اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .
ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر
فراموشی تعیین حد ضرر اندیکاتور حد ضرر یکی از عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی میگذارد. این حد ضرر است که تعیین میکند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه عملکردی خواهد داشت. در حرفه معامله‌گری سه روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد. ما در این مقاله هر سه روش را بررسی می‌کنیم. شاید بهتر باشد که معامله‌گر از ترکیبی از این سه روش استفاده کند.
حد ضرر بر اساس اصل انطباق
اصل انطباق یعنی چند عامل تکنیکال در یک محدوده به نوعی قرار بگیرند که یک مقاومت یا حمایت را تشکیل دهند. معمولاً در این روش، معامله‌گر از میانگین‌های متحرک، حمایت یا مقاومت، اوج و کف‌های قبلی، سطوح فیبوناچی، خطوط روند و کانال‌ها در کنار یکدیگر استفاده میکند و زمانی که چند عامل تکنیکال با اندیکاتور حد ضرر یکدیگر منطبق شدند، حد ضرر را تعیین میکند. در این روش احتمال فعال شدن حد ضرر بسیار پایین است. اما اگر معامله‌گر متوجه شود که حد ضرر او بیش از حد معمول فعال میشود، میتواند یک دامنه محدود به عنوان محدوده خطر تعریف کند. یعنی اگر حد ضرر معامله اونس طلا بر اساس اصل انطباق بر روی ۱۷۰۰ دلار می‌افتد، معامله‌گر میتواند ۲ یا ۵ دلار کمتر یا بیشتر از ۱۷۰۰ دلار را به عنوان محدوده خطر در نظر بگیرد و حد ضرر را در خارج از این محدوده قرار دهد.
حد ضرر بر اساس دامنه نوسانات بازار
معمولاً معامله گران حرفه‌ای بیشتر از این سبک استفاده می‌کنند. حتی شاید معامله گران خرد از وجود چنین تکنیکی بی‌اطلاع باشند. در این روش ابتدا اندازه دامنه نوسانات بازار محاسبه میشود و سپس بر اساس دامنه نوسانات بازار حد ضرر تعیین میشود. به طور مثال وقتی‌که بازار شدیداً نوسانی است و سرعت تغییرات قیمتی بازار هم بالاست، معامله‌گر از حد ضرر بلند استفاده میکند. اما وقتی‌که دامنه نوسانات و سرعت تغییرات قیمتی بازار پایین است، معامله‌گر از حد ضرر کوتاه استفاده میکند.
در تعیین حد ضرر بایستی توجه داشته باید که دستورات حد ضرر و حد سود به یکدیگر ربط دارند. یعنی وقتی حد ضرر بلندی انتخاب میکنید، باید انتظار شما از سود احتمالی بازار هم بیشتر باشد، تا نسبت ریسک به ریوارد معامله منطقی شود. شما میتوانید از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری دامنه نوسانات بازار استفاده کنید. این اندیکاتور اندازه نوسانات اخیر بازار را نمایش میدهد. وقتی دامنه نوسانات بازار بالاست، بهتر است که حد ضرر را به فاصله دورتری ببرید. توجه داشته باشید که در مدیریت حد ضرر یا ریسک معامله باید به بخش بازدهی احتمالی معامله هم توجه داشته باشید.
تعیین حد ضرر بر اساس زمان
اگر حد ضرر را بر اساس عمر معامله و اندازه تغییرات بازار تعیین کنید، با یک حد ضرر پویا مواجه خواهید شد. در این روش شما نمی‌توانید حد ضرر را مشخص کنید و سپس کنار بکشید. اگر می‌خواهید از متغیر زمان برای تعیین حد ضرر استفاده کنید، باید به سه سناریوی زیر توجه داشته باشید:
سناریوی اول
اگر بعد از ورود به معامله هیچ اتفاقی نیفتاد و بازار حرکت خاصی انجام نداد، به احتمال زیاد سیگنال معاملاتی قوی نبوده و بهتر است که هر چه زودتر معامله را ترک کنید.
سناریوی دوم
وارد معامله می‌شوید و قیمت در جهت مطلوب معامله شما حرکت میکند. در این صورت کافی است حد ضرر اندیکاتور حد ضرر معامله را مدیریت کنید و تا جایی که امکان دارد معامله را ریسک فری کنید.
