معامله بر اساس ترند

به عنوان مثال، فرض کنید میانگین متحرک کوتاه مدت (5 روزه) و میانگین متحرک بلند مدت (100 روزه) دارید. هنگامی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک بلند مدت تلاقی می کند، شما متقاطع دارید. این تقاطع اغلب نشانه ای برای خرید یا فروش است.

آنالیز تکنیکال چیست؟

شما به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر، میتوانید از آنالیز تکنیکال برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده کنید. آنالیز تکنیکال خصوصا برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت مناسب است. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه میتوانید با استفاده از آنالیز تکنیکال، قیمت سهام ها را پیشبینی کنید.

آنالیز تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

در آنالیز تکنیکال، شما نمودار قیمتی را بررسی میکنید تا بتوانید ترند (Trend) های نمودار را پیدا کرده و قیمت ها را پیشبینی کنید. شما در این روش، با تحلیل اطلاعاتی از گذشته، آینده قیمت ها را پیش بینی میکنید. با تحلیل شاخص های تکنیکال، میتوانید زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را پیدا کرد.

آنالیز تکنیکال تفاوت های زیادی با آنالیز فاندامنتال دارد. در آنالیز فاندامنتال، شما با تحلیل اطلاعات، اعداد و ارقام و همچنین گزارش های مالی شرکت اقدام به تخمین ارزش هر سهم از شرکت میکنید. آنالیز فاندامنتال، بیشتر برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است، اما میتوان از آنالیز تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده کرد. در ادامه بیشتر درباره آنالیز تکنیکال خواهید خواند.

آنالیز تکنیکال چگونه کار میکند؟

اولین باری که افراد شاخص ها و خطوط آنالیز تکنیکال را میبینند، فکر میکنند که آنالیز تکنیکال یک نوع ریاضی است. خوشبختانه، آنالیز تکنیکال اصلا پیچیده نیست. آنالیز تکنیکال به هیچ وجه جزء علوم محسوب نمیشود و تنها میتوان از آن برای زمانبندی معاملات استفاده کرد. هنگامی که از این نوع آنالیز استفاده میکنید، باید به ترکیبی از چند فاکتور مختلف استفاده کنید.

هنگامی که چند شاخص تکنیکال کنار هم قرار میگیرند، قدرت پیشبینی این آنالیز افزایش خواهد یافت. هنگامی که این اتفاق رخ میدهد، به احتمال قوی، قیمت سهام در جهت پیش بینی شده حرکت خواهد کرد. هنگامی که از آنالیز تکنیکال استفاده میکنید، در واقع به دنبال پیشبینی بهترین زمانی هستید که احتمال یک معامله سودآور و موفق وجود دارد.

آموزش آنالیز تکنیکال (Technical Analysis)

دوست دارید که بتوانید از آنالیز تکنیکال استفاده کنید؟ در این مقاله آموزشی کوتاه، تمام مواردی را که نیاز دارید تا بتوانید از این آنالیز استفاده کنید را یاد خواهید گرفت.

شناخت ترند (Trend)

هنگامی که میخواهید آنالیز تکنیکال را اعمال کنید، پیشنهاد میکنیم که اول ترند کنونی بازار را شناسایی کنید. سه جهت اصلی برای ترندهای بازار وجود دارد:

ترند رو به بالا (Uptrend): قیمت ها عموما افزایشی هستند.

ترند رو به پایین (Downtrend): قیمت ها عموما کاهشی هستند.

ترند ثابت (Consolidation): قیمت ها به صورت متناوب بالا و پایین میشوند.

هنگامی که میخواهید شروع به معامله کنید، بهتر است در جهت ترندهای کنونی بازار حرکت کنید. بعضی افراد خلاف ترندهای بازار معامله میکنند. هنگامی که خلاف جهت ترند بازار معامله میکنید، زمانبندی معاملات حتی از پیش هم مهم تر میشود.

وقتی همراه با ترند بازار معامله میکنید، بهتر است زمانی که قیمت شروع به حرکت مخالف ترند میکند، اقدام به معامله کنید. برای مثال، هنگامی که ترند بازار صعودی است، معمولا می بینید که قیمت افزایشی است (پیشروی یا Impulse) و بعد از آن کاهش اندکی (اصلاح قیمت یا Retracement) میابد.

آیا دوست دارید که بیشتر درباره شناخت ترندها (Trends) بخوانید؟ مقاله زیر، همه چیز را درباره ترندهای بازار به شما خواهد گفت:

پیدا کردن محورهای افقی

قدم بعدی برای انجام آنالیز تکنیکال این است که یک محور افقی قوی را در نمودار قیمت پیدا کنید. این محورها، نقاطی هستند که قیمت به سختی میتواند از آن ها عبور کند. دو نوع از این محورها وجود دارد:

• محور حمایت یا Support Level: محوری که قیمت از آن پایین تر نمی آید (کف).

• محور مقاومت یا Resistance Level: محوری که قیمت از آن عبور نمیکند (سقف).

هنگامی که قیمت به این محورها برخورد میکند، معامله میتواند جذاب و سودآور باشد. هنگامی که قیمت به این محورها برخورد میکند، احتمال عوض شدن جهت حرکت قیمت بسیار زیاد است. آیا میخواهید بیشتر درباره این محورهای افقی بدانید؟ در مقاله زیر، کاربرد محور های افقی را یاد خواهید گرفت:

استفاده از نمودار شمعی (Candlesticks)

هنگامی که میخواهید از آنالیز تکنیکال استفاده کنید، بهتر است که از نمودار شمعی برای تحلیل استفاده کنید. یک نمودار عادی قیمت، اطلاعات کمی را درباره ترندها در بازه زمانی به شما میدهد. با استفاده از نمودار شمعی (Candlesticks) میتوانید تصمیمات بهتری بگیرید.

نمودار شمعی همواره از دو بخش بدنه و خط باریک تشکیل شده است. خط باریک رنج قیمتی را در روز نشان میدهد و بدنه نشان میدهد که در چه قیمتی سهام باز شده و در چه قیمتی بسته شده است. نمودار شمعی اطلاعات بسیار زیادی در اختیار ما قرار میدهند و میتوانند در تصمیمات سرمایه گذاری به ما کمک کنند. میخواهید بیشتر درباره نمودار شمعی بدانید؟ مقاله زیر را مطالعه کنید:

میانگین متحرک (Moving Average)

شما میتوانید از شاخص های تکنیکال مختلف استفاده کنید تا ببینید که آیا خرید یک سهام مشخص تصمیم درستی است یا خیر. شاخص میانگین متحرک نشان میدهد که میانگین قیمتی سهام مورد نظر در یک بازه زمانی چه تغییراتی داشته است. پیشنهاد میکنیم که از میانگین متحرک با میانه 50 یا 200 استفاده کنید. با بررسی شاخص میانگین متحرک میتوانید بهترین زمان خرید سهام را انتخاب کنید.

