روند کلی بازار

حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟

معامله گران ارزهای دیجیتال برای بررسی اینکه سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن یا ورود به بازار یک رمز ارز چه زمانی بهتر است، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیرند. چند معیار اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها حجم معاملات است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره این شاخص و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

حجم (volume) یا حجم معاملات (trading volume) ، تعداد واحدهای معامله شده یک رمز ارز در بازار در یک بازه زمانی معین است.

Trading volume یک ارز رمزنگاری شده تعداد سکه هایی است که در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً 24 ساعت ، دست به دست شده اند. به عبارت دیگر، حجم معاملات 24 ساعته یک ارز رمزنگاری شده، میزان خرید و فروش یک سکه در طول یک روز است.

هر تراکنش و یا معامله ای شامل دو طرف خریدار و فروشنده می باشد. هنگامی که این دو طرف با قیمتی مشخص به توافق می رسند، معامله توسط صرافی ثبت می شود. سپس از این داده ها برای محاسبه میزان کلی خرید و فروش یک دارایی استفاده می شود.

حجم معاملات را می توان برای هر دارایی معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده بیان کرد. برای مثال، اگر آلیس 5 توکن را به قیمت هر توکن 20 دلار به باب بفروشد، حجم معامله می تواند 100 دلار یا 5 توکن باشد.

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

حجم اغلب مهمترین معیار برای یک معامله گر ارز دیجیتال محسوب می شود زیرا نشان دهنده قدرت حرکت در بازار است و احتمال هرگونه انحراف از آن را نشان می دهد.

معامله گران از شاخص حجم به عنوان ابزاری برای درک بهتر قدرت روند قیمت ها در بازار استفاده کنند. اگر نوسان قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، می توان گفت که حرکت قیمت قدرتمندتر است و اعتبار بیشتری دارد. برعکس، اگر حرکت قیمتی با حجم معاملات پایین همراه باشد، ممکن است ضعف روند اساسی را نشان دهد.

سطوح قیمت با حجم تاریخی بالا همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین نقاط ورود و خروج برای یک معامله خاص چه زمانی است.

به طور معمول، یک بازار صعودی و در حال رشد باید شاهد افزایش حجم باشد، که نشان دهنده علاقه مستمر خریداران برای افزایش قیمت ها است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.

به عنوان مثال، اگر یک رمز ارز با حجم معاملات نسبتاً کم ناگهان حجم معاملات بسیار بالایی را نشان دهد ، این می تواند نشان دهنده افزایش حمایت و افزایش قریب الوقوع ارزش آن ارز باشد. با تجزیه و تحلیل حجم یک سکه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه گذاران می توانند حرکت های قیمت را پیش بینی کنند.

معکوس شدن ناگهانی روند قیمت ها و تغییرات شدید در جهت قیمت اغلب با افزایش حجم بالایی همراه است، زیرا این زمانها زمان هایی است که بیشترین میزان خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند.

اندیکاتور های مهم حجم معاملات

اهمیت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی روند بازار انکار ناپذیر است. اندیکاتور ها یا شاخص های تحلیل تکنیکال با جمع آوری و آنالیز داده های مختلف در بازار می توانند سیگنال های صعودی و یا نزولی درباره قیمت یک دارایی بدهند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال برای حجم معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از:

🟠 اندیکاتور حجم موجود (OBV): پایه و اساس عملکرد این شاخص تکنیکال این است که حجم معاملات در یک روند قیمتی در بازار زمانی افزایش می‌ یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده باشد و حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند با نشان دادن واگرایی بین حجم و قیمت قدرت روند های بازار را مورد سنجش قرار دهد.

🟠 اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF): پایه و اساس کار این اندیکاتور این است که افزایش قیمت با افزایش حجم همراه است. از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و واگرایی بین قیمت و حجم در دوره های زمانی روند کلی بازار کوتاه مدت استفاده می شود.

🟠 اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator): اسیلاتور ها دسته ای از اندیکاتور ها هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان می باشند. اسیلاتور کلینگر پراکندگی قیمت را بر اساس حجم خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.

