واگرایی صعودی در MACD

شکل 6: واگرایی معمولی منفی

آموزش انواع واگرایی در اندیکاتور RSI از مقدماتی تا پیشرفته 💖

در قسمت اول مقاله درمورد اندیکاتور RSI ، نواحی اشباع خرید و فروش و خطوط روند در اندیکاتور RSI برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کردیم.

همینطور گفتیم که اندیکاتور RSI برای پیدا کردن سیگنال‌های مختلف ارزهای دیجیتال از فرمول‌ها و روابط پیچیده ریاضی (که مسلما هیچکدام از شما به آن علاقه ندارید) استفاده می‌کند و توسط شخصی به نام ولز ویلدر طراحی شده است. RSI از کنار هم قرار گرفتن حروف اول عبارت Relative Strength Index تشکیل شده است.

اکنون در قسمت دوم این مقاله به مباحث دیگری از اندیکاتور RSI میپردازیم. ابتدا می­خواهیم به طور کامل مفهوم واگرایی را توضیح دهیم. سپس بعد از آن، واگرایی در اندیکاتور RSI را برای شما عزیزان شرح دهیم.

مفهوم واگرایی و انواع آن در اندیکاتور RSI

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. نتیجه این امر اکثرا این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت حرکت خود را ادامه نمی­دهد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در تحلیل تکنیکال شناخته شده می­باشد.

‌واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه اصلاح روند قبلی باشد. واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ خواهد داد که قیمت سهم مورد نظر در نمودار قیمتی برخلاف اندیکاتور عمل کند. واگرایی‌ها می‌توانند مثل الگوهای بازگشتی عمل کنند یا به ‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده حضور داشته باشند. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پرقدرت نیز استفاده کرد.

اهمیت واگرایی در RSI

در اندیکاتور RSI، واگرایی‌ها نقش کلیدی را بازی می‌کنند. در واقع نقش آنها این است که بازگشت نمودار قیمت را نمایش بدهند.زمانی که اعدادی خارج از اعداد بین 30 تا 70 مشاهده شود، نشانه اخطار جدی است و باید به دقت آن را بررسشی کرد.

زمانی که روند صعودی باشد، باید بین نموندار قیمتی و واگرایی اندیکاتور، تراز 70 و یا بالاتر را مشاهده کنیم؛ و در زمانی که روند نزولی است، باید تراز 30 یا کمتر را مشاهده کنیم.

البته این واگرایی‌ها ممکن است در ترازهایی کمتر از 70 و بیشتر از 30 نیز رخ بدهد؛ اما اعتبار این واگرایی‌ها، کمتر از موارد گفته شده در بالا است و نیاز نیست آنها را چندان جدی بگیرید. مگر در مواردی خاص!

واگرایی‌ها به تریدرها کمک می‌کنند که قدرت تقریبی قیمت فعلی دارایی را در مقایسه با قیمت هنگام بسته شدن معاملات روز قبل به دست بیاورند. همچنین واگرایی RSI می‌تواند در تایید نقاط ورود و خروج کمک شایانی به ما بکنند و مانند سایر اندیکاتورها، بازگشت احتمالی روند قیمت را نشان دهند.

در واقع معامله گران حرفه‌ای برای اینکه بتوانند حرکات اساسی و مهم در نمودار قیمت یک دارایی را مورد ارزیابی قرار داده و احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی را ارزیابی کنند، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

کاربرد انواع واگرایی

با استفاده از واگرایی‌ها در تحلیل‌های تکنیکال،می‌توانید احتمال بازگشت روندها را تشخیص دهید. اگر بتوانید به اندازه کافی بر روی انواع واگرایی‌ها مسلط شوید و نقاط مختلف واگرایی‌های مختلف را به خوبی تشخیص دهید، می‌توانید به راحتی تغییر روند حرکتی قیمت‌ها را تشخیص و پیدا کنید.

اگر این نقاط را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی خوبی را پیدا کنید که سود هنگفتی برای شما به همراه داشته باشد.

