ویژگی های الگوی مستطیل
سلام مهسا خانوم. اول از همه ورودتون رو به مجموعه بزرگ آموزش بورس تبریک می گم و امیدوارم در کنار اساتید با تجربه این مجموعه روز به روز پیشرفتتون رو مشاهده کنیم
در رابطه با پاسخ سوال نخست بهتر که اینطور خدمتتون عرض کنم که مستطیل زیرمجموعه الگوهای قیمت هست یا بهتر دقیق بگم الگوی مستطیل زیر مجموعه الگوهای ادامه دهنده است پس طبیعتاً ویژگی‌های سایر الگوهای ادامه دهنده را هم باید داشته باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه:
1- تعداد برخورد در الگوهای ادامه دهنده حداقل ۴ و حداکثر ۶ برخورد می باشد اما در کانالها هرچه تعداد برخوردها بیشتر باشد کانال ما اعتبار بیشتری نیز دارد اما حداقل برای به وجود آمدن یک کانال به دو برخورد در سقف و دو برخورد در کف نیازمندیم
2- از دیگر تفاوت های الگوی مستطیل و کانال می‌توان به این اشاره کرد که کانال ها قالبی از شکل گیری روند ها هستند یعنی اینکه یک روند صعودی می تواند در قالب یک کانال صعودی در نمودار شکل بگیرد و یا یک روند نزولی می تواند در قالب یک کانال نزولی در نمودار شکل بگیرد اما الگوی مستطیل قالبی از امواج اصلاحی می باشد یعنی اینکه استراحت روندها در قالب یک الگوی مستطیل یا مثلث شکل می گیرد
پس با توجه به موارد ذکر شده ف رمایش شما هم می تواند صحیح باشد یعنی بعضی از کانال ها مستطیل هم می تواند باشد پس در نتیجه، هر کانالی مستطیل نیست اما هر مستطیلی می تواند کانال باشد.
در رابطه با پاسخ سوال دوم نیز همانطور که در بخش بالا ذکر شده، الگوی مستطیل یکی از الگوهای قیمت هست پس در نتیجه تمام شرایط سایر الگوهای ادامه دهنده رو هم باید داشته باشه، شرایطی از قبیل: تعداد برخورد، مدت زمان شکل گیری، ارتفاع روند و سایر شرایط یک الگوی ادامه دهنده.
فلذا تمام الگوهای ادامه دهنده به عنوان استراحت در روند شکل می گیرند و از شروط یکسانی برخوردار هستند اما ظاهری متفاوت دارند یعنی یک الگویی به صورت مثلث و یک الگویی به صورت مستطیل تشکیل خواهد شد.
در رابطه با پاسخ سوال سوم هم علی آقا لینک بسیار خوبی رو برای شما ارسال کردن چون نکات مربوط به الگوی کنج در این سوال توسط خودشون بسیار عالی جمع بندی شده
الگوی پرچم چیست؟
الگوی پرچم معمولا از سری الگوهای ادامه دهنده در بازار می باشند و مکث های کوتاهی در روند شارپی بازار هستند .پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.
در تحلیل تکنیکال، یک پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر با گرایش متداول قیمت مشاهده‌شده در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت، حرکت می‌کند. نام آن به خاطر روشی که بیننده را به سمت یک پرچم بر روی میله پرچم می‌اندازد نام گذاری می‌شود.
الگوی پرچم برای شناسایی تداوم احتمالی یک روند قبلی از نقطه‌ای استفاده می‌شود که در آن قیمت با همان گرایش رو به رو شده‌است. در صورتی که این روند از سرگرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد.
انواع الگوهای پرچم :
- پرچم مثلثی
- پرچم چهارگوش
الگوی پرچم شامل دو خط موازی است. این خطوط می‌توانند یا مسطح باشند و یا در جهت مخالف گرایش بازار اصلی قرار بگیرند. الگویی که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد به عنوان بازار به طور بالقوه پس از حرکت بزرگ قبل از ادامه روند اولیه آن دیده می‌شود.
نکته: کف پرچم نباید از نقطه میانی میله که قبل ویژگی های الگوی مستطیل از آن قرار داشت، تجاوز کند.
الگوی پرچم دارای چهار ویژگی اصلی است:
- روند شارپ قبلی
- کانال تحکیم قیمت
- مکث یا اصلاح کوتاه مدتی
- شکست پر قدرت خط روند و حرکت شارپ بعد از آن
چگونه یک الگوی الگوی پرچم:
پرچم‌ها مناطقی از تحرکات قیمتی هستند که در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند که مستقیما بعد از یک رشد قیمتی شارپ تند در قیمت پیروی می‌کند. این الگو معمولا شامل بین ۵ تا ۲۰ کندل قیمتی است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.
حرکت شارپ:
به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، باید شواهدی از یک روند قبلی وجود داشته باشد. پرچم‌ها به شواهدی از پیشرفت یا کاهش شدید حجم سنگین نیاز دارند. این حرکات معمولا بر روی حجم سنگین اتفاق می‌افتد و می‌تواند حاوی شکاف‌ها باشد. این حرکت معمولا نشان‌دهنده اولین قسمت پیشروی یا کاهش چشمگیر است و پرچم / پرچم فقط یک مکث است.
میله پرچم:
فاصله از اولین مقاومت و یا پشتیبان به سمت بالا یا پایین پرچم و پرچم است. پیشرفت شدید (یا کاهش)که میله را تشکیل می‌دهد باید یک خط روند یا مقاومت / پشتیبانی را درهم بشکند. خطی که از این شکاف تا بالای پرچم و پرچم برافراشته می‌شود، پرچم را شکل می‌دهد.
پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که بر خلاف روند قبلی است. اگر حرکت قبلی بالا می‌رفت، پرچم به پایین متمایل می‌شد یا پرچم یک مثلث متقارن کوچک است که با بلوغ الگو (مانند یک مخروط)گسترده و همگرا می‌شود..
مدت‌زمان:
پرچم‌ها و پرچم‌ها، الگوهای کوتاه‌مدت هستند که می‌تواند از ۱ تا ۱۲ هفته طول بکشد. بحث‌هایی در این بازه زمانی وجود دارد و برخی از آنها ۸ هفته را در نظر می‌گیرند تا محدودیت‌های یک الگوی قابل اعتمادی را اعمال کنند. به طور ایده‌آل، این الگوها بین ۱ تا ۴ هفته شکل خواهند گرفت. زمانی که یک پرچم بیش از ۱۲ هفته قدمت دارد، به عنوان مستطیل طبقه‌بندی می‌شود. یک پرچم بیش از ۱۲ هفته به یک مثلث متقارن تبدیل خواهد شد.
اهداف الگوی پرچم:
طول میله را می توان برای شکستن مقاومت و یا شکستن پرچم و پرچم برای تخمین پیشرفت یا کاهش استفاده کرد.مهم است که پرچم‌ها از یک روند صعودی یا نزولی شدید پیروی کنند. بدون یک حرکت شارپ، قابلیت اطمینان تشکیل این الگو را کاهش می دهد و می‌تواند ریسک بالایی را به همراه داشته باشد.
5 مورد از مهم ترین الگو های معروف تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید
شناخت الگوهای قیمتی یکی از مهم ترین مسئله هایی می باشد که معامله گران از همان ابتدای شروع کارشان باید با آن ها آشنا باشند. برای مثال الگوهای نموداری بخش بسیار مهمی را از تحلیل تکنیک ها تشکیل می دهند و همچنین معامله گر با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام ها می پردازند. شما در این صورت باید با الگو های معروف ویژگی های الگوی مستطیل تحلیل تکنیکال آشنایی خوبی داشته باشید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با الگو های معروف تحلیل تکنیکال اشنا سازیم و می گوییم شما چگونه می توانید از این الگو استفاده کنید و تبدیل به یک تحلیلگر حرفه ای شوید.
یکی از مهم ترین ویژگی های تحلیل های تکنیکال قابلیت پذیری آنها می باشد. در واقع می توان گفت که به طوری این الگوها قابلیت پذیر می باشند که شما به راحتی در هر نمودار و هر زمانی که می خواهید آنها را می توانید مشاهده کنید می تواند به عنوان سیگنال های ورود به شما کمک کند و ابزار تایید و یا پیش بینی سیگنال های بازار یا میزان حرکات های قیمتی بازار باشد که شما می توانید از آنها به راحتی استفاده نمایید. بنابراین در این جا قصد داریم ۵ نمونه از قدرتمند ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم که عبارت اند از:
سروشانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و همچنین پرچم ها می باشد. در تشخیص این الگوها در نمودار ها کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و حرکات های آینده بازار را به خوبی پیش بینی کنید .اما در حالت کلی حرکات های بازار به دو بخش تقسیم می شود یکی از آنها دسته ادامه دهنده و دیگری دسته بازگشتی می باشد، اما باید بدانید که الگو های سروشانه، سقف و کف دوقلو و سقف و کف سه قلو جزء بازگشتی ها و اما پرچم و مستطیل در الگوی ادامه دهندگان قرار خواهد گرفت. تحقیقات انجام شده بر روی الگوهای متفاوت در بین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال از بهترین و همچنین پرکاربرد ترین الگوها بوده است.
نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف
نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما در اینجا می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند.
هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت.
اما یکی دیگر از این نکات این می باشد که هر چه شکل یک الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد انتظار خواهد رفت که حرکات قیمتی بزرگتری را پیش رو بگذارد.
کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.
الگوی سروشانه
یکی از الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو سروش آن می باشد این ها جز معتبرترین و همچنین محبوب ترین الگوهای نمودار بازگشتی در تحلیل تکنیکال می باشد. که کارایی آن به مرور زمان در شرایط مختلف اثبات شده و همچنین بهتر است دیگر الگو ها بوده تشکیل یک الگوی سروشانه می تواند به وجود آمدن یک نقطه بسیار مهم یا به اصطلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی شود و بر اساس این نمودار الگوی سروشانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سروشان معکوس نشانه ای از احتمال روند صعودی را در معاملات شما به وجود می آورد. از لحاظ هندسی می توان بگوییم که الگوی سروشانه کلاسی با استفاده از سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود اما دومین قله یعنی سر آن نسبت به سایره قله ها یعنی شانه های آنها بلند تر بوده و در نهایت طراحی شبیه به سر و شانه انسان را به وجود خواهد آورد در صورتی که چنین اشکالی در صفحه شما شکل بگیرد الگوی سروشانه معکوس را به همراه خواهیم داشت که این الگو پس از یک روند قوی رخ خواهد داد.
دو الگوی سقف و کف دوقلو
یکی از پر تکرار در الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو های سقف و کف دوقلو می باشند که به همین صورت باید در مواقع خاص با استفاده از سایرابزار آلات تحلیلی دیگر استفاده شود تا خطا های احتمالی را کاهش بدهد. در حالت کلی می توان گفت بهترین حرکت این الگو پس از عملکرد های شدید و طولانی مدت قیمت ها می باشد که سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و اردوی یک هفته دوقلو نشان‌دهنده احتمال صعود بازار بوده است. امااز نگاه نمودا این الگو نشان دهنده دو بار تلاش بدون نتیجه قیمت برای ادامه حرکات های مهم و اصلی بوده است که در نهایت با تشکیل آن انتظار می رود که روند حرکات تغییر یابد و جهت بازار عوض شود.
مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟
الگوی سقف و کف سه قلو
یکی دیگه از قدرتمند ترین و پرطرفدارترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال الگوهای سخت و کف سه قلو بوده. که در صورتی الگوی دوقلو در روند حرکتی خود با شکست مواجه شود می توانید از الگوی سولو استفاده کنید. به طور معمول تشکیل این الگو در نمودار نشانه با قوت بودن روند تغییرات و حرکت بازار خواهد بود و از آنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده پس از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیک ها شباهت بسیار زیادی با مطالب قبلی و همچنین الگوی دوقلو داشته است.
الگوی پرچم
اولین و مهم ترین نوع الگوهای ادامه دهنده که به آن ها پرچم می گویند در روند معاملاتی بسیار موثر است این الگو ویژگی های الگوی مستطیل ها بیشتر در مواقع اصطلاحی پس از شکل گیری یک روند بسیار قوی در بازار به وقوع می پیوندند که تشکیل الگوی پرچم بعد از یک روند پر قدرت به حالت استراحت و تجدید قوا به حساب می آید. با توجه به ماهیت نمودار الگوی پرچم باید توجه کرد که فقط در مواقعی از آن استفاده کنید که بسیار استثنا باشد. در حالت کلی بر اساس شکل گیری نمودار الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی به وجود می آید که توسط یک ویژگی های الگوی مستطیل سری حرکات های اصلاحی کوچک در کانال های عمودی یا افقی متوقف شده‌اند. در حالت کلی می‌توانیم بگوییم که پرچم یکی از مهم ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال به نیاز به حساب می آید.
اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.
الگوی مستطیلی
از دیگر الگو های معروف به تحلیل تکنیکال به الگوهای مستطیل بپردازیم. در واقع الگوی مستطیلی را می توان نوعی پرچم بدانیم اما باید توجه کرد که میان آن ها تفاوت‌های وجود دارد. برای مثال از لحاظ کارایی تفاوت های بسیاری با دیگر الگوها دارند و به طور کامل این گروه نیز از نوع ادامه دهنده روند بوده و حرکت خون ما بین حرکات اصلی یک روند را به حساب می آورد. در زمانی که روند مشخص و قابل ملاحظه ای در الگوی مستطیل وجود داشته باشد می توان و برمبنای معاملات تصمیم گیری کرد و همانند الگوی پرچم در سایر مواقع جهت بازار باز نخواهد بود این الگو کاربرد چندان زیادی نخواهد داشت اما از طرف دیگر می‌توانم بگویم که روی مستطیل و الگوهای سقف و کف و چند قلو شباهت بسیار زیادی دارد زیرا در تمامی این شکل ها نمودار قیمتی پس از حرکت در جهت مشخص برای مدتی محدود خواهد شد اما تشخیص دقیق این الگو به وسیله و جهت شرایط شکست قیمت امکان پذیر خواهد بود.
اما در آخر شما باید بدانید که الگو های معروف تحلیل تکنیکال ممکن است بیشتر از این چند نوع الگو باشد.، که ما در اینجا تنها به چند نمونه از آن ها پرداخته و در مورد آن ها توضیحاتی داده ایم که شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این الگو ها به سایت ها و پیج های مورد نظر خود مراجعه کرده و مطالب بیشتری را درباره الگو ها کسب کنید تا بتوانید در تحلیل‌های خود بسیار موفق باشید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال مستطیل و سر و شانه
یکی از راهای تشخیص ادامه یک روند و یا تغییر جهت یک روند در تحلیل تکنیکال استفاده از الگوهای کلاسیک می باشد در این پست به بررسی الگوهای سر و شانه و الگوی مستطیل می پردازیم.ما در این سری پستهای آموزشی سعی کرده ایم با طراحی تصاویر گرافیکی آموزشی و گویا به یادگیری بیشتر کاربران کمک کنیم.
کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.
الگوی سر و شانه در کف
این الگو معمولا در درهای قیمتی ایجاد می گردد و یکی از نشانه های برگشت قیمت می باشد، و در واقع این الگو جزء الگوهای بازگشتی می باشد.این الگو با داشتن دو دره کوچک در طرفین و یک قله بزرگ در وسط به سر و شانه معروف می باشد.معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه(خط گردن خطی است که دو شانه و سر را به هم متصل کرده و نقش یک سطح مقاومتی برای قیمت بازی می کند) می توان انتظار داشت که قیمت به ارتفاع سر رشد کند.
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
این الگو درواقع یک روند خنثی در درون یک کانال می باشد که چندین بار سقف و کف این کانال با قیمت تماس پیدا کرده. در ادامه ویژگی های الگوی مستطیل را مشاهده می فرمایید.
- معمولا طول الگوی مستطیل باید حد اکثر یک سوم روند قبلی خود باشد.
- الگوهای مستطیل هم در روند صعودی و هم در روند نزولی دیده می شوند.
- الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده می باشد.
- پس از شکست خط استاتیک حمایتی در این الگو در روند نزولی قیمت می تواند به اندازه عرض الگو نزول کند
- پس از شکست خط استاتیک مقاومتی در یک روند صعودی قیمت می تواند به اندازه عرض الگو رشد کند.
نویسنده : مصطفی اجارستاقی
کاربران محترم می توانند با ارائه دریدگاه های ارزنده خود ما را در بهبود کیفی مطالب سایت یاری رسانند.
آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
چه در بازار سهام معامله کنید و چه در بازارهای ارز بین‌المللی و یا ارز دیجیتال، جهت تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش، باید با اصول و قواعد تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال هستند که تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس، توسط آنها مشخص می‌شود. الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، تقسیم می‌شوند. در مقاله آموزشی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، راجع به الگوی ادامه دهنده‌ی مثلث و انواع آن صحبت کردیم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا راجع به یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده به نام الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کنیم.
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به چه شکل میباشد
الگوی مستطیل را در نمودارهای مختلف زیاد می‌بینید و از جمله الگوهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال (به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین) میباشد. زمانی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، در اصطلاح گفته می‌شود که بازار «رنج» شده و در حال نوسان و درجا زدن میباشد. اما اصلاً الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟ این الگو همانطور که از اسمش پیداست، یک مستطیل است که شامل کف‌ها و قله‌های متوالی میباشد که به موازات هم شکل گرفته‌اند. در الگوهای مستطیلی کف‌ها و قله‌ها به صورت افقی قرار می‌گیرند. در واقع، الگوی مستطیل نشان‌دهنده‌ی یک توقف در روند میباشد که وقتی عرضه و تقاضا نسبتاً با هم برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت داشته باشد. معمولاً، این الگو یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌نامند.
نکته: با تشخیص صحیح الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال میتوانید به سود خوبی دست پیدا کنید. زمانی که این الگو را روی نمودار مشاهده کردید، میتوانید در کف آن اقدام به اخذ پوزیشن خرید نمایید و یا اینکه در سقف آن پوزیشن فروش کسب کنید و این روند را تا زمانی‌که الگو از یک طرف شکسته شود، ادامه دهید.
انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
به‌طور کلی ۲ نوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داریم که شامل مستطیل صعودی و مستطیل نزولی میباشد. در این بخش به معرفی هر یک از این الگوها به‌صورت جداگانه می‌پردازیم.
۱. الگوی مستطیل صعودی
الگوی مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند میباشد که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می‌شود. زمانی‌که در بازار و در طی یک روند صعودی، ببینیم که بازار در یک روند رنج در حال نوسان میباشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی را خواهیم داشت. اصطلاحاً می‌توان گفت که در این حالت بازار در حال استراحت میباشد و در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص نوسان می‌کند. در اینجا باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی که رسم کردیم را بشکند. بعد از شکست یکی از این خطوط، انتظار پیشرفت قیمت در آن جهت را خواهیم داشت. دقت داشته باشید که اندازه‌ی این پیشرفت به اندازه‌ی عمق الگو مستطیلی است که توانستیم آن را تشخیص دهیم.
۲. الگوی مستطیل نزولی
الگوی مستطیل نزولی، درست برعکس الگوی مستطیل صعودی میباشد. این نوع از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال با یک کاهش قیمت آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک محدوده‌ی مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود. در این حالت هم پس از کاهش قیمت، نمودار بین خطوط حمایتی و مقاومتی در یک روند رنج یا خنثی نوسان می‌کند. باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی رسم شده را بشکند و در همان جهت حرکتش را ادامه دهد. اندازه‌ی حرکت هم به اندازه‌ی عمق الگوی مستطیل خواهد بود.
