اصطلاحات تابلو بورس

کدام صحیح است، تابلوی چهارم یا غیررسمی؟

فارس: یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با تابلوی غیررسمی بورس که هفته گذشته ۴۲ شرکت به این تابلو منتقل شدند گفت:‌در بازار سرمایه اطلاق واژه تابلوی غیررسمی مفهومی ندارد و این اصطلاح باید تعریف و روشن شود.

فارس: یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با تابلوی غیررسمی بورس که هفته گذشته ۴۲ شرکت به این تابلو منتقل شدند گفت:‌در بازار سرمایه اطلاق واژه تابلوی غیررسمی مفهومی ندارد و این اصطلاح باید تعریف و روشن شود. شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر این نکته که باید این واژه از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح ‌شود اظهار داشت: اگر منظور از راه‌اندازی این تابلو انتقال شرکت‌های زیان‌ده و کم‌تحرک از لحاظ چرخش و حجم سهام شناور و آزاد است، باید کلمه تابلوی چهارم در نظر گرفته شود، در غیر این صورت این واژه دارای معنایی گنگ و گمراه‌کننده است.

وی تصریح کرد: در اعلامیه سازمان بورس و اوراق بهادار تعریفی از تابلوی غیررسمی ارائه نشده و شرایط خروج از معاملات و ورود به این تابلو روشن نیست.

شایان آرانی ادامه داد: شرکت‌های زیان‌ده و کم گردش باید در تابلوی خاصی به نام تابلوی چهارم منتقل شوند تا تمام فعالان بازار سهام از اسامی این شرکت‌ها مطلع شوند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه به قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این قانون برای تاسیس و راه‌اندازی بازار فرابورس در نظر گرفته شده که مفهوم آن به طور کامل روشن است، اما اصطلاحات تابلو بورس در ساختار بازار سهام تابلوی غیررسمی جای ندارد. شایان آرانی با اشاره به این سوال که اصطلاح تابلوی غیررسمی یعنی چه؟ گفت: به کارگیری واژه غیررسمی این معنا را به همراه دارد که شرکت‌های این تابلو از بورس خارج و حذف شده‌اند. در حالی که با این اصطلاح تکلیف ۴۲ شرکت منتقل شده به این تابلو معلوم نیست.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر روشن شدن وضعیت این واژه گفت: باید آیین‌نامه و شرایط شرکت‌های غیررسمی تدوین شود و اصطلاحی به کار گرفته شود که دربرگیرنده وضعیتی روشن باشد و از طرفی دیگر در ارتباط با اصطلاحات و واژگان بازارهای سرمایه دیگر کشورها باشد.

پس گرفتن بعد از فروش

در این زمینه نصرالله برزنی کارگزار بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه دارایی بسیاری از شرکت‌های تابلوی چهارم جوابگوی بدهی آنها نیست، گفت: هدف از راه‌اندازی تابلوی چهارم باز پس گیری سهام این شرکت‌ها از سهامداران جزء است.

وی افزود: شرکت‌هایی که به تابلوی چهارم منتقل می‌شوند، به طور کلی شانسی برای باقی ماندن در بورس ندارند و بسیاری از این شرکت‌ها زیان انباشته داشته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند.

وی ادامه داد: در تابلو غیر رسمی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و سهامداران جزیی که قادر نبودند، سهام خود را بفروشند، امکان فروش پیدا کرده‌اند، اما اگر کسی در تابلو غیررسمی خرید کند امکان فروش ندارد.

برزنی همچنین گفت: هدف از راه‌اندازی تابلوی چهارم باز پس‌گیری سهام این شرکت‌ها از سهامداران جزو آنهاست و این که سهامداران بتوانند سهام خود را نقد کنند.

آموزش بورس ایران + نرم افزار تحلیل تکنیکال ( تابلو خوانی + افزایش سرمایه + حجم مبنا + ویژگی معامله گر حرفه ای + مفید تریدر)

"آموزش بورس ایران + نرم افزار تحلیل تکنیکال ( تابلو خوانی + افزایش سرمایه + حجم مبنا + ویژگی معامله گر حرفه ای + مفید تریدر)" در تاریخ جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰ به پایان رسیده است.

