احساسات بازار چیست؟

روانشناسی چرخه بازار چیست و چگونه در تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد دارد؟

روانشناسی چرخه بازار بر مبنای دو ایده گسترش پیدا کرده است. دائمی نبودن هر روند در بازار و تأثیر احساسات معامله‌گران بر بازار و برعکس تأثیری که روند بازار بر احساسات معامله‌گران می‌گذارد. پیش‌بینی بازار بر اساس شناخت چرخه‌ها به‌هیچ‌عنوان کار ساده‌ای نیست اما به هر صورت کسب دانش در این زمینه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که هر فرد باید در بدو ورود به‌تمامی بازارهای مالی داشته باشد.

مقدمه‌ای بر روانشناسی چرخه بازار رمزارزها؛ روانشناسی بازار چیست؟

پیش از آغاز موضوع روانشناسی سیکل یا چرخه‌های بازار بد نیست با مفهوم کلی‌تری به نام روانشناسی بازار آشنا شویم.

ایده روانشناسی بازار بر یک نظریه ساده استوار است: حرکات یک بازار منعکس‌کننده یا تحت تأثیر وضعیت ذهنی و عاطفی شرکت‌کنندگان آن بازار است. این یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است. اقتصاد رفتاری حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. به عبارتی بسیاری معتقدند که عامل محرکه تغییر بازارهای مالی، احساسات است و در اصل این احساسات نوسانی کلی سرمایه‌گذاران است که چرخه‌ های روانی بازار را ایجاد می‌کند.

اما احساسات بازار دقیقاً چیست؟ احساسات بازار همان حس کلی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نسبت به قیمت یک دارایی است. در مواقعی که احساسات بازار مثبت است؛ قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش پیدا می‌کند. به‌اصطلاح بازار صعودی یا گاوی است. برعکس زمانی که احساسات بازار منفی باشد قیمت‌ها مدام کم خواهد شد و به‌اصطلاح با یک بازار نزولی یا خرسی روبرو هستیم.

این احساسات از دیدگاه‌ها و احساسات فردی همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در یک بازار مالی ساخته می‌شود و منحصر به یک فرد یا عده خاصی نیست. در اصل شاید بتوان گفت که میانگین احساس کلی همه شرکت‌کنندگان و فعالان بازار تشکیل‌دهنده احساسات کلی بازار هستند.

البته فراموش نکنید که هیچ دیدگاه و نظری نمی‌تواند کاملاً بر دیگر نظرات و احساسات غلبه کند. تئوری روانشناسی بازار معتقد است که احساسات کلی بازار پویاست و ثابت نیست و قیمت دارایی‌ها مدام در حال تغییر است. اگر به مبحث روانشناسی بازار علاقه‌مندید می‌توانید در مقالات روانشناسی ترید و روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال دراین‌باره بیشتر بخوانید.

اما در عمل پشت عواطف و احساسات بازار چه اقدامات و مسائلی وجود دارد؟

زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود احتمالاً با یک بهبود نگرش و افزایش اطمینان به بازار روبرو هستیم. جو مثبت به وجود آمده باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می‌شود. همین افزایش تقاضا نیز به نوبه خود افکار مثبت را تشدید می‌کند و تقاضای بیشتری را پدید می‌آورد.

به طور مشابه در یک روند نزولی قدرتمند احساسات منفی غالب در بازار کاهش تقاضا و افزایش عرضه را رقم می‌زنند.

تغییر احساسات در چرخه بازار به چه شکل است؟

روند صعودی

همه بازارها چرخه‌های انبساطی و انقباضی را تجربه می‌کنند. زمانی که یک بازار در فاز انبساط قرار دارد یا گاوی است؛ جو خوش‌بینی، اعتقاد راسخ و البته طمع به وجود می‌آید. به‌طورمعمول، این احساسات برای خرید قوی معامله‌گران کافی است.

آثار این احساسات مثبت را می‌توان در طول دوره چرخه‌های بازار مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال با افزایش قیمت، احساسات مثبت‌تر می‌شود و این احساس مثبت خود منجر به افزایش قیمت بیشتر و احساسات مثبت‌تری خواهد بود.

گاهی اوقات حس شدید طمع، خوش‌بینی و اعتقاد راسخ به نحوی بازار را فرامی‌گیرد که به‌اصطلاح حباب مالی ایجاد می‌شود.

در چنین سناریویی رفتار بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنطقی می‌شود و افراد در تشخیص ارزش واقعی دارایی خود دچار اشتباه می‌شوند. آن‌ها باز شروع به خریدهایی می‌کنند که ارزشی ندارد و تنها دلیل آن‌ها برای چنین رفتاری حس مثبت بیش‌ازحد به بازار است. آن‌ها معتقدند که بازار به رشد خود ادامه می‌دهد و هر چه می‌خرند؛ رشد خواهد کرد.

سرمایه‌گذارانی که حریص شده‌اند به امید کسب سود کلان از وضعیت بازار زیاده‌روی می‌کنند. با احساسات بازار چیست؟ افزایش بیش‌ازحد قیمت به سمت بالا، سطحی به نام سقف Local Top ایجاد می‌شود. به‌طورکلی Local top نقطه‌ای است که به‌عنوان حداکثر ریسک مالی در نظر گرفته می‌شود.

در برخی موارد با فروخته شدن تدریجی دارایی‌ها، بازار برای مدتی بی‌هدف شده و در دو جهت بالا و پایین حرکت می‌کند. به این مرحله توزیع نیز می‌گویند. بااین‌حال، همه چرخه‌ها مرحله توزیع واضحی را نمایش نمی‌دهند و روند نزولی بلافاصله پس از رسیدن به اوج شروع می‌شود. در این خصوص بیشتر توضیح خواهیم داد.

روند نزولی

هنگامی‌که بازار تغییر مسیر به سمت نزولی را آغاز می‌کند؛ بسیاری از معامله‌گران با حالتی سرخوشانه و راضی نمی‌توانند باور کنند که روند نزولی به پایان رسیده است. با ادامه‌دار شدن کاهش قیمت‌ها احساسات منفی به‌سرعت پدیدار می‌شود. این احساسات شامل اضطراب، انکار و وحشت است.

در این زمان اضطراب زمانی به وجود می‌آید که سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند چرا قیمت در حال کاهش است؟ آن‌ها به‌سرعت وارد فاز انکار می‌شوند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در این حالت اصرار دارند تا موقعیت‌های زیان‌ده خود را حفظ کنند اما چرا؟ دو دلیل مهم برای این اقدام وجود دارد. یکی اینکه فکر می‌کنند برای فروش خیلی دیر شده و یا باور دارند که بازار به‌سرعت بازخواهد گشت.

