شناسایی الگوهای هارمونیک

الگوی کوسه صعودی

الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه

کتاب الگوهای هارمونیک علی محمدی از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود. این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای شمعی ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد. مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (بورس، سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که در کتاب الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه علی محمدی از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.

هارمونیک تریدینگ روشی است که در ان با استفاده از الگوهای ویژه قیمت و نسبت‌های فیبوناچی، نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد، شناسایی می‌گردد.
در این روش فرض بر این است که الگوها یا سیکل‌های بازار همانند بسیاری از الگوها و سیکل‌های حیات، خودشان را تکرار می‌کنند.
کلید شناسایی این الگوها و ورود به یک معامله یا خروج از آن تا حد بسیار زیادی به سابقه رفتار قیمت در آن ناحیه وابسته است. البته این الگوها به‌صورت ۱۰۰% درست و دقیق نمی‌باشند و تاریخ نیز این مسئله را ثابت کرده است، لیکن اگر الگوهای هارمونیک به درستی شناسایی شوند، می‌توانند فرصت‌های بسیار مناسبی را کمترین ریسک ممکن برای تریدرها فراهم سازند.

آموزش الگوهای هارمونیک در معاملات

الگوهای هارمونیک معاملات، نوعی از الگوهای پیچیده هستند که به طور طبیعی در نمودارهای مالی بر اساس عملکرد هندسی قیمت و سطوح فیبوناچی رخ می دهند. این الگوها توسط هارولد مک کینلی گارتلی (Harold McKinley Gartley) در سال 1932 به دنیای تجارت معرفی شدند. گارتلی الگویی را ایجاد کرد که به نام خود نامگذاری کرد و در کتاب سال 1935 خود به نام سود در بازار سهام بیان کرد.

زمانی که الگوهای هارمونیک به درستی شناسایی شوند، به معامله‌ گران اجازه می‌ دهند تا در یک منطقه برگشتی با احتمال بالا با حداقل ریسک وارد معامله شوند. تکنیک های معاملاتی هارمونیک از الگوهای قیمت فیبوناچی و اعداد برای تعیین کمیت این روابط استفاده می کنند. در واقع، الگوهای هارمونیک معاملات، ابزاری را برای تعیین نقاط عطف ارائه می دهند.

در ادامه این بخش، با ما همراه بمانید تا آموزش الگوهای هارمونیک در معاملات را با تصویر یاد بگیرید.

الگوهای هارمونیک معاملات چیست؟

الگوهای هارمونیک معاملات، الگوهای نموداری هستند که بخشی از یک استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند و می ‌توانند به معامله ‌گران کمک کنند تا با پیش ‌بینی حرکات بازار آینده، روند قیمت ‌گذاری را تشخیص دهند. در واقع، اینها، الگوهای قیمتی هندسی را با استفاده از اعداد فیبوناچی برای شناسایی تغییرات احتمالی قیمت یا معکوس شدن روند ایجاد می کنند. معامله ‌گران می ‌توانند این الگوها را شناسایی کرده و از آنها برای اطلاع ‌رسانی تصمیمات بعدی خود برای معاملات استفاده کنند.

الگوهای نموداری متعددی برای انتخاب وجود دارد، که هر کدام می توانند برای تشخیص نوع متفاوتی از روند استفاده شوند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که قبل از پیروی از هر الگو، باید به توانایی خود در انجام تحلیل تکنیکال اطمینان داشته باشید، به طوری که همیشه بتوانید بهترین و سریع ترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

الگوهای هارمونیک معاملات چه شکلی هستند؟

به طور کلی، تمام الگوهای هارمونیک بر اساس 5 نقطه عطف قیمت هستند. با این حال، هر نوع الگوی هارمونیک شکل هندسی و نسبت فیبوناچی متفاوتی دارد. ما این نقاط را X، A، B، C و D نام گذاری می شناسایی الگوهای هارمونیک کنیم. هر الگوی هارمونیک از مجموعه قوانین خاص خود پیروی می کند که در ادامه مقاله با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دنباله فیبوناچی چیست؟

اساساً، دنباله فیبوناچی مجموعه‌ ای از اعداد است که با جمع کردن دو عدد قبلی با هم ایجاد می‌شوند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره. تا بی نهایت.

سپس این اعداد روابط یا نسبت هایی با یکدیگر دارند. در واقع این اعداد یک “نسبت طلایی” ایجاد می کنند که دارای نسبت های مشتق است. این نسبت است که در طبیعت، ساختارهای ساخته شده توسط انسان، بازارهای مالی و موارد دیگر یافت می شود.

کتاب ‌هایی درباره جادوی دنباله فیبوناچی و معنای آن در جهان نوشته شده است؛ بنابراین اگر آن را کاملاً درک نمی کنید، اشکالی ندارد. اینها اصولی هستند که برای درک الگوهای هارمونیک به آنها نیاز دارید.

چرا الگوهای هارمونیک معاملات مهم هستند؟

اهمیت اصلی الگوهای هارمونیک، پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران روزانه می توانند با پیدا کردن الگوهایی با بزرگی ها و طول های مختلف و اعمال ضرایب فیبوناچی برای آنها، حرکت آینده ابزارهای مالی مانند سهام و موارد دیگر را پیش بینی کنند.

