تجزیه و تحلیل کانال نزولی

این تجزیه و تحلیل شباهت هایی را بین الگوی تقاضای شبکه فعلی و الگوی ایجاد شده در دوره 2018-2019(1397 و 1398) مشاهده کرد. مشابه چرخه قبلی، تقاضای شبکه پس از بالاترین قیمت تاریخ در آوریل 2021(فروردین 1400) در قیمت بیت کوین کاهش یافت. بهبود قابل توجهی در تقاضا وجود داشت که قیمت ها به یک ATH یا سقف تاریخی جدید بهبود یافتند.
با این حال، از نوامبر گذشته(آبان 1400)، تقاضا روند نزولی داشته است و طی فروش انبوه در ماه می(اردیبهشت)، یک جهش عمده کاهش یافت:
“شبکه بیت کوین همچنان تحت سلطه هولدرها است و هنوز هیچ بازگشت قابل توجهی از تقاضای جدید وجود نداشته است.”

تجزیه و تحلیل قیمت هدرا هشگرف : نشانه اصلی شبکه هدرا در سه بازه زمانی اصلی با افزایش تقاضا در مقابل بیت کوین پشتیبانی می شود

شورای مدیریت هدرا هشگرف به تازگی اختصاص 10.7 میلیارد ، نشانه اصلی شبکه(HBAR) را که برای تأمین بودجه توسعه و توسعه اکوسیستم آن استفاده می شود ، اعلام کرد.در زمان اعلام ، مبلغ اختصاص داده شده برای صندوق ویژه 20 درصد از کل عرضه توکن به ارزش 4.5 میلیارد دلار بود. این شور و شوق زیادی را به اکوسیستم توکن هدرا هشگرف (HABR) وارد می کند زیرا تحلیلگران انتظار دارند دیفای ، ان اف تی ، گیمینگ و ارز دیجیتال بانک مرکزی در هدرا وجود داشته باشد. یکی دیگر از اعلان های قابل توجه و مثبت برای توکن (HBAR) ، راه اندازی استیبل کوین یو اس دی سی به عنوان اولین استیبل کوین در شبکه بلاک چین سهام هدرا است. افزودن استیبل کوین یو اس دی سی به اکوسیستم هدرا دلالت بر سهولت استقرار برنامه های دیفای در شبکه دارد.

همچنان که از نمودارهای فنی جفت بیت کوین و توکن هدرا هشگرف و جفت هدرا هشگرف و یو اس دی سی در چارچوب های زمانی مختلف بینش می کنیم

تحلیل نمودار هفتگی هفتگی هدرا هشگرف/ بیت کوین

در برابر بیت کوین هدرا هشگرف(HBAR) همچنان چشم انداز صعودی خود را حفظ می کند و RSI از سطح 75 فراتر می رود و از اولین شکست خط روند واگرایی نزولی در 08 مارس 2021 ، معاملات خود را در سطح بالای 25 ادامه می دهد.بیت کوین در برابر هدرا هشگرف قدرت خود را در زمان مطبوعات نشان می دهد ، با این حال ، همه اینها می تواند تغییر کند زیرا نمودار قیمت HBARBTC در بالای خط حمایت 21 ژوئن قرار دارد و احتمالاً باعث ایجاد دومین واگرایی صعودی مخفی برای عقب نشینی قیمت می شود.

تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی هدرا هشگرف(HBAR)

نمای سربار جفت معاملاتی هدرا و تتر از چارچوب زمانی هفتگی نشان می دهد که تقاضای گسترده برای توکن دارایی رمزنگاری (HBAR) در حالی انجام می شود که نمودار قیمت در یک کانال در حال گسترش به دلیل واگرایی نزولی در 15 مارس 2021 و واگرایی صعودی در 21 ژوئن 2021 شکل می گیرد. یک واگرایی صعودی نسبتاً اخیر در زمان انتشار در حال انجام است و ممکن است به زودی شاهد افزایش قیمت فراتر از بالاترین سطح قبلی 15 مارس باشیم.

تجزیه و تحلیل نمودار روزانه نمودار هدرا هشگرف( HBAR)

نمودار روزانه حاشیه نویسی شده مجموعه ای از الگوهای واگرایی صعودی مخفی را نشان می دهد که همچنین کف قیمت ها را برای بازه زمانی هفتگی با سطوح پشتیبانی قابل توجه در 21 سپتامبر و 12 اکتبر 2021 تأیید می کند. این سطوح حمایت با واگرایی صعودی پنهان ، الگوهای شمعدانی در دام خرس ، و الگوهای شمعدانی در داخل نوار صعودی ایجاد شد. با توجه به اینکه جفت هدرا و تتر در یک مثلث متقارن معامله می کند ، فرار از مقاومت 04 اکتبر 2021 بسیار امکان پذیر است.برعکس ، شکست زیر حمایت 0.32 دلار ، احساس نزولی و پایین ترین سطح را نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته هدرا هشگرف (HBAR)

در سطح ساعتی ، جفت هدرا و تتر قرار است با افزایش قیمت (HBAR) از سطح نزولی 0.3572 دلار در داخل نوار سقوط کند و همچنین نشان دهنده واگرایی صعودی پنهان در 18 اکتبر 04:00 است. شکست زیر سطح حمایت 0.32 دلار ، سناریوی نزولی و اهداف قیمت پایین تری را برای فروشندگان کوتاه مدت ایجاد می کند.