البته بهتر است این نکته را مدنظر داشته باشید که واگرایی، تنها نشانه‌ای برای تغییر روندها است و علت آن نیست! شما نباید با مشاهده نقاط واگرایی، اقدام به خرید و یا فروش دارایی‌هایتان کنید؛ بلکه باید بررسی‌هایتان را گسترش دهید و منتظر فرصت‌ها باشید.

انواع واگرایی

واگرایی‌ها را می‌توانیم یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند (چه مثبت چه منفی) بدانیم. در واقع واگرایی در اندیکاتور RSI سعی می‌کند این موضوع را به ما بگوید که اندیکاتور ما در جهت قیمت ارز حرکت نمی‌کند. این یعنی نمودار قیمت و اندیکاتور نمی‌توانند یکدیگر را تایید کنند.

واگرایی‌ها با توجه به نحوه شکل‌گیری و پیش‌بینی که از ادامه روند قیمت می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: واگرایی معمولی یا Regular Divergence (RD)، واگرایی مخفی یا Hidden Divergence (HD) و همچنین واگرایی زمانی یا Time Divergence (TD).

واگرایی‌های معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. در حالت عادی قیمت یک کف پایین‌تر از کف قبلی یا قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی می‌سازند. پس در این راستا اندیکاتور هم باید به پیروی از آن همین رفتار را داشته باشد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)چیست؟

واگرایی های معمولی به معنای کند شدن و ضعیف شدن روند و هشدار بازگشت است و در نوع سیگنال های بازگشتی دسته‌بندی می‌شوند.

این واگرایی حاصل از رفتار مخالف نمودار قیمتی و اندیکاتور است و در انتهای روند مشاهده می‌شود.

واگرایی معمولی در بازار ارزهای دیجیتال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند. این نوع واگرایی در بازار نشان از از بازگشت قیمت ارز دیجیتال دارد.

زمانی که این واگرایی را مشاهده کنیم، باید انتظار روندی مانند الگوی بازگشتی را داشته باشیم.

بعد از مشاهده واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال قیمت سهم متوقف می­شود و در جهت مخالف حرکت می­کند.

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال با علامت (RD) نمایش داده می­شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می­آید. به این صورت که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می­شود اما اندیکاتور نمی­تواند کف تشکیل دهد.

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می­شود. در واگرايى معمولى مثبت روند نزولى قيمت کند و ضعیف شده اما به اين معنى نيست كه دقيقا از همان نقطه بازخواهد گشت و وارد كانال جديدى می­شود.

باید توجه داشت واگرایی معمولی مثبت در بازار ارزهای دیجیتال در انتهای یک روند نزولی به وجود می­آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی مثبت در بازار ارزهای دیجیتال نشان­دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت است.

واگرایی معمولی مثبت نشانگر قدرت زیاد خریداران و ضعف قدرت فروشندگان می­باشد.

به صورت خلاصه، اگر واگرایی معمولی مثبت در نمودار قیمتی و اندیکاتور ظاهر شود، باید آن را به عنوان یک نشانه برای پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی بدانید. البته برای رسیدن به قطعیت، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.

نکته مهم: اگر واگرایی معمولی مثبت در ناحیه اشباع فروش اتفاق بیافتد، اعتبار زیادی خواهد داشت و می‌توانید حساب ویژه‌ای بر روی آن باز کنید!

واگرایی معمولی منفی (RD-)

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می­افتد که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی و یا یک سقف هم‌تراز با سقف قبلی زده است. اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی زده است که نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی است. اما بازهم نمی‌توان گفت که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع می‌شود. واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال در میان دو سقف قیمتی تشکیل می­شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی منفی در بازار ارزهای دیجیتال در انتهای یک روند صعودی به وجود می­آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی منفی در بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت می­باشد.

واگرایی معمولی منفی بیانگر قدرت فروشندگان و ضعیف شدن قدرت خریداران می باشد.

به این صورت، تحلیلگران آینده خوبی را برای آن سرمایه پیشبینی نمی‌کنند و ریسک سرمایه گذاری بر روی آن بسیار زیاد خواهد بود.

در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو سقف قیمت تشکیل می­شود.

در نمودار قیمت سقف اول پایین تر از سقف دوم تشکیل خواهد شد.

