آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال – آموزش تحلیل تکنیکال بورس
افراد زیادی به منظورسرمایه گذاری مطمئن تر و با بازدهی به مراتب بالاتر در بازار بورس، بازار جهانی، ارزهای دیجیتال و … برای آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال اقدام می کنند و دوست دارند در ابتدای امر آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رو فرا بگیرند و در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بپردازند و استراتژی معاملاتی خود را از بازارهای مالی حرفه ای تر و مطمئن تر کنند. حال سوالات اصلی این است که؛ تحلیل تکنیکال چیست و کاربردهای تحلیل تکنیکال در بورس به چه صورت است؟ آیا استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک توصیه می شود و یا مطالعه و خرید کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی میتواند در یادگیری مبانی تحلیل تکنیکال به ما کمک کند؟ در این مقاله آموزشی قصد داریم به آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال بپردازیم و تحلیل تکنیکال را بسیار ساده و گام به گام برای شما شرح دهیم و کاربردها و نحوه استفاده از آن در بازار بورس را در قالب آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال بیان کنیم.
آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال
به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم، تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم و همچنین تکنیک ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام گوناگون می پردازد. در حقیقت تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و تعیین فرصت های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری به حساب می آید که از فعالیت های معاملاتی مثل تحرکات قیمتی و حجم معاملات بهره می گیرد. تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است استفاده شود که در واقع این موارد می توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا و سایر اوراق بهادار باشند، ولی این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران قرار می گیرد.
فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال
به همان صورت که چارلز داو هم بیان کرده بود، نخستین و حائز اهمیت ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت همه اطلاعات را نشان خواهد داد. در واقع تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تاکید دارد و در تلاش است تا با دیدن محدودیت‌های چنگال اندروز الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را تخمین بزند. در ضمن چارلز داو بر این باور بود که در بازارهای کارا عواملی که بر قیمت سهام موثرند مشخص است و در هر نقطه از زمان قیمت همه اطلاعات مورد نیاز معامله گران را در اختیار آن ها قرار خواهد داد. در مطلب خلاصه کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی هم به این موضوعات پرداختیم.
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
با این که امکان دارد این فرضیه در حالت کلی صحت داشته باشد، ولی امکان نوسان قیمت سهم در کوتاه مدت یا بلندمدت به وسیله اخبار یا اطلاعیه ها وجود دارد. در حالتی که کارایی بازار تا حد کمی وجود داشته باشد، تحلیل تکنیکال بهترین گزینه برای استفاده خواهد بود. یکی دیگر از فرضیات تحلیل تکنیکال که به وسیله داو بیان شده است این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها طی زمان تکرار خواهند شد. این فرضیه بیان خواهد کرد که روندها در کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد می شوند و توانایی این را به معامله گران می دهند تا با استفاده از تحلیل این روندها به کسب سود از بازار مالی مربوطه بپردازند. در حال حاضر تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است که به شرح زیر است :
- قیمت همه چیز را نشان می دهد : تعداد زیادی از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای تخمین رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه نیست را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال بر این باور است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم قبل مشاهده است و توجه به آن موجب حذف دیگر عوامل قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. تنها چیزی که حائز اهمیت است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نمایان خواهد ساخت.
- گذشته تمایل دارد تا تکرار شود : طبیعت روند قیمت به این شکل است که تکرار شود. در حقیقت طبق روانشناسی بازار و احساساتی مثل ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار خواهد شد. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته اند، به این دلیل که تحلیلگران معتقدند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار خواهد کرد.
- قیمت در روند نمودار در حرکت است : تحلیلگران تکنیکالی بر این باورند که قیمت ها در روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را مجددا تکرار خواهند کرد.
روانشناسی کندل ها
در نظر داشته باشید که چنانچه قیمت در حالت بسته، بالاتر از قیمت باز شدن باشد، رنگ شمع سبز است و همین طور اگر قیمت در حالت بسته، پایین تر از قیمت باز شده باشد، رنگ شمع قرمز خواهد شد. همچنین توجه کنید که کندل های تکنیکالی ۴ نوع قیمت را به ما نمایش می دهند که شامل؛ باز شدن قیمت ابتدایی سهم در ابتدای بازه زمانی است و بسته شدن قیمت سهم در انتهای سهم در بازه زمانی است و همچنین بالاترین قیمت سهم و پایین ترین قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.
این نکته قابل ذکر است که برای سهام معمولا الگوی زمانی را روزانه یا هفتگی انتخاب می کنند. سایه ها نیز میزان کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهند و بدنه شمع نتیجه نهایی این کشمکش ها را نشان می دهد. در تصویر زیر می توانید کندل های صعودی و نزولی را به صورت دقیق بشناسید :
مهم ترین تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
همان طور که می دانید، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش های معاملاتی به حساب می آیند. هر دوی این روش ها برای جستجو، تحلیل، پیش بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام کاربرد دارند و مانند هر روش سرمایه گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را خواهند داشت. در حقیقت تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را مورد بررسی قرار می دهد و در تایم فرم های معاملاتی میان مدت و بلند مدت کاربرد به مراتب بیش تری دارد.
تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام تنها ورودی این روش به حساب می آید. در تحلیل تکنیکال سعی نمی کنیم تا ارزش ذاتی سهام را مشخص کنیم، بلکه از نمودار سهام استفاده می کنیم تا با تعیین الگوها و نمودار، رفتار قیمتی سهم در آینده را پیش بینی کنیم.
محدودیت های تحلیل تکنیکال
با توجه به این موضوع که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد! بر اساس این فرضیه قیمت های بازار، تمامی اطلاعات گذشته و حال را به نمایش می گذارند، پس هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی بر این باورند که بازار می تواند کارا باشد، ولی تمامی اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها بعضا رفتار های تصادفی از خود نشان می دهند.
انتقاد دیگری که بر تحلیل تکنیکال وارد می کنند این است که این روش در بعضی از مواقع کاربرد دارد، به عنوان مثال چنانچه معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران برای فروش اقدام می کنند و این موضوع موجب خواهد شد تا قیمت سهم کاهش یابد و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت می شود که روند تخمین زده شده از روش تحلیل تکنیکال درست بوده است.
آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
فیبوناچی در بازار بورس شامل خطوط حمایت و مقاومت است که در مطلب آموزشی اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس به آن اشاره کردیم و گفتیم که قیمت سهم در بین این سطوح در نوسان خواهد بود. در استفاده از ابزار های فیبوناچی درصد ها اهمیت بسیاری خواهند داشت که بیشتر این درصد ها از نسبت درصد های بین اعداد فیبوناچی به دست می آید، به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد پیش از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد پس از خود می باشد. به وسیله استفاده از فیبوناچی میتوان روند آتی قیمت یک سهم را تخمین بزنید.
جالب است بدانید که دنباله فیبوناچی با ۰ و ۱ شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد پیشین خود است. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت قابل استفاده است، بلکه در بازه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های به مراتب قوی تر و دقیق تر را در اختیار ما قرار می دهد. سری فیبوناچی رشته ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه مجموع دو عدد پیشین به دست می آید. اندیکاتور فیبوناچی یکی از پرطرفدارترین و قدیمی ترین ابزار های تحلیلی به حساب می آید که جزو اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس محسوب می شود و اجزایی مانند فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی خارجی ، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژكشن را در بر می گیرد.
ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال با استفاده از نسبت طلایی ۱ .۶۱۸ که در همه سطوح فیبوناچی صدق می کند مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد. در واقع به کمک اندیکاتور فیبوناچی می توانید برای شناسایی سقف و کف نمودارهای قیمت، ابتدا و انتهای موج ها و پیش بینی نقاط ورود و خروج از سهم مانند دیگر ابزارهای تکنیکال مورد محدودیت‌های چنگال اندروز استفاده خود قرار دهید. انیدکاتور فیبوناچی یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس به شمار می رود.
نتیجه گیری و کلام پایانی
با توجه به مطالب عنوان شده در این مطلب می توان نتیجه گیری کرد تحلیل تکنیکال میتواند یکی از کاربردی ترین روش های مورد استفاده به منظور ارزیابی وضعیت بازار و سهام به حساب آید. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک های مختلف موجود در این روش همه افراد قادرند برای انتخاب گزینه های سرمایه گذاری خود از آن بهره بگیرند و به تخمین روند قیمت ها بپردازند. این نوع تحلیل میتواند در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه، ارزهای دیجیتال و … مورد استفاده عزیزان قرار گیرد. همچنین در این مقاله متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال چیست که اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم باید گفت که تحلیل تکنیکال دانشی است که به ما کمک میکند تا در زمان مناسب وارد شویم و در زمان مناسب هم خارج شیوم و به کمک آن متحمل ضرر های سنگین نشویم و بیش ترین مقدار سود را از هرگونه موج صعودی و نزولی و در بازه های زمانی مختلف به دست بیاوریم.
در این مقاله آموزشی با مبانی اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و در انتها به شما عزیزان توصیه دارم که به دنبال نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک نروید و خودتان سعی کنید هرچند کم و هرچند با ضرر، فرآیند تحلیل کردن یک سهم در بازار سرمایه را یاد بگیرید و باور داشته باشید که بعد از چند تحلیل ابتدایی که ممکن است خیلی آسان نباشد و متحمل ضرر شوید، حرفه ای خواهید شد و دیگر به هیچ فرد و یا کانال و پیجی برای سیگنال دادن نیاز پیدا نخواهید کرد و به آسانی میتوانید بهترین سهم های بازار را در بهترین زمان ممکن با جذاب ترین قیمت برای خرید تشخیص داده و بیشترین سودها را از آن ها به دست آورید. هر گونه سوال و یا موردی بود، از طریق بخش ارسال نظرات با ما و کارشناسان ما در ارتباط باشید و با نظراتتون ما رو برای بهتر کردن مقالات آموزشیمون یاری دهید.
