روند قیمت (Trend Price)

به طور کلی ، قیمت ها می توانند سه نوع روند داشته باشند.

توضیحاتی پیرامون روند صعودی (Uptrend)

روند صعودی (Uptrend) حرکت قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند که جهت کلی آن به سمت بالا باشد . در یک روند صعودی ، هر قله و شیب متوالی بالاتر از آن است که در اوایل روند پیدا شده است . بنابراین روند صعودی تشکیل شده، از پایین ترین نوسان و بالاترین سطح نوسان بالاتر است . تا زمانی که قیمت باعث پایین آمدن نوسانات بالاتر و نوسانات بیشتر می شود ، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می شود . هنگامی که قیمت شروع به بالاترین میزان نوسان پایین یا پایین ترین نرخ نوسان کرد ، سوال پیش می آید که روند صعودی است یا به یک روند نزولی تبدیل شده است .

روشهای کلیدی

• روند صعودی یک حرکت کلی است که در قیمت بالاتری ایجاد می شود ، که در اثر پایین آمدن نوسانات و بالا رفتن از نوسان بیشتر ایجاد می شود .
• شاخص ها و ابزارهای تکنیکال ممکن است به شناسایی و تجزیه و تحلیل روندهای صعودی کمک کنند .
• معامله گران ترند با خرید در هنگام بازپرداخت یا افزایش مجدد قیمت ، از روند صعودی استفاده می کنند و تلاش می کنند سود را بر اساس این مفهوم که روند صعودی پایین تر و بالاتر است ، به دست آورند .
• وقتی قیمت دیگر پایین تر و بالاتر نرود ، سوال پیش می آید که روند صعودی است یا ممکن است به یک روند نزولی تبدیل شود .
• برخی روند قیمت (Trend Price) از معامله گران و سرمایه گذاران فقط در روند صعودی ترید را انجام می دهند . این معامله گران روند با استفاده از استراتژی های مختلف از مزایای افزایش قیمت و پایین آمدن قیمت بهره می برند .

درک روند صعودی Uptrend

روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از افزایش قیمت دارایی سود ببرند . فروش دارایی در صورت عدم موفقیت در ایجاد اوج بالاتر ، یکی از موثرترین راه ها برای جلوگیری از ضررهای بزرگ است که می تواند ناشی از تغییر روند باشد . برخی از معامله گران تکنیکال از خط روند استفاده می کنند تا روند صعودی را شناسایی کرده و روند معکوس روند را تشخیص دهند . خط روند در امتداد پایین آمدن نوسان ترسیم شده است ، که به شما کمک می کند تا نشان دهد پایین ترین سطح نوسان آینده چیست .

برخی از معامله گران تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روند صعودی از میانگین های متحرک نیز استفاده می کنند . هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند صعودی در نظر گرفته می شود ، اما هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک می رسد ، این بدان معناست که اکنون قیمت در یک دوره معین زیر قیمت متوسط ​​ معامله می شود و بنابراین روند قیمت (Trend Price) ممکن است دیگر در روند صعودی نباشد .

اگرچه این ابزارها ممکن است برای مشاهده بصری روند صعودی مفید باشند ، اما در نهایت قیمت باید صعودهای بالاتر و نوسانات بالاتر را ایجاد کند تا وجود روند صعودی را تأیید کند . هنگامی که یک دارایی نتواند صعود را ایجاد کند ، به این معنی است که ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد ، دارایی متغیر باشد یا عملکرد قیمت بسیار ناچیز باشد و تعیین روند دشوار باشد . در چنین مواردی ، معامله گران روند صعودی ممکن است تصمیم بگیرند که کنار روند تا زمانی که روند صعودی به وضوح قابل مشاهده روند قیمت (Trend Price) باشد ، بمانند .

روندهای برتر ترید

تکنیک های زیادی برای تجزیه و تحلیل و معاملات روند صعودی وجود دارد . تنها نگاه کردن به پرایس اکشن یک راه است ، در حالی که استفاده از ابزاری مانند خط روند و شاخص های تکنیکال راه دیگری می باشد .