سناریوی سوم
وارد معامله می‌شوید و خیلی سریع قیمت در خلاف جهت معامله حرکت میکند. در این صورت باید فوراً از معامله خارج شوید و از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
حتماً شما هم چنین تجربه ای داشته‌اید که وارد معامله می‌شوید، اما بازار تکان نمی‌خورد و ساعت‌ها قیمت در اطراف محل ورود به معامله نوسان میکند. معمولاً در چنین مواقعی بایستی فرض کنید که ایده معاملاتی شما درست نبوده و یا منقضی شده است. در این صورت بهترین کار این است که از معامله خارج شوید و منتظر سیگنال‌های بهتری بمانید. متأسفانه معامله گران تازه‌کار در چنین شرایطی سعی می‌کنند منتظر بمانند و امیدوارند که بازار در جهت مطلوب آنها حرکت کند. حد ضرری که بر اساس زمان یا عمر معامله تعیین میشود، این مزیت را دارد که معامله‌گر را سردرگم نمی‌کند و اگر بازار به مدت طولانی حرکت نکند، معامله‌گر را از بازار خارج میکند.
آموزش فارکس – در این روش خیلی زود تکلیف معامله روشن می شود.
شما میتوانید از هر سه روش اشاره شده برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. یعنی میتوانید حد ضرر معامله را بر اساس اصل انطباق تعیین کنید و اگر بازار شدیداً نوسانی بود، اندکی حد ضرر را دورتر ببرید. حال بعد از ورود به معامله به حرکات قیمتی بازار توجه کنید. اگر بازار برای مدت زمان قابل‌توجهی حرکت خاصی نداشت، به احتمال زیاد باید معامله را ببندید.
حد سود و ضرر در بازار بورس چیست؟
هر معامله در بازارهای مالی شروع و پایانی دارد. برای برخی معامله‌گران نقاط شروع و پایان را بازار تعیین میکند؛ یعنی این معامله گران بدون داشتن طرح و استراتژی مشخص وارد معاملاتی می‌شوند که کنترلی روی آن ندارند. این دسته از معامله گران دیر یا زود شکست می‌خورند و متحمل ضررهای فراوانی می‌شوند. اما برخی معامله‌گران با طرح و استراتژی مشخص وارد معامله می‌شوند.
فرض اساسی در بازارهای مالی این است که رفتار قیمت دارایی‌های مختلف، تصادفی است. وقتی حرف از تصادفی بودن می‌زنیم یعنی هیچ قطعیتی در کار نیست و هر حالتی ممکن است رخ دهد. در این فضا، کار کردن با احتمالات مناسب ترین کار میباشد. احتمال رخ دادن برخی رفتارهای قیمتی از برخی دیگر بیشتر است. ما به عنوان معامله گر باید وقایع با درصد احتمال رخ داد بیشتر را شناسایی کنیم و بر اساس آن سناریوهای مختلف را تدوین کنیم. وقتی سناریوها مشخص شد میتوان وارد معامله شد.
یکی از مهمترین اصول معامله‌گری، داشتن استراتژی در انجام معاملات است. درست است که رفتار بازارهای مالی تصادفی است ولی استراتژی معامله‌گر قطعی است و از قبل مشخص است. با داشتن استراتژی معاملاتی مناسب و مدیریت سرمایه میتوان به سوددهی پایدار رسید.
تدوین استراتژی، بخش‌های مختلفی مانند روش انتخاب سهم، روش ورود به معامله، روش خروج از معامله و مدیریت سرمایه، دارد. تعیین حد سود و ضرر به بخش روش خروج از معامله و مدیریت سرمایه ارتباط دارد. وقتی با توجه به استراتژی معامله‌گر وارد معامله میشود باید ناحیه‌ای که قیمت به آن برسد سهم را می‌فروشد مشخص نماید. با توجه به تعریف برای هر معامله دو ناحیه قیمت باید مشخص شود. یک ناحیه برای حالتی است که معامله در سود است و معامله‌گر می‌خواهد سود را حفظ کند. به این ناحیه حد سود گفته میشود. یک ناحیه هم برای حالتی است که معامله در ضرر است و معامله‌گر می‌خواهد جلوی ضرر بیشتر را بگیرد. به این ناحیه حد ضرر گفته میشود.