به طور کلی، الگوهای هارمونیک معاملات، کلید شناسایی معکوس ها هستند. این الگوها ابزار بسیار دقیقی هستند که تغییرات قیمت بسیار خاص را مشخص می کنند.

انواع الگوهای هارمونیک

اگرچه انواع مختلفی از الگوهای هارمونیک معاملات وجود دارد، اما تنها تعداد کمی از آنها امتحان خود را پس داده اند زیرا بیشتر در نمودارهای قیمت شکل می گیرند. در این قسمت به بررسی هر کدام از این الگوها می پردازیم و تفاوت های آنها را بیان می کنیم:

الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

الگوی پروانه ای یک الگوی معکوس است که اغلب در انتهای یک حرکت روند یافت می شود. این الگو توسط برایس گیلمور معرفی شد و از پنج نقطه X، A، B، C و D تشکیل شده است. الگوهای پروانه ای به معامله گران کمک می کند تا پایان حرکت فعلی را تشخیص دهند تا بتوانند معامله را انجام دهند.

مهمترین نسبتی که در این الگو باید تعریف شود، 0.786 اصلاحی پایه XA است. این به ترسیم نقطه B کمک می کند، که به معامله گران کمک می کند تا PRZ را شناسایی کنند.

این الگو می تواند دو شکل تشکیل دهد: پروانه صعودی، که نشان می دهد معامله گران چه زمانی باید خرید کنند، و پروانه نزولی، که نشان می دهد معامله گران چه زمانی باید بفروشند. به طور کلی، الگوهای پروانه ای صعودی و نزولی دارای ویژگی های زیر هستند که می توان آنها را شناسایی کرد.

• AB می تواند تا 78.6٪ از پایه XA را دوباره دنبال کند
• BC می تواند بین 38.2٪ – 88.6٪ AB دوباره دنبال شود
• CD می تواند پسوند 1.618٪ – 2.618٪ از AB باشد
• CD همچنین می تواند تا 1.272٪ – 1.618٪ از پایه XA باشد
• نقطه D به عنوان منطقه برگشت بالقوه (PRZ) شناخته می شود.
• از نقطه D، می توانید معامله ای را با توقف در یا بالاتر (زیر) نقطه قیمت در D وارد کنید

الگوی گارتلی (Gartley Pattern)

الگوی گارتلی یک الگوی هارمونیک ساده است که قبل از آن یک کم یا زیاد قابل توجه است. همانطور که قبلا ذکر شد، این الگو توسط هارولد مک کینلی گارتلی ایجاد شد که همچنین به عنوان الگوی «222» بر اساس شماره صفحه ای که در کتاب او، سود در بازار سهام آمده است، شناخته می شود.

الگوهای گارتلی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که اصلاح روند کلی صورت می‌گیرد. الگوهای گارتلی نزولی شبیه “M” هستند در حالی که الگوهای نزولی W شکل هستند.

قوانینی که یک الگوی هارمونیک معاملات را الگوی گارتلی می نامند عبارتند از:

• پایه AB باید حدود 61.8٪ از پایه XA را بازیابی کند
• BC باید 38.2٪ – 88.6٪ XA را دنبال کند
• CD حداقل یک اصلاح 78.6% از پایه XA است

الگوی خفاش (Bat Pattern)

الگوی خفاش توسط اسکات کارنی (Scott Carney) در اوایل دهه 2000 کشف شد. این الگو نیز مانند الگوی گارتلی و الگوی خفاش یک الگوی اصلاحی و ادامه ‌دهنده است که زمانی شکل می‌گیرد که روند به طور موقت جهت خود را معکوس کند اما سپس به مسیر اصلی خود ادامه دهد.

این الگو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زمانی که روند از سر گرفته می ‌شود، با قیمت مناسب وارد روند شوند.

قوانین اصلی الگوی خفاش به شرح زیر است:

• پایه AB می تواند بین 38.2٪ تا 50٪ از پایه XA را دوباره ردیابی کند
• پایه BC می تواند بین 38.2٪ – 88.6٪ از پایه AB دوباره ردیابی کند
• پایه CD می تواند تا 88.6٪ از پایه XA را بازیابی کند
• پایه CD همچنین می تواند گسترشی بین 1.618٪ – 2.618٪ از پایه AB باشد.

الگوی خرچنگ (Crab Pattern)

این الگو نیز توسط اسکات کارنی توسعه داده شده است، او ادعا می کند که این الگوهای هارمونیک، موثرترین الگوهای هارمونیک برای استفاده در معاملات است. این یک الگوی معکوس است که از چهار پایه با علامت X-A، A-B، B-C و C-D تشکیل شده است.

به گفته کارنی، یکی از مزیت‌ های اصلی استفاده از الگوی Crab به جای سایر انواع الگوهای هارمونیک معاملات، نسبت ریسک یا پاداش بالا است، زیرا این تنظیمات به شما اجازه می‌دهند تا ضررهای توقف بسیار محدودی داشته باشید و به معامله گران اجازه می دهد تا در سطوح پایین یا بالاتر وارد بازار شوند.