🟠 اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI): این اندیکاتور قیمت و حجم را با یکدیگر ادغام می کند و نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را به عنوان نقاط معکوس شدن احتمالی روند نشان می دهد.

حجم معاملات صرافی های دیجیتال

هنگام انتخاب صرافی دیجیتال برای ترید، به حجم معاملات در صرافی های مختلف نگاه کنید، زیرا این امر بر قیمت دارایی ها در آن صرافی تأثیر می گذارد. از آنجا که بسیاری از صرافی ها دارای تمرکز جغرافیایی خاصی هستند ، مانند آسیا یا اروپا ، بررسی حجم خرید و فروش و مبادلات صرافی می تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی محل فعالیت در یک رمز ارز معین باشد.

هنگام جستجوی پلتفرم هایی با بیشترین حجم معاملات، معامله گران باید به دنبال یک صرافی قابل اطمینان و با شهرت خوب در بین جامعه رمزنگاری آنلاین باشند. صرافی هایی که بیشترین ترافیک تریدرها را تجربه می کنند و به عنوان مرکز اصلی برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود.

نکته دیگر درباره حجم خرید و فروش دارایی ها در صرافی های دیجیتال بحث نقدینگی آنها است. هرچه Trading volume یک صرافی در یک رمز ارز خاص بیشتر باشد، نقدینگی آن رمز ارز بیشتر است و خرید و فروش آن با قیمت روز و به صورت لحظه ای امکان پذیر روند کلی بازار است.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال ماهیت بی ثباتی دارد و این بی ثباتی به میزان کلی خرید و فروش این دارایی های مرتبط است. سکه هایی که بیشترین تقاضا را دارند، مانند بیت کوین و اتریوم، آنهایی هستند که بیشترین حجم معامله را دارند و معمولاً بالاترین مارکت را خواهند داشت.

به طور کلی اگر یک رمز ارز حجم معاملات بالایی را در یک دوره پایدار تجربه می کند، نشان دهنده محبوبیت آن است و از این رو تریدرها جهت صعودی این رمز ارز را استنباط می کنند، حتی اگر افت قیمت داشته باشد. اما اگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت، همراه با حجم معاملات پایین هستید، لازم است محتاط باشید. حجم محدود می تواند نشان دهنده عدم ماندگاری روند و اصلاح قریب الوقوع باشد.

پاسخ به سوالات متداول

حجم معاملات بالا برای یک رمز ارز نشان دهنده علاقه بازار و سایر سرمایه گذاران به خرید و فروش آن است. از شاخص حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند قیمت یک رمز ارز در بازار استفاده می شود.

سایت کوین مارکت کپ با استفاده از داده های دریافتی از صرافی های دیجیتال میزانی که یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده است را اعلام میکند. تریدرها از شاخص حجم برای تشخیص کلی روند بازار استفاده میکنند.

صرافی های با حجم معاملات بالا معمولا قابل اعتماد تر هستند. از طرفی حجم معاملات بالای یک کوین یا توکن در یک صرافی، نقدینگی دارایی در آن صرافی را تضمین می کند.

روند کلی بازار سهام صعودی است/ تصمیم درست سازمان بورس در اجرای افزایش دامنه نوسان

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند کلی بازار سرمایه صعودی خواهد بود، گفت: دامنه نوسان با محدودیت پنج درصد دیگر برای سرمایه‌گذاران قابل‌قبول نیست و این امر باعث شد تا مسوولان حاضر در بازار سرمایه به‌درستی تصمیم مربوط به افزایش دامنه نوسان را اتخاذ کنند.

به گزارش مجله خبری نگار، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای گذشته (چهارشنبه، ۳۱ فروردین‌ماه و آخرین هفته فروردین‌ماه) روند مثبت داشت و با ۵۸ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل از آن، در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد ایستاد و رشد چهار درصدی را در پرونده معاملات خود ثبت کرد.

شاخص کل بورس تهران در پایان روز چهارشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) در حالی در ایستگاه یک‌میلیون و ۴۵۴ هزار واحد به کار خود پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه و در آخرین روز کاری هفته گذشته (۳۱ فروردین‌ماه) به یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۸۲ هزار و ۹۶۹ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۰۱ هزار و ۴۳۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۳۸ هزار و ۶۵۹ واحد به عدد ۲۴۹ هزار و ۹۳۴ واحد رسید.