در اندیکاتور سقف اول بالاتر از سقف دوم به وجود خواهد آمد. (اندیکاتور توانایی تشکیل سقف جدید را ندارد)

در واقع می‌توان این طور گفت که واگرایی معمولی منفی، 180 درجه برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در اکثر مواقع این واگرایی در هنگام تشکیل دو سقف قیمتی صعودی کنار یکدیگر آشکار می‌شود.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می­شود که قیمت در حال اصلاح خودش می­باشد و نشانه این است که این اصلاح، ادامه دار خواهد بود.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می­افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند.

به عبارت دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد. اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت می‌گوییم واگرایی مخفی به وجود آمده است.

برخلاف ‌واگرایی معمولی، واگرایی مخفی در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها قابل شناسایی شدن است. باید دقت شود که ‌واگرایی معمولی در انتهای یک روند نزولی یا صعودی اتفاق می‌افتد و بازگشت روند را نوید می‌دهد. همچنین پیش‌بینی و محل تشکیل متفاوتی نسبت به ‌واگرایی مخفی دارد.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت در انتهای یک روند صعودی، زمانی به وجود می­آید که قیمت موفق می­شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد. در حقیقت اندیکاتور نمی‌تواند قیمت را تایید کند. اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می­دهد. این بیانگر ایجاد ‌‌واگرایی مخفی مثبت است. در صورت‌ مشاهده، پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی ادامه دهد. همچنین انتظار می‌رود که این نوع از ‌واگرایی در ابتدای یک کانال صعودی نیز رخ دهد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند. اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت است. واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی در بازار ارزهای دیجیتال زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل شود.

این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد. این حالت طی یک روند نزولی به وجود می­آید. قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می­شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. این موضوع خودش می­تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

واگرایی زمانی (TD)

واگرایی زمانی، به اخلاف در میان زمان و قیمت گفته می‌شود. در واگرایی زمانی، رفتار اندیکاتور زیاد مورد نظر نیست؛ زیرا مدت زمانی که اصلاح شدن روند (مثلا تعداد شمع‌ها) مهم است. در این واگرایی از برای شناسایی از دنباله‌های فیبوناچی زمانی استفاده می‌شود.

واگرایی زمانی دارای دو دسته است؛ واگرایی زمانی هوشمند یا Smart Time Divergence (STD) و واگرایی زمانی معمولی یا Regular Time Divergence (RTD).

زمانی معمولی (RTD)

واگرایی زمانی واگرایی صعودی در MACD معمولی، اکثرا در روند اصلاحی بازار اتفاق می‌افتد. زمانی که تعداد شمع‌های اصلاح از تعداد شمع‌های قبلی بیشتر شود، این واگرایی رخ می‌دهد.

در این صورت، تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که حرکت قبلی سهم ادامه دار باشد و تمایلی برای چرخش روند در بازار وجود نداشته باشد.

زمانی هوشمند (STD)

در این واگرایی، تعداد شمع‌های قبلی از شمع‌های اصلاحی بیشتر است. به این ترتیب، در روند اصلاحی قدرت بازار کمتر از قدرت معامله واگرایی صعودی در MACD گران خواهد بود.

در این حالت، انتظار داریم که روند قبلی به عنوان یک روند ادامه دهنده عمل کند و پیش برود. البته این نکته را فراموش نکنید که برای مشاهده واگرایی زمانی هوشمند، باید فیبوناچی بازگشت زمانی را رسم کنید!

همه چیز درباره ی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی بین اندیکاتور rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ را نشان می­دهد اخطار بسیار جدی ای تلقی می شود. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت می­دهد.

در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در تراز های ۳۰ و کمتر از آن را مشاهده کردیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد برگشت روند و نزول قیمت را خواهیم داشت.

ممکن است در تراز های کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی نسبت به دیگر شرایط از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتورها و استراتژی­های مختلف نیازمند صرف زمان زیادی برای یادگیری و دقت بیشتری در عملکرد و مدیریت بازار است.

