ریسک های معاملات نوسانی

بورس 24 : در اولین روز کاری این هفته ، التهابات سیاسی و ریسک های سیستماتیک کشور کار خود را کرد و بازار را سراسر منفی کرد. فشار فروش در بیشتر سهم ها مشهود بود.نمادهایی که هفته پیش صف خرید داشتند ، در معاملات امروز حتی صف فروش را نیز تجربه کردند. این فشار فروش باعث شد که شاخص کل با 15هزار و 683 واحد افت به عدد 1میلیون و 330هزار واحد برسد.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.

درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن می‌باشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.

برخی از افراد شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد می‌تواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.

می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.

اسکالپرها (Scalpers):

سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا می‌باشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی ۱ تا ۱۵ دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک می‌تواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک می‌باشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.
امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام می‌شود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.

نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:

۱-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.

۲-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.

۳-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما می‌کند.

۴-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا می‌باشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.

۵-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.

۶-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد می‌تواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.

معامله‌گران روزانه (Day Traders):

این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام می‌شود با این تفاوت ریسک های معاملات نوسانی که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام می‌شود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی می‌باشد.

نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:

۱-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.

۲-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.

۳-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.

معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):

معامله نوسانی سبکی زمان‌بر می‌باشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر می‌باشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.
معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی می‌باشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر ریسک های معاملات نوسانی را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.

نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:

۱-سعی کنید موج‌هایی را شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.

۲-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.

سرمایه داری (Position Trading):

بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی می‌باشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان می‌باشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.

نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:

۱-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.

۲-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.

۳-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.

سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما ریسک های معاملات نوسانی هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.

3روش ترید کم ریسک برای مبتدی ها

میدانید که دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

در صورتی که تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

همگرایی (تقاطع طلایی): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

لازم به ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

مجددا تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

لازم است بدانید که راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSIکه مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی ریسک های معاملات نوسانی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

معامله بر اساس سوینگ ها Swing

معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تلاش براین است تا با سرمایه گذاری بلند مدت به سود رسید. در این روش از معامله، شخص معامله گر با استفاده از تحلیل تکنیکال فرصت های تجاری را پیدا و سرمایه گذاری می کند. استفاده از این تکنیک تنها برای معامله گرانی مناسب ریسک های معاملات نوسانی است که می توانند در انجام معامله صبر پیشه کنند و معامله را برای چندین روز متوالی نگاه دارد. عنوانی که در این مطلب به آموزش آن خواهیم پرداخت، معامله بر اساس سوینگ ها می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی سوینگ تریدینگ

معاملاتی نوسانی یکی از اشکال محبوب تردینگ فعال می باشد، بسیاری از معامله گران در بازار، سوینگ تریدینگ را طبق ریسک ارزیابی می نمایند. این افراد با بررسی و تحلیل یک نمودار دارایی، مشخص می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه در می یابند که کجا کسب سود می کنند و خارج شوند. استراتژی معاملاتی با استفاده از سوینگ ها روشی با عملکرد بلند مدت است، بنابر این در آن معامله گر نمی تواند به صورت دائمی مانیتور نمایید؛ اما در مقابل می تواند روزانه میانگین 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهد. معامله گران تنها زمانی از این تکنیک استفاده می کنند که درصد موفقیت بالایی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

توجه کنید، برای استفاده از سوینگ در معاملات نیاز است تا روند بازار در وضعیت صعودی با نزولی قرار داشته باشد و شخص معامله گر در پوزیشن Swing Lows خرید انجام دهد، اما در زمان هایی که بازار در روند نزولی قرار دارد، باید وارد پوزیشن swing highs شود و فروش کند.