اما با کاهش بیشتر قیمت‌ها موج فروش قوی‌تری شکل می‌گیرد. در این مرحله ترس و وحشت اغلب منجر به تسلیم بازار می‌شود. زمانی که دارندگان تسلیم می‌شوند دارایی‌های خود را نزدیک به نقطه کف Local bottom می‌فروشند.

درنهایت با کاهش نوسانات و ثبات بازار روند نزولی نیز متوقف می‌شود. معمولاً پیش از اینکه مجدداً احساس امیدواری و خوش‌بینی به وجود بیاید؛ بازار حرکت‌هایی بی‌هدف و جانبی به سمت بالا و پایین خواهد داشت. از این دوره به‌عنوان مرحله انباشت نیز شناخته می‌شود که بیشتر درباره آن توضیح خواهیم داد.

روانشناسی چرخه‌های بازار اصلی تعیین‌کننده بر بسیاری از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان‌مثال امواج الیوت نیز بر مبنای روانشناسی چرخه بازار اصول خود را ارائه می‌کند. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با امواج الیوت به مقاله امواج الیوت چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال کمک بگیریم؛ مراجعه کنید.

با چرخه بازار یا فازهای بازار بیشتر آشنا شوید

همان‌طور که می‌دانید بازار مدام در حال تغییر است و هیچ روندی چه صعودی و چه نزولی، دائمی نیست. با اینکه بسیاری از افراد بر این امر واقف هستند اما هیچ‌وقت کسی نمی‌تواند زمان تغییر یک چرخه را دقیقاً پیش‌بینی کند. بااین‌وجود علم بر وجود چرخه‌ها در بازار دانشی است که هر فردی در ابتدای ورود به بازار باید داشته باشد. مسئله‌ای که در هیچ بازار مالی نباید فراموش کنید این است که هیچ‌چیز دائمی نیست و چرخه‌ها تکرار خواهند شد. چرخه قیمت دارای چهار مرحله است: انباشت، صعودی، توزیع و نزولی.

تراکم یا انباشت در چرخه بازار

انباشت پس از یک دوره طولانی بازار نزولی رخ می‌دهد. زمانی که احساسات احساسات بازار چیست؟ عمومی نسبت به بازار مثبت نیست و قیمت‌ها به نسبت آرام‌گرفته‌اند. بااین‌وجود ازآنجایی‌که پیش‌بینی می‌شود بازار به انتهای روند نزولی خود رسیده باشد و به‌قدر کافی اصلاح‌شده باشد؛ احساسات در شرف تغییر به مثبت قرار دارند.

معامله در فاز انباشت

هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که انباشت چقدر طول خواهد کشید. چند هفته یا چند ماه. بهترین کار این است که از این زمان برای بالا بردن دانش معاملاتی و همچنین تلاش برای پیش‌بینی برگشت بازار استفاده کنید. زیرا نوسانات این دوره اغلب آنچنان نیست که حتی از نوسان‌گیری بتوان سود چندانی داشت. بازار برای خروج از این فاز به یک محرک فاندامنتال نیاز دارد. این محرک می‌تواند بالا رفتن ارزش و یا حجم خرید خریداران باشد.

روند صعودی در چرخه بازار

فاز انباشت با مقاومت قیمت تعریف می‌شود و فاز روند صعودی این سطح مقاومتی را می‌شکند. در این مرحله احساسات مثبت است و شاهد شکل‌گیری روند صعودی در قیمت‌ها هستیم و تا آغاز فاز بعدی بازار این فاز را ادامه خواهد داد.

معامله در روند صعودی

در این مرحله هر کاهش قیمتی به معنای فرصتی جذاب برای خرید است و فرصت‌های بسیار زیادی برای خرید معامله‌گران وجود خواهد داشت.

فاز توزیع در چرخه‌های بازار

در این مرحله دیگر روند صعودی به پایان رسیده است. معامله‌گرانی که به سود مطلوب خود دست پیداکرده‌اند از بازار به‌تدریج خارج می‌شوند و احساسات مثبت کم‌کم به منفی تغییر می‌کند.

معامله در فاز توزیع

در آغاز این مرحله با توجه به خروج معامله‌گران، نوسانات زیادی دیده می‌شود. بااین‌وجود فرصت‌های زیادی نیز برای فروش دارایی و خروج از معامله نیز وجود دارد.

شروع روند نزولی در چرخه بازار

آخرین مرحله از چرخه بازار روند نزولی است. در این مرحله افرادی که از فروش دارایی بازمانده‌اند شروع به خروج از معامله می‌کنند و اغلب قیمت بسیار بیشتر از آنکه تصور می‌شد پایین می‌ریزد. با شروع تلاش قیمت برای ساخت کف‌های قیمتی مجدداً بازار وارد فاز انباشت خواهد شد.

معامله در فاز نزولی

معامله در فاز نزولی کار دشواری است که تنها یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند از پس آن برآید. در انتهای این فاز فرصت مناسبی برای خرید دارایی پدید خواهد آمد.

سرمایه‌گذاران چگونه از روانشناسی چرخه بازار استفاده می‌کنند؟

با فرض اینکه نظریه روانشناسی بازار معتبر است، درک درست آن می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا بتواند موقعیت‌های مناسب‌تری را برای ورود و خروج از بازار شناسایی کند.

رفتار کلی بازار به طور معکوس عمل می‌کند. برای درک این موضوع به این نمونه توجه کنید: بهترین فرصت مالی برای ورود و خرید یک دارایی اغلب با زمان ناامیدی عموم مصادف است. قیمت در این نقطه بسیار پایین است.

در سوی مقابل زمانی شما بیشترین ریسک را متحمل می‌شوید که اغلب مردم بسیار خوشحال هستند و نظری مثبت در خصوص بازار دارند.

بنابراین، برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا با تحلیل احساسات یک بازار تشخیص دهند که بازار در کدام‌یک از مراحل چرخه روانی قرار دارد. در شرایط ایده‌آل، این اطلاعات باعث می‌شود تا خرید را در هنگام ترس (قیمت‌های پایین‌تر) و فروش را در هنگام طمع (قیمت‌های بالاتر) انجام دهند.

اگرچه تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج کار بسیار دشواری است. نقطه‌ای که ممکن است شبیه به یک کف حمایتی قدرتمند به نظر برسد؛ شاید نتواند قیمت را پشتیبانی کند و شکست آن سطح منجر به کاهش قیمت بیشتری شود و اصطلاحاً lower lows ثبت شود.

تحلیل تکنیکال و روانشناسی چرخه های بازار

با بررسی چرخه‌های بازار به راحتی می‌توان تشخیص داد که چگونه روانشناسی کلی تغییر کرده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های گذشته مشخص خواهد کرد که چه اقدامات و تصمیماتی سودساز بوده است.

