فیلم آموزشی ترسیم خط روند و کانال با محسن اسلامی
تحلیل تکنیکال، در یک تعریف، به معنای استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مطالعه و آنالیز رفتار بازار و معامله به کمک پیش بینی رفتار احتمالی قیمت است. از این رو، در تحلیل تکنیکال، با ابزاری سر و کار داریم که بخشی از آنها ترسیمی هستند (مانند خطوط حمایت/مقاومت، خط روند، کانال ها، انواع ابزار فیبوناچی، چنگال اندروز و… که با تشخیص تحلیل گر در مکان مناسب رسم می شوند.) و بخشی از آنها تفسیری هستند (مانند اندیکاتورها که بصورت خودکار توسط پلتفرم ها محاسبه شده و نمایش داده می شوند و تحلیل گر، اطلاعات را از آنها استخراج کرده و تفسیر می کند.)
در این دوره تلاش شده است که با نگاهی به دو ابزار مهم خط روند و کانال، استفاده از این دو جزء مهم تحلیل تکنیکال آموزش داده شود.
خط روند (Trend Line) چیست؟
خط روند از ابزاری است که گفته می شود توسط ریچارد وایکوف که از بزرگان علم تکنیکال بوده است، ابداع شد. برای شناخت خط روند، ابتدا باید با تعریف روند آشنا شویم.
روند (Trend): مشخص است که بازار هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند؛ بنابراین، سقف ها و کف های مختلف در بازار تشکیل می شوند. در واقع، به حرکت قیمت در یک جهت مشخص، روند می گویند. از این رو، روند، بسته به جهت حرکت خود، انواع مختلفی دارد:
انواع روند :
روند صعودی (Up Trend): هنگامی که بازار، دائما سقف های بالاتر از سقف قبل و کف های بالاتر از کف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند صعودی است.
روند نزولی (Down Trend): هنگامی که بازار، دائما کف های پایین تر از کف قبل و سقف های پایین تر از سقف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند نزولی است.
روند خنثی (Sideway): هنگامی که هیچ نشانه ی مشخصی از روند صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود و قیمت در یک محدوده ی قیمتی دائما سقف ها و کف های پراکنده بسازد، روند حرکت، یک روند خنثی است.
حال با توجه به تعریف روند، می توان روش ترسیم کانال صعودی گفت که خط روند، یک خط راهنما است که تحلیلگر، در روند صعودی در زیر کف ها و در روند نزولی بر روی سقف ها ترسیم می کند تا علاوه بر مشخص شدن شیب روند، هنگامی که خط روند شکسته می شود، اخطار تغییر روند جاری را دریافت کند.
در تصویر زیر 👇 یک خط روند صعودی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند را لمس کرده با افزایش تقضا و قیمت مواجه شده. و خط روند صعودی حکم منطقه حمایتی را برای قیمت داشته است.
در تصویر زیر 👇 یک خط روند نزولی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند نزولی خود را لمس کرده با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه شده. و خط روند نزولی مانند یک مقاومت مانع افزایش قیمت شده.
کانال (Channel) چیست؟
کانال ها، ابزاری هستند که با استفاده از دو خط موازی، حرکات قیمت را نظم داده و در خود جای می دهند. کانال هم مانند سایر اجزای علم تکنیکال، دارای انواع مختلف و متنوعی از جمله کانال های رگرسیون (Liner Regression Channel)، کانال های روند (Trend Channel)، کانال های انحراف (Deviation Channel)، کانال های معمولی و بدون در نظر گرفتن روند (Common Channel)، کانال های فیبوناچی (Fibo Channel) و… است.
کانال ها هم مانند روند، دارای حالت های صعودی، نزولی و افقی (خنثی) هستند و معمولا این گونه است که یکی از خطوطی که کانال را تشکیل می دهد، همان خط روند است. اما چون این موضوع، الزامی نیست، تحلیل گر اجازه دارد در هر قسمتی که مشخصات یک کانال موجود باشد، به رسم آن بپردازد.
این نکته نیز گفتنی است که طبیعتا هنگامی که یکی از خطوط کانال، همان خط روند باشد، اعتبار آن به مراتب بیشتر و موثرتر است. همچنین، زمانی که کانال قیمتی، پهن باشد و فاصله ی کف تا سقف آن، فاصله ی زیادی باشد، در اکثر موارد، قیمت نمی تواند با یک حرکت شتابان و بدون استراحت این فاصله را طی کند؛ بنابراین، معمولا هنگامی که به حد وسط این فاصله رسید یا هنگامی که از حد وسط این فاصله رد روش ترسیم کانال صعودی شد، وارد استراحت خواهد شد که به این خط که حد وسط کانال است و از کف و سقف به یک فاصله است، خط میانی یا میدلاین کانال (Middle Line) گفته می شود.