برای معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید طی کرد؟
جهت معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید انجام داد
حالا که با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید، وقت آن فرا رسیده تا نحوه‌ی معامله با استفاده از این الگو را نیز بیاموزید. برای معامله با الگوی مستطیل باید ۵ مرحله‌ی مهم را طی کنید که در ادامه راجع به این مراحل دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد.
۱. مرحله اول: شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
برای شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در گام نخست باید بتوانید تا یک نمودار با روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا (تراکم قیمت) باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله‌ی قیمتی را پیدا کنید که به‌صورت افقی و در موازات هم ایجاد شده‌اند. این قله‌ها و کف‌های قیمتی، نشان‌دهنده‌ی سطوح مقاومت و حمایت در الگوی مستطیل شما هستند.
۲. مرحله دوم: مشخص کردن شکست الگو
همانطور که پیش از این هم گفتیم، شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می‌افتد. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو بود. در این حالت می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه‌دار باشد. اما اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت، سطح حمایت (کف مستطیل) را خواهد شکست و به‌عنوان الگوی مستطیل شناسایی می‌شود. در این حالت، شما ویژگی های الگوی مستطیل سیگنالی مبنی بر این دریافت می‌کنید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.
۳. مرحله سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
به‌منظور ورود به معامله با کمک با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ابتدا باید این موضوع مشخص شود که آیا شکست در همان جهتی که روند مکث داشته اتفاق افتاده یا خیر. بعد از آن می‌توان سهام مورد نظر را خریداری کرد و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی باشد وارد معامله‌ی فروش استقراضی شد.
۴. مرحله چهارم: امن کردن معامله با تعیین حد زیان
برای معامله به کمک الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باید برای معامله‌ی خودتان حد زیان تعیین نمایید. هم‌زمان با تشخیص شکست الگو، بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت را در مستطیل اندازه‌گیری کنید. سپس حد زیان خود را درست در نقطهی وسط این مسافت قرار دهید. به این ترتیب، معامله‌ی شما امن خواهد شد. بنابراین شما می‌دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه‌ی الگو خواهد بود. دلیل اینکه حد زیان را در وسط الگو قرار می‌دهند این است که نمودار قیمت، پیش از ادامه‌ی روند، امکان دارد که تکانه‌هایی را تجربه کرده و نوسان داشته باشد. با این حساب هنگامی که حد زیان را دقیقاً قبل از شکست قرار داده باشید، احتمالاً معامله‌ی شما با یک نوسان کوچک بسته خواهد شد.
۵. مرحله پنجم: حد سود در الگوی مستطیل
زمانی‌که از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود خواهد داشت. وقتی شما از این الگو برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، باید معامله را حفظ نمایید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه‌ی الگو میباشد را سپری کند. منظور از اندازه‌ی الگو، تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل میباشد. این تفاضل با قیمت در نقطهی شکست جمع می‌شود و حداقل هدف قیمتی به دست می‌آید. از آنجایی‌که حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه‌ی ۲ برابر حد زیان شما خواهد بود. بدین ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد برابر ۲ می باشد که رقم قابل قبولی است. (در مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد گفتیم که هرچقدر میزان ریسک به ریوارد یا R/R برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود.)
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به یکی دیگر از الگوهای مهم قیمتی یعنی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و به معرفی انواع آن پرداختیم. شما میتوانید با استفاده از این الگوی ساده و در عین حال کاربردی به معامله در بازار بورس بپردازید و سود خوبی کسب نمایید. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. اما برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید. توصیه می‌کنیم برای آگاهی بیشتر در رابطه با عملکرد نمودارها در تحلیل تکنیکال، از فیلمهای آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته استفاده نمایید. چراغ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.
دیدگاه شما