اهمیت اندازه لات



در این حالت اگر w وزن نمونه، l طول نمونه و L واحد شمارش طول در سیستم باشند، نمره نخ با فرمول زیر محاسبه می شود:

دانلود رایگان مقاله ISI : اندازه گیری لات برای سیستم بازیابی محصول با کانال اهمیت اندازه لات های بازیابی وابسته به کیفیت

اهمیت تولید پایدار در سال های اخیر به رسمیت شناخته شده است و به همین ترتیب علاقه ای به رویه هایی مانند بازسازی محصول و بازسازی وجود دارد. در این مقاله، ما یک سیستم بازیابی محصول را در یک افق برنامهریزی نامتناهی مطالعه میکنیم، با چرخههای متشکل از چند قطعه تولید ثابت با حجم ثابت و چندین مقدار بازیابی ثابت چندگانه. مدل ما دو کانال برای بازیابی فراهم می کند - بازیابی به اقلام قابل استفاده و بازیابی به اجزای سازنده. ورود هر کدام از کانال های بازیابی ممکن است به تولیدکنندگان امکان دهد که نسبت بازدهی را که بهبود می یابند، افزایش دهد و به این ترتیب میزان زباله ای که تولید می کنند را کاهش دهد. ما عبارات کل واحد هزینه برای واحد زمان را برای مدل می آوریم و فرمول هایی برای اندازه های زیادی به دست می آوریم. محدودیت ها به منظور ارائه حد مجاز حداکثر تعداد قطعات به ازای هر چرخه، با توجه به حداکثر ظرفیت موجودی موجود، توسعه یافته است. خواص مدل با استفاده از آزمایش های عددی بررسی و نشان داده شده است، به ویژه در شرایطی که استفاده از هر دو کانال بهبودی می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه شود.

اگر به ترجمه دقیق تر نیاز دارید، مترجمان ما آمادگی دارند این مقاله را با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب برای شما ترجمه نمایند.

اندازه گیری لات برای سیستم بازیابی محصول با کانال های بازیابی وابسته به کیفیت

The importance of sustainable manufacturing has been recognised in recent years and as such, there has been a growing interest in initiatives such as product recovery and remanufacturing. In this paper, we study a product recovery system over an infinite planning horizon, with cycles consisting of multiple fixed-sized production lots followed by multiple fixed-sized recovery lots. Our model provides two channels for recovery - recovery into serviceable items and recovery into components. The inclusion of both recovery channels may allow manufacturers to increase the proportion of returns which they recover, and thus reduce the amount of waste that they generate. We derive expressions for the total cost per time unit for the model and provide formulae for the optimal lot sizes. Bounds are developed to provide upper limits on the optimal numbers of lots per cycle, given a maximum returned inventory capacity. The properties of the model are explored and demonstrated through numerical experiments, in particular we explore the situations in which the use of both recovery channels can lead to cost savings.

Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Industrial Engineering - Volume 123, September 2018, Pages 134-147

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

نسبت سود به زیان در فارکس چیست

وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید ۲ به ۱ باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

  1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
  2. نسبت سود به زیان حداقل ۲ به ۱ باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

نسبت سود به زیان در فارکس چیستمحاسبه ریسک به ریوارد

فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

  • محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
  • محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
  • محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه اهمیت اندازه لات کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید شما در قیمت ۲۵/۵ دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را ۲۵ دلار و حد سود خود را ۲۶/۵ دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

فرمول ریسک به ریوارد

گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل ۲ به ۱ باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

پیپ در فارکس

پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

لات در فارکس

حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: ۱۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۰۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر ۱۰ سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: ۱۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر ۱ دلار است.
لات استاندارد: ۱۰۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است.
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

مثال ریسک به ریوارد

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با ۱۰۰۰ دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم ۰/۱ یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از ۲۲ روز معاملاتی ماهانه، ۲۰ روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی ۸۰ درصد سودده، ۲۰ درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، ۰/۵ باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

