تحلیل شاخص داوجونز

لازم به ذکر که بسیاری از منتقدان این شاخص بر این باورند که شاخص صنعتی داو جونز معیار مناسبی برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا نیست

شاخص بازار سهام Dow Jones Industrial Average تحلیل تکنیکی - شاخص بازار سهام Dow Jones Industrial Average معامله: 2016-12-26

رشد داوجونز از رشد سایر شاخص های سهام ایالات متحده پیشی گرفت

در این تحلیل به بررسی نمودار شاخص سهام داوجونز (Dow Jones ) می پردازیم. به دلیل تعطیلی کریسمس اکثر بورس های سهام در روز دوشنبه 26 دسامبر بسته هستند. سرمایه گذاران در روزهای اخیر فعالیت اندکی داشتند. علائم فروش در نمودار داوجونز ایجاد شده اند. آیا این شاخص به شکل نزولی حرکت اصلاحی در پیش خواهد گرفت؟

برای شاخص داوجونز هیچ خبر واقعاً منفی ای منتشر نشد. این شاخص از ابتدای سال تاکنون 14.2% رشد داشته است که بیشتر از رقم رشد 10.6 درصد شاخص S&P500 و رشد 7.3درصدی شاخص Nasdaq100 است. همزمان شاخص های سهام برای 12 ماه بعد فقط دارای نسبت های P/E مورد انتظار یکسان هستند. P/E FY1 = 18.4 برای شاخص داوجونز؛ 18.5 برای شاخص S&P500 و 20.6 برای شاخص Nasdaq100. شاخص فن آوری بالای نزدک بطور تاریخی با P/E بالا معامله می شود. همزمان بالا بودن P/E برای شاخص های سهام و شرکت های مشابه به معنای رسیدن به سقف خرید برای دارائی ها است. شاخص داوجونز نتوانست از سطح روانی 20000 واحد عبور کند. از منظر تئوری، این می تواند یکی از عوامل اصلاح حرکتی نزولی باشد. سهام مصرف کننده در ایالات متحده در انتهای هفته افت داشتند چراکه CNN اعلام کرد تیم رئیس جمهور جدید، رونالد ترامپ، در حال در نظر گرفتن مالیات بر واردات تا سقف 10% است.

DJI در نمودار روزانه (D1) درون روند صعودی در حال حرکت است و در 20 دسامبر به بالاترین سطح تاریخی اش رسید. با اینحال سرعت رشدش کند شد و چندین شاخص تکنیکی احتمال حرکت اصلاحی نزولی را نشان دادند. اگر سرمایه گذاران در آخرین روزهای سال اقدام به تثبیت سود کنند و اگر اخبار منفی و شاخص های اقتصادی ضعیف در ایالات متحده منتشر شوند در آن صورت ممکن است شاخص داوجونز افت بیشتری پیدا کند.

• اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد. بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
• نوسانگر RSI در محدود سفف خرید قرار دارد که به معنای ایجاد واگرایی منفی است.
• اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.

اگر DJI افت کند و به پایین علامت Parabolic در 19700 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 19700 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای اوج تاریخی در 20000 واحد قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 19700 به توقف ضرر در 20000 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

شاخص منفی در پی ریزش مجدد نفت و بازارهای جهانی

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ با کاهش ۳,۶۶۶ واحدی به ارتفاع ۵۰۲,۴۱۴ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به مبلغ ۵۹,۷۳۵ میلیارد ریال رسید. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس به ترتیب نمادهای «پارس» و «وبملت» و بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس نماد «زاگرس» داشته است. در بازار بورس مبلغ ۴,۴۷۴ میلیارد ریال مربوط به معامله بلوکی در تحلیل شاخص داوجونز نمادهای «تاپیکو۲» و «فولاد۲» بوده است.

