اندیکاتور اسکالپ چیست ؟

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!

اندیکاتور اسکالپ چیست ؟

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) در ارزهای دیجیتال

اسکالپ تریدینگ؛ پیشنهادی طلایی برای معتادان آدرنالین!

اسکالپ تریدینگ یکی از رایج­‌ترین و سود آورترین سبک‌­های معامله­‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است که استفاده از آن به افرادی که تمایل دارند در یک چشم به هم زدن به یک معامله حساس وارد شده و سپس خارج شوند و یا افرادی که در زمان ترید کردن به نمودار یک دقیقه‌­ای چشم می­‌دوزند، توصیه می­‌گردد.

معامله­‌گران اسکالپ تمام تلاش خود را به کار می­‌گیرند تا با استفاده از حرکات کوچک سود به جیب بزنند. شاید با خودتان چنین بیندیشید که این افراد به دنبال کسب سودهای هنگفت از حرکات کوچک هستند، اما جالب است بدانید که چنین نیست! اصلی­‌ترین هدف معامله­‌گران در معاملات اسکالپ این است که بارها و بارها سودهای کم را از بازار گرفته و بدین ترتیب زمینه رشد حسابشان در طول زمان را فراهم سازند. این دسته از معامله­‌گران غالبا از اهرم استفاده اندیکاتور اسکالپ چیست ؟ نموده و دارای حد ضررهای بسیار کوچکی هستند.

اگر تا بدین جای کار احساس کردید که جزء علاقه­‌مندان به دنیای پر فراز و نشیب و هیجان‌انگیز اسکالپ تریدینگ هستید، تا پایان با ما همراه باشید!

بیشتر بخوانید : آشنایی با سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپ تریدینگ که از آن تحت عنوان معاملات اسکالپ نیز یاد می­شود، نوعی استراتژی بسیار رایج و پرطرفدار در معاملات کوتاه مدت می‌­باشد. شاید برایتان جالب باشد بدانید که اگرچه استراتژی­‌های گوناگونی به منظور فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما این روش متداول­‌ترین روش معامله روزانه به شمار می­آید.

لازم به ذکر است که در اسکالپ تریدینگ تایم فریم‌­های به کار گرفته شده در تحلیل کمتر بوده، تصمیمات در مدت زمان کوتاه‌­تری اخذ شده و دستیابی به موفقیت در گرو تسلط قابل قبول بر تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری می­‌باشد.

تمام این عوامل دست به دست هم داده و اسکالپ تریدینگ را به یک استراتژی قابل قبول برای معامله­‌گران حرفه­‌ای تبدیل نموده‌­اند. معامله­‌گران حرفه­‌ای همواره می­‌کوشند بخش قابل توجهی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه داشته و بدین ترتیب کسب سود نمایند.

آیا اسکالپ تریدینگ تنها مخصوص بازار ارزهای دیجیتال است؟

استفاده از اسکالپ تریدینگ تنها به بازار ارزهای دیجیتال محدود نشده و امکان به کارگیری آن در بازارهای معاملاتی مختلف نظیر فارکس و بازار ارز نیز میسر می‌باشد. اما عمده بحث ما در این مطلب اسکالپ تریدینگ در ارزهای دیجیتال می‌باشد.

تا بدین جا متوجه شدیم که اسکالپ تریدینگ یکی از کاربردی­‌ترین استراتژی­‌های معامله است که معامله­‌گر در طی آن سعی دارد که از حرکات بسیار کوچک قیمتی کسب سود نماید. این دسته از اندیکاتور اسکالپ چیست ؟ معامله­‌گران در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌­دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌­رو معامله­‌گران اسکالپی نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌­مانند تا بدین­‌ترتیب به رویاهایی که در سر می‌­پرورانند، جامه حقیقت بپوشانند.

آیا تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید که تفکر اصلی پشت این استراتژی رایج و محبوب چیست؟

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!

این ضرب المثل ساده روایت‌گر تفکر پشت پرده این استراتژی است. به عبارت دیگر معامله­‌گر با استفاده از این استراتژی تعداد قابل توجهی از سودهای کوچک را به دست آورده و بدین ترتیب سود کلانی کسب می­‌کند. سودی که شاید هیچ‌­گاه نتواند با انجام معاملات بزرگ به دست آورد!

هرچه تحلیل تکنیکال قوی­‌تر، موفقیت بیشتر!

