اندیکاتور ROC چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

اسیلاتورهای فارکس

اندیکاتورها مفیدترین ابزارهای بخش بصری تحلیل تکنیکال هستند. آن ها لحظات دقیق خرید یا فروش را تعریف می کنند. در تحلیل تکنیکال امور مالی، اندیکاتورهای مختلف زیادی استفاده می شوند اما اکثر آن ها یکدیگر را دو برابر می کنند زیرا سیگنال رخدادهای پیش روی مشابهی را تولید می کنند.

انواع مختلف اندیکاتورهای مالی می تواند به سه دسته تقسیم شود: دنبال کننده ی روند، اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر. اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند وقتی بازار روند خاصی را دنبال می کند به کار می آیند اما استفاده از آن ها در بازارهای پایدار خطرناک است. اسیلاتورهای فارکس، نقاط عطف بازار پایدار را نشان می دهند و ممکن است در بازارهای نوسانی سیگنال های بی موقع یا نادرست ارسال کنند. اندیکاتورهای دیگر وضعیت روانشناختی جمعی معامله گران را در بازار رصد می کنند.

اسیلاتورها اندیکاتورهای همزمانی و پیش بینی کننده هستند و معمولاً پیش از تغییرات واقعی قیمت تغییر می کنند و بنابراین، می توانند به شناسایی نقاط عطف کمک کنند. اسیلاتورهایی که بیش از همه استفاده می شوند شامل Stochastic, Rate of Change, Smoothed Rate of Change, Momentum Relative Strength Index (RSI) Elder-Ray, Force Index, Commodity Channel Index, و… هستند.

اسیلاتورهای فارکس چه چیزهایی را نشان می دهند؟
اسیلاتورهای فارکس لحظاتی را به ما نشان می دهند که بازار فارکس از هر جهتی به محدوده های خود برسد و تصحیح مخالف روند بسیار محتمل شود. وقتی یک قیمت بالا برود، تحلیل گران می گویند بازار Overbought اُوربات شده است. این یعنی قیمت پایدار می ماند یا حتی برای مدتی کاهش می یابد زیرا معامله گران می خواهند سود خود را اصلاح کنند. و در طی اصلاحات منفی، معامله گران جدید وارد بازار می شوند و قیمت را بالا می برند.

به همین ترتیب، بازار Oversold اُورسولد یعنی شرایط مخالف با آن چه گفته شد است. وقتی قیمت به شدت سقوط کرد، احتمال اصلاحات مثبت بالا می رود. به عنوان یک قاعده ی کلی، بهتر است که در بازارهای اورسولد بخرید و در بازارهای اوربات بفروشید. وقتی ارزش اسیلاتور به بالاترین نقطه رسید، دارایی اوربات تلقی می شود و وقتی به پایین ترین نقطه رسید، اورسولد تلقی می شود.

یک عنصر دیگر هم در تحلیل اسیلاتورها وجود دارد که بسیار مهم است. اسیلاتورها تنها به کار تشخیص بازارهای اورسولد و اوربات نمی آیند بلکه نقاط برک اوت حرکت قیمت را نیز پیش بینی می کنند. بعضی از آن ها تبدیل های ریاضی قیمت (مشتق مرتبه ی اول و دوم) هستند و روی نمودار، خطوط آن ها معمولاً هم جهت با قیمت حرکت می کند. وقتی خطوط شروع به دور شدن از یکدیگر می کنند، یک تحلیل گر در نظر می گیرد که روند دارد نیروی خود را از اندیکاتور ROC چیست؟ دست می دهد. اسیلاتورها مخصوصاً برای این مواقع مفید هستند.

تحلیل اسیلاتورهای فارکس
تحلیل اسیلاتورهای فارکس از دو عنصر تشکیل شده است: اول؛ کشف اینکه بازار فارکس در اوربات کوتاه مدت است یا در شرایط اورسولد. دوم؛ تعیین پراکندگی قیمت زیرا ارزش اسیلاتور از حدود خود گذشته است.