واگرایی‌ها را علاوه بر اندیکاتور RSI، می‌توانید در سایر اندیکاتورها مثل MFI، MACD و CCI و دیگر اندیکاتورهای معتبر مشاهده کنید. واگرایی‌ها، یکی از مهمترین نکاتی هستند که بسیاری از دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، آن را آموزش نمی‌دهند.

شاید خواندن بسیاری از مبانی تحلیل تکنیکال پیچیده نباشد، اما شما زمانی می‌توانید خودتان را یک تحلیلگر تکنیکال معرفی کنید که بتوانید زمان مناسب برای استفاده از ابزار مناسب را به درستی تشخیص دهید.

یادگیری کامل تحلیل تکنیکال و تبدیل شدن به یک تحلیلگر برجسته و با تجربه، شما باید هزینه زیادی را صرف خرید دوره‌ها و همچنین تمرین دانسته‌های خود کنید و ساعات زیادی در هفته را به آموزش دیدن اختصاص دهید.

تیم کریپتو اکسیر این مسیر را برای شما هموار کرده است. شما می­توانید با عضویت در کانال سیگنال ­دهی ارز دیجیتال تیم کریپتو اکسیر، از سیگنال هایی که در اختیار شما قرار داده شده نهایت استفاده را ببرید. همچنین می­توانید بدون صرف وقت برای یادگیری دقیق اندیکاتورها و استراتژی­های مختلف از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. با کمک تیم کریپتو اکسیر و عضویت در کانال سیگنال­ دهی، ما این نوید را به شما عزیزان خواهیم داد. که در هر شرایطی می­توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب سود کرد.

اگر سوال و یا نظری در رابطه با این مقاله دارید حتما در بخش نظرات برای ما بنویسید.

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به راحتیِ آب خوردن

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 1

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

شکل 2

شکل 3

شکل 4

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

1- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 5: واگرایی معمولی مثبت

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

2- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

شکل 6: واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

3- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 7: واگرایی مخفی مثبت

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

4- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 8: واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این 4 نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

شکل 9: آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

شاخص مکدی (MACD) چیست؟ همه چیز درباره میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

در این مقاله، به بررسی شاخص مکدی (MACD) می پردازیم که یکی از بخش‌های مهم دنیای تحلیل تکنیکال است. البته لازم است ابتدا به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) بپردازیم. معنای دیگر Momentum، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد. شاخص مکدی یا Moving Average Convergence Divergence یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود. در ادامه با ما در بلاگ والکس همراه باشید تا همه چیز را درخصوص این شاخص بررسی کنیم.

بررسی کامل شاخص مکدی (MACD) با ذکر مثال

شاخص MACD یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

حال فرض کنید که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

ساده است؛ سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف مکدی است.

MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن مکدی وقتی MACD را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود MACD را هم در یک بازه زمانی کوتاه‌تر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سیگنال می‌گویند:

MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶

در این ویدیو زمان مناسب برای استفاده از شاخص MACD بررسی شده است:

درک شاخص مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

براساس آنچه که در تصویر بالا می‌بینید: اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است. در ادامه جزئیات بیشتری را بررسی می‌کنیم:

• خط مکدی که از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه با میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این خط نشان‌ دهنده مومنتومی است که در بالا ذکر کردیم.
• خط Signal که در بالا ذکر شده است، از میانگین متحرک غالبا ۹ دوره ای (روزه) بر روی MACD ایجاد می‌شود. آنالیزهای وابسته ی این خط با خط مکدی می‌تواند نشان‌ دهنده ی پتانسیل بازگشت باشد و یا نقاط خروج و ورود را مشخص کند که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.
• هیستوگرام که از طریق تفاضل بین خط MACD و Signal به دست می‌آید.

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیشفرض در این خط عبارت اند از: (MACD(۱۲,۲۶,۹. با این وجود بسیاری از تحلیلگران دوره‌ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند. برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارایی بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل کریپتوکارنسی که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص مکدی ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات اشتباه ما را گمراه کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تحلیل می‌توانید مقاله کار با تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

آشنایی با مفاهیم واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا Divergent و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی یا Convergent می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط مکدی با خط Signal نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط مکدی با خط صفر یا خط Signal همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند کریپتوکارنسی که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور خاص به این شاخص اتکا نکنید.