سر فصل های رویداد

آموزش مقدمات بورس ایران + نرم افزار تحلیل تکنیکال ( تابلو خوانی + افزایش سرمایه + حجم مبنا + ویژگی معامله گر حرفه ای + مفید تریدر)

سر فصل ها :)

وبینار یک ماهه با 5 جلسه برای تمام افراد مشتاق به آموزش بورس و کاملا به زبان ساده

جلسه اول آموزش تابلو خوانی

( سه شنبه 12 فروردین ساعت 21 )

آموزش کامل سایت tsetms

آموزش پیدا کردن نماد مورد نظر

اشاره به فیلتر نویسی و چند فیلتر آماده (سیگنال خرید)

آموزش اصطلاحات تابلو بورس و خواندن نماد در تابلو

-تعیین بهترین زمان برای خرید و فروش سهم

-تعیین قدرت خریدار و فروشنده

-مفهموم کد به کد و بلوکی

-مفهوم ورود و خروج پول هوشمند

-بررسی تاریخچه سهم

-میزان سهام دست عموم مردم

-میران نقد شوندگی

( جمعه 15 فروردین ساعت 21 )

نحوه محاسبه سرمایه شرکت

مفهوم افزایش سرمایه و انواع آن

دلایل افزایش سرمایه

مراحل افزایش سرمایه

حق تقدم و معاملات آن

محاسبات و قیمت سهم بعد افزایش سرمایه

جمع بندی و تعیین استراتژی در افزایش سرمایه

جلسه سوم حجم مبنا در بورس

( جمعه 22فروردین ساعت 21 )

مفهوم قیمت پایانی

تاثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی و فرمول محاسبه با مثال عملی

نحوه محاسبه حجم مبنا ( با مثال)

-در شرکت های بورسی

--بازار اول و دوم

-در شرکت های فرابورسی

--بازار اول و دوم

جلسه چهارم شخصیت معامله گر حرفه ای ( جمعه29 فروردین ساعت 21 )

-شروع کار من در بورس و امثال من

-وضعیت اقتصاد جهانی

-وضعیت آن صنعت در جهان

-وضعیت اقتصادی کشور وآن صنعت در کشور

-روانشناسی بازار+ معرفی کتاب

-مدیریت سرمایه و خارج از حاشیه

-تئوری مدرن MPT (تقسیم پول )

-بازار خوانی( دلایل پیشخور شدن قیمت ها)

-سهام های دلاری و غیر دلاری

-سهام از صنایع مختلف

-وارد کردن پول اضافی

-رشد سهم صعودی و بلعکس

-خاصیت دومینو بودن بازار

-چرا میخریم چرا میفروشیم(ترس و طمع)

جلسه پنجم نصب و کار با نرم افزار مفید تریدر ( جمعه 5 اردیبهشت ساعت 21 )

همه چیز درباره تابلوخوانی بورس!

تابلوخوانی بورس به معنای مطالعه و بازبینی هر نماد، مقدار خریدوفروش‌‌ها، افت‌وخیزهای قیمت، میزان عرضه و همین‌طور تقاضای سهامداران و . ‌که موجب شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود. در این مقاله، مفهوم تابلوخوانی را با هم بررسی می‌کنیم.

تابلوی قیمت در بازار بورس

تابلوخوانی بورس یعنی توانایی درک و تفسیر اطلاعاتی که در سایت tsetmc منتشر می‌شود.

از جالب‌ترین قسمت‌هایی که در زمان تابلو خوانی نمادهای مدنظر به آن برخورد می‌کنید، قیمت سهام در حال حاضر خواهد بود. آخرین قیمت معامله ‌شده سهام بیانگر قیمت معامله بوده و قیمتی که سهام در آن روز بسته می‌شود با عنوان قیمت پایانی در تابلو ثبت می‌شود. متوسط قیمت‌های معامله ‌شده همان روز سهام بر اساس حجم معاملات، قیمت پایانی است.

در صورتی‌که در مقایسه با قیمت پایانی، آخرین قیمت معامله بیشتر باشد، نشان‌دهنده توجه بازار به سهام بوده و علامتی از روند مثبت احتمالی در روز کاری آتی است. باید به این نکته اشاره کرد که در محاسبه قیمت پایانی سهام بورسی، از تأثیر حجم مبنای آن نمی‌توان غافل بود. اگر تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز از حجم مبنا خیلی کمتر باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر می‌شود. البته این نکته در مورد سهام فرابورسی صدق نمی‌کند.

اطلاعات معامله سهم، اولین مسئله‌ای است که جهت تابلوخوانی بورس لازم است از آن شناخت داشته باشید. TSETMC سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بوده که می‌توان برای دستیابی به این اطلاعات به آن مراجعه نمود. در ادامه این مقاله با بررسی سهام بکهنوج با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس بیشتر آشنا می‌گردید. برای یادگیری مهارت تابلو خوانی نخست لازم است به تابلوی بورس دسترسی پیدا کنید. به‌وسیله 2 روش زیر می‌توان به‌سادگی به تابلوی بورس دسترسی پیدا نمود:

• در موتورهای جست‌وجو نام نماد را سرچ کرده و روی اولین پیوندی که به نمایش درآمده است کلیک کنید.
• به سایت com وارد شده و از بخش جستجوی آن استفاده کنید.

