نوسان گیری در بورس
بازار بورس این روزها به پای ثابت اخبار اقتصادی تبدیل شده است و همه مردم چشم خود را به شاخص بورس دوخته اند و منتظر بالا رفتن آن هستند. در بورس افراد از راه های مختلفی سعی در کسب سود دارند. یکی از این راه ها نوسان گیری در بورس است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
نوسان گیری برای کسانی که دنبال سود مناسب از راه بورس هستند و وقت کافی برای این بازار دارند فرصت بسیار مناسبی است. نوسان گیری در بورس نیازمند تلاش و حوصله است بنابراین اگر وقت کافی برای بررسی جریانات بورسی ندارید این کار را کنار بگذارید و صرفا به معاملات بلندمدت یا عادی خود بپردازید چون در صورت عدم مهارت و دانش کافی متحمل ضرر زیادی در این بازار پرنوسان می شوید.
کسب در آمد از بورس
در حالت کلی دو نوع رایج از کسب در آمد در بورس اوراق بهادار داریم:
نخست این که شما سهام یک شرکت را می خرید و به ازای سهامی که خریده اید سالانه سود نقدی از شرکت سرمایه پذیر می گیرید . با این کار پول و سرمایه شما از تورم در امان می ماند (این مورد در کشور ما بسیار حائز اهمیت است چرا که تورم در کشور ما بالا می باشد) و ارزش آن هم روز به روز بالاتر می رود.
نوع دوم از درآمد زایی در بورس خرید و فروش سهام در بورس است . شما سهمی را می خرید ، آن را مثلا برای یک ماه نگه می دارید و با 20 درصد سود می فروشید. به این کار شما نوسان گیری در بورس می گویند. البته این کار به این سادگی انجام نمی شود و نیازمند دانش و تجربه فراوانی در نوسان گیری در سهم بازار بورس است. به طور ساده نوسان گیری در بورس یعنی این که معامله گر سوار بر موج نوسانی قیمت یک سهم شده و از آن برای سود بردن خود استفاده می کنید. نوسان گیر در پایین ترین قیمت یک سهم آن را خریداری می کند و در بالاترین قیمت آن را می فروشد.
نوسان چیست؟
نوسان به معنی تغییر یافتن قیمت یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت است . برای نوسان گیری در بورس شما نیاز دارید تا به خوبی اصول بورس را یاد گرفته باشید، تحلیل تکنیکال را به خوبی بدانید و هم چنین جریان کلی بازار بورس را بفهمید. اگر این چیزها را به خوبی بلد باشید آن گاه نوسان گیری در بورس برای شما کار چندان سختی نیست. البته باید بدانید که این تمام چیزی نیست که یک نوسان گیر در بورس لازم دارد و چیزهای دیگری نیز برای نوسان گیری خوب در بورس مورد نیاز است که به آنها هم خواهیم پرداخت.
نوسان گیری در بورس ریسک زیادی دارد و اگر می خواهید به این کار بپردازید حتما پس از کسب تجربه کافی از بازار بورس و دیدن آموزش لازم دست به این کار بزنید. در زیر ما به بررسی موارد لازم برای نوسان گیری در بورس می پردازیم:
تحلیل تکنیکال
قدم اول در نوسان گیری در بورس ، تحلیل تکنیکال است. کسی که تحلیل تکنیکال را به خوبی نمی داند نوسانگیر خوبی هم نخواهد بود. به عبارت ساده تحلیل تکنیکال یعنی بررسی دقیق تغییرات قیمت یک سهم و پیش بینی قیمت آینده آن. تحلیل تکنیکال به شما نشان می دهد که یک سهم چگونه حرکت می کند و نقاط ورود و خروج به یک سهم را به خوبی برای شما مشخص می کند.
اندیکاتور
اندیکاتور یا مشخص کننده به معنای ابزاری است که به شما در تحلیل یک سهم کمک بسیاری می کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و هر کدام مزایا و کاربرد های خودش را دارد. با کمک اندیکاتور ها به آسانی می توانید تمام گذشته یک سهم را مشاهده کنید و از اطلاعات فنی سهم استفاده کنید. در کل اندیکاتور های ابزار های مفیدی هستند که وضع پیشین سهم را برای شما مشخص می کنند و شما می توانید آینده را از طریق این ابزار ها پیش بینی کنید.