مزایای داشتن حد سود و ضرر
همانطور که در بخش قبل عنوان شد قیمت سهام و یا سایر دارایی‌ها رفتاری تصادفی دارند. لذا پیش‌بینی دقیق قیمت و تعصب داشتن روی پیش‌بینی انجام شده کاری اشتباه و گاها خطرناک است که میتواند بخش قابل توجهی از سرمایه معامله‌گران را در معرض ریسک از دست رفتن قرار دهد. برای جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن دارایی معامله‌گران و همچنین بهره‌مندی از تشخیص درست روند قیمت، داشتن حد سود و ضرر امری ضروری است. بسیاری از معاملات سودده اگر به موقع بسته نشوند، سودها از بین می‌رود و معامله به ضرر می‌نشیند. همچنین ممکن است اگر در سطحی مشخص شده از قبل جلوی ضرر گرفته نشود، بخش بزرگی از سرمایه از بین برود. شکل زیر نمودار قیمت سهمی را نشان میدهد که معامله‌گر در نقطه یک وارد معامله شده است و سهم را خریداری نموده است و اگر در نقطه دو که نزدیک به مقاومت است از سهم خارج می‌شد، سودی معادل 40 درصد کسب می‌کرد. اگر از خط میانگین متحرک برای خروج از سهم استفاده می‌کرد سودی معادل حدودا 20 درصد کسب می‌نمود. اما اگر سهام خریداری شده را نفروشد و حد ضرری در نزدیکی نقطه 3 داشته باشد با ضرری حدود 10 درصد از معامله خارج میشود. اما اگر حد ضرری برای معامله در نظر نگیرد معامله این معامله اگر در حال حاضر در ضرری حدود 50 درصد است. یعنی نصف سرمایه خود را در این معامله از دست داده است.
انواع حد سود و ضرر
حد سود و ضرر میتواند دو حالت زیر را داشته باشد:
- حد سود و ضرر استاتیک
- حد سود و ضرر دینامیک
در حالت استاتیک ناحیه حد سود و ضرر از ابتدا مشخص میشود و در هنگامی که معامله باز است حد سود و ضرر تغییر نمی‌کند. معمولا حد سود و ضرر در نواحی نزدیک حمایت و مقاومت قرار داده میشود.
در حالت دینامیک ناحیه حد سود و ضرر میتواند با توجه به رفتار قیمت تغییر کند. مثال های متنوعی از این حالت وجود دارد اما معروف ترین آنها استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال است. به طور مثال ممکن است حد سود و یا ضرر یک معامله با میانگین متحرک تعیین شود. قطع کردن خط میانگین متحرک توسط قیمت ملاکی برای خروج از معامله است.
روش‌های تعیین حد سود و ضرر
تعیین حد سود و ضرر به نوع استراتژی و میزان ریسک پذیری افراد بستگی دارد و معمولا با توجه به ابزارهای تکنیکال تعیین میشود. در مقالات قبلی راجع‌به ابزارهای تحلیل تکنیکال بحث شد. به منظور مرور و تسلط، به مقالات قبلی مراجعه کنید. لینک مقالات مربوط به ابزارهای تحلیل تکنیکال در قسمت زیر آورده شده است.
ابزارهایی که برای تعیین حد سود و ضرر استفاده می‌شوند به شرح زیر است:
- اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، باند بولینگر و .
- فیبوناچی گسترشی و بازگشتی
- خطوط روند
- الگوهای قیمتی
- سطوح حمایت و مقاومت
- روش‌های مبتنی بر تابلوخوانی
- روش‌های ترکیبی
مورد 1: رسیدن اندیکاتورها و اسیلاتورها به مقادیر مشخص و یا قطع کردن خطوط اندیکاتور توسط قیمت، نواحی حدسود و ضرر را تعیین میکند.
مورد 2: با توجه به ماهیت ابزار فیبوناچی، میتوان با استفاده از آن سطوح حمایت و مقاومتی مشخص کرد که نواحی حدسود و ضرر را تشکیل دهد.
مورد 3: شکستن خطوط روندی که در تحلیل کلاسیک بر نمودار قیمت رسم میشود، میتواند ملاکی برای تