غلبه سمت نزولی بازار

“در حال حاضر، بازار در چرخه صعودی قرار گرفته است و این واقعیتی است که داده‌ها به ما نشان می‌دهند. آنچه که سرمایه گذاران انجام می‌دهند به وضوح قابل مشاهده است، در حالیکه قیمت همچنان در مسیری نزولی قرار دارد، رفتار فعالین بازار کاملا نشان دهنده دیدگاهی صعودی است. من فکر می‌کنم رویداد مهم بعدی زمانی است که اصول بنیادی بر تحرکات قیمتی و تکنیکالی غلبه می‌کند و سپس ما از این محدوده که من آن را منطقه تثبیت مجدد (re-accumulation band) می‌نامم و درست در وسط چرخه صعودی بازار قرار گرفته است، خارج می‌شویم.”

عامل ریزش ادامه دار بورس

با افت معاملات خرد حقیقی ها در بازار سهام و خروج استمرار پول حقیقی‌ها، زنگ هشدار برای سیاست‌گذار به صدا درآمده است.

بازار روز نخست هفته را با افت بیش از ۹۱۰۰ واحد به کار خود پایان داد. ارزش صف های فروش در انتهای بازار به ۵۸۰۰ میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات خرد ۱۲۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که کمترین مبلغ از آذر سال ۹۸ است.

ریزش شاخص بورس اگر چه از دید ناظران متاثر از افت ادامه‌دار قیمت دلار در مختصات امیدواری‌ها به احیای برجام قابل بررسی است اما این دست از تحلیل ها بیشتر سعی میکند چگونگی دلایل موجود را با ریزش بازار انطباق دهد. مختصات فعلی بازار سهام گویای جریان مستمر غلبه هیجان بر منطق در موقعیت فروش و بی اعتمادی نسبت به دورنمای اقتصاد ایران است. از دید بازیگران تا زمانی که این منظومه و جریان حاکم بر بازار که بیشتر همسو با ادامه بدبینی‌ها و سردرگمی ها در شرایط انتظاری باشد، نمیتوان رفتار عاقلانه ای انتظار داشت.

پیش بینی روزهای بعد فعلا تا زمانی که مسئله بازگشت امریکا به برجام به یک نقطه قطعی نرسد از دید تحلیلگران مصداق وضعیت انجمادی خواهد بود. با این وصف همه مولفه‌ها در هم تنیده و پیچیده نشانگر این است که در این دو ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری تمامی فشارها از ناحیه سیاست‌گذار به سمت مهار بازارهاست و از این حیث انتظار رسیدن شاخص به نقطه‌های هدف سال گذشته حداقل تا زمان انتخابات ریاست جمهور غیرمحتمل مینمایاند، هر چند که به همان نسبت اتفاقات و رویدادهای غیرمنتظره میتواند روند را برعکس نماید.

مشکل فعلی بازار سهام درست در همین نقطه است که رفتارها چون تابعی از هیجان فراتر از منطق و عقلانیت هستند، نمی‌توانند تصمیم صحیح را بگیرند و همین عامل موجب می‌شود در یک فضای بدور از عقلانیت، مسیر هیجانی استمرار یابد.

تاثیر دلار در افت شاخص

بورس اولین روز از سومین هفته معاملاتی فروردین را تحت تاثیر اخبار پیرامون مذاکرات طرفین برجام در وین، با کاهش حدود ۹هزار واحدی شاخص کل آغاز نمود. با توجه به خوشبینی‌ها در خصوص احتمال بازگشت ایران و آمریکا به برجام و احتمال کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی و در پی آن کاهش قیمت دلار، بازار بورس در ادامه روند نزولی شکل گرفته از ابتدا سال جدید به عدد ۱میلیون ۲۴۰هزار واحد رسید.

روند نزولی شکل گرفته تحت تاثیر کاهش قیمت دلار اگر چه در کوتاه مدت می‌تواند بر سودآوری سهم‌های صادراتی و جو کلی بازار اثر بگذارد، ولی در صورت بازگشت طرفین به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد و بازار بورس در بلند مدت داشته باشد.

