معامله با کندل استیک خالی

چارت الگوی پوشای نزولی

نحوه خواندن نمودار شمعی (Candlestick)

آیا با نحوه خواندن نمودار شمعی آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید هر کدام از آنها نمایانگر چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات در این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

کندل استیک Candlestick چیست؟

کندل استیک به معنی شمعدان است. در بازارهای مالی، کندل استیک یک نوع نمودار قیمت است که توسط آن می‌توان بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت باز شدن و بسته شدن یک سهم یا ارز دیجیتال را در یک دوره زمانی مشخص نمایش داد.

دوره زمانی (Timeframe) چیست؟

دوره زمانی مدت زمانی است که می‌خواهیم تغییرات قیمت مورد نظر را بررسی کنیم. در پلتفرم‌های مختلف این دوره زمانی جهت نمایش نمودار شمعی قابل انتخاب است. در ذیل به طور مثال دو پلتفرم داخلی و خارجی را نمایش می‌دهیم.

انتخاب دوره زمانی در پلتفرم معاملاتی ایرانی

انتخاب معامله با کندل استیک خالی دوره زمانی در پلتفرم معاملاتی خارجی

بدین ترتیب با انتخاب تایم فریم‌های مختلف نمودارهای شمعی براساس دوره زمانی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی شامل دو بخش بدنه اصلی و سایه می‎باشد. بدنه اصلی نمایانگر قیمت آغاز و پایان معامله در طول یک دوره معامله با کندل استیک خالی زمانی است. بخش میله‌ای اصطلاحا سایه شمع نامیده می‌شود. دامنه نوسانات سهم یا ارز در طول دوره زمانی توسط بدنه اصلی شمع و سایه‌ها نمایش داده می‌شود. به نسبت اینکه قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در ابتدای دوره زمانی چه قیمتی بوده و چه تغییراتی داشته است نمودار شمعی به صورت لحظه‌ای ایجاد شده و به تدریج تکمیل می‌گردد.

نوسان مثبت

اگر قیمت بسته شدن شمع بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد، به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده و شمع سبزرنگ، تو خالی یا سفید است.

نوسان منفی

اگر قیمت بسته شدن شمع پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد، به عبارتی با کاهش قیمت روبرو شده و شمع قرمزرنگ، تو پر یا مشکی است.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی (Heiken – Ashi)

اگر شما در زمینه‌های بورس، ترید و یا مشابه آنها فعالیت دارید، به احتمال زیاد نام تکنیک هیکین اشی را زیاد شنیده‌اید. هیکین اشی در اندیکاتورها و استراتژی‌های مربوط به بورس پیدا می‌شود. این استراتژی برای بورس بسیار مهم است که این استراتژی‌ها از طریق کندل هیکین اشی استفاده می‌شود. روش کار و استفاده از این نمودار مانند نمودار کندل استیک است اما روش های محاسبه کردن در این نمودار و راه‌های ترسیم کندل‌ها فرق می‌کند.

همانطور که از نام این تکنیک پیدا است، هیکیین اشی یک تکنیک ژاپنی محسوب می‌شود که معنی آن میانگین نوار است. در تکنیک هیکین اشی با استفاده از نمودار شمعی می‌توانند نرخ ها را جهت شناسایی در الگو ها، روند بازار و قیمت های آتی بازار پیش‌بینی کنند. زمانی که بازارها روند مثبت یا منفی را پیش می‌گیرند، این تکنیک بیشترین استفاده را خواهد داشت. نمودار ها و تکنیک هیکین اشی جهت حفظ موقعیت هایی برای معامله گران استفاده می‌شوند.