میانگین متحرک همچنین اطلاعات زیادی درباره ترند (Trend) کنونی بازار به ما میدهد. هنگامی که میانگین متحرک زاویه ای تیز داشته باشد، ترند بازار در حال قوی تر شدن است. هنگامی که فاصله بین دو میانگین بیشتر میشود، این هم میتواند نشانه قوی تر شدن ترند بازار باشد. دوست دارید بیشتر درباره میانگین متحرک (Moving Average) بخوانید؟ در مقاله زیر، تمام اطلاعات مورد نیاز درباره میانگین متحرک را خواهید یافت:

RSI یا شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی نیز، یکی دیگر از شاخص های کاربردی آنالیز تکنیکال است که میتوانید از آن استفاده کنید. با شاخص RSI میتوانید بفهمید که آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار هست یا نه. این شاخص نشان میدهد که آیا یک سهم خاص در یک بازه زمانی بیش از حد خریده یا فروخته شده یا خیر.

به علاوه، با استفاده از این شاخص میتوانید ببینید که احتمال این که قیمت در جهت فعلی حرکت خود را ادامه بدهد چقدر است. اگر شاخص RSI همسو با قیمت سهم حرکت کند، احتمالا ترند ادامه خواهد یافت. اما اگر شاخص RSI خلاف آن حرکت کند، احتمال این هست که ترند معکوس شود. دوست دارید که بدانید چگونه میتوان از شاخص RSI در معاملات استفاده کرد؟ در مقاله آموزشی زیر، تمام آن چه که نیاز دارید بدانید را یاد خواهید گرفت:

شاخص فیبوناچی (Fibonacci)

آخرین شاخصی که در این قسمت به آن میپردازیم، شاخص فیبوناچی است. توالی اعداد فیبوناچی، یک توالی جادویی اعداد است که در هر کجا از طبیعت قابل مشاهده است. جالب است که از این توالی در دنیای معاملات نیز میتوان استفاده کرد.

از اعداد فیبوناچی میتوان برای پیش بینی قیمت سهام در هنگام کاهش یا افزایش مداوم قیمت ها استفاده کرد. دوست دارید بدانید که چگونه میتوان شاخص فیبوناچی را در معاملات اعمال کرد؟ در مقاله زیر، تمام اطلاعات در این باره را خواهید خواند.

مبانی آنالیز تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

در آنالیز تکنیکال، فرض را بر این میگذاریم که تمام اطلاعات موثر در قیمت سهام، هم اکنون تاثیر خود را در قیمت سهام گذاشته اند. به همین خاطر، تمرکز این آنالیز، تحلیل تغییرات قیمتی است. به گفته چارلز دو (Charles Dow) بنیانگذار آنالیز تکنیکال، بازار همیشه در جهت پیشبینی شده حرکت میکند و الگو های بازار همیشه قابل شناسایی است.

آنالیز تکنیکال بر این مبناست که تاریخ خود را تکرار میکند. این اتفاق در عمل بار ها افتاده است: قیمت سهام معمولا در یک بازه مشخص حرکت میکند. هنگامی که قیمت به نقطه سقف یا نقطه کف رسید، معمولا شروع به حرکت در جهت مخالف میکند. اما به یاد داشته باشید که آنالیز تکنیکال یک آیه آسمانی نیست: تنها یک پیشبینی است که ممکن است غلط از آب در بیاید. به همین خاطر، باید به درستی از آنالیز تکنیکال استفاده کرد.

چگونه میتوان بهترین استفاده را از آنالیز تکنیکال کرد؟

هنگامی که میخواهید معامله موفقی را با استفاده از آنالیز تکنیکال داشته باشید، بسیار مهم است که سیستم خوبی را برای معاملات خود طراحی کنید. برای ایجاد یک سیستم خوب، ابتدا باید تصمیمات مهمی را بگیرید.

کدام کارگزاری را انتخاب کنم؟

بسیار مهم است که یک کارگزاری مناسب را انتخاب کنید. هر کارگزاری مناسب استفاده آنالیز تکنیکال نیست. هنگامی که میخواهید از آنالیز تکنیکال استفاده کنید، باید یک کارگزاری را انتخاب کنید که امکان استفاده از شاخص های آنالیز تکنیکال را در اختیار شما قرار دهد. همچنین باید کارگزاری را انتخاب کنید که کارمزد کمی داشته باشد. با این کار، احتمال کسب سود بیشتر برای خود را افزایش خواهید داد.

دوست دارید بدانید کدام کارگزاری ها امکان استفاده از شاخص آنالیز تکنیکال را در اختیارتان میگذارند؟ با کلیک بر لینک زیر، میتوانید بهترین کارگزاری ها را با هم مقایسه کنید:

در چه چیزی میخواهید سرمایه گذاری کنید؟

باید مشخص کنید که در چه چیزی میخواهید سرمایه گذاری کنید. بدون حساب و کتاب اقدام به معامله سهام های مختلف نکنید. در ابتدا، چند سهم را که به دقت زیر نظر دارید معامله کنید.

قوانین خود را مشخص کنید

مهم است که قوانین شفافی برای معاملات خود تعریف کنید. ببینید از چه شاخص های تکنیکالی در معاملات خود میتوانید استفاده کنید. در هر موقعیتی، مشخص کنید که در چه قیمتی میخواهید سهام خود را بخرید یا بفروشید. همچنین، حد سود یا ضرر خود را پیش از معامله مشخص کنید.

مهم است که بدانید چگونه میخواهید با ریسک های سرمایه گذاری برخورد کنید. معامله خوب، معامله ای است که احتمال سود همیشه از احتمال ضرر بیشتر باشد. در مقاله “چگونه معامله گر شویم” بیشتر درباره مدیریت ریسک خواهید خواند.

امتحان کردن

در ادامه باید تا جای ممکن آنالیز خود را امتحان کنید. میتوانید با اطلاعات و نمودار های قدیمی آنالیز خود را امتحان کنید. اما یادتان باشد که نتایج گذشته، تضمین نتایج خوب آینده نخواهد بود.

به همین دلیل، به شما پیشنهاد میکنیم که در ابتدا با یک حساب کاربری آزمایشی تمرین کنید. با حساب کاربری آزمایشی میتوانید بر اساس اطلاعات واقعی بدون ریسک توانایی خود را بسنجید. دوست دارید بدانید در کدام کارگزاری ها میتوانید با حساب کاربری آزمایشی معامله کنید؟ با کلیک بر روی لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری آزمایشی افتتاح کنید:

محدودیت های آنالیز تکنیکال چیست؟

در عمل، تاریخ همواره تکرار نمیشود. اما آنالیز تکنیکال بر مبنای تکرار تاریخ است. به همین دلیل، بهتر است از قابلیت حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید. با استفاده از حد ضرر، جلوی ضرر های زیاد معاملاتتان را خواهید گرفت.