بااین‌حال درک اینکه چگونه بازار در حال تغییر است بسیار سخت است و پیش‌بینی رفتار آینده نیز از آن سخت‌تر است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی اینکه بازار احتمالاً به کدام سو می‌رود؛ استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که برای تشخیص وضعیت روانی بازار تریدر کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند زمانی را نمایش دهد که یک دارایی به دلیل احساسات مثبت بسیار قوی بازار (به‌عنوان نمونه، طمع بیش‌ازحد) بیش‌ازحد خریداری‌شده است.

MACD نمونه دیگری از اندیکاتورها است که ممکن است برای شناسایی مراحل مختلف روانشناسی چرخه بازار استفاده شود. به طور خلاصه، رابطه بین خطوط آن ممکن است نشان دهد که چه زمانی حرکت بازار در حال تغییر است. به‌عنوان نمونه ممکن است به کمک آن فهمید که چه زمانی تمایل به خرید یا اصطلاحاً قدرت خرید در حال ضعیف‌تر شدن است.پ

بیت کوین و روانشناسی چرخه بازار

بازار گاوی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ نمونه بارز این مسئله است که چگونه روانشناسی بازار بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و بالعکس.

از ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۷، بیت کوین از حدود ۹۰۰ دلار به بالاترین قیمت خود یعنی به ۲۰۰۰۰ دلار رسید. در طول رشد، احساسات بازار همواره مثبت و مثبت‌تر شد. هزاران سرمایه‌گذار جدید وارد بازار شدند و در هیجان بازار گاوی غرق شدند. فومو (ترس از دست دادن یک فرصت)، خوش‌بینی بیش‌ازحد و حرص و طمع، به‌سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برد تا زمانی که به‌یک‌باره ورق برگشت.

تغییر روند در اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸ شروع شد. اصلاح‌های پس‌ازآن باعث شد تا بسیاری از کسانی که لحظه آخری وارد آن بازار شده بودند؛ زیان بسیار زیادی را متحمل شوند. حتی زمانی که روند نزولی کاملاً بر بازار حکم‌فرما شده بود؛ اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد باعث شد تا حتی در چنین شرایطی هم بسیاری از افراد بر HODLing پافشاری کنند.

چند ماه بعد با رسیدن اعتماد سرمایه‌گذاران به پایین‌ترین حد خود، احساسات بازار بسیار منفی شد. FUD (عدم اطمینان و تردید) و وحشت باعث شد بسیاری از کسانی که نزدیک به سقف خریدهای خود را انجام داده بودند؛ در حوالی کف دارایی خود را به فروش برسانند و متحمل زیان زیادی شوند. برخی از مردم از بیت کوین ناامید شدند. این در حالی بود که در این مدت نه فناوری بیت کوین تغییری کرده بود و نه کارایی آن.

سوگیری‌های شناختی

سوگیری‌های شناختی الگوهای فکری رایجی هستند که اغلب انسان‌ها را به تصمیم‌گیری غیرمنطقی وادار می‌کنند. این الگوها می‌توانند هم بر خود معامله‌گران و هم بر کل بازار تأثیر بگذارند. چند مثال رایج عبارت‌اند از:

سوگیری تائید: این سوگیری زمانی به وجود می‌آید که به برخی اطلاعات که در جهت عقیده و دیدگاه فرد است؛ بیش‌ازاندازه بهاداده می‌شود. در جهت مخالف داده‌های اطلاعاتی که در جهت مخالف عقیده و دیدگاه آن‌ها است نادیده گرفته می‌شوند. به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذاران در یک بازار صعودی ممکن است تمرکز بیشتری بر اخبار مثبت داشته باشند، درحالی‌که اخبار بد یا علائم نزولی شدن بازار را نادیده می‌گیرند.

ترس از ضرر: تمایل ذاتی و رایج انسان‌ها این‌گونه است که ترس از ضرر، بیشتر از لذت از سود برایمان برجسته می‌شود. حتی اگر سودی مشابه یا بیشتر به دست بیاوریم بازهم ترس از ضرر تأثیر بیشتری بر ما دارد. این حالت ممکن است باعث شود معامله‌گران فرصت‌های خوبی را از دست بدهند یا در دوره‌های تسلیم بازار، دچار وحشت و اقدام به فروش کنند.

اثر برخورداری: حتماً با افرادی روبرو شده‌اید که از دارایی‌ای که صاحب آن هستند بیش‌ازاندازه دفاع می‌کنند و هیچ دلیلی برای دفاع از آن ندارند و به‌جای آن هر ارز دیگری که می‌خریدند هم همین دفاع را داشتند. اثر برخورداری تمایل افراد به ارزش‌گذاری بیش‌ازحد چیزهایی که مالک آن هستند اشاره دارد.

سخن پایانی

اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هم‌نظرند که روانشناسی بر قیمت‌ها و چرخه‌های بازار تأثیر می‌گذارد. اگرچه چرخه‌های روانشناسی بازار برای بسیاری به‌خوبی شناخته‌شده است؛ اما همیشه به راحتی نمی‌توان با وجود دانش از این چرخه‌ها با آن‌ها مقابله کرد. از حباب گل‌های لاله هلندی (Tulip Mania) در دهه ۱۶۰۰ تا حباب دات کام در دهه ۹۰، نمونه‌هایی وجود دارد که حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم نتوانسته‌اند نگرش‌های خود را از احساسات کلی بازار جدا کنند. سرمایه‌گذاران با وظیفه دشواری روبرو هستند. آن‌ها باید علاوه بر درک روانشناسی بازار، با روان و روحیات خود نیز آشنا شده تا بتوانند تأثیر روانشناسی خود بر تصمیم‌گیری مالیشان را مدیریت کنند.

احساسات بازار ارز دیجیتال (Crypto Market Sentiment) چیست؟

احساسات بازار ارز دیجیتال افکار، احساسات و خلق و خوی سرمایه‌گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می‌گیرد. این احساسات همیشه مبانی یک دارایی یا پروژه را منعکس نمی‌کنند، اما می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارند. تحلیل احساسات بازار نوعی تحقیق است که از اطلاعات به دست آمده از آن برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کند. با ردیابی پویایی بازار و نگرش‌های کلی شرکت‌کنندگان، می‌توانید میزان هیاهو یا ترس پیرامون یک ارز دیجیتال خاص را درک کنید.

• 1) احساسات بازار چیست؟
• 2) چرا تحلیل احساسات احساسات بازار چیست؟ بازار ارز دیجیتال مهم است؟
• 3) چگونه احساسات بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل کنیم؟
• 4) شاخص های احساسات بازار ارز دیجیتال
• 5) سخن پایانی؛ جمع بندی احساسات بازار ارزهای دیجیتال
• 6) سؤالات متداول

درست مانند سایر دارایی‌ها، قیمت یک ارز دیجیتال به طور مستقیم با عرضه و تقاضا در بازار مرتبط است. این نیروهای بازار به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی می‌توانند تغییر کنند. بسیاری از معامله گران احساسات بازار را برای پیش‌بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت یک دارایی دیجیتال تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی، بررسی احساسات بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند ابزاری ارزشمند در جعبه یک تریدر باشد.