استراتژی معاملاتی هیکین اشی چیست؟

همانطور که گفته شد، روش کار نمودار هیکین اشی مانند نمودار استیک یا همان شمعدانی عمل می‌کند. اما تفاوت‌هایی در این دو نمودار نیز مشاهده می‌شود. برای مثال روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمدار هیکین اشی بسیار متفاوت تر از نمودار کندل استیک است. در نمودار کندل استیک، تنظیمات خرید و فروش گفته شده است که این یکی از استراتژی‌های مورد علاقه در بازار معاملات است. همچنین در این نمودار در هر کندل چهار مورد نشان داده می‌شود که این چهار مورد عبارتند از:

1. قیمت آغازین (Open)
2. قیمت پایانی (Close)
3. بالاترین قیمت (High)
4. پایین ترین قیمت (Low)

اما کندل‌های هیکین اشی با یکدیگر ارتباط دارند. کندل‌ها در تکنیک هیکین اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل از خود طراحی و محاسبه می‌شود. مثلا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود. همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است. نکته دیگری که شایان ذکر است، این است که نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال‌های آن با تاخیر است.

به چند نکته از این تکنیک که بسیار مهم است، حتما توجه داشته باشید:

• این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.
• این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.
• این استراتژی روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد. سپس به دنبال کندل جدیدی که در حال پر شدن است برود.
• این روزها می‌توانید از اندیکاتور تکنیک هیکین اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار تکنیک هیکین اشی

در نمودارهای ایکین اشی، هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل از خود عمل می‌کند و محاسبه می‌شود. در هر کندل از نمودار هیکین اشی می‌توانید چهار مورد قیمت پایانی، قیمت آغازین، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را مشاهده کنید. عملکرد این موارد در این کندل‌ها به این صورت است:

• قیمت پایانی: کندل هیکین اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازین: کندل هیکین اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل تکنیک هیکین اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

طریقه معامله با این نمودار

به نموداری که در زیر است به دقت نگاه کنید. در این نمدار کندل‌های صعودی یا bullish به رنگ سبز و کندل‌های نزولی یا bearish به رنگ قرمر هستند. این استراتژی که بسیار ساده است با استفاده از تکنیک هیکین اشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. با رعایت این موارد در تکنیک هیکین اشی می‌توانید به عنوان یک تریدر، معامله ی پر سودی را داشته باشید. همچنین باید گفت که این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین اشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است.

اسیلاتور استوکاستیک ساده یا Simple با تنظیمات (۳،۷،۱۴)، مورد توجه و علاقه بسیاری از معامله‌گران است. اگر در نمودار روزانه ارزها دو کندل صعودی یا نزولی(bullish or bearish)، بدنه ی کاملا تو پر داشته باشند، الگوی برگشتی آنها معتبر است. این قضیه را می‌توانید در تصویر مشاهده کنید. در تصویر بدنه کندل‌ها کاملا پر است.

زمان فروش بر اساس نمودار

هنگامی که در این نمودارها، دو کندل متوالی قرمز رنگ پس از یک سری کندل‌های سبز رنگ پشت سر هم قرار می‌گیرد، احتمالا روند قیمت از حالت صعودی خارج و نزولی می‌شود. در این حالت برگشت قیمت رخ می‌دهد. در این صورت باید وارد پوزیشن فروش شد. نمونه این مورد در نمودار را که با استفاده از تکنیک هیکین اشی مشخص شده است را می‌توانید در تصویری که در زیر ارائه شده است مشاهده کنید.

زمان خرید بر اساس نمودار

در مقابل آن، اگر در این نمودار ها پس از تعدادی از ککندل‌های قرمر، دو کندل سبز متوالی قرار بگیرد، روند قیمت از حالت نزولی خارج می‌شود و وارد روند صعودی می‌شود. در این حالت احتمال برگشت قیمت زیاد است و باید وارد پوزیشن خرید شد. این حالت نیز در عکس زیر قابل مشاهده است.