بر اساس ریسک به ریوارد ۰/۵، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا ۴۰ پیپ سود یا ۲۰ پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای ۸۰ و ۲۰ که برای سود و زیان متصور شدیم، از ۲۰ پوزیشن ماهانه، ۱۶ عدد (معادل ۸۰ درصد) سودده و ۴ عدد(معادل ۲۰ درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، ۱۶*۴۰=۶۴۰$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار ۴*۲۰=۸۰$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار ۸۰-۶۴۰=۵۶۰$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط ۵۶ درصد بودجه اولیه یعنی ۱۰۰۰ دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان ۳ به ۱ است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، ۶۰ و ۲۰ خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی ۸۸۰ دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه ۱۰۰۰ دلاری ۸۸ درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از ۵۰ درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت ۲۰۰ دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و درصدی برابر ۲۰، میزان سود معامله خواهد بود.

سخن پایانی

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب اهمیت اندازه لات فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

اهمیت اندازه لات

\�����]��[��U���+5�s���S0�ϝ境��E�� i��RK���Ȥ�K9*>����qg8J�X��fSm�i����]�9�� ��]�ӣ��4�b��3�� ~[ߨB.�ʚj7p6�*J���ז >���O�d�7C�$!�����mA��2/����\r��;��`c��2_"YGN�����z�N�Xp�N���)��P�F�:+aո�++I��]Ư�B��2��E�PǸ�:W�x��uU#��Fh� ���a���� اهمیت اندازه لات ���7�q7��ޣ%�5�9i�[��VC�Ԓ��8�� � �w�rw�jB�� ފ�샜u� ��:�SK�u�!�[email protected]�r��\�X�CF����~� ��h��?f�8��������� �R�>n*g� L���SN�KW[��$6 #LU���Ci+H"o�y�C�H�h�[,����u(�Xf- ~뢁�.���OǑ%$�"Lw*���� �̐�O1]wox�ycqN�E���<����?(����s�w��������b�����`����]�M~�>��N�˳Ψ>u���&�-\X�^�K۾� ��[email protected]�zc��HZ���G�D X0! D��$��˦���L�w��� ���#,� q��Rg즘�smH�A��A�`n�iR��9П�]��w\0>��x(�:��.���M�3*�XJ��sR/ҶB����1L�x��Ǚ�FX�ea[�w瀨%2����[�%�B޼��^�['���m`:�w��2KB]Ƕq���<�O������[�*Q��P��DrH�U \շ�j�����g݄��ef���셥[7[��h�CO�=�]̇V�l�Z��%�?w%�CRv>u5�W��a���$�2^��ޤ;W)����V��ZZ��\$I�w��LXpx��50&`�#�vW�%�i�;��]WL��K�>�A�n�k�U4�&"�x>����ח*��T?N��!7�~�J�l��=�;]�chS���S�d2�9���@���fď�X% Qr�Č�>��)�a��b��@N��[e\��_���˳�Xx -ZUR�D3��m��: �z��X,�^�[;��1��(�6ȕ����#���7� z��?��Fs��0���݄S��U�O%]�ZqQL�����?\�=e� ����RI�_M3֜��H=0E�Z�e��� �ư��M���.ik��w�~��� ���#��nm���uF��$�-��`�i��� �^K����]�*7mB�K�ڴ�>�j��V�o�$8�Y��"����_��2%�Բ��F�+=X� t�4m��H����e4��L��%1.�/�;2�\،�l����>!Dzw�b���5���.ʒ=[\x*=��l��������,W�������>� ��è�lT5�+z��ٜ�ݪ�2SP����*+��h�'�������s�; a��Nj$����?K�?��>�2��Ũ`6��Ȑ�!eG�tN�~��8H��^���hfm�=T��Q#T����&�8�yL���]t�C��fC�����ġ&w�D�`A])>����o^A��|�Lyg:Yq�%��o!,$ o�N��� ���+w\v���S��)�����H��� 2�v��aj�ਰ��)c]$^f��wf3����Mf���NAypx�o�1�V�!X����~���vs�(�>T�a(˲@i�2���n�?