همانطور که قبلا اشاره شد، به احتمال زیاد فرایند بازگشت به توافق زمانبر خواهد بود و در صورت موفقیت آمیز بودن آن، حداقل تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری میسر نخواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط فوق، هفته جاری نیز شاهد روندی نزولی در بازار سهام باشیم. اولین حمایت شاخص کل را می‌توان حوالی کانال ۱میلیون ۲۰۰هزار واحد در نظر گرفت.

در بورس نه اقدامی شده نه امیدواری آمده!

وقتی ارزش معاملات خرد در بازار سرمایه به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برسد، دیگر نمی‌توان بورس را بازاری پویا و نقدشونده ( که از مهم‌ترین مزایای آن است) دانست. بیش از ۸۰ درصد نمادهای بازار سرمایه امروز در صف فروش گرفتار بودند و تقاضای بسیار اندکی که در سمت مقابل قرار داشت، آن قدر نبود که حتی به چشم بیاید.

شاید برخی بر این باور باشند که تصمیم سرمایه‌گذاران در این روزها به نتایج نشست‌های دنباله‌دار وین گره خورده است. سهامداران قدیمی‌تر به یاد دارند که شش سال پیش هم مذاکرات برجام در جریان بود، به همین میزان نااطمینانی در بازار وجود داشت اما بورس پویاتر و سرزنده‌تر دنبال می‌شد.

اکنون در سال ۱۴۰۰ نه اقدام قابل توجهی در ارتباط با بورس انجام شده، نه مسئولان به دنبال جلسات همفکری هستند و نه بهارستان‌نشینان به دنبال احیای بورس هستند. به واقع اکنون بورس از اولویت خارج شده است و تنها با محدودکردن دامنه نوسان، از ریزش سنگین آن جلوگیری شده است. در این شرایط روزهای پیش رو در این هفته نیز با کمترین حجم از معاملات و بدون نوسان خاصی ادامه خواهد یافت

رشد احتیاطی قیمتهای بازار آتی سکه

در شرایطی که افت قیمت سکه نقدی به زیر مرز روانی یک میلیون و 200 هزار تومان ، ریزش قیمت دلار به محدوده 3750 تومان و قرار گرفتن قیمت طلای جهانی در سطوح کف هفت هفته گذشته ، قیمت های بازار آتی سکه را در روزهای گذشته در مسیر نزولی قرارداده بودند اما با برگشت قیمت های سکه نقدی و اونس طلای جهانی به مدار صعودی از محدوده سطوح کف قیمتی خود باعث افزایش قیمت های بازار آتی سکه در معاملات روز دوشنبه شدند.

اعلام راه اندازی قرارداد جدید اسفند 1396 از غلبه سمت نزولی بازار روز پنج شنبه هفته جاری ، انتشار آمارهای مثبت اقتصادی و تقویت احتمال افزایش های نرخ های بهره در ایالات متحده ، عدم پیروزی جریان های پوپولیست در منطقه پولی یوروو کاهش تقاضای محافظه کارانه برای طلا در جهان ، چشم انداز تشدید کنترل دولت بر بازار ارز در آستانه انتخابات ، تداوم حباب بالای 100 هزار تومانی سکه نقدی و عدم کشش بازار برای بزرگ شدن فواصل قیمتی میان سررسیدهای بازار آتی سکه از مهم ترین عواملی هستند که با مخدوش نمودن دورنمای تشکیل روند صعودی قیمت های بازار آتی سکه در کوتاه مدت فشار نزولی مضاعفی را بر قیمت های بازار آتی سکه وارد نموده اند.

در معاملات روز دوشنبه با بازگشایی بازارهای جهانی طلا با افزایش میزان حجم معاملات بازار آتی سکه بر تعداد موقعیت های باز نیز افزود که نشان از بالارفتن روحیه در میان معامله گران بازار آتی سکه برای ورود به معاملات با فاصله گرفتن قیمت اونس طلای از محدوده کف قیمتی هفت هفته گذشته و برگشت قیمت سکه نقدی به محدوده یک میلیون و 200 هزار تومان بود.