دو استراتژی متداول معامله پرایس اکشن که با ورودی اضافی از ابزارها و شاخص های تکنیکال قابل تأیید یا ابطال است. خرید در هنگام عقب نشینی قیمت در طی روند صعودی یا خرید در زمانی که قیمت سعی در بالا بردن یک نوسان جدید دارد . حتی با افزایش قیمت ، بالا و پایین می شود . حرکات پایین تر ، عقب کشیدن نامیده می شود . اگر یک تریدر یا سرمایه گذار معتقد باشد که بعد از عقب نشینی قیمت بالاتر ادامه خواهد یافت ، آنها می توانند در زمان بازپرداخت خرید کنند و در صورت رسیدن از افزایش قیمت متعاقب آن سود ببرند .

برخی از معامله گران روند ، خرید در هنگام بازگشت را بسیار خطرناک یا وقت گیر می دانند ، زیرا در مورد افزایش دوباره قیمت و زمان آن اطمینان وجود ندارد . این معامله گران ممکن است ترجیح دهند صبر کنند تا قیمت مجدداً به طور قطعی افزایش یابد . این بدان معناست که آنها ممکن است نزدیک به بالاترین سطح نوسان قبلی ، یا هنگامی که دارایی به قلمرو جدید بالایی وارد می شود ، خرید خود را پایان دهند .

هر دو استراتژی برای ورود به ترید به معیارهای ورود مشخصی نیاز دارند . معامله گرانی که در حین بازپرداخت خرید می کنند ممکن است فقط در صورت قیمت نزدیک به حمایت پیش بینی شده ، مانند یک روند صعودی ، میانگین متحرک یا سطح اصلاح فیبوناچی ، به دنبال خرید باشند . آنها همچنین ممکن است منتظر بمانند تا فروش در جلو برگشت کند و قبل از خرید قیمت شروع به افزایش کند .

معامله گرانی که نزدیک به بالاترین قیمت های قبلی خریداری می کنند ، به دلیل اینکه می خواهند ببینند که قیمت دوباره بالاتر می رود ، ممکن است تصمیم بگیرند فقط وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت کوتاه مدت رفت، وارد شوند. این می تواند یک الگوی تلفیقی یا نمودار صعودی باشد . متناوباً ، آنها ممکن است منتظر روند صعود قیمت به بالاترین قیمت در جهش بزرگ حجم باشند ، یا اینکه یک اندیکاتور تکنیکال یک سیگنال خرید را نشان دهد .

خطر با توقف ضرر کنترل می شود . این به طور معمول در زیر پایین ترین نوسان اخیر قرار می گیرد ، زیرا تریدر انتظار دارد قیمت بالاتر رود .

راه های خروج از ترید سودآور زیاد است . این موارد می تواند در مواقعی باشد که قیمت نوسان کمتری را نشان می دهد ، شاخص تکنیکال نزولی می شود ، خط روند یا میانگین متحرک شکسته می شود و یا توقف ضرر سقوط را تجربه می کند .

افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین در آمریکا؛ هر گالن برای نخستین بار به بالای پنج دلار رسید

میانگین قیمت هر گالن (۳.۸ لیتر) بنزین در سراسر ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به بالای پنج دلار رسید.

طبق داده‌های انجمن خودروی آمریکا میانگین قیمت در روز شنبه ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) پنج دلار بود. با روند قیمت (Trend Price) این حال رانندگان در برخی از نقاط ایالات متحده به ویژه در کالیفرنیا هزینه بالاتری را برای بنزین پرداخت کردند.

طبق این گزارش میانگین قیمت بنزین بدون سرب از ۴.۹۸ دلار در روز گذشته به قیمت ۵.۰۰۴ دلار در هر گالن رسیده است.

میانگین قیمت تنها در هفته گذشته ۱۹ سنت افزایش یافته و نسبت به این زمان در سال گذشته ۱.۹۳ دلار افزایش قیمت داشته است.

دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت ذکر می‌شود. افزایش قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها علیه روسیه که یکی از تولیدکنندگان پیشرو نفت در جهان است از جمله دلایل این افزایش است. از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای ظرفیت پالایش در ایالات متحده وجود دارد چرا که برخی از پالایشگاه‌ها در طول همه‌گیری تعطیل شدند. به تمامی این عوامل باید تورم بی‌سابقه در آمریکا را نیز اضافه کرد.