فیبوناچی کانال چیست؟ (Fibonacci Channel)
فیبوناچی کانال یکی دیگر از مجموعه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را مشخص میکند. فیبوناچی کانال در واقع نوع تغییر شکل یافته ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاحی است، اما به جای خطوط افقی، از خطوط مورب استفاده میکند. ابزار کانال فیبوناچی همان نسبت‌های فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن را نشان می‌دهد.
در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم آموزش فیبوناچی کانال، نحوه ترسیم آن در متاتریدر و تریدینگ ویو و ترید کردن با آن را توضیح دهیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
مفهوم فیبوناچی کانال
برای رسم فیبوناچی کانال ابتدا باید جهت روند اصلی را تشخیص دهید. از فیبوناچی کانال میتوان هم در روندهای کوتاه مدت و هم در روندهای بلند مدت، هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی استفاده کرد.
- نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی در این ابزار عبارتند از: 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و 100 درصد.
- نسبت‌های فیبوناچی گسترشی در این ابزار عبارتند از: 161.8، 200، 261.8، 361.8 و 423.6 درصد.
نحوه رسم فیبوناچی کانال و منطق پشت آن
فیبوناچی کانال فرمول خاصی ندارد. در واقع کانال‌ها، درصدهای فیبوناچی منطقه مشخص شده توسط تریدر را نشان می‌دهند. برای رسم کانال فیبوناچی به سه نقطه نیاز داریم.
بیشتر بدانید: کمان فیبوناچی
در یک روند صعودی:
۱- برای رسم فیبوناچی کانال، ابتدا یک دره ( Low ) انتخاب کنید و بعد از آن یک دره بالاتر انتخاب کنید. این دو نقطه، خط صفر فیبو چنل را به وجود می‌آورند چون کانال‌ها از این ناحیه شروع می‌شوند. این خط زاویه کانال‌ها را مشخص کرده و سایر خطوط فیبوناچی کانال، موازی این خط رسم می‌شوند.
۲- در مرحله بعدی باید یک قله ( High ) که در بین دو دره‌ی انتخابی قرار گرفته انتخاب کنید.
۳- فاصله میان دره و قله برابر با 100 درصد است. خط 100 درصد با همان زاویه خط صفر در سمت راست امتداد پیدا می کند.
۴- فاصله میان نقطه آغازی و قله برای ساخت سایر نسبت های فیبوناچی استفاده می شود. برای مثال اگر این فاصله یک دلار باشد، سطح 161.8 درست بالای نقطه آغازی از 1.62 دلار شروع می شود و بعد با همان زاویه خط صفر به سمت بالا و راست امتداد می یابد. همین مفهوم برای بقیه نسبت های فیبوناچی صادق است.
در یک روند نزولی:
۱- یک قله را به عنوان نقطه آغازی محدودیت‌های چنگال اندروز انتخاب کرده و پس از آن یک قله پایین تر را برای ایجاد خط صفر انتخاب کنید.
۲- یک دره مابین دو قله انتخاب کنید.
۳- فاصله بین قله و دره برابر با 100 درصد است. خط 100 درصد با همان زاویه خط صفر در سمت راست امتداد پیدا میکند.
۴- فاصله میان نقطه آغازی و دره برای ساخت سایر نسبت های محدودیت‌های چنگال اندروز فیبوناچی استفاده می شود. برای مثال اگر این فاصله یک دلار باشد، سطح 38.2 درست زیر نقطه آغازی از 0.38 دلار شروع می شود و بعد با همان زاویه خط صفر به سمت پایین و راست امتداد می یابد. همین مفهوم برای بقیه نسبت های فیبوناچی صادق است.
رسم فیبوناچی کانال مثل سایر ابزارهای فیبوناچی وابستگی زیادی به انتخاب قله ها و دره ها دارد و هر تریدر ممکن است نقاط متفاوتی را برای رسم کانال فیبوناچی انتخاب کند.
نحوه رسم فیبوناچی کانال در تریدینگ ویو با مثال
برای رسم کانال فیبوناچی در تریدینگ ویو از سومین گزینه منوی سمت چپ، ابزار Fib Channel را انتخاب کنید.
در شکل زیر کانال فیبوناچی بیت کوین را در یک روند نزولی رسم کرده‌ایم. نقاط یک تا سه در شکل مشخص شده‌اند. ابتدا دو پیوت قله انتخاب کرده و در نهایت نقطه سوم را در دره ای که مابین این دو قله بوده، قرار داده ایم. همان طور که می‌بینید قیمت به سطوح مختلف فیبو کانال مخصوصا سطح 61.8 درصد واکنش نشان داده است.
بیشتر بدانید: فیبوناچی پروجکشن چیست؟
نحوه رسم فیبوناچی کانال در متاتریدر با مثال
متاتریدر۴ ابزاری برای رسم فیبوناچی کانال ندارد البته اندیکاتورهایی برای رسم فیبوناچی کانال در متاتریدر وجود دارد که باید به شکل جداگانه آنها را دانلود و نصب کنید تا بتوانید فیبو کانال را در متاتریدر۴ ترسیم کنید. اگر پلتفرم بروکر شما متاتریدر۴ است برای رسم فیبو کانال و تحلیل قیمت میتوانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید.