شاخص های تحلیل آن چین از چشم انداز نزولی بیت کوین خبر می آورند

تجزیه و تحلیل آن چین بیت‌کوین نشان می‌دهد که دارندگان کوتاه‌مدت بیشتری در حال ثبت ضرر هستند و طبق آمار Glassnode احتمال فروش آن‌ها از نظر آماری بیشتر است.

ارائه دهنده تجزیه و تحلیل بلاک چین، Glassnode، سناریوی نزولی را برای بیت کوین به تصویر کشیده است، زیرا معیارهای آن چین نشان می دهد که افزایش فشار فروش قریب الوقوع است.

در گزارش تحلیلی هفتگی خود در 21 فوریه، شرکت متریک زنجیره‌ای Glassnode گفت که گاوهای بیت کوین “با تعدادی باد مخالف روبرو هستند” و به داده‌های شبکه به طور فزاینده نزولی اشاره کرد.

محققان به ضعف عمومی در بازارهای جریان اصلی در کنار مسائل ژئوپلیتیکی گسترده‌تر به عنوان دلیل احساس خطر فعلی برای دارایی‌های کریپتو اشاره کردند.

«ضعف در بازارهای بیت کوین و سنتی، ریسک و عدم قطعیت مداوم مرتبط با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری در اوکراین، و همچنین افزایش ناآرامی های مدنی در کانادا و مناطق دیگر را منعکس می کند.»

این موسسه اضافه کرد که با عمیق تر شدن روند نزولی، “احتمال یک بازار نزولی پایدارتر نیز می تواند افزایش یابد.” بیت کوین در حال حاضر 47 درصد نسبت به بالاترین رکورد خود در نوامبر معامله می شود و در 15 هفته گذشته روند نزولی داشته است.

فقدان فعالیت زنجیره ای یکی از سیگنال های مشخص بازار نزولی بیت کوین است. تعداد آدرس‌ها یا نهادهای فعال در حال حاضر در کران پایین کانال نزولی بازار است که فعالیت زنجیره‌ای را در دوره‌های بازارهای فرعی یا نزولی نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و علاقه است.

Glassnode گزارش داد که حدود 219000 آدرس در ماه گذشته خالی شده است که نشان می دهد این می تواند آغاز دوره خروج کاربران از شبکه باشد.

هر چه سرمایه‌گذاران مدت بیشتری از موقعیت خود غافل شوند، و هر چه بیشتر در معرض ضرر غیرقابل‌حساب قرار گیرند، احتمال اینکه سکه‌های نگهداری شده خرج و فروخته شوند، بیشتر می‌شود.

چندین اندازه گیری دیگر از موقعیت های زنجیره ای بلند مدت و کوتاه مدت وجود داشت که به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر در مجموع 4.7 میلیون بیت کوین زیر آب وجود دارد.

بیش از نیمی از آن، یا 54.5 درصد در اختیار دارندگان کوتاه مدت (کمتر از 155 روز) است، “که از نظر آماری احتمال بیشتری برای خرج کردن آن دارند.”

توییتر کریپتو نیز در چند روز گذشته مملو از احساسات نزولی بوده است و شاخص ترس و طمع بیت کوین در حال حاضر رتبه 20 را ثبت کرده است “ترس شدید”.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

کاهش فعالیت شبکه بیت کوین نشان دهنده بازار نزولی طولانی تر است

بر اساس داده های شرکت تجزیه‌وتحلیل بلاک چین، گلس‌نود(Glassnode) با وجود چندین معیار روی زنجیره(آنچین) بیت کوین (BTC) هنوز در محدوده نزولی قرار دارد و بهبود قیمت مستلزم افزایش تقاضا و هزینه‌هایی است که از طریق شبکه هزینه می‌شود.
ارزیابی رشد متوسط بازار در هفته گذشته توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Glassnode در آخرین گزارش “The Week On Chain” در روز دوشنبه انجام شد.
در آن، تحلیلگران به رشد جانبی تقاضای تراکنش‌ها، باقی ماندن آدرس‌های فعال بیت‌کوین در «یک کانال نزولی مشخص» و کارمزدهای شبکه پایین‌تر به عنوان دلایلی برای کاهش هیجان سرمایه‌گذاران در مورد افزایش 15 درصدی قیمت بیت کوین در هفته گذشته اشاره کردند. با این حال، بر اساس گزارش CoinGecko، بیت کوین در حال حاضر 2 درصد در 24 ساعت گذشته کاهش یافته و زیر 23000 دلار تا 22899 دلار معامله می شود.