شناخت جریانات بازار و وضعیت کلی آن
نوسان گیری در بورس یعنی این که شما بتوانید بفهیمد سهمی که امروز خریده اید تا چند ماه یا حتی چند هفته دیگر به چه قیمتی می رسد تا بهترین تصمیم را درباره آن بگیرید و بیشترین سود را کسب کنید. شما باید اخبار اقتصادی شرکت ها را به طور مستمر پیگیری کنید و به طور جدی بر روی سهام خود نظارت داشته باشید تا بتوانید نوسانگیری مناسبی در بورس انجام دهید.
با افزایش تجربه، جریانات بازار را بهتر خواهید شناخت و آن گاه خیلی بهتر نوسانگیری خواهد کرد و می دانید که سهم های مختلف چگونه مسیری را خواهند پیمود.
گاهی اوقات یک خبر خوب از شرکتی که سهام آن را خریده اید باعث بالا رفتن ارزش سهام می شود و یا یک خبر بد یا حتی شایعه می تواند سهام یک شرکت را بی ارزش تر کند. پس حواس خود را جمع کنید و شرکت و بازار فعلی را خوب بشناسید و از منابع معتبر اخبار را دنبال کنید. هیچ گاه بر حسب حدسیات عمل نکنید و همواره بر طبق اخبار و تحلیل جلو بروید.
اطلاع از اخبار مخفی شرکت ها
در ادامه بحث آموزش نوسان گیری بورس باید بگوییم که تمامی خبرهای یک شرکت بورسی فقط اطلاعاتی که در وبسایت ها و اخبار قابل مشاهده است ،نیست و مسلما بیشتر جزئیات آن شرکت از چشم ما دور می ماند. خیلی از خبرها به صورت پنهانی در بازار بورس جریان دارد و اگر شخصی می خواهد به طور جدی و حرفه ای نوسان گیری در بورس انجام دهد باید بتواند به این اخبار دسترسی پیدا کند. عده ای ممکن است این کار را رانت اطلاعاتی بدانند اما بهر حال این چیزی است که در بورس حائز اهمیت است و معامله گران حرفه ای همواره به دنبال اخبار پنهان شرکت ها می گردند.
فرض کنید که یک شرکت می خواهد ظرفیت تولید خود را دو برابر کند. اگر این خبر زودتر از بقیه به شما برسد و شما بدانید که این شرکت، شرکتی سودده و مناسب است چه خواهید کرد؟ مسلما هر چه زودتر به سراغ سهم این شرکت رفته و آن را خریداری می کنید چون می دانید به زودی این خبر موجب افزایش قیمت سهم این شرکت می شود و چون شما آن را در قیمت پایین تر خریده اید پس سود بیشتری نصیب شما خواهد شد.
اخبار مختلف دنبال کنید و سعی کنید به اشخاصی که در بازار بورس به اطلاعات مهم دسترسی دارند متصل شوید تا بتوانید در نوسان گیری در فارکس را به شکل خوبی جلو ببرید.
ارتباط گرفتن
حتما لازم نیست که نزدیکان شما در فلان شرکت بورسی مشغول به کار باشد تا بتوانید اطلاعات پنهان را به دست آورید بلکه کافی است هوشیار باشید و اطلاعات کافی از شرکتی که می خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید را به دست آورید. حتی مواردی چون این که مدیر عامل شرکت تغییر کرده ، مردم چگونه از محصولات آن شرکت استقبال می کنند و نظرشان چیست نیز اطلاعاتی مهم برای شما محسوب می شود. در آموزش نوسان گیری در بورس به شما توصیه می شود همه اطلاعات را جدی بگیرید و روی همه آنها فکر کنید.
نتیجه گیری
نوسان گیری در بورس یعنی این که شما بر روی تغییرات قیمت یک سهم سوار شوید و از آن سود بدست آورید. شما یک سهم را در کمترین قیمت می خرید و در اوج قیمتش می فروشید و از نوسان آن به خوبی بهره می برید. برای نوسان گیری در بورس باید تحلیل گر خوبی باشید و جریانات بازار بورس را به خوبی درک کنید و هم چنین سعی کنید اطلاعات پنهان شرکت ها را بدست آورید. شما باید با استفاده از اخبار، اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال سعی کنید دریابید که قیمت یک سهم در آینده چگونه تغییر می کند تا بیشترین سود را از نوسان آن نصیب خود کنید.
سرمایه گذاری در بورس
بورس بازاری است که سرمایه گذاری در آن می تواند در آن مزایای زیادی داشته باشد. اشخاص با سرمایه گذاری در بورس می توانند سود زیادی را نصیب خود اما این به شرطی است که بدانند چگونه عمل کنند. نحوه سرمایه گذاری بسیار مهم است و باید درست انجام شود.