در متاتریدر۵ این ابزار وجود دارد. با استفاده از منوی اینسرت می توانید به ابزار فیبوناچی کانال دسترسی داشته باشید. در شکل زیر می توانید نمونه یک فیبو چنل را در متاتریدر۵ مشاهده کنید.
نحوه ترید با فیبوناچی کانال
در این قسمت می خواهیم به توضیح این مطلب بپردازیم که چطور می توان با کانال فیبوناچی ترید کرد. ابزار کانال فیبوناچی تکنیکال کارها را قادر می سازد تا بتوانند مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را در آینده تشخیص دهند.
- اگر انتظار ادامه روند صعودی را دارید، سطوح 100% ، 161.8% و نسبت های بالاتر فیبوناچی را بایستی به عنوان مناطق بالقوه تارگت قیمت انتخاب کنید.
- اگر انتظار ادامه روند نزولی را دارید هم بایستی سطوح بالاتر از 100% را به عنوان تارگت محدودیت‌های چنگال اندروز قیمت در نظر بگیرید.
در روندهای صعودی، خط صفر مثل خط روند معمولی عمل کرده و جهت قیمت را نشان می دهد. اگر قیمت به زیر خط صفر نفوذ کند، می توان بر اساس تغییرات جدید قیمت، این خط را دوباره تنظیم کرد یا این که در برخی موارد نفوذ قیمت به زیر خط صفر نشانه افت قیمت و پایان روند صعودی است.
در روندهای نزولی هم خط صفر مثل یک خط روند عمل می کند. اگر قیمت زیر خط صفر بماند، روند نزولی تایید می شود اما اگر قیمت به بالای خط صفر نفوذ کند یا باید دوباره خط صفر را رسم کنید و یا این که این نفوذ قیمت آن قدر زیاد است که سیگنال پایان روند نزولی را صادر می کند.
پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن
کاربرد فیبوناچی کانال در تحلیل تکنیکال
راز استفاده درست از فیبوناچی کانال، انتخاب نقاط مناسب قله و دره در چارت قیمت است. بهتر است هر سه نقطه انتخابی برای رسم کانال فیبوناچی از پیوت های ماژور انتخاب شوند.
فیبوناچی کانال معمولا به همراه فیبوناچی ریتریسمنت در چارت قیمت رسم می شود و نقاط تقاطع میان خطوط مورب کانال فیبوناچی و خطوط افقی فیبوناچی اصلاحی به عنوان مناطق حمایت/ مقاومت قوی در آینده در نظر گرفته می شوند.
تشخیص شتاب قیمت با فیبوناچی کانال
زمانی که قیمت به سطح 161.8 درصد کانال فیبوناچی می رسد نشانه شتاب گرفتن قیمت است چون زمانی که کانال فیبوناچی رسم شده است قیمت بین صفر و 100 بوده ولی الان به 161.8 درصد رسیده است.
اگر پس از رسم کانال فیبوناچی، تغییرات قیمت بین کانال صفر و 100 باقی بماند، میزان قدرت روند از زمانی که این فیبو را رسم کرده ایم تاکنون تغییری نکرده است.
اگر قیمت دچار افت شود و به سطح 100 درصد نرسد و یا این که از خط صفر عبور کند، شتاب روند فعلی قیمت آهسته شده و احتمال برگشت قیمت هم وجود دارد.
تفاوت فیبوناچی کانال و چنگال اندروز چیست؟
فیبوناچی کانال و چنگال اندروز هر دو بر اساس سطوح قیمتی در گذشته، سعی در پیش بینی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را دارند. فیبوناچی Channel تحلیل قیمت را با توجه به درصدهایی از بازه قیمتی انتخاب شده انجام می دهد. این درصدها بعدا برای پیش بینی آینده قیمت به صورت زاویه دار سمت راست نمودار انتقال پیدا می کنند. چنگال اندروز به نوعی از روش ساده تری برای این کار استفاده می کند. در چنگال اندروز با استفاده از خطوط زاویه داری که از سه سطح قیمتی در گذشته انتخاب شده اند، مناطق احتمالی حمایت/ مقاومت در آینده مشخص می شوند.
بیشتر بدانید: فیبوناچی اکستنشن
محدودیت های استفاده از فیبوناچی کانال
۱- شما همیشه می توانید چندین فیبوناچی کانال در نمودار رسم کنید و همچنان که قیمت حرکت می کند، کانال های فیبوناچی اطلاعات جدیدی ارائه می کنند. این تغییر مداوم باعث کمتر شدن میزان اثربخشی آنها می شود.
۲- استفاده از فیبوناچی کانال و سایر فیبوناچی ها کاملا به ذهنیت معامله گر بستگی دارد. تریدرها سه نقطه به زعم خودشان مهم را در نمودار برای رسم فیبوناچی کانال انتخاب می کنند اما بازار ممکن است این نقاط را مهم نداند و به آنها واکنشی نشان ندهد.