الگوهای خرچنگ باید از این قوانین پیروی کنند:

• AB باید بین 38.2٪ – 61.8٪ از پایه XA بازگردد
• BC بین 38.2٪ – 88.6٪ از پایه AB دوباره دنبال شود
• C هرگز نباید از نقطه A تجاوز کند (یا پایین)
• CD طولانی ترین پایه است و باید تا 161.8٪ XA گسترش یابد. CD می تواند بین 224.0٪ – 361.8٪ از پایه BC در برخی موارد شدید گسترش یابد.

الگوی سایفر (Cypher Pattern)

الگوی سایفر دارای پنج نقطه تماس و چهار موج یا پایه بین آنها است. هر نقطه تماس، نشان دهنده سطوح معکوس است، در حالی که هر پایه یک اقدام قیمت را برجسته می کند. از نسبت ‌های فیبوناچی فشرده‌ تر (معمولاً کمتر از 1) استفاده می ‌کند، بنابراین ظاهر بصری تندتری برای این الگو ایجاد می شود.

قوانین الگوی سایفر:

• یک الگوی سایفر واجد شرایط از یک پایه ضربه (XA) و به دنبال آن یک پایه اصلاحی (AB) تشکیل شده است که حداقل به 38.2٪ اصلاح فیبوناچی پایه XA بدون تجاوز از 61.8٪ می رسد.

• هنگامی که به درستی معامله شود، این الگوی اقدام شناسایی الگوهای هارمونیک قیمت هارمونیک پیشرفته، می تواند به یک نرخ ضربه واقعا قابل توجه و یک نسبت متوسط پاداش به ریسک بسیار خوب دست یابد.

الگوی کوسه ( Shark Pattern)

الگوی کوسه نوع دیگری از الگوهای هارمونیک معاملات است. این یکی از الگوهای معاملاتی هارمونیک جدیدتر است و معامله گران از سال 2011 از آن استفاده می کنند. این الگو به این دلیل نام خود را گرفت که خطوط بیرونی تند و شیب کم عمق آن در وسط نموداری را تشکیل می‌دهند که شبیه باله پشتی کوسه است.

این الگو نیز توسط اسکات کارنی کشف شده است. الگوی کوسه شباهت هایی با الگوهای خرچنگ دارد. این یک الگوی معکوس پنج پا است، با نقاطی که به عنوان O، X، A، B و X برچسب گذاری شده اند.

یک الگوی کوسه باید سه قانون فیبوناچی زیر را رعایت کند:

• پایه AB باید اصلاحی بین 1.13 و 1.618 از پایه XA را نشان دهد
• پایه BC معمولا 113 درصد از پایه OX خواهد بود
• پای CD باید 50 درصد از فیبوناچی اصلاحی پایه BC را هدف قرار می دهد
• تمام معاملات با الگوی کوسه بر اساس نقطه C انجام می شود، در حالی که نقطه D به عنوان یک هدف سود از پیش تعریف شده استفاده می شود.

الگوی ABCD

الگوی ABCD به AB=CD نامگذاری شده است به این معنی که شما قبلاً دو خط دارید که با یکدیگر برابر هستند و نسبت های پیچیده ای ندارند! این الگو، یکی از ساده ترین الگوهای هارمونیک معاملات است.

از جمله قوانین الگوی ABSD را در زیر آورده ایم:

• پایه BC باید به 0.618 پایه AB برسد. سپس CD به اندازه AB خواهد بود و برای رسیدن C به D باید به همان اندازه ای طول بکشد که A به B برسد.

• در اینجا می ‌توانید یک سفارش ورودی را نزدیک ‌تر به نقطه C، که منطقه برگشت احتمالی است، قرار دهید، یا می‌ توانید صبر کنید تا الگو کامل شود و در نقطه D یک موقعیت طولانی یا کوتاه بگیرید.

نکات پایانی در رابطه با الگوهای هارمونیک معاملات

الگوهای هارمونیک معاملات، مشابه معاملات در هر الگوی نمودار دیگری است. در اینجا عوامل اصلی مورد توجه قرار می گیرند:

• قبل از استفاده از پول واقعی، تجارت این الگوها را در یک شبیه ساز تمرین کنید
• همیشه قبل از ورود به معامله یک هدف سود و زیان داشته باشید
• محل ورود و خروج هر الگو را مشخص کنید
• فقط تنظیمات A+ را معامله کنید

هر معامله گری می خواهد در تجارت موفق شود و یادگیری تجارت در بازار با استفاده از الگوهای هارمونیک معاملات کار سختی نیست. اگر این الگوها به درستی ترسیم شوند، یکی از مفیدترین الگوها هستند. با این حال، فراموش نکنید که معاملات هارمونیک دارای برخی مشکلات ذاتی هستند و یک روش مبتنی بر قوانین است که نیاز به نظم و انضباط دارد.