بعضی اوقات، آنالیز تکنیکال تبدیل به یک ‘پیشگویی راضی کننده’ میشود. برای مثال، بسیاری از سرمایه گذاران، یک سفارش فروش زیر محور فروش میگذارند. هنگامی که افراد زیادی این کار را بکنند، واقعا قیمت سهام تغییر میکند. هر چه باشد، این عرضه و تقاضاست که قیمت سهام را مشخص میکند.

ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال

هم آنالیز تکنیکال و هم آنالیز فاندامنتال، محدودیت های خود را دارند. سرمایه گذاران حرفه ای معمولا از ترکیب این دو تحلیل استفاده میکنند. با ترکیب اطلاعات از چند منبع مختلف، معمولا بهترین نتایج معامله حاصل میشود.

اندیکاتور Super trend چیست؟

انجام معاملات در دنیای بازارهای مالی باید بر اساس روند حركتي قيمت‌‌ها باشد. در این صورت است که تریدرها با مزیت‌های فوق‌العاده‌ی آن روبه‌رو خواهند شد. اندیکاتورها یا نوسانگرها این توانایی را دارند که افراد را به بهترین نحو راهنمایی کنند تا سودهای فوق العاده‌ای نصیبشان شود‌. اندیکاتور Super trend یکی از اندیکاتورهایی هست که افراد را یاری می‌دهد و معامله را برای آن‌ها آسان می‌کند.

همان‌طوری که می‌دانید استفاده کردن از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند دانش و یادگیری دقیقی است. این نکته بخاطر این است که نوسانگرها دارای کاربرد و هدف خاصی هستند. بنابراین آشنایی با نحوه‌ی عملکرد اندیکاتورها می‌تواند افراد را در استفاده‌ی درست از این ابزارهای کاربردی یاری دهد.

بالبته فراموش نکنید که نمی‌توان به این ابزارها اکتفا کرد، تریدرهای برجسته برای انجام معاملات موفق از چند نوسانگر به معامله بر اساس ترند صورت همزمان استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم شما را با آموزش‌های مربوط به اندیکاتور Super trend آشنا کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

آشنایی با اندیکاتور سوپر ترند

اندیکاتور Super trend دارای سیگنال‌های مناسبی است. شما می‌توانید به‌راحتی این سیگنال‌ها را با کمک سیستم‌های معاملاتی خود بدست آورید. البته باید دقت کنید که از سیستم معاملاتی مناسب استفاده نمایید. تمام نوسانگرهای بازار ارزدیجیتال بخاطر انجام معامله‌ای راحت‌تر و تحلیل تکنیکال دقیق‌تر ایجاد شده‌اند. سپس برای استفاده در معرض کاربران و تریدرها قرار گرفته‌اند. وظیفه اندیکاتور Super trend نیز به همین روال است. نوسانگرهای بازار ارزدیجیتال، خریدوفروش در این بازار را راحتتر کرده‌اند.

معرفی کلی

شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید از روند بازار مطلع شوید. آشنایی با روند بازار به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیم‌های بهتری بگیرید. نکته‌ی حائز اهمیت در اندیکاتور Super trend، تمرکز آن بر روی میانگین‌های متحرک است. بنابراین در کار با این نوسانگر باید بتوانید به خوبی از میانگین‌های متحرک استفاده کنید. اگر شما هم قصد دارید از این اندیکاتور کاربردی بهره بگیرید و روش‌های یادگیری آن را فرا گیرید لطفاً تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور Super Trend

این معنی که چه زمانی اقدام به خرید کنید یا چه زمان دارایی خود را بفروشید. الگوریتم اختصاصی اندیکاتور Super trend دقت و کیفیت نتایج را بیشتر کرده است. این نتایج بسیار شگفت انگیز هستند و سود بیشتری به همراه دارند. اگر به چارت دقت کنید، خطوط سبز و قرمزی را مشاهده خواهید کرد. این خطوط، وضعیت و روند بازار را به شما نشان می‌دهند.

اگر با دقت به تصویر بالا توجه کنید متوجه خواهید شد که تغییر رنگ Super trend به تریدر می‌فهماند که اجازه دارد نسبت به انجام معاملات اقدام نماید. بخاطر داشته باشید که گاهی منحنی سوپر ترند به رنگ سبز در می‌آید. در این حالت روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین رنگ سبز به معنای چراغ سبز برای خریدوفروش است. یعنی می‌توانید به راحتی خرید کنید. اما رنگ قرمز! در این حالت دست نگه دارید.

در حقیقت با تغییر رنگ‌ها متوجه جهت روند ابزاری را که قصد معامله آن را دارید خواهید شد. به عبارت دیگر باید بگوییم دقیقا زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود و شاخص آن بسته می‌شود، خطوط به رنگ سبز در می‌آیند. زمانیکه تریدرها رنگ سبز را مشاهده می‌کنند، متوجه می‌شوند که باید خرید کنند. اما بالعکس این موضوع نیز وجود دارد؛ یعنی زمانی که خطوط به رنگ قرمز در می‌آیند یعنی قیمت در سوی مقابل خط بسته شده است‌. در این هنگام ندای سیگنال فروش به گوش معامله گران می‌رسد. برعکس این موقعیت نیز وجود دارد. خطوط قرمز نشان می‌دهند که نباید معامله کرد.

کاربرد اندیکاتور Super Trend

همان‌طوری که در بخش قبل متوجه شدید اندیکاتورها کاربردهای متعددی دارند. بر اساس همین کاربردهای متنوع به کمک تریدرها می‌شتابند تا بهترین معامله صورت گیرد. از کاربردهای بسیار مهم اندیکاتور Super Trend این است که می‌تواند به شما نسبت به پیدا کردن امواج الیوت کمک کند. معاملاتی که با کمک امواج الیوت صورت می‌گیرند اگر با اندیکاتور Super trend ترکیب شوند می‌توانند در موج شماری الیوتی دقت بالایی را از خود نشان دهند.

فراموش نکنید قوانین، ترفندها و استراتژی‌های مربوط به الیوت را به خوبی فرا گیرید؛ زیرا فقط با دانش و بهره گیری از این استراتژی‌ها است که می‌توانید از این نوسانگر به عنوان ابزاری برای بهره بردن در متد الیوت استفاده کنید.