��& endstream endobj 4 اهمیت اندازه لات 0 obj > endobj 3 0 obj > /Font > /XObject > >> endobj 2 0 obj > >> endobj 1 0 obj > endobj xref 0 167 0000000000 65535 f 0000439513 00000 n 0000439134 00000 n 0000438818 00000 n 0000438724 اهمیت اندازه لات 00000 n 0000433828 00000 n 0000433720 00000 n 0000433509 00000 n 0000433299 00000 n 0000433146 00000 n 0000433038 00000 n 0000432821 00000 n 0000432605 00000 n 0000432446 00000 n 0000432235 00000 n 0000432024 00000 n 0000431870 00000 n 0000431667 00000 n 0000431449 00000 n 0000431288 00000 n 0000431074 00000 n 0000430860 00000 n 0000430703 00000 n 0000430494 00000 n 0000430285 00000 n 0000430133 00000 n 0000430037 00000 n 0000415346 00000 n 0000415133 00000 n 0000414919 00000 n 0000414763 00000 n 0000414591 00000 n 0000414456 00000 n 0000414360 00000 n 0000408323 00000 n 0000408113 00000 n 0000407886 00000 n 0000407717 00000 n 0000407621 00000 n 0000393947 00000 n 0000393851 00000 n 0000388084 00000 n 0000387988 00000 n 0000373485 00000 n 0000373389 00000 n 0000367304 00000 n 0000367208 00000 n 0000352760 00000 n 0000352664 00000 n 0000346863 00000 n 0000346767 00000 n 0000332700 00000 n 0000332604 00000 n 0000326661 00000 n 0000326565 00000 n 0000312468 00000 n 0000312372 00000 n 0000306417 00000 n 0000306321 00000 n 0000291918 00000 n 0000291822 00000 n 0000289551 00000 n 0000289337 00000 n 0000289122 00000 n 0000288963 00000 n 0000228227 00000 n 0000228131 00000 n 0000212599 00000 n 0000212488 00000 n 0000212317 00000 n 0000212114 00000 n 0000212007 00000 n 0000211800 00000 n 0000211591 00000 n 0000211438 00000 n 0000211388 00000 n 0000211232 00000 n 0000211136 00000 n 0000205146 00000 n 0000204971 00000 n 0000204779 00000 n 0000204683 00000 n 0000184340 00000 n 0000184225 00000 n 0000184021 00000 n 0000183801 00000 n 0000183637 00000 n 0000183541 00000 n 0000176150 00000 n 0000176054 00000 n 0000161416 00000 n 0000161320 00000 n 0000155833 00000 n 0000155615 00000 n 0000155397 00000 n 0000155235 00000 n 0000155139 00000 n 0000140789 00000 n 0000140693 00000 n 0000134398 00000 n 0000134300 00000 n 0000121694 00000 n 0000121674 00000 n 0000115629 00000 n 0000115517 00000 n 0000115195 00000 n 0000115122 00000 n 0000111374 00000 n 0000111247 00000 n 0000111128 00000 n 0000110813 00000 n 0000110779 00000 n 0000110455 00000 n 0000110371 00000 n 0000107097 00000 n 0000105412 00000 n 0000105201 00000 n 0000104891 00000 n 0000104617 00000 n 0000104535 00000 n 0000104022 00000 n 0000104002 00000 n 0000103440 00000 n 0000103328 00000 n 0000103009 00000 n 0000102025 00000 n 0000092027 00000 n 0000090095 00000 n 0000089839 00000 n 0000089525 00000 n 0000088781 00000 n 0000081837 00000 n 0000079948 00000 n 0000079698 00000 n 0000079379 00000 n 0000078857 00000 n 0000073962 00000 n 0000072107 00000 n 0000071857 00000 n 0000071541 00000 n 0000069509 00000 n 0000051394 00000 n 0000049340 00000 n 0000049069 00000 n 0000048757 00000 n 0000048737 00000 n 0000047838 00000 n 0000047726 00000 n 0000047406 00000 n 0000046156 00000 n 0000034896 00000 n 0000032927 00000 n 0000032667 00000 n 0000032353 00000 n 0000030929 00000 n 0000017427 00000 n 0000015452 00000 n 0000015195 00000 n 0000014885 00000 n 0000014002 00000 n 0000005501 00000 n 0000003588 00000 n 0000003336 00000 n 0000003022 00000 n 0000002808 00000 n 0000000251 00000 n 0000000015 00000 n trailer > startxref 439789 %%EOF

حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

به این دلیل که در فارکس حرکت بازار به طور دقیق قابل پیش بینی نمی باشد و با ریسک زیادی همراه است، برای موفقیت در یک بازار نیاز به استراتژی معاملاتی دارید. حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس هم یکی از استراتژی های معاملاتی است که می تواند از ضررهای سنگینی که ممکن است معامله گر متحمل شود، ممانعت کند. در این مقاله با زند تریدرز همراه شوید، ما شما را با حد ضرر در معاملات فارکس آشنا خواهیم کرد.

حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس چیست؟

به طور کلی در معاملات فارکس ، همه ی سرمایه گذاران تلاش می کنند تا جای ممکن ضررها را متوقف کنند. اوردر حد ضرر یک ابزار مناسب برای جلوگیری از ضرر است ، به ویژه برای معامله گران تازه کار.

اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس نوعی ابزار است که در معاملات فارکس استفاده می شود و برای محدود کردن ضرر و زیان ناشی از یک معامله طراحی شده است.

اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس معامله را به گونه ای تریگر می کند که در حال ضرر بسته شود و از سوی معامله گر به شرکت های تجارت یا بروکر صادر می شود برای اجرای یک معامله زمانی که قیمت بازار در یک سطح خاصی قرار دارد که یک قیمت کم تر از قیمت ورود به تجارت است.

حد ضرر stop-loss

هیچ معامله گری در فارکس اهمیت اندازه لات مایل به ضرر نیست، اما از آنجا که از دست رفتن برخی از معاملات اجتناب ناپذیر است ، بهتر است ضررها را تا جای ممکن کاهش داد و از میزان مواجهه با ریسک آن بکاهند.

چرا حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس پراهمیت است؟

اگر بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟، در این صورت می توان به اهمیت این ابزار در معاملات پی برد.

برای پاسخ به این سوال، توضیحاتی که در ادامه اهمیت اندازه لات ذکر شده است را به دقت مطالعه کنید.

به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن یا موقعیت خاص، بروکر از اوردر حد ضرر استفاده می کند. از این اوردر می توان در موقعیت های بلند مدت برای خرید اهمیت اندازه لات و کوتاه مدت در فروش استفاده کرد.

زمانی که از اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس استفاده می شود، تاثیر احساسات معامله گر بر انجام معاملات توسط بروکر حذف می شود.

در بازار فارکس معاملات را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد و به همین دلیل قیمت ها در آینده ی بازار مشخص نمی باشد و به منظور کاهش ریسک و ضرر در معاملات، از حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس استفاده می شود.

مثالی از اوردر حد ضرر در فارکس

در این بخش از مقاله مثالی از اوردر حد ضرر آورده ایم. برای درک بهتر مفهوم این اصطلاح در فارکس این مثال را به دقت مطالعه کنید.

مثالی از حد ضرر در معاملات بلند مدت

اگر سفارش بازار برای خرید 5 لات از EUR/USD ، به قیمت 1.1750 باشد، و اوردر حد ضرر برای فروش 5 لات از EUR/USD در 1.1730 قرار گرفته باشد، در این صورت ضرر معامله گر در صورت کاهش قیمت EUR/USD به اندازه 5 دلار ضرب در 20 پیپ خواهد بود.

حال که تا حدودی با اوردر حد ضرر stop-loss آشنا شدید و مفهوم آن را متوجه شدید، در ادامه شمارا با چند نوع از انواع اشتراتژی های اوردر حد ضرر stop-loss در فارکس آشنا خواهیم کرد.