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نماد‌های پالایش نفت تهران (شتران)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (خگستر)، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ایران‌خودرو (خودرو) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در گروه نماد‌های پُر تراکنش قرار داشتند.

تغییرات مهم بورس در هفته پایانی فروردین‌ماه

معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت اتفاقات مهمی را تجربه کرد و توانست تحت تأثیر اجرایی شدن اقدامات مهم سازمان بورس بر امیدواری سهامداران این بازار در راستای روند کلی بازار کاهش ضرر و زیان‌ها بیفزاید.

در هفته پایانی فروردین‌ماه، دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز تصمیم‌گیری اعضای هیات مدیره این سازمان از مثبت و منفی پنج درصد به مثبت و منفی ٦ درصد تغییر کرد که این اقدام با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران این بازار مواجه شد و شاخص بورس با اجرایی شدن افزایش دامنه نوسان در روز دوشنبه (٢٩ فروردین‌ماه) به بیش از ۲۶ هزار واحد رشد دست پیدا کرد.

در ادامه اجرایی شدن افزایش دامنه نوسان، شاخص بورس که از مدت‌ها قبل با مقاومت مهم یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روبرو بود، درنهایت توانست در ادامه اقدام مهم سازمان بورس در زمینه افزایش دامنه نوسان از این کانال مهم عبور کند و فروردین ۱۴۰۱ را با ماندگاری در کانال روند کلی بازار یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد به پایان رساند.

عوامل تأثیرگذار بر معاملات هفته گذشته بورس

به گزارش مجله خبری نگار «حسین عبدی» امروز (شنبه) روند معاملات بورس در هفته پایانی فروردین‌ماه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: بازار در هفته گذشته تحت تأثیر چند روند کلی بازار عامل در حرکت بود و روند معاملات این بازار را تحت تأثیر خود قرار داد.

وی اظهار داشت: در ابتدا بحث اعمال عوارض مالیاتی بر روی شرکت‌ها مطرح شد که سهام عمده برخی از آن‌ها در بازار وجود داشت و این امر منجر به ایجاد نوسان در بازار شد.

عبدی خاطرنشان کرد: در کنار اعمال عوارض مالیاتی، قیمت‌های جهانی و نیز تحولات صنعت خودرو ازجمله مسایل تأثیرگذار بر روند معاملات بازار بودند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این سه عامل باعث شدند تا بازار سرمایه هفته پایانی فروردین‌ماه را پرتلاطم‌تر از هفته‌های گذشته سپری کند.

وی گفت: به هر میزان که طرف تقاضا قوی‌تر بود به‌مراتب تأثیر خود را بر روند معاملات گذاشت و تحت تأثیر پیروزی طرف تقاضا، شاخص کل بورس هم به رشدی معقول دست پیدا کرد.

محدودیت دامنه نوسان عاملی بازدارنده در کارایی بازار سرمایه

عبدی به افزایش دامنه نوسان و تأثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: طبق تحقیقات انجام شده در سطح جهانی و نیز بازار سرمایه کشور‌های مختلف، می‌توان گفت که محدودیت دامنه نوسان روند کلی بازار عامل بازدارنده‌ای در کارایی بازار سرمایه خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش دامنه نوسان همیشه کمک‌کننده در کشف کارایی بازار‌ها بوده و عرضه و تقاضا خود تعیین‌کننده قیمت نهایی سهام یا اوراق بهادار است.

وی با بیان اینکه بورس ایران یکی از محدودترین دامنه نوسان‌ها را دارد و در مقایسه با کشور‌های منطقه و توسعه یافته از نصف دامنه نوسان آن کشور‌ها برخوردار است، ادامه داد: در ایران فرهنگ سرمایه‌گذاری همیشه با رشد همراه بوده و به نظر می‌رسد که دیگر دامنه نوسان با محدودیت پنج درصد برای سرمایه‌گذاران قابل‌قبول نباشد.