نیروی حرکت و نرخ تغییر ROC، بنیادی ترین اسیلاتورها هستند. نمودار اسیلاتور در مورد سرعت یا شتاب هر حرکت اطلاعاتی را به ما می دهد. این دست اندیکاتورها به ما کمک می کنند تا ارزیابی کنیم روند فعلی دارد تقویت می شود یا دارد نیرو از دست می دهد. در مراحل بعدی یک روند صعودی، نرخ افزایش قیمت کاهش می یاید. این از دست دادن نیرو، شاید روی نمودار قیمت دیده نشود اما روی یک اسیلاتور پشتیبان نسبتاً قابل مشاهده است. اندیکاتورهای ارزیابی نیرو و نرخ تغییر از اهمیت زیادی برخوردارند.

اسیلاتورها هنگامی به سرحد سودآوری خود می رسند که نمودارهای فارکس روند مشخصی را در هیچ جهتی نشان نمی دهد. در بازارهای دارای روند، سیگنال های اسیلاتور باید با حداکثر احتیاط استفاده شود. قانون بعدی تحلیل اسیلاتور این است که در روند صعودی، اسیلاتورها شرایط اوربات و برعکس، در روند نزولی شرایط اورسولد را نشان می دهند.

نرم افزارهای نموداری اصلی، اسیلاتورهای متنوعی را به منظور کمک به معامله گر در بازارهای متناقض و شناسایی نقاط عطف احتمالی قیمت ارائه می دهند. ارزشمندترین اسیلاتورها Momentum وRate of Change هستند. RSI احتمالاً در مقام دوم محبوب ترین اسیلاتورها ایستاده است و Stochastic هم اسیلاتور پرکاربردی است.

این نوع اندیکاتورها در حرکت های کسری بازار یا زمانی که یک روند به فازهای نهایی خود رسیده است، بسیار مفید هستند. همه ی اسیلاتورها اعتبار خود را زمانی از دست می دهند که بازار در میانه ی یک روند قدرتمند باشد. در این شرایط و در کل در بازارهای دارای روند، بهتر است از اندیکاتورهای دیگری مانند مووینگ اوریج استفاده کنید. همچنین، اندیکاتورهایی وجود دارند که مزایای مووینگ اوریج را با شناسایی شرایط اورسولد/اوربات اسیلاتور ترکیب می کنند.

دانشنامه

MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ آموزش اندیکاتور MFI

MFI که مخفف عبارت Money Flow Index است و در فارسی با عنوان شاخص جریان نقدینگی از آن یاد می‌شود، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. از اندیکاتور MFI برای سنجش فشار خرید و فروش استفاده می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور MFI…

اجاره عملیاتی چیست؟

به قراردادی که اجازه استفاده از یک دارایی را بدون انتقال حقوق مالکیت آن می‌دهد، اجاره عملیاتی گفته می‌شود. در این مقاله به بررسی این مفهوم، تاثیر آن بر صورت‌های مالی و مقایسه آن با اجاره سرمایه می‌پردازیم.

هزینه استهلاک چیست؟

هزینه استهلاک (Depreciation Expense) معیار مهمی برای شرکت‌‌ها است. مدیران شرکت‌‌ها می‌‌توانند با اندازه‌‌گیری میزان استهلاک تجهیزات، برای آینده و مسیر شرکت‌‌، دقیق‌‌تر و بهتر برنامه‌‌ریزی کنند. از این رو،در این مطلب به بررسی مفهوم هزینه…

تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss)

تعیین حد توقف ضرر به منظور تعیین یک آستانه‌‌ ریسک قابل قبول انجام می‌شود. این آستانه به قصد کنترل ضرر و به صورت راهبردی تعیین شده و ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین…

درآمد خالص یا سود خالص (Net Income) چیست؟

اگر هزینه‌ها و مالیات را از سود یک شرکت در یک دوره حسابداری کسر کنیم، درآمد خالص بدست می‌آید. درآمد خالص نقش مهمی در صورت درآمد دارد. در این مقاله، به بررسی این مفهوم، رابطه آن با دیگر صورت حساب‌های مالی و تفاوت درآمد خالص و جریان نقدینگی…

بدهی جاری و حصه‌‌ جاری بدهی بلند مدت

به بدهیِ قابل پرداخت از دارایی‌های جاری‌ که باید در عرض یک سال یا کمتر پرداخت شود، بدهی جاری گفته می‌شود. اسناد پرداختنی و حساب‌های پرداختنی از متداول‌ترین بدهی‌های جاری هستند. در این مطلب، به اختصار با این مفهوم مالی و اطلاعات مربوط به آن…