در این مقاله از داموندمگ به بررسی تأثیر احساسات بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

احساسات بازار چیست؟

احساسات بازار نگرش جمعی تریدرها و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار قدرت تأثیرگذاری بر چرخه‌های موجود در بازار را دارد. با این حال احساسات مطلوب بازار همیشه منجر به شرایط مثبت نمی‌شود. گاهی اوقات احساسات مثبت قوی ممکن است قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی باشد.

علاوه بر ارائه بینش در مورد تقاضای بازار، تریدرها می‌توانند این احساسات را برای پیش‌بینی روندهای بالقوه سودآور تجزیه و تحلیل کنند. احساسات بازار همیشه اصول یک پروژه را در نظر نمی‌گیرد، اما ممکن است گاهی اوقات به هم مرتبط باشند.

بیایید دوج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. بسیاری از تقاضاهای دوج کوین در روند صعودی خود احتمالاً ناشی از تبلیغات رسانه‌های اجتماعی است، که منجر به احساسات مثبت بازار شد. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه، دوج کوین را خریداری کردند، اما فقط به دلیل احساسات فعلی بازار. حتی یک توییت از شخصیتی مانند ایلان ماسک گاهی اوقات برای ایجاد احساسات مثبت یا منفی بازار کافی است.

چرا تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم‌گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات موجود ایده خوبی است.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل احساسات بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید که آیا FOMO موجه است یا صرفاً نتیجه ذهنیت اکثریت است. به طور کلی، ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی با مطالعات احساسات بازار به شما این امکان را می‌دهد:

• ایده بهتری از پرایس اکشن کوتاه مدت و میان مدت داشته باشید.
• کنترل بهتری بر وضعیت عاطفی خود ایجاد کنید.
• فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف کنید.

چگونه احساسات بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل کنیم؟

برای درک احساسات بازار، باید نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در بازار را جمع‌آوری کنید. باز هم، در حالی که می‌تواند مفید باشد، نباید تنها به تحلیل احساسات بازار تکیه کنید. بهتر است قبل از نتیجه‌گیری عملی، از اطلاعات جمع‌آوری شده در ترکیب با دانش و تجربه خود استفاده کنید.

برای دریافت یک احساس اولیه، می‌توانید صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی مرتبط را بررسی کنید تا بفهمید جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای Discord یا گروه‌های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارند. به افراد ناشناس اعتماد نکنید و مطمئن شوید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را کامل کنید.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی اولین قدم هستند. می‌توانید از روش‌های زیادی برای به دست آوردن یک دید کلی از احساسات بازار استفاده کنید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در بین طرفداران ارزهای دیجیتال، خوب است موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. سوشال منشن‌ها (social mentions) را با ابزارهای نرم‌افزاری جمع‌آوری داده‌ها ردیابی کنید. سوشال منشن ابزاری کاربرید برای ردیابی ارجاع‌های شبکه‌های اجتماعی به موضوع یا یک شرکت خاص است.
2. از طریق پورتال‌های رسانه‌ای و وبلاگ‌ها از آخرین اخبار بازار خود را به روز نگه دارید. بایننس بلاگ، بایننس نیوز، مجله بیت کوین، کوین دسک و کوین تلگراف چند نمونه از این پورتال‌ها هستند.
3. تنظیم هشدارها یا ردیابی تراکنش‌های بزرگ انجام شده توسط نهنگ‌ها. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال ردیابی می‌شود و گاهی اوقات ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. می‌توانید ربات‌های هشدار نهنگ را در تلگرام و توییتر بیابید.
4. شاخص‌های احساسات بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این شاخص‌ها طیفی از منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می‌کنند و خلاصه‌ای آسان از احساسات فعلی بازار ارائه می‌دهند.
5. سطح تبلیغات پیرامون یک ارز دیجیتال را با گوگل ترند اندازه‌گیری کنید. به عنوان مثال، حجم زیاد جستجو برای «چگونه کریپتو بفروشیم» می‌تواند نشان دهد که احساسات بازار منفی است.

شاخص های احساسات بازار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای دریافت ایده‌ای از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی، به شاخص‌های احساسات بازار نگاه کنند. شاخص‌ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آن‌ها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل‌تری از بازار است.

بیشتر شاخص‌های احساسات بازار ارز دیجیتال روی بیت کوین متمرکز هستند، اما می‌توانید شاخص‌های احساسات اتریوم را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع رمزارز بیت کوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات بازار ارز دیجیتال باشد. این شاخص ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا 100 با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، تسلط و روندها.

شاخص خرس و گاو توسط آگمنتو یک شاخص احساسات متفاوت است که در رسانه‌های اجتماعی متمرکز شده است. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی احساس و موضوع را با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان همچنین روش شاخص خود را با ارزش داده‌های موجود در سال مورد آزمایش قرار می‌دهند. صفر در این مقیاس بسیار نزولی و یک بسیار صعودی است.

سخن پایانی؛ جمع بندی احساسات بازار ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی و سایر شاخص‌های رمزنگاری می‌تواند بینشی در مورد احساسات یک کوین یا پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش‌های فعلی بازار، احتمال بیشتری وجود دارد که تصمیمات تجاری یا سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید. برای کمک به‌به حداکثر رساندن اثربخشی تجزیه و تحلیل احساسات، معمولاً بهتر است آن را با موارد زیر ادغام کنید:

• تحلیل تکنیکال که در پیش‌بینی بهتر کمک بزرگی به شما می‌کند، تا بتوانید برای ترید کوتاه مدت تصمیم درستی بگیرید. که کمک می‌کند مشخص شود آیا احساسات و بحث‌های موجود موجه است یا خیر و اینکه پتانسیل کوین برای سرمایه‌گذاری بلند مدت چقدر است.

از آنجایی که صنعت بلاک چین و بازارهای کریپتو هنوز نسبتاً کوچک هستند، تصورات و احساسات عمومی می‌تواند باعث نوسانات قیمتی و بی‌ثبات شود. با استفاده از روش‌هایی که معرفی کردیم، می‌توانید احساسات بازار را درک کنید و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری بهتری داشته باشید. تحلیل احساسات بازار با تمرین و تجربه بیشتر نتایج بهتری ارائه می‌دهد، اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد.