عبدی معتقد است که مسوولان حاضر در بازار سرمایه این مساله را درک کرده‌اند و به‌درستی تصمیم مربوط به افزایش دامنه نوسان را در دستور کار خود قرار دادند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه محدودیت دامنه نوسان باوجود دامنه نوسان اندک باعث می‌شود که هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها با افزایش همراه شود، افزود: این اتفاق زمینه‌ساز صف‌نشینی در بازار خواهد شد که با افزایش دامنه نوسان دیگر کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در بازار خواهیم بود.

وی گفت: ما نیاز داریم تا نقش بازارگردان‌ها در بازار با حمایت‌های انجام شده پررنگ‌تر شود.

پیش‌بینی روند معاملات بورس در روز‌های آینده

عبدی روند معاملات بورس را برای روز‌های آینده مورد پیش‌بینی قرار داد و اظهار داشت: آینده بازار تا حد زیادی به بازار‌های جهانی وابستگی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که معاملات بازار در صورت تداوم روند مثبت بازار‌های جهانی در سطح کامودیتی‌ها، فلزات اساسی، مواد معدنی و مواد اولیه روند صعودی خود را ادامه دهد.

وی به عدم افت جدی نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به نرخ فعلی ارز و نیز روند بازار‌های جهانی ممکن است شاهد گزارش‌ها سالانه و سه ماه نخست سال ١۴٠١ مثبتی از شرکت‌ها باشیم و ٧٠ درصد بازار از این اتفاق منتفع خواهد شد.

عبدی ادامه داد: با توجه به وضعیت نقدینگی در صنعت خودرو و نیز واگذاری دولت در زمینه شرکت‌های بزرگ خودروسازی؛ پیش‌بینی می‌شود که صنعت خودرو روند خوبی را در پیش بگیرد و همچنین تداوم روند مثبت سهام خودروسازی‌ها در بازار دور از ذهن نخواهد روند کلی بازار بود.

روند معاملات بورس در هفته نخست اردیبهشت ماه

این کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در هفته جاری اشاره کرد و گفت: بدون شک بازاری با رشد و قدرت سال‌های ٩٨ و ٩٩ را تجربه نخواهیم کرد، اما بازار سرمایه با توجه به وضعیتی که دارد، متعادل‌تر می‌شود و روند کلی این بازار صعودی خواهد بود.

وی گفت: با توجه به اینکه شاخص کل بورس از مقاومت‌های مهمی عبور کرده است؛ بنابراین برآیند کلی بازار تا پایان هفته نخست اردیبهشت‌ماه صعودی پیش‌بینی می‌شود

آشنایی با الگوی کازیمودو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و معامله به کمک الگوهای نموداری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت از مجموعه بلاگ آکادمی ترید دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگوی کازیمودو یا QM بپردازیم. پس اگر قصد یادگیری تحلیل با این الگوی حرفه‌ای را دارید با ما همراه باشید.

معرفی الگوی کازیمودو و انواع آن

الگوی کازیمودو یا کیو ام همانطور که در تصویر زیر می‌بینید شباهت بسیار زیادی به الگوی سر و شانه یا Head & Shoulders که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به صورت جامع در مورد آن صحبت کردیم دارد. اما اگر با دقت به شکل کلی این دو الگو دقت کنید، متوجه وجود تفاوت‌هایی می‌شوید. این شباهت و تفاوت‌ها که بین این دو الگو وجود دارد باعث شده است تا بسیاری از تحلیل‌‎گران و معامله‌‎گران بازار‌های مالی الگوی کازیمودو یا کیو ام را نوع حرفه‌ای یا پیشرفته‌تر الگوی سر و شانه بدانند و آن را جز الگوهای مدرن تحلیل تکنیکال در نظر بگیرند.