۳- یکی از مهمترین مشکلاتی که استفاده از فیبوناچی کانال و سایر انواع فیبوناچی به خصوص در کوتاه مدت دارد این است که تعداد این سطوح بسیار زیاد است و این که قیمت دقیقا به کدام یک از آنها واکنش نشان می دهد و از آنجا برمی گردد مشخص نیست. به دلیل این که از قبل نمی توان واکنش قیمت به یکی از این سطوح را پیش بینی کرد، اثرگذاری این ابزار کمتر می شود.
به دلیل نکاتی که در بالا عنوان کردیم تریدرها باید ابزارهای فیبوناچی را به همراه سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
با یادگیری نحوه رسم فیبوناچی کانال می توانید سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در آینده پیش بینی کرده و با ترکیب آن با سایر ابزارهای فیبو (مثل فیبوناچی اصلاحی) و الگوهای قیمتی و اندیکاتورها تاییدیه های بیشتری برای ورود به معاملات از بازار خواهید بگیرید.
بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید
سوالات متداول
۱- فیبوناچی کانال چیست؟
فیبوناچی کانال نوعی فیبوناچی ریتریسمنت است که به جای خطوط افقی در آن از خطوط مورب استفاده می شود.
۲- نحوه ترسیم کانال فیبوناچی به چه شکل است؟
برای رسم فیبوناچی کانال از دو قله و یک دره مابین و یا دو دره و یک قله مابین استفاده می شود.
۳- فیبوناچی کانال کدام نسبت های فیبوناچی را نشان می دهد؟
فیبوناچی کانال هم نسبت های زیر 100 درصد که مربوط به فیبوناچی ریتریسمنت هستند را نشان می‌دهد و هم نسبت‌های بیشتر از 100 درصد که مربوط به فیبوناچی اکستنشن هستند.
رقم وحشتناک حجم معاملات اتریوم
به گزارش زوم ارز و بنا به داده های به اشتراک گذاشته شده از سوی شرکت تحلیل داده ها یعنی Messari، شبکه رمز ارز اتریوم طی دوازده ماه گذشته 6.2 تریلیارد دلار تراکنش را ثبت کرده و جالب تر این است که این رقم در مقایسه با دوره دوازده ماه گذشته بیش از 350 درصد افزایش یافته است.
با این حال، داده ها نشان می‌دهند که شبکه اتریوم در حال پیشرفت است و حتی با وجود راه اندازی شدن هاردفورک لندن و سوزانده شدن مقداری از کل اتریوم های در دسترس و راه اندازی شدن هاردفورک آلونزو کاردانو و تشدید رقابت با سایر پلتفرم های قرارداد های هوشمند از جمله سولانا و باگ های زنجیره ای اما هیچکدام از آنها جلوی پیشرفت اتریوم را نگرفتند.
سپتامبر ماه سختی برای اتریوم و از ابتدا تا انتهای آن، این رمز ارز 22 درصد از ارزش خود را در برابر دلار ایالات متحده از دست داد و در هفته پایانی این ماه به 2750 دلار نیز رسید.
اما شکست قاطع بالای مقاومت 3180 دلاری در 1 اکتبر نشان داد که سرمایه گذاران اعتقاد خود را از دست نداده اند و در صورت ایجاد فرصت در کف قیمت خریداری خواهند کرد.
با این وجود سپتامبر بهترین ماهی است که پس از آن یک روند صعودی جدید آغاز می‌شود و اتریوم در ماه اکتبر دچار افزایش قیمت بسیار خوبی شد و هاردفورک لندن قرار بود که هزینه گس (کارمزد) شبکه اتریوم را کاهش دهد ولی چنین اتفاقی رخ نداد.
بنظر شما همراهان همیشگی زوم ارز ، این رقم از تراکنش های اتریوم در سال بعد در چه سطح قیمتی قرار خواهد داشت و آیا اینکه در ماه اکتبر با افزایش قیمت بیشتری رو به رو خواهیم شد؟
برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @zoomarz98 بپیوندید.
ابزار تردیدینگ ویو
هر یک از این ابزار، شامل زیر مجموعه‌ای هستند که در ادامه به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم:
روندها: ستون روندها شامل خطوط حمایت و مقاومت و انواع کانال هاست
چنگال اندروز، گن ها و فیبوناچی: شامل انواع چنگال اندروز، گن و فیبوناچی میباشد
اشکال هندسی: شامل قلمو برای رسم شکل مورد نظر، مستطیل، دایره و نیم دایره، منحنی و … است
باکس توضیحات: ابزاری برای یادداشت برداری و نشانه گذاشتن هدف قیمتی است
الگوها: برخی الگوهای کلاسیک مانند الگوی سرشانه، الگوهای هارمونیک مانند انواع ABCD و انواع امواج الیوت در این مجموعه قرار دارد
محاسبه و تخمین، نمودارها و شکلک ها، خطکش اندازه گیری
یکی از ابزاهای بسیار مفید برای اعمال روی نمودار قیمتی میباشد و
با این ابزار به آسانی و با یک نگاه میتوان متوجه شد که آیا حد سود یا ضرر رعایت شده است یا خیر
از Long position و Short position برای مشخص نمودن حدود سود و ریسک در معامله‌هایی که
به ترتیب پوزیشن‌های buy و sell اتخاذ می‌شود، میتوان استفاده کرد
در این مقاله نحوه کار با این سایت و آموزش استفاده از اندیکاتور و اسیلاتور و ابزارهای تحلیل تکنیکال در سایت Trading View را آموزش دادیم
همچنین اگر دوست دارید همه چیز درباره Coin Market Cap را یاد بگیرید، این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید
تحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر :
در آنالیز تکنیکال خزامیا که در طول ماه های گذشته ارائه شد این سهم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با تکنیک چنگال اندروز مورد بررسی قرار گرفت.