توجه داشته باشید که در چنین نوع معاملاتی شما می بایست stop loss بزرگی داشته باشید به این دلیل که در هنگام ورود به یک معامله که در محل سوئینگ ها انجام می شود، معمولا حد ضرر در محل swing قبلی که اصولا فاصله نسبتا زیادی با نقطه ورود به معامله دارد قرار خواهد گرفت لذا این مورد را می توان در پوزیشن هایی با تایم فریم بلند مدت پیدا کرد. لذا حتما برای این نوع معاملات باید مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی انجام دهید.

محبوبیت سوینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملاتی که به صورت نوسانی انجام می شوند از محبوب ترین اشکال در بین تریدر ها هستند، در این نوع سرمایه گذاری زمانی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف به تجزیه و تحلیل تکنیکال میپردازند به دنبال فرصت های میان مدت اند. اگر شما هم به معاملات نوسانی علاقه مند می باشید، باید در حوزه تکنیکال به صورت تخصصی دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوینگ تریدینگ را بر اساس ریسک یا پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 2 دلار در ازای هر یک سهم 5 دلار سود دریافت کنید، این یک ریسک با پاداش مطلوب است.

از طرفی، ریسک کردن و به خطر انداختن 2 دلار تنها برای به دست آوردن 2 دلار چندان مطلوب نخواهد بود.

معامله گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند به دلیل کوتاه بودن معاملات، در وهله ی اول از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند. همانطور که بیان شد، از تحلیل بنیادی نیز در کنار تکنیکال برای تقویت آنالیزها می توان استفاده نمود. به عنوان نمونه: اگر معامله گر وضعیت سهام را حالت صعودی مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی نماید که آیا اصول اولیه دارایی در شرایط مطلوب است یا در حال بهبود می باشد.

باید ها و نباید های استفاده از سوینگ

شخص معامله گر تنها زمانی می تواند، از swing در انجام معاملات خود استفاده کند که:

• صبر بالایی داشته باشد و با دید بلند مدت وارد یک معامله شود.
• تمرکز بالایی برای تحلیل و انجام معاملات داشته باشد و با تمرکز زیاد وارد معامله گردد.
• از لحاظ پارامترهایی همچون مارجین ها و همچنین با کمک کنترل احساسات توانایی به کارگیری و استفاده از حد stop loss را داشته باشد.
• و در نهایت زمانی که بازار در شرایط خوبی قرار ندارد و برخلاف هدف معامله در حرکت است، بتواند از لحاظ روحی بر خود مسلط باشد.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای ریسک های معاملات نوسانی انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

بهترین تایم فریم معامله بر اساس سوینگ ها Swing

اغلب Time frame را سبک شخص معامله گر تعیین می کند. این که شما می توانید از کدام یک از تایم فریم ها استفاده نمایید، وابسته به عمر معاملات شما می باشد. با این حال در حالت کلی در سبک معاملاتی سوینگ تردینگ باید از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعته برای دریافت سیگنال های دقیق استفاده کنید. اما به طور کلی از تایم فریم ها روزانه و به صورت چهارساعته استفاده می گردد.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

در واقع معامله نوسانی ترکیبی است از تحلیل تکنیکال و بنیادی که شما با کمک آن می توانید حرکت چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دسته از معاملات برای افراد مبتدی یا یک معامله گر خرده فروش بسیار دشوار می باشد.

در این زمینه، تریدرهای حرفه ای و با تجربه، برخلاف اطلاعات و تخصصی که دارند کمیسیون کمتری را پرداخت می نمایند، اما با این همه در برخی از موارد که در محدودیت هستند، از جمله مواردی که اجازه خرید و فروش آن ها را دارند، ریسکی که می توانند متحمل شوند و نیز سرمایه بسیاری که دارند. توجه داشته باشید که سازمان های بزرگی که معاملات زیاد و بزرگی انجام می دهند از این ریسک های معاملات نوسانی طریق به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج می گردند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند.