کلاس آموزش الگوهای هارمونیک قیمت و زمان

در نمودار سه عنصر قیمت، حجم و زمان وجود دارد که متاسفانه اکثر تحلیل گران از عنصر زمانی آن غافل هستند. بنابراین در دوره الگوهای هارمونیک قیمت و زمان با استفاده از ۳ فاکتور قیمت، الگو و زمان می آموزیم که چگونه حمایت ها، مقاومتها و اهداف زمانی را در نمودار قیمت-زمان بدست آوریم و نقاط بازگشت بازار را از نظر زمانی پیش بینی کنیم.

شایان ذکر است در این روش در مقایسه با تکنیکال کلاسیک می توان بـا دقت بالاتری انتهای یک موج و محتمل ترین نقطه برگشت قیمت را چه از نظر قیمتی و چه از نظر زمانی شناسایی کـرد و با اطمینان بیشتری به معامله پرداخت.

مشخصات دوره

کد دوره: MSD405H

• از سه شنبه 7 دی تا سه شنبه 28 دی
• زمان: سه شنبه ها ساعت 18 تا 21
• جلسات: 4 جلسه 3 ساعته در 4 هفته
• مدرس: مهندس حسین محمدپور
• شهریه: 1,260,000 تومان

پذیرش و محل برگزاری

• ظرفیت کلاس: 35 نفر
• مسئول پذیرش: خانم رضیئی
• همراه: 9159 795 0915
• محل برگزاری: دفتر ما روی نقشه
• مشهد، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، واحد 202A

خدمات و پشتیبانی

• بانک نرم افزارهای تکنیکال - رایگان
• بسته تکنیکال ره آورد نوین - 2 ماهه
• سی دی (CD) بسته کمک آموزشی رایگان
• کلاس حل تمرین رایگان - اشتراک 6 ماهه
• کارگاه بررسی بازار - 2 جلسه رایگان

این دوره در جهت تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال توانایی شناسائی پایان موجها در نمودار قیمت را از نظر قیمتی و زمانی ایجاد میکند.

هارمونیک تریدینگ شامل پیشرفته ترین روشهای معامله در موجهای نمودار قیمت می باشد.

مخاطبین دوره الگوهای هارمونیک قیمت و زمان

دوره آموزشی الگوهای هارمونیک قیمت و زمان برای افرادی مناسب است که دوره تحلیل تکنیکال را گذرانده و با اصول اولیه تکنیکال آشنایی کامل دارند. و در این دوره قصد دارند با تکنیک تحلیل زمان و قیمت، نقاط خاتمه یک "موج" را از نظر زمانی و قیمتی تشخیص دهند. درنتیجه با توجه به روش‌های موجود در الگوهای هارمونیک قیمت و زمان، می‌توانند سیستم تحلیلی خود را به تکمیل نمایند.

از آنجا که در تکنیکال کلاسیک هدف اصلی تشخیص "روند" است، تمرکز کمتری بر روی اهداف قیمتی انجام می‌شود. حال آنکه در مبحث هارمونیک تریدینگ تمرکز اصلی بر روی حرکت یک "موج" استوار شده است. درنتیجه تعیین اهداف برای خاتمه یک "موج" مهمترین هدف دوره آموزش الگوهای هارمونیک می‌باشد. لذا این دوره را می‌توان مکمل دوره تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM دانست.

بنابراین افرادی که قبلا در دوره تحلیل تکنیکال شرکت نمودند، در کلاس الگوهای هارمونیک فرصت تکمیل کردن مبحث تحلیلگری را پیدا خواهند کرد. و قادر می‌شوند نقاط پایانی یک موج را با دقت بسیار بالایی شناسایی نمایند. این به معنی ذخیره بیشترین سود یک معامله است. چراکه با تشخیص قیمت و زمان دقیق پایان یک "موج" می‌توان حداکثر سود معامله را ذخیره نمود.

سرفصل مطالب:

• آشنایی با ابزارهای فیبوناچی و نحوه استفاده از این ابزارها
• کاربرد ابزارهای فیبوناچی در تعیین نقطه پایانی یک موج
• نحوه بکارگیری انواع ابزارهای فیبوناچی (RET - EXT - PRO) و کاربرد هر کدام از آنها
• ترکیب ابزارهای فیبوناچی در تعیین نقاط PRZ که همان نقاط دارای پتانسیل بازگشت قیمت هستند
• الگوهای کندل استیک و شناخت انواع کندل‌ها در نمودارهای شمعی ژاپنی
• نحوه تفسیر کندل‌ها و دلایل شکل‌گیری هر کندل در نمودارهای شمعی ژاپنی
• معرفی تمامی الگوهای هارمونیک شامل AB=CD – Bat – Butterfly – Crap و غیره
• نحوه انجام معامله به سبک هارمونیک (هارمونیک تریدینگ)
• تلفیق هارمونیک تریدینگ و تکنیکال کلاسیک (استراتژی MRM)
• شناخت انواع واگرایی‌های مخفی (HD) و کاربرد تحلیلی این واگرایی‌ها
• کاربردی‌ترین روش جستجوی سهام مناسب برای خرید در بیش از 600 سهم بازار بورس