تنظیماتی شگفت انگیز در اندیکاتور Super trend

اگر قصد دارید از اندیکاتور Super trend استفاده کنید باید بگوییم که به طور پیش فرض تنظیماتی در دل آن نهفته شده است. در واقع در آن یک دوره 10روزه وجود دارد که بر روی ضریب 3 تنظیم شده است. معامله‌گران می‌توانند تنظیمات پیش فرض را بر هم زنند و آن‌ها را تغییر دهند. اما لازم به ذکر است که با تغییر دادن اعداد احتمالا روند استفاده از اندیکاتور سوپر ترند نیز تغییر خواهد کرد و تحت تأثیر تنظیمات جدید قرار خواهد گرفت.

بهترین تنظیمات

برخی از افراد خیال می‌کنند تنظیماتی شگفت‌انگیز و خارق‌العاده برای نوسانگر سوپر ترند وجود دارد؛ اما لازم است بگوییم به هیچ عنوان این‌گونه نیست و نه تنها برای اندیکاتور سوپر ترند بلکه برای هیچ اندیکاتوری بهترین تنظیم وجود ندارد. در حقیقت بهترین تنظیم برای معاملات و افراد مختلف، متفاوت هست و تشخیص این موضوع وظیفه تریدرها است.

آزمایش در حساب دمو

تریدرها با کار کردن به صورت طولانی تر متوجه کم و کاستی‌ها خواهند شد و بدین صورت متوجه خواهند شد که بهترین تنظیم برای آن‌ها کدام است. به عنوان نکته‌ای بسیار مهم لازم است متذکر شوم که اگر قصد هرگونه تغییر در اندیکاتور Super trend را دارید حتماً قبل از اینکه از پول واقعی استفاده کنید و آن را دستخوش تغییرات کنید در حساب دمو خود آن را مورد آزمایش قرار دهید.

زیاد یا کم بودن تنظیمات

هر چه تنظیمات شما کوچک‌تر باشد احتمال اینکه شاخص نسبت به قیمت واکنش پذیرتر شود و در ادامه سیگنال‌‌های متعددی را نشان دهد بیشتر خواهد شد. البته ناگفته نماند که در این صورت ریسک انجام معاملات نیز بالاتر خواهد رفت.هر چه تنظیمات بالاتر باشد نویزهای اضافه بازار بیشتر حذف خواهند شد و در ادامه معاملات نیز در مقابل خطرات سیگنال‌های تجاری اشتباه محافظت خواهند شد.

روش دیگری که وجود دارد و اتفاقاً از نظر ما بهترین روش محسوب می‌شود این است که تریدرها به نوسانگر سوپر ترند اکتفا نکنند. همان طوری که گفته شد از نظر ما این روش بهترین و مطمئن ترین راه هست. به همیم جهت است که به همگام صحبت با مشتریان خود به آن‌ها پیشنهاد می‌دهیم که به هیچ عنوان از اندیکاتورها به طور مستقل بهره گیری نکنند. صرفاً به دید ابزار از آن‌ها استفاده نمایند.

مشخصه های مربوط به اندیکاتور Super trend

اندیکاتور سوپر ترند از مشخصه‌ها و ویژگی‌های متعددی برخوردار است. به عنوان مثال به کمک این اندیکاتور می‌توان معامله‌ای آسان و راحت را تجربه کرد. علاوه بر این می‌توانید با بهره گیری از اندیکاتور Super trend در مواقعی که در روند تغییراتی ایجاد می‌شود شاهد هشدارهای جدی آن باشید. اسکنر مولتی تایم فریم و مولتی زوج ارز از دیگر ویژگی‌های خارق العاده اندیکاتور Super trend به شمار می‌رود.

اندیکاتورهای مکمل

هر اندیکاتوری دارای چند اندیکاتور مکمل است که بهتر است در هنگام کار با آنها با هم استفاده شوند. در این صورت قطعا نتایج بهتری بدست می‌آورید. کارشناسان ارزدیجیتال پیشنهاد می‌کنند برای کار با این اندیکاتور، آن را با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ترکیب کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا بتوانید از این اندیکاتورها در هر تایم فریمی استفاده کنید. علاوه بر این ترکیب این دو اندیکاتور در موارد متعددی همچون جفت‌ارزها، بازار فارکس و بازار ارزدیجیتال کاربرد دارد.

نتیجه گیری

فعالیت و کاربرد اندیکاتور سوپر ترند را می­ توانید در بازارهای سهام، بازار فارکس، معاملات فیوچرز و بازارهای رمزنگاری و… ببینید. برای اندیکاتور Super trend تفاوتی ندارد که در تایم­ فریم­ ساعتی باشد یا روزانه و هفتگی؛ اما در صورتی که در بازاری قرار گیرد که در حال حرکت Side-Way هست احتمالا با شکست مواجه خواهد شد. امیدوار هستیم با ارائه این مقاله توانسته باشیم مطالب مفید و ایده آلی درباره اندیکاتور Super trend در اختیارتان قرار دهیم.

چگونه در BitMart معاملات ارز دیجیتال را برای مبتدیان ترند کنیم

به دست آوردن سود با استفاده از شتاب روندهای بازار، معنای کاملاً جدیدی در دنیای ارزهای دیجیتال پیدا می کند. با این حال، استراتژی های آزمایش شده و واقعی نقاط متقاطع زیادی بین تجارت سنتی و ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله، می‌توانید اصول معاملات روند را بیاموزید و ببینید که چگونه آن‌ها در دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین اعمال می‌شوند.

کلاس دارایی جدید و پیامدهای آن

از زمانی که بیت کوین در سال 2009 وارد اینترنت شد، یک طبقه کاملاً جدید از دارایی ها پدیدار شد. از آن زمان، ما شاهد ایجاد یک پدیده جدید جذاب بوده ایم که در آن هرکسی که مایل به تلاش است می تواند تجارت را شروع کند. برای اضافه کردن به آن، تجارت فارکس حرکت به سمت تجارت اجتماعی را آغاز کرد، جایی که تازه کارها از معامله گران با تجربه یاد گرفتند. اکنون این حرکت با تجارت ارزهای دیجیتال ریشه دوانده است، علیرغم عصبانیت تنظیم‌کننده‌های ارزهای دیجیتال، که با تب و تاب تلاش می‌کنند تا کرم را دوباره در قوطی قرار دهند.

زمانی که به باتجربه ترین متخصصان وال استریت واگذار شد، تجارت به طور کلی به طور فزاینده ای ماهیت غیرمتمرکزتری به خود گرفته است. اکنون، پلتفرم‌های معاملاتی و جریانی از اینفلوئنسرهای رمزنگاری، سطح آگاهی را در مورد معاملات روند افزایش می‌دهند.

تعریف تجارت روند

تجارت روند یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن معامله گران تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل حرکت یک دارایی خاص قرار می دهند.