کانال ها برای قیمت ها حکم قفس را دارند و مادامی که قیمت در این قفس در حال نوسان است می توانید کف و سقف های قیمت را به راحتی پیش بینی کنید. مثلا در کف یک کانال صعودی (مانند تصویر زیر) سهامی را بخرید و وقتی قیمت به سقف کانال رسید آنرا بفروشد
در تصویر بالا 👆 یک خط روند و کانال صعودی را مشاهده می کنید
اهمیت کانال ها به این دلیل است که به کمک کانال، تحلیلگر حمایت ها و مقاومت های مهم و لازم را در اختیار دارد پس بهتر از قبل می تواند به معامله بپردازد. از طرف دیگر، هنگامی که قیمت از یک کانال معتبر خارج می شود، جهت حرکت خود را به خوبی برای تحلیلگر نمایان خواهد کرد.
آشنایی با الگوی کانال + ویدئو آموزشی
کانال قیمت الگویی ادامه دهنده می باشد که دارای شیبی به سمت بالا یا پایین است. کانال ها با استفاده از دو خط روند بوجود می آیند که قیمت را در داخل خود محصور کرده اند. خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سطح حمایتی کانال در نظر گرفته می شود.
در صورتی که شیب کانال به سمت پایین باشد کانال مورد نظر نزولی می باشد. اما اگر شیب کانال به سمت بالا باشد، صعودی خواهد بود.
در ادامه به بررسی اجزای تشکیل دهنده کانال خواهیم پرداخت. با طلاچارت همراه باشید…
۱- خط روند اصلی
برای رسم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز داریم. این خط در واقع روند و شیب آن را برای ما مشخص می کند. برای رسم کانال صعودی کافیست دو کف روش ترسیم کانال صعودی را به یکدیگر متصل کرده و خط را ادامه دهیم. برای یک کانال نزولی نیز باید دو سقف در نمودار پیدا کرده و آن را با استفاده از خط روند به یکدیگر متصل کرده و ادامه دهیم.
۲- خط کانال
وقتی که خط روند صعودی یا نزولی مورد نظر خود را رسم کردیم، اکنون میتوانیم یک خط روند موازی با آن را رسم کنیم تا کانال ما شکل بگیرد. اما خط کانال کجا قرار خواهد گرفت؟ این خط روی نقطه ای که مابین دو کف یا دو سقف ما شکل گرفته بوجود آمده قرار خواهد گرفت.
در تصویر بالا ما دو کف (A و B) داریم و با یک خط روند صعودی آنها را به هم متصل کرده ایم. در بین این دو نقطه یک سقف وجود دارد (نطقه C) که میتوانیم خط موازی نقاط AB را روی آن قرار دهیم تا کانال ما شکل بگیرد.
یک کانال نزولی نیز دقیقا برعکس کانال صعودی است. مثال زیر را مشاهده کنید.
۳- کانال صعودی
تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، معامله گران روند حرکتی قیمت را صعودی در نظر میگیرند. اما زمانی که قیمت سطح پایینی کانال را میشکند، احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. اما در صورتی که قیمت خط بالای کانال را بشکند، نشان دهنده قدرت و شتاب زیاد روند است.
۴- کانال نزولی
تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، روند کلی قیمت نزولی در نظر گرفته می شود. اولین نشانه ای که از تغییر روند قیمت خبر میدهد، شکسته شدن سطح بالای کانال می باشد. در صورتی که قیمت موفق به شکست سطح پایینی کانال شود، نشان می دهد که قیمت برای افت بیشتر شتاب و قدرت بیشتری دارد.
معامله در کانال ها
معامله در کانال صعودی: هنگامی که کانال صعودی شکل میگیرد، راحت ترین کار این است که به هنگام رسیدن قیمت به سطح پایینی کانال، وارد پوزیشن خرید شویم. البته نباید خیلی بی ملاحظه نیز اقدام کنیم. بهتر از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیریم تا سیگنال خرید ما تایید شود. میتوانیم از روش های مثل پرایس اکشن، میانگین های متحرک، سطوح فیبوناچی، واگرایی ها روش ترسیم کانال صعودی و … به منظور تایید سیگنال خرید خود استفاده کنیم.