اهمیت الگوهای هارمونیک در چیست؟

بدون شک تمامی معامله گران در بازارهای مالی مثل بورس و فارکس تمایل دارند در زمان کوتاهی بیشترین بازدهی را کسب نمایند. لذا شناسایی زمان حرکت اصلی قیمت و یا زمان پایان یافتن یک موج اصلی تاثیر چشم گیری در مدیریت زمان خواهد داشت، بطوری که معامله گر درگیر بازارهای بدون روند (رنج) نمی شود و بجای آنکه با درجا زدن قیمت در یک نماد یا سهم درگیر شود، از سایر فرصتهای مناسب بازار در دیگر نمادها استفاده لازم را می برد و بازدهی خود را در طی زمان افزایش می دهد. بنابراین دوره الگوهای هارمونیک قیمت و زمان برای افرادی اهل مدیریت زمان هستند و یا تمایل به کسب بازدهی حداکثری در زمان هستند، کاملا ضروری به نظر می رسد.

آشنایی با الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

در مقالات گذشته راجع به تعداد زیادی از ابزارهای تکنیکال صحبت کرده‌ایم و گفتیم که آشنایی با هرکدام از این ابزارها به نوعی معامله‌گران را در راستای دستیابی به سود بیشتر و خرید سهام با قیمت پایین و از همه مهم‌تر فروش آن در قیمت بالا، یاری خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکی الگوها هستند که به سبب خاصیت شناسایی الگوهای هارمونیک تکرارشوندگی، سیگنال‌های بسیار خوبی از آینده‌ی یک روند در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. پیش از این الگوهای ادامه‌دهنده و بازگشتی و انواع آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و نحوه‌ی سیگنال‌گیری با استفاده از آن‌ها را توضیح دادیم. اما در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و شما را با این الگوها و انواع آن بیش‌تر آشنا خواهیم کرد.

پیش از خواندن ادامه مقاله پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله و فیلم آموزشی زیر را با دقت مشاهده نمایید. 👇

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه هستند؟

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال همانند دیگر الگوهای تکنیکی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روند حرکت آینده قیمت سهام مورد نظر را پیش‌بینی کنند و به سودهای بسیار مناسبی دست یابند. اما اصلاً الگوهای هارمونیک چه هستند؟ الگوهای هارمونیک یک سری ساختارهای مشخصی می‌باشند که رابطه فیبوناچی منظمی با هم دارند؛ در واقع، این الگوها چند موج پشت سر هم هستند که از رابطه‌ی فیبوناچی مشخص و از پیش تعیین شده‌ای پیروی می‌کنند. تشخیص یک الگوی شناسایی الگوهای هارمونیک شناسایی الگوهای هارمونیک هارمونیک در نمودار سهام می‌تواند در پیدا کردن نقاط بازگشت روند و یا تغییرات سیکلی، به تحلیل‌گران کمک نماید؛ یعنی زمانی‌که این الگو تشکیل شود، بعد از آن احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت و می‌توان وارد فاز خرید یا فروش شد. آنالیز هارمونیک بر اساس نقش فیبوناچی در طبیعت تشکیل شده است و از آنجایی که انسان‌ها چارت‌ها را می‌سازند، لذا این الگوها در چارت قابل شناسایی هستند.

انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک دارای انواع مختلفی هستند که ساختار هر یک از آن‌ها منحصر به فرد بوده و با دیگری متفاوت می‌باشد. شناسایی این الگوها در نگاه اول شاید کمی پیچیده و دشوار به نظر برسد. اما همین‌که تحلیل‌گران ساختار الگوها را درک کنند، می‌توانند آن‌ها را بر روی نمودار تشخیص دهند. الگوهای هارمونیک اصلی از پنج نقطه (X A B C D) تشکیل می‌شوند که در واقع الگوی ABCD اولین و ساده‌ترین الگوی هارمونیک می‌باشد که تشخیص آن نیز ساده است و بیشتر در بازار تکرار می‌شود. از آنجایی‌که این الگو به‌عنوان مبحث پایه‌ای الگوهای هارمونیک می‌باشد، ابتدا به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۱. الگوی AB=CD

الگوی AB=CD

همان‌طور که گفتیم این الگو از ساده‌ترین و متداول‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در آن یک حرکت ABCD داریم که از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند. الگوی AB=CD، در دو نوع خرسی (Bearish) و گاوی (Bullish) وجود دارد. چنانچه در این الگو ابتدا حرکت AB در جهت نزولی تشکیل شود، بعد از آن یک حرکت صعودی و رو به بالا خواهیم داشت که به آن حرکت گاوی (Bullish) می‌گویند. اما اگر حرکت AB در جهت صعودی باشد، بعد از آن یک حرکت نزولی و رو به پایین خواهیم داشت که به آن حرکت خرسی (Bearish) می‌گویند.

حال بیایید با هم بررسی کنیم و ببینیم که الگوی ABCD به چه شکل می‌باشد؟ در این الگوی ساده از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال ابتدا یک حرکت AB رو به بالا یا پایین داریم و بعد از آن یک حرکت BC در خلاف جهت حرکت AB وجود دارد و تا یک نسبت فیبوناچی اصلاح می‌کند. این نسبت فیبوناچی می‌تواند از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ و تمام نسبت‌های فیبوناچی که مابین این دو هستند، باشد. سپس باید منتظر یک پروجکشن متناسب با BC بود و این پروجکشن می‌تواند از ۱٫۱۳ تا ۳٫۱۴ باشد.