فیلترها

برای انجام معامله و داشتن یک استراتژی ارزشمند، تشکیل کندل‌های خام یا همان بدنه خالی کافی نیستند. تریدر به فیلترهای دیگری برای از بین بردن سیگنال‌های دروغی و افزایش بهبود عملکرد نیز نیاز دارد. یکی از فیبلترهای پرکاربرد و مورد علاقه تریدرها در این روش تکنیک هیکین اشی، فیلتر مومنتوم یا اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴) است. ما نیز به شما توصیه می‌کنیم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

در این معامله، تریدر با دیدن دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش خواهد شد. در اینجا استوکاستیک بالای ۷۰ است. همچنین در مقابل آن با دیدن دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود. در اینجا استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد. از نمودار بالا برای دیدن این تحلیل استفاده کنید.

فیلتر توقف سفارش

برای بهبود عملکرد روزانه در این استراتژی و تحلیل‌های دقیق‌تر، بهتر است که از فیلترهای دیگری نیز استفاده کنید. ما در اینجا به شما پیشنهاد می‌دهیم که از فیلتر توقف سفارش در معاملات خود استفاده کنید. برای شما در زیر نموداری را اوردیم که زمان خرید را به شما نشان می‌دهد.

تریدر باید توقف سفارش خرید را کمی بالاتر (مثلا چند پیپ) از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین اشی قرار بدهد. همین روش برای تنظیمات فروش نیز به کار می‌رود و معامله‌گر بایستی دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور (Accelerator Oscillator یا AC)

از ابزار دیگری که در معامله‌های خود می‌توانید از آن استفاده کنید، اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه محسوب می‌شود. در برخی از مواقع این نمدار را ها مجددا رسم می‌شوند اما اغلب و به طور کلی تمایل به یک بار رسم را دارند. روش استفاده از آن هم اینگونه است که بار یا میله در نیمه شب ذخیره می‌شود و بعد از این که کندل‌های تکنیک هیکین اشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

در این فیلتر برای معاملات خرید و فروش باید این موارد را رعایت و اینگونه عمل کنید.

• برای معاملات خرید: اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.
• برای معاملات فروش: اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

نکاتی درباره انجام معامله با تکنیک هیکین اشی

این الگوهای برگشتی زمانی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه تشکیل و مشاهده بشوند. برای مثال این الگو در جفت ارز GBPJPY قابل مشاهده است. در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. در این راستا حتما خبرهای فاندامنتالی را نیز دنبال و بررسی کنید. در این زمینه نیز افرادی هستند که به طور دائمی به تحلیل این بازار می‌پردازند و آن‌ها را منتشر می‌کنند. شما می‌توانید از این سیگنال‌های ترید در معاملات خود استفاده کنید.

همچنین نکته ی دیگری که وجود دارد معامله با کندل استیک خالی این است که برای انجام معامله‌های خود از روزهایی که در زیر نام برده شده است دوری کنید:

• تعطیلات بانکی
• NFP مخفف non-farm payroll _ حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
• FOMC مخفف Federal Open Market Committee_ کمیته بازار آزاد فدرال
• سخنرانی‌های بانک مرکزی

سرمایه خود را مدیریت کنید

همچنین در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم که مدیریت مالی داشته باشید. در اینجا چند نکته بازگو می‌کنیم شما را در مدیریت سرمایه‌تان یاری می‌کند.

• پوزیشن خود را حتی بعد از ۵۰ پیپ سود تغییر دهید.
• اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا استاپ لاس را تغییر دهید و برنده بازی بشوید.
• حد ضرر یا استاپ لاس را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
• به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا معامله با کندل استیک خالی کند.

در آخر شما با تسلط به روش‌های تحلیل و تکنیک‌های گوناگون که یکی از آنها تکنیک هیکین اشی بود که ما در این مقاله به آن پرداختیم، می‌توانید شروع به معامله‌های پر سود و جذاب کنید. تریدرها می‌توانند این معامله‌ها را در صرافی‌های مختلف، از جمله بایننس که معروف ترین آنها است، انجام بدهند. ما قبلا در مقاله‌هایی که در سایت بیت سرور منتشر کردیم، به معرفی صرافی‌ها و چگونگی استفاده از آنها پرداختیم. همچنین قابل ذکر است که بیت سرور ارائه دهنده سرورهای مجازی و ای پی ثابت بایننس، فارکس، پی پال و… است.