معامله در کانال نزولی: دقیقا برعکس روش معامله در کانال صعودی است. در این کانال ها باید به دنبال موقعیت های فروش به هنگام رسیدن قیمت به سطح بالایی کانال باشیم. اما باز هم روش هایی که در بالا گفته شد را لحاظ کنید تا سیگنال فروش تان اعتبار بیشتری داشته باشد.
شکست کانال ها
در صورتی که یک کانال شکسته شود، معمولا به اندازه ای موازی با عرض کانال در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. اما وقتی قیمت کانال را شکست و تا نیمی از عرض کانال را در جهت شکست حرکت کرد، شما می توانید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (به این معنا که حدضرر پوزیشن خود را روی نقطه ورود قرار دهید).
تمامی موارد به صورت معکوس برای کانال نزولی نیز صدق می کند.
نکاتی که باید در مورد کانال ها بدانید!
- در صورتی که قیمت با شتاب زیادی به کف کانال صعودی رسید، از گرفتن پوزیشن خرید خودداری کنید. چون احتمال شکست کف کانال زیاد است. همچنین اگر قیمت با قدرت زیادی به سقف کانال نزولی برسد نیز نباید پوزیشن فروش بگیرید. چون احتمال شکست رو به بالای کانال وجود دارد.
- از گرفتن پوزیشن در خلاف جهت کانال خودداری کنید. این کار ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به عنوان مثال در یک کانال نزولی نباید به دنبال موقعیت های خرید باشید یا برعکس.
- بیشتر شکست هایی که در جهت موافق کانال رخ می دهد دروغین هستند و مجددا قیمت به درون کانال باز میگردد. مثل زمانی که قیمت سقف کانال صعودی یا کف کانال نزولی را میشکند. معمولا قیمت علاقه دارد کانال را در جهت مخالف بشکند.
- در صورتی که قیمت در داخل یک کانال در حرکت بود اما توانایی در رسیدن به سمت دیگر کانال را نداشت، احتمال شکست شدن کانال وجود خواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت در داخل یک کانال صعودی در حرکت است اما قیمت توانی برای رسیدن به خط بالای کانال ندارد. در این حالت باید این احتمال را در نظر داشته باشیم که احتمالا کانال شکسته خواهد شد. چون قدرتی در جهت افزایش قیمت وجود ندارد. تمامی موارد به صورت معکوس برای کانال نزولی نیز کاربرد دارد.
چنانچه از دیدن فیلم به صورت آنلاین با مشکل روبرو شده اید از لینک زیر فیلم ویدئوی را دانلود کنید.
کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن
کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.
نکات کلیدی
- یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
- با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
- پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.
نحوه محاسبه کانال فیبوناچی
کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.
در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.
همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.
یک نقطه شروع (یک روش ترسیم کانال صعودی بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.
کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟
برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.
ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.
فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.
خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.
خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.
معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.
این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.
در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.
در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا روش ترسیم کانال صعودی قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.
قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود
نحوه ترسیم کانال فیبوناچی
اگر از روش ترسیم کانال صعودی سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:
تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد
در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید
نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)
سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)
آشنایی با الگوی کانال
کانال قیمت الگویی ادامه دهنده می باشد که دارای شیبی به سمت بالا یا پایین است. کانال ها با استفاده از دو خط روند بوجود می آیند که قیمت را در داخل خود محصور کرده اند. خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سطح حمایتی کانال در نظر گرفته می شود.در صورتی که شیب کانال به سمت پایین باشد کانال مورد نظر نزولی می باشد. اما اگر شیب کانال به سمت بالا باشد، صعودی خواهد بود.
برای رسم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز داریم. این خط در واقع روند و شیب آن را برای ما مشخص می کند. برای رسم کانال صعودی کافیست دو کف را به یکدیگر متصل کرده و خط را ادامه دهیم. برای یک کانال نزولی نیز باید دو سقف در نمودار پیدا کرده و آن را با استفاده از خط روند به یکدیگر متصل کرده و ادامه دهیم.
وقتی که خط روند صعودی یا نزولی مورد نظر خود را رسم کردیم، اکنون میتوانیم یک خط روند موازی با آن را رسم کنیم تا کانال ما شکل بگیرد. اما خط کانال کجا قرار خواهد گرفت؟ این خط روی نقطه ای که مابین دو کف یا دو سقف ما شکل گرفته بوجود آمده قرار خواهد گرفت.