بعد از گذراندن یکی از مراحل تابلوی معاملات سهام نشان داده می‌شود. عکس زیر تابلو نماد بکهنوج را نشان می‌دهد، همان‌طور که در تصویر مشخص ‌شده، بخش‌های مختلف اطلاعات مرتبط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

• شما می‌توانید در بخش ۱ تغییرات سهم را مشاهده کنید. به‌عنوان‌مثال قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این قسمت مشاهده می‌شود.
• بازه قیمتی به شکل روزانه، هفتگی و سالیانه در قسمت ۲ مشاهده می‌شود.
• بخش شماره ۳ تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خریدوفروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات مشاهده می‌شود.
• در قسمت ۴ تعداد معاملات و حجم معاملات را می‌توان مشاهده کرد.
• داده‌های مربوط به تعداد سهام، حجم‌مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه در بخش ۵ مشاهده می‌شود.
• روند کنونی معاملات سهم در بخش ۶، مشاهده می‌شود.
• نمودار قیمت و حجم در طول روز در بخش ۷ قابل‌ مشاهده است.
• مقادیر P/E و EPS در قسمت شماره ۸ قابل‌ مشاهده است.

نکات مهمی که در تابلوخوانی بورس تاثیرگذارند

در ادامه مطلب لازم می‌دانیم که به شرح نکات مهم در تابلوخوانی بورس بپردازیم:

· قیمت

در تابلوخوانی بورس اولین نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد، قیمت سهام است. قیمت سهام در قسمت اول تابلوی یک نماد، قابل ‌مشاهده است. بهترین سفارشی که سطر اول سفارش‌ها بوده قیمت خرید است و در اولین معامله انجام می‌پذیرد و قیمت معامله، مبین آخرین قیمت سهام در پایان روز بوده که با نگرش به حجم معاملات است.

· بازه‌ تغییرات سهم

تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه در بخش دوم تابلو خوانی قابل‌مشاهده بوده و در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده به نمایش در می‌آید.

· خریدوفروش حقیقی و حقوقی

حجم معاملات صورت گرفته به‌وسیله‌ی افراد حقیقی و حقوقی در این قسمت، قابل‌مشاهده است. بازبینی یا کاوش این مورد در تابلوی یک نماد به شما جهت تصمیم‌گیری برای خرید یک سهم کمک می‌کند.

· تعداد و حجم معاملات

همه‌ معاملات صورت پذیرفته در یک روز برای یک سهم در این قسمت نمایش داده می‌شود.

· حجم‌ مبنا

به کمترین تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله گردند تا قیمت نهایی آن سهم بتواند تغییر مثبت یا منفی داشته باشد، حجم ‌مبنا می‌گویند. حجم مبنا جهت کنترل رشد بی‌رویه‌ قیمت یک سهم است. سهام شناور، به درصدی از سهام شرکت که در اختیار عموم قرار دارد اطلاق می‌شود و به میانگین تعداد سهامی که در یک ماه اخیر معامله گردیده میانگین حجم ماه می‌گویند. شما حین تابلوخوانی بورس می‌توانید از این حجم

مبنا و میانگین خرید ماه مطلع شوید.

· EPS و P/E

سود هر سهم شرکت را با EPS نشان می‌دهند. صورت سود و زیان، یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده که کارکرد یک شرکت در مدت یک دوره‌ی زمانی را نشان داده و محصول نهایی آن سود یا زیان خواهد بود.

نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم با P/E نشان داده می‌شود که همان‌طور که می‌بینید با تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم حاصل می‌شود.

· خریدوفروش

روند کنونی معاملات یک سهم در این بخش قابل‌مشاهده بوده و روال انجام معاملات به‌صورت ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خریدوفروش به‌صورت معاملات انجام می‌پذیرد.

· نمودار قیمت و حجم

نمودار قیمت و حجم در تابلوخوانی بورس نشانگر این است که چه حجمی از سهام و در چه قیمتی در دامنه‌ی نوسان روز جاری، معامله صورت پذیرفته است.

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

در ادامه مطلب به برخی از اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس خواهیم پرداخت که با آگاهی از این اصطلاحات در مورد خرید یا فروش سهام بهتر می‌توان تصمیم گرفت.

