معاملاتCFD و فیوچر

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

بازار مالی (Financial Market) اصطلاحی گسترده است که برای طیف وسیعی از بازارها به کار می رود. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می گیرد یک بازار مالی محسوب می شود. حتی بازارهایی که در آنها تجارت اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام می شود هم بازار مالی هستند.

بازار پول این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه جهان است که بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین سهامداران در آن فعال می باشند. این بازار به چهار دسته بزرگ و اصلی اوراق قرضه دولتی، شرکتی، شهرداری، اوراق خزانه بانکی، اسناد بانکی و گواهی اسناد سپرده تقسیم می شود. به صورت کلی این بازارها در راستای جذب سرمایه برای راه اندازی پروژه های شرکت های خصوصی و دولتی و انتشار اوراق برای سرمایه گذاران فعالیت می کند که البته در مقالات بعدی به صورت کامل راجع به هر بخش توضیحات کامل خواهیم داد. در حالت کلی این بازارها بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هایی با ریسک و همچنین سود کم هستند مناسب می باشد

یکی از بازارهای مالی و سرمایه بازار ارز (Currency Market) می باشد که شامل بازار مالی فارکس (Forex Market) یا foreign exchange market می باشد. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی بین المللی می باشد که گردش مالی روزانه آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد دلار می باشد و جزو پر طرفدارترین بازارهای مالی آنلاین دنیا می باشد که تعداد زیادی از تحلیلگران، معامله گران، شرکت ها، بانک ها و موسسات از سرتاسر دنیا در آن فعالیت می کنند.

فارکس چه بازاری است و در آن چه معاملاتی انجام میشود؟

فارکس بازار برابری ارزهاست.

در بروکر های فارکس تمام جفت ارزها،سهام های آمریکا،طلا،نفت،شاخص های بورسی دیگر معامله می شود اما همه این ها بازار فارکس نیستند.

فارکس به معنی Foreign Exchange یا تبادل ارز خارجی هست که در واقع دراین بازار ارزهای مختلف را میتوان معامله کرد.

برای اینکه بدانید چگونه می توان جفت ارزها را معامله کرد نیاز به تبدیل (Exchange rate)دارید.

Exchange rate چیست؟

نرخ تبدیل به شما میگوید به ازای یک ارز چه مقدار از یک ارزدیگر دارید،به طور مثال نرخ تبدیل یورو به دلار بدین گونه است

یعنی هر 1یورو معادل 1.13 دلار میباشد و این معنای اصلی بازار فارکس است،شما میتوانید در فارکس برابری ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کنید.

البته در نظر داشته باشید که در فارکس هر چیز دیگری را میتوانید معامله کنید.

اصولا فارکس بازار پرنوسانی است و از طرفی دیگر علاوه بر تمامی نوساتی که دارد بازار امنی است،امنیت به این معنا که شما در جفت ارزها حرکات منطقی تری در بازار نسبت به سهم های دیگر میبینید.

بازار آتی و بازار CFD

چیزی که تابه امروز عموم مردم به عنوان بازار فارکس میشناسند در واقع ترکیبی از بازار فارکس +بازار آتی+بازار CFD است.

طلا،نفت،مس،گندم،برنج،شاخص های بزرگ دنیا مانند داوجونز نزدک و. جزئی از بازارهای CFDهستند که امروز بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.

ویژگی های بازار آتی(فیوچر):

• شما می توانید با پایین امدن بازارهم سود کنید.
• شما می توانید هرچیزی که دلتان خواست در دنیا معامله کنیدم،بینهایت قرارداد آتی وجود دارد.
• شما می توانید ار اهرم استفاده کنید یعنی فرض اینکه شما یک درصد از مبلغ سرمایه را درمعامله داشته باشید سودتان اندازه کل مبلغ است.
• معاملات سررسید مشخص دارد و می توانید تا روز سررسید معامله خود را حفظ کنید.

امروزه بسیاری از معاملات آتی توسط کارگزاری فارکس انجام میشود و این موجب میشود تا اشتباها به عنوان بازار فارکس شناخته شوند.

مثلا طلا در بازار فارکس قرارداد آتی ویا CFD است و یا شاخص داوجونز قرارداد CFDویا آتی است.

معاملات CFD:

این نوع معاملات را میتوان یکی از پرکاربردترین نوع معاملات در جهان دانست.

بازار CFD به معنای معامله برای اختلاف است،برای مثال اگر درحال حاضرسهام یک شرکت را 100دلار بخریم و هفته بعد آن را 150دلار بفروشیم ما صاحب سهام شرکت نیستیم تنها معامله کننده بر روی نماد آن هستیم و سهمی در آن شرکت نداریم.

معاملات CFDنیز مانند معاملات آتی هستند،یعنی خریدار متعهد میشود سهمی را در قیمت معین امروز بخرد حتی اگر قیمت بسیار پایین بیاید و فروشنده متعهد میشود دارایی خود را به قیمت معین امروز بفروشد حتی اگر قیمت بالا رفته باشد و در روز سر رسید یاهر روز دیگر میتوان تسویه کرد.

در بازار CFD شما هم از صعود وهم از نزول قیمت میتوانید سود کنید واز اهرم نیز میتوانید

استفاده کنید ودر هر زمان که بخواهید معاملات خود را ببندید تنها تفاوت آن با بازار آتی این است که سررسید ندارد و شما میتوانید ماه ها و سالها معاملات خود را نگه دارید.