در بازار بورس، اوراق بهادار خرید و فروش می شوند که مهم ترین نوسان گیری در سهم نوسان گیری در سهم آنها سهام شرکت ها می باشد. سهام شرکت ها را باید بر اساس تحلیل درست و مناسب خرید تا به سود مناسبی رسید.
اگر شخصی که می خواهد در بورس سرمایه گذاری کند فردی آگاه، باحوصله و اهل تحلیل مسائل باشد بورس فرصتی عالی است. اما اگر شخص سرمایه گذار عجول، ناآگاه و فاقد تحلیل باشد بورس تهدیدی جدی برای او خواهد بود.
سهمیران یکی از شعبه های کارگزاری حافظ است که سالهاست در زمینه سرمایه گذاری در فارکس و آموزش مسائل بورس فعالیت می کند. مجموعه سهمیران با کلاس های آموزشی خود، تجربه و تخصص اساتید و تحلیل های خوبی که دارد می تواند فرصت بی نظیری باشد برای افرادی که دنبال یادگیری مسائل بورس هستند و می خواهند تا تحلیل خود را قوی تر کنند.
با آموزش دیدن شما در بورس ضرر بسیار کمتری خواهد کرد و به خوبی درک می کنید که چگونه معامله کنید.
استراتژی نوسان گیری چیست؟
عده ای از فعالین بازار سرمایه به دنبال سیگنال نوسان گیری روزانه هستند. این افراد تلاش دارند تا بتوانند از افت و خیرهای قیمت سهم کسب سود کنند. با یافتن سطوح حمایت سهم و افزایش تقاضا برای سهم خرید انجام شده و در سطوح مقاومت با حداقل سود فروش انجام می شود.
بهترین اندیکاتور نوسان گیری
عده ای سعی دارند بتوانند بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری را بیابند. از میان انبوهی از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو، آیا اندیکاتور هوشمندی برای اطمینان بخشیدن برای خرید یک سهم وجود دارد؟ واقعیت این است که سیستم معاملاتی نوسانگیری منحصر به فردی وجود ندارد. ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای نوسان گیری وجود دارد که بسته به شدت و ضعف تغییرات و شناوری قیمت سهام، می توانند دارای نقاط قوت و ضعفی باشند. تلفیق چندین اندیکاتور برای پوشش نقاط ضعف عملکرد سیستم معاملاتی نوسان گیری، بیش از آنکه بتواند رهگشا باشد، عمدتا باعث سردرگمی بیشتر و کلافگی معامله گر خواهد شد.
فیلترهای نوسان گیری
یکی از روشهای معمول برای شناسایی و انتخاب سهام برگزیده و مناسب نوسان گیری، استفاده از فیلترنویسی در بسترهای آماده و آنلاین مانند سایت مدیریت فن آوری بورس تهران است. البته امروزه با ابتکار عمل و خلاقیت صاحب نظران امر استارت آپ های جذابی چون آسان بورس و تابلوخوانی شکل گرفته که امکان ساده سازی فیلترنویسی و یافتن سهام جذاب مناسب نوسان گیری فراهم شده است.
با استفاده از فیلترهایی مبتنی بر اندیکاتورهای پیشرو مانند RSI،STOCHASTIC،%R و یافتن نواحی اشباع فروش و موقعیت سطوح حمایتی سهم در کنار استفاده از پرایس اکشن و حتی تلفیق آن با گزاره های تابلوخوانی مانند قدرت خریدار به فروشنده، نسبت حجم و … می توان سهام ارزنده برای نوسان گیری را شناسایی کرد.
وارن بافت کیست و نوسان گیری و فیلتر نویسی در بورس چگونه است ؟
وارن بافت سرمایه گذار موفق آمریکایی با اجرای استراتژی های موفق خود در خرید سهام و فعالیت در بازار بورس توانسته است خود را به عنوان یکی از سرمایه داران بزرگ جهان معرفی نماید.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، وی در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان ثروتمندترین مرد جهان معرفی شد. وارن ادوارد بافت اندیشه های خود در خصوص سرمایه گذاری در بورس را به صورت کتاب به رشته تحریر درآورده است. کتابها و سیاست های او توسط معامله گران و افراد موفق مطالعه و بکار گرفته می شود.