· سفارش یا اردر ترس

هنگامی‌که سهام‌دار کل، یعنی کسی که بیشترین سهم را دارد، قصد خرید سهام بیشتر در کف قیمت داشته باشد، با به وجود آوردن یک صف فروش میلیونی، موجب ترس سهام‌داران دیگر شده تا این امکان به وجود آید که سهام را با قیمت پایین‌تر بخرد و بعد با بالا رفتن قیمت سهم، سود بیشتری حاصل نماید. سهام‌دار کل با این کار سهام‌داران دیگر را تشویق می‌کند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته و موجب تصمیم‌گیری‌های احساسی در سهام‌داران تازه‌کار و خرد می‌شود.

· سفارش مخفی

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس سفارش مخفی است که در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این روش سهامدار کل یک‌مرتبه سهم زیادی خریداری نمی‌کند و آرام‌آرام نسبت به خرید اقدام می‌کند، اما سهامدار خرد از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریده‌ای یک‌باره سهام، حجم معاملات در تابلو قابل‌مشاهده است و اگر سهام‌دار کل یک‌مرتبه همه‌ی سهام را بخرد، سهام‌دار خرد نیز تحریک‌شده تا آن سهم را بخرد.

· تکنیک بازیگر بی‌پول

بالا بردن صوری قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین تکنیک‌ها برای سهام‌دار کل خواهد بود، چون موجب می‌شود که سهامدار خرد تشویق شده و سهم بخرد و بعدازآن از سهم خارج می‌شود.

آموزش تابلوخوانی – شکار سهم در روزهای منفی بازار

تابلوخوانی یکی از روش‌های تحلیلی سهام است که می‌توان آن را در زمره تحلیل‌های نوین بازار سرمایه در ایران نامید. با اینترنتی شدن معاملات سهام و با در دسترس بودن لحظه‌ای تابلوی معاملاتی هر سهم، تابلوخوانی در بورس به عنوان یکی از تکنیک‌های تحلیل بازار مطرح شده است که کاربرد زیادی در پیدا کردن فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری در بورس دارد. آموزش تابلوخوانی در واقع یادگیری استخراج و آنلالیز اطلاعات معاملات مربوط به یک سهم یا کل بازار است. در این مقاله به یکی از تکنیک‌های مهم تابلوخوانی پیشرفته خواهیم پرداخت. آموزش شکار سهم در روزهای منفی بازار بورس می‌توان سود زیادی را عاید شما کند. با ما همراه باشید.

تابلوخوانی چیست و چرا باید آن را فرا بگیرید؟

اطلاعات بنیادی و تکنیکالی یک سهم در نهایت تاثیر خود را بر عرضه و تقاضا خواهد گذاشت و این تابلوی معاملات است که در نهایت اتفاقی را که در حال رقم خوردن است را بیان می‌کند. خیل عظیمی از معامله‌گرها با افکار و تحلیل‌های مختلف در بازار سرمایه وجود دارد که مجموع این افکار و نظرات نتیجه‌اش را در تابلوی معاملاتی یک سهم نشان می‌دهد و باعث افزایش یا کاهش قیمت یک سهم می‌شود.

تابلو خوانیِ بورس یک روش تحلیلی است که به نوعی میتوان آن را مکمل روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نامید. آموزش تابلوخوانی اگرچه به هیچ گونه پیش نیازی ندارد اما آشنایی با مفاهیم اولیه بورس بسیار مهم است. بنابراین اگر با مفاهیم ابتدایی بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آشنایی با تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای بورس را مشاهده کنید.

از طرفی اطلاعاتی در تابلوی معاملات وجود دارد که نه در تحلیل بنیادی می‌توان آنها را بدست آورد و نه در تحلیل تکنیکال. در واقع تابلو خوانی به طور کلی یک بحث مجزا از دو روش تحلیلی مذکور است که خودش داستان مفصلی دارد.

جایگاه تابلوخوانی در بررسی و انتخاب یک سهم

با تحلیل بنیادی سهم را انتخاب کنید، به کمک تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای خرید را بدست آورید و با تابلوخوانی زمان کشیدن ماشه را تشخیص دهید. این فرمول کلی شکار یک سهم خوب در بهترین قیمت و بهترین زمان ممکن است.