بازار فارکس چیست؟ قسمت 2

در ادامه قسمت اول بلاگ بازار فارکس چیست؟ خواهیم داشت:

CFD چیست و چه نقشی در بازارهای مالی دارد؟

معاملات سی اف دی: سهام، شاخص، بیت کوین و …

معاملات CFD امروز رایج ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا هستند. یک حجم عججیب و غریب در عمده دارایی های که در تمام دنیا هست. بازار سی اف دی چیست؟ سی اف دی به معنی معامله برای اختلاف هست ( contract for difference). بازار فیوچر را به خاطر دارید؟ آن بازار که مردم برای شش ماه، یک سال و دو سال دیگر کالایی را از هم پیش خرید و یا پیش فروش میکردند.

آن ها زمان تسویه، یعنی روز آخر قرارداد، باید اختلاف قیمت اکنون با قیمتی که معامله صورت معاملاتCFD و فیوچر گرفته است را میپرداختند. به عنوان مثال معامله گری برای قراردادی را معامله کرده باید 6 ماه دیگر 100 اونس طلا را تحویل دهد، در قیمت 1200 معامله کرده است و به طرف مقابل قول داده است که شش ماه دیگر در این قیمت 100 اونس طلا میدهد.

و اکنون قیمت طلا 1300 هست، یعنی 100 دلار از قیمتی که او فروخته است بالاتر رفته و در حقیقت این معامله گر در ضرر است. و این معامله گر راهی ندارد جز اینکه بپذیرد و ضرر را پرداخت کند. چون قرارداد دارای سر رسید هست و معاملات تسویه میشوند.

این معامله گر چه راهی دارد؟ اگر نخواهد معامله را تسویه کند میشود، به هیچ وجه در بازار آتی یا فیوچر نمیشود.چون قرارداد مشخص هست و روزی تمام میشود. در بازار CFD چه؟ در بازار CFD میشود.

هنگامی که ما در بازارهای فارکس و یا مشتقه مانند سی اف دی و یا فیوچر معامله میکنیم، باید متوجه باشیم که ما هم اکنون طلا در گاوصندوق خود نداریم، روی اختلافی که قیمت هم اکنون با قیمت آینده دارد سود میکنیم.

بر فرض الان سهام اپل را در قیمت 120 دلار میخریم و هفته دیگر 130 دلار میفروشیم. ما صاحب اپل نیستیم، صرفا معامله کننده بر روی نماد این شرکتیم. و هیچ سهمی در این شرکت نداریم. این معاملات مانند معامله فیوچر هستند، خریدار به فروشنده تعهد میدهد چیزی را در قیمت معین امروز بخرد، حتی اگر قیمت تغییر بسیاری کرده بود. فروشنده هم تعهد میدهد که دارایی خود را در همین قیمت بفروشد، حتی اگر قیمت بالا رفته بود. و در روز سر رسید و یا هر روز دیگری میتوان تسویه کرد.

بازار سی اف دی هم دقیقا همینگونه هست. شما هم میتوانید در صعود قیمت سود کنید و هم در نزول. میتوانید از اهرم استفاده کنید. میتوانید هزاران دارایی را معامله کنید. هر زمانی که خواستید معامله خود را ببندید و سود کسب کنید. نیازی به منتظر بودن برای یافتن خریدار و فروشنده نداشته باشید. و اما بر خلاف فیوچر، نگران سررسید نباشید.چون سی اف دی ها سر رسید ندارند و شما میتوانید ماه ها و سال ها معامله خود را حفظ کنید. فرض کنید بعد از بحران اقتصادی سال 2008 ما شاخص اس اند پی میخریدیم. میتوانستیم تا اکنون نگه داریمش، تا این لحظه بیش از 500 درصد سود خالص داده است.

فکر کنید که ما این شاخص را با اهرم 10 میخریدیم. مثلا اگر 10000 دلار داشتیم، در یک معامله سی اف دی 100000 دلار اس اند پی میخریدیم.( برای مطالعه درباره اهرم به این مقاله مراجعه کنید). به طور خلاصه اهرم یعنی اینکه شما 10 دلار به عنوان بیعانه و یا وجه تضمین میگذارید و شما میتوانید تا ده برابر پولی گذاشتید معامله کنید. فکر کنید در یک معامله سی اف دی در سال 2008 با 10000 دلار و با اهرم 10 شاخص اس اند پی را خریداری میکردیم.

بیش از 250000 دلار.. فقط با 10000 دلار بیش از 250000 دلار سود کسب میکردیم. فقط با یک خرید. اگر در طی روند خرید های مرکبی میزدیم این عدد میتوانست به بیش از 2 میلیون دلار برسد. CFD ها معاملات پر طرفداری هستند،چونکه سر رسید ندارند، اهرم دارند، امکان خرید و فروش دارند، سریع هستند. و از همه مهم تر روی تمامی کالاها، سهام ها، ارزهای دیجیتال، اوراق های قرضه و ….CFD وجود دارد. این یعنی یک بازار با بیش از 20،000 کالای معاملاتی باور نکردنی هست.