سؤالات متداول

احساسات بازار ارز دیجیتال به چه معنا است؟

احساسات بازار فقط مختص بازار ارزهای دیجیتال نیست و به طور کلی به نگرش و جهت‌گیری افراد فعال در بازار گفته می‌شود. این موضوع در بازار سهام هم وجود دارد. احساسات بازار می‌تواند مثبت یا منفی باشد. برای مثال احساسات منفی معمولاً به دنبال ترس از دست دادن وقعیت و در نتیجه تصمیمات غیرمنطقی و عجولانه رخ می‌دهد. البته باید این نکته را به یاد داشته باشیم که احساسات مثبت دلیلی بر رویدادهای مثبتی که به نفع سرمایه‌گاذران باشد نیست.

داشتن آگاهی نسبت به احساسات بازار چه فایده ای دارد؟

احساسات بازار روند موجود را نشان می‌دهد. برای مثال وقتی بدانیم که جو حاکم بر ارز دییتال اتریوم چیست، بدون شک می‌توانیم تصمیمات بهتری بگیریم و از احساسات حاک به نفع خود استفاده کنیم.

آیا تحلیل احساسات بازار به تنهایی کافی است؟

بدون شک خیر. هرگز یک روش برای درک وضعیت بازار ارزهای دیجیتال کافی نیست و مجموعه‌ای از فاکتورها و شاخص‌های مختلف برای اتخاذ یک تصمیم درست لازم است. بنابراین بهتر است درمورد روندها و شاخص‌های موجود در این بازار اطلاعات کافی داشته باشید و از احساسات بازار به عنوان یک کمک بهره ببرید.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

معمولا افراد بسیاری تصور می‌کنند که فقط دو نوع تحلیل داریم. فاندامنتال و تکنیکال!

این افراد از یکی از موثر و مهمترین انواع تحلیل غافل شده‌اند. تحلیل سنتیمنتال.

متاسفانه کمتر در دوره‌های مختلف درباره‌ی تحلیل احساسی یا ذهنی (Sentiment Analysis) صحبت می‌شود.

در حالی که این تحلیل می‌تواند بسیار مهم و کارساز باشد.

در این تحلیل از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه‌گیری و سنجش احساس سایر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می‌شود.

جالب است نه؟ با ما همراه باشید تا درباره این تحلیل بیشتر بدانیم.

چرا تحلیل سنتیمنتال بسیار مهم است؟

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛

اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله‌گران فارکس) به این سادگی‌ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که همه معامله‌گران به شیوه‌ای یکسان عمل می‌کنند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله‌گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام است.

شبکه‌ای پیچیده و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‌گران از جمله شما، وارن بافت، یا حتی همسایه‌ی شما نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‌گری در موقعیت‌های مختلف به شکل‌گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‌گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‌توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

چگونه بفهمیم معامله‌گران مختلف چه حسی دارند؟

چنین اطلاعاتی را معمولاً در وبسایت‌های مهم فارکسی می‌توان یافت.

به عنوان مثال تصویر زیر برگرفته از بخش معاملات سایت فارکس فکتوری است.

این به ما نشان می‌دهد که چند درصد از تریدرها در معامله‌ی خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

این‌ها نشان دهند احساسات معامله گران در یک لحظه خاص است.

به‌عنوان یک معامله‌گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه از این اطلاعات برای ورود به یک معامله استفاده کنیم؟

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتاً به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود؟)

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آن‌ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس‌های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉

ایده دیگر این است که اغلب معامله‌گران خرده‌پا در فارکس (متاسفانه) تازه‌کار هستند و ضرر می‌کنند.

بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‌کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله‌گران خرده‌پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‌گران بی‌سود که معمولاً اشتباه می‌کنند

و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می‌کنید؟

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‌تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع یکی از چند شاخصی است که در بازار کریپتو به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بازار را بهتر موردبررسی کنیم. زمانی که بحث از پول و معامله و سرمایه گذاری می‌شود ناخودآگاه احساسات افراد نیز در آن دخیل می‌شود. دو احساس مهم در تمامی بازارهای مالی احساس تر و احساس طمع است. این دو احساس با توجه به نوسان قیمت مخصوصاً در بازار ارز دیجیتال با توجه به نوسان قیمت احساسات بازار چیست؟ بیت کوین تغییر می‌کند.

یکی از شاخص‌هایی که معامله گران حرفه‌ای در زمان معامله چک می‌کنند شاخص ترس و طمع است. با همیار کریپتو همراه باشید تا درباره شاخص ترس و طمع هر اطلاعاتی لازم است کسب کنید.

شاخص چیست؟

شاخص ها طیف متنوعی از داده‌ها را نشان می‌دهند که این داده‌ها با هم ترکیب شده و به شکل یک واحد قابل اندازه‌گیری و بررسی نمایش داده می‌شوند. برای مثال، شاخص‌های معروف بازار سهام مانند DOW احساسات بازار چیست؟ و SPX عملکرد شرکت‌های صنعتی و سهامی عام آمریکا را دنبال می‌کنند. در چارچوب این مقاله، شاخص مورد بررسی یک سهام یا دارایی قابل خرید نیست که بتوان آن را برای اهداف سفته بازی معامله کرد، بلکه یک شاخص تحلیلی است. به طور خاص، شاخص ترس و طمع یک معیار وزنی از داده‌های بازار ارزهای دیجیتال است.

تسلط احساسات بر بازار کریپتو

احساسات فعالان بازار، بر نوسان‌های قیمتی کریپتوکارنسی ها مسلط است البته تغییر احساسات فعالان بازار به عوامل متعددی مانند اخبار منتشرشده در فضای مجزای، اخبار فاندامنتال، موقعیت‌های تکنیکال و … بستگی دارد. رفتاری که همراه با هیجان زیاد باشد اصولاً اثر FOMO (ترس از دست دادن) است که به‌ویژه با تغییرات شدید قیمت رخ می‌دهد و افراد حاضر در بازار را به اقدامات عجولانه وسوسه می‌کند. شاخص ترس و طمع تلاش می‌کند که سرمایه گذاران را از واکنش‌های بیش‌ازحد احساسی خود نجات دهد.

زمانی که ترس از دست دادن (FOMO) در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند به دلیل فروش دارایی و نقد کردن سرمایه اصولاً باعث ایجاد روندهای نزولی می‌شود و زمانی که طمع در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند یعنی مردم همچنان خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر هستند و باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا فرم پیش ثبت نام پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش ارز دیجیتال از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

شاخص ترس و طمع چیست؟ (fear and greed index)

معامله گران از انواع شاخص‌های مختلف برای تجزیه‌وتحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و تعیین عملکرد دارایی‌های آتی استفاده می‌کنند. شاخص های تحلیل تکنیکال می‌توانند بر اساس نوسانات، حجم و در بیشتر موارد روندها باشد. یک شاخص روند محبوب در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال با تخمین احساسات بازار کار می‌کند که با امتیازی از 0 تا 100 نشان داده می‌شود. انتهای پایین یعنی از عدد 0 تا 49 نشان‌دهنده ترس است، درحالی‌که انتهای بالاتر یعنی از عدد 50 تا 100 نشان‌دهنده طمع است. اگر افراد در زمینه‌های خاص یکسان رفتار کنند، آیا می‌توان صرفاً با مخالفت و رفتار متفاوت با دیگران سود برد؟ اینجاست که کاربرد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال مشخص می‌شود.