فرضیه‌ بازار کارآمد (EMH) چیست؟

بازار کارآمد (efficient market)، بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمام اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ…

طرح کلاهبرداری پانزی (Ponzi) و هرمی (Pyramids) چیست؟

به طور طبیعی، همیشه در هر سرمایه گذاری کمی ریسک وجود دارد. اما اگر گرفتار طرح های کلاهبرداری مانند پانزی یا هرمی شوید، سرمایه زیادی را از دست خواهید داد. در دنیای کریپتو نیز اکثر افرادی که آشنایی زیادی با بیت کوین و رمز ارزها و یا دیگر…

نرخ تغییر (ROC) چیست؟

نرخ تغییر (Rate Of Change) یک پارامتر برای اندازه‌‌گیری تغییرات قیمت یک سهام یا شاخص است. در دنیای اقتصاد این پارامتر نقش پررنگی دارد و حتی می‌‌تواند وجود حباب در بورس را پیش‌‌بینی کند.

تفاوت حساب پرداختنی و حساب دریافتنی

کار با حساب‌های دریافتنی و پرداختنی می‌تواند افراد را سردرگم کند و تشخیص اشتباه می‌‌تواند به عدم تعادل در معادلات حسابداری منتهی شود و به صورت‌‌های مالی (Financial Statements) راه ‌‌یابد. از این رو، تشخیص درست این حساب‌ها از اهمیت زیادی…

حساب دریافتنی (accounts receivable) چیست؟

حساب‌های دریافتنی از فروش کالا یا ارائه خدمات، پرداخت وام یا مواردی از این قبیل ایجاد می‌شوند. در این مقاله بررسی می‌کنیم چرا شرکت‌ها حساب‌های دریافتنی دارند و همچنین در مورد ریسک‌های موجودی حساب دریافتنی وصول نشده و تاثیر حساب دریافتی بر…

میانگین موزون هزینه (WAC) چیست؟

ميانگين موزون هزينه ، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. در این بخش از واژه نامه حسابداری، به بررسی این روش، فرمول و کاربرد آن در سيستم‌هاي ثبت ادواري و دائمي موجودي‌ها می‌پردازیم.

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یک معیار غیرمستقیم بهره‌‌وری و توانایی شرکت برای تولید درآمد بیشتر است که بعدا می‌‌تواند برای گسترش بیشتر کسب‌‌وکار استفاده شود. از این رو، در این مطلب به تحلیل این معیار بسیار مهم پرداخته، فرمول محاسبه آن را آموزش و اهمیت آن…

حساب پرداختنی (Accounts Payable) چیست؟

اصطلاح حساب‌های پرداختنی به بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمات اشاره دارد و یکی از رایج‌‌ترین شکل‌‌های بدهی‌‌های جاری در ترازنامه است. این مطلب به بررسی مفهوم این اصطلاح، بازده و کاهش آن و محاسبه حساب پرداختنی در مدل مالی می‌پردازد.

سود انباشته (Retained Earnings) چیست؟

شرکت‌ها بخشی از سود خالص خود در پایان سال مالی را به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت می کنند و بخش دیگری را تحت عنوان سود انباشته در شرکت نگه می دارند که در حساب سود انباشته در قسمت حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد. سود انباشته بخشی از سود…

گیاه محاسبه فلش کائولن

غزل شمارهٔ ۷. صوفی بیا که آینه صافیست جام را. تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس. کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام بازچین. کان جا همیشه باد به دست است .

طرح توجیهی معدن كائولن

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن در 34 صفحه در قالب word, قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مقدمه : كائولن يك اصطلاح اقتصادي است كه براي كانسارهاي رسي تقريباً سفيد به كار مي رود.

عدد کوانتومی چیست؟ انواع عددهای کوانتومی .

عدد کوانتومی اصلی (n) : عدد کوانتومی اصلی n همان عددی است که بور برای ترازهای انرژی خود استفاده کرده و به جای تراز در مدل کوانتومی، لایه استفاده می شود. n عددی صحیح و مثبت است که در این لایه های الکترونی، الکترون ها دور هسته .

طرح توجیهی معدن كائولن

فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه توسعه معدن کائولن توسعه معدن کائولن. شرکت های استخراج معدن کائولن در اندونزی. ریو تینتو، (به انگلیسی: Rio Tinto ) شرکت استخراج .