معرفی استراتژی های اوردر حد ضرر stop-loss در فارکس

به منظور بهره مندی از اوردر حد ضرر در فارکس می توانید از این چند استراتژی استفاده کنید.

حد ضرر ثابت

در اوردر حد ضرر ثابت ، معامله گران می توانند قیمت مشخصی را برای حد ضرر تعیین کنند و تا پایان معامله به آن دست نزنند و آن را با به جا نکنند. انتخاب حد ضرر ثابت تقریبا آسان است و شما می توانید حد ضرری را مشخص کنید که درصد سود به ضرر در آن 1:1 باشد.

حد ضرر ثابت بر اساس شاخص ها یا اندیکاتورها

در این روش معامله گران از اطلاعات واقعی بازار با استفاده از اندیکاتورها، می توانند حد ضرر را مشخص کنند. به عنوان مثال فاصله ی حد ضرر ا از نقطه ی ورود به معامله بر اساس شاخص ATR مشخص می کنند.

حد ضرر متحرک دستی

چنانچه معامله گر بخواهد با وجود تعیین حد ضرر ، کنترل بیشتری روی معاملات خود داشته باشد، می توانند با توجه به روند پیشروی بازار اوردر حد ضرر stop-loss را مشخص کند. به طور مثال زمانی که بازار روند نزولی دارد، معامله گر حد ضرر را در موقعیت های پائین تری قرار می دهد و زمانی که بازار روند رو به رشدی پیدا می کند، حد ضرر معاملات در مسیر صعودی، فعال می شود و معامله پایان می یابد.

حد ضرر متحرک

حد ضرر متحرک در حقیقت این امکان را برای معامله گران فارهم می کند که با پیشروی بازار بتوانند حد ضرر های متحرک ایجاد کنند و به این ترتیب بتوانند مدیریت سرمایه خود را بهتر انجام دهند. به این ترتیب آن ها می توانند با جا به جا نمودن حد ضررها در معاملات، میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش داده و کمتر ضرر کنند.

حد ضرر stop-loss

حد ضررهای متحرک با گام های ثابت

حد ضررهای متحرک این قابلیت را دارا می باشند که بتوان به نحوی آن ها را اوردر کرد که هر بار با اندازه ی مشخصی حرکت کرده و جا به جا شوند.به طور مثال معامله گر می تواند حد ضررهای متحرک را به گونه ای تنظیم کند که در جهت حرکت بازار ، آن ها نیز به اندازه ی 5 پیپ جا به جا شوند.

آیا حد ضرر در معاملات فارکس جوابگو است؟

عده ی زیادی هستند که این سوال برایشان پیش می آید که آیا لازم است در معاملات فارکس حد ضرر stop-loss فعال شود؟ و آیا این ابزار به درستی کار می کند و حوابگو است؟ و زمان خروج از معاملات چه زمانی است؟

در پاسخ به این سوال دو نظریه مختلف وجود دارد :

  • عده ای از تریدرها بر این باورند که لازم است از اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات استفاده شود تا هر زمان که بازار در جهت معامله شما پیش نرفت شما بتوانید جلو ضرر را بگیرید و با مشخص کردن حد ضرر ، معامله را خاتمه دهید و از آن خارج شوید.
  • برخی دیگر از معامله گران معتقدند که برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است که قبل از رسیدن به حد ضرر، برای اینکه دچار ضرر کمتری شوید، از معامله خارج شوید. این دسته معامله گران اعتقادشان این است که حد ضرر را باید برای احتیاط مشخص کرد و قبل از آن، معامله را اهمیت اندازه لات پایان داد.

در نتیجه می توان گفت، این که کدام گروه از معامله گران درست می گویند، کاملا مشخص نیست و هر دو نظر با مزایا و معایبی همراه است. پس این به خود معامله گر و سبک معاملاتی او بستگی دارد و معیار مشخصی برای استفاده از اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس وجود ندارد.