هم اکنون چه قدر سرمایه داشتیم؟

این بازار هم بازاری هست که اصولا زیر نظر فارکس در نظرش میگیرند، و فکر میکنند این فارکس هست،اما فارکس چیز دیگری است،و سی اف دی دنیای دیگری. شما در سی اف دی میتوانید سهام گوگل بخرید، سهام اپل بخرید، سهام علی بابا، فیسبوک، مایکروسافت، امازون، بوئینگ، آدیداس، بنز، پورشه، بی ام دابلیو، تسلا، جی پی مورگان و هر شرکت بزرگ و خارق العاده ای که در دنیا میشناسید.علاوه بر تمامی سهام ها شاخص های سهام بزرگ دنیا را هم میتوانید معامله کنید که حیرت برانگیز هست.

شما میتوانید نفت، طلا، گندم، ذرت، پلاتینیوم، قهوه، شکر، کاکائو، مس، روِی و صدها کالای دیگر را معامله کنید. میتوانید بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال دنیا را بخرید، اتریوم بخرید، و ده ها ارز دیجیتال دیگر. اینگونه دنیا در دستان شماست.

CFD ها امروزه رایج ترین انواع معاملات هستند که دنیای مالی را تکان داده اند.

بازار فارکس

و اما بازار فارکس، بزرگترین بازار دنیا با روزانه 5 تریلیون دلار گردش مالی. فارکس چیست؟ در ابتدای مقاله راجع به این صحبت کردیم که فارکس بازار برابری ارزهاست. ارزهای مختلف در این بازار نسبت بهم سنجیده میشوند و نرخ برابری ارزها به دست میاد. این بازار هیچ ربط مستقیمی به سهام ها و یا طلا و نفت ندارد. فارکس یعنی برابری ارزها. همین! برای مثال نرخ برابری پوند به دلار برابر با 1.30 میباشد. GBP/USD >>>1.30 این عدد یعنی اینکه اگر شما یک پوند بدهید، 1.30 دلار به شما میدهند. و یا مثلا 100،000 پوند بدهید. 130،000 دلار به شما میدهند. این یعنی بازار فارکس.

نحوه معاملات در بازار فارکس

شاید برایتان سوال باشد که دقیقا در بازار فارکس چیکار میکنیم؟ خب این نرخ برابری ارزها که چی هستند؟ و چرا ما این ها را معامله میکنیم و دنبال کسب سود از این معاملات هستیم. اصولا فارکس بازار پر نوسانی هست و از طرفی دیگر علاوه بر تمام نوساناتی که دارد، بازار امنی هست.

امنیت به این معنا که شما در جفت ارزها کمتر حرکات غیر قابل تصور میبینید، ارزی را نداریم که یک شبه نابود معاملاتCFD و فیوچر شود.ولی سایر دارایی ها این ویژگی را دارند.پس بازار فارکس بازار امنی هست.

چگونه در بازار فارکس معامله میکنیم؟

فرض کنید شما دیدگاه مثبتی نسبت به اقتصاد آمریکا دارید و فکر میکنید ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان که درگیر برکزیت هست قوی میشود.پس چکار میکنید؟ دلار در برابر پوند میفروشید. به عبارتی دیگر، جفت ارز پوند دلار را میفروشید.

ارز پایه و ارز متقابل در بازار فارکس چیست؟

وقتی شما میخواهید در بازار فارکس ارزی را مبادله کنید، در حقیقت دارید یک ارز را در برابر ارز دیگری مقایسه میکنید. مثلا یورو را در برابر دلار مقایسه میکنید.

یعنی به ازای هر یک یورو ما یک دلار و سیزده سنت دریافت میکنیم. یا مثلا:

پوند در برابر دلار

به معنی اینکه هر یک پوند برابر یک دلار و سی سنت. دلار آمریکا در برابر ین ژاپن:

هر دلار برابر با یکصد و یازده ین. یورو در برابر پوند:

هر یک یورو برابر با 0.8650 پوند.

و حالا کدام یک ارز پایه هستند و کدام یک ارز متاقبل؟ همیشه ارز اول ارز پایه هست و ارز دوم ارز متقابل. یا به عبارتی دیگر ارز اول Base currency و ارز دوم quote currency هست. ارز پایه در حقیقت ارزی است که مبنای آن یک هست. مثلا هر یک یورو برابر است با یک دلار و سیزده سنت. ارز پایه یورو هست.

و یا مثلا هر یک دلار برابر است با یکصد و یازده ین ژاپن. ارز پایه دلار هست و ارز متقابل ین هست. ارز متقابل، هم ارزی است که ارز پایه را تعریف میکند.

مثلا هر یک پوند برابر است با یک دلار و سی سنت. دلار ارز پایه هست.

خرید و فروش جفت ارزها

هنگامی که شما نظر مثبتی درباره پوند دارید، و فکر میکنید که دلار ضعیف هست، این یعنی وقتی ما برابری پوند به دلار را بخریم خیلی سود میکنیم. چرا؟

چون از طرفی پوند خود رشد میکند، و از طرفی دلار نیز به خودی خود نزولی است.و برابری هر پوند به دلار به شدت زیاد میشود. فرض کنید در روزگاران قدیم هستید و سکه مبنای خرید و فروش هست. شما برای خرید و فروش های روزانه تان از سکه استفاده میکنید و جای پول همه ی کالا را بر حسب سکه طلا میسنجیم. شما میخواهید زمینی خانه ای بخرید و قیمت خانه صد سکه طلاست.