آموزش ساده نحوه کپی پیست با کیبورد | خلایق

2021-9-13 · نحوه کپی پیست با کیبورد برخی از نسخه‌های ویندوز کامپیوتر ممکن است از منوی زمینه کلیک راست پشتیبانی نکند. یعنی به هنگام کلیک راست نه تنها منویی برای نمایش ظاهر نمی‌شود، بلکه متحیر می‌مانید که آیا می‌توانید متن یا .

جملات تشویقی برای دانش آموزان ابتدایی

جملات انگیزشی و تشویقی برای دانش آموزان ابتدایی. استرس نداشته باش و تلاشتو بکن. ******. مطالعه کن، تمرین کن، تکرار کن. ******. نتیجه هر چی که باشه من بهت افتحار می کنم. ******. واسه نمره درس نمی خونم، درس .

مقاله افزایش کارایی حشره کشی سپیدان کائولن .

دانلود و دریافت مقاله افزایش کارایی حشره کشی سپیدان کائولن فراوری شده دراثرترکیب بااسانس اکالیپتوس واثرآن روی تولید نتاج حشرات کامل شپشه ی گندم درشرایط ازم .

۵ گیاه دارویی مفید برای دیابتی‌ها

جینسینگ. این گیاه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و با بیماری‌ها مقابله می‌کند. این گیاه دارای چند مزیت خوب برای افراد دیابتی است. پژوهش‌ها نشان داده اند که جینسینگ جذب کربوهیدرات را کاهش می .

بررسی تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب .

آموزش | فایل فلش | رام های اندرویدی هواوی | Huawei لنوو| Lenovo پرستیژیو | Prestigio گوشی های چینی |China Phones . جدول 4-1 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر .

مقاله حذف کدورت آب با استفاده از عصاره گیاه .

دانلود و دریافت مقاله حذف کدورت آب با استفاده از عصاره گیاه اسفززه (Plantago ovata) در فزایند انعقاد و لخته سازی با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در .

معرفی و دانلود بهترین فیلم های اکشن 2020 بی نهایت .

2021-10-19 · بهترین فیلم های اکشن سال 2020 در این مقاله معرفی و لینک دانلود آنها قرار گرفته است، اگر علاقمند ژانر اکشن هستید این فیلم ها را از دست ندهید کارگردان : کراگ زوبل نویسنده : نیک کوزبازیگران : بتی گیل پین، هیلاری سوانک، ایکه .

نحوه بکاپ گرفتن از ویندوز 10 و بازگرداندن آن .

2021-9-13 · بکاپ گرفتن از ویندوز ۱۰ چگونه از ویندوز ۱۰ بکاپ بگیریم ؟ به وسیله بکاپ گرفتن از ویندوز ۱۰ می توانید از کل محتویات یک ویندوز نسخه پشتیبان تهیه کنید و اگر سیستم شما دچار ایراد شده و یا فایلهایتان به هر دلیلی پاک شوند، به .

نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس

2021-11-13 · نحوه نگهداری کاکتوس دمای مورد نیاز کاکتوس: کاکتوسها میتوانند در فصل رشد خود دمای 32 تا 38 درجه را تحمل کنند و بهترین دما در فصل استراحت آنها، 7 تا 12 درجه سانتیگراد است.

نحوه فرمت کردن فلش مموری در چند گام ساده | خلایق

2021-9-13 · آموزش تصویری نحوه فرمت کردن فلش مموری : مراحل فرمت کردن فلش در تمامی ویندوزهای ۱۰ ، ۸.۱ ، ۷ و XP تقریبا مشابه می اندیکاتور ROC چیست؟ باشد. ۱- فلش مموری خود را به یکی از پورت های USB کامپیوتر یا لپ تاپ وصل کنید. ۲- بعد از .

مقاله تاثیر ماده فرار دهنده کائولن با سم ولیام .

رفعتی، فریبا و حاتمی، بیژن،1393،تاثیر ماده فرار دهنده کائولن با سم ولیام تارگو (Voliam targo) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی(Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae،دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط .

درس 5

1. Um Müll zu reduzieren, sollte jeder unnötige Verpackungen vermeiden. 1. برای کاهش زباله، بهتر است از هر بسته‌بندی غیر ضروری اجتناب شود. 2. Wenn man etwas mit der Post verschickt, sollte die Verpackung strapazierfähig sein. 2. وقتی چیزی با پست فرستاده می‌شود .