این حرکت به این معنی است که ارزش امنیت در حال بالا یا پایین رفتن است. بنابراین یک معامله گر روند می تواند یک اوراق بهادار را زمانی که روند صعودی دارد پس از توجه به آن حرکت خریداری کند. برعکس، زمانی که روند نزولی را مشاهده می کنند، ممکن است بخواهند بفروشند.

راه های متعددی برای تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش با این نوع استراتژی وجود دارد. ما فقط در مدت کوتاهی وارد آن خواهیم شد. اما در ابتدا، مهم است که توجه داشته باشید که جنبه دیگری برای معاملات روند وجود دارد، خارج از پاسخ به نمودارها. و به طور خاص به تجارت کریپتو مربوط می شود.

روند یا دستکاری بازار؟

با وجود مقررات کمی در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های دستکاری در حال آزمایش و آزمایش هستند. در مقیاس حماسی. بنابراین، تجارت بر اساس روندها نیز باید این را در نظر بگیرد.

جای تعجب نیست که بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال دائماً از اخبار بازار مطلع می شوند. بعداً در مقاله، به آنچه در پشت برخی از روندهایی که معامله گران در حال حرکت هستند نگاه خواهیم کرد. زیرا اگر بازار ارزهای دیجیتال تا به حال چیزی به ما آموخته باشد، این است که تأثیرات زیادی وجود دارد که ارزش یک دارایی رمزنگاری را تعیین می کند.

طی چند سال گذشته، معاملات روند به چیزی فراتر از مشاهده سیگنال‌های حرکت در نمودارها تبدیل شده است. اکنون، علاقه مندان به کریپتو در تمام سطوح مهارت در تلاش هستند تا حرکات را نیز پیش بینی کنند. فیدهای خبری آنها علوفه زیادی در این ظرفیت ارائه می دهند. ضروری است که معامله گران جدید درک خوبی از اصول معاملات روند داشته باشند تا بتوانند بر اساس داده ها به جای احساسات تصمیم بگیرند.

مزایای تجارت روند چیست؟

• شما این فرصت را دارید که نرخ برد خود را افزایش دهید. تجارت روند ابزاری است که می توانید از آن برای تلاش و کسب سود بیشتر استفاده کنید.
• نسبت ریسک به پاداش شما می تواند بالاتر باشد. از آنجایی که شما در حال تجزیه و تحلیل حرکات و تاریخچه یک اوراق بهادار خاص هستید، ممکن است شانس بیشتری برای انتخاب زمان مناسب برای خرید یا فروش داشته باشید. این امر منطقی تر از خرید در واکنش به FOMO (ترس از دست دادن) یا FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) است.
• معاملات روند یک راه ساده برای شناسایی روندهای قوی ارائه می دهد. این به کاهش مجموعه ای کمتر از کامل از قوانین خرید و فروش کمک می کند. در اصل، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند همیشه 100% درست باشد، اما این استراتژی ممکن است شما را به شما نزدیک‌تر کند.
• اگرچه تضمینی نیست که همه معاملات با این استراتژی برنده باشند، معاملات روند به شما امکان می دهد در ورودی ها و خروجی ها دقت کمتری داشته باشید. این به این دلیل است که وقتی یک روند قوی را شناسایی می کنید، به سادگی خرید یا فروش را انجام می دهید.
• معاملات روند می تواند تقریباً به هر بازاری، از جمله معاملات آتی، کالاها، اوراق بهادار و اکنون، ارزهای دیجیتال جدید منتقل شود.

چه چیزی باعث گرایش ها می شود؟

• طمع
• ترس
• FOMO (ترس از دست دادن)
• FUD (ترس، عدم اطمینان، شک)

آیا تجارت روند یک پدیده جدید است؟

ما اکنون در حال تجربه هجوم به سرعت رو به رشد معامله گران جدید به بازار هستیم. این عمدتاً به دلیل ظهور تجارت اجتماعی و عامل "wow" کریپتو است که مردم را به خود جذب می کند و استقلال مالی را از جمله موارد دیگر ارائه می دهد.

اما معاملات روند برای مدت طولانی وجود داشته است. در واقع، جس لیورمور به عنوان مشهورترین معامله گر روند در تاریخ شهرت پیدا کرد و در سال 1929 با فروش قبل از سقوط، 100 میلیون دلار به دست آورد.

در طول دهه 1980، ریچارد دنیس و بیل اکهارت آزمایشی را در تجارت روند انجام دادند که به طور مؤثر این عمل را در کانون توجه قرار داد. آنها گروهی از معامله گران تازه کار را مورد آزمایش قرار دادند و به آنها آموزش دادند که چگونه از استراتژی معاملاتی روند خود استفاده کنند و آنها را رها کردند.

آنها می خواستند ثابت کنند که با استفاده از روش معاملاتی روند خود، معامله گران کاملاً جدید می توانند به اندازه افراد حرفه ای موفق باشند. به این گروه از تازه‌کارها، معامله‌گران لاک‌پشت می‌گفتند، زیرا به دلیل استراتژی تجارت روند لاک‌پشت به آنها آموزش داده شد.

اتفاقاً آنها بیش از 100 میلیون دلار سود کردند. ریچارد دنیس، یکی از بنیانگذاران معامله گران لاک پشت، با اعمال استراتژی خود در بازار آتی، 400 میلیون دلار به دست آورد. جای تعجب نیست که روش های مورد استفاده توسط معامله گران لاک پشت نشان دهنده برخی از ابزارهای اساسی معاملات روند امروزی است.

مبانی تجارت روند

معامله‌گران لاک‌پشت، سیگنال‌های معاملاتی را با مشاهده شکست‌های میان میانگین‌های متحرک کلیدی تولید کردند. (به زودی به جزئیات میانگین متحرک خواهیم پرداخت.) این سیگنال های تجاری که با تجزیه و تحلیل نمودارهای اوراق بهادار ایجاد می شوند، آنها را با انجام خرید یا فروش وادار به عمل کردند. در آن زمان و همچنین امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلف از جمله استفاده از شاخص‌های فنی تولید می‌شدند.

شاخص های فنی

اینها مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی را برای معامله گران روند نشان می دهند. شاخص های فنی محاسبات ریاضی هستند که بر اساس قیمت، ارزش و سود باز اوراق بهادار است. یک تحلیلگر فنی می تواند این شاخص ها را هنگام پیش بینی حرکت قیمت در نظر بگیرد. نمونه هایی از اندیکاتورهای فنی شامل نوسان ساز تصادفی و میانگین متحرک است. اغلب، معامله گران روند از چند اندیکاتور استفاده می کنند.