شب گذشته با نزدیک به ۳هزار واحد افت بزرگترین ریزش روزانه در تاریخ بازار سهام امریکا رقم خورد و شاخص داوجونز بیش از ۳۰% از ارزش خود را طی این مدت از دست داد.

درخبرها داشتیم مدیر ارتباطات فرابورس ایران اعلام کرد عرضه اولیه دیگری در سال ۹۸ نخواهیم داشت و‌عرضه اولیه «آریا ساسول» به سال ۹۹ موکول شد.

فرابورس ایران از امروز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ لغایت یکشنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ جمع آوری منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را آغاز کرد. اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی«کرونا» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد تمام مطالبات ۱۲۰ روزه زنجیره «سایپا» پرداخت شده و سایپا سال جدید را با تولید حداکثری آغاز خواهد کرد. امروز در مجمع «ایران‌خودرو» افزایش سرمایه ۱۸۷۲ درصدی تصویب شد. «خپارس» امروز در قیمت ۲,۳۰۰ ریال ۱.۴ درصد منفی شد. «خریخت» ۴.۷ درصد منفی شد و به قیمت ۳,۲۴۰ ریال رسید. «خزامیا» در قیمت ۳,۱۳۶ ریال بیش از ۲ درصد مثبت شد. «ختوقا» در قیمت ۹,۶۲۲ ریال به صف خرید ۳.۸ میلیونی رسید. «ورنا» در قیمت ۲,۹۲۱ ریال بیش از یک درصد مثبت شد.

گروه فلزات اساسی:

«فملی» امروز در قیمت ۷,۱۷۰ ریال کمتر از یک درصد منفی بود. «ذوب» ۱.۸ درصد منفی شد و به قیمت ۲,۶۶۵ ریال رسید. «فولاد» در محدوده ۱.۴ درصد مثبت به قیمت ۴,۶۰۰ ریال رسید. «فاسمین» در قیمت ۲۱,۲۹۰ ریال بیش از یک درصد منفی شد. «کاوه» حدود ۱.۵ درصد منفی شد و به قیمت ۶,۱۹۰ ریال رسید.

«وبصادر» روند قیمتی صعودی داشت و در قیمت ۷۰۰ ریال ۲.۸ درصد مثبت شد. «وبملت» در محدوده ۲.۷ درصد منفی به قیمت ۷,۹۵۵ ریال رسید. «وپاسار» در قیمت ۳,۳۶۸ ریال ۱.۵ درصد مثبت شد. «وسینا» در قیمت ۴,۲۱۵ ریال اواسط بازار به صف خرید ۴.۸ میلیونی رسید. «وخاور» در محدوده ۲.۹ درصد مثبت به قیمت ۶,۸۸۹ ریال رسید.

بیشتر نمادهای این گروه به دلیل کاهش قیمت نفت امروز کاهشی و عمدتا صف فروش بودند. «شاوان» در قیمت ۵۱,۶۴۴ ریال صف فروش بود. «شبریز» اوایل بازار صف فروش شد ولی چند بار صف آن جمع شد، اواخر بازار مجددا سهم به محدوده منفی کامل در قیمت ۱۶,۱۵۵ ریال رسید. «شراز» نیز در محدوده منفی کامل در قیمت ۴۹,۲۹۹ ریال معامله شد. «شتران» ۴.۷ درصد مثبت شد و به قیمت ۷,۱۷۵ ریال رسید. «شپنا» در محدوده ۲.۴ درصد منفی به قیمت ۵,۵۳۰ ریال رسید.

«قشرین» اعلام تحلیل شاخص داوجونز کرد مصوبه هیات مدیره جهت اخذ مجوز تولید الکل از ملاس در جلسه هیات مدیره به تصویب رسیده است. همه نمادهای این گروه امروز منفی و یا صف فروش بودند. «قثابت» در قیمت ۳۷,۵۴۳ ریال صف فروش ۵ میلیونی داشت. «قشکر» در قیمت ۲۳,۶۰۰ ریال حدود ۳ درصد منفی شد.