ما در همیار کریپتو با آموزش کرپیتو به علاقه‌مندان این حوزه کمک می‌کنیم تا به معامله گران و سرمایه گذارانی حرفه‌ای تبدیل شوند.

با استفاده از روانشناسی استاندارد بازار، مشخص می‌کنیم که طمع لحظه‌ای است که در طی آن‌یک دارایی بیش‌ازحد خرید می‌شود و ترس زمانی بین معامله گران وجود دارد که دارایی بیش‌ازحد فروخته می‌شود. در حالت اول، سناریویی داریم که احتمال رد شدن دارایی و کاهش قیمت وجود دارد درحالی‌که برای ترس برعکس است بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص ترس و طمع را می‌توان در استراتژی معاملاتی فرد برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار ادغام کرد.

شاخص ترس و طمع را کجا ببینیم؟

برای تحلیل و بررسی شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال می‌توانید از سایت alternative.me سربرگ Crypto بازدید کنید. نمودار زیر شاخص ترس و طمع بازار ارز دیجیتال را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً بیشتر سال جو حاکم بر بازار کریپتوکارنسی، احساس ترس بوده است و در این سال بازار خرسی بوده و اکثراً رمز ارزها روند ریزشی داشتند.

با این توصیفات اکنون رابطه میان شاخص ترس و طمع و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک می‌کنیم.

سایت شاخص ترس و طمع بیت کوین را کجا ببینیم؟

بسیاری از معامله گران به دنبال بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین هستند و میخواهند احساسات افراد حاضر در بازار را برای این رمز ارز به طور خاص بررسی کنند. بدین منظور میتوانید از سایت btctools.io سربرگ fear and greed بازدید نمایید. قابل ذکر است در اکثر مواقع عدد نشان داده شده برای شاخص ترس و طمع بیت کوین و شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال تقریبا نزدیک به هم هستند.

برای تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا به صفحه محصولات سری بزنید و فرم پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

برای شاخص ترس و طمع می‌توان پنج حالت در نظر گرفت که هر کدام را در ادامه توضیح می‌دهیم.

1- حالت ترس شدید (Extreme Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع به زیر 25 برسد یعنی شاخص روی حالت ترس شدید (Extreme Fear) قرار دارد. در این حالت سرمایه گذاران و معامله گران تمایل شدیدی به فروش دارایی خود دارند تا از بازار خارج شده و سرمایه‌شان نقد شود.

2- حالت ترس (Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 25 الی 45 برسد بیانگر حالت ترس (Fear) برای افراد حاضر در بازار کریپتوکارنسی است. سرمایه گذاران در این حالت به شدت تمایل به فروش خروج از بازار را دارند. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار کاهش یافته‌اند و بهتر است حمایت‌های رمز ارزها را پیدا کرده و منتظر خرید باشیم.

3- حالت خنثی ( Neutral)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 45 الی 50 برسد یعنی بازار در شرایط نرمال و طبیعی است و اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است.

4- حالت طمع ( Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 50 الی 70 باشد بیانگر حالت طمع (Greed) است در این زمان معمله گران و سرمایه گذاران تمایل به خرید رمز ارز دارند.

5- حالت طمع (Extreme Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع بالاتر از 75 باشد بیانگر حالت طمع شدید (Extreme Greed) است. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار افزایش یافته‌اند و باید در خرید خود محتاط‌تر عمل کنیم حتی منتظر ریزش بازار باشیم.

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

هر زمان که این اندیکاتور به حداکثر حد خود یعنی 0 یا 100 برسد، فعالان بازار می‌توانند انتظار داشته باشند که بازار کریپتو مسیر خود را معکوس کند. به‌طور خاص، این افراط نشان می‌دهد که بازار بیش‌ازحد ترسناک یا حریص است، که منجر به نتیجه معکوس می‌شود. اگر شاخص به نرخ 50 برسد، وضعیت بازار خنثی در نظر گرفته می‌شود.

این شاخص به‌طور دقیق معکوس‌های عملکرد قیمت کریپتو را پیش‌بینی می‌کند. سطوح ترس شدید در شاخص همیشه قبل از تغییر روند صعودی قیمت کریپتو بوده است. در سطح ترس، این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها بسیار پایین است، زیرا بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارایی‌های رمز ارز خود را فروخته‌اند یا منتظر فروش هستند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. برای معامله گران باهوش، این معمولاً بهترین نقطه برای خرید در بازار است البته به‌شرط آنکه استراتژی معاملاتی‌شان سیگنال ورود بدهد.

طبق تحلیل بیان‌شده، طمع شدید مقدم بر یک روند نزولی است. سطوح طمع نشان‌دهنده خطر فزاینده ترکیدن حباب با حداقل پاداش برای ماندن در بازار است. این اغلب یک سیگنال برای فروش دارایی‌ ارز دیجیتال است.

اجزای شاخص ترس و طمع چه داده هایی هستند؟

در تعیین عدد شاخص ترس و طمع، از انواع داده‌های زیر استفاده می‌شود:

3- رسانه های اجتماعی

4- تسلط بیت کوین

5- Google Trends

در ادامه تک تک موارد بالا را بررسی می‌کنیم.

1- نوسانات

نوسانات بازار 25 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده سرعت تغییر ارزش بیت کوین است. برای نوسانات، این اندیکاتور از داده‌های بازار در 30 و 90 روز گذشته استفاده می‌کند.

2- حجم بازار

حجم بازار 25 درصد دیگر از شاخص را تشکیل می‌دهد و میانگین حجم معاملات و حرکت بازار را در 30 و 90 روز گذشته نشان می‌دهد. دوره‌هایی که بازار در طی آن موج‌هایی از حجم معاملات بالا را تجربه می‌کند، طمع را افزایش می‌دهد.

3- رسانه های اجتماعی

اخبار، متن‌ها و کامنت‌های رسانه های اجتماعی تنها 15 درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. این مجموعه داده هشتگ‌های رمزنگاری مرتبط و نرخ تعامل را از توییتر منبع می‌دهد. اگر توییتر ساکت‌تر از حد معمول باشد و نرخ تعامل پایینی ایجاد کند، بازار وارد وضعیت ترسناکی می‌شود.