از آن جا که تایم فریم­‌های معاملات اسکالپ بسیار کوتاه هستند، معامله­‌گران پایبندی قابل توجهی به تحلیل تکنیکال دارند. بی­شک هرچه این افراد از تحلیل تکنیکال قوی­‌تری برخوردار باشند، احتمال کسب موفقیت و دستیابی آن‌­ها به سود بیشتر خواهد بود. آیا می­‌دانید چرا تحلیل تکنیکال رمز موفقیت اسکالپ تریدینگ است؟

جالب و در عین حال لازم است بدانید که تحلیل فاندامنتال بیشتر در طول مدت زمانی قابل توجه نتابج خود را در قیمت دارایی نشان داده و موجب می­‌شود که معامله‌­گران به ندرت درگیر این نوع تحلیل شوند و اکثرا به تحلیل تکنیکال روی بیاورند. البته به یاد داشته باشید که اخبار فاندامنتال تاثیر بسیار قابل توجهی بر رشد دارایی دارند.

بیشتر بخوانید : آشنایی با سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسکالپر‌ها چگونه از بازار ارز دیجیتال سود کسب می‌کنند؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، حتما می‌­دانید که اعلام یک خبر خوب در مورد یک رمز ارز موجب افزایش نقدینگی دوره­‌ای در آن و در نتیجه بالا رفتن حجم معاملات می‌­شود. در چنین شرایطی اسکالپرها وارد عمل شده و این نوسان کوتاه مدت را در راستای کسب سود مورد استفاده قرار می‌­دهند. حتما متوجه شده‌اید که اسکالپ تریدینگ به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بوده و علاقه­‌ای به افزایش قیمت­‌ها در بلند مدت ندارد. اگر شما هم دوست دارید راه هزار شبه را یک شبه بروید، اسکالپ تریدینگ یک پیشنهاد عالی برای شما است!

البته لازم به ذکر است که این استراتژی به دلیل نیاز به فهم و درک بالا از ساز و کارهای بازار و نیز تصمیم­گیری سریع و تحت فشار برای همگان مناسب نباشد. بنابراین پیش از ورود به عرصه اسکالپ تریدینگ ابتدا مهارت‌های تریدینگ خود را مورد ارزیابی قرار دهید.

کسب درآمد اسکالپرها

از جمله مهم­‌ترین و کاربردی­‌ترین ابزارهای معامله و طراحی استراتژی‌های معاملاتی می­‌توان به حجم معاملات، الگو‌های شمعی، پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرد. همان­‌گونه که پیش­تر نیز اشاره کرذیم، تحلیل تکنیکال در اسکالپ تریدینگ بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهم­‌ترین اندیکاتورهای استفاده شده در تحلیل تکنیکال برای موفقیت در زمینه اسکالپ تریدینگ می‌­توان به اندیکاتور میانگین متحرک‌ ­، اندیکاتور بولینجربند ، اندیکاتور RSI، فیبوناچی و … اشاره نمود.

تعداد زیادی از اسکالپرها به استفاده از تحلیل لیست سفارش یا Order Book روی آورده و برخی دیگر به ساخت استراتژی‌های مخصوص خودشان اقدام نموده و بدین­‌ترتیب نسبت به سایر اسکالپرها موفق­‌تر عمل می­‌کنند. بی‌شک در بازار ارزهای دیجیتال نیز همچون دیگر بازارهای مالی، برخورداری از یک ابزار خاص می­‌تواند نقش قابل توجهی در موفقیت سرمایه­‌گذار داشته باشد.

بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال و اسکالپ تریدینگ

همان­‌طور که پیش­تر نیز اشاره کردیم، اسکالپرها علاقه­‌ای به کسب سود در طولانی مدت نداشته و در بازه­‌های زمانی کوتاه مثلا بازه‌ی یک ساعته، ۱۵ دقیقه­‌ای و حتی یک دقیقه‌­ای معامله می­‌کنند. اگرچه این کار سرشار از استرس است، اما علاقه­‌مندان فراوانی دارد.

آیا به نظرتان یک فرد می­‌تواند در مدت زمانی به کوتاهی ۱۵ دقیقه و یا حتی یک دقیقه به تحلیل تکنیکال پرداخته و ترید را انجام دهد؟

بی شک پاسخ این سوال منفی است. بررسی داده­‌ها، پردازش آن­‌ها و در نهایت ترید کردن آن هم در عرض شصت ثانیه کاری غیر ممکن است که انسان­‌ها از پس آن بر نمی­‌آیند. در این تایم فریم‌­ها تنها ربات­‌های معاملاتی با فرکانس بالا هستند که می­‌توانند عملکردهای قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارند.

گفتنی است که ابزارهای تحلیلی در تایم فریم­‌های بالاتر عملکرد بهتر و دقیق­‌تری را از خود به نمایش می­‌گذارند. در اسکالپ تریدینگ نیز اسکالپرها به همین منوال عمل می‌­نمایند. یعنی ابتدا تایم فریم­‌های بالاتر را مد نظر قرار داده و به تحلیل آن می­‌پردازند. سپس روند کلی بازار را مشخص نموده و بر همان اساس اقدام به انجام اسکالپینگ می‌­کنند. بنابراین می‌­توان گفت که حتی در صورت تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت، بهره‌مندی از دید کافی از ساختار بازار در تایم فریم­‌های بلند مدت می‌­تواند بسیار اثربخش و کمک کننده باشد.