کاری که این روش‌ها (و بسیاری دیگر) انجام می‌دهند این است که امکان داد و ستد غیر عاطفی را فراهم می‌کنند. معاملات روند مبتنی بر حرکات و اعداد است بدون اینکه هرگز اجازه ندهد احساسات انسانی در راه باشد. در فضای کریپتو، ما شاهد گسترش ربات های بیت کوین هستیم که به صورت خودکار معامله می کنند. علاوه بر این، یک جنبه کلیدی در تجارت اجتماعی، تجارت کپی است که بر اتوماسیون نیز تمرکز دارد. استفاده حداکثری از ابزارهای داده ای که در اختیار داریم به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات تجاری منطقی بگیرند.

میانگین متحرک چیست؟

اساساً میانگین‌های متحرک شاخص‌های فنی هستند که از میانگین‌ها برای هموارسازی فراز و نشیب‌های زیاد قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند. آنها متحرک نامگذاری شده اند زیرا با گذشت زمان، میانگین ها دائماً به روز می شوند.

این برای معامله گرانی که می خواهند به تاریخچه قیمت گذشته نگاه کنند مفید است. به خودی خود، میانگین متحرک از نظر کیفیت پیش بینی کننده نیست. این معامله گران هستند که آنها را تجزیه و تحلیل می کنند تا پیش بینی های خود را بر اساس این میانگین نقاط داده در طول زمان انجام دهند.

معامله گران با مشاهده میانگین های متحرک، ممکن است سیگنالی را ببینند که قیمت اوراق بهادار شتاب خود را از دست داده است. یا ممکن است در حال تجربه یک روند نزولی باشد. در این حالت قیمت کمتر از میانگین متحرک است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند، این سیگنالی است که قیمت های صعودی بیشتری را برای آن اوراق بهادار نشان می دهد.

میانگین متحرک حرکت قیمت را پیش بینی نمی کند. اما آنها به شما می گویند که چگونه قیمت به طور متوسط ​​برای یک امنیت خاص در طول زمان عمل می کند. بنابراین، آنها مجموعه ای از ابزارها را برای معامله گران روند نشان می دهند تا جهت و قدرت یک روند خاص را تجزیه و تحلیل کنند.

میانگین متحرک ساده توضیح داده شد

بیایید به یک روش رایج استفاده از میانگین متحرک در معاملات روند، به نام میانگین متحرک ساده نگاه کنیم. برای محاسبه میانگین متحرک، میانگین مجموعه ای از مقادیر معین را در نظر می گیریم. سپس این مقادیر برای تجزیه و تحلیل بر روی نمودار رسم می شوند.

متحرک میانگین متقاطع

در حالی که میانگین متحرک به تنهایی یک خط است، اغلب می توان آن را با میانگین های متحرک دیگر همپوشانی کرد. متقاطع زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند میانگین متحرک روی نمودار تلاقی می کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید میانگین متحرک کوتاه مدت (5 روزه) و میانگین متحرک بلند مدت (100 روزه) دارید. هنگامی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک بلند مدت تلاقی می کند، شما متقاطع دارید. این تقاطع اغلب نشانه ای برای خرید یا فروش است.

ملاحظات معاملاتی روند برای کریپتو

با ظهور فناوری بلاک چین و صدها ارز دیجیتال، تازه واردان زیادی را به فضای تجارت می بینیم. همچنین، معامله‌گرانی که در بازارهای سنتی کار کرده‌اند نیز وارد بازار کریپتو می‌شوند. آنچه ما داریم یک صنعت جدید پر از انرژی بالا و ترکیبی از تجربه حرفه ای و معامله گران بی تجربه است.

• ایجاد استراتژی های معاملاتی که روش های سنتی را با دارایی های دیجیتال ادغام می کند.
• ساخت فیلم های آموزشی برای کمک به تازه واردان.
• توضیح موضوعات تجارت در رسانه ها و انجمن های اجتماعی.

نتیجه

ما واقعاً فقط پتانسیل این موضوع هیجان انگیز و پیچیده را بررسی کرده ایم. مراحل مدیریت ریسک گام بعدی منطقی برای مطالعه خواهد بود. اما امیدواریم این مقاله شروع خوبی برای یادگیری در مورد معاملات روند داشته باشد. مطمئناً، مهم است که به علاقه مندان کریپتو راهی ارائه دهیم تا صرفاً به اخبار و FUD واکنش نشان ندهند. از طرف دیگر، این نوع استراتژی کمک می کند تا احساسات را از بین ببریم و در عین حال ابزارهای فنی امروزی را به حداکثر برسانیم.

یک ابزارعالی برای سیگنال های سودده و بدون تاخیر

امواج با بیش از ۱۰ روش می توانند به شما در بهبود معاملاتتان کمک کنند اما در این مقاله تنها روی دو مورد تمرکز می کنیم: چگونگی شناسایی روندها (پایان کوتاهتر یا بزرگتر آنها) و نحوه پیش بینی اهداف قیمت.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا شناسایی ترند و تارگت های قیمتی اهمیت دارد؟

ابتدا باید بگوییم زمانی که یک پوزیشن در جهت ترند باز می شود، نسبت به پوزیشنی که در جهت معکوس تعیین می شود، با مقاومت کمتری رو به رو می شود.

به همین دلیل باید گفت که روند های کوتاه مدت معکوس برای شناسایی نقاط ورود دوباره در ترندهای بلند مدت ( جایی که ترند دوباره شروع می شود) بسیار مهم هستند.

ثانیاً، الگوهای موجی شامل ساختارهای یکسانی هستند و به معامله گر این امکان را می دهند تا بتواند ترند بلند مدت را تشخیص دهد.

تقریباً هر معامله گری در سطح متوسط می تواند حداقل یکی از ۸ الگوی قیمت موج الیوت را مانند الگوی مثلث، شناسایی کند این در حالی است که بسیاری از آنها توانایی شناخت سایر الگوها (از تکانه های ۵ موج و زیگزاگ های ساده گرفته تا مورب ها) را دارند.

امواج الیوت مانند سایر اندیکاتورها که سیگنال هایی را همراه با تأخیر می فرستند، عمل نمی کنند. این امواج، الگوهایی عملی، معنی دار و بسیار دقیق هستند

دو روش زیر به معامله گران کمک می کنند:

مدیریت سرمایه: اضافه کردن معاملات در جهت ترند

مدیریت ریسک: بستن به موقع معاملات

چنین الگوی موجی به شما می گوید که یک ساختار خاص در ادامه نمی تواند روند را دنبال کند و یا در اثر حرکتی خلاف روند از کار می افتد. این نتایج در قالب برخی قوانین حاصل می شوند.

برای مثال، در یک حرکت موجی صعودی ۳-۲-۱، موج ۳ باید از موج ۱ کوچک تر باشد.