به طور کلی الگوی QM مانند الگوی سر و شانه در دو حالت صعودی و نزولی که در تصویر زیر نیز مشخص است می‌تواند شکل بگیرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید درست مانند الگوی سر و شانه این الگو نیز دارای شانه سمت چپ و راست و قسمت سر می‌باشد و می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود. نکته مهمی که در مورد این الگو و الگوی سر و شانه باید در نظر داشته باشید این است که عموما تحلیل‌گران و معامله گران بازارهای مالی سعی می‌کنند همواره در جهت روند اصلی بازار وارد معامله شوند و کمتر در خلاف جهت روند بازار معامله کنند. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که حالت صعودی این الگو‌ها همواره زمانی که روند کلی بازار صعودی است ارزش بیشتری دارد و حالت نزولی نیز زمانی که روند اصلی بازار در جهت نزول است می‌تواند برای ما پر اهمیت‌تر باشد.

نحوه ورود به معامله با الگوی QM

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در الگوی QM یک سطح یا ناحیه مهم وجود دارد که در تصویر آن را با نام روند کلی بازار QM Level مشخص کرده‌ایم. برای ورود به معامله با این الگوی نموداری در دو حالت صعودی و نزولی به این شکل عمل می‌کنیم:

• الگوی کازیمودو صعودی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به کف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت می‌کند می‌توانیم سفارش خرید خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگو‌های کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود می‌باشد.
• الگوی کازیمودو نزولی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به سقف E رسیده روند کلی بازار و از سطح QM Level شروع به بازگشت می‌کند می‌توانیم سفارش فروش خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگو‌های کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود می‌باشد.

نحوه تعیین حد ضرر در الگوی کیو ام

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر همواره در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که فکر می‌کنید با رسیدن قیمت به آن نقطه دیگر تحلیل‌های شما معتبر نبوده و باید فورا از بازار خارج شوید. در الگوی کیو ام این سطح می‌تواند بسته به وضعیت بازار در قیمت‌های مختلفی تنظیم شود. مثلا اگر از یک الگوی برگشتی کندلی در راس الگوی QM برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، می‌توانید حد ضرر خود را چند پیپ عقب‌تر از الگوی مورد نظر خود قرار دهید. یا اگر صرفا با تشکیل الگوی QM وارد معامله شده‌اید می‌توانید حد ضرر را چند پیپ عقب‌تر از شانه سمت چپ نیز تنظیم کنید.

تعیین حد سود در الگوی کازیمودو

برای تعیین حد سود در این الگو می‌توانید از برخی نقاط مهم در این الگوی نموداری استفاده کنید. عموما معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی حد سود اول خود را در نقطه D که در تصویر مشخص شده است در نظر می‌گیرند. یعنی پس از رسیدن قیمت به این سطح معامله‌ی خود را به طور کامل بسته یا SL خود را برای جلوگیری از از دست دادن سود، به این نقطه جا به جا می‌کنند.

حد سود دومی که برخی از معامله‌گران بازار از آن برای معاملات خود استفاده می‌کنند محل شروع تشکیل این الگو می‌باشد. یعنی حد سود را در نقطه‌ای قرار می‌دهند که این الگو حرکت خود را آغاز کرده و شروع به شکل‌گیری کرده است. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.

مطالب مرتبط به این مقاله آموزشی درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما همراه باشید.

به خاطر داشته باشید که مهم‌ترین رکن اصلی تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای پرسود در تمامی بازار‌های مالی، تمرین‌های فراوان و بک‌تست گیری از نمودار مورد نظرتان می‌باشد. بنابراین برای درک بهتر ساختار الگو‌ها و نحوه معامله با آن‌ها بهتر است در تاریخچه قیمتی بازار همواره آن‌ها را پیدا کرده و مورد بررسی قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

۶ نکته برای یافتن نقاط ورود بهتر به بازار (قسمت اول)

زمانی که صحبت از پیدا کردن نقاط ورود بهتر به بازار می‌شود یکسری مفاهیم کلی وجود دارند که توسط هر تریدری و با هر استراتژی معاملاتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. روش‌هایی که در این مطلب در مورد آنها صحبت خواهیم کرد قابل استفاده در هر تایم فریم و هر بازار هستند.