در توضیح این مطلب باید اشاره کنیم اگر یک سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته باشد الزاما در موقعیت خوبی برای خرید قرار ندارد زیرا ممکن است به واسطه‌ی همان بنیاد خوب، قیمت سهم به طور فزاینده‌ای بیشتر از ارزش ذاتی آن سهم باشد. در این موقع باید سهم اصلاح قیمتی کند و تحلیلگر می‌توان به کمک متدهای تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای ورود به سهم را پیدا کند. اما این کافی نیست. گاها یک سهم با بنیاد خوب و در قیمت خوب، مدت زیادی باقی می‌ماند و اصطلاحا اصلاح زمانی می‌کند و ممکن است سرمایه‌ی شما مدتی خواب داشته باشد و همین امر باعث خستگی شما شود و قبل از اینکه رشد سهم آغاز شود آن سهم را بفروشید. بهترین کار این است که سهم مذکور را رصد کرده و درست در زمانی که می‌خواهد پرواز خود را اغاز کند ان را شکار کنید.

این امر ممکن نیست مگر با اموزش تابلوخوانی حرفه‌ای و یادگیری نکات تابلوخوانی. قبل از هر چیز اگر با تابلوی معاملاتی سهم آشنا نیستید مقاله‌ی آموزش تابلو خوانی در بورس (مقدماتی) را مشاهده کنید.

آموزش تابلوخوانی برای شکار یک سهم در روزهای منفی بازار

در این قسمت به اصل ماجرا که همان شکار یک سهم خوب در روزهای منفی بورس است خواهیم پرداخت. اما چرا آموزش و فراگیری این تکنیک مهم است؟ جواب آن این است که بازار منفی یک فرصت در اختیار تحلیلگر باهوش قرار می‌دهد که او بتواند سهم خوب را شناسایی کند. در زمان‌هایی که بازار مثبت است و اکثر نمادها سبز است شما فرصت چندانی ندارید و البته چندان مهم نیست که در سبد سهام شما چه سهم‌هایی قرار دارد. به هر حال شما از رشد کلی بازار منتفع خواهید شد و فرق چندانی بین یک تحلیلگر حرفه‌ای و اماتور وجود ندارد. در روزهای منفی است که عیار یک تحلیلگر حرفه‌ای مشخص می‌شود. حتما شنیده‌اید که “آدم دوست خوب را در اصطلاحات تابلو بورس روزهای بد می‌شناسد”. این تمثیل دقیقا در بورس وجود دارد و اگر شما با تکنیک تابلوخوانی سهم آشنا باشید می‌توانید سهام خوب را در روزهای بد و منفی بازار شناسی و شکار کنید و از این طریق به سود مناسبی دست یابید.

نکته اول: قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده اول نکته در شکار یک سهم است که باید به آن توجه کنید. به تابلوی معاملات سهم در سایت TSETMC و قسمت خرید و فروش حقیقی و حقوقی نگاه کنید.

هر چقدر نسبت تعداد خریدارها به فروشندگان کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر است و برعکس. شاید تعجب کنید اما این موضوع کاملا طبیعی است. فرض کنید 10 سهم در یک روز معامله شده است و در این معاملات، 1 خریدار وجود داشته است و 5 فروشنده. در اینجا خریدار به تنهایی 10 سهم خریداری کرده است اما فروشندگان به طور میانگین هر کدام 2 سهم فروخته‌اند. در این مثال قدرت خریدار 5 برابر قدرت فروشنده است. هرچقدر نسبت تعداد خریدار به فروشنده کمتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر خریدار است و به معنی این است که خریدارهایی کم اما با پول زیاد به سهم در حال ورود هستند و این مسئله میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد.

البته برای محاسبه دقیق قدرت خریدار به فروشنده باید تاثیر معاملات حقوقی را از بین ببرید و در یک حجم یکسان این موضوع را بسنجید که توضیح این مطلب از حوصله این بحث خارج است (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به ایبوک آموزش تابلوخوانی پیشرفته مراجعه کنید).

در تصویر بالا می‌بینید که 844 نفر فروشنده حقیقی سهم را فروخته است و 3600 نفر خریدار حقیقی سهم را خریده است. یعنی تقریبا قدرت فروشنده 4.5 برابر قدرت خریدار بوده است که این امر یک زنگ خطر جدی است. مضاف بر اینکه حجم فروش حقیقی (15 میلیون) بیشتر از حجم خرید حقیقی (13 میلیون) است. با دیدن این نسبت برای خرید این سهم باید خیلی احتیاط کنید و حدالمقدور سمت این گونه موارد نروید.

قدرت بیشتر خریدار اولین فاکتور مهم در شناسایی و شکار یک سهم در روزهای منفی است. در روزهای منفی بازار اگر سهمی را دیدید که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده (بر عکس مثال بالا) است، می‌توانید برای مطالعه بیشتر آن سهم را زیر نظر بگیرید.