خانه در برابر سکه برابر است با صد

بر اثر رشد و تورم در بازار ملک، خانه شما قیمتش گران میشود. و به صد و بیست میرسد.

حالا فرض دیگری داشته باشیم، به علت از بین رفتن مقدار زیادی منابع و معادن طلا سکه به شدت نایاب شود. ارزش سکه زیاد میشود و قیمت کل دارایی هایی که بر مبنای سکه هستند ریزش میکند. چرا؟

چون سکه ارز متاقبل است.

این برای این است که ارزش ذاتی سکه بالا رفته، باعث شده که دارایی هایی که بر اساس آن سنجیده میشدند ریزش کنند.

به عنوان مثال در اقتصاد هنگامیکه نرخ تورم بالا میرود، نرخ کالاها، نرخ ماشین، نرخ خانه مواد مصرف کننده، دولت مردان سعی میکنند ارز کشور را با بالا بردن نرخ بهره تقویت کنند، که قیمت ها حفظ شوند و یا کاهش یابند. در اینجا چون ارز کشور ارز متقابل تمامی دارایی هاست ارزشش بسیار مهم هست و تاثیر بسزایی در جریان دارد.

خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟

به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم. در اینجا ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین رفتن قیمت جهت معاملاتی داریم. در حقیقت یورو را خریدیم و دلار را فروختیم.

و یا فرض کنید پوند به دلار را میفروشیم. در اینجا ما نظرمان این بوده که قیمت پوند میریزد و دلار قوی میشود. به عبارتی دیگر دلار را خریده ایم و پوند را فروخته ایم.

ما معامله گرها در بازار فارکس ارزهایی را معامله میکنیم که سود زیادی داشته باشد. گاهی وقت ها ارزهایی را میفروشیم در برابر دیگری،گاهی وقت ها نظرمان مثبت است و ارز دیگری را میخریم.

اسم های جفت ارزها

در بازار فارکس هر جفت ارزی اسمی به اختصار دارد که در اینجا چندتا از نام های معروف را برای شما مثال میزنیم.

این ها اسم های اختصاری جفت ارزهای موجود در بازار فارکس هستند که هر مخاطبی جفت ارزها رو به این اسم صدا میکند.

اسپرد چیست؟

در بازارهای مالی جهانی مفهومی وجود دارد به اسم اسپرد که تاثیر مهمی در معاملات و موفقیت معامله گران در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی دارد جهان دارد. اما اسپرد چیست؟

فرض کنید شما وارد صرافی میشوید و میخواهید ارز خود را مبادله کنید. بر فرض مثال یورو خود را به دلار تبدیل کنید. در روی تابلو صرافی دو عدد میبینید که برایتان عجیب است.

قیمت خرید 1.1320

قیمت فروش 1.1350

این دو عدد با هم اختلافی دارند که به اختلاف این دو عدد اسپرد میگویند. حساب استاندارد بروکر بین‌المللی آی‌تی‌بی، کمترین اسپرد را برای تریدرها در نظر گرفته است. با چند ویژگی منحصر به فرد حساب استاندارد آشنا شوید.

قیمت خرید و قیمت فروش

هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس جفت ارزی را معامله کنید، یا در بازار CFD بیت کوین یا هر سهام دیگری را خرید و فروش کنید. هنگام معامله یک عدد مشخص نمیبینید. مثلا هنگامی که میخواهیم ماشین بخریم یک قیمت ثابت دارد، ولی در بازارهای مالی دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و یکی دیگر قیمت فروش هست.

EUR /USD BID 1.1320 ASK 1.1350

BID یا بید به معنی قیمت فروش هست. ASK یا اسک که قیمت خرید هست.

اسپرد: اختلاف بید و اسک میشود اسپرد.

برای مثال هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس EUR /USD خریداری کنید. قیمت خرید 1.1350 هست و شما باید این قیمت را پرداخت کنید. اما وقتی که میخواهید معامله خود را ببندید باید قیمت فروش را از بازار بگیرید. که 1.1320 هست.

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران << کارگزاری آگاه >> ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران > ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

دسته‌ها

• اقتصاد و بورس
  • فیلتر های کاربردی بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل بنیادی
  • روانشناسی بازار
  • مقالات اقتصادی و بورسی
  • آموزش گام به گام بورس
  • سخنان بزرگان ایران و جهان
  • لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
  • اصطلاحات
  • نمونه سوالات آزمون افتتاح حساب

  دریافت کد بورسی غیرحضوری https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

  برای دریافت کد بورسی روی متن زیر کلیک کنید

  • دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی)