هر اسکالپر برای موفقیت در زمینه اسکالپ تریدینگ استراتژی متفاوتی را مورد اندیکاتور اسکالپ چیست ؟ استفاده قرار می‌­دهد و از همین‌­رو نمی‌­توان برای تمام اسکالپرها نسخه یکسانی در نظر گرفت. اما با این حال قوانین ثابت و معینی موجود هستند که اسکالپرها می‌­توانند با استفاده از آن­‌ها به انجام اسکالپ تریدینگ و کسب سود بپردازند.

بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات اندیکاتور اسکالپ چیست ؟ خود را بیشتر کنیم؟

آشنایی با استراتژی­‌های اسکالپ تریدینگ

جالب و در عین حال لازم است بدانید که اسکالپ تریدرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند.

تریدر های اختیاری

تریدرهای اختیاری دسته­‌ای از تریدرها هستند که شرایط بازار را در نظر گرفته و سپس به صورت لحظه­‌ای اقدام به اخذ تصمیم می‌­نمایند. اگرچه این افراد ممکن است فاکتورهای متعدد و استراتژی­‌های خاصی را به منظور ورود و خروج به معاملات مورد استفاده قرار دهند، اما عمده تصمیم‌­گیری آن­‌ها بر اساس شرایط بازار و حس درونی می­باشد.

تریدرهای سیستماتیک

در مقابل تریدرهای اختیاری، تریدرهای سیستماتیک قرار دارند که با رویکردی کاملا متفاوت عمل می‌­نمایند. این افراد به منظور ورود و خروج از معاملات یک سیستم بسیار منظم و از پیش تعریف شده در نظر می­‌گیرند. بنابراین هنگامی که شرایط مورد نظر آن­‌ها بر بازار ارز دیجیتال حاکم گردد، اقدام به ورود به معاملات می‌­نمایند. این دسته از افراد به حدس و گمان و احساسات درونی خود تکیه نکرده و اغلب داده­‌های بازار را مورد بررسی قرار داده و وارد معامله می‌­گردند.

بسیاری از معامله‌­گران اسکالپی منتظر می‌­مانند تا قیمت به رنج و دامنه معینی رسیده و در همان جا ثابت شود. سپس وارد معامله شده و درهمان محدوده اقدام به خرید ارز یا فروش آن می­‌نمایند. این روش را معاملات دامنه­ای می­نامند. اگرچه هیچ تضمینی برای ثابت ماندن قیمت در آن محدوده وجود ندارد، اما این روش را می­توان به عنوان روشی مناسب در نظر گرفت.

در حالت کلی می­توان گفت که یک اسکالپر حرفه­ای حد ضرر خود را در فاصله ناچیزی از نقطه شکست دامنه قیمتی در نظر گرفته و بدین­ترتیب زمینه­ای را فراهم می­سازد که در صورت خارج شدن قیمت از دامنه مورد نظر، متحمل ضرر سنگین و قابل توجهی نشود.

معاملات اسکالپ چیست؟ بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ

تریدرهای تازه وارد زمانی که وارد دنیای معامله‌گری می‌شوند، در همان بدو ورود دچار سردرگمی هستند که چه سبکی از معامله را باید برای خود برگزینند. سبک‌های متعددی برای انجام ترید (معامله) وجود دارد و باید سبکی انتخاب شود که با شخصیت فردی مطابقت داشته باشد. در حقیقت شما باید تکنیکی را انتخاب کنید که با اهداف مالی، میزان تحمل ریسک، صرف زمان و سایر عوامل مطابقت داشته باشد. اسکالپینگ یکی از سبک‌های خاصی است که می‌توانید هنگام شروع فعالیت‌های معاملاتی از آن استفاده کنید. اسکالپینگ صرفاً به انجام تعدادی از معاملات کوچک در طول یک روز بازار با هدف کسب سود اشاره دارد.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