بازارهای مالی جهان در معاملات روز دوشنبه تحت تاثیر پیروزی آقای ماکرون در انتخابات کشور فرانسه قرارداشتند که به دومینوی روی کارآمدن جریان های پوپولیستی در جهان پس از برگزیت و ترامپ پایان داد و منطقه پولی یورو با شکست جریان های راست افراطی و رخت بربستن سایه احتمال فروپاشی، نفس راحتی کشید.

با گذر از انتخابات کشور فرانسه باردیگر توجهات برای تشخیص جهت حرکتی قیمت طلا در جهان به سمت چشم انداز مسیر افزایش نرخ های بهره در ایالات متحده معطوف شده است تداوم بهبود اشتغال و لحن قوی مقامات پولی بانک مرکزی آمریکا در هفته گذشته احتمال افزایش نرخ های بهره در نشست آینده بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن را به شدت تقویت کرده است امری که با تقویت شاخص بین المللی دلار قیمت اونس طلا را تحت فشارنزولی قرار داده است انتشار آمارهای مهمی چون میزان خرده فروشی و تغییرات تورم در ماه گذشته میلادی در ایالات متحده در روز جمعه می تواند در تایید و یا کمرنگ نمودن انتظارات سرمایه گذاران و روند قیمت اونس طلا تاثیر بسزایی راداشته باشد.

نبود تقاضای قوی و دورنمای کنترل قیمت دلار در بازار با عرضه های گسترده صرافی بانک ها در آستانه انتخابات هم چنان نگاه معامله گران را به سمت روند قیمت طلای جهانی و تحرکات معامله گران عمده در بازار سکه نقدی و بازار آتی سکه در تغییرات میزان حباب سکه نقدی و تغییرفواصل قیمتی میان سررسیدها سوق داده است. انتظار می رود توقف روند نزولی قیمت دلار بابرگشت از محدوده قیمت 3750 تومان و تداوم روند صعودی قیمت اونس طلای جهانی با کاستن از انتظارات نزولی می تواند با تثبیت قیمت سکه نقدی در بالای مرز روانی یک میلیون و 200 هزار تومان می تواند زمینه را برای خروج قیمت های بازار آتی سکه از زیر فشارهای نزولی و حرکت روبه بالا فراهم بیاورد.

مهم ترین داده ها برای انتشار بازار ارزهای دیجیتال غلبه سمت نزولی بازار در چند ساعت: جزئیات

بازار کریپتو قبل از انتشار داده های CPI در ژوئن سبز باقی می ماند.

داده‌های CPI ژوئن ایالات متحده امروز منتشر می‌شود و کل صنعت مالی در نهایت متوجه می‌شود که تنظیم‌کننده‌های مالی چگونه در جلسه آینده نرخ کلیدی عمل خواهند کرد. اگر داده‌های تورم یک “غافلگیری” غیرمنتظره برای ما به ارمغان بیاورد، هم دارایی‌های دیجیتال و هم بازارهای سهام ضربه دیگری خواهند خورد.

جدیدترین داده‌های CPI بسیار فراتر از انتظارات بازار بود و به کاتالیزوری برای آخرین فروش در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شد که قیمت بیت‌کوین را بسیار به زیر 20000 دلار رساند و آینده قابل پیش‌بینی بازار دارایی‌های دیجیتال را مشکوک کرد.

با تقویت بیشتر سیاست های پولی، دارایی های پرخطر مانند ارزهای دیجیتال یا سهام IT ضربه بزرگی را متحمل می شوند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران وجوه خود را به گزینه های با ثبات تر مانند کالاها یا اوراق قرضه منتقل می کنند.

در مورد ماه جولای، تورم مورد انتظار سالانه 8.8 درصد باقی می ماند. در ماه ژوئن، تحلیلگران انتظار شتاب 8.3 درصدی را داشتند اما در عوض به 8.6 درصد رسید که باعث آشفتگی در بازارهای مالی و افزایش ارزش دلار آمریکا شد.

پیش از این، کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که انتظار می‌رود اعداد تورم “بسیار بالا” باشد، که به دنبال عدم اطمینان و ترس در بازار ارزهای دیجیتال، جنجال ملایمی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد .

پیش از انتشار داده‌ها، بازارهای ارزهای دیجیتال کم‌خون باقی می‌مانند، زیرا روایت اصلی در بازار همچنان نزولی است، در حالی که اکثر دارایی‌های غلبه سمت نزولی بازار دیجیتال به شدت بیش از حد فروخته می‌شوند، که باعث می‌شود کوتاهی و شرط‌بندی برای سقوط بیشتر بسیار خطرناک باشد.

در حالی که تنها چند ساعت تا انتشار داده‌ها باقی مانده است، بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال عملکرد مثبتی در بازار نشان می‌دهند که نتیجه آن رشد 2 تا 5 درصدی در 24 ساعت گذشته است.

پیش بینی قیمت بیت کوین، دوج کوین و کاردانو!

در ۲۴ ساعت گذشته، بیت کوین (BTC) تلاش کرد تا بر مقاومت ۳۹،۵۰۰ دلاری غلبه کند. با این حال، ارز دیجیتال برتر جهان موفق نبود و در زمان انتشار این خبر، در محدوده ۳۸،۹۰۰ دلار معامله می‌شود.

به گزارش وبسایت کریپتو نیوز، به طور مشابه، بیشتر آلت کوین‌های بزرگ نیز در یک منطقه نزولی معامله می‌شوند.

ارزش کل بازار کریپتو.

قیمت بیت کوین

پس از یک صعود جزئی، بیت کوین در نزدیکی سطح ۳۹،۵۰۰ دلار دوباره با فروشندگان مواجه شد. این موضوع باعث شد که بیت کوین نتواند به روند صعودی خود ادامه دهد و قیمت این رمزارز حتی به زیر ۳۹ هزار دلار کاهش یافت. در ادامه، بیت کوین قبل از بهبودی فعلی، حتی حمایت ۳۸ هزار دلاری را هم از دست داد. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۳۷،۲۵۰ دلار قرار دارد که در صورت از دست دادن آن، بیت کوین ممکن است شتاب نزولی بیشتری بگیرد. در این سناریو، خرس‌ها ممکن است سطح ۳۶ هزار دلار را دوباره آزمایش کنند.

در مقابل و در مسیر صعودی، قیمت بیت کوین ممکن است در نزدیکی سطح ۳۸،۸۰۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شود. مقاومت اصلی هفتگی همچنان نزدیک سطح ۴۰ هزار دلار قرار غلبه سمت نزولی بازار دارد که در صورت غلبه بر آن، بیت کوین می‌تواند ۴۲،۵۰۰ دلار را آزمایش کند.

قیمت اتریوم

در حال حاضر، اتریوم (ETH) بالای سطح حمایتی ۲،۵۰۰ دلار معامله می‌شود و در تلاش است تا بر مقاومت‌های ۲،۶۰۰ دلار و ۲،۶۲۰ دلار غلبه کند. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۲،۴۴۰ دلار قرار دارد که در صورت از دست دادن آن، قیمت اتریوم ممکن است به ۲،۳۲۰ دلار کاهش یابد. افت قیمتی بیشتر، سقوط قیمت این رمزارز به ۲،۲۵۰ دلار را به همراه خواهد داشت.

در مقابل، در صورت افزایش قیمت اتریوم، این رمزارز ممکن است با مقاومت سطح ۲،۶۲۰ دلار مواجه شود. مقاومت هفتگی اتریوم هم نزدیک به سطح ۲،۷۵۰ دلار در حال شکل‌گیری است.

قیمت سایر آلت کوین‌های برتر

کاردانو (ADA) در حال آزمایش منطقه حمایتی ۰٫۸ دلار است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۰٫۷۶۵ دلار قرار دارد که در صورت از دست دادن آن، قیمت کاردانو ممکن است به ۰٫۷۲ دلار سقوط کند.

در زمان انتشار این خبر، بایننس کوین (BNB) با قیمت ۳۷۰ دلار معامله می‌شود. اولین حمایت در ۳۶۵ دلار و پس از آن، در نزدیکی سطح ۳۵۵ دلار قرار دارد که در صورت از دست دادن آن، قیمت این رمزارز ممکن است به ۳۵۰ دلار کاهش یابد. در مقابل، اگر افزایش جدیدی وجود داشته باشد، این ارز دیجیتال با مقاومت ۳۸۰ دلاری مواجه خواهد شد.