  جدیدترین یادداشت‌ها

  • شکاف دیرش (Duration gap)شکاف دیرش (به انگلیسی Duration gap) واژه‌ای است که معمولا توسط موسسات مالی-اقتصادی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته و.
  • دیرش (Duration)دیرش یا Duration دیرش به مقیاسی برای سنجش حساسیت قیمت به تغییر درنرخ بهره در اوراق یا بطور کلی ابزار با درآمد ثابت.
  • تئوری داو (Dow Theory)تئوری داو (به انگلیسی Dow Theory) یک چارچوب و یک سری مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نوشته‌های چارلز داو در مورد.
  • سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها (نهنگ یاب )سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها Whale Alert The number one source of Trust and معاملاتCFD و فیوچر Transparency in blockchain.
  • ابزار مشتقه (Derivative Contract)ابزار مشتقه (به انگلیسی Derivative Contract)، به قرار‌دادی بین دو یا چند طرف گفته می‌شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی.
  • واگرایی (Divergence)واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود. واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که.
  • استهلاک (Depreciation)اموال همیشه برای بشریت مهم بوده‌اند و هستند. اما اموال و دارایی‌ها همیشه به صورت سالم یا در یک قیمت خاصی نمی‌مانند و با.
  • تنزیل (Discounting)تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل.
  • مالی غیرمتمرکز (DeFi)مالی غیرمتمرکز (به انگلیسی Decentralized Finance)، که تحت عنوان خلاصه شده دیفای (DeFi) نیز شناخته می‌شود، یک سیستم پولی.
  • سرمایه‌گذاری مستقیم (direct investment)سرمایه‌گذاری مستقیم یا ‘Direct Investment’ که اغلب با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (foreign direct investment) به.

  بایگانی

  تقویم

  ش	ی	د	س	چ	پ	ج
  1	2	3
  4	5	6	7	8	9	10
  11	12	13	14	15	16	17
  18	19	20	21	22	23	24
  25	26	27	28	29	30

  جستجو

  فارکس چیست؟ (2)

  ادامه فارکس چیست (1)

  اعتبار اهرم و یا لِوِرِیج(Leverage) در فارکس به چه معناست و چگونه عمل می‌کند؟

  برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

  فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

  بازار فارکس چیست؟

  بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، مانند بانک‌ها و افراد، امکان خرید، فروش یا مبادله ارزها را می‌دهد. بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی در جهان است و از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق‌های تامینی، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران تشکیل شده است.

  نکات کلیدی

  بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و افراد اجازه می‌دهد تا ارزها را بخرند، بفروشند یا مبادله کنند.

  بازار فارکس 24 ساعت و 5.5 روز در هفته کار می‌کند و مسئول تریلیون‌ها دلار فعالیت معاملاتی روزانه است.

  معاملات فارکس می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد.

  بازار ارز از دو سطح تشکیل شده است: بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC).

  بسیاری از حساب‌های فارکس را می‌توان با حداقل 100 دلار باز کرد.

  

  شناخت بازار فارکس

  بازار فارکس تحت سلطه یک بازار واحد نیست، بلکه یک شبکه جهانی از رایانه‌ها و کارگزاران از سراسر جهان است. کارگزاران فارکس نیز به‌عنوان بازارساز عمل می‌کنند و ممکن است قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را برای جفت ارزها که با رقابتی‌ترین پیشنهاد در بازار متفاوت است، ارسال کنند.

  بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است – بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک‌های بزرگ ارزها را برای اهدافی مانند پوشش ریسک، تعدیل ترازنامه و از طرف مشتریان معامله می‌کنند. از سوی دیگر، بازار فرابورس جایی است که افراد از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاران آنلاین تجارت می‌کنند.

  تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

  از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، یعنی یک شبه تعطیل نمی‌شود. بازار فارکس از یکشنبه ساعت 12 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا جمعه ساعت 11 صبح باز می‌شود

  این با بازارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها که همگی برای یک دوره زمانی بسته می‌شوند، متفاوت است. با این حال، مانند بسیاری از موارد، استثناهایی وجود دارد. برخی از ارزهای بازارهای نوظهور برای مدتی در طول روز معاملات بسته می‌شوند.

  تاریخچه بازار فارکس

  تا جنگ جهانی اول، ارزها به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره متصل بودند. سپس، پس از جنگ جهانی دوم، این سیستم فروپاشید و قرارداد برتون وودز جایگزین آن شد. این توافق منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها به شرح زیر بودند:

  صندوق بین المللی پول (IMF)

  موافقتنامه عمومی‌تعرفه‌ها و تجارت (GATT)

  بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)

  این سیستم جدید همچنین طلا را با دلار آمریکا به عنوان میخ ارزهای بین المللی جایگزین کرد. دولت ایالات متحده قول داده است که از عرضه دلار با ذخایر معادل طلا پشتیبانی کند. اما سیستم برتون وودز در سال 1971 زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون تعلیق تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد، غیر فعال شد.

  ارزها در حال حاضر در انتخاب خود آزاد هستند و ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می‌شود

  معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌شوند؟

  در فارکس معاملات در به‌صورت (Contract For Difference(CFD انجام می‌شوند. برای این‌که این موضوع را روشن کنیم، با ذکر مثالی آن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

  معاملات CFD چیست؟

  در قدیم معاملات به‌صورت سنتی صورت می‌پذیرفت، به‌این‌صورت که توافق بین دوطرف انجام می‌شد، و بعد مبلغ به نرخ لحظه‌ای پرداخت و در مقابل کالا نیز به خریدار تحویل داده می‌شد. بعدها معاملات فیوچر (آتی) به بازار اضافه شد که خود نوعی معاملات CFD بود. به‌‌این ترتیب در این نوع معاملات، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید.