این گزارش با برجسته کردن ویژگی‌های یک بازار نزولی، که شامل کاهش فعالیت زنجیره‌ای و چرخش سرمایه‌گذاران سفته‌باز به هولدرهای بلندمدت است، آغاز می‌شود.
گلس‌نود نوشت که کاهش فعالیت شبکه را می‌توان به‌عنوان عدم تقاضای جدید برای شبکه از سوی معامله‌گران نسبت به هولدر بلندمدت (LTH) و سرمایه‌گذارانی که سطح بالایی از اعتقاد به فناوری شبکه دارند، تفسیر کرد. در این گزارش آمده است:
“به استثنای چند افزایش فعالیت در طول رویدادهای بزرگ تسلیم، فعالیت شبکه فعلی نشان می دهد که هنوز هجوم کمی از تقاضای جدید وجود دارد.”

برخلاف هفته گذشته، زمانی که به نظر می رسید سطح قابل توجهی از تقاضا در سطح 20000 دلار برای بیت کوین ایجاد شده است و کف ایجاد می کند، تقاضای اضافی مورد نیاز برای حفظ هرگونه افزایش قیمت بیشتر قابل مشاهده نیست. گلس‌نود به کاهش مداوم آدرس‌های فعال به‌عنوان «میزان کاهش تقاضای بازار پایین» اشاره می‌کند که اساساً از دسامبر گذشته(دی 1400) اعمال شده است.

این تجزیه و تحلیل شباهت هایی را بین الگوی تقاضای شبکه فعلی و الگوی ایجاد شده در دوره 2018-2019(1397 و 1398) مشاهده کرد. مشابه چرخه قبلی، تقاضای شبکه پس از بالاترین قیمت تاریخ در آوریل 2021(فروردین 1400) در قیمت بیت کوین کاهش یافت. بهبود قابل توجهی در تقاضا وجود داشت که قیمت ها به یک ATH یا سقف تاریخی جدید بهبود یافتند.
با این حال، از نوامبر گذشته(آبان 1400)، تقاضا روند نزولی داشته است و طی فروش انبوه در ماه می(اردیبهشت)، یک جهش عمده کاهش یافت:
“شبکه بیت کوین همچنان تحت سلطه هولدرها است و هنوز هیچ بازگشت قابل توجهی از تقاضای جدید وجود نداشته است.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

تحلیل هفتگی سهام - 99.12.15

اطلاعیه رفع مسئولیت: ایده تحلیل هفتگی سهام، بر اساس درخواست های شما همراهان آماده سازی شده است، که از این پس قصد داریم هر 7 روز 3 سهم را به صورت تکنیکال برایتان تحلیل کنیم و در اینجا قرار دهیم، شما میتوانید این تحلیل ها را ببینید و برای آموزش خودتون ازش استفاده کنید، این تحلیل ها صرفا برای یادگیری شما آماده سازی شده است.

نماد پاکشو: تاریخ تحلیل 15 اسفند 1399
همانگونه که در چارت زیر مشخص است قیمت زیر ابر کومو و روی مقاومت قرار دارد. با این وجود خط قرمز به عنوان مقاومت نشان داده شده است.

نماد پترول: تاریخ تحلیل 15 اسفند 1399
همانگونه که در چارت زیر مشخص است قیمت زیر ابر کومو و در کانال نزولی قرار دارد. با تشکیل شدن الگوی مثلث متقارن که هدف قیمتی آن 44 درصد بالاترین و پایینترین قیمت الگو است، به محدوده هدف قیمتی نزدیک شده است.

نماد ثباغ: تاریخ تحلیل 15 اسفند 1399
همانگونه که در چارت زیر مشخص است قیمت زیر ابر کومو و در کانال نزولی قرار دارد. با این وجود خط قرمز به عنوان مقاومت نشان داده شده است. در سابقه معاملاتی الگوی سر و شانه نشان داده شده است.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

اصطلاح حجم معاملات در واقع یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص بین فروشندگان و خریداران رد و بدل می‌شود. اما شاید از خودتان بپرسید دانستن این موضوع چه اهمیتی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که چطور می‌توانید از ماجرای حجم معاملات به نفع خودتان استفاده کنید.

چگونه از حجم برای بهبود معاملات خود استفاده کنید؟

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل کانال نزولی حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

۱. تایید روند

در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم (واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این تجزیه و تحلیل کانال نزولی ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

۲. حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج میکند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به تجزیه و تحلیل کانال نزولی سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد است. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌کنیم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

۴. حجم و تغییر قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

شکل زیر افزایش حجم در زمان شکست را نشان می‌دهد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت است.

۶. تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین‌تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می‌تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) است برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم است. زمانی که نمودار قرمز است نشانه‌ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت است.

اندیکاتور حجم در Trading View

با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

در ادامه با انجام مراحل بالا کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار می‌بینید.

حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می‌دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده است.

با توجه به نظریه جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت هستند. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده کرد.

اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می‌شود.

در آخر

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد. نظر شما در مورد موضوع حجم معاملات چیست؟ شما چطور با آن کار می‌کنید؟ لطفا در قسمت نظرات برای ما بنویسید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان تجزیه و تحلیل کانال نزولی های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

منابع

“How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.