سولانا (SOL) در حال آزمایش سطح ۸۰ دلار است. اگر خرس‌ها همچنان فعال باشند، ممکن است قیمت این رمزارز تا ۷۲ دلار کاهش یابد. در مقابل، این ارز دیجیتال ممکن است یک موج بهبود به سمت مقاومت ۸۸ دلاری را تجربه کند.

قیمت دوج کوین (DOGE) هم کاهش یافته و این میم کوین دوباره سطح ۰٫۱۱ دلار را آزمایش می‌کند. اگر خرس‌ها همچنان کنترل بازار را در دست داشته باشند، قیمت دوج حتی ممکن است به ۰٫۱۰۵ دلار سقوط کند. کاهش بیشتر قیمت‌ها، سقوط قیمت این رمزارز به ۰٫۱ دلار را به همراه خواهد داشت.

قیمت ریپل (XRP) بالای سطح ۰٫۷۵ دلار تثبیت می‌شود. اگر یک شکست نزولی وجود داشته باشد، قیمت این رمزارز ممکن است به ۰٫۷۲ دلار کاهش یابد. در مسیر صعودی هم، خرس‌ها مقاومتی را در نزدیکی سطح ۰٫۸ دلار ایجاد کرده‌اند.

آیا با اتمام روند اصلاحی بیت کوین اهداف شش رقمی همچنان قابل لمس خواهند بود؟

ویلی وو (Willy Woo)، تحلیلگر مشهور داده‌های درون زنجیره‌ای می‌گوید که بیت کوین (Bitcoin) آماده است تا پس از غلبه سمت نزولی بازار اتمام روند اصلاحی خود، حرکتی را به سمت محدوده‌های شش رقمی قیمت آغاز کند. مدل قیمتی وی نشان می‌دهد که پس از اتمام روند اصلاحی بیت کوین هدف قیمتی ۱۵۷۰۰۰ دلاری، مقصد بعدی این رمزارز خواهد بود.

وو در مصاحبه جدید خود با آنتونی پمپلیانو (Anthony Pompliano)، حامی بیت کوین، گفت که بر اساس داده‌های درون زنجیره‌ای، او معتقد است که شروع روند صعودی دیگری در بیت کوین به نظر قطعی می‌رسد و تنها مسئله زمان شروع این حرکت در میان است.

“در حال حاضر، بازار در چرخه صعودی قرار گرفته است و این واقعیتی است که داده‌ها به ما نشان می‌دهند. آنچه که سرمایه گذاران انجام می‌دهند به وضوح قابل مشاهده است، در حالیکه قیمت همچنان در مسیری نزولی قرار دارد، رفتار فعالین بازار کاملا نشان دهنده دیدگاهی صعودی است. من فکر می‌کنم رویداد مهم بعدی زمانی است که اصول بنیادی بر تحرکات قیمتی و تکنیکالی غلبه می‌کند و سپس ما از این محدوده که من آن را منطقه تثبیت مجدد (re-accumulation band) می‌نامم و درست در وسط چرخه صعودی بازار قرار گرفته است، خارج می‌شویم.”

مدل قیمتی وو

طبق گفته وو، مدل پیش بینی قیمتی برتر او هدف جدید بیت کوین را در حدود ۱۵۷۰۰۰ دلار نشان می‌دهد. با این حال، او پیش بینی می‌کند که پس از شروع دوباره روند صعودی بیت کوین، انتظار دارد که این مدل قیمتی، هدف نهایی بیت کوین را افزایش دهد.

“اگر ما از این منطقه انباشت مانند آنچه که انتظار دارم خارج شویم، به عقیده من حرکتی رو به بالا را به سمت محدوده ۲۵۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰ دلار شروع خواهیم کرد. در حال حاضر کمی مضحک به نظر می‌رسد، اما این چیزی است که مدل قیمتی اعلام می‌کند.”

اگرچه وو اهداف قیمتی بزرگی را برای بیت کوین به اشتراک می‌گذارد، اما او تاکید می‌کند که نمی‌داند با ورود به سه ماهه آخر سال چه اتفاقی برای بازار رمزارزها خواهد افتاد.