الگوهای شمعی (کندل استیک) که هر تحلیلگر تکنیکال باید بداند

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را استیو نیسون در کتاب مشهور خود با نام الگوهای شمعی ژاپنی به جهان غرب معرفی کرد. این الگوها تا به امروز یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب با بهترین الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک آشنا می‌شویم و کندل‌شناسی حرفه‌ای را می‌آموزیم. کندل‌شناسی در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارها کاربرد دارد.

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی از رایج‌ترین روش‌ها برای نمایش حرکات قیمت در طول زمان است. در نمودارهای شمعی هر دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) به صورت یک شمع (کندل) نمایش داده می‌شود. کندل‌ها بر اساس سه ویژگی تفسیر می‌شوند:

• بدنه: بخش ضخیم نشان‌دهنده‌ی محدوده باز و بسته شدن قیمت در دوره‌ی معاملاتی
• فتیله یا سایه: خطوط نازک بالا و پایین شمع که بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‌دهند.
• رنگ شمع: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز (توپر) نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز (توخالی) نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.معامله با کندل استیک خالی

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

کندل‌ها با حرکت‌های بالا و پایین قیمت تشکیل می‌شوند. یک تحلیلگر کارکشته، پشت هر کندل داستانی از نبرد عرضه و تقاضا می‌بیند. هر کندل به تنهایی یا در کنار کندل‌های دیگر الگوهایی را تشکیل می‌دهند که ماهیت روانشناسی بازار را آشکار می‌کند. به این الگوها، الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک می‌گویند.

بسیاری به درستی معتقدند که کندل‌ها اساس تحلیل تکنیکال و روشی بدون واسطه برای تحلیل بازار هستند. این الگوهای شمعی به سه نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای شمعی صعودی

الگوهای شمعی صعودی هشداری برای تغییر روند از نزولی به صعودی هستند. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند، پس در محدوده‌های حمایتی بازار در جستجوی آنها باشید. خوشبینی معامله‌گران نسبت به صعود قیمت دلیل شکل‌گیری این الگوهاست. در این بخش انواع کندل و الگوهای کندلی معامله با کندل استیک خالی صعودی را بررسی می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش یا هامر از بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ای بلند در پایین تشکیل می‌شود. این الگو شبیه به یک چکش است و در انتهای یک روند نزولی یافت می شود. هر چقدر سایه‌ی پایین بلندتر باشد الگو معتبرتر است.

الگوی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در طول روز وجود دارد، اما به دلیل وجود خریداران قوی در انتهای بازار دوباره قیمت بالا می‌رود. چکش می‌تواند سبز و یا قرمز باشد اما چکش سبز قدرتمند است.

نمودار الگوی شمعی چکش هامر hammer

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

همانند چکش، الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس نیز یک الگوی صعودی است. این الگو شامل بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بلند در بالا است.

چکش معکوس را به این شکل تفسیر می‌کنیم. در طول بازار قیمت افزایش یافته اما با ظهور خریداران کاهش قیمت کمتری می‌بینیم. چکش برعکس نشان از صعود قریب الوقوع بازار دارد. کندل این الگو می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد البته چکش برعکس سبز قوی‌تر است.

چارت الگوی شمعی چکش معکوس inverted hammer

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی اینگالف یا پوشای صعودی شامل دو کندل است. اولین کند یک کندل قرمز کوتاه است و کندل دوم کندل سبز بلند است که کاملا کندل اول را می‌پوشاند.

اگر چه کندل دوم پایین‌تر از کندل اول باز می‌شود اما خریداران چنان قدرتمند هستند که در نهایت بالاتر از کندل اول بسته می‌شود. الگوی پوشای صعودی نشان از برتری آشکار خریداران دارد.

چارت الگوی پوشای صعودی

الگوی خط پیرسینگ (Piercing Line)

خط پیرسینگ یا الگوی نفوذی نیز یک الگوی دو کندلی است که از یک شمع قرمز بلند و یک شمع سبز بلند تشکیل می‌شود. فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم وجود دارد. اما کندل دوم بیش از نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

در الگوی پیرسینگ با اینکه قیمت پایین‌تر باز می‌شود اما با افزایش تقاضا قیمت رشد قابل توجهی می‌کند. رشد قیمت در کندل دوم نمایانگر افزایش قدرت خریداران و شروع روند صعودی است.

چارت الگوی خط پیرسینگ

ستاره‌ی صبحگاهی (Morning Star)

کندل ستاره‌ی صبحگاهی یکی دیگر از الگوهای شمعی صعودی است. این الگو همچون نور امیدی در روند تیره‌ی نزولی است به همین دلیل آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم. این الگو شامل سه کندل است. یک شمع قرمز بلند، سپس یک شمع با بدنه‌ی کوتاه و در نهایت یک شمع سبز بلند.

شمع با بدنه‌ی کوتاه را دوجی کند هم می‌گوییم. بهتر است بدنه‌ی دوجی با دو شمع بلند همپوشانی نداشته باشد. این الگو نشان می‌دهد فشار فروش در روز دوم کاهش می‌یابد و سپس در روز سوم بازار صعودی می‌شود. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد و بخش بیشتری از کندل اول را بپوشاند الگو قوی‌تر است.

چارت الگوی ستاره صبحگاهی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید یک الگوی سه کندلی است. این معامله با کندل استیک خالی الگو شامل سه کندل سبز پی در پی با سایه‌های کوتاه است. هر کندل بالاتر از کندل قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید یک الگوی صعودی بسیار پرقدرت است. تشکیل سه شمع صعودی پس از یک روند نزولی نشان از افزایش مداوم قدرت خریداران دارد.

چارت الگوی سه سرباز سفید

الگوهای شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی پس از یک روند صعودی مشاهده می‌شوند. آنها هشداری برای پایان روند صعودی هستند پس در محدوده‌های مقاومتی مشاهده می‌شوند. بدبینی نسبت به ادامه‌ی صعودی باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند و این الگوها تشکیل معامله با کندل استیک خالی شوند. در ادامه با انواع کندل‌های نزولی آشنا خواهید شد.

الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی «مرد به دار آویخته» یا مرد دار‌آویز معادل یک چکش است اما در ابتدای روند نزولی شکل می‌گیرد. کندل در این الگو دارای بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ی پایینی بلند است.

هر چند در انتهای بازار قیمت افزایش یافته باشد. اما این الگو نشان می‌دهد که در طول روز فشار فروش زیادی ایجاد شده است. فشار فروش نشانه‌ای از ظهور فروشندگان قوی است. در الگوی مرد به دار آویخته ممکن است کندل را به رنگ سبز و یا قرمز ببینیم. اما کندل قرمز معتبرتر است.

چارت الگوی مرد به دار آویخته

ستاره‌ی دنباله‌دار یا ستاره‌ی ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره‌ی ثاقب یا دنباله‌دار بسیار شبیه الگوی چکش برعکس است اما در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. ستاره‌ی ثاقب‌ دارای بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بالایی بلند است.

قیمت در طول روز افزایش می‌یابد اما در انتهای بازار با افزایش فشار فروش قیمت دوباره کاهش می‌یابد. کندل این الگو شبیه یک شهاب سنگ یا ستاره‌ی دنباله دار است.

چارت الگوی ستاره دنباله دار

پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

اینگالف نزولی یا پوشای معامله با کندل استیک خالی نزولی به عنوان یک الگوی قدرتمند بازگشتی در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. یک الگو دو کندلی است. در الگوی اینگالف نزولی یک کندل سبز کوچک که توسط یک کندل قرمز رنگ بزرگ پوشش داده شده مشاهده می‌کنیم.