برخورد خط MACD با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر مکدی در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

شاخص مکدی (MACD) به ما چه می‌گوید؟

وقتی که خط شاخص مکدی (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط مکدی پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار MACD به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند.

برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار مکدی از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

در کنار تمام این موارد تحلیل فاندامنتال نیز راهنمای ما در معامله‌گری است.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی MACD در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار و ترید است.

شما تصمیم‌گیرنده نهایی هستید

وقتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص مکدی یکی از مورد استفاده ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید. در نهایت این شما هستید که باتوجه‌به داده‌های بازار، باید برای سبد سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

برای موفقیت در هر کسب و کاری باید اصول و استانداردهای آن را یاد بگیرید و بدون کسب اطلاعات کافی و بی‌گدار وارد فضای هیچ بازاری نشوید. فضای رمز ارزها و بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای پر رمز و راز است که نیاز به تحلیل‌های فنی و تخصصی دارد. در واقع شما باید تمام سیگنال‌های این بازار را جدی بگیرید، یکی از همین روش‌های تحلیلی اندیکاتور macd است.

اندیکاتور macd چیست؟

Macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence میانگین متحرک همگرا و واگرا است. اندیکاتور مکدی در واقع ابزار فنی در بازار بورس و سهام به حساب می‌آید که برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند. در ضمن سیر این روندها چه صعودی باشد و چه نزولی فرق چندانی ندارد و مهم نیست.

به طور کلی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در هر معامله درک روند است زیرا به طور معمول بیشترین پول در مسیر درک روند نهفته خواهد بود. در اندیکاتور مکدی 3 عدد را خواهیم داشت:

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع استفاده می‌شود
• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین کند کاربرد دارد
• تعداد ستون‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف میان متحرک سریع و کند به کار می‌رود

یک تصور غلط و متداول در مورد خطوط مکدی وجود دارد. دو واگرایی صعودی در MACD خط مکدی و سیگنال موجود در این اندیکاتور در واقع براساس قیمت حرکت نمی‌کنند.مکدی تفاوت یا فاصله میان 2 میانگین متحرک را نشان می‌دهد. خط مکدی میانگین متحرک سریع به حساب می‌آید.

خط سیگنال نیز میانگین متحرک خط مکدی است که در هنگام نگاه به شاخص، خط سیگنال میانگین متحرک کند در نظر گرفته می‌شود. بیشتر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین حرکت نمایی 9 دوره استفاده می‌کنند. بدین‌معنا که ما میانگین 9 دوره آخر خط سریع مکدی را در نظر می‌گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک کند خود ترسیم می‌کنیم.

اندیکاتور macd چند جزء دارد؟

اندیکاتور macd یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای حاضر در فضای بازار رمز ارزها و سایر بورس‌ها به حساب می‌آید که بیش از هر چیزی در روند تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. این اندیکاتور در واقع نوعی اندیکاتور تاییدکننده است که برای اطمینان بیشتر از تحلیل‌های تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور به 5 بخش تقسیم می‌شود که در ادامه این اجزا را برای شما شرح می‌دهیم:

• EMA سریع: دارای 12 دوره تنظیمی است و بیش از هر چیزی بر روی حرکات مکدی تمرکز دارد. همچنین این جزء از مکدی نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد.
• EMA کند: به آهستگی فعالیت دارد و خیلی تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار ندارد.
• خط مکدی: با کمک این خط می‌توان تفاوت میان حرکت کند و سریع را نشان داد.
• خط سیگنال: به منظور دریافت میانگین از اختلاف ارتفاع میان دو خط محرک می‌توان از این خط کمک گرفت. علاوه بر این موضوع، این خط تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
• هیستوگرام: در نهایت هیستوگرام نیز برای نشان دادن اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال استفاده می‌شود.