نرخ بازده داخلی چیست؟

2020-5-15 · نرخ بازده داخلی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی یک پروژه سرمایه ای در شرکت هاست. شرکت ها به منظور کسب سود و یا برای پیشرفت در صنعتی که در آن فعالیت می کنند، در برخی پروژه های سرمایه شرکت کرده و بودجه بندی سرمایه ای را .

آموزش تعمیر ویندوز 10 به وسیله چهار روش کاربردی .

2021-9-13 · آموزش تعمیر ویندوز ۱۰ شاید برای شما سوال باشد که چگونه ویندوز را تعمیر کنیم ؟ و آیا خودمان قادر به تعمیر ویندوز ۱۰ هستیم؟ برای پاسخ به این سوال ها و آموزش تعمیر ویندوز ۱۰ تا انتهای این مقاله با ما باشید.

فیلترنویسی اندیکاتور Rsi همراه با سیگنال خرید و .

2020-12-17 · فیلترنویسی اندیکاتور Rsi همراه با سیگنال خرید و فروش < همراه آشنایی اندیکاتور Rsi >در ادامه به طور کامل با فیلترنویسی اندیکاتور Rsi آشنا می شوید

دانلود Adobe Illustrator CC 17.0.0 / 2014 v18.0.0 + Portable .

2014-6-23 · محاسبه گر مدیریت سیستم عامل مذهبی مسیر یابی نرم افزار بانک ها . طرح های وکتور تصاویری به صورت برداری هستند مانند فلش که با بزرگ نمایی از کیفیت آنها به هیچ وجه کاسته نمی شود .

بازی رد دد (برای کامپیوتر)

بازی رد دد (برای کامپیوتر) - Red Dead Redemption PC Game را دانلود کنید: دانلود بازی - پارت 1 (حجم 3.9 گیگابایت) دانلود بازی - پارت 2 (حجم 2.4 گیگابایت) تاریخ انتشار: 99/09/04. سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز 7, 8.1, 10. تست .

لیست کامل شرکت ها

13. تولیدی صنعتی منوبساز. کلبه، شاتل، قلعه و کشتی منوبساز. بازی، اسباب بازی و سرگرمی. 14. رویا پردازان گونای. 1-بازی استراتژیک آنلاین سه بعدی پادشاهان جهان 2. 2- بازی آموزش میوه ها برای کودکان.

فیلترنویسی اندیکاتور Roc همراه با خروجی سیگنال .

2020-7-31 · فیلترنویسی اندیکاتور Roc همراه با خروجی سیگنال خرید و فروش. اندیکاتور ROC چیست؟. اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت .

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. با این اندیکاتور می‌توانید محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنید. علاوه بر این، ابزاری مفید برای تشخیص واگرایی‌ها است. کار با RSI دشوار نیست. در مقاله اندیکاتورهای تکنیکال به صورت مختصر اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور اصلی تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. در این مقاله از چشم بورس به زبان ساده نحوه‌ی معامله با این اندیکاتور را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در زبان فارسی به شاخص قدرت نسبی ترجمه شده است. اندیکاتور RSI از دسته‌ی اوسیلاتورها است و با آن می‌توان موممتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت را تحلیل کرد. اوسیلاتورها نمودارهای کمکی هستند که خارج از چارت قیمت رسم می‌شوند. این نمودارها حول یک خط افقی نوسان می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد RSI، پیدا کردن محدوده‌های تغییر روند قیمت است.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با یک محاسبه‌ی دو بخشی به دست می‌آید. مانند اکثر اندیکاتورها ابتدا باید یک دوره‌ی زمانی برای آن مشخص کنیم. معامله‌گران معمولا از دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کنند. مرحله‌ی اول RSI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI

میانگین سود و زیان بر اساس دوره‌ی زمانی تعیین شده محاسبه می شود. به عنوان مثال در یک دوره‌ی 14 روزه، فرض کنید 7 روز نمودار قیمت با میانگین 1% سود بسته شده و 7 روز دیگر با میانگین 0.8% زیان به کار خود پایان داده است. مقدار سود و زیان را به صورت مثبت در فرمول قرار می‌دهیم و بخش اول اینگونه محاسبه می‌شود.