خریداران حقیقی و حقوقی در آموزش تابلوخوانی

بررسی اطلاعات مربوط به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و معاملات آنها بخشی از تابلو خوانی سهم است. در اینجا برای ما ملاک اصلی خرید و فروش حقیقی‌ها است. برای آشنایی با سهامدار حقیقی و حقوقی مقاله تفاوت سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس را مطالعه کنید. بنابراین ما برای شکار سهم در روزهای منفی فقط به معاملات حقیقی‌ها توجه می‌کنیم.

نکته دوم: حجم معاملات روزانه

نکته‌‌ی دیگر که باید به آن توجه کنید حجم معاملات روزانه سهم است. حجم معاملات روزانه به نوعی نشانگر اقبال بازار و نقدینگی وارد شده به سهم است (در صورتی که همراه با قدرت خریدار باشد). حجم معاملات هر چقدر بیشتر از حجم میانگین ماه باشد شرایط ایده‌آل‌تر است. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا می‌بینید که حجم معاملات روزانه سهم کمتر از کمتر میانگین حجم ماه است. برای شکار یک سهم در روزهای منفی باید حجم معاملات ان سهم حداقل اندازه حجم میانگین ماهانه سهم باشد.

نکته سوم: روند سهم در روزهای اخیر

نکته‌ی بعدی که بسیار اهمیت دارد این مطلب است که روند و سیر سهم در روزهای اخیر به چه صورت بوده است. برای شکار سهم خوب در روزهای منفی، اگر سهمی که در روزهای قبل روند قیمتی کاهشی یا خنثی داشته است مورد اقبال بازار قرار گیرد مسلما خبرهایی در آن سهم است. در واقع روزهای منفی بازار که اکثر نمادها با صف فروش همراه است شرایطی است که یک تحلیلگر بورس میتواند سهم‌های مورد توجه بازار را شناسایی کند. بنابراین خیلی مهم است که سهم مورد نظر شما در روزهای قبل از آن روز روند نزولی یا خنثی را طی کرده باشد و در آن روز قدرت خریدار حقیقی بیشتر باشد و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ اصطلاحات تابلو بورس نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای بررسی روند سهم در روزهای گذشته میتوانید به سابقه معاملات در تابلوی معاملاتی توجه کنید.

برای این منظور می‌توانید به تابلوی معاملاتی سهم در سایت tsetmc مراجعه کرده و گزینه “نمایش سابقه” را فعال کنید (تصویر زیر).

در قسمت پایین صفحه میتوانید سابقه معاملات چند روز اخیر را مشاهده کنید (تصویر زیر).

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید این سهم در چند روز گذشته سیر نزولی داشته است. درصد افت قیمت پایانی سهم با رنگ قرمز مشخص شده است. برای اینکه مجاب به خرید سهم در روزهای منفی بشویم باید روزهای گذشته سهم مورد نظر ما سیر نزولی داشته باشد. این شرط به این دلیل است که ریسک ما کاهش یابد. فلسفه این موضوع این است که وقتی سهمی در شرایط عادی بازار در روزهای گذشته سیر نرولی داشته است و درست در روزی که بازار به شدت منفی است مورد اقبال معامله‌گرها قرار می‌گیرد (این موضوع را از حجم معاملات و قدرت خریدار حقیقی درک می‌کنیم) به این معنی است که احتمالا خبرهایی در آن وجود دارد و در روزهای بعدی رشد خوبی در انتظار این سهم است.

جمع بندی: شکار سهم با سه شرط

تا اینجا به سه نکته اصلی شکار سهم در روزهای منفی بازار اشاره کردیم. در آموزش تابلوخوانی نکات کوچک به ظاهر ساده بسیار اهمیت دارد و به مرور می‌توانید با سرعت زیاد و تنها با یک نگاه به تابلوی معاملات سهم، این موارد را چک کنید. بنابراین به طور خلاصه در روزهایی که شاخص کل بورس منفی است و به وضوح اکثر نمادها صف فروش است، در صورتیکه سهمی را با سه شرط زیر پیدا کردید می‌توانید روی ان سهم سرمایه گذاری کنید (با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه). این سه شرط عبارت هستند از:

• قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده باشد.
• حجم معاملات سهم بیشتر از میانگین ماه باشد.
• روند سهم در روزهای گذشته منفی بوده باشد ولی در آن روز قیمت سهم مثبت باشد.

در چنین شرایطی این سهم احتمال زیاد ئر روزهای بعدی رشد شارپی را تجربه خواهد کرد و حتی میتوان در آن روز ریسک خرید در صف خرید را قبول کرد.

