روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی
هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.
باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.
با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.
همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.
انواع روشهای تحلیل در بورس
حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.
- به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
- چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
- چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
- انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
- اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟
همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.
در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.
بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟
1- تحلیل تکنیکال
2- تحلیل بنیادی
3- روانشناسی بازار
بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام
بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟
تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر است.
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آنها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
انواع روشهای تحلیل در بورس
در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آنها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.
1- تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمتها و حجم معاملات در بازار را بهترین روش تحلیل بورس مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.
تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.
تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روشهای تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.
یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحتتر از سایر روش‌هاست.
حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.
انواع روش های تحلیل تکنیکال
1-1 کندل شناسی
کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بهترین روش تحلیل بورس بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.
کندلها دو رنگ سیاه و سفید دارند.
سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا میباشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.
سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در بهترین روش تحلیل بورس پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.
سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان میدهند.
برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهمترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.
آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس
کندلها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان میدهند.
آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.
آشنایی با کندلها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان میدهند.
1-2 سطوح حمایت و مقاومت
زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهامداران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمتها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمتها به سطح حمایتی افزایش آنها را در پی دارد.
در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته که سهامداران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته میشود. قیمتها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.
حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.
آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب
اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش میدهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل میشود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.
نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.
روش های تحلیل در بورس
در این جلسه آموزشی توضیحات مفصلی در خصوص انواع روش های تحلیل در بورس ارایه گردید. بعد از مشاهده ویدیوی آموزشـی حاضر شما با روش های مختلف تحلیل در بورس و تفاوت بین هر یک از این روش ها بطور دقیق آشنا خواهید شد. همچنین نکاتی در مورد مزایا و معایب موجود در هر یک از روش هـا و ابزارهـای تحلیل در بورس ارایـه شد. به نظـر شمـا بهـترین روش تحلیل در بازار بورس ایران کدام روش و یا ابزار تحلیل هست؟
مدرس: میثم قربان نژاد – کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس داخلی
To view this video بهترین روش تحلیل بورس please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
برای یادگیری اصولی بورس از کجا شروع کنم؟؟؟ کافیه بر روی تصویر زیر کلیک کنید و ویدیوی معرفی دوره جامع آموزش بورس رو مشاهده نمایید.
انواع روش های تحلیل در بازار بورس کدامند؟
تحلیل بنیادی
مهمترین و اصلی ترین روش تحلیل، تحلیل بنیادی میباشد. در این روش تحلیلی تحلیلگر با بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و وضعیت عملکرد شرکت و همینطور جریان های بهترین روش تحلیل بورس نقد شرکت نسبت به برآورد ارزش ذاتی هر ورقه از سهام شرکتها اقدام می‌نماید. سپس ارزش برآوردی را با قیمت واقعی (قیمت تابلو) مقایسه می‌کند.
در صورتیکه ارزش واقعی (قیمت تابلوی سهم) کمتر از ارزش ذاتی برآوردی تحلیلگر باشد اقدام به خرید می‌نماید و بالعکس.
بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات مالی شرکتها در سایت کدال یکی از منابع بسیار مهم در تحلیل بنیادی میباشد.
تابلو خوانی و فیلتر نویسی
مزایا و معایب هر یک از روش های تحلیل کدامند؟
از چه روش تحلیلی استفاده کنم تا سود بیشتری در بازار بورس کسب کنم؟
چرا آموزش این جلسه مهم است؟
قبل از حضور در هر دوره آموزش بورس بهتر است بدانیم که: روش های تحلیل در بورس کدامند؟ نگاه و توجه هر یک از روش ها و ابزار های تحلیل به چه داده هایی است؟ نحوه پردازش داده ها در هر یک از این روش های تحلیلی به چه صورت است؟ دانستن پاسخ سوالاتی از این دست گام اول در انتخاب و حضور در دوره های آموزش بورس است. چرا که پس از آن می‌توانیم با دیدی باز و آگاهی بیشتر، نسبت به انتخاب دوره آموزش بورس مورد نظرمان اقدام کنیم. بنابراین دسترسی به پاسخ دقیق سوالات مطرح شده فوق و نیز پرسش‌های ذیل ضروری است.
- آیا بین روش های مختلف تحلیل در بورس وجوه اشتراکی هم وجود داره؟
- تفاوتهای بین روش های مختلف تحلیل در بورس شامل چه مواردی میشه؟
- مزایا و معایب هر یک از روش های تحلیل در بورس کدامند؟
- بهترین روش تحلیل کدام روش است؟ تحلیل بنیادی؟ تحلیل تکنیکال؟ تابلو خوانی و فیلتر نویسی؟
- منظور از مدیریت سرمایه چیست؟ استراتژی در سرمایه گذاری به چه معناست؟
- از چه طریقی می تونم ریسک سرمایه گذاریم رو کاهش بدم؟
چرا یادگیری مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی مهم است؟
پاسخ این سوال بسیار ساده است. به نظر شما آیا قبل از بررسی رشته‌های مختلف تحصیلی می توان چشم بسته و بدون شناخت کافی از آن رشته تحصیلی نسبت به انتخاب آن اقدام کرد. قطعاً شناخت و آگاهی از مواردی نظیر اهداف و خطی مشی کلی دروس هر رشته تحصیلی بسیار مهم است. همچنین مهم است که بدانیم بعد از اتمام دوره تحصیل می توانیم در چه سمت های شغلی مشغول به کار شویم. ضروری است که عالی ترین سطوح شغلی که به واسطه تحصیل و کسب تجربه در آن رشته تحصیلی بدست خواهیم آورد را بشناسیم.