با قسمت اولین این مطلب در طلاچارت همراه روند کلی بازار ما باشید…

۱) موقعیت

اجازه دهید مستقیما به سراغ بهترین فیلتر برای کشف نقاط ورود مناسب برویم. موقعیت به این معناست که شما تنها زمانی معامله‌ای را انجام دهید که بازار در حوالی یک سطح قیمتی کلیدی است. به عنوان نمونه سطوح کلیدی می‌توان به حمایت‌ها و مقاومت‌ها ، نواحی تبدیل سطح ، مناطق عرضه و تقاضا ، میانگین‌های متحرک ، سطوح فیبوناچی و نقاط چرخش بزرگ در سقف و کف بازار اشاره کرد.

برای تریدرهای آماتور سخت‌ترین کار این است که سیگنال‌هایی که در محدوده نواحی کلیدی و مهم شکل نمی‌گیرند را نادیده بگیرند. آنها همیشه فکر می‌کنند که در حال از دست دادن موقعیت ترید هستند. چون همه چیز در مورد سیگنالی که می‌بینند به نظر خوب می‌رسد هرچند که آن سیگنال از لحاظ موقعیت مکانی معیوب است.

در بلند مدت، ترید کردن در نزدیکی سطوح کلیدی باعث تاثیر شگرفتی در تریدهای شما خواهد شد چرا که کیفیت سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنید افزایش یافته و همین امر موجب بهبود بازدهی شما خواهد شد.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید. در بخش سمت چپ یک الگوی سر و شانه در تایم فریم ۱ ساعته را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست خط گردن، حرکت خوبی به سمت پایین انجام داده است. اما زمانی که از نمای دورتری (تایم فریم روزانه) به چارت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این الگوی سر و شانه در نزدیکی یک سطح کلیدی شکل گرفته است (واقع در نقطه ۴).

به نمونه‌ای دیگر در بازار آتی سکه ایران توجه کنید. در تاریخ ۲ مرداد ۹۷ تحلیلی از سررسید دی ماه ۹۷ را در کانال تلگرام طلاچارت قرار دادیم (لینک) که در این تحلیل قیمت در محدوده سقف کانال صعودی قرار داشت.

تصویر از طلاچارت

مسلما با توجه به جو صعودی بازار اقدام به فروش میتوانست ریسک بالایی به همراه داشته باشد. بنابراین بهتر بود که با داشتن یک سیگنال مشخص اقدام به فروش می‌کردیم. چند ساعت بعد تحلیل دیگری از سررسید دی ماه را ارائه دادیم (لینک) که در تایم فریم ۱۵ دقیقه یک الگوی QM شکل گرفته بود.

تصویر از طلاچارت

بنابراین در این حالت ما یک سیگنال نزولی مناسب ( الگوی QM ) را در موقعیت مکانی مناسب (سقف کانال صعودی) مشاهده کردیم که باعث ریزش قیمت شد و به اهداف خود دست یافت. مشاهده می‌کنید که ترکیب سیگنال با موقعیت مکانی مناسب می‌تواند نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد. این تحلیل در هدف اول ۱۷۰ و در هدف دوم ۲۸۰ هزار تومان سود نصیب ما کرد.

تصویر از طلاچارت

۲) هم‌جهت بودن با تایم فریم‌های بالاتر

من اخیرا گفته بودم که تحلیل چند تایم فریمی (Multi-TimeFrame) ناقص است و جواب نمی‌دهد. هنوز هم بر این عقیده هستم اما تریدرها این مورد را اغلب اشتباه به کار می‌برند. من به اینکه دو تایم فریم را به صورت تصادفی با همدیگر به کار ببرید تا بتوانید سیگنال‌های خوبی بدست بیاورید اعتقادی ندارم. این بسیار گیج کننده است و تریدرها برای ترکیب دو تایم فریم با هم مشکل دارند.

حالا یک قدم به عقب برگردیم و از خودمان بپرسیم که با چند تایم فریم می‌خواهیم چکار کنیم؟ در واقع می‌خواهیم یک تصویر بزرگ‌تر از بازار داشته باشیم. همچنین می‌خواهیم بدانیم که هم اکنون قیمت در کجای روند بلند مدت قرار دارد. اگر در نزدیکی سطح بزرگی قرار داریم می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که دیدگاه‌هایی مختلفی بدست بیاوریم.