در تصویر بالا روش ترسیم کانال صعودی ما دو کف (A و B) داریم و با یک خط روند صعودی آنها را به هم متصل کرده ایم. در بین این دو نقطه یک سقف وجود دارد (نطقه C) که میتوانیم خط موازی نقاط AB را روی آن قرار دهیم تا کانال ما شکل بگیرد.
تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، معامله گران روند حرکتی قیمت را صعودی در نظر میگیرند. اما زمانی که قیمت سطح پایینی کانال را میشکند، احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. اما در صورتی که قیمت خط بالای کانال را بشکند، نشان دهنده قدرت و شتاب زیاد روند است.
تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، روند کلی قیمت نزولی در نظر گرفته می شود. اولین نشانه ای که از تغییر روند قیمت خبر میدهد، شکسته شدن سطح بالای کانال می باشد. در صورتی که قیمت موفق به شکست سطح پایینی کانال شود، نشان می دهد که قیمت برای افت بیشتر شتاب و قدرت بیشتری دارد.
معامله در کانال صعودی: هنگامی که کانال صعودی شکل میگیرد، راحت ترین کار این است که به هنگام رسیدن قیمت به سطح پایینی کانال، وارد پوزیشن خرید شویم. البته نباید خیلی بی ملاحظه نیز اقدام کنیم. بهتر از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیریم تا سیگنال خرید ما تایید شود. میتوانیم از روش های مثل پرایس اکشن، میانگین های متحرک، سطوح فیبوناچی، واگرایی ها و … به منظور تایید سیگنال خرید خود استفاده کنیم.
معامله در کانال نزولی: دقیقا برعکس روش معامله در کانال صعودی است. در این کانال روش ترسیم کانال صعودی ها باید به دنبال موقعیت های فروش به هنگام رسیدن قیمت به سطح بالایی کانال باشیم. اما باز هم روش هایی که در بالا گفته شد را لحاظ کنید تا سیگنال فروش تان اعتبار بیشتری داشته باشد.
شکست کانال ها
در صورتی که یک کانال شکسته شود، معمولا به اندازه ای موازی با عرض کانال در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. اما وقتی قیمت کانال را شکست و تا نیمی از عرض کانال را در جهت شکست حرکت کرد، شما می توانید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (به این معنا که حدضرر پوزیشن خود را روی نقطه ورود قرار دهید).
تمامی موارد به صورت معکوس برای کانال نزولی نیز صدق می کند.
در صورتی که قیمت با شتاب زیادی به کف کانال صعودی رسید، از گرفتن پوزیشن خرید خودداری کنید. چون احتمال شکست کف کانال زیاد است. همچنین اگر قیمت با قدرت زیادی به سقف کانال نزولی برسد نیز نباید پوزیشن فروش بگیرید. چون احتمال شکست رو به بالای کانال وجود دارد.
از گرفتن پوزیشن در خلاف جهت کانال خودداری کنید. این کار ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به عنوان مثال در یک کانال نزولی نباید به دنبال موقعیت های خرید باشید یا برعکس.
بیشتر شکست هایی که در جهت موافق کانال رخ می دهد دروغین هستند و مجددا قیمت به درون کانال باز میگردد. مثل زمانی که قیمت سقف کانال صعودی یا کف کانال نزولی را میشکند. معمولا قیمت علاقه دارد کانال را در جهت مخالف بشکند.
در صورتی که قیمت در داخل یک کانال در حرکت بود اما توانایی در رسیدن به سمت دیگر کانال را نداشت، احتمال شکست شدن کانال وجود خواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت در داخل یک کانال صعودی در حرکت است اما قیمت توانی برای رسیدن به خط بالای کانال ندارد. در این حالت باید این احتمال را در نظر داشته باشیم که احتمالا کانال شکسته خواهد شد. چون قدرتی در جهت افزایش قیمت وجود ندارد. تمامی موارد به صورت معکوس برای کانال نزولی نیز کاربرد دارد.
نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها
خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در این موارد، کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و ترسیم خط روند و همچنین تشخیص الگوهای کانال نزولی می‌تواند به تریدرها در جلوگیری از خرید در بازار نزولی کمک کند. یک کانال نزولی یا به‌عبارت‌دیگر، کانال قیمتی نزولی با ترسیم دو خط روند کاهشی و موازی با یکدیگر که رفتار قیمت یا پرایس اکشن دارایی را محدود میکند شکل میگیرد. در این مقاله، به چگونگی تحلیل بازار نزولی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.