دو مورد از اندیکاتورهای مکدی

طی روند آموزش اندیکاتور macd باید با انواع این اندیکاتور نیز آشنا شوید تا بتوانید به درک بهتری از مکدی دست پیدا کنید. به طور معمول این اندیکاتور دارای 2 نوع مختلف است که از نظر ظاهری تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند.

البته این 2 نوع اندیکاتور از نظر کارایی تا حدودی شبیه یکدیگر هستند. نحوه محاسبه در هر یک از این اندیکاتورها با یکدیگر متفاوت است همچین اجزای این اندیکاتورها با همدیگر فرق دارد.

اندیکاتور مکدی قدیم یا کلاسیک

در این اندیکاتور 2 خط قرمز و سبز رنگ کشیده می‌شود که خط قرمز نشان‌دهنده خط سیگنال است و خطر سبز نشان‌دهنده خط مکدی خواهد بود. این 2 خط از ستون‌هایی رد می‌شوند که خط هیستوگرام به حساب می‌آیند.

هر سمتی که خط مکدی، خط سیگنال را بشکند، روند ما به همان سمت خواهد بود. برای مثال اگر خط مکدی بالای خط سیگنال را بشکند روند صعودی است. در صورتی که خطوط قرمز و سبز از بین ستون‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌توان فهمید که بازار سیر نزولی دارد و نباید وارد هیچ معامله‌ای شد.

در نظر داشته باشید ستون‌های خط هیستوگرام در مکدی کلاسیک بسیار پراهمیت هستند و نباید آن را پاک کنید یا نادیده بگیرید زیرا بدون این ستون‌ها نمی‌توان برای ورود به یک معامله تصمیم درستی گرفت.

اندیکاتور مکدی جدید یا مدرن

در اندیکاتور مدرن برخلاف اندیکاتور قدیم شما خط مکدی نخواهید داشت بلکه تحلیل شما تنها شامل خط هیستوگرام و خط سیگنال است. ناگفته نماند مکدی قدیم نسبت به مکدی جدید اعتبار بیشتری دارد. در این اندیکاتور هر طرفی که خط سیگنال ستون‌ها را قطع کند، نمودار قیمتی نیز به آن سمت صعود یا نزول می‌کند.

روش تنظیم اندیکاتور مکدی

به طور معمول تمام وسایل و دستگاه‌ها علاوه بر اینکه حالت پیش‌فرض دارند، شما می‌توانید به تنظیمات آنها دسترسی داشته باشید و با توجه به هدف و نظر خود آنها را تغییر دهید. اندیکاتور macd نیز جدا از این قاعده نیست و به صورت پیش‌فرض در دسترس شما قرار دارد.

البته شما می‌توانید با توجه به هدف معاملاتی خود و روش مبادله مورد نظرتان این تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید. حالت پیش‌فرض این اندیکاتور 9،12، و 26 است ولی در صورتی که واگرایی صعودی در MACD به افزایش حساسیت مکدی علاقه دارید می‌توانید این اعداد را بر روی 5،5، و 35 قرار دهید.

به خاطر داشته باشید این نوع تنظیمات بیشتر برای نمودارهای هفتگی کاربرد دارد. در ادامه باید گفت در صورتی که به کاهش حساسیت مکدی علاقه‌ دارید بهتر است اعداد بزرگ‌تری در نظر بگیرید.

به هر میزانی که حساسیت مکدی کم باشد این خط باز هم در بخش‌های بالایی و پایینی خط مرکزی قرار می‌گیرد ولی در عوض فراز و نشیب‌های کمتری دارد. در ضمن خط سیگنال نیز کمتر از خط هیستوگرام رد می‌شود.

چگونه اندیکاتور macd را تشخیص دهیم؟

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در آموزش macd کاربردی محسوب می‌شود نحوه تشخیص این اندیکاتور خواهد بود. به طور معمول برای شناخت و تشخیص روند این اندیکاتور از 2 روش استفاده می‌شود:

• کاهش ارتفاع ستون‌های مکدی
• خارج شدن خط سیگنال از خط هیستوگرام

• با استفاده از این اندیکاتور شما کمتر دچار اشتباهات تحلیلی می‌شوید. از آنجایی که مکدی سیگنال‌های مورد نیاز را زودتر از سایر ابزارها در اختیار شما می‌گذارد، بنابراین شما می‌توانید خیلی به موقع برای ورود به یک معامله تصمیم بگیرید.
• در هر دوره زمانی از 1 دقیقه تا 1 ماه می‌توان از قابلیت‌های مکدی بهره‌مند شد.