این کار را فقط با دور کردن تصویر چارت در همان تایم فریمی که می‌خواهیم ترید کنیم می‌توانیم انجام دهیم. زمانی که می‌خواهم در تایم فریم ۴ ساعته ترید کنیم، برای پیدا کردن ترید به تایم فریم روزانه نمی‌روم. در همان تایم فریم چهار ساعته می‌مانم اما بزرگنمایی چارت را کمتر می‌کنم (Zoom out). این کار به من کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت فعلی داشته باشم.

اغلب تریدرها در همان تایم فریمی که می‌خواهند ترید کنند می‌مانند اما در حالی که چارت‌شان بزرگنمایی بالایی دارد و به همین دلیل یک تفسیر کاملا اشتباه از وضعیت بازار خواهند داشت. در تصویر زیر چارتی را مشاهده می‌کنید که اغلب تریدرها بدین صورت به آن نگاه می‌کنند. در این تصویر به نظر می‌رسد که قیمت در کف بازار و روی سطح حمایتی قرار دارد و آماده برگشت است.

اما زمانی که در همین تایم فریم چارت را دورتر می‌کنیم می‌بینیم که قیمت برای مدت طولانی در یک روند صعودی قرار داشته است و در حال ایجاد سقف‌ پایین‌تر (Lower High) و افزایش فشار فروش است. در واقع هنوز فضای زیادی برای حرکت نزولی وجود دارد.

بنابراین بعضی مواقع نیاز است که چارت را دورتر کنید تا دید تازه‌ای از وضعیت کلی بازار بدست آورید.

۳) شرایط بازار را درک کنید

مورد سوم چیزی است که تعداد زیادی از تریدرها آن را دنبال نمی‌کنند و یا حتی اصلا از آن اطلاعی ندارند. به عنوان یک تریدر حیاتی است که این دو مورد را بدانید:

• در چه وضعیتی از بازار، استراتژی معاملاتی شما بهترین کارایی را دارد.
• انتخابی بازاری که الان در شرایط دلخواه شماست.

به عنوان مثال تریدرهایی روندی (Trend Trader) در بازارهای خنثی و با قدرت کم گرفتار می‌شوند. تریدرهای برگشتی (Reversal Trader) در بازارهایی که روند قدرتمندی دارند اسیر شده و زیان‌های سنگینی می‌کنند. و نهایتا تریدرهای بازار خنثی (Range Trader) در زمان بریک‌ آوت‌ها دچار مشکل می‌شوند. انتخاب بازار مناسب و شرایطی که استراتژی معاملاتی شما بهترین کارایی را در آن دارد چیزی است که کاملا نادیده گرفته می‌شود.

همین حالا ۱۰ مورد از بهترین تریدهایی که انجام داده‌اید را دوباره ببینید و از آنها عکس بگیرید. با دقت ببینید که شرایط بازار در زمانی که آن معاملات را انجام داده‌اید به چه صورتی بوده و آنها را یادداشت کنید. این به شما کمک می‌کند تا مهارت “انتخاب بازار مناسب” را در خودتان افزایش دهید.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج یعنی چه؟ حتما با اصطلاحات بازار روندی و یا رنج زدن بازار هنگام ترید در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی و … مواجه شده اید، در این مقاله قصد داریم به بررسی این دو مفهوم بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بررسی روند قیمت بازار یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید هنگام فعالیت در بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارز دهای دیجیتال انجام دهید.

تحلیل گران حرفه ای بازار معتقد هستند که تنها با نگاه کردن به نمودار ها می توان به راحتی بازه زمانی روزانه را برای تشخیص روند بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت بررسی کرد.

به طور کلی این بازار ها را می توانیم به سه دسته بازار رنج، بازار روند دار صعودی و بازار روند دار نزولی تقسیم کنیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است.

روند بازار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و روند کلی بازار برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت یا بلند‌مدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند.

با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد.

در ابتدا نیاز است که با تقسیم‌بندی انواع بازار از لحاظ روند، آشنا شویم.

تمامی بازار‌ها بر اساس روند به طور کلی به 3 نوع بازار تقسیم‌بندی می‌شوند:

در ادامه این مقاله قصد داریم شما را این موارد بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.