محاسبات مرحله اول اندیکاتور RSI

هنگامی که محاسبات برای 14 دوره انجام شود، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. با محاسبات مرحله‌ی دوم، نتایج مرحله‌ی اول اصطلاحا هموار می‌شود.

فرمول مرحله دوم اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

با استفاده از دو فرمول بند قبل می‌توان نمودار RSI را رسم کرد. دانستن فرمول‌ها برای درک بهتر اندیکاتور مفید است اما برای استفاده از آن نیازی نیست که محاسبات را انجام دهید. با افزایش مقدار زیان، عدد RSI به صفر نزدیک شده و هر چقدر سود افزایش یابد نمودار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر خواهد شد.

کلید فهم RSI در این نکته نهفته است که محدوده‌ی 30 تا 70 نشان‌دهنده‌ی محدود‌ه‌ای با روند ضعیف یا بدون روند (رنج) است. به طور خلاصه، نمودار RSI در یک محدوده‌ی صفر تا 100 در حال نوسان است. نواحی مهم این اندیکاتور به این صورت تعریف می‌شود:

• محدوده‌ی اشباع فروش: مقادیر بین 0 تا 30
• محدوده‌ی اشباع خرید: مقادیر بین 70 تا 100

طبق یک تفسیر سنتی، اشباع فروش به معنای فروش‌های افراطی است و احتمال می‌رود قدرت خریداران افزایش یابد و سهم وارد یک روند صعودی شود. اشباع خرید نیز معادل خریدهای افراطی است و در این محدوده احتمال دارد روند سهم نزولی شود. این تفسیر از محدوده‌های اندیکاتور RSI، مقداری گمراه کننده است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اشتباه رایج معامله‌گران در مورد سطوح اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران مبتدی به اشتباه ورود اندیکاتور RSI به محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به معنای تغییر روند تعبیر می‌کنند. برای اینکه در دام سیگنال‌های اشتباه RSI نیفتید کافی است که روند اصلی قیمت را درک کنید.

ورود نمودار RSI به محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت فوری بازار نیست. ممکن است قیمت برای مدت زیادی در محدوده‌های اشباع باقی بماند. باقی ماندن در سطوح اشباع خرید یا فروش نشان‌دهنده‌ی روند قوی بازار است. به نمودار قیمت سهم ایران خودرو در دوره‌ی زمانی یک روزه نگاه کنید. با ورود RSI به محدوده‌ی اشباع خرید نه تنها روند سهم نزولی نشده بلکه شاهد یک روند بسیار پرقدرت صعودی هستیم.

محدوده اشباع خرید در سهم ایران خودرو

به صورت خلاصه، در نمودارهای بدون روند محدوده‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی برای تغییر روند است. اما در بازارهای با روند قوی، محدوده‌های اشباع خرید و فروش نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند پرقدرت است.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI بسیار ساده است. مهم‌ترین نکته در تنظیمات این اندیکاتور تعیین دوره‌ی زمانی به حاب می‌آید. دوره‌ی زمانی تعداد کندل‌هایی است که اندیکاتور بر اساس آن محاسبه می‌شود. مثلا دوره‌ی زمانی 26 به این معناست که محاسبات بر اساس 26 کندل قبل است.

در بسیاری از پلفترم‌ها مانند تریدینگ ویو و متاتریدر دوره‌ی زمانی RSI به صورت پیشفرص روی عدد 14 است. بسیاری از تریدرها این عدد را تغییر نمی‌دهند، ولی این کار چندان صحیح نیست. یک سوال اساسی وجود دارد؟ عدد مناسب برای تنظیمات RSI چیست؟

به این سوال نمی‌توان یک پاسخ مشخص داد! در درجه‎‌ی اول به نوع معاملات شما بستگی دارد. دوره‌ی 14 روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. چنان‌چه معاملات شما بلندمدت است باید دوره‌ی زمانی را افزایش دهید. هر چقدر این عدد بیشتر باشد نوسانات RSI کمتر خواهد شد و درگیر سیگنال کوتاه مدت نخواهید شد. و بالعکس دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتر اما نامطمئن‌تر به شما خواهد داد.