4- تسلط بیت کوین

همان‌طور که از نام آن پیداست، نشان‌دهنده تسلط بیت کوین در مقایسه با بخش باقی‌مانده از بازار کریپتو است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد. افزایش تسلط معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه و سود حاصل از آلت کوین ها به بیت کوین بازگردانده می‌شود.

5- Google Trends

گوگل ترند 10 درصد از داده‌های فهرست را نشان می‌دهد. این فهرست پرس‌وجوهای مربوط به بیت کوین و کلمات کلیدی رمزنگاری مرتبط را از Google Trends برای تخمین احساسات بازار جستجو می‌کند. نتایج Google Trends بر ترس و طمع مانند تعامل در رسانه های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

برای آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

جمع بندی

هیچ شاخصی به‌تنهایی قادر به پیش بینی آینده نیست ولی هر کدام می توانند کمک کننده باشند و یکی از ان ها شاخص ترس و طمع است. برای اینکه معامله گران در طول سفر خود موفق و سودآور بمانند، توصیه می شود بررسی شاخص های متعدد را در کنار تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود داشته باشند. برای مثال هر روز قبل از شروع معاملات چند شاخص مهم و تأثیرگذار را چک و تحلیل کرده سپس به تحلیل نمادهای مدنظر بپردازند.

از لحاظ تاریخی در بازار کریپتو ترس شدید به روندهای صعودی تبدیل شده است، درحالی‌که حرص و طمع شدید به روندهای نزولی تبدیل شده است. ناگفته نماند، هر معامله گر خود باید قاضی خود باشد و به‌تنهایی به یک نتیجه منطقی بر اساس استراتژی معاملاتی‌اش برسد، زیرا دو معامله گر می‌توانند داده‌های مشابهی را بخوانند و به تفاسیر متفاوتی برسند.

با توجه به اینکه شاخص مستعد تغییرات سریع است و به‌راحتی تحت تأثیر عوامل جدید قرار می‌گیرد، آیا شما استفاده از آن برای پیش‌بینی بلندمدت قیمت پیشنهاد می‌کنید؟ نظرات خود را با همیار کریپتو در میان بگذارید.

سؤالات متداول

آیا شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی است؟

بله شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی بوده و می‌توانید به داده‌های آن اتکا کنید.

روانشناسی ترید چیست و چه تاثیری در انجام معاملات دارد؟

آشنایی با روانشناسی ترید ارزهای دیجیتال برای انجام معامله‌ها اهمیت بسیاری دارد. داشتن یک ذهن آرام و پایدار برای فروش ارزهای دیجیتال ضروری است. چراکه ضرر یا سود ناشی از معامله کاملا به زمان فروش ارزهای دیجیتال بستگی دارد. معامله ارزهای دیجیتال یک بازی ذهنی است؛ اما هیچ‌کس از استرسی که در طول معامله متحمل می‌شود، صحبتی نمی‌کند. به همین خاطر آگاهی از روانشناسی ترید به تریدر کمک می‌کند تا با درک بیشتری نسبت به احساسات و عواطف خود، معامله را انجام دهد. در این مقاله به بررسی جنبه‌های مختلف روانشناسی ترید می‌پردازیم.

منظور از روانشناسی ترید چیست؟

روانشناسی ترید به احساسات و یک وضعیت ذهنی اشاره دارد که به موفقیت یا شکست در انجام معاملات ارز دیجیتال کمک می‌کند. این نوع روانشناسی جنبه‌های مختلفی از شخصیت و رفتارهای یک فرد را نشان می‌دهد که بر اقدامات او در انجام معامله تاثیر می‌گذارد.

روانشناسی معامله به اندازه سایر ویژگی‌ها مانند دانش، تجربه و مهارت در تعیین موفقیت معامله‌ها اهمیت دارد. به همین خاطر است که راهکارهای ذهنی برای حفظ آرامش در طول معامله، در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال هم آورده می‌شود. بنابراین با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال می‌توانید از همان ابتدا با روش‌های اصولی جلو بروید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

اهمیت روانشناسی معامله در بازار ارزهای دیجیتال

قوانین اساسی بازارهای مالی یعنی عرضه و تقاضا از زمان اختراع اولین سکه‌ها تاکنون هیچ تغییری نکرده است؛ اما در حال حاضر ما با شناخت اصول روانشناختی می‌توانیم اقدامات مختلف انسان‌ها را بهتر درک کنیم. اصول روانشناسی در معامله‌های ارز دیجیتال نیروهای قدرتمندی هستند که تصمیمات میلیون‌ها تریدر را هدایت می‌کنند. در دوره جامع ارزهای دیجیتال با جنبه‌های مختلف روانشناسی معامله، پیامدهای آن و راه‌های کنترل عواطف و احساساتی مانند حرص و طمع را به‌خوبی یاد می‌گیرید.

با شناخت اصول روانشناسی، احساسات بازار را درک کنید.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

صاحب‌نظران اقتصاد رفتاری معتقدند که تمام حرکات قیمت ارزهای دیجیتال بدون توجه به بازار، تحت‌تاثیر روانشناسی معامله‌گران است. بنابراین احساسات به یک نیروی محرکه اصلی تبدیل می‌شوند. ترکیبی از احساسات و انتظارات شخصی، احساسات بازار را تشکیل می‌دهند.

به‌عنوان مثال، زمانی که بیشتر معامله‌گران انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، احساسات مثبت است و بازار روند صعودی خواهد داشت. برعکس،‌ زمانی که سرمایه‌گذاران انتظار سقوط قیمت دارند، یک الگوی منفی شکل می‌گیرد و بازار وارد فاز نزولی می‌شود. انواع روندهای بازار در دوره پیشرفته ارز دیجیتال به شما آموزش داده می‌شود. برای درک بهتر احساسات بازار به مثال‌های زیر توجه کنید:

تجارت سودآور در بازار گاوی

بازار گاوی فاز مثبت بازار را نشان می‌دهد که مبتنی بر خرید قوی ارزهای دیجیتال است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران انتظار بالا رفتن قیمت‌ها را دارند و دارایی‌های بیشتری را خریداری می‌کنند. مهم‌ترین احساسات بازارهای گاوی عبارت‌اند از:

روندهای صعودی بازار معمولا در اثر اتفاقات گذشته رخ می‌دهند. زمانی که معامله‌گران شاهد افزایش قیمت‌ها هستند، احساسات بازار مثبت می‌شود و همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. بااین‌حال، یک روند صعودی بیش از حد قوی در بعضی از موارد ممکن است باعث ایجاد حباب شود. در چنین شرایطی، معامله‌گران به‌طور غیرمنطقی حریص می‌شوند و یک موقعیت خطرناک به وجود می‌آید.