روش های انجام معامله بر اساس سوینگ

همانطور که گفتیم معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند، به طور کلی یک شخص معامله گر swing تمایل دارد تا الگو های چند روزه چارت را کشف و استفاده نماید. برخی از رایج ترین این الگوها بین معامله گر swing عبارتند از:

• الگوهای مثلثی شکل
• الگوهای دو قله و دو دره
• الگوهای مستطیلی یا کانال
• الگوهای سر و شانه

کلام آخر:

توجه داشته باشید از آنجائی که در این سبک شما موج یک سویه بازار را شکار می کنید، سود شما همیشه برابر ریسک در معامله است! و اغلب اوقات در این سبک معاملاتی حد سود حداقل 3 برابر حد ضرر خواهد بود؛ یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

این آموزش از معامله بر اساس سوینگ ها Swing تمامی نکات لازم برای آموزش در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در این روش بهتر است برای جلوگیری از ایجاد یک ریسک بزرگ، موقعیت ها را به صورت دوره ای بررسی و معامله را انجام داد. همچنین توصیه می کنیم افرادی که در زمینه تحلیل های تکنیکال و معاملات نوسانی تحصص کافی ندارند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده نکنند.

اطلاعاتی در مورد نوسانات ارزش ارز از ریسک های معامله در فارکس

رویدادهای داخلی در بازار معامله فارکس رویدادهای خارجی با دنیای اطراف بازار معاملات فارکس می تواند باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی در روند معاملات و قیمت ارز در بازار خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اینکه بازار معاملات فارکس نوسانات و در عین حال بازار های معاملاتی دیگر ارز های بسیار تند و بالای وجود دارد. ارزش ارزهای مختلف می‌تواند با سرعت بسیار بالا تغییر کرده و همچنین همواره به دلایل مختلف برای تغییر قیمت و ارزش ارز ها وجود داشته باشد. در برخی از مواقع تغییر به وجود آمده در قیمت و ارزش ارز ها می تواند با توجه به واکنش به وجود آمده به اخبار خارجی اقتصادی و سیاسی در دنیای اطراف ایجاد شده باشد. به عنوان مثال با توجه به خبر درخواست بریتانیا ریسک های معاملات نوسانی ریسک های معاملات نوسانی برای خروج از اتحادیه اروپا ارزش ارزهای مختلف در بازار معاملات فارکس تغییرات بسیار زیاد و نوسانات بالا را به خود دید. همچنین خود بازار نیز می‌تواند باعث به وجود آمدن تغییرات قیمت شدیدی در زمینه ارزش ارزها به وجود آورد. در حالت کلی باید بگویم که رویدادهای داخلی در بازار معامله فارکس رویدادهای خارجی با دنیای اطراف بازار معاملات فارکس می تواند باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی در روند معاملات و قیمت ارز در بازار خارج شوند. به خودی خود منفی و بعد برداشتن می شوند ولی ارز های معاملاتی در بازار معاملات فارکس معمولا به دلیل عدم توانایی فرد معامله‌گر در پیش بینی دقیق تغییرات قیمتی که در بازار معامله پاریس ممکن است به وجود بیاید ایجاد می گردد. با ما همراه باشید تا اطلاعات مناسبی در زمینه نوسانات ارزش ارز که در کپی معاملات با FXTM فارکس به وجود می آید در اختیار شما قرار دهیم:

نوسانات ارزش ارز در معاملات فارکس

همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم رویدادهای موجود در بازار معاملات فارکس که رویدادهای جهان اطراف می تواند باعث ایجاد تغییرات و نوسانات در ارزش و قیمت ارزها شود. به عنوان مثال هنگامی که دلار آمریکا قوی می‌شود شرکت‌هایی که در آمریکا هستند بیشتر و خرید کالا و محصولات اروپایی روی می‌آورند که در نتیجه باعث قوی تر شدن قیمت دلار آمریکا باعث می شود تا قیمت ارزهای اروپایی قیمت ارزان تری پیدا کنند. در چنین شرایطی معمولا برای خرید و پرداخت هزینه مربوط به محصولات و کالاهای مختلف دلار آمریکا تبدیل به یورو اروپا خواهد شد. در صورتی که برای مدت زمان کوتاهی مقدار بسیار زیادی دلار آمریکا به یورو تبدیل شود این باعث می شود تا تقاضای بازار برای دریافت یورو بالا برود و در نتیجه این موضوع در نهایت باعث افزایش ارزش یورو شده و ارزش دلار آمریکا نسبت به یورو تا حدود زیادی در روند نزولی پیدا کرده و کاهش خواهد یافت.