اندیکاتور مکدی چه محدودیت‌هایی دارد؟

علاوه بر مزیت‌های چشمگیر این اندیکاتور شما می‌توانید محدودیت‌هایی برای مکدی پیدا کنید. برای مثال واگرایی این سیستم دچار مشکل است زیرا به طور معمول اندیکاتور macd یک سیگنال بازگشت را نشان می‌دهد در حالی که هیچ بازگشتی وجود ندارد.

در واقع این اندیکاتور نشان‌دهنده یک واگرایی مثبت نادرست است. گذشته از این مشکل واگرایی، مکدی نمی‌تواند تمام سیگنال‌های بازگشت را پیش‌بینی کند. می‌توان گفت مکدی تا حدودی در مورد سیگنال‌های بازگشت نظری ندارد یا اگر سیگنال بازگشتی را اعلام کند، به بازگشت واقعی تبدیل نمی‌شود.

از این‌رو در سیستم تحلیل مشکلاتی به وجود می‌آید. توصیه می‌کنیم برای جلوگیری از دردسرهای مربوط به محدودیت‌های مکدی سعی کنید از انواع فیلترها استفده کنید.

به زبان ساده بهتر است محل تلاقی خط سیگنال و مکدی را به هنگام دریافت سیگنال واگرایی مورد بررسی قرار دهید و اگر تمامی موارد رعایت شده و مثبت بود، دست به کار شوید و به معامله دست بزنید.

چه رابطه‌ای میان اندیکاتور macd و سیگنال خرسی و گاوی وجود دارد؟

اکنون که با انواع اندیکاتور macd آشنا شدید، بد نیست از شرایط تشخیص این اندیکاتور در بازارهای خرسی و گاوی نیز اطلاعاتی داشته باشید. در ادامه روند این 2 بازار را برای شما توضیح می‌دهیم:

• اگر خط مکدی از صفر بالاتر باشد، سیگنال گاوی خواهد بود و اگر به پایین‌تر از صفر برسد سیگنال خرسی را شاهد هستیم.
• زمانی که مکدی از نقطه صفر به سمت بالا حرکت کند، سیگنال گاوی در راه است و اگر از بخش بالایی به سمت نقطه صفر پیش برود، سیگنال خرسی رخ می‌دهد.
• اگر خط سیگنال از پایین خط مکدی قطع شود و سپس به سمت بالا برود، بازار گاوی اتفاق می‌افتد. ولی اگر خط سیگنال از بالا خط مکدی قطع شود و همچنان به پایین رفتن خود ادامه دهد، بازار خرسی خواهیم داشت.

دو تفاوت اندیکاتور مکدی و اندیکاتورRSI

گذشته از اینکه این 2 اندیکاتور به عنوان میانگین متحرک نمایی شناخته شده و کاربرد دارند و از همین میانگین برای اجرای محاسبات خود استفاده می‌کنند، ما تفاوت‌هایی نیز میان این مکدی و RSI پیدا خواهیم کرد. با وجود اینکه این 2 اندیکاتور در بخش نوسان‌گر قرار گرفته‌اند ولی رابطه متفاوتی میان آنها وجود دارد.

در ضمن اندیکاتور macd و اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری شتاب و سرعت بازار به کار می‌روند ولی ممکن است به واگرایی صعودی در MACD دلیل وجود مسائل و عوامل دیگر خروجی نهایی این 2 اندیکاتور با یکدیگر متفاوت باشد. در ادامه به 2 مورد از اصلی‌ترین تفاوت‌های آنها اشاره خواهیم کرد:

• اندیکاتور مکدی رابطه میان EMA سریع و کند را بررسی می‌کند در حالی که اندیکاتور RSI تنها به تغییرات قیمت کاهشی و افزایشی اشاره دارد.
• مکدی با برآورد تفاضل متحرک 12 روزه یا 26 روزه و با توجه به محل عبور خط سیگنال، شرایط بازار را می‌سنجد در حالی که RSI سیر صعودی و نزولی ارزش را تنها با سیر قیمت نمودار مقایسه و سیگنال خرید یا فروش را تعبیه و اعلام می‌کند.