اسکالپ چیست؟ و به چه کسی اسکالپر گفته می شود؟

افرادی که سبک معامله اسکالپینگ را اتخاذ می‌کنند "اسکالپر" نامیده می‌شوند. اما اسکالپرها چگونه از معاملاتی که انجام می‌دهند کسب درآمد می‌کنند؟ اول اینکه اسکالپ نوعی سبک معاملاتی است که به منظور کسب درآمد از نوسانات کوچک قیمت انجام می‌شود. در ادامه تمام سودهای کسب شده از این معاملات کوچک با هم جمع می‌گردند، تا سود قابل توجهی به دست بیاید. اسکالپرها در تعدادی معامله کوچک اما متوالی معاملاتشان را انجام می‌دهند. معامله‌گر اسکالپ باید معاملاتش را با یک برنامه سخت‌گیرانه و دقیق پیش برد، زیرا یک ضرر بزرگ ممکن است چندین سود کوچک حاصل از معاملات دیگر را از بین ببرد. بنابراین، استراتژی معامله اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط شخصی و مقدار زیادی اراده دارد. با ویژگی‌هایی مانند آنچه گفته شد و اصول صحیح معامله، موفقیت به عنوان یک معامله‌گر اسکالپ دیگر چالش بزرگی نخواهد بود. این سبک معاملاتی یک سبک انگیزشی است، زیرا هیجان معاملات بازار سهام را به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

معامله اسکالپ چگونه کار می‌کند؟

پس از آن‌که معنای معامله اسکالپینگ را درک کردید نوبت به چگونگی استفاده از آن می‌رسد. تکنیک معاملاتی اسکالپ یک تکنیک کاربردی در بازه کوتاه‌مدت است، زیرا شما به دنبال کسب سود روزانه هستید. در این تکنیک خرید و فروش چندین بار در طول روز اتفاق می‌افتد و اسکالپرها از تفاوت قیمت‌ها بدین نحو سود می‌برند. هدف استراتژی اسکالپینگ خرید دارایی (ارز، رمز ارز، سهام و …) با قیمت کمتر و فروش آن در صورت افزایش قیمت است. این موضوع حیاتی است که ارزهای با نوسان بالا را کشف کنید، که اغلب در طول روز تغییرات قیمتی دارند. در صورتی که ارزی پر نوسان نباشد یا اصطلاحاً در حالت رنج باشد نمی‌توانید از اسکالپ بهره ببرید. چیزی که اسکالپ به شما اطمینان می‌دهد قیمت ایده‌آل هنگام ورود یا خروج از بازار است.

تفکر معامله‌گران اسکالپینگ این است که انجام معاملات کوچک که ریسک معاملاتشان را کاهش بدهد ساده‌تر است و در حقیقت از منظر نوسانات بازار، این تفکر بسیار منطقی است. قبل از این‌که فرصت شما از بین برود، در حالی که روند به دلخواه شماست، سود کمی به دست می‌آورید. اسکالپرها به جای یک معامله بزرگ، در یک بازه زمانی محدود، چندین سود کوچک ایجاد می‌کنند. اگر می‌خواهید ریسک بازار را به حداقل برسانید و از حاشیه سود کمتر (و سریعتر) راضی باشید، اسکالپینگ انتخاب مناسبی برای شما است.

بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ

1. اسیلاتور استوکاستیک: اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور استوکاستیک یا همان نوسانگر تصادفی انجام داد. اصطلاح استوکاستیک نقطه قیمت فعلی را در نظر می‌گیرد و آن را با سایر قیمت‌های آخرین بازه زمانی مقایسه می‌کند. با مقایسه قیمت یک اوراق بهادار در محدوده اخیر آن، یک استوکاستیک تلاش می‌کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را ارائه دهد. هدف اسکالپینگ این اسیلاتور، گرفتن حرکات در بازار پرنوسان است.
2. استراتژی میانگین متحرک: روش دیگر استفاده از میانگین‌های متحرک است، که معمولاً با دو میانگین کوتاه‌مدت و یک بلندمدت برای نشان‌دادن روند قیمت نمایش داده می‌شود. مهم است که به یاد داشته باشید که این معاملات با در نظر گرفتن روند قیمت پیش می‌روند و اسکالپر دنبال هر حرکتی (در هر بازه‌ای)نیست. مانند تمام اسکالپینگ‌ها، مدیریت صحیح ریسک ضروری است؛ قرار دادن حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای ناگهانی بزرگتر که به سرعت بسیاری از اسکالپرهای تازه‌وارد را از جریان خارج می‌کند.
3. استراتژی RSI: معامله‌گران می‌توانند از RSI برای یافتن نقاط ورودی که مطابق با روند غالب هستند استفاده کنند.
4. پارابولیک سار: پارابولیک سار شاخصی است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی می‌کند نقاط ورود و خروج را فراهم کند. SAR مخفف 'stop and reversal' است و نشانگر مجموعه‌ای از نقاط است که در بالا یا پایین کندل‌های قیمت قرار گرفته‌اند.

سه اصل کلی اسکالپرها در بازار

معاملات کوتاه‌مدت ضررهای بزرگ را کاهش می‌دهد: در واقع معاملات کوتاه‌مدت خطر قرار گرفتن در معرض “ریسک از دست دادن سرمایه” را کاهش می‌دهد.