  معاملات فیوچر (آتی) چگونه عمل می‌کنند؟

  فرض کنید فروشنده‌ای ۱۰ عدد سکه را برای تحویل ۶ ماه بعد، به قیمت هر سکه ۴ میلیون تومان فروخته، درحالی‌که قیمت سکه در زمان سررسید افزایش می‌یابد و هر سکه به قیمت ۶ میلیون تومان می‌رسد.

  حال قیمت سکه از زمان عقد قرارداد ۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. پس فروشنده در تاریخ سررسید باید ۱۰ عدد سکه به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری و به خریدار تحویل بدهد و یا این‌که بابت هر سکه ۲ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در اینجا فروشنده ضرر کرده اما خریدار سود. زیرا خریدار، قرداداد داشته که در تاریخ سررسید، هر سکه را ۴ میلیون تومان تحویل بگیرد.

  

  اینکه معاملات فیوچر (آتی) تاریخ سررسید داشت یک ایراد محسوب می‌شد. زیرا وقتی تاریخ سررسید می‌رسید، معامله فسخ می‌شد و شخصی که در آخر معامله کرده بود باید تسویه را انجام می‌داد، که این موضوع زیاد مطلوب نبود. در اینجا جای خالی نوع معامله جدید به‌شدت احساس می‌شد. بالاخره با گذشت زمان و تغییر در نوع معاملات فیوچر، تاریخ سررسید را حذف کردند.

  به‌این‌ترتیب هرشخص می‌توانست از آن پس معاملات خود را بدون محدودیت زمانی، تا هر زمانی که نیاز داشت نگه دارد. و هروقت دوست داشت و قیمت را مناسب دید قرار داد خود را تسویه کند و سود خود را بردارد.

  به‌این‌ترتیب دریچه‌ای جدید برای معاملات در بازارها باز شد که دیگر فروشنده نگران تسویه در تاریخ سررسید نبود و می‌توانست معامله خود را بدون محدودیت تمدید نماید.

  بازیکنان بزرگ در بازار فارکس

  دلار آمریکا تا حد زیادی پرمعامله ترین ارز است. دومی‌ یورو و سومی‌ ین ژاپن است. جی پی مورگان معاملاتCFD و فیوچر چیس بزرگترین معامله گر در بازار فارکس است. چیس 10.8 درصد از سهم بازار جهانی فارکس را در اختیار دارد. آنها سه سال است که رهبر بازار هستند. UBS با 8.1 درصد از سهم بازار در رتبه دوم قرار دارد. XTX Markets، Deutsche Bank و Citigroup مکان‌های باقی‌مانده در 5.5 برتر را تشکیل دادند

  مزایا و معایب تجارت فارکس

  بازارهای فارکس دارای مزایای کلیدی هستند، اما این نوع معاملات بدون معایب نیست.

  مزایا

  یکی از بزرگترین مزایای معاملات فارکس عدم محدودیت و انعطاف پذیری ذاتی است. حجم معاملات بسیار زیاد است و بازارها تقریباً 24/7 باز هستند. با این کار، افرادی که شاغل هستند نیز می‌توانند در معاملات شبانه یا آخر هفته‌ها (بر خلاف بازار سهام) شرکت کنند.

  در مورد گزینه‌های معاملاتی موجود، مقدار زیادی اختیار وجود دارد. صدها جفت ارز وجود دارد و انواع مختلفی از قراردادها مانند قراردادهای آتی یا لحظه ای وجود دارد. هزینه‌های معاملات عموماً در مقایسه با سایر بازارها بسیار پایین است و اهرم مجاز در میان تمام بازارهای مالی بالاترین است که می‌تواند سود (و همچنین زیان) را افزایش دهد.

  اهرم چیست: فرض کنید معاملاتCFD و فیوچر با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است. برای مثال وقتی با اهرم ۱:30 معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا 30 برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

  معایب

  در بازارهای فارکس، خطرات اهرمی‌وجود دارد – همان اهرمی‌که مزایایی را ارائه می‌دهد. در معاملات فارکس اهرم مجاز 20 تا 30 برابر است و می‌تواند سود بزرگی در پیش داشته باشد، اما همچنین می‌تواند به معنای زیان‌های بزرگ سریع باشد.

  اگرچه این واقعیت که تقریباً 24 ساعت در روز کار می‌کند می‌تواند برای برخی مثبت باشد، اما به این معنی است که برخی از معامله گران باید از الگوریتم‌ها یا برنامه‌های معاملاتی برای محافظت از سرمایه گذاری خود در زمانی که دور هستند استفاده کنند. این به ریسک‌های عملیاتی می‌افزاید و می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.

  نقطه ضعف اصلی دیگر ریسک طرف مقابل است، جایی که تنظیم بازارهای فارکس می‌تواند دشوار باشد، زیرا این بازار بین المللی است که تقریباً دائماً معامله می‌شود. هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد که معامله را تضمین کند، به این معنی که ممکن است ریسک قصور وجود داشته باشد.

  سوالات متداول بازار فارکس

  معاملات فارکس دقیقا چیست؟

  تجارت فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر است. تجارت فارکس تجارت جفت ارز است – خرید یک ارز در عین حال فروش یک ارز دیگر.

  آیا می‌توانید با معامله در فارکس ثروتمند شوید؟

  معاملات فارکس می‌تواند شما را ثروتمند کند، اما احتمالاً برای انجام این کار به جیب‌های عمیق نیاز دارد. به این معنا که صندوق‌های تامینی اغلب مهارت‌ها و وجوه در دسترس را دارند تا تجارت فارکس را بسیار سودآور کنند. با این حال، برای سرمایه گذاران فردی و خرده فروشی، تجارت فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین بسیار خطرناک است.

  چگونه تجارت فارکس را شروع کنم؟

  برای شروع تجارت فارکس، اولین قدم این است که در مورد معاملات فارکس بیاموزید. این شامل توسعه دانش بازارهای ارز و مشخصات معاملات فارکس است. همچنین یک حساب کارگزاری برای تجارت فارکس ایجاد می‌کند. یکی از موارد مهمتر از آنجا، تنظیم یک استراتژی معاملاتی است که شامل مقدار پولی است که شما مایل به ریسک هستید.

  برای شروع معامله در فارکس چقدر نیاز دارید؟

  در بیشتر موارد، شما می‌توانید از طریق حساب فارکس با حداقل 100 دلار باز کنید و معامله کنید. البته، هر چه مبلغی که بتوانید سرمایه گذاری کنید بیشتر باشد، پتانسیل صعودی بیشتری خواهید داشت. بسیاری توصیه می‌کنند حداقل 1000 دلار و حتی 5000 دلار برای اجرای صحیح یک استراتژی سرمایه گذاری کنید.

  آیا می‌توانم با 100 دلار فارکس معامله کنم؟

  باز کردن و معامله فارکس فقط با 100 دلار امکان پذیر است – بسته به حداقل مبلغ برای افتتاح یک حساب فارکس. برخی از کارگزاران حداقل 5 یا 10 دلار برای سپرده گذاری دارند.

  حرف آخر

  معاملات فارکس چندین مزیت را نسبت به سایر بازارها ارائه می‌دهد، مانند انعطاف پذیری با انواع قراردادها و معاملات تقریباً 24 ساعته. همچنین به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا 20 تا 30 برابر معاملات خود را افزایش دهند که می‌تواند سود را افزایش دهد. از جنبه منفی، این اهرم همچنین می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های عمده شود.

  قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا آمادگی لازم جهت ورود به بازار واقعی را کسب نمایید.

  آیا خرید سهام اپل از ایران و برای ایرانیان امکان پذیر است؟

  سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

  معامله سهام

  یکی از رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام معاملاتCFD و فیوچر شرکت‌های معتبر بین‌المللی است. بر خلاف بورس کشورهایی که اقتصاد بسته‌ای دارند، سرمایه گذاری در بورس کشورهایی با اقتصاد آزاد، یکی از روش‌های امن، خوش بازده و نسبتا کم ریسک بوده که طبیعتا بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. در این مقاله قصد داریم تا چند سهام ارزشمند جهانی را بررسی کرده و علاوه بر آن، اندکی در خصوص سهام اپل و شرایط خرید سهام اپل صحبت نماییم.

  سهام اپل

  شرکت اپل در 12 فروردین سال 1355 توسط استیو جابز، استیو وازنیاک و رونالد وین و در ایالت کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد. از آنجاییکه محصولات این شرکت همواره در صدر علاقه‌مندی افراد کشورهای مختلف بوده، به سرعت توانست رشد نموده و تبدیل به یک شرکت چند ملیتی شود. با عرضه معاملاتCFD و فیوچر معاملاتCFD و فیوچر محصولات خاص و منحصر به فرد و همچنین پیشگام بودن در حوزه‌ی تخصصی خود، قیمت سهام این شرکت نیز روز به روز بالاتر رفت.

  

  همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، در یک بازه‌ی پنج ساله، قیمت سهام این مجموعه از 36 دلار به 141 دلار افزایش یافته که معادل 391 درصد سود است. همچنین باید توجه داشت که قیمت دلار نیز از پنج سال گذشته تا امروز، چندین برابر شده و همین امر نیز خرید سهام این شرکت را برای سرمایه‌گذاران ایرانی، بسیار جذاب خواهد کرد. قیمت دلار در سال 1397 بین 10 تا 19 هزار تومان بوده که اگر میانگین را برروی 14 هزار تومان قرار دهیم، نصف قیمت امروز است.

  اگر سرمایه‌گذاری در سال 1397، سرمایه‌ی خود را برروی خرید سهام اپل قرار می‌داد، امروز سرمایه‌ی وی نزدیک به 8 برابر شده که همین امر نیز باعث جذابیت این مدل سرمایه‌گذاری می‌شود. اما آیا ایرانیان امکان خرید سهام اپل را دارند؟

  خرید سهام اپل از ایران

  نه تنها ایرانیان، بلکه بسیاری از افراد در سرتاسر جهان امکان خرید سهام این شرکت و شرکت‌های دیگر را ندارند. سهام اپل در بورس نزدک و با نماد AAPL ارائه شده است و طبیعتا تعداد سهام عرضه شده، بسیار کمتر از تقاضای موجود برای خرید آن است. این بدان معناست که حتی اگر یک شهروند آمریکایی بودید که در بورس نزدیک فعالیت مستمر داشتید، باز هم برای خرید این سهام، باید صبر می‌نمودید. اگرچه امکان خرید سهام به صورت مستقیم وجود ندارد، معاملاتCFD و فیوچر اما همواره راهی برای سرمایه گذاری روی این نماد برای جهانیان و ایرانیان ارائه شده است.