مقاومت تاریخی سهم در محدوده ی 175 تومان در ابتدا جلوی صعود بیشتر قیمت را گرفت و باعث استراحت موقتی سهم شد اما هم اکنون می بینیم این مقاومت در حال شکسته شدن است. تمامی مباحث کلاسیک که قبلا بررسی کردیم پا برجاست و با شکست سقف کانال ترسیمی در تحلیل تکنیکال خزامیا (1) می توانیم انتظار صعود قیمت به اندازه یک عرض کانال دیگر را در میان مدت داشته باشیم.
در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی می توانید روی عبارت ” چنگال آندروز در خزامیا ” کلیک فرمایید.
اما در این تحلیل می خواهم به ادامه تحلیل چنگال آندروز بپردازم. همان طور که مشاهده می کنید قیمت در حال رسیدن به مقاومت ناشی از مدین لاین کانال در ناحیه 240 تومان است.
به چنگال آندروز خزامیا که در تایم فریم ماهانه به روزرسانی شده است نگاه کنیم :
آنالیز تکنیکال خزامیا محدودیت‌های چنگال اندروز – ماهانه
بررسی روند :
روند کوتاه مدت و میان مدت هر دو صعودی ارزیابی می شود.
نواحی حمایتی و مقاومتی :
مهمترین ناحیه حمیاتی سهم ناحیه 180 تومان ارزیابی می شود و مهمترین نواحی مقاومتی به شرح زیر است :
1- ناحیه 240 تومان
2- ناحیه 290-300 تومان
3- ناحیه 400-420 تومان
4- ناحیه 690-700 تومان
سیگنال خرید و فروش :
هم اکنون سیگنال خریدی مشاهده نمی شود و نگهداری سهم برای افرادی که در قیمت های مناسب در ماه های اخیر ورود کرده اند توصیه می شود.
حد ضرر های خود را تا محدوده ی 175 تومان بالا بیاورید و برای اهداف این صعود از نواحی مقاومتی محاسبه شده کمک بگیرید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/khzamya-technical-analysis-3.jpg 824 1680 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-28 09:56:47 2019-12-28 11:16:29 آنالیز تکنیکال خزامیا (3)
آنالیز تکنیکال وتجارت (3)
تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر :
در آنالیز تکنیکال وتجارت که چندی پیش ارائه شد حمایت های کلیدی و مهمی را که پشت سر هم قرار گرفته بود بیان کردیم و خرید این سهم را در ناحیه 40-45 تومان کم ریسک اعلام کردیم.
مشاهده کردیم در ناحیه حمایتی اعلام شده نوسانات مثبتی را داشتیم اما در نهایت روی حمایت ناحیه 43 تومان بازگشت.
در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال وتجارت (2) ” کلیک فرمایید.
هم اکنون که شاهد بازگشت قیمت و شروع فاز صعودی هستیم ، به وضوح مومنتوم متوسط رو به ضعیفی را شاهد هستیم که توان ایجاد حرکات شارپ محدودیت‌های چنگال اندروز را ندارد از این رو فعلا پیش بینی حرکت صعودی بلند مدتی را نداریم.
به تحلیل تکنیکال وتجارت که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنیم :
آنالیز تکنیکال وتجارت – روزانه
بررسی روند :
روند کوتاه مدت صعودی و روند میان مدت رنج ارزیابی می شود.
بررسی نواحی حمایت و مقاومت :
مهمترین محدوده های حمایتی سهم عبارتند از :
1- ناحیه 46 تومان
2- ناحیه 44 تومان
و مهمترین نواحی مقاومتی عبارتند از :
1- ناحیه 48.5 تومان
2- ناحیه 52 تومان
3- ناحیه 57.5 تومان
سیگنال خرید و فروش :
در تحلیل قبلی کف ناحیه حمایتی اعلامی 44 بود که برای خرید مناسب ارزیابی شد. حد ضرر افراد کوتاه مدتی روی 41 و میان مدتی ها 38 تومان می باشد ، البته ابنها بسیار نزدیک به هم و می توانید 38 تومان را معیار قرار دهید.
برای اهداف این صعود می توانید از نواحی مقاومتی اعلامی استفاده کنید.