علت وجود الگوی پوشای نزولی این‌است که قدرت خرید در روز دوم کاهش می‌یابد. پس شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل دوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

چارت الگوی پوشای نزولی

ستاره‌ی شامگاهی یا ستاره‌ی عصرگاهی (Evening star)

الگوی شمعی ستاره‌ی عصرگاهی همانند ستاره‌ی صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است. این الگو نیز در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. در الگوهی ستاره‌ی عصرگاهی یک کندل کوتاه دوجی می‌بینیم که بین دو کندل بزرگ سبز و قرمز قرار گرفته است.

علت پیدا شدن الگوی ستاره عصرگاهی هم اینست که قدرت خرید در روز دوم کاهش یافته و در روز سوم شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

چارت الگوی ستاره شامگاهی یا ستاره عصرگاهی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه شامل سه کندل متوالی و قرمز بلند با سایه‌های کوتاه است. باید دقت کنید که قیمت‌های بسته شدن هر روز پایین‌تر از کندل قبلی باشد.

معامله‌گران این الگو را آغاز یک روند نزولی می‌دانند، زیرا فروشندگان در سه روز معاملاتی متوالی از خریداران قوی‌تر ظاهر شده‌اند.

چارت الگوی سه کلاغ سیاه

ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

الگوی شمعی ابر سیاه، هشداری برای آغاز حرکت نزولی است. این الگو همچون ابری تیره پس از خوش‌بینی روز معاملاتی قبل است. ابر سیاه از دو کندل سبز و قرمز تشکیل می‌‎گردد. کندل قرمز دوم در بالای کندل اول باز می‌شود. اما نقطه‌ی بسته شدن آن حداقل نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

کندل دوم در الگوی ابر سیاه نشان‌دهنده‌ی افزایش فروشندگان است. هر چقدر کندل قرمز سایه‌ی کوتاه‌تری داشته باشد الگوی ابر سیاه معتبرتر است.

چارت الگوی ابر سیاه

الگوهای شمعی ادامه‌‎دهنده

الگوهای شمعی ادامه‌دهنده نشانه‌ی ادامه‌ی روند فعلی هستند. با استفاده از این الگوها نقاط استراحت قیمت در روندهای بلندمدت شناسایی می‌شوند. با دیدن الگوهای ادامه‌دهنده نباید وارد معامله شد یا اگر معامله‌ی باز داریم باید آن را نگه داریم. تعداد این الگوها کمتر از الگوهای بازگشتی است.

دوجی (Doji)

این الگوی شمعی با کندلی روبرو هستیم که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار به‌هم نزدیک و یا برابر است. شکل این الگو شبیه صلیب یا علامت بعلاوه است. سایه‌های دوجی ممکن است طول‌ها متفاوتی داشته باشند.

در طول بازار قیمت افزایش و یا کاهش می‌یابد اما در انتهای بازار این نبرد حاصلی ندارد. الگوی معامله با کندل استیک خالی دوجی به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما در الگوهای معکوس سه کندلی مانند ستاره‌ی صبحگاهی و عصرگاهی مشاهده می‌شود.

چارت الگوی دوجی

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

اسپینینگ تاپ یا فرفره، کندل‌هایی با بدنه‌ی کوتاه و سایه‌های بلند و هم‌اندازه هستند. این الگو نمایانگر بلاتکلیفی در بازار است.

در الگوی فرفره خریداران قیمت را بالا می‌برند، در حالی که فروشندگان دوباره آن را پایین می‌آورند. فرفره‌ها به عنوان دوره‌های تثبیت و یا استراحت در روند بلندمدت صعودی و نزولی تفسیر می‌شوند. این الگو به صورت خوشبینانه تفسیر می‌شود.