استراتژی های سرمایه گذاری وارن بافت
وارن ادوارد بافت کتابی تحت عنوان ۲۴ استراتژی وارن بافت نگارش کرده است. در این کتاب خلاصه ای از سیاست های وی در سرمایه گذاری در بورس نشان داده می شود. مطالعه این کتاب برای فعالان بازار سرمایه توصیه میشود. برخی از استراتژی های کتاب شامل تصمیم گیری سرمایه گذاری، خرید سهام ارزشمند، صبر و تحمل در معامله گری، سرمایه گذاری روی تعداد اندکی سهام با ارزش، توجه به سیگنال های بازار، تفکر مستقل، مطالعه و سرمایه گذاری دقیق است. استراتژی های وارن ادوارد بافت توسط معامله گران و فعالان اقتصادی زیادی در جهان بکار گرفته می شود.
سه قانون طلایی سرمایه گذاری وارن بافت
وارن بافت سه قانون مهم و طلایی برای سرمایه گذاری دارد. به عقیده وی یک فرد موفق هرگز پول و سرمایه خود را از دست نمی دهد. به عبارتی پول خود را همواره برای خرید سهام شرکتهایی بکار می گیرد که ارزش سرمایه گذاری داشته باشند. قانون بعدی سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتی است که کسب و کار و چشم انداز مطلوبی داشته باشد. از طرفی وقتی نماد مورد نظر پیدا شد، در صورتی که قیمت سهم کمتر از مقدار واقعی آن فروخته شود ارزش سرمایه گذاری را دارد. قانون سوم به ما می گوید که همواره سهام ارزشمند خریداری کنید. سرمایه دار موفق به جای خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت های بالا اقدام به خرید سهام شرکت عالی با قیمت معمولی می نماید.
کاربرد نوسان گیری در بورس
نوسان گیری بورس نیاز به دانش کافی و داشتن استراتژی معاملاتی دارد. فیلترنویسی با جستجوی نمادهای مناسب برای سرمایه گذاری کمک زیادی به نوسان گیر می نماید. پس از انتخاب نماد مناسب، ورود به بازار در کمترین قیمت و خروج در بالاترین قیمت از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.
نوسان گیری در بورس کاری دقیق و حساس است. کوچکترین کوتاهی در انتخاب نماد و زمان ورود و خروج به بازار به منزله از دست دادن سرمایه خواهد بود. نوسان گیرانی که در بازار بورس فعالیت دارند به دو دسته معامله گران شروع کننده روند صعودی و افرادی که بر اتفاقات بازار سوار می شوند، تقسیم بندی می گردند. دسته اول که اغلب به صورت حساب شده وارد بازار می شوند، پس از صعود قیمت ها از بازار خارج شده و سود می کنند. افراد دیگر در صورتی که روند نوسان گیری در سهم صعودی بازار متوقف شود دچار زیان خواهند شد. بدین ترتیب نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه و مهارت کافی دارد.
فیلترنویسی ابزاری مهم برای نوسان گیری
افرادی که دوره های آموزش فیلتر نویسی بورس را می گذارنند، می توانند شرکت های سودآور را از شرکت های دیگر به راحتی تفکیک نمایند. تا در کوتاه ترین زمان ممکن، به راحتی سرمایه خود را به دو برابر یا بیشتر تبدیل کنند. البته لازم به ذکر است که بازار بورس همیشه بر پایه احتمالات استوار است. یعنی ممکن است برخی با سرمایه گذاری در این بازار موفق شوند به سود بالا دست یابند، اما برخی دیگر متضرر شوند. اما زمانی که آموزش نوسان گیری در سهم فیلتر نویسی بورس را گذرانده باشند، احتمال متضرر شدن آنها در این بازار، کاهش می یابد.
برای نوسان گیری بورس و افزایش سرمایه، باید پیش بینی درستی از آینده بازار داشته باشید. یکی از روش ها و ابزار مفید جهت تعیین نمادهای مناسب استفاده از فیلترنویسی است. فیلترنویسی ویژگی مهمی است که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده و معامله گران امکان فیلتر کردن نمادهای مختلف را خواهند داشت. معامله گران با فیلترنویسی در بورس نمادهایی که در کف قیمت خود هستند و پیش بینی آینده سهام امکان خرید سهام و نوسان گیری بورس را پیدا می کنند. با فیلترنویسی اطلاعات مهم دیگری مانند قیمت خرید، قیمت پایانی، حجم معاملات، میزان سود پیش بینی شده و بسیاری موارد دیگر قابل بررسی است.