پیدا کردن نوسانات قیمتی در بازه کوچک‌تر راحت‌تر است: برای کسب سود زیاد، قیمت ارز باید به طور قابل توجهی حرکت کند، که مستلزم تکان‌خوردن جدی منحنی عرضه و تقاضا در بازار ارز است.

حرکت‌های کوچک قیمت اغلب اتفاق می‌افتند: حتی زمانی که یک بازار به ظاهر آرام است، حرکت‌های کوچک‌تری در قیمت ارز رخ می‌دهد که دقیقاً هدف اسکالپرها را برآورده می‌کند.

در حالی که سایر سبک‌های معاملاتی مانند معاملات موقعیتی، به تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بستگی دارد، معاملات اسکالپینگ در درجه اول بر روی تکنیک‌های معاملاتی فنی تمرکز می‌کنند.

نکاتی که پیش از انجام معاملات اسکالپینگ باید بدانید

اسکالپینگ مستلزم داشتن انضباط است، اما تنها این نیست، این شیوه معامله زمان زیادی هم می‌طلبد. در حالی‌که بازه‌های زمانی طولانی‌مدت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از پلتفرم‌های خود فاصله بگیرند و خیلی نیازی به کنترل‌کردن معامله نداشته باشند، معامله اسکالپینگ توجه کامل معامله‌گر را می‌طلبد.

نقاط ورود احتمالی می‌توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند، و بنابراین، یک معامله‌گر باید چهار چشمی حواسش به پلتفرم یا سایت صرافی باشد. معاملات اسکالپ برای افرادی که کارها یا فعالیت‌های زیادی را در طول روز انجام می‌دهند خیلی استراتژی ایده‌آلی نیست. در واقع برای این اشخاص معاملات بلندمدت که نیازی به نظارت مداوم نداشته باشد مناسب‌تر است.

Scalping استراتژی دشواری است و برای اینکه آن را به طور موفق کار ببرید نیاز دارید به اصول آن مسلط شوید. یکی از دلایل اصلی این دشواری این است که نیاز به تجربه و تکرار در طول زمان دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده، اشخاصی که معاملات اسکالپ دارند پیش از آنکه به اصول مسلط شوند پول زیادی از دست می‌دهند. در عوض معامله‌گرانی که از استراتژی‌های اسکالپ اجتناب می‌کنند و در بلند مدت معاملاتشان راپیش می‌برند، موفقیت بیشتری پیدا می‌کنند و استرس معاملاتشان به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.

اسکالپینگ نیازمند واکنش سریع به حرکات بازار و توانایی چشم پوشی از معامله در صورت از دست‌دادن لحظه دقیق است. نداشتن نظم و قرار ندادن حد ضرر از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها هستند. این ایده که در مدت زمان کوتاهی سود حتی کمی به دست بیاورید و نیاز به انتظار بیشتر نباشد جذاب به نظر می‌رسد، اما از طرفی در معاملات به سبک اسکالپ احتمال حرکات ناگهانی و شکست روند نیز بسیار محتمل است.

ترید فعالیتی است که به صبر و انضباط پاداش می‌دهد و تعداد کمی تریدر اسکالپ هستند که این اصول را پیشه راه خود می‌کنند. به همین دلیل است که اکثر تریدرهای با دید بلندمدت، اندازه موقعیت‌های کوچک‌تر و سرعت کم‌تر فعالیت‌ها، وضعیت بهتری دارند.

جمع‌بندی

یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه‌مدت یا نمودارهای یک‌دقیقه‌ای برای برنامه‌ریزی معاملات استفاده می‌کند. این موضوع نیاز به صرف زمان، نظم و سرعت برای اجرای موثر معاملات اسکالپینگ دارد. اگر ترجیح می‌دهید وقت خود را صرف پیداکردن رمزارز مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را اندیکاتور اسکالپ چیست ؟ بگیرید، اسکالپینگ روش معامله مناسب شما نخواهد بود. با این حال، اگر سرعت را دوست دارید و سود فوری می‌خواهید، اسکالپینگ ممکن است با شخصیت شما مطابقت داشته باشد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

اسکالپ (Scalping) در فارکس چیست؟

حتما تا به امروز کلمه اسکالپ Scalping در بازار فارکس را شنیده اید.آشنایی با مفهوم اسکالپ در بازار فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید بهترین روش برای اسکالپ در بازار فارکس را انتخاب کنید. در این مقاله آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل استراتژی اسکالپ در فارکس را به شما معرفی کرده و بتوانید از آن برای کسب سود در بازار فارکس استفاده کنید.