معرفی شاخص داو جونز Dow Jones

ما امروز در این جلسه به با بررسی و معرفی شاخص داو جونز با شما همراه هستیم.

شاخص داوجونز Dow Jones

💎آموزشی تصویری	شاخص داوجونز Dow Jones
📚گروه آموزشی	سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه	135
🎓مدرس	مهراد افشاری
🕔زمان	07:14
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

قبل از شروع لازم است که به این موضوع اشاره کنم که تیم فارکس حرفه ای یک جلسه آموزنده و جذاب،

در رابطه با تاریخچه شاخص ها را برای شما علاقه مندان به بازار های سرمایه ارائه کرده و شما با مراجعه به جلسه ۱۳۳ می توانید اطلاعات خوبی در رابطه با شاخص ها بدست بیارید

معرفی شاخص داوجونز Dow Jones

خب شاخص داو جونز شامل ۲ شاخص به نام های

• شاخص حمل و نقل (Dow Jones Transportation Average)
• شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average)

هست که هر کدام از این شاخص ها برای بررسی موارد مختلفی استفاده می شود.

معرفی شاخص حمل و نقل داوجنز (Dow Jones Transportation Average)

شاخص حمل و نقل از قدیمی ترین شاخص های بازار آمریکا است که این شاخص در حال حاظر در کنار شرکت های ریلی، شرکت های هواپیمایی، شرکت های حمل و نقل زمینی و دریایی، خدمات تحویل و شرکت های Logistic (تدارکات) را در فهرست خود قرار داده.

لازم است که بدانید، ۲۰ شرکت در فهرست این شاخص قرار دارند که برای اشاره به تعدادی از این شرکت ها، می توان از شرکت هایی مانند:
شرکت ریلی Union Pacific، American Airlines Group و Kansas City Southern یاد کرد.

توجه کنید که تغییرات در این شاخص کم اتفاق می افتد و معمولا زمانی رخ می دهد که یک شرکت بزرگ در چهار چوب خود دچار تغییرات خاصی شود.

شرکت ریلی Union Pacific یکی از شرکت های خوب و بزرگی بوده که از زمان شکل گیری این شاخص تا به حال در فهرست این شاخص قرار داشته.

شایان ذکر که اگرزمانی یک شرکت در فهرست این شاخص قرار گیرد، داده ها و اطلاعات آن شاخص دوباره از اول مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد.

شاخص حمل و نقل داو جونز برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا به خصوص توسط طرفداران تئوری داو استفاده می شود که البته تئوری داو منتقدانی را هم دارد.

با شکل گیری شاخص صنعتی داو جونز یعنی (Dow Jones Industrial Average)، شاخص حمل و نقل نسبت به گذشته اهمیت بیشتری هم نیز پیدا کرد.

توجه کنید که پیش بینی روند و مسیر شاخص DJIA ، حتی در بررسی شاخص حمل و نقل هم کاربردی است.

همانطور که در لحظاتی قبل گفته شد طرفداران نظریه داو معتقدند که شاخص حمل و نقل داو جونز از نزدیک وضعیت اقتصادی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد.

این تئوری بیان می کند که شاخص صنعتی تاثیر گذار بر روی شاخص حمل و نقل است و تحلیل گران از شاخص حمل و نقل برای تایید روند شاخص صنعتی استفاده می کنند که واگرایی این ۲ نشان دهنده بازگشت روند است.

برای درک بهتر بگذارید این طور عنوان کنم، فرض کنید که روند شاخص میانگین صنعت ی صعودی باشد در حالی که روند شاخص حمل و نقل نزولی ا ست.

این موضوع نشان می دهد که وضعیت اقتصادی آمریکا در آینده رو به ضعیف شدن است، چون که این واگرایی بیانگر این موضوع است که کالا ها با همان سرعتی که تولید می شوند حمل نمی شوند و در دسترس عموم قرار نمی گیرند که در نهایت این امر نشان دهنده ی کاهش تقاضا است.