شناخت موارد یاد شده فوق قبل از انتخاب رشته تحصیلی بسیار با اهمیت است. چرا که بعد از بررسی از همان ابتدا می توانیم اهداف شغلی خود را ترسیم کنیم. بنابراین با اشتیاق و انگیزه بیشتر جهت دستیابی به بهترین روش تحلیل بورس اهداف تلاش خواهیم کرد.
آگاهی از مبانی اصلی هر یک از روش های تحلیلی به ما کمک می کند تا با رویکرد کلی هر یک روش ها آشنا شویم. بنابراین از ابتدای حضورمان در دوره آموزشی، هدف و مقصد آموزش برایمان مشخص خواهد بود. قطعاً این موضوع به درک بهتر و دقیق تر دانشجو از مفاهیم و مباحث هر یک از جلسات دوره آموزشی کمک قبل توجهی خواهد کرد. چون دانشجو از ابتدا می‌داند که به سمت کدام هدف و مقصد می‌رود.
نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا
سرمایه گذاری در بورس به عنوان پربازده ترین سرمایه گذاری بین بازارهای داخلی شناخته می شود اما با خرید هر سهمی نمی توان به بازدهی بالا در بورس رسید. در واقع افراد زیادی با شنیدن این جمله که سرمایه گذاری در بورس، سود زیادی نصیب شان می کند بدون آگاهی و دانش قبلی وارد این بازار می‌شوند و نه تنها سود نمی کنند بلکه ممکن است متضرر هم بشوند. به دلیل اهمیت این موضوع ما قصد داریم نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را به شما نشان دهیم.
تسلط به تابلوخوانی
تابلوخوانی یکی از روش های تحلیل بورس است که به وسیله آن اطلاعات موجود در سایت TSETMC، برای شناسایی بهترین سهم ها، تجزیه و تحلیل می شود. اگر به مهارت تابلوخوانی تسلط پیدا کنید، راه خود به سوی انتخاب سهم های پربازده را هموار تر کرده اید اما تابلوخوانی دقیقا به چه مواردی اشاره دارد؟
در تحلیل سهام با استفاده از روش تابلوخوانی اطلاعاتی مثل قدرت خریدار و فروشنده، میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت P/E، EPS و … بررسی می‌شوند.
قدرت خریدار و فروشنده
قدرت خریدار و فروشنده، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که سرمایه گذاران برای خرید سهام در بورس در نظر می گیرند. قدرت خریدار میانگین تعداد سهمی است که بهترین روش تحلیل بورس هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز خریده است. قدرت فروشنده هم میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز فروخته است. معمولا زمانی که قدرت خریدار در چند روز متوالی بالا باشد، در صورت مساعد بودن شرایط تکنیکالی و بنیادی، آن سهم برای خرید مناسب خواهد بود.
حجم معاملات و پول هوشمند
حجم معاملات در بورس یکی از عوامل تاثیرگذار در ردیابی ورود پول هوشمند به سهم است. پول بهترین روش تحلیل بورس هوشمند، سرمایه زیادی است که در اختیار سهامداران عمده بازار بورس قرار دارد و اگر این پول وارد سهمی شود احتمال افزایشی شدن روند قیمت در آن وجود دارد.
اولین نشانه ورود پول هوشمند به سهم زمانی است که حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین ماهانه حجم معاملات با نسبت قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این حالت برای تحلیل سهام و اطمینان از ورود پول هوشمند باید به قدرت خریدار هم توجه کنیم. اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بیشتر از ۲ باشد می توان آن سهم را جز لیست سهام های منتخب برای خرید قرار داد. حتما می پرسید چرا نمی توان سهم را بلافاصله خرید؟
تحلیل جامع سهام
همان طور که می دانید نمی توان تنها با تکیه به اطلاعات و سیگنال های به دست آمده از تابلوخوانی، سهام را خرید و فروش کرد. برای تحلیل سهام به شکل درست و اصولی، سهام های منتخب بورس باید از تمام جنبه های تحلیلی بررسی شوند. اگر زمان کافی برای انجام این تحلیل ها را ندارید می توانید از سیگنال بورس تهران که توسط سایت های معتبر ارائه می شود، استفاده کنید. البته اگر زمان کافی برای تحلیل سهام در بورس تهران را ندارید باید بتوانید اعتبار سیگنال های بورس تهران را بررسی کنید. یک سیگنال معتبر بورس باید سهم ها را از جنبه های مختلف تحلیلی مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی بررسی کرده باشد و قادر باشد سهام پیشنهادی بورس را برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی مختلف مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و حتی نوسان گیری معرفی کند.