نکات مهم در نوسان گیری بورس
معامله گرانی که از نوسان گیری اقدام به کسب سود می کنند باید استراتژی معاملاتی داشته باشند. تعیین نوسان گیری در سهم حد ضرر و زیان در معامله یکی از نکات مهم است. این که معامله گر در چه قیمتی از معامله خارج شود اهمیت زیادی دارد. افرادی که استراتژی مشخصی ندارند در صورت ورود به روند نزولی، زمان مشخصی برای خروج از بازار ندارند لذا مدام به زیان آنها افزوده می شود. همچنین در صورت تداوم خرید دچار زیان های بزرگتری می شوند. در صورت داشتن حد ضرر در نوسان گیری بورس به دور نوسان گیری در سهم نوسان گیری در سهم از هیجانات احساسی از بازار خارج شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می شود.
کدام سهم مناسب نوسان گیری است
یکی از تکنیک های خوبی که برای انتخاب سهم برای نوسان گیری کاربرد دارد استفاده از نسبت ATR است. برای تایم فریم های مختلف این عدد قابل دستیابی در نرم افزارهای مختلف است. ATR که میانگین تغییرات قیمت در یک دوره مشخص است مخفف Average True Range می باشد که در نرم افزار داینامیک نوسان گیری در سهم تریدر از قسمت منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عددش 104 ریال است. عموماً برای ATR از عدد 14 دوره استفاده می کنند. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد. مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل 104 ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند 104 ریال نوسان کند. از تقسیم 104 ریال به قیمت سهم که 1379 ریال است 7.5% بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند 7.5% نوسان کند. حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل 55 ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای 1335 ریال به عدد 4.1% می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد 83% بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.
آموزش نکات مهم نوسان گیری
یرخی از معامله گر ها در بازار های رکودی از استراتژی نوسان گیری استفاده می کنند و این استراتژی نکات مهمی دارد که حتما باید به آن توجه کرد که ما یکی از این نکات مهم در مبحث آموزش نوسانگیری را در پاراگراف زیر آورده ایم.
توجه بکنید که مبحث نوسانگیری فقط مختص بازار های راکد می باشد و هیچگاه در بازار های صعودی و نزولی استفاده نمی شود چرا که اگر ما در بازار های صعودی نوسانگیری بکنیم آن موقع بخش عمده ی سود معامله را از دست خواهیم داد و اگر در بازار های نزولی نوسانگیری بکنیم آن موقع ممکن است وارد ضرر بشویم بنابراین بهترین بازار ها جهت نوسانگیری بازار های بدون روند و نوسانی می باشد.
ما اصطلاحا به سهامی که در یک بازه ی قیمتی مشخصی حرکت بکنند و روند خاصی نداشته باشند سهام نوسانی می گوییم و معمولا این مدل سهم ها چند روز مثبت می شوند و سپس چند روز منفی و در کل نظم خاصی ندارند.
جهت این که ما بتوانیم به یک نوسانگیر موفق تبدیل بشویم نیاز است که مدام در این زمینه تمرین و تکرار بکنیم و قطعا این مبحث نیاز به تخصص زیادی دارد ولی در عین حال یاد گرفتن آن هم آسان و جذاب می باشد.
برای اینکه ما بتوانیم سهم مناسب جهت مبحث نوسانگیری را انتخاب بکنیم می آییم و دو تکنیک مهم را معرفی می کنیم:
تکنیک بررسی تابلوی سهم : ابتدا می آییم و یک بازه ی زمانی یک ماهه را انتخاب می کنیم و اگر در این بازه ی زمانی یک ماهه تعداد روز های منفی نوسان گیری در سهم با تعداد روز های مثبت تقریبا برابر باشند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسان گیری بوده است.
تکنیک بررسی نمودار سهم: اگر نمودار سهم ما در یک بازه ی زمانی مشخصی دارای الگو های تکرار شونده باشد و نمودار همواره داخل محدوده ی خاصی حرکت بکند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسانگیری بوده است.
در این فیلم آموزش نوسان گیری نوسان گیری در سهم ما با رعایت یک سری نکات و اصول مهم توانستیم سهم مناسب نوسان گیری را شناسایی بکنیم و فقط حتما توجه بکنید که همواره دنبال سهامی بروید که همیشه در حال تکرار یک سری الگو هستند یعنی در یک محدوده ی قیمتی خاصی همواره در حال نوسان می باشند و قدرت خریداران با قدرت فروشنده ها در چنین سهم هایی برابر هست و معمولا این مدل سهم ها مناسب نوسان گیری می باشند.نوسان گیری در سهم
پس همانطور که مشاهده کردید با رعایت چند نکته ی ساده و همینطور مهم به راحتی می توان در مبحث آموزش نوسان گیری موفق بود و در نتیجه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد.
دیدگاه شما