چگونه در فارکس تریدری موفق باشیم؟

در صورتی که فرد معامله گر در بازار معاملات فارکس بخواهد تنها چند معامله به صورت محدود و با مبلغ بالا و به صورت متمرکز را در دستور کار خود قرار دهد و تا حد بسیار زیادی در مورد ضرر و زیان و ریسک قرار گرفته و تمامی سرمایه خود را از دست بدهد. از طرفی دیگر کشورها و معمولا گرانی که بودجه و سرمایه خود را در میان معاملات مختلف پخش کرده و تقسیم می نمایند تا حدود زیادی از ریسک ها و نوسانات به وجود آمده در معاملات در بازار ارز فارکس جلوگیری کرده و شانس ریسک های معاملات نوسانی خود را برای به وجود آوردن تجارت پرسود در این بازار معاملاتی افزایش می دهند. همچنین لازم است اضافه کنیم در صورتی که یک معامله‌گر از سرمایه بسیار زیادی در معاملات خود از استفاده کنند معامله گران بسیار زیادی در معرض ضربه بزرگ مالی قرار خواهد گرفت. ولی افرادی که از روش استفاده نمی کنند بسیار کمتر در معرض ضرر و زیان قرار خواهند گرفت. خطر و ریسک های معاملاتی که در بازار معامله فارکس وجود دارد کاملا واقعی بوده و بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۴ انتشار پیدا کرده تقریباً ۷۰ درصد از معامله گران ای که در این بازار معاملاتی مشغول فعالیت هستند در سال‌های فعالیت خود سرمایه خود را به صورت کامل از دست دادند و این موضوع جای تعجب ندارد.

ریسک های سیستماتیک شده بلای جان بازار ؟؟

بورس 24 : در اولین روز کاری این هفته ، التهابات سیاسی و ریسک های سیستماتیک کشور کار خود را کرد و بازار را سراسر منفی کرد. فشار فروش در بیشتر سهم ها مشهود بود.نمادهایی که هفته پیش صف خرید داشتند ، در معاملات امروز حتی صف فروش را نیز تجربه کردند. این فشار فروش باعث شد که شاخص کل با 15هزار و 683 واحد افت به عدد 1میلیون و 330هزار واحد برسد.

بورس24 : در اولین روز کاری این هفته ، التهابات سیاسی و ریسک های سیستماتیک کشور کار خود را کرد و بازار را سراسر منفی کرد.

فشار فروش در بیشتر سهم ها مشهود بود.نمادهایی که هفته پیش صف خرید داشتند ، در معاملات امروز حتی صف فروش را نیز تجربه کردند. این فشار فروش باعث شد که شاخص کل با 15هزار و 683 واحد افت به عدد 1میلیون و 330هزار واحد برسد.

شاخص هم وزن نیز با 6هزار و 360واحد افت به عدد 386هزار و 137واحد رسید.البته برای شروع صعود بازار در فصل پاییز ، این لگ اصلاحی نیاز بود و احتمالا" بار دیگر شاخص کل با رسیدن به حمایت معتبر خود (1،270،000-1،310،000) مجددا صعودی شود.

در پایان معاملات امروز 3نماد تعلیق شدند.

این نمادها عبارتند از اتکاسا ، خبنیان و ثشرق. ناظر نماد اتکاسا اعلام کرد : با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۲۳ تعلیق می‌شود.

نماد خبنیان نیز با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۲۳ تعلیق می شود.

نماد ثشرق نیز به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۲۳ تعلیق می‌گردد.