چار ت الگوی اسپینینگ تاپ

الگوی سه‌گانه‌ی صعودی و سه گانه نزولی (Rising & Falling Three Method)

الگوی سه‌گانه صعودی و نزولی، یک الگوی ادامه‌دهنده است و برای تایید روند فعلی استفاده می شود. این الگو از یک کندل بزرگ و سه کندل کوچک متوالی تشکیل می‌شود. در روند صعودی ابتدا یک کندل سبز و سپس یه کندل کوچک قرمز ظاهر می‌شود. در روند نزولی نیز یک کندل بزرگ قرمز و پس از آن سه کندل کوچک سبز مشاهده می‌شود.

تفاوت الگوی سه‌گانه با سرباز سفید و کلاغ سیاه در این است که کندل‌های کوچک همگی در محدوده‌ی کندل بزرگ قرار دارند. شکسته نشدن محدوده‌ی کندل اول پس از سه دوره‌ی معاملاتی به معنای ناتوانی بازار در تغییر جهت روند است.

چارت الگوی سه گانه صعودی و نزولی

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک چقدر معتبرند؟

الگوهای شمعی به یک اندازه معتبر نیستید. صندوق‌ها و معامله‌گران با پول‌های درشت از این الگوها برای فریب معامله‌گران خرد استفاده می‌کنند. با این حال باز هم برخی از این الگوها بسیار موثر هستند بخصوص در سبک‌های تحلیلی با چارت‌ خام مانند پرایش اکشن.

بهتر است الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را با روش‌های دیگر ترکیب کنید. ترکیب الگوهای شمعی و اندیکاتورهایی مانند RSI در بازار بورس و بازارهای جهانی بسیار محبوب است و خطای نسبتا کمی دارد.

سوالات متداول الگوهای شمعی

هر کندل در نمودار شمعی از دو سه بخش بدنه‌ی کندل، سایه‌ی بالایی و سایه‌ی پایین تشکیل شده است.

سایه کندل خطوط نازکی در بالا و پایین بدنه کندل هستند که نشان دهنده بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در بازه زمانی آن کندل هم می‌باشند.

بدنه کندل بخش ضخیم کندل است. این بخش محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.

رنگ کندل‌، جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

کندل استیک قرمز چیست؟

کندل استیک قرمز، نمودار قیمتی است که نشان می دهد قیمت بسته شدن هم از قیمتی که باز شده و هم قبلاً بسته شده، پایین تر است . اگر کندل زیر قیمت بسته شده قبلی باشد اما بالای قسمت باز، ممکن است یک کندل قرمز رنگ باشد – در این صورت معمولاً توخالی به نظر می رسد .

کندل استیک از بالا و پایین دوره تشکیل شده است ، که توسط سایه نشان داده می شود و باز و بسته ، که توسط بدنه یا قسمت ضخیم کندل نشان داده می شود .

نکات کلیدی

• کندل پر رنگ قرمز رایج است و هنگامی اتفاق می افتد که بسته شدن در زیر باز و بسته شدن قبلی باشد .
• کندل قرمز توخالی زمانی است که بسته شدن در زیر بسته قبلی باشد ، اما در بالای باز باشد .
• سیستم عامل های نمودار ممکن است در نحوه کشیدن کندل استیک معامله با کندل استیک خالی متفاوت باشند . برخی ممکن است بسته شدن قبلی را در نظر نگیرند .

کندل استیک قرمز به شما چه می گوید؟

یک کندل استیک قرمز به سرعت نشان می دهد که قیمت در طول دوره و همچنین باز ، بالا ، پایین و نزدیک پایین تر حرکت می کند . هرچه کندل طولانی تر باشد ، حرکت قیمت در طول دوره بیشتر می شود .

بیشتر نرم افزارهای نمودار سازی به شما امکان تغییر رنگ کندل استیک ها را می دهند اما بیشترین استفاده از رنگ ها مشکی پر ، قرمز پر شده، توخالی قرمز و توخالی سیاه است .

هر رنگ معنای متفاوتی را بیان می کند :

کندل استیک های پرشده سیاه هنگامی اتفاق می افتد که بسته شدن بیشتر از بسته قبلی باشد اما کمتر از باز باشد .

کندل استیک های توخالی سیاه هنگامی اتفاق می افتد که بسته شدن بیشتر از بسته قبلی و باز باشد .

کندل استیک های پر شده قرمز هنگامی رخ می دهد که بسته شدن در زیر باز و بسته شدن قبلی باشد .

کندل استیک های توخالی قرمز هنگامی اتفاق می افتد که بسته شدن از باز بیشتر باشد اما از بسته شدن قبلی کمتر باشد .

دو نوع متداول ، کندل استیک توخالی سیاه است که نشان دهنده روند صعودی قوی است و کندل استیک پر قرمز است که نشان دهنده روند نزولی قوی است . کندل استیک های توخالی قرمز و سیاه پر کمتر رایج هستند زیرا برای ایجاد گپ قیمت لازم است .

تحلیل گران تکنیکال می توانند به سرعت اطلاعات زیادی را از رنگ کندل استیک قبل از مشاهده جنبه های نمودار جمع کنند . به عنوان مثال ، یک کندل استیک پر سیاه ممکن است نشان دهد که قیمت بسیار سنگین شده است ، در حالی که کندل استیک پر قرمز ، روند نزولی واضح و قوی را نشان می دهد . تریدرها ممکن است از این بینش ها برای ارزیابی احساسات بازار استفاده کنند .

بیشتر معامله گران از نمودار کندل استیک همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند . به عنوان مثال ، آنها ممکن است با ا ستفاده از نمودارهای کندل استیک احساس بازار را بسنجند و سپس از الگوهای نمودار برای شناسایی مناطق احتمالی شکست استفاده کنند . شاخص های تکنیکال همچنین می توانند به عنوان تایید احساسات بازار مفید باشند . به عنوان مثال ، از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ممکن است همراه با نمودارهای کندل استیک استفاده شود تا نشان دهد روند در یک جهت معین چقدر قوی است .

نمونه ای از نحوه استفاده از کندل استیک قرمز

یک کندل قرمز به راحتی نشان می دهد که قیمت در طول دوره کاهش یافته است . چنین کندل هایی به طور مکرر اتفاق می افتند . بنابراین ، کندل استیک های قرمز باید به طور کل و در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل شوند . روش های مختلفی وجود دارد که می توان این کار را انجام د اد . به مثال زیر دقت کنید :

در طول روند صعودی کندل استیک های قرمز معمولاً بسیار کوچک هستند . اگر یک کندل بزرگ قرمز ظاهر شود ، نشان دهنده یک روز فروش قوی و احتمالاً تغییر در احساسات کوتاه مدت است .

در جریان روند نزولی ، کندل های قرمز معمولاً بسیار بزرگ هستند . کندل های کوچک قرمز ، به ویژه به دنبال کندل های بزرگ قرمز ، ممکن است نشان دهنده بلاتکلیفی یا کندی فروش باشد . اگر کندل استیک های بزرگ سفید ( توخالی سیاه ) دنبال شوند ، روند کوتاه مدت بالاتر رفته است .

به این گرایش ها در نمودار زیر توجه کنید .

در مورد شرکت اپل ، RSI در حال نزول مداوم بود که کندل استیک های بزرگ قرمز در نمودار قیمت شروع به کار کردند . این امر با کاهش چشمگیر روبرو شد . کندل های بزرگ پایین همراه با واگرایی منفی می توانستند به عنوان سیگنال خروج قبل از افت استفاده شوند .

کندل استیک در مقابل نمودارهای میله ای

نمودارهای کندل استیک و میله ای ، اطلاعات مشابه – باز ، زیاد ، کم و نزدیک – را نشان می دهند اما به روشی متفاوت . میله یک خط عمودی است ، بدون هیچ بدنه مانند کندل استیک ، متشکل از یک خط افقی کوچک در سمت چپ که نشانگر قیمت باز است و یک خط افقی کوچک در سمت راست ، علامت بسته شدن را دارد .