سخن آخر

حالا که متوجه شدید macd چیست هرگز نباید تنها به این اندیکاتور تکیه کنید و با توجه به تحلیل‌های مکدی به یک معامله در بورس سهام یا ارز وارد شوید زیرا در نظر گرفتن تنها یک اندیکاتور به هیچ‌وجه منطقی نخواهد بود. از آنجایی که هر یک از اندیکاتورها اطلاعات و داده‌های ورودی مخصوص به خود را دارند، توصیه می‌کنیم با یک استراتژی درست و کاربردی پیش بروید.

بهترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب صرف کردن چند ماه در مسیر تحلیل و تجزیه چندین اندیکاتور است تا در نهایت بتوانید به بهترین تصمیم دست پیدا کنید. در واقع با داشتن استراتژی مناسب، تحلیل کاربردی، و اندیکاتورهای دقیق می‌توانید به بازار مورد نظر تسلط یابید و به موفقیت دست پیدا کنید.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور مکدی کار صحیح و تاثیرگذاری است؟ ممنون می‌شویم تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که به اختصار اندیکاتور MACD نامیده می‌شود یک اندیکاتور تکانه‌ای جهت تعقیب روند است و مشخص کننده‌ی رابطه‌ی میان دو میانگین متحرک در نمودار قیمت است. مکدی شامل یک خط سریع، یک خط آهسته و یک هیستوگرام است. ورودی‌های این شاخص عبارتند از یک میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرک کندتر و عددی که دوره را برای یک میانگین متحرک نشان می‌دهد.

در ادامه مقاله قصد داریم به‌طورکامل به معرفی اندیکاتور مک‌دی بپردازیم، اما پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه‌ی مقاله، از دوره آموزش پرایس اکشن آکادمی پارسیان بورس دیدن فرمایید! در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن را به‌طورکامل آموزش خواهید دید و تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای پرایس اکشن خواهید شد!

MACD Indicator

اندیکاتور MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد نیز معرفی می‌شود. باید این نکته را در نظر گرفت که یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد، واکنش بیشتری به تغییرات اخیر نشان می‌دهد. در حالی که یک میانگین متحرک ساده، برخورد یکسانی با تمامی مشاهدات بازه‌ی زمانی مشخص خواهد داشت.

این اندیکاتور که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد، از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای حاصل می‌شود. نتیجه‌ی حاصل از این محاسبه خط مکدی را به دست می‌دهد. پس از آن، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از مکدی، روی خط کشیده می‌شود و خط سیگنال را به‌وجود می‌آورد. سیگنال لاین را می‌توان صادرکننده‌ی سیگنال‌های معامله درنظر گرفت.

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور مکدی باید گفت اگر میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای بیشتر شود، مقدار اندیکاتور مثبت خواهدشد. اگر وضعیت نمودار عکس این موضوع را نشان دهد، مکدی منفی خواهدبود. هرچه قدر که مکدی از خط پایه (Baseline) در جهت بالا یا پایین فاصله بگیرد، تفاوت این میانگین‌ها بیشتر خواهد شد.

معامله‌گران معمولاً اوراق بهاداری را می‌خرند که در آن‌ها خط مکدی خط سیگنال را پشت سرگذاشته و خود بالاتر رود؛ و زمانی دست به فروش می‌زنند که مکدی را پایین‌تر از خط سیگنال بیابند.

تفسیر اندیکاتور MACD با استفاده از نمودار

اندیکاتورهای مکدی به روش‌های مختلف تفسیر می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش یا کاهش‌های سریع قیمت‌ را در برمی‌گیرد.

خط سریع مکدی، تفاوت حرکت میانگین بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. خط آهسته‌ی مکدی معرف میانگین متحرک خط سریع آن است. تعداد دوره‌ها با عبارت MA-period تعریف می‌گردد که همان دوره‌ی مکدی است.