اسکالپ در فارکس چیست؟

اسکالپ Scalping یکی از روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که بر اساس معاملات سریع می‌باشد. اصولا اسکالپ بر انجام معاملات با تعداد بالا می‌باشد که این معاملات با سودهای کم انجام می‌شوند. هدف روش اسکالپ در بازار فارکس این است که به جای ماندن چند ساعت یا چندین روز در معاملات ، معاملات خود را در کمترین دقایق یا کمتر از یک دقیقه انجام دهیم.

بازار فارکس با توجه به بالا بودن حجم معاملات در آن و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا آن به معامله گران کمک می‌کند تا از اسکالپ در فارکس بتوانند سودهای کلانی کسب کنند. اسکالپ به معامله گران فارکس کمک می‌کند تا از کمترین تغییرات قیمت در جفت ارزها فارکس بتوانند سود های مناسبی بدست آورند.

اسکالپ از محبوبیت خاصی در بازارهای مالی بویژه در بازار فارکس برخوردار است و دلیل آن این است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا وارد معاملات بسیار زیادی شود. نکته مهم در مورد روش اسکالپ این است که معامله گر در هر معامله بیش تر از 10 پیپ انتظار کسب سود ندارد. همچنین به دلیل اینکه 10 پیپ به سود خوبی برای معامله گران اسکالپ در فارکس تبدیل شود معمولا این معامله گران از حجم معاملات بالایی وارد شده و معمولا مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت نمی‌کنند.

انواع روش های اسکالپ در فارکس

در بازار فارکس دو روش اسکالپ وجود دارد که شامل: اسکالپ دستی و اسکالپ خودکار در فارکس می‌شود. در روش اسکالپ دستی در فارکس ، معامله گر به صورت مداوم باید در کنار نمودارهای جفت ارزها حضور داشته باشد. با بررسی مداوم در روش دستی است که معامله گر می‌تواند معاملات اسکالپ انجام دهد. در روش اسکالپ خودکار معامله گر از روش تعیین خودکار استراتژی خود استفاده می‌کند که در این روش معاملات به صورت خودکار و در روش اسکالپ استفاده می‌کند.

آیا استراتژی اسکالپ در فارکس مناسب است؟

اینکه اسکالپ Scalping برای شما در بازار فارکس مناسب است یا خیر به زمانی بستگی دارد که شما قصد انجام معامله در بازار Forex دارید. با توجه به ماهیت استراتژی اسکالپینگ در تعداد زیاد معاملات خود و نیازمند تحلیل و بررسی بسیار زیاد بازار، همانند یک شغل تمام وقت بوده و نیازمند این است که در کل طول روز بازار را بررسی کنید. در این شرایط اگر مایل به این هستید که به صورت تمام وقت در فارکس فعالیت کنید، اسکالپ می‌تواند استراتژی خوبی برای شما باشد.

با توجه به این که روش استراتژی اسکالپ نیازمند باز و بسته کردن بسیار زیاد معاملات داشته و ضرر و زیان نیز جزئ از معاملات به این روش می‌باشد، حتما باید به نکات روانشناسی معامله گری مناسبی مجهز باشید. افرادی که به روش اسکالپینگ در بازار فارکس معامله می‌کنند، نسبت به معامله گران بلند مدت که زمان کمتری در بازار هستند، از فشار روانی بالاتری برخوردار هستند که همین امر به شما اهمیت داشتن مهارت کنترل احساسات در روانشناسی معامله گری را نشان می‌دهد.

روش انجام معاملات اسکالپ در بازار فارکس

در ابتدا انتخاب استراتژی اسکالپ در بازار فارکس، اولین مرحله برای ورود به این استراتژی، انتخاب یک تایم فریم مناسب جهت انجام معاملات اسکالپینگ می‌باشد. معمولا معامله گران اسکلپر در فارکس از تایم فریم های زمانی 1 دقیقه تا 15 دقیقه استفاده می‌کنند که محبوبترین تایم فریم ها در بین معامله گران حرفه ای اسکالپ، تایم فریم 5 دقیقه می‌باشد.

دومین مرحله انتخاب روش انجام معاملات اسکالپ در بازار فارکس، انتخاب جفت ارزهای مناسب برای شیوه اسکالپینگ می‌باشد. برخی معامله گران معیار انتخاب جفت ارز را بر پایه داشتن حجم معاملات بسیار زیاد در آن جفت ارز می‌دانند که این مورد دارای اهمیت بسیار بالایی بوده اما باید نکته مهمتر از آن که داشتن اسپرد کم می‌باشد را معیار اصلی خود قرار دهند. با توجه به ماهیت معاملات اسکالپ که در کمترین زمان ممکن باید انجام شود، اگر جفت ارز مورد نظر از اسپردهای بالایی برخوردار باشد، معاملات شما نمی‌تواند با سود مناسب بسته شود.