فعلا پیش بینی حرکت شارپی را نداریم.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/vatejarat-technical-analysis-3.jpg 826 1679 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-17 09:01:27 2019-12-17 10:02:15 آنالیز تکنیکال وتجارت (3)
آنالیز محدودیت‌های چنگال اندروز تکنیکال مرقام (3)
تحلیل تکنیکال ایران ارقام (مرقام) در نئوویو سنتر :
در آنالیز تکنیکال مرقام که در هفته های گذشته انجام شد نواحی حمایتی مهمی را برای انتهای نزول پیش بینی کردیم و مشاهده کردید که قیمت از حمایت ناحیه 502 تومان بازگشت.
در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” الگوی هارمونیک مرقام (2) ” کلیک فرمایید.
پس از بازگشت قیمت محدودیت‌های چنگال اندروز از روی ناحیه مذکور پس از رشد 50 درصدی علاوه بر شکست سقف قبلی هم اکنون روی مقاومت مدین لاین کانال اول قرار دارد.
احتمال پول بک به سقف 695 تومان دور از انتظار نیست.
به تحلیل تکنیکال مرقام که در تایم فریم هفتگی به روزرسانی شده است نگاه کنید :
آنالیز تکنیکال مرقام – هفتگی
بررسی روند :
روند میان مدت و کوتاه مدت هر دو صعودی است و تا زمانی که قیمت در کانال بالایی قرار دارد می توان به ادامه روند امیدوار بود.
بررسی نواحی حمایت و مقاومت :
مهمترین حمایت پیش رو ناحیه 695 تومان و مهمترین نواحی مقاومتی 755 و 895 تومان می باشد.
سیگنال خرید و فروش :
سیگنال خرید سهم طبق تحلیل قبلی روی ناحیه 500 تومان با حد ضرر 465 تومان صادر شده است. هدف اولیه سقف 695 تومان بوده که قیمت بدان رسیده است.
کوتاه مدتی ها با توجه به رفتار قیمت می توانند روی هر کدام از مقاومت ها اقدام به خروج و سیو سود بیش از 50 درصدی نمایند.
میان مدتی ها می توانند حد ضرر خود را روی 650 تومان قرار دهند.
در صورت نیاز به مشاهده تحلیل نئوویو این سهم روی عبارت ” آنالیز نئوویو مرقام (2) ” کلیک فرمایید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/magham-technical-analysis-3.jpg 828 1678 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-16 09:09:14 2019-12-16 10:29:25 آنالیز تکنیکال مرقام (3)
آنالیز تکنیکال خدیزل (2)
تحلیل تکنیکال بهمن دیزل (خدیزل) در نئوویو سنتر :
در آنالیز تکنیکال خدیزل که چند هفته پیش ارائه شد نواحی حمایتی مهمی را معرفی کردیم و مشاهده کردید قیمت از روی ناحیه حمایتی 610 تومان بازگشت و وارد روند صعودی کوتاه مدتی خود شد.
در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال خدیزل 1 ” کلیک فرمایید.
هم اکنون قیمت در حال رسیدن به مهمترین مقاومت پیش روست و این مقاومت نقش تاثیر گذاری را در ادامه روند سهم دارد. با توجه به این که نوسانگیران روی مقاومت عرضه را زیاد می کنند نوسانات نزولی روی ناحیه مقاومتی 975 تومان کاملا طبیعی است.
به تحلیل تکنیکال خدیزل که در تایم فریم هفتگی به روزرسانی شده است نگاه کنید :
آنالیز تکنیکال خدیزل – هفتگی
بررسی روند :
روند میان مدت فعلا رنج ارزیابی می شود و روند کوتاه مدت صعودی ارزیابی می شود. افزایش حجم معاملات در 4 هفته اخیر مشهود است که نشان دهنده پتانسیل صعود بیشتر و احتمالا شکست مقاومت است.
بررسی نواحی حمایت و مقاومت :
مهمترین ناحیه مقاومتی پیش رو ناحیه 975 تومان می باشد که عبور از آن می تواند اهداف بالای 1000 تومان را برای این سهم به ارمغان داشته باشد اما سود 40 درصدی در کوتاه مدت و در بازار با مومنتوم متوسط بسیار جذاب است و احتمال عرضه زیاد روی مقاومت وجود دارد.
در صورت عبور قیمت و رسیدن قیمت به 1000 تومان مقاومت روانی 1000 تومانی می تواند موجب پول بک به سقف شکسته شده باشد.
سیگنال خرید و فروش :
سیگنال خرید در تحلیل قبلی روی ناحیه 610 تومان صادر شد و در محدوده ی 650 تومان فرصت خرید وجود داشت.
در وحله اول استاپ تحلیل را از 580 تومان به 650 تومان منتقل کنید. کوتاه مدتی می توانند تمام یا مقداری از سهام خریداری شده را روی ناحیه مقاومتی مذکور بفروشند و سیو سود کنند.
میان مدتی ها می توانند با رعایت حد ضرر 650 تومان به نگهداری سهم بپردازند تا تکلیف مقاومت مشخص شود.