اصول اولیه تحلیل بازار نزولی در تحلیل تکنیکال
منیع: TheMotleyFool
در هنگام روند نزولی بازار، پرایس اکشن یا رفتار قیمت دارایی، مجموعه‌ای از بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low را تشکیل میدهد. یک کانال نزولی با وصل کردن کف‌ها و سقف‌ها با استفاده از خطوط موازی ترسیم می‌شود. خط روند اصلی ابتدا با متصل کردن دو یا چند Lower High به دست می‌آید. سپس خطی موازی که خط کانال (Channel Line) نامیده می‌شود، کشیده شده و Lower Lowها را به یکدیگر متصل می‌نماید.
پرایس اکشن یک دارایی، با شدت گرفتن فشار روش ترسیم کانال صعودی فروش توسط خرس‌ها همچنان در کانال نزولی به روند کاهشی خود ادامه میدهد.
منبع: TheBitTimes
نمودار بالا روندی نزولی را به نمایش گذاشته که در آن، چند Lower High و Lower Low تشکیل شده است. خط روند اصلی با اتصال دو بالای پایین‌تر که در نمودار با بیضی نارنجی به نمایش گذاشته شده ترسیم می‌شود. خط کانال موازی نیز با اتصال دو نقطه پایین پایین‌تر رسم می‌شود.
هنگامی‌که قیمت به خط کانال یا همان خط پایینی می‌رسد، گاوهای بازار با تصور در رابطه با اینکه بازار به کف خود رسیده است، خرید می‌کنند. بااین‌حال، خرس‌ها علیه گاوها عمل می‌کنند و با افزایش فشار فروش در زمانی که قیمت به خط روند اصلی یا خط بالایی می‌رسد، نزول را شدت می‌دهند و قیمت در همان کانال نزولی باقی می‌ماند.
نوسانات قیمتی داخل کانال نزولی معمولا تصادفی است، اما بین دو خط موازی محدود می‌شود. درصورتی‌که خط موازی شکسته شود و قیمت از خط پایینی کانال پایین‌تر برود، می‌توان متوجه شد که روند نزولی شدت گرفته و می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهشی به‌مراتب شدیدتر را شاهد باشیم.
در سمت مقابل، شکسته شدن کانال نزولی به سمت بالا، حاکی از احتمال تغییر روند کاهشی به افزایشی است. گاهی اوقات این شکست‌ها منجر به روند صعودی جدیدی می‌شود اما، در برخی موارد، پرایس اکشن (Price Action) دارایی ممکن است در محدوده‌ای نوسانات کوچکی را داشته باشد و پس از آن، روند نزولی دیگری آغاز شود.
بررسی شکست‌های صعودی
منبع: TradingView
نمودار بالا، نمودار قیمت تتا (THETA) در یک کانال نزولی است که خط روند اصلی آن با متصل کردن دو Lower High در تاریخ‌های ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰) و ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) ترسیم شده است. خط موازی نیز از جهش نزولی ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) می‌گذرد و خط کانال را تشکیل میدهد.
همانطور که در نمودار مشخص است، پرایس اکشن تا حد زیادی بین دو خط موازی نزولی قرار دارد. گاوها در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۰) قیمت را به بالای کانال رسانده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح بالاتر را حفظ کنند و خرس‌ها مجددا قیمت را به کانال نزولی بازگردانده‌اند.
چند حرکتی شارپی (Spike) نیز در خط پایینی کانال نزولی وجود داشته، اما دم بلند کندل استیک‌ها نشان میدهد که گاوها از این فرصت برای خرید در کف استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان میدهد که چگونه این خطوط به‌عنوان حمایت و مقاومتی قوی عمل می‌کنند.
سرانجام قیمت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰) خط روند اصلی کانال را شکسته و پس از تثبیت قیمت جزئی، به بهبود ادامه داده است. این موضوع شکست کانال نزولی را تایید میکند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.
در تصویر زیر، نمودار قیمت مونرو (XMR) را می‌بینید که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۲ تیر ۹۸) به اوج خود رسیده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شده است. خط روند اصلی کانال با اتصال دو Lower High در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۹۸) و ۸ آگوست ۲۰۲۰ (۱۸ مرداد ۹۹) و خط کانال از Lower Low تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۶ دی ۹۸) ترسیم شده‌اند. همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۴ دی ۹۸) در کانال نزولی نوسان داشته است.