تسلط به تحلیل بنیادی و دانش اقتصاد کلان
درک مفهوم پول و ارتباط آن با بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بورس است. نقش پول در اقتصاد و رابطه میان تورم، تولید ملی و بیکاری از مباحث مهم اقتصاد کلان هستند که دانستن آن برای هر سرمایه گذاری ضروری است. فرقی نمی کند که بخواهید در بورس سرمایه گذاری کنید یا در بازار طلا و ملک. اگر آموزش اقتصاد کلان را دیده باشید می توانید در بهترین زمان ممکن، پرسودترین بازارها برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید. علاوه بر این با دانش اقتصاد کلان می توانید تحلیل بنیادی در بورس ایران را راحتتر یاد بگیرید.
در مواقع بحرانی و تورمی در کشور، دانش اقتصاد کلان به داد شما و سرمایه تان می رسد. اگر بتوانید شرایط اقتصادی کشور را با این دانش اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، می توانید بهترین بازار داخلی و یا حتی خارجی را در هر زمان برای داشتن یک سرمایه گذاری پر سود شناسایی کنید. با این روش در زمان هایی که روند کلیت بورس در ایران نزولی است می توانید در سایر بازارهای موازی که با استفاده از دانش اقتصاد کلان بازدهی آنها را سنجیده اید، مشغول سرمایه گذاری شوید و هر وقت بورس به روند صعودی بازگشت شما هم فعالیت خود را در آن ادامه دهید.
تسلط به روش های مختلف معامله گری در تحلیل تکنیکال
انتخاب بهترین سهام به جز دانش اقتصاد کلان و بنیادی و مهارت تابلوخوانی به تحلیل مهمِ دیگری به نام تحلیل تکنیکال نیز نیازمند است. در واقع همه این تحلیل ها در ترکیب با یکدیگر است که می توانند شما را به سمت انتخاب سهام پربازده در بورس بکشانند.
مطالب گسترده ای در این شاخه از تحلیل وجود دارد ولی همه آنها در یک چیز مشترک اند و آن این است که همه روش های تحلیل تکنیکال با توجه به تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای مختلف، سعی در پیش بینی قیمت آینده دارند. حالا در این تجزیه و تحلیل یا از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک استفاده می شود و یا از پرایس اکشن و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و یا از سایر روشها. در واقع می‌توان گفت روشهای مختلف تحلیلی در این شاخه وجود دارند که هر کدام از معامله گران از بخشی از آن ها استفاده می کنند. از مهمترین روشهای تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مفاهیم اولیه: مفاهیمی مثل خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و کانالهای قیمتی.
- الگوهای شمعی ژاپنی: الگوهای مختلفی که با توجه به نوع کندل ها یا شمع ها در چارت قیمت ظاهر می شوند.
- فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی با نسبت های مشهور برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و میزان پیشروی قیمت در آینده استفاده می شوند.
- الگوهای کلاسیک قیمتی: الگوهایی مثل سر و شانه که با توجه به تکرارشان در چارت های قیمتی می توان برای پیش بینی قیمت در آینده از آنها استفاده کرد.
- اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان جهت احتمالی حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کرد.
- پرایس اکشن: پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که در آن از اندیکاتورها استفاده نمی شود. در عوض مفاهیم اولیه مثل حمایت و مقاومت و کندل شناسی برای تشخیص حرکت قیمت در آینده به کار گرفته می شوند.
همان طور که پیشتر نیز گفتیم انتخاب سهام مناسب در بورس منوط بهترین روش تحلیل بورس به داشتن دانش اقتصاد کلان، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مهارت تابلوخوانی است. با استفاده از این روش های تحلیلی و ترکیب آنها با یکدیگر می توان بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را انتخاب بهترین روش تحلیل بورس کرد و پس از رسیدن به سود مناسب در بهترین زمان ممکن آنها را به فروش رساند. در پایان در این مطلب سعی شد به نحوه انتخاب صحیح سهام جهت سرمایه گذاری پرداخته شود. با توجه به مطالب ذکر شده، جهت کسب اطلاعات بیشتر و آموزش صحیح بورس به سایت آموزش بورس مراجعه کنید.
انواع روشهای تحلیل در بورس
حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.
- به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
- چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
- چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
- انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
- اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟
همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.
در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.
بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟
1- تحلیل تکنیکال
2- تحلیل بنیادی
3- روانشناسی بازار
بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام
بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟
تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر است.
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آنها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
انواع روشهای تحلیل در بورس
در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آنها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.
1- تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمتها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.
تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.
تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روشهای تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.
یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحتتر از سایر روش‌هاست.
حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.
انواع روش های تحلیل تکنیکال
1-1 کندل شناسی
کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.
کندلها دو رنگ سیاه و سفید دارند.
سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا میباشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.
سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.
سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان میدهند.
برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهمترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.
آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس
کندلها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان میدهند.
آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.
آشنایی با کندلها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان میدهند.
1-2 سطوح حمایت و مقاومت
زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهامداران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمتها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمتها به سطح حمایتی افزایش آنها را در پی دارد.
در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته که سهامداران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته میشود. قیمتها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.
حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.
آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب
اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش میدهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل میشود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.
نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.
دیدگاه شما