چگونه سهم مورد نظر را پیدا کنیم؟

با وجود تعداد بالای نمادهای بورسی که هر روز هم به تعداد آنها اضافه میشود، رصد بازار به صورت بررسی تک به تک نمادهای بورسی کار راحتی نیست. از طرفی اگر ما نتوانیم دایره سهم هایی که زیر نظر داریم را زیاد کنیم، طبیعتا کمتر شانس پیدا کردن فرصت های خوب بازار را بدست میاریم. یکی از راه حل های این موضوع استفاده از فیلترهای بورسی هست که میتواند سرعت بررسی کلی بازار را زیاد کند و بنا بر استراتژی معاملاتی هر شخص، میتواند با یک کلیک، سهم های مورد نظر ما را فیلتر کند و به ما نشان بدهد.

بحث فیلترهای بورسی و فیلتر نویسی در آموزش تابلو خوانی یکی از مباحث کاربردی و مهم است که می‌تواند کمک زیادی به معامله‌گرها کند. برای آموزش نحوه استفاده از فیلترهای بورسی به مقاله فیلترهای نوسان گیری در بورس مراجعه کنید. ما در این مقاله به صورت کامل (تصویری و ویدئویی) نحوه استفاده از فیلترهای بورسی را آموزش داده‌ایم.

فیلترهای مورد نیاز برای پیدا کردن یک سهم با شرایط ذکر شده

در این مقاله به سه شرط شناسایی و خرید سهم در روزه‌های منفی بازار اشاره کردیم. ممکن است شما به صورت تصادفی یا با بررسی تک به تک نمادهای بورسی این سهم را پیدا کنید. اما استفاده از فیلترهای بورسی کار شما را راحت تر خواهد کرد.

برای این کار شما به سه فیلتر نیاز خواهید داشت که اولا سهم‌هایی که در انها قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد را به شما نمایش دهد. دوما از این میان باید به سهم‌هایی برسید که حجم معاملات بیشتر از حجم میانگین ماهانه دارند و سوم در روزهای پیشین سیر نزولی داشته‌اند.

فیلتر اول: قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

همان طور که در بالا گفته شد شرط اول در شکار یک سهم در روزهای منفی این است که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده حقیقی باشد. فیلتر زیر به شما کمک میکند که به راحتی این نمادها را پیدا کنید. توجه کنید باید اجازه بدهید تا حداقل یک ساعت از تایم بازار بگذرد تا نسبت‌ها خودشان را نشان دهند.

فیلتر دوم: حجم معاملات روزانه بیشتر از میانگین سه ماه

این شرط نیز یکی از شروط لازم بود. به کمک فیلتر زیر میتوانید نمادهایی که این وضعیت را دارا هستند پیدا کنید. توجه کنید اگر در طول ساعات معاملات از این فیلتر استفاده میکنید باید تا اواخر بازار صبر کنید تا به نتیجه درستی برسید. علت مشخص است، حجم تجمیعی معاملات تا انتهای بازار در حال افزایش است. از لینک زیر میتوانید به این فیلتر دسترسی پیدا کنید.

فیلتر سوم: روند منفی در روزهای اخیر

گفتیم که یکی از شروط اصلی دیگر این است که سهم مورد نظر ما در روزهای اخیر قبل از آن روز، روند نزولی داشته باشد. فیلتر زیر نمادهایی که در پنج روز اخیر منفی بوده‌اند را فیلتر میکند. توجه کنید ممکن است نمادی در روزهای اخیر روند نزولی داشته اما فقط در یک روز قیمت پایانی آن اندکی مثبت بوده است. مشکل این فیلتر این است که آن نمادها را به شما نشان نمی‌دهد.

به کمک این سه فیلتر میتوانید با سرعت بیشتری بازار را اسکن کنید و از فرصت‌های به وجود آمده در روزهای منفی بازار برای شکار یک سهم خوب استفاده کنید.

پرکاربردترین اصطلاحات و مفاهیم بورس (بخش دوم)

آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد بورس یکی از ضروری‌ترین مواردی است که هر سرمایه‌گذاری باید انجام دهد. شاید بتوان گقت قبل از هر چیز و در گام اول باید این اصطلاحات را باید یاد گرفت و با آنها آشنا شد. اصطلاحاتب همچون EPS ، DPS و نکاتی کلیدی و بنیادی درباره ی در آمد و یا سهم بازار و البته نمادهای معملاتی و شرایط و وضعیت آنها. در ادامه به چند اصطلاح پر کاربرد خواهیم پرداخت.