زمانی که حرکت موج ۳، بیشتر، تحت تأثیر نفوذ قیمت قرار بگیرد تا یک روند موافق، نشان دهنده دنبال کردن روندی معکوس خواهد بود. در این شرایط، موج ۳ نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

زمانی که هدف، پیشبینی قیمت ها باشد هرکسی می خواهد موارد مشترک برای هر الگو و موج را در نمودار مشاهده کند. برخی از این موارد نه تنها دقت بسیار بالایی دارند بلکه بارها اتفاق می افتند و براساس ریاضیات شکل می گیرند.

آیا موج های الیوت ارزش یادگیری دارند؟

اگرچه که هر فرد با توجه به سلیقه خود، سیستم معاملاتی مورد نظرش را انتخاب می کند اما معامله گرانی که با امواج الیوت کار می کنند آن را به عنوان ابزار مناسبی می شناسند.

برخی از افراد معتقدند که راه تسلط بر بازار تنها به الگوهای معاملاتی ارتباط ندارد بلکه به کنترل احساسات بستگی دارد. به علاوه، هیچ اندیکاتوری نمی تواند به شما بگوید که چه معامله ای را انجام دهید آنها تنها به شما می گویند که تا چه حد ریسک کنید.

وقتی علاوه بر کنترل احساسات خود، به چگونگی تاثیر احساسات معامله گران بر بازار نیز توجه کنید، در نهایت می توانید به عنوان فردی حرفه ای در بازار عمل کنید.

امواج الیوت و روش فیبوناچی از جمله مواردی هستند که یادگیری آنها به شما در معاملات کمک می کند اما بهتر است بدانید که ترکیب این دو روش و یادگیری چگونگی استفاده از آنها می تواند تأثیر زیادی در موفقیت شما داشته باشد.

در پایان روز متوجه خواهید شد که استفاده از امواج الیوت چگونه می تواند مسیر شما را ساده تر کند اما پیشنهاد ما این است که قبل از شروع به انجام معاملات، درباره مناسب ترین و موثرترین روش ها، خوب تحقیق کنید.

کسی که مهارت کمی در آنالیز تکنیکال دارد باید سرعت بالایی را در درک و استفاده از مفاهیم داشته باشد تا بتواند یک سیستم معاملاتی را برای پرتفولیو کل دارایی خود آنالیز و گسترش دهد.

بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم تا برای سرعت بخشیدن به امور خود و بهره مندی از سیستم های معاملاتی مناسب مطالب زیر را مطالعه کنید.

چرا سطح دانش کم شما برای تسلط بر بازار معاملات کافی نیست؟

اگر فکر می کنید که از تکنیک ها و ابزارهای مناسبی برای پیشبینی قیمت های آتی دارایی مورد نظر خود استفاده می کنید، به سوابق و یادداشت های معاملاتی تان توجه کنید.

به عنوان مثال، به استراتژی معکوس (RSI (14 توجه کنید.

براساس این تکنیک سنتی، زمانی که اشباع خرید RSI به بیش از ۷۰% برسد، نشان دهنده روندی معکوس در معاملات است اما آیا این بدان معنی است که ترند حاضر پایان یافته و ترند معکوس وارد عمل می شود و یا یک پولبک کوتاه مدت در حال وقوع است؟ آیا این به معنای آن است که قیمت ها تا زمانی که RSI به مرحله اشباع فروش برسد، ادامه پیدا می کنند؟ اهداف قیمتی برای معاملات روند و خلاف روند کدامند؟

باید گفت که تمامی این سوال ها در کسری از ثانیه از ذهن شما عبور می کند زیرا شما به دنبال اطلاعات مناسبی برای مشخص کردن روند و میزان ثبات آن از نظر زمان و قیمت هستید.

چنین رفتاری برای تمام استراتژی ها صادق است و تنها محدود به روش فوق نمی شود.

اگر قبل از ورود به دنیای معاملات می توانید به تمام این سوال ها پاسخ دهید، خود را در این زمینه یک استاد بدانید اما اگر جواب این سوال ها را نمی دانید باید براساس قوانین خاص و آنالیز بازار پیش بروید.

اولین قدم در این مسیر، یادگیری اصول پرایس اکشن و توجه کردن به الگوهای فرکتال برای بهبود سطح مهارت ها و تصمیمات معاملاتی شما است.

پرایس اکشن و تأثیر آن بر ارتقای معاملات

با وجود استراتژی های مختلفی که اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی را باهم ترکیب می کند، بهترین اندیکاتور برای درک وضعیت بازار، قیمت است.

درواقع قیمت، تنها با نشان دادن الگوهای فرکتال که براساس روانشناسی جمع در بازار پایه ریزی شده است، می تواند شما را از شرایط بازار مطلع کند.

می توان گفت که دنبال کردن پرایس اکشن به شما کمک می کند تا برک اوت، نواحی حمایت و مقاومت، ترند ها و همچنین پول بک های کوچکی را هم که در جهات گوناگون به وجود می آیند ، شناسایی کنید.

اگر یک معامله گر حرفه ای هستید به این معناست که توانسته اید تفاوت ترندها و ترندهای معکوس را تشخیص دهید و به سود دست پیدا کرده اید.

توجه داشته باشید که هدف اصلی از یادگیری این است که بتوانید قیمت های فعلی و الگوهای قیمتی قبل را باهم ترکیب کنید و صرفاً به قیمت های کنونی توجه نکنید.

معرفی چند استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

ماهیت اصلی بازار رمز ارزها نوسانات آن است و همین موضوع می‌تواند ارزش دارایی شما را در عرض چند روز چند برابر کند و یا حتی کاهش دهد؛ با این حال این ریسک می‌تواند برای تریدرها استرس‌زا باشد. خریداران ارزهای دیجیتال که قصد هولد کردن دارایی خود برای مدت زمان مشخصی را دارند معمولا از این مزیت برخوردارند که ریسک کمتری را متحمل می‌شوند؛ با این حال تریدرها و افرادی که از نوسانات پرهیجان بازار کسب درآمد می‌کنند همواره باید قیمت‌ها را دنبال کنند و برای جلوگیری از شکست خوردن در این بازار پر نوسان، باید بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنند.

چرا داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ضروری است؟

بسیاری از طرفداران هودل کردن ارز دیجیتال و به ویژه بیت کوین، این عقیده را دارند که بهتر است بیتکوین بخرید، اما نفروشید! زیرا معتقدند که قیمت این دارایی در دراز مدت افزایش می‌یابد. با این حال برای معامله گرانی که می‌خواهند جلوتر از نمودارهای قیمتی حرکت کنند، انتخاب یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ضروری است. تریدری که استراتژی مناسبی نداشته باشد، با هیجانات بازار شتابزده عمل خواهد کرد و می‌تواند یک شبه دارایی خود را بر باد دهد؛ چنین فردی ممکن است بر اساس FOMO یا احساس ترس از دست دادن موقعیت، در زمان نامناسبی دست به معامله بر اساس ترند خرید بزند و ضرر کند. این افراد با افتادن در دام هیجانات معمولا در نقاط بالای قیمتی اقدام به خرید می‌کنند و با ریزش قیمت نیز می‌فروشند.