حتما به این موضوع توجه داشته باشید که شاخص حمل و نقل و شاخص صنعتی داو جونز یک شاخص وزنی قیمت هستند.

و برای درک بهتر باید بگم که یعنی این شرکت هایی که سهام آن ها ارزش بالا تری دارد تاثیر بیشتری بر روی شاخص دارد و محدود بودن تعداد سهم ها در این شاخص ها به همین دلیل است.

چون که آن ها با اضافه کردن هر کمپانی ها با وزن و تراکنش مالی بالا، وزن این شاخص را بر هم می زنند و وزن این شاخص به سمت آن شرکت سریعا حرکت می کند.

معرفی شاخص صنعتی داوجنز (Dow Jones Industrial Average)

شاخص میانگین صنعتی داو جونز که یکی از شاخص های مهم در بازار مالی آمریکا است، شاخصی است که میاد عمل کرد ۳۰ شرکت بزرگ بلو چیپ آمریکایی را که سهام شان در بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا معامله می شوند را مورد بررسی قرار می دهد.

که این شرکت ها شامل کالا های مصرفی، صنعت، مخابرات، مراقبت های بهداشتی، فناوری و همینطور خدمات هستند که از این شاخص نیز می توان به عنوان دومین شاخص قدیمی بازار یاد کرد و معیاری برای بررسی سلامت اقتصاد آمریکا هست.

برای مشخص کردن ارزش شاخص میانگین صنعتی داو باید جمع ارزش هریک از سهم شرکت ها را، تقسیم بر تعداد آن ها کرد.از شرکت های بزرگ در این شاخص نیز می توانبه boeing، apple، McDonald’s، IBM و همینطورNike اشاره کرد.

و توجه کنید که نام این شاخص به عنوان dow 30 هم نیز ذکر می شود.

لازم تحلیل شاخص داوجونز به ذکر که بسیاری از منتقدان این شاخص بر این باورند که شاخص صنعتی داو جونز معیار مناسبی برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا نیست

به این دلیل که در فهرست این شاخص فقط ۳۰ شرکت وجود دارد که تعداد کمی است و معتقد هستند که شاخص S&P 500 نماینده بهتری برای بررسی اقتصاد است چون که شامل شرکت های بیشتری می شود

شما برای معامله بر روی شاخص داو جونز می توانید به ۲ روش spot لحظه ای و Future آتی معامله کنید که برای این کار می توانید
از طریق ارتباط با مشاورین مجرب فارکس حرفه ای بهترین و مناسب ترین بروکر را انتخاب کنید و همچنین امکان سرمایه گذاری بر روی ETF ها برای این شاخص وجود دارد.

که در جلسات آینده اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه معامله با این شاخص را برای شما ارائه می کنیم.

و همینطور هم شما می توانید برای افتتاح حساب و برای سرمایه گذاری بلند مدت از ETF ها یا صندوق سرمایه گذاری این شاخص استفاده کنید که تیم تحلیل شاخص داوجونز فارکس حرفه ای اطلاعات بسیار مفیدی را درباره جلسه مربوطه در اختیار شما عزیزان قرار می دهند.

شاخص سهام داوجونز در نیویورک به بالاترین حد خود رسید

افزایش ارزش داوجونز به معنی آن است که وضعیت بازار سهام آمریکا به سطحی بازمی گردد که از پیش از بحران اقتصادی جهان ممکن نشده بود.

ارزش داوجونز در پایان زمان معاملات مالی روز سه شنبه به ۱۴۶۶۲ رسید.

بالاترین رکورد ارزش داوجونز نزدیک یک ماه پیش در پنجم ماه مارس ثبت شده بود و پس از آن این شاخص به طور متناوبی رو به افزایش بوده است.