بر اساس گزارش داده‌های انجمن خودروی آمریکا کالیفرنیا با قیمت ۶.۴۳ دلار بالاترین قیمت بنزین به ازای هر گالن را داشته است. کمترین میانگین مربوط به می‌سی‌سی‌پی با قیمت ۴.۵۲ دلار است.

با این حال خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که با وجود افزایش قیمت بنزین سفرهای جاده‌ای در ایالات متحده آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بسیار اندک نسبت به گذشته کاهش داشته روند قیمت (Trend Price) است.

طبق گزارش آسوشیتدپرس گرچه برای نخستین بار قیمت بنزین سد پنج دلاری را شکست اما با در نظر گرفتن تورم هنوز یک رکورد نیست. بنزین در ژوئیه ۲۰۰۸ در آمریکا به ۴.۱۱ دلار در هر گالن رسید که معادل ۵.۴۰ دلار امروز است.

بلاتکلیفی قیمت بیت کوین در منطقه 6500 تا 7200 دلار

قیمت بیت کوین به مدت دو هفته در منطقه 6500 تا 7200 دلار در حال نوسان است. زمانی که این ارز برتر بازار برای مدت طولانی در یک منطقه راکد می ماند، در کوتاه مدت دچار نوسانات قابل توجهی می شود.

اگرچه اخیرا قیمت این ارز تا سطح 7400 دلار افزایش یافت، ولی موفق نشد سطح مقاومت کلیدی 7700 دلار را تست کند و از آن زمان به بعد قیمت ایستا بوده است. در حالی که قیمت بیت کوین با توجه به نرخ منفی تامین اعتبار معاملات آتی بیت کوین، می تواند توسط یک فشار فروش قوی به سطوح بالاتر افزایش یابد، اما بیشتر فاکتورهای تکنیکال به یک روند نزولی و تست مجدد سطوح حمایت پایین تر اشاره می کنند.

نرخ تامین اعتبار اصطلاحی است که توسط صرافی های قراردادهای آتی استفاده می شود تا سیستمی را توصیف کنند که طبق آن به خریداران و فروشندگان غرامت پرداخت می کند و بازار را به حالت موازنه در می آورد. برای مثال، نرخ تامین اعتبار فعلی بیت کوین در صرافی بیتمکس معادل 0.01 درصد است، بدین معنی که معامله گرانی که بیت کوین می خرند یا شرط می بندند که قیمت آن افزایش خواهد یافت باید 0.01 درصد از موقعیت خودشان را به فروشندگان بدهند، چون تعداد زیادی در بازار در حال فروش بیت کوین هستند.

نرخ تامین اعتبار شاخصی است که همراه با حجم، قراردادهای تسویه نشده، شاخص قدرت نسبی، مقاومت افقی و سطوح حمایت برای پیش بینی روند قیمت بیت کوین استفاده می شود.

پیش بینی کوتاه مدت

قیمت بیت کوین با حدود 10 درصد افزایش از سطح 6450 دلار به سطح 7150 دلار افزایش یافت، اما هنوز در همان بازه قیمتی 3 آوریل است. یک توضیح محتمل برای محدود شدن قیمت در این بازه و عدم شکست قیمت به بالا یا پایین آن برای تعیین جهت حرکت این است که تعداد سرمایه گذاران فعال بازار بیت کوین زیاد نیستند.

نهنگ ها یا سرمایه گذاران بزرگ در جستجوی نقدینگی هستند و همین باعث می شود تا قیمت بیت کوین برای مدت طولانی در محدوده 6500 تا 7200 دلار باقی بماند. زمانی که قیمت بیت کوین در یک بازه محدود قرار می گیرد، اغلب شاهد حرکت قابل توجه قیمت در کوتاه مدت هستیم. قراردادهای تسویه نشده (باز) شاخصی است که نوسانات شدید بازار را پیش بینی می کند.