کلام پایانی

اوردر حد ضرر stop-loss در بازار فارکس برای جلوگیری از ضرر معامله گر در بازار کارایی دارد. اما چنانچه از این ابزار تنها به عنوان یک محافظ برای حساب خود استفاده می کنید، لازم است که دائما بازار را زیر نظر داشته باشید تا قبل از فعال شدن آن، خودتان برای خروج از بازار اقدام نمائید.

اما در صورتی که شغل دیگری به جز معامله در بازار فارکس دارید و در طی شبانه روز معاملات شما باز می باشد، حد ضررها برای شما عمل کرده و در محل های مشخص شده، معامله خاتمه خواهد یافت.

به هر حال فرقی نمی کند کدام نوع حد ضرر stop-loss مد نظر شما باشد، در هر صورت توصیه می شود که حتما در معاملات خود از حد ضرر استفاده کنید؛ چرا که معاملات شما و حساب تان امنیت بیشتری خواهد داشت.

سیستم های نمره بندی نخ و اهمیت نمره نخ

نمره یا شماره نخ نشان دهنده اندازه ظرافت نخ است. از آنجاییکه نخ ها انعطاف پذیر و ناهموار هستند به جای اندازه گیری قطر نخ ها، ظرافت آنها از نظر طول و وزن بیان می شود. دو سیستم نمره بندی نخ وجود دارد: سیستم مستقیم و سیستم غیر مستقیم.

طبقه بندی سیستم های نمره بندی نخ

سیستم مستقیم

اگر طول نخ ثابت باشد و تغییرات وزن نخ به عنوان معیار اندازه گیری ظرافت نخ در نظر گرفته شود، آنگاه گفته می شود که نخ تحت سیستم مستقیم نمره بندی شده است. بنابراین در این سیستم نمره بالاتر نخ به معنی ضخیم تر بودن آن است. واحدهای مختلف طول و وزن، و سیستم های نمره بندی مستقیم زیادی وجود دارند. فرمول کلی قابل استفاده در تمام سیستم های مستقیم که برای محاسبه نمره نخ مورد استفاده قرار می گیرد، در زیر آورده شده است:

سیستم های نمره بندی نخ و اهمیت نمره نخ - نخ‌ریسی, صنعت نساجی, دانش نساجی, انواع نخ


در این حالت اگر w وزن نمونه، l طول نمونه و L واحد شمارش طول در سیستم باشند، نمره نخ با فرمول زیر محاسبه می شود:

N = (w × L) / l.

برخی از سیستم های نمره بندی مستقیم نخ عبارتند از:

1- دسی تکس (Tex) – نمره نخ دسی تکس براساس وزن 1000 متر نخ برحسب گرم محاسبه می شود. دسی تکس یک سیستم نمره بندی جهانی نخ است و معمولاً برای نمره بندی نخ در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

2- دنیر (Denier) – وزن 9000 متر نخ برحسب گرم نشان دهنده نمره نخ برحسب دنیر است. این سیستم به طور کلی برای الیاف استیپل، فیلامنت ها و رشته های ظریف تر به کار برده می شود.

3- سیستم کنف، لینن، جوت – در این سیستم وزن 14400 یارد نخ برحسب پوند نشان دهنده نمره نخ است. سیستم نمره بندی کنفی نخ بیشتر با نام Pounds per spyndle معروف است.

سیستم نمره بندی غیر مستقیم نخ

در سیستم غیر مستقیم نمره بندی نخ، وزن ثابت است و تغییر طول نشان دهنده ظرافت نخ می باشد. از این رو در این سیستم نخ هر چه ظریف تر باشد نمره بالاتری خواهد داشت. واحدهای مختلف طول و وزن، و سیستم های نمره بندی غیر مستقیم زیادی وجود دارند. فرمول کلی قابل استفاده در تمام سیستم های غیر مستقیم که برای محاسبه نمره نخ مورد استفاده قرار می گیرد، در زیر آورده شده است:
اگر w وزن نمونه، W واحد وزن سیستم، l طول نمونه و L واحد وزن سیستم باشند، نمره نخ با فرمول زیر محاسبه می شود:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.