در درجه‌ی دوم تنظیمات به چارت قیمت نیز وابسته است. برای چارت‌های مختلف تنظیمات متفاوتی باید استفاده کنید. به عنوان یک قانون کلی هر چقدر نوسان بیشتر باشد بهتر است دوره را کوتاه‌تر کنید تا RSI و نمودار قیمت با هم حرکت کنند. همچنین در چارت‌های کم نوسان بهتر است دوره‌ی زمانی اندیکاتور را پایین بیاورید. در یک چارت کم نوسان اگر دوره زمانی بیش از حد بالا باشد، تعداد سیگنال‌های ورود و خروج بسیار کم خواهد شد.

ما دو قانون کلی را گفتیم اما در نهایت پیدا کردن تنظیمات درست به تجربه و تمرین احتیاج دارد. شما باید مدت‌ها با یک چارت معامله کنید تا در نهایت به تنظیمات درست برای RSI یا هر اندیکاتور دیگر برسید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

تکنیکالیست معروفی به نام کنستانس براون این ایده را مطرح می‎‌کند: در یک روند صعودی محدود‌ه‌ی اشباع فروش در اعدادی بالاتر از 30 اتفاق می‌افتد و محدوده‌ی اشباع خرید نیز بسیار بالاتر از عدد 70 است.

معامله‌گران باتجربه در محدوده‌ی بین 30 تا 70 با استفاده از خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر را پیدا می‌کنند. شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها نه تنها سیگنال تغییر روند نیست، بلکه می‌تواند تاییدی برای شروع یک روند پرقدرت باشد.

نمودار زیر چارت یورو/دلار (EurUsd) در بازار فارکس را در دوره‌ی زمانی یک روزه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند رسم شده نقش یک حمایت را دارد. با شکسته شدن این خط روند شاهد پولبک به حمایت شکسته شده و سپس ریزش قیمت هستیم.

خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

نکته‌ی کلیدی پیش از هر تحلیلی درک روند اصلی یک سهم، جفت ارز، ارز دیجیتال و… است. برای اینکه اندیکاتور RSI شما را فریب ندهد کافی است که در روند صعودی به دنبال سیگنال‌ خرید باشید و در روند‌ نزولی از RSI برای دریافت سیگنال فروش استفاده کنید.

با روند دوست باشید! معامله خلاف جهت روند با ریسک بالایی همراه است.

در یک چارت با روند نزولی، شکست محدوده‌ی 30 به معنای ورود به یک روند نزولی قوی است و بالعکس در روندهای صعودی عبور از محدوده‌ی 70 به معنای شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بر خلاف محدوده‌های اشباع خرید و فروش، واگرایی در اندیکاتور RSI یک سینگال قدرتمند برای تغییر روند و برگشت بازار است. به زبان ساده واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که جهت روند چارت قیمت و نمودار RSI مخالف هم باشد.

نمونه‌ای از واگرایی در روند صعودی را می‌توانید در نمودار بیتکوین در دوره‌ی زمانی یک روزه ببینید. قیمت در یک روند صعودی قرار دارد اما نمودار RSI وارد یک روند نزولی می‌شود. پیش‌تر گفتیم که RSI نشان‌دهنده‌ی مومنتوم حرکت قیمت است و قدرت و سرعت روند اندیکاتور ROC چیست؟ نمودار قیمت را به ما نشان می‌دهد. ضعف در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم این روند است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بیتکوین وارد یک روند نزولی می‌شود.

واگرایی اندیکاتور RSI در نمودار بیت‌کوین

به نمودار شاخص هم‌وزن نگاه کنید. نمودار شاخص یک کف پایین‌تر ثبت کرده است، اما در نمودار RSI کف بالاتر از کف قبلی را می‌توان مشاهده کرد. کف بالاتر در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم نزولی روند است و احتمال پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

واگرایی در شاخص هموزن بورس

اندیکاتور RSI در بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI ابزاری برای بازارهای نوسانی است. بازارهای مختلف شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند اما RSI در بازارهای روان با نقدینگی بالا بهتر کار می‌کند. هر چند با RSI می‌توان مومنتوم یک روند را شناسایی کرد، اما در اصل ابزاری برای نوسان‌گیری است. از این رو در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال بسیار محبوب هست.