۲. الگوی گارتلی (Gartly)

الگوی گارتلی (Gartly)

الگوی گارتلی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیار قدرتمند و پرکاربرد است و شناخت آن معاملات سودآوری را برای تریدرها به همراه خواهد داشت. همان‌طور که در بخش قبلی مشاهده کردید، در الگوی ABCD، سه حرکت وجود داشت. اما در الگوی گارتلی و دیگر الگوهای هارمونیک ۴ حرکت وجود دارد. قسمت اول این الگوها از یک حرکت صعودی یا نزولی به نام XA تشکیل شده است و باید تا سقف ۰٫۶۱۸ فیبوناچی اصلاح نماید. قسمت دوم هم که یک الگوی ABCD می‌باشد. بعد از آن‌که در الگوی گارتلی موج XA و به‌دنبال آن الگوی ABCD طبق شرایطی که در بخش قبل توضیح داده شد، شکل گرفت، کل موج XA باید تا سطح ۰٫۷۸۶ اصلاح نماید. همان‌طور که در شکل می‌بینید، این الگو به دو صورت صعودی و نزولی موجود می‌باشد. در حالت کلی شروطی که الگوهای گارتلی باید داشته باشند، به شرح زیر می‌باشد:

• اصلاح موج B تا ۶۱٫۸ فیبوناچی
• پروجکشن BC، بیش‌تر از ۱٫۶۱۸ نباشد.
• الگوی ABCD حتماً تشکیل شود.
• اصلاح موج XA تا ۷۸٫۶ فیبوناچی، اتفاق بیافتد.
• اصلاح موج C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ فیبوناچی باشد.

۳. الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ هم یکی دیگر از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که مثل الگوی خفاش می‌باشد. با این تفاوت که موج XA در الگوی خفاش تا ۸۸٫۶ فیبوناچی اصلاح می‌کرد. در حالی‌که اصلاح موج XA در الگوی خرچنگ تا ۱٫۶۱۸ می‌باشد. در واقع در الگوی خفاش کف شکسته نمی‌شد اما در الگوهای خرچنگ، کف شکسته می‌شود. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، الگوهای خرچنگ نیز در دو نوع صعودی و نزولی موجود می‌باشند. قوانینی که الگوهای خرچنگ باید داشته باشند، به شرح زیر می‌باشد:

• اصلاح موج B کمتر از ۶۱٫۸ فیبوناچی باشد.
• پروجکشن BC معمولاً در آن شدید است و از ۲٫۶۱۸ بیش‌تر می‌باشد.
• اصلاح موج XA تا ۱٫۶۱۸ فیبوناچی اتفاق می‌افتد.
• اصلاح موج C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ فیبوناچی می‌باشد.
• الگوی ABCD در این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هم معمولاً از نوع گسترش یافته می‌باشد.

۴. الگوی پروانه (Butterfly) از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه (Butterfly) از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه (Butterfly) هم جزء مهم‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که مثل الگوی خرچنگ می‌باشد و در آن موج CD از کف موج XA پایین‌تر می‌رود و به اصطلاح کف شکسته می‌شود. الگوی پروانه الگویی است که در آن اصلاح اولیه در ۰٫۷۸۶ می‌باشد. این الگو هم همانند الگوهای قبلی در دو نوع صعودی و نزولی موجود می‌باشد. در ادامه قوانین مربوط به الگوی پروانه (Butterfly) را آورده‌ایم:

• اصلاح موج B دقیقاً برابر با ۷۸٫۶ می‌باشد.
• پروجکشن BC حداقل ۱٫۶۱۸ است.
• در این الگو، اصلاح موج XA برابر با ۱٫۲۷۲ می‌باشد.
• اصلاح موج C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ فیبوناچی می‌باشد.
• الگوی ABCD در این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هم معمولاً از نوع گسترش یافته یا جایگزین می‌باشد.

۵. الگوی کوسه (Shark)

از دیگر الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال که اتفاقاً بسیار پرکاربرد هم می‌باشد، می‌توان به الگوی کوسه (Shark) اشاره کرد. این الگو نیز همانند دیگر الگوهای هارمونیک در دو نوع صعودی و نزولی موجود می‌باشد که الگوی کوسه‌ی صعودی به شکل M و الگوی کوسه‌ی نزولی به شکل W در نمودار قیمت پدید می‌آیند.

الگوی کوسه صعودی

الگوی کوسه صعودی

در الگوی کوسه‌ی صعودی ابتدا یک حرکت XA داریم که تا کمتر از ۶۱٫۸ اصلاح می‌کند و بعد از آن الگو سطح XA را می‌شکند و یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B رخ می‌دهد. این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC صعود خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. سپس شاهد افت قیمت به وسیله خط CD بوده که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد.