  خرید CFD سهام اپل

  یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری که در اواخر دهه 1990 میلادی و در انگلستان رایج شد، معاملات CFD بود. در این مدل معامله، اصل کالا رد و بدل نشده، بلکه خریداران و فروشندگان یک دارایی مشخص بر سر قیمت توافق کرده و با یکدیگر معامله می‌کنند. هر طرف از این معامله که تحلیل بهتری داشته باشد، از این معامله سود کسب کرده و طرف دیگر، باید ضرر و زیان را پرداخت نماید.

  امروزه، این معاملات توسط بانک‌ها و بروکرها میزبانی شده و بیش از 600 نماد معاملاتی مختلف قابل معامله است. این نمادها عموما مربوط به ارز کشورهای مختلف، سهام، شاخص سهام، نفت و گاز (انرژی)، فلزات گرانبها و . هستند. بانک‌ها و بروکرها مشتریانی که قصد انجام معاملات CFD را داشته باشند، به یکدیگر متصل کرده و معامله را ایجاد می‌کنند.

  یکی از نمادهایی که معامله‌ی CFD برروی آن امکان پذیر است، نماد AAPL یا همان سهام شرکت اپل بوده که معامله کردن آن برای تمامی خرده معامله گران یا همان تریدرها، امکان پذیر است. در این مدل از معامله، بروکر از طرف تریدر، سهام را خریداری کرده و یا واگذار می‌نماید، بنابراین سود و زیان بر عهده خود تریدر بوده و تنها بخش بسیار اندکی از سرمایه، به عنوان کارمزد کسر خواهد شد.

  مزایای معامله CFD سهام اپل

  در حالت عادی، افرادی که در بورس فعالیت می‌کنند، تنها می‌توانند با خرید سهام و انتظار برای افزایش ارزش آن، درآمد کسب نمایند. اما در معاملات CFD، امکان کسب سود از بازار نزولی نیز فراهم شده است. هنگامیکه تریدر یک معامله‌ی Sell یا همان فروش را باز می‌کند، بروکر بخشی از دارایی خود را با توجه به بودجه سرمایه‌گذار فروخته و در زمانی که معامله بسته شود، همان دارایی را مجددا خریداری می‌کند. اختلاف قیمت زمان فروش و خرید مجدد (در بازار نزولی)، همان سودی است که تریدر می‌تواند کسب نماید.

  سایر سهام ها

  بروکرهایی که امکان معاملات CFD را فراهم کرده‌اند، بیش از 100 سهام را در اختیار تریدرها قرارداده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها شامل گوگل، آمازون، تسلا، مایکروسافت، متا (فیسبوک)، باشگاه‌های ورزشی، بانک آمریکا و . است. بنابراین، حتی اگر شهروند آمریکا نیز نباشید امکان خرید و فروش سهام ابرشرکت‌های جهانی را داشته و می‌توانید از افزایش قیمت و ارزش سهام این شرکت‌ها، درآمد کسب کنید.

  چگونه سهام بین المللی بخریم؟

  اگرچه بانک‌ها و بروکرها امکان معامله CFD برروی سهام را ارائه می‌کنند، اما در ایران تنها بروکرها هستند که می‌توانند میزبان تریدرهای ایرانی باشند. برای معامله انواع سهام، کافی است به یک معاملاتCFD و فیوچر کارگزاری معتبر مراجعه نموده و یک حساب معاملاتی باز کنید. این کار دقیقا همانند باز کردن یک حساب در یک کارگزاری ایرانی است. سپس مدارک هویتی خود را ارائه کرده که پس از تایید، امکان انجام معاملات برای تریدر فراهم خواهد شد. یکی از بروکرهای معتبر برای خرید انواع سهام در ایران، آی تی بی است.

  سایر نمادها

  در کنار چند ده نماد مربوط به سهام شرکت‌های بین المللی، امکان معامله برروی شاخص بورس نیز وجود دارد. سرمایه‌گذارانی که قصد دارند تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند (و طبیعتا سود را نیز کاهش دهند)، می‌توانند به جای معامله‌ی یک نماد بورسی مشخص، برروی شاخص بورس (مثلا شاخص نزدک، نیویورک، اس اند پی 500 و . ) سرمایه گذاری نمایند.

  در این صورت، هر زمان که شاخص بورس مثبت باشد، می‌توان از معاملات خرید و هر زمان که روند شاخص بورس منفی باشد، می‌توان از معاملات فروش درآمد کسب کرد. این مزیت تنها در بازاری وجود دارد که امکان انجام معاملات به شکل CFD را فراهم کرده باشد. در سایر بازارها، فقط کسب درآمد زمانی ممکن است که قیمت رو به افزایش باشد.

  همچنین، نمادهای مربوط به نفت و گاز (نفت و گاز تولید شده در مناطق مختلف جهان)، فلزات گرانبهای طلا، نقره، پلاتین و . ، سهام باشگاه‌های ورزشی، سهام شرکت‌های اتومبیل‌سازی بی ام و، پوشه، تسلا و . ، کالاهای اساسی زندگی همانند گندم، قهوه، شکر و . نیز همگی بخشی از این معاملات CFD که توسط بروکرها ارائه می‌شوند را تشکیل می‌دهند.