اصطلاح قراردادهای تسویه نشده (باز) برای معاملات قراردادهای آتی بیت کوین به معنای تعداد کل قراردادهای فروش و خرید تسویه نشده (باز) در بازار است. پیش روند قیمت (Trend Price) از کاهش قیمت بیت کوین از سطح 10500 دلار به سطح 5800 دلار در اوایل سال جاری، قراردادهای تسویه نشده بیت کوین در صرافی بیتمکس در حدود 1.1 میلیارد دلار بود. در 17 آوریل، میزان این قراردادها در این صرافی به 482 میلیون دلار رسید.

با توجه به پایین بودن سطح قراردادهای تسویه نشده و راکد بودن حجم، احتمالا قیمت بیت کوین تا چند روز آینده در این محدوده باقی خواهد ماند. معامله گرانی مانند مایکل ون دپوپ اظهار داشتند که بیت کوین در کوتاه مدت می تواند ابتدا سطح مقاومت 8000 دلاری را تست کند و سپس به سطوح پایین تر در منطقه 4000 تا 5000 دلار سقوط کند.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

با توجه به نمودار فراکتالی که توسط یک تحلیلگر تکنیکال ارز رمزنگاری معروف به TraderKoz به اشتراک گذاشته شده، روند اخیر قیمت بیت کوین کاملا شبیه به زمان کاهش آن از سطح 10500 دلار به سطح 3600 دلار در فوریه و مارس سال جاری است. این تحلیلگر اظهار داشت که عملکرد قیمت بیت کوین در هفته گذشته شباهت های زیادی با اواخر ماه فوریه دارد و بیانگر شکل گیری یک سقف مشابه است.

نکته: فراکتال – مدلی نموداری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط معامله‌گران برای تعیین بهترین نقطه برای ورود به بازار و یا خروج از آن استفاده می‌شود.

تطابق فراکتال بیت کوین با ماه فوریه

ممکن است که روند قیمت بیت کوین مشابه با فوریه باشد چون پس از سقوط به منطقه 3000 دلار بازیابی V شکلی را شاهد بوده است. نهنگ هایی مانند Joe007 ، که از سپتامبر سال 2019 بیش از 61 میلیون دلار سود بدست آورده اند، نسبت به وابستگی به اهرم بالا برای افزایش قیمت بیت کوین ابراز نگرانی کردند:

اگر همه پول خود را سرمایه گذاری کنید و دیگر هیچ پول نقدی نداشته باشید، توانایی شما برای محافظت از بیت کوین در هنگام سقوط ناگهانی قیمت دقیقا برابر صفر است. اگر یک موقعیت خرید اهرم شده در برابر تضمین بیت کوین ایجاد کرده اید، شما از بیت کوین در برابر دامنه ریسک محافظت نمی کنید.

بازیابی V شکل قیمت از منطقه 3000 دلار، موضع محتاطانه سرمایه گذاران به خاطر افزایش تقاضا برای تدر و عدم اطمینان در بازار به دلیل همه گیری ویروس کرونا، قوی ترین استدلال ها برای حمایت از پیش بینی اصلاح شدید قیمت در کوتاه مدت هستند.

در سطح تکنیکال، مارک داو، اقتصاددان سابق صندوق بین المللی پول و مدیر صندوق پوششی اظهار داشت که بیت کوین در سطوح بالاتر با مقاومت جدی روبرو می شود و در حال حاضر بیشتر معامله گران به دنبال فروش آن هستند.

در بازه های زمانی بالاتر، قیمت بیت کوین همچنین یک الگوی معتبر سر و شانه سقف را نشان می دهد که یکی از دقیق ترین شکل گیری های سقف برای ارزهای رمزنگاری باقی مانده است. طبق گفته موحیت سوروت، شریک Bitazu Capital ، الگوهای سروشانه از مطمئن ترین الگوهای کلاسیک در بازه های زمانی بالاتر هستند.

سطوح مقاومت بیت کوین

افزایش تقاضا برای ارزهای پایدار

در حالی که قیمت بیت کوین تلاش می کند تا سطوح مقاومت را بشکند و افزایش پیدا کند، تقاضا برای ارزهای پایدار در یک ماه گذشته افزایش یافته است. تدر، یکی از پرکاربردترین ارزهای پایدار در بازار ارز رمزنگاری، بیش از 2 میلیارد دلار به ارزش بازار خود افزود و با قاطعیت رتبه چهارم جدول ارز رمزنگاری را به خود اختصاص داد. حتی تعداد تراکنش های اتریوم برای اولین بار در تاریخ از بیت کوین پیشی گرفتند.

خروج آشکار وجوه از ارزهای رمزپایه و سرازیر شدن آن به سمت تدر و سایر ارزهای پایدار برتر، نشان می دهد که سرمایه گذاران در بحران فعلی به دنبال حفظ امنیت سرمایه های خود هستند. برخلاف روند صعودی قیمت بیت کوین در هفته های اخیر، داده ها نشان می دهند که سرمایه گذاران نسبت به روند کوتاه مدت این ارز محتاط عمل می کنند.

انحراف از خط روند نزولی

از نظر تکنیکال، منحرف شدن قیمت بیت کوین از یک خط روند نزولی، نشان دهنده تست مجدد سطوح پایین تر در یک روند نزولی است. در اوایل این هفته، یک معامله گر ارز رمزنگاری معروف به Trader XO اعلام کرد که در آینده نزدیک، قیمت بیت کوین می تواند روند نزولی داشته باشد و احتمالا سطوح ابتدای ماه را دوباره تست خواهد کرد.

روند کوتاه مدت قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین موفق شد خط روند را بشکند و در صرافی کوین بیس به بالاترین سطح در 7200 دلار رسید. قیمت فعلی بیت کوین حدود 7140 دلار است. اگر بیت کوین نتواند از سطح مقاومت 7200 دلار عبور کند، کل حرکت یک انحراف تلقی می شود و نشانگر روند نزولی شدید خواهد بود.

در دو هفته گذشته، منطقه 6950 تا 7050 دلار سطح مقاومت مهمی برای بیت کوین بوده و از 20 مارس تاکنون، 9 بار تلاش کرده تا این سطح را بشکند.

روند صعودی کوتاه مدت قیمت

از نظر تکنیکال، اگر سطح مقاومت 7400 دلار شکسته شود، یک روند صعودی قوی آغاز خواهد شد و قیمت به منطقه 7900 تا 8000 دلار افزایش خواهد یافت. یکی از معامله گران بازار ارز رمزنگاری با نام مستعار”روکی” گفت که اصلاح قیمت به بالای یک خط روند کلیدی حاکی از روند صعودی و افزایش بیشتر قیمت است.

اصلاح قیمت بیت کوین در یک سطح مقاومت مهم

برای سرمایه گذارانی که منتظر شکست قیمت به سمت بالا هستند، اصلاح قیمت در سطح 7000 دلار قوی ترین استدلال برای روند صعودی سریع در کوتاه مدت است. اگر سطح 3600 دلار کف و سطح 10500 دلار سقف در نظر گرفته شوند، فیبوناچی اصلاحی در منطقه 0.618 و سطح قیمتی 7973 دلار قرار دارد. در یک سیستم فیبوناچی، منطقه 0.618 بیانگر کاهش 61.8 درصدی از بالاترین سطح قیمت است که در معاملات به عنوان معکوس شدن روند به سمت پیوت پوینت است.

با توجه به بازه زمانی بالاتر فیبوناچی اصلاحی بیت کوین، به احتمال زیاد قیمت بیت کوین به سطح 8000 دلار افزایش خواهد یافت و سپس روند آن نزولی شده و منطقه 4200 تا 5300 دلا را دوباره تست خواهد کرد.

با این حال، تا زمانی که قیمت بیت کوین در منطقه 6500 تا 7400 دلار باشد و به زیر سطح 7000 دلار اصلاح شود، احتمال روند صعودی آن بسیار ضعیف است. بازیابی ناگهانی بیت کوین منجر به برگشت بیشتر قیمت به سطوح پایین تر می شود و تا وقتی که قیمت به بالای سطح 7400 دلار نشکند، کنترل بازار در اختیار روندهای نزولی خواهد بود.

نحوه تجارت در Binomo با روند قیمت

این روند معتبرترین شاخص در نظر گرفته می شود ، معامله گران می توانند در تجزیه و تحلیل قیمت های آینده از آن استفاده کنند. در حین معاملات می تواند تا 80٪ به شما پیشنهاد دهد.

روند قیمت

روند قیمت جهت گیری قیمت در یک بازه زمانی خاص است. پس از تعیین روند قیمت ، می توانید از حرکت های بعدی قیمت مطلع شوید. سپس می توانید ایده دقیقی از رفتار آن بدست آورید.

به طور کلی ، قیمت ها می توانند سه نوع روند داشته باشند.

Sideways Price Aka Sideways Trend (بیشترین وقت را در طول جلسه صرف می کنید)

قیمت ها قله ها و فرورفتگی هایی را ایجاد می کنند روند قیمت (Trend Price) که در یک بازه زمانی مشخص برابر یا تقریباً برابر هستند. همچنین قیمت ها ممکن است دارای نوسانات مختلف قوی و ضعیفی باشند اما به یک طرف حرکت خواهند کرد. غالباً در طی این روند ، ما فقط باید با برخی از استراتژی های معکوس تجارت کنیم.

قیمت صعودی Aka Uptrend

با این روند ، قله ها و دهانه های زیر به ترتیب بالاتر از قله های قبلی هستند. فرورفتگی ها در جهت آماده سازی برای ایجاد قله های جدید ، نقاط معکوس خواهند بود.

Bearish Price معروف به روند نزولی

برخلاف روند صعودی ، قله ها و قله های بعدی به ترتیب کمتر از قله های قبلی هستند. قله ها نقطه بازگشتی برای آماده سازی برای ایجاد گام های جدید خواهند بود.

چگونه می توان تغییر روند قیمت را تشخیص داد

• روند رو به بالا (یا روند نزولی) = کنار.

• روند رو به بالا = روند نزولی و بالعکس.

Binomo - خط روند

خط روند به معنای زمانی است که قیمت در یک روند صعودی یا روند نزولی باشد ، خط اتصال اوج (در روند نزولی) یا فرورفتگی (در یک روند صعودی)

این یک خط با تعداد زیادی برنامه در معاملات روند در Binomo است. با این حال ، در یک روند قیمت ، ما همیشه نمی توانیم این خط روند را ترسیم کنیم. بنابراین اگر Trendline در دسترس است ، آن را یک شرایط ایده آل برای تجارت بدانید.

چگونه می توان با روند قیمت معامله کرد

اصل این استراتژی شناسایی روند اصلی (روند صعودی یا نزولی) خواهد بود. سپس ، منتظر سیگنال هایی باشید تا ادامه روند قیمت را تأیید کنید.

بیایید نگاهی دقیق به 2 مثال زیر بیندازیم تا شمعدان های خاص و الگوهای شمعدان را شناسایی کنیم.

• قیمت ها در یک روند صعودی: فقط سفارشات UP را باز کنید. قیمت ها در روند نزولی: فقط سفارشات DOWN را باز کنید.
• سفارشات 15 دقیقه یا بیشتر را با استفاده از یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای باز کنید.

در مورد یک Uptrend

سفارشات UP = Uptrend + الگوهای شمع معکوس صعودی (Bullish Pinbar ، Morning Star ، Bullish Harami و غیره).

در مورد یک روند نزولی

سفارشات DOWN را باز کنید = روند نزولی + الگوهای شمع معکوس نزولی (Bearish Pinbar؛ Evening Star؛ Bearish Harami و غیره).

روند روند یا قیمت ابزار بسیار خوبی در تجارت است. با دقت در یک حساب آزمایشی با تمرین تمرین کنید تا بهترین تجربه را داشته باشید. در مقاله های بعدی ، ما با استفاده از این شاخص استراتژی های پیشرفته ای خواهیم ساخت.

آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

۲.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر روند قیمت (Trend Price) هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

۱. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

۲. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

۳. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

۴. باند بولینگر (Bollinger Band) :

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

۵. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به روند قیمت (Trend Price) بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند روند قیمت (Trend Price) کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

۸. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است و عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.