در حالی که داشتن یک استراتژی در هر نوع سرمایه‌گذاری بسیار ضروری است، اما در حوزه ارزهای دیجیتال با توجه به نوسانات چشمگیر این دارایی‌ها بسیار مهم‌تر است. در این بازار قیمت یک رمزارز ممکن است در عرض چند دقیقه ۱۰ درصد کاهش و یا افزایش یابد و در عرض چند ساعت حتی ۵۰ درصد سقوط و یا صعود کند.

همچنین لوریج‌های معاملات مارجین در برخی صرافی‌ها به ۱۰۰ برابر می‌رسند که بسیار خطرناک است. علاوه بر این مسائل، در دنیای کریپتوکارنسی‌ها عواملی وجود دارند که به سادگی قابل پیش بینی نیستند، مانند یک نهنگ که ناگهان مقدار زیادی بیت کوین وارد بازار می‌کند و منجر به ریزش قیمت می‌شود.

در این هیاهو داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و پیروی از آن به شما کمک می‌کند تا از دارایی خود تا حدی محافظت کنید. در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارزها را باهم مرور می‌کنیم.

معامله روزانه یا ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معامله گران روزانه بر اساس استراتژی‌های خود و تحلیل‌های تکنیکال، در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت سرمایه گذاری می‌کنند، اما در پایان روز، از بازار خارج می‌شوند و برای جلوگیری از ضرر، از سود بیشتری که ممکن است به دست آورند چشم پوشی می‌کنند.

در نگاه اول، معاملات روزانه بسیار ساده است: شما در طول یک روز بارها و بارها ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنید و برای کسب سود در نوسانات قیمتی (معمولاً کوچک)، دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت بازار را بررسی می‌کنید. تریدر روزانه دقیقا برعکس هولدر ارز دیجیتال عمل می‌کند.

اما در عمل معامله روزانه بسیار پیچیده است، زیرا مسائل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت یک ارز دیجیتال تاثیر بگذارند. بنابراین شما باید از یک سری شاخص‌های خاص، تحلیل‌های تکنیکال، منابع تحقیقاتی، استراتژی‌های مدیریت ریسک، و تعیین حد ضرر و حد سود، برای بررسی دقیق بازار استفاده کنید.

همچنین اگر حجم معاملاتی بالایی دارید، باید کارمزدها را در ترید روزانه در نظر بگیرید.

با اینکه استراتژی ترید روزانه پر استرس است، اما معامله گران روزانه در بازه‌‌های زمانی ۲۴ ساعته پوزیش‌های خود را می‌بندند. بنابراین در حالی که ترید روزانه دارایی ریسک زیادی است اما از نوسانات وحشیانه شبانه در امان است.

استراتژی trend trading یا ترند تریدینگ چیست؟

در این روش تریدر با تجزیه و تحلیل داده‌ها سعی می‌‌کند که روندهای کوتاه مدت، میان مدت تا بلند مدت یک ارز دیجیتال را برای پیش بینی قیمت آن دارایی تشخیص دهد. در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی برای شناسایی روند حاکم بر بازار یک رمزارز استفاده می‌شود.

با این حال مزیت استراتژی ترند تریدینگ این است که برخلاف روش ترید روزانه، نیازی نیست که تریدر هر ساعت و هر روز قیمت‌ها را چک کند.

در این روش، یک تریدر ارز دیجیتال با تمرکز بر تحلیل‌های تکنیکال و استفاده از شاخص‌ها و مفاهمیمی‌ مانند میانگین متحرک ساده و نمایی، سعی می‌کند حرکت بعدی را پیش‌بینی کند. تمام کاری که سرمایه گذار باید در این استراتژی معاملاتی انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است.

سوئینگ تریدینگ یا swing trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ در واقع نوسان‌گیری از بازار ارزهای دیجیتال برای کسب سود، در بازه‌های زمانی چندین روز تا چندین هفته است. در استراتژی سوئینگ تریدینگ باز‌ه‌های زمانی از ترید روزانه طولانی‌تر و از ترند تریدینگ نیز کوتاه‌تر است. در استراتژی swing trading، یک تریدر پس از تشخیص احتمالی روند وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شود و از این روند کسب سود‌ می‌کند. گاهی ممکن است بازه زمانی در این روش بیش از چند هفته یا چند ماه هم طول بکشد.

ساده‌ترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال کدامند؟

شاید کم ریسک ترین و کم استرس ترین استراتژی، هولد کردن یک ارز دیجیتال باشد. خرید و نگه‌داری یک دارایی برای سرمایه‌گذاران منفعلی که اعتقاد دارند قیمت کریپتوکارنسی‌ها در بلند مدت رشد می‌کند، بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال است.

در هول کردن یک دارایی‌، سرمایه گذار باید صبر و حوصله به خرج دهد و در برابر هیجانات بازار استقامت داشته باشد. همچنین بهتر است به جای اینکه به صورت ناگهانی تمام پول خود برای خرید ارز دیجیتال خرج کنید، خریدهای برنامه ریزی شده، مثلا هفتگی یا ماهانه، انجام دهید.

سخن پایانی: چگونه یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال معامله بر اساس ترند مناسب انتخاب کنیم؟

شاید بهترین پاسخ این سوال به روحیه شما بستگی داشته باشد؛ برای تریدری که عجول است ممکن است روش هادل مناسب نباشد و همچنین تریدری که وقت کافی برای دنبال کردن نوسانات لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را ندارد، ترید روزانه گزینه مناسبی نیست. پس بهتر است که با محک زدن صادقانه سطح مهارت‌ها و تجربیات خود، یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب‌ با روحیه و نقاط ضعف خودتان انتخاب کنید. همچنین سوالات این چنینی را برای انتخاب یک استراتژی مناسب در نظر بگیرید:

• آیا می‌دانید که ارزهای دیجیتال دقیقا چگونه کار می‌کنند و هدف از پیدایش هر رمزارز چیست؟
• آیا به اندازه کافی با ابزارهای تحلیلی که به شما امکان پیش بینی بازار را می‌دهند آشنا هستید؟
• در طول روز چقدر می‌توانید برای بررسی بازار و نمودارها وقت بگذارید.

برای خرید بیت کوین و معامله ارزهای دیجیتال اینجا کلیک کنید.