شاخص "اس اند پی" یا "استاندارد اند پور" نیز به یکی از بالاترین سطوح خود در ۱۵۷۰ رسیده که کارشناسان آن را به معنی بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد آمریکا می دانند.

افزایش ارزش شاخص های عمده بازار بورس آمریکا در پی آن رخ تحلیل شاخص داوجونز داد که وزارت بازرگانی آمریکا گزارش کرد سفارش کالا توسط تولید کنندگان کشور سه درصد در ماه فوریه افزایش یافته است.

افزایش خرید تولیدکنندگان بیش از انتظار کارشناسان بود.

در عین حال شرکت های خودروسازی ژنرال موتورز، فورد و کرایسلر نیز از آمار بالای فروش ماهیانه خود خبر داده بودند.

ژنرال موتورز گفته "قدرت گرفتن اقتصاد و تولیدات تازه" از عوامل موثر در افزایش فروش این شرکت بوده است.

شاخص داوجونز چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از شاخص بورس در آمریکاست که با نماد اختصاری DJI شناخته می‌شود و نوسانات قیمت‌ ۳۰ شرکت فعال در ایالت متحده آمریکا را نشان می‌دهد.این شاخص توسط چارلز داو تقریبأ یک قرن پیش تأسیس شد و دقیقأ به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران از این شاخص، برای مقایسه عملکرد خود در بازار سهام استفاده می‌کنند.داوجونز از سهام چه شرکت هایی تشکیل می شود؟سهام برندهای مشهور آمریکا که در زمینه‌های امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری و مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، یک شاخص وزنی قیمتی را تشکیل می‌دهند.به این معنا که، سهام شرکت‌ها با ارزش بالاتر، تأثیر بیش‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت و به همین ترتیب، سهام با ارزش پایین‌تر، ارزش کم‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت. به بیان دیگر سهامی با ارزش و حجم بالاتر، ۷۰ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهد.توجه به این نکته خالی از لطف نیست که، سهام شرکت‌هایی مانند آمازون، فیسبوک و آلفابت به دلیل وزن بالایی که جریان درآمدیشان طی انجا معاملات در بازار سهام ایجاد می‌کنند، دراین شاخص لحاظ نمی‌شوند.کاربردهای شاخص داوجونزعاملی برای نظارت بر شرایط بازار است. چرا که این شاخص، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی، درک صحیحی از بازار سهام را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید.ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در واقع با خرید این شاخص، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری متنوع و با ریسک کم را تجربه کنید.عاملی برای نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری است. برای مثال اگر سود حاصل از سبد شما به طور مداوم از داوجونز بیش‌تر باشد، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بهینه‌ای را در پیش گرفته‌اید و البته برعکس این حالت نیز صادق است.روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETFها را مشخص می‌کند. در واقع با توجه به ضریب بتا می‌توان سنجید که ارزش بازاری سهام یک شرکت در مقابل داوجونز روند افزایشی خواهد داشت و یا کاهشی.یک ایرانی می‌تواند در شاخص داوجونز سرمایه گذاری کند؟پاسخ شما مثبت است و شما می‌توانید برای خرید این شاخص سرمایه گذاری نمایید. البته باید توجه داشته باشید که تحلیل یک سهم با تحلیل یک شاخص بسیار متفاوت است چرا که شاخص‌ها عمومأ به صورت تکنیکالی حرکت نمی‌کنند و به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری برای شما افزایش می‌یابد.به طور کلی می‌توان بیان کرد که داوجونز در بلندمدت همیشه روند صعودی و مثبتی را تجربه کرده است و البته به دلیل نوسانات بسیار زیاد در طی یک روز، سودهای کلانی را نصیب نوسان‌گیران حرفه‌ای خود می‌کند. بنابراین، در صورت تسلط بر بازارهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در این شاخص، همیشه جذاب خواهد بود.شاخص داوجونز چیست و چه کاربردی دارد؟ / 1