نمادهای پرتراکنش بازار امروز خساپا ، خودرو ، شستا، خگستر ،شبندر ، شپنا و کالا بودند. بیشترین افزایش قیمت در بازار امروز متعلق به نمادهای دانا ، شفارس وقثابت بود. در مقابل نمادهای بورس، ختوقا و ورنا نیز بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.

یک چالش جدی برای متانول سازان بازار این است که امیدی به افزایش قیمت متانول نیست و پیش بینی قیمت‌های متانول در یک سال آینده نشان می‌دهد نرخ این محصول در محدوده ۲۹۵ تا ۳۲۰ دلاری هر تن نوسان خواهد داشت. ۳ شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، فن آوران (شفن) و خارک(شخارک) تولید کننده متانول هستند و این موضوع می‌تواند چالش بیشتری برای این شرکت‌ها به همراه بیاورد ، چرا که همچنان افزایش قیمت خوراک و یوتیلیتی این گروه را دچار چالش کرده و برخی شرکت‌ها همچنان متوقف هستند.

در حالی رشد ۳ برابری قیمت خوراک و قطعی گاز موجب شده تا سود شرکت‌های متانولی از ۴۸ درصد در پنج سال اخیر به منفی ۲۳ درصد در زمستان سال گذشته برسد که برخی کارشناسان صنعت پتروشیمی معتقدند زمانی که متانول ساز‌های ایرانی سالانه ۱۳۰ درصد سرمایه سود می‌کردند باید به فکر توسعه فناوری و زنجیره ارزش می‌بودند. این در ریسک های معاملات نوسانی حالی است که به رغم پایین بودن ارزش افزوده، ظرفیت متانول داخلی دو برابر شده است.

بحث مذاکرات هسته‌ای اگرچه تب و تاب ماه‌های گذشته را ندارد اما به نظر می‌رسد هنوز بخشی از روندهای روزانه بورس تهران را به خود اختصاص می‌دهد. طی هفته‌های گذشته با کم‌رنگ شدن احتمال احیای برجام با توجه به رخدادها و صحبت‌های طرفین مذاکره، بازار سهام نیز سوار بر این موج با فشار عرضه‌های زیادی مواجه شد و روند صعودی کوتاه خود را خیلی سریع در سمت منفی جبران کرد. اکنون اما آمریکا با قدمی که روز گذشته در این زمینه برداشت، به نظر می‌رسد که شرایط را سخت‌تر کرده است.

دو شب گذشته ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه صادرات نفت ایران صادر کرد؛ جایی که ۱۰ شرکت و نفت‌کش که تنها دو مورد از آن‌ها نیز در ایران مستقر هستند و به تسهیل صادرات نفت کشور کمک می‌کنند، در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. این موضوع می‌تواند ادامه مذاکرات هسته‌ای که اکنون نیز با مشکلات زیادی مواجه شده است را با چالش‌های جدیدی روبرو کند. بنابراین به دلیل توجه ویژه‌ای که بورس تهران اخیرا به بحث احیای برجام دارد، این موضوع تا حدی می‌تواند بر فشار عرضه‌ها بیفزاید.

پیش بینی بازار فردا

با توجه به فضای ملتهب سیاسی و وجود ریسک های متعدد سیستماتیک وغیر سیستماتیک بازار ، پیش بینی می‌شود معاملات فردا نیز در دامنه منفی دنبال شود .اما شدت فشار فروش احتمالا از امروز کمتر خواهد بود واگر صف فروش نمادهای لیدر بازار مانند خساپا جمع آوری شود ، جو کلیت بازار نیز رو به بهبودی می‌رود. همانطور که گفته شد برای شروع روند صعودی جدید بازار ، به یک لگ نزولی نیاز بود و منفی های احتمالی چند روز آینده در سهم های بنیادی بازار ، احتمالا فرصت خرید تکرارنشدنی خواهد بود. پس تا مادامی که تغییر سیاسی ویا بنیادی قابل توجهی رخ ندهد ، بازار در پاییز امسال بهاری خواهد بود.