سومین مرحله از انتخاب روش انجام معاملات اسکالپ فارکس، انتخاب یک استراتژی مناسب برای اسکالپینگ در فارکس است. در استراتژی های که مربوط اسکالپ در فارکس است، سیگنال های ورود و خروج از طریق روش های تحلیل مختلف برای شما صادر می‌شود که باید در زمان های مورد نظرشان معاملات خود را انجام دهید. در استراتژی های اسکالپ به دلیل محدودیت در زمان، امکان قرار دادن حد سود و حد ضرر در ابتدا باز شدن معاملات وجود ندارد.

در استراتژی های اسکالپ بازار فارکس معمولا معامله گر اسکلپر پس از باز شدن معاملات خود اقدام به تعیین حد سود و ضرر کرده و اغلب آنها بدون تعیین حد سود و ضرر ، معاملات خود را مدیریت می‌کنند. در این استراتژی معامله گر فارکس پس از رسیدن به مقدار مشخص سود یا ضرر از معامله مورد نظر خود به صورت دستی خارج می‌شود.

در مرحله پایانی انتخاب روش اسکالپ در بازار فارکس، انتخاب یک بروکر سریع با داشتن حساب های ECN از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به توضیحات داده شده در این روش معامله در فارکس، معامله گر باید در زمان کمی وارد معامله شده و از آن خارج شود که این امر نیازمند داشتن یک بروکر مناسب و سریع می‌باشد تا در کمترین زمان ممکن معاملات او را پردازش کند.

بهترین زمان معاملات اسکالپ در فارکس

با توجه به اینکه در روش اسکالپ در بازار فارکس، معاملات باید در زمانی اندکی انجام شود، این امر نیازمند داشتن یک بازار با حجم معاملات بسیار است که معاملات خرید و فروش در کمترین زمان ممکن انجام شود. بازار فارکس یک بازار با حجم معاملات بسیار زیاد است، اما در برخی اوقات حجم معاملات در بازار فارکس کم یا زیاد می‌شود که باید بر اساس این زمان ها در بازار فارکس معاملات اسکالپ انجام شود.

در بازار فارکس در تایم های معاملاتی لندن و نیویورک به دلیل فعالیت بسیار زیاد بانک های این دو کشور و معامله گر بسیار آن، حجم معاملات بسیار زیادی انجام می‌شود. در این زمان معاملاتی اغلب معامله گران اسکالپر فعال شده و اقدام به انجام این نوع معاملات می‌کنند. همچنین در یک بازه زمانی مشخص در روز این دو نشست معاملاتی با یکدیگر همپوشانی پیدا کرده و هر دو بازار در حال فعالیت هستند که یک زمان ایده آل برای انجام معاملات اسکالپ در فارکس محسوب می‌شود.

بهترین بروکرهای فارکس برای معاملات اسکالپ

یکی مهمترین نکات در انجام معاملات اسکالپ در بازار فارکس، انتخاب بهترین بروکر برای این معاملات می‌باشد. برخی بروکرهای فارکس به دلیل ماهیت این معاملات، اجازه انجام معاملات اسکالپ را به معامله گران خود نمی‌دهند. همچنین برخی بروکرها به دلیل داشته اسپردهای بالا ، مناسب برای انجام معاملات اسکالپ نبوده و حتما باید به این نکته در انتخاب بروکر برای این معاملات دقت داشته باشید. برای انتخاب بهترین بروکر برای معاملات اسکالپ می‌توانید با مراجعه به وبسایت هر بروکر فارکس ، میزان اسپردهای آن را مشاهده کرده و کمترین اسپردها را انتخاب کنید.

• داشتن کمترین اسپرد
• داشتن سرعت بالا در انجام معاملات
• کیفیت باز کردن معاملات
• داشتن رگوله و بیمه مناسب معاملات

امیدواریم توضیحات داده شده در مورد معاملات اسکالپ فارکس لذت برده اید. اگر سوالی در مورد استراتژی های اسکالپ در فارکس دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات همین صفحه پاسخگوی شما باشیم.

استراتژی اسکالپ چیست و چگونه میتوان از این استراتژی استفاده کرد

زیاد مشاهده کرده ایم که یکسری باور های غلط ایجاد شده در رابطه با استراتژی اسکالپ و علتش هم اینکه معامله گران تازه کار و کم تجربه شروع کردن به ایجاد یک پیج و یاد دادن به دیگران ، یاد دادن و آموزش به دیگران یک مسئولیت بزرگ هست که امیدواریم این دسته از این افراد متوجهش باشن .

استراتژی اسکالپ چیست

به ترید در تایم فریم کوتاه با حجم بالا که به محض سود 5 تا 9 پیپی فورا توسط معامله گر بسته میشود ، به طور مثال معامله گر در تایم 5 دقیقه در یک موقعیت مناسب در بازار اقدام به باز کردن پوزیشن میکند و حجم را روی 1 لات یا بیشتر قرار میدهد و زمانی که بین 5 تا 9 پیپ سود گرفت فورا معامله خودش را بصورت دستی میبندد و معمولا اینگونه معاملات بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر زمان نمیبرد .

اگر حجم معامله 1 لات باشد و تریدر 7 پیپ از یک معامله سود کرده باشد بنوعی 70 دلار از آن معامله سود از آن خودش کرده است ، (زمانی که حجم شما 1 لات باشد هر پیپ معادل 10 دلار محاسبه میشود)

متاسفانه هر زمانی که در رابطه با اعداد و ارقام سود در استراتژی اسکالپ صحبت کردیم عده زیادی از دوستان هیجانی حساب های خودشان را شارژ کرده و با این استراتژی اقدام به باز کردن معاملاتی کردند که قطعا نتیجه خوبی برای آنها به همراه نداشت ، شما باید آگاه باشید که روش اسکالپ همانطور که سود های بسیار خوبی به شما میده میتونه حسابتونم براحتی کال کنه و تمامی سود هایی که در گذشته گرفتید رو در یکی یا دو معامله از دست بدید .

لذا این مورد را بیاد داشته باید که در این استراتژی پر ریسک حتما و حتما باید حد ضرر را فورا قرار دهید و اگر ضرر کردید به امید این ننشینید که بازار به سمت تحلیل شما برمیگردد و شما سود میکنید دقیقا همین طرز فکر بسیاری از معامله گران را از بازار خارج کرده است .

تعداد معاملات در استراتژی اسکالپ

توجه داشته باشید که در استراتژی اسکالپ واقعا نیازی نیست که شما در روزی چندین و چند ترید مختلف داشته باشید تا به سود مناسبی دست پیدا کنید این دیدگاه کاملا اشتباه هست و تعداد زیاد معاملات باعث میشود که شما نتوانید معاملاتتان را به درستی مدیریت کنید و میزان استرس شما نیز به شدت افزایش پیدا میکند که نتیجه آن چیزی جز ضرر برای شما نخواهد بود .

این جمله طلایی را بخاطر داشته باشید که ما بعنوان یک معامله گر دنبال هر موقعیتی در بازار نیستیم و فقط موقعیت هایی را استفاده میکنیم که میزان ریسک پایین ترید داشته باشند .

تایم فریم در استراتژی اسکالپ

نکته آخری که باید در رابطه با استراتژی اسکالپ بدانید مقدار تایم فریم شما میباشد ، افرادی را میبنیم که در تایم فریم یک دقیقه ترید میکنند ولی آیا این دسته از افراد به سود مستمر رسیده اند ؟ قطعا خیر

تایم یک دقیقه بنوعی قمار محسوب میشه چرا که با نوسان بسیار زیادی که دارد هیچ تحلیل مناسبی نمیتوانیم از بازار داشته باشیم و مقدار ریسک شما را دو چندان میکند ، تایم فریمی مناسبی که برای استراتژی اسکالپ به شما پیشنهاد میکنیم ، تایم 5 دقیقه هست که اگر از منظر تکنیکال هم نگاه کنیم تایم معقولی برای این روش معامله میباشد .

نباید صرفا بخاطر مقدار سودی که استراتژی اسکالپ دارد این استراتژی را انتخاب کنید ، شما بعنوان یک معامله گر در بازار فارکس باید ابتدا با تمرین متوجه شوید در چه تایم فریمی بیشترین بازدهی را دارید و همان تایم را بعنوان تایم مادر انتخاب کنید ، اینگونه میتوانید بهترین بازدهی را بگیرید و اگر شما بطور مثال در تایم 30 دقیقه بهترین هستید ولی در تایم 5 دقیقه توانایی مناسبی برای ترید کردن ندارید به هیچ عنوان نباید سمت استراتژی اسکالپ بروید .

شیوه های مختلف ترید در استراتژی اسکالپ

چندین شیوه برای ترید در تایم های پایین وجود دارد که میتوانید با هر کدام تست هایی انجام دهید و همان را بعنوان شیوه ترید انتخاب کنید ، ولی معمولا اکثر تریدر ها ، اندیکاتور ها را در کنار تحلیل تکنیکال استفاده میکنند .

منظور از تحلیل تکنیکال صرفا مواردی هست که فورا معامله گر میتوانید به آنها استناد کند ، مانند نواحی عرضه و تقاضا ؛ واگرایی و قدرت و ضعف روند چرا که در این استراتژی مهمترین نکته سرعت عمل شماست .