در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال سرعت عمل از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین دسترسی به یک سیستم قوی و اینترنت مناسب برای همه معامله‌گران ضرورت دارد. در چنین شرایطی مراجعه به یک صرافی غیرمتمرکز معتبر می‌تواند تاثیر زیادی در سرعت خرید و فروش شما داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این نوع از صرافی‌های آنلاین، خواندن مقاله صرافی غیرمتمرکز چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

احساسات معامله‌گران در بازارهای گاوی و خرسی را بشناسید.

اوضاع نابه‌سامان معاملات ارز دیجیتال با بازار خرسی

ماهیت چرخه‌ای معاملات منجر به روند نزولی می‌شود. با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، افراد با احساساتی مانند ترس و غم روبه‌رو می‌شوند. در ابتدا معامله‌گران نزولی شدن بازار را انکار می‌کنند و دارایی‌های خود را نمی‌فروشند. کاهش بیشتر قیمت ارزهای دیجیتال احساساتی مانند عصبانیت،‌ چانه‌زنی و افسردگی را در معامله‌گران به همراه دارد.

متاسفانه بسیاری از معامله‌گران تحت‌تاثیر احساسات بازار، بهترین لحظه فروش را از دست می‌دهند و دارایی‌های خود را در پایین‌ترین قیمت ممکن می‌فروشند. درصورتی‌که بعد از مدتی بازار ثابت شده و برای روند صعودی بعدی آماده می‌شود. احساسات معامله‌گران در بازار خرسی شامل موارد زیر می‌شود:

تسلط به احساسات و هیجانات در این بازار اهمیت بیشتری برای معامله‌گران دارد. شناخت کامل ارزهای دیجیتال و چگونگی عملکرد آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با استفاده از دانش و منطق بر احساساتتان غلبه کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم از سوال بلاکچین چیست شروع کنید و به‌طور پایه‌ای با این دنیای جدید آشنا شوید.

کاربرد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در روانشناسی بازار

بازارهای مالی همواره تحت‌تاثیر روانشناسی جهانی هستند. با پذیرش این اصل، درک بازار بسیار آسان‌تر می‌شود. تحلیل فاندامنتال یکی از مهم‌ترین الزامات برای همه معامله‌گران است. یک قانون طلایی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که می‌گوید: وقتی دیگران می‌ترسند، بخر و وقتی آن‌ها حریص می‌شوند، بفروش. بنابراین برای انجام بهترین معامله‌ها باید احساسات فعلی بازار را درک کنید. ایده‌آل‌ترین حالت ممکن در معامله‌گری این است که سقف‌ها و کف‌های قیمتی را پیدا کرده و در این زمان‌ها معامله کنید.

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مهارت‌های لازم برای تریدرها است. با استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانید چرخه‌های قبلی را تجزیه و تحلیل کرده و چگونگی عملکرد الگوهای روانشناسی را دریابید. بنابراین یک معامله‌گر ارز دیجیتال باید بداند اندیکاتور چیست و چگونه باید از آن استفاده کند.

با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، احساسات بازار را بهتر بشناسید.

مهم‌ترین نکات روانشناسی ترید ارز دیجیتال؛ افزایش احتمال موفقیت در ارز دیجیتال

همه معامله‌گران ارز دیجیتال تابه‌حال بارها در انجام معامله‌هایشان شکست خورده‌اند. نکته مهم در ترید ارزهای دیجیتال یادگیری از اشتباهات گذشته است. بنابراین هنگام شروع یک معامله به ضرر احتمالی ناشی از آن فکر نکنید؛ چراکه چنین افکاری اعتمادبه‌نفس شما را کاهش می‌دهند و قدرت تصمیم‌گیری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. از جمله مهم‌ترین نکات روانشناسی ترید ارزهای دیجیتال می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

موفقیت را تجسم کنید

تجسم یک روش علمی برای رسیدن به موفقیت نیست، اما روانشناسان اصرار زیادی به شناساندن اهمیت آن به دیگران دارند. با تجسم موفقیت، ترس از شکست و اشتباه کردن را کم کرده و برای رسیدن به هدف نهایی بدون احساسات آزاردهنده، برنامه بریزید. استراتژی خود را به‌طور حرفه‌ای و واضح بچینید و با اعتمادبه‌نفس کامل مطابق با آن عمل کنید.

در خلوت معامله کنید

معامله ارزهای دیجیتال یک کار فردی است. برای انجام معاملات به‌تنهایی فکر کنید و به دیگران اجازه دخالت در روند معامله را ندهید؛ زیرا دیدگاه‌ها و نظرات افراد مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال با یکدیگر متفاوت است. شنیدن توصیه‌ها و نظرات دیگران دقت پیش‌بینی شما را کاهش می‌دهد و تمرکزتان را می‌گیرد.

با انجام معامله در خلوت تمرکز خود را افزایش دهید.

ریسک معامله را در نظر بگیرید

همیشه باید مقداری از سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کنید که آماده از دست دادن آن هستید. این قانون مهم‌ترین نکته برای انجام معامله است. بنابراین هنگام ترسیم استراتژی، ضررهای احتمالی را در نظر بگیرید و خود را برای از دست دادن آن آماده کنید. گاهی اوقات انجام چند معامله کوچک سود بیشتری نسبت به یک معامله بزرگ برایتان به ارمغان می‌آورد.

احساساتتان را کنترل کنید

توجه به وضعیت روانی – عاطفی هنگام شروع معامله اهمیت بسیاری دارد. اگر تحت‌تاثیر اخبار و رویدادها هستید، معامله را باز نکنید. تریدهای احساسی اغلب با ضرر همراه هستند. بنابراین بعد از شنیدن اخبار به انجام کاری مشغول شوید تا ذهنتان آرام بگیرد.

آموزش روانشناسی ترید ارزهای دیجیتال با دوره‌های داجکس

در این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم و به سوال روانشناسی ترید چیست، به‌طور کامل پاسخ دادیم. برای انجام یک معامله سودمند باید تصویر واضح و روشنی از احساسات خود و بازار داشته باشید. به همین خاطر آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مباحثی است که هنگام ورود به معامله باید به آن مسلط باشید.

تیم تخصصی و حرفه‌ای داجکس با شناخت کامل نیازهای معامله‌گران مبتدی دوره‌های آموزشی جامعی را تهیه کرده است. در این دوره‌ها صفر تا صد بازار ارزهای دیجیتال را فرا می‌گیرید و برای ترید آماده می‌شوید. برای خرید پکیج‌های آموزشی داجکس و همچنین دریافت مشاوره از مشاوران باتجربه ما همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

نظر شما درباره روانشناسی ترید چیست؟ آیا تابه‌حال تحت‌تاثیر احساسات بازار معامله‌ای انجام داده‌اید؟ تجربیات خود را با ما و سایر مخاطبان مجله آموزشی داجکس به اشتراک بگذارید.