منبع: TradingView
گاوها در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۹۸) قیمت را به بالاتر از کانال نزولی هدایت کردند که این نشانه تغییر احتمالی در روند است. هدف نهایی نیز با افزودن ارتفاع کانال به نقطه شکست به دست می‌آید.
در نمودار فوق، ارتفاع یا عمق کانال ۳۱.۵۰ دلار است که اگر آن را به نقطه شکست ۵۱.۸۰ دلاری اضافه کنیم، هدف ۸۳.۳۰ دلاری مشخص می‌شود. همانطور که در نمودار پیداست، قیمت به‌راحتی روش ترسیم کانال صعودی از هدف معین شده بالاتر رفته و پس از رسیدن به اوج ۹۶.۹۰ دلاری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن ۹۸) مجددا به روند نزولی بازگشته است.
این مطلب نشان میدهد که تریدرها باید از این هدف به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ اما پس از آن با توجه به سایر اندیکاتورها و الگوهای حمایتی در رابطه با پوزیشن معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.
بررسی شکست‌های نزولی
منبع: TradingView
نمودار بالا مربوط به کوین لونا کلاسیک است که بر اساس آن، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به اوج ۲۲.۴۰ دلاری رسیده است. بااین‌حال پس از اوج‌گیری، روند روش ترسیم کانال صعودی تغییر کرده و الگوی نزولی آغاز شده است. همانطور که مشخص است، خرس‌های بازار در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) قیمت را به زیر خط پایینی کانال سوق داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و گاوها مجددا در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت را وارد کانال کرده‌اند و خرس‌ها را در کاهش بیشتر قیمت ناکام گذاشتند.
افزایش فعالیت فروشندگان در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مجددا قیمت را به پایین‌تر از خط کانال هدایت کرد و پس از آن تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به داخل کانال در روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) با شکست روبه‌رو شده و تغییر روند تایید شده است. پس از آن، تخمین زده می‌شد که قیمت تا ۵.۱۰ دلار سقوط کند، اما جفت ارز LUNC-تتر در نهایت در سطح ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسید.
پرچم صعودی را با کانال نزولی اشتباه نگیرید!
منبع: TradingView
بیت کوین در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۱ آذر ۹۹) با قیمت ۱۷,۵۷۲ دلار معامله می‌شد، اما در ۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹) به ۴۱,۹۵۰ دلار افزایش یافت. با این حال، پس از آن قیمت در دو خط موازی اصلاح شد که تنها یک الگوی پرچم صعودی بود؛ اما به‌راحتی می‌توانست با وقوع یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.
توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دایرة‌المعارف الگوهای نموداری، می‌گوید هنگامی‌که الگویی کمتر از سه هفته طول بکشد، آن الگو می‌تواند به‌عنوان یک پرچم در نظر گرفته شود، اما اگر مدت‌زمان آن الگو طولانی‌تر شود، می‌توان آن را یک کانال نامید.
در مثال بالا، اصلاح قیمت بیت کوین تنها کمی بیشتر از سه هفته به طول انجامید و پس از شکسته شدن الگوی پرچم، روند صعودی از سر گرفته شد.
پرسش و پاسخ (FAQ)
روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌هاست. این کاهش روی نمودار، توسط بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low شناسایی می‌شود. با این که این مواقع، زمان‌های خوبی برای ورود به بازار است، اما باید مراقب ریزش‌های بیشتر بود.
شیب نزولی به معنی یک کانال یا رالی نزولی است، که قیمت در یک شیب به روند نزولی خود ادامه میدهد، تا زمانی که خط این کانال به سمت بالا شکسته شود.
در بازارهای دوطرفه مانند فیوچرز و مارجین، شما می‌توانید پوزیشن‌های شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کنید و از ریزش قیمت‌ها سود دریافت کنید.
- الگوی مثلث صعودی در روند نزولی چه سیگنالی به ما میدهد؟
این الگو به معنی تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ در این هنگام، پس از آن که با استفاده از اندیکاتورهای دیگر سیگنال تغییر روند مستحکم را دریافت کردید، می‌توانید خرید خود را انجام دهید.
سخن نهایی
تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ثابت‌شده در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه تحلیل، از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها بهره می‌برد. پایه و اساس تحلیل تکنیکال، شناخت الگوها در نمودارهای قیمتی است. یکی از این الگوها، الگوی کانال نزولی است که تریدرها هنگام تحلیل بازار نزولی باید آن را در نظر بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.
دیدگاه شما