ما توصیه می‌کنیم که RSI را در کوین‌های اصلی که نقدینگی بالایی دارند، استفاده کنید. اتکا به RSI در کوین‌های ناشناخته ممکن است شما را درگیر پروژه‌های پامپ و دامپ کند. در مجموع استفاده از RSI در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ترون و سایر کوین‌های بزرگ به عنوان یک ابزار کمکی بسیار راه‌گشا است. بخصوص هنگامی که بازار بدون روند باشد.

سخن پایانی

شاخص قدرت نسبی مومنتوم حرکت‌های نزولی و صعودی را در یک اوسیلاتورنشان می‌دهد. مانند اکثر اوسیلاتورهای تکنیکال سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد است که با روند اصلی نمودار قیمت مطابقت داشته باشد.

سیگنال‌های خلاف جهت روند به طول معمول اشتباه هستند. حتی اگر این سیگنال‌ها درست باشد ممکن است یک صعود کوچک در روند نزولی بلندمدت باشد. احتمالا در روند صعودی بلندمدت سیگنالی مبنی بر یک ریزش کوتاه مدت صادر کند.

اوسیلاتور RSI موممتوم حرکت یک روند را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد ممکن است نمودار RSI مدت زمان زیادی در محدوده‌ی اشباع خرید و یا فروش باقی بماند. محدوده‌های اشباع فروش و خرید تنها برای بازارهای نوسانی سیگنال‌هایی برای تغییر روند هستند.

سوالات متداول

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اوسیلاتور را نوسان‌نما است. این اوسیلاتور در یک محدوده‌ی 0 تا 100 نوسان می‌کند و برای درک مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت استفاده می‌شود.

اگر نمودار RSI بالاتر از عدد 70 باشد در محدوده‌ی اشباع خرید هستیم و امکان نزولی شدن روند وجود دارد. چنان‌چه نمودار RSI زیر عدد 30 باشد، این اندیکاتور در اشباع فروش است و احتمال می‌رود روند صعودی شود.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند که توسط محاسبات ریاضی رسم می‌شوند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان حرکت قیمت را بهتر درک کرد.

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی به حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر گفته می شود.

برای مثال، یعنی زمانی که قیمت در جهت صعودی حرکت می کند اما اندیکاتور در خلاف جهت آن یعنی حرکت نزولی دارد. به این معنی که قیمت توانسته سقف های (یا کف های) جدیدی بزند، اما اندیکاتور نتوانسته سقف ها (و یا کف های) جدیدی بزند.

مطالب آموزشی دیگر: آموزش فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

(در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.)

واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد.

با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید.

در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند(STD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

واگرایی مخفی (HD):

در واگرایی مخفی یا Hidden Divergenceنمودار قیمت با اندیکاتور حرکت مخالف دارد. این واگرایی معمولا در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می افتد که نشان دهنده ی بازگشت قیمت، ادامه روند و همچنین معاملات در کانال خود می اندیکاتور ROC چیست؟ باشد.

واگرایی مخفی دو نوع است مثبت ومخفی:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی مثبت(HD+):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی در یک کانال صعودی رخ می دهد که میان 2 کف پیش می آید که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول می باشد اما در قیمت کف دوم همیشه بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی مخفی مثبت، نشان از ضعیف شدن فشار فروشندگان و بازگشت مجدد خریداران در کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

این واگرایی در پایان حرکت اصلاحی در یک کانال نزولی رخ می دهد. یعنی سقف دوم در اندیکاتور همیشه بالاتر از سقف اول می باشد ولی در قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی مخفی منفی، نشان از ضعیف شدن خریداران و بازگشت مجدد فروشندگان در کانال نزولی می باشد.

واگرایی معمولی(RD):

در واگرایی معمولی یا Regular Divergence، حرکت اندیکاتور متضاد با حرکت نمودار قیمت می باشد که در پایان روند پیش می آید که نشان دهنده ی بازگشت قیمت است.

این واگرایی نیز به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شود:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

این واگرایی در پایان روند نزولی، میان دو کف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت، کف دوم پایین تر از کف اول است ولی در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی معمولی مثبت، نشان دهنده ی تضعیف شدن فروشندگان و بازگشت قوی خریداران می باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این واگرایی در پایان روند صعودی و میان دو سقف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت سقف دوم بالاتر از سقف اول، ولی در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی معمولی منفی، نشان دهنده ی تضعیف شدن خریداران و بازگشت پر قدرت فروشندگان می باشد.