نکته: در این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی به‌حساب آورد و در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد. در صورت عبور نقطه‌ی D از تراز ۰.۸۸۶ می‌توان انتظار داشت چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، صعود خود را شروع کند. در نتیجه نقطه‌ی D جدید به روی تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA قرار خواهد گرفت.

الگوی کوسه نزولی

الگوی کوسه نزولی

این نوع از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال هم برعکس الگوی قبلی است و در آن ابتدا یک حرکت XA به سمت پایین خواهیم داشت. حرکت بعدی یک اصلاح در خلاف جهت روند از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA جای دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش یافته که نقطه‌ی C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار گرفته است. سپس یک صعود به وسیله‌ی خط CD اتفاق می‌افتد که نقطه‌ی D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC، قرار‌ خواهد گرفت. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد.

نکته: در این الگو نقطه‌ی D ابتدای روند پر‌قدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶ انتظار داریم چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ موج XA، شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را، نقطه D جدید در نظر گرفت. از آنجایی‌که امکان کسب سود از افت قیمت، در بازار‌های دو‌طرفه وجود دارد، لذا با مشاهده‌ی الگوی کوسه‌ی نزولی در بازار‌های دو‌طرفه پیشنهاد می‌شود تا با ارسال سفارش فروش در نقطه‌ی D وارد معامله شده و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال خرید از معامله خارج شوید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال و انواع آن پرداختیم و گفتیم که شناخت این الگوها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی خوبی از روند آینده‌ی قیمت داشته باشند. اغلب تریدرهایی که از الگوهای هارمونیک در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند، در نقطه‌ی ورود به تعیین حد ضرر می‌پردازند. اما همان‌طور که بارها هم تاکید کرده‌ایم، الگوهای هارمونیک نیز همانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال صددرصد نیستند و نمی‌توان به تنهایی و با اتکا به این الگوها دست به معامله زد. بلکه باید از دیگر ابزارهای تکنیکی و بنیادی نیز به عنوان تایید کننده و مکمل در کنار آنها استفاده کرد. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

الگو هارمونیک چیست ؛ آموزش کامل الگو هارمونیک

الگو هارمونیک چیست ؟؛ آموزش کامل الگو هارمونیک : اسکات ام. کارنی ، رئیس و بنیانگذار HarmonicTrader.com ، سیستمی را برای شناسایی الگوی قیمت و تکنیک های اندازه گیری مبتنی بر فیبوناچی معرفی کرده است که رویکرد تجارت الگو هارمونیک را درک می کند ، نامگذاری و شناسایی این الگوها عبارتند از:

• الگوی خفاش
• الگوی گارتلی
• الگوی خرچنگ
• الگوی پروانه
• الگوی کوسه

در این مقاله ، توضیح مفصلی در مورد موارد زیر خواهیم دید:

الگو هارمونیک چیست
نحوه تجارت با آن در فارکس
جدول نسبتهای مدلهای هارمونیک چیست؟
انواع الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی

ریشه های تجارت مدل های هارمونیک را می توان در مدل گارتلی جستجو کرد. مدل گارتلی ، همچنین به عنوان “222” شناخته می شود ، زیرا در صفحه 222 کتاب HM Gartley “درآمد در بازار سهام” وجود دارد.

الگو هارمونیک گارتلی شباهت زیادی به الگوی W صعودی یا نزولی M دارد و زمانی ظاهر می شود که قیمت روند صعودی یا نزولی را دنبال می کند اما نشانه های ضعف و اصلاح احتمالی را نشان می دهد.

سبک های آرمان گرایانه گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

• اصلاح AB باید 61.8٪ از حرکت XA باشد
• اصلاح BC باید 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB باشد
• اگر اصلاح حرکت BC 38.2٪ حرکت AB باشد ، CD باید 127.2٪ حرکت BC باشد
• بنابراین ، اگر حرکت BC 88.6٪ حرکت AB باشد ، CD باید 161.8٪ حرکت BC باشد
• اصلاح CD باید 78.6٪ از حرکت XA باشد
• الگو هارمونیک گارتلی از نقطه D آغاز می شود. بازرگانان بسته به جهت الگو ، خرید یا فروش را در نقطه D انتخاب می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی

الگو هارمونیک برای تعیین شناسایی الگوهای هارمونیک ریتم یا نبض بازار استفاده می شود ، سپس از فرصت های تجاری بهره برداری می شود. این رویدادهای بصری را برای ما فراهم می کند که تمایل دارند بارها و بارها تکرار شوند.

این روش فرض می کند که این الگوها یا چرخه های هارمونیک ، مانند بسیاری از الگوها و چرخه های دیگر زندگی ، خود را تکرار می کنند. نکته اصلی این است که این الگوهای معاملاتی را شناسایی کرده و بر اساس آنها مبادله ای را انجام دهید یا وارد معامله شوید ، بر این اساس که احتمال بالایی وجود دارد که همان حرکت تاریخی قیمت رخ دهد.

اگرچه این الگوها 100٪ دقیق نیستند ، اما مواضع از نظر تاریخی ثابت شده است. اگر این پارامترها به درستی تنظیم شوند ، شناسایی فرصت های قابل توجه با خطرات بسیار محدود امکان پذیر است.