EPS خلاصه اصطلاح Earning per share یا سود هر سهم است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم، سود هر سهم به دست می آید.

EPS پیش بینی شده : عبارت است از سود هر سهم که شرکت برای سال مالی پیش رو پیش بینی میکند.

EPS تحقق یافته : عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.

تعدیل EPS : تعدیل به این معناست که سود پیش بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش بینی شده درامد است.

DPS

کلمه dps مخفف عبارت dividend per share است. dps آن قسمتی از eps است که بین سهامداران تقسیم می شود. درصد سود تقسیمی یا dps در بین شرکتها متفاوت است. شرکت‌ها سیاست‌های متفاوتی درخصوص تقسیم سود دارند. برخی ترجیح می‌دهند بیشتر سود سهام را بین سهامداران تقسیم کنند. اما برخی دیگر درصد کمی از سود را تقسیم کرده و بخش عمده آن را به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، اختصاص می‌دهند. حال اینکه چه مقدار از eps به عنوان dps بین سهامداران تقسیم شود، در مجمع شرکت تصمیم گیری می شود.

نکات مهم در مورد DPS

معمولا شرکتها همه سود خود را به عنوان dps بین سهامداران تقسیم نمی کنند. بلکه مقداری از آن را نزد خود نگه می دارند تا بر حسب شرایط و نیاز خود از آن استفاده درست بکنند.

هر شخصی که در هنگام مجمع شرکت سهامدار است، سودی که به عنوان dps در مجمع تصویب می شود به او تعلق می گیرد. پس حتی اگر فردای مجمع سهام خود را بفروشد نیز dps یه او تعلق می گیرد.

شرکتها طبق قوانین بورس ۸ ماه زمان دارند که سود نقدی سهامداران را پرداخت کنند. بعضی از شرکتها این سود را زود و بعضی نیز خیلی دیر پرداخت می کنند.

درآمد باقی مانده

درامد باقی مانده بخشی از درآمد شرکت است که بین سهامداران ولی به عنوان ذخیره انباشته شده برای رشد شرکت یا استفاده از ان در موارد اضطراری نگه داری می شود.باقی مانده سود تقسیم نشده ، مازاد درامد ذخیره نیز می نامند.

سهم بازار

سهم بازار نشان دهنده سهم یا درصد فروش محصولات آن شرکت در مقایسه با کل فروش آن محصول توسط سهم تولید کنندگان است.

نماد معاملاتی باز و بسته

پس از انکه شرکت های سهامی عام در بورس پذیرفته شدند برای اینکه اوراق سهام انها در بازار بورس قابل داد و ستد باشد باید نماد معاملاتی انها در تابلو بورس باز شود. پس از باز شدن نماد معاملاتی، خرید و فروش سهام به طور مرتب و روزانه انجام می شود. حال اگر مدیران شرکت بخواهند هرگونه تغییری در اصول اساسی شرکت ایجاد کنند باید نماد معاملاتی شرکت در تابلوی بورس بسته شود وامکان داد و ستد سهام منتفی گردد و متوقف شود. این تغییر می توتند شامل EPS ، تغییر محل شرکت ، افزایش سرمایه یا هر تغییر دیگری می باشد.

سهام فعال

سهامي است كه به طور مكرر و روزانه مورد معامله قرار مي گيرد وبا اين ويژگي ، از سهامي كه نيمه فعال است و كمتر مورد معامله قرار مي گيرد ، متمايز مي شود .

سهام شركت هاي بزرگ ومهم مي بايست سهام فعال باشند به خصوص شركت هايي كه نسبت به تحولات اقتصادي وسياسي حساس هستند و بنابراين در معرض تغييرات ناگهاني قيمت قرار دارند .

سهام غیر فعال

اين سهام به ندرت در بازار مورد خريد وفروش قرار مي گيرد ، هرچند در شمار سهام فهرست شده است. سهام غير فعال ، سهامي است كه به سختي خريدار يا فروشنده اي براي آن ها يافت مي شود . اختلاف بين قيمت خريد و فروش چنين سهامي ، ممكن است بسيار زياد باشد .

بازار حساس

بازار سهامي كه به تحولات سياسي واقتصادي نظير بودجه سالانه ، رشد نامطلوب صنعتي ، حذف يا مقرارت نظارت بر قيمت ها، تغيير دولت و امثال آن به شدت واكنش نشان مي دهد ، بازار حساس نام دارد .

بازار ضعيف و كم رونق

بازار ضعيف به بازاري گفته مي شود كه خريداران اندكي در آن حضور داشته باشند. دراين بازار قيمت با اندكي فشار فروش رو به تنزل مي گذارد.