توجه کنید خرید در شرایط فعلی غیر منطقی و غیر تکنیکی است فارغ از این که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/khdizel-technical-analysis-2.jpg 828 1679 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-15 09:52:03 2019-12-15 13:34:26 آنالیز تکنیکال خدیزل (2)
تحلیل تکنیکال ثاخت (1)
تحلیل تکنیکال بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت) در نئوویو سنتر :
طبق تحلیل تکنیکال ثاخت این سهم را می تواند در یک کانال صعودی کانالیزه کرد . در این کانال هم اکنون قیمت درگیر مقاومت مدین لاین کانال است. به طور کلاسیک انتظار صعود قیمت تا سقف کانال را داریم.
به آنالیز تکنیکال ثاخت که در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنید :
تحلیل تکنیکال ثاخت – روزانه
بررسی روند :
روند کوتاه مدت و میان مدت هر دو صعودی ارزیابی می شود و تا زمانی که در این کانال قرار دارد موراد مذکور معتبر است.
بررسی نواحی حمایت و مقاومت :
با توجه به این که قیمت روی مقاومت مدین لاین قرار دارد و ممکن است نوسان نزولی داشته باشد ، دو حمایت مهم عبارتند از :
1- ناحیه 224 تومان
2- ناحیه کف کانال و خط روند صعودی
در صورت شکست مدین لاین شرایط صعود بیشتر محیا می شود که در این صورت دو ناحیه مقاومتی مهم بر سر راه صعود قرار دارد:
1- ناحیه 280 تومان در محدوده ی سقف قبلی
2- ناحیه 340 تومان در محدوده ی سقف کانال
سیگنال خرید و فروش :
سیگنال خرید سهم در ناحیه کف محدودیت‌های چنگال اندروز کانال بوده و هم اکنون خرید سهم توصیه نمی شود.
نوسانگیران می تواند با توجه به رفتار قیمت در برخورد به مدین لاین کانال ، مقداری سیو سود کنند.
حد ضرر میان مدتی ها در ناحیه 200 تومان قرار دارد و برای حد سود می توانید از نواحی مقاومتی مذکور استفاده کنید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/sakht-technical-analysis-1.jpg 827 1682 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-10 10:18:01 2019-12-10 10:39:33 تحلیل تکنیکال ثاخت (1)
کارگاه آموزشی نئوویو (1)
برگزاری کارگاه آموزشی نئوویو در نئوویو سنتر:
با سلام خدمت دانشجویان عزیز
به دلیل درخواست مکرر تعدادی از دانشجویان عزیز کارگاه نئوویو به صورت جداگانه و برای اولین بار برگزار می شود.
شرایط حضور و ثبت نام در کارگاه نئوویو سنتر:
1-دانشجویان ترم های گذشته نئوویو سنتر می توانند در این کلاس ها ثبت نام کنند و حضور در کارگاه برای سایرین مجاز نخواهد بود.
2- کارگاه ها دقیقا مشابه با کارگاه کلاس آموزشی نئوویو برگزار می شود.
3- این کلاس ها در 4 جلسه و به مدت تقریبی 16 ساعت در روزهای جمعه ساعت 14-18 برگزار خواهد شد.
4- شروع کلاس ها از نیمه دوم دی ماه است و تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
5- شهریه این کلاس ها 2,400,000 تومان می باشد و حداکثر مهلت ثبت نام تا 30 آذر ماه 98 می باشد.
6- – دانشجویان عزیز شهریه دوره را به حساب بانک ملت به نام حسین حیدرپور واریز فرمایید و سپس با استفاده از منوی ثبت نام دوره مشخصات خود را ثبت کنید.
شماره کارت : 2466-0119-3379-6104
شماره شبا: IR74-0120-0200-0000-4214-3110-80
7- محل برگزاری کلاس ها در خیابان ولی عصر – بالاتر از پارک ملت – کوچه شهنواز (گلستان) – موسسه علوم و فنون می باشد.
8- طبق روال گذشته همه کلاس ها ضبط صدا و تصویر مجار نمی باشد.
9- به دلیل محدودیت در تعداد ، اولویت با کسانی است که زودتر محدودیت‌های چنگال اندروز ثبت نام می کنند.
10- اکثر نمودارها از بازار فارکس انتخاب خواهند شد.
XAUUSD – H1 Cash Data – 8 Jan 2020 & 9 Jan 2020
ادامه کارگاه قبل
XAUUSD – 288 min Cash Data – 7 Jan 2020 to 9 Jan 2020
XAUUSD – W1 Cash Data – Aug 2018 to Jan 2020
Khsapa – W1 Cash Data – from Ordibehesht 97 up to now
با آرزوی موفقیت برای شما – حسین حیدرپور
*** به دلیل پر شدن ظرفیت کارگاه ، ثبت نام زودتر از مهلت تعیین شده پایان پذیرفت ***
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/12/neowave-workshop-1.jpg 768 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-12-07 09:17:59 2020-04-10 16:22:06 کارگاه آموزشی نئوویو (1)
معرفی کوتاه
نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، میتواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های محدودیت‌های چنگال اندروز موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.
اطلاع‌رسانی
کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.
دیدگاه شما