نقاشی الگو هارمونیک در نمودار معاملاتی چگونه است؟

الگو هارمونیک کوسه همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده مشخص شده و از نقاط نوسان 0 ، X ، A ، B ، C برای نام بردن اجزای محور استفاده می کند. گاهی اوقات به عنوان الگوی اکسترودر 5-0 شناخته می شود.

وجود آن در نمودار نشان می دهد که احتمال تغییر جهت قیمت در اطراف نقطه C که الگوی آن کامل است ، زیاد است.

در مثال زیر می توان نمونه ای از مدل کوسه را مشاهده کرد.

منبع: نمودار EURUSD – MetaTrader 5 (MT5) – الگوی کوسه نزولی

الگوی AB = CD

الگو هارمونیک AB = CD در معاملات هارمونیک یک ساختار قیمت 4 نقطه ای است که در آن بخش اولیه قیمت دوباره ترسیم می شود و یک حرکت ایزومتریک از تکمیل بازپرداخت را دنبال می کند.

در AB = CD ، BC یک اصلاح بین 61.8 – – 78.6 of از AB است ، با CD که پایه از 127.2 to به 161.8 ing (از نظر فاصله قیمت برابر است) گسترش می یابد.

در AB = CD ، پایه CD پسوند AB است بین 127.2٪ – 161.8٪.

الگوی خرچنگ

این نوع الگو هارمونیک معکوس قیمتی را ارائه می دهد که تقریبی آن چیزی است که اعداد فیبوناچی نشان می دهد.

عناصر اصلی الگوی خرچنگ هارمونیک:

حرکت AB یک تغییر 0.618 از XA یا کمتر است
حرکت BC یک بهبود 38.2–88.6 of از حرکت AB است
1.27 یا 1.618 را جایگزین کنید.
AB = CD برای عملکرد الگو لازم است
حرکت CD یک افزایش 161.8 درصدی حرکت XA است.
حرکت CD همچنین باید 224 – – 361.8 extension گسترش حرکت BC باشد
1.618 XA Projection: به عنوان محدودیت تعریف برای سازه.
محدوده نقطه C از 0.382 تا 0.886 است
این الگوی هارمونیک می تواند حرکت سریع عملکرد قیمت را نشان دهد.

پس از تکمیل الگوی D ، ما یک منطقه بالقوه معکوس داریم که احتمال تغییر قیمت در آن بیشتر است.

الگوی خفاش

الگو هارمونیک خفاش یک الگوی هارمونیک بسیار دقیق است ، که به طور کلی به توقف ضرر کوچکتر از اکثر الگوها نیاز دارد.

این الگوی شامل یک اصلاح قوی 0.886 XA به عنوان یک عنصر محدود کننده است

سایر عناصر اصلی الگوی خفاش:

حرکت AB باید 0.382 یا 0.500 حرکت اصلاحی XA باشد
فرافکنی قبل از میلاد باید حداقل باشد
اگر پیش فرض BC برای AB 0.382 باشد ، پسوند CD باید 1.618 برای BC باشد
الگوی AB = CD به طور کلی گسترش می یابد
اصلاح XA 0.886
CD باید به عنوان یک اصلاح 0.886 از حرکت XA عمل کند.

الگوی پروانه

اسکات ام کارنی معتقد است که الگو هارمونیک پروانه ایده آل باید از اندازه گیری های مختلف فیبوناچی در هر نقطه از ساختار هم ترازی داشته باشد.

این شبیه الگوی گارتلی است که در آن PRZ با تصحیح اجباری XA تعیین می شود. پروانه کامل حاوی 0.786 XB است ، اما معامله گران همچنین می توانند از سنجهای مختلفی مانند 0.952 XB استفاده کنند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

حرکت AB باید یک اصلاح 0.786 از XA باشد
حرکت BC می تواند یک اصلاح 382 یا 0.886 از AB باشد
اگر حرکت حرکت BC برابر با 0.382 برای حرکت AB باشد ، CD باید پسوند 1.618 برای حرکت BC باشد
اگر BC 0.886 AB باشد ، CD باید پسوند 2.618 BC باشد
این باید یک دیافراگم 1.27 CD یا 1.618 برای حرکت XA باشد.

الگوی سایفر

الگو هارمونیک سایفر در اصل توسط Darren Oglesbee کشف و تعریف شد و یک الگوی هارمونیک 4 تکه است. به اندازه سایر الگوها محبوب نیست ، اگرچه در تجارت و تجزیه و تحلیل هارمونیک فارکس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل اتفاق نادرشان ، معامله گران باید فضای لازم را برای تنظیم سطح فیبوناچی مورد استفاده در یک نمودار الگو بگذارند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

الگوی سایفر با نقاط X و A شروع می شود.

نقطه B به 0.382-0.618 اصلاح می شود که فیبوناچی اصلاح شده در پایه XA است

نقطه C وقتی شکل می گیرد که قیمت XA حداقل 1.272 یا در حد فیبوناچی 1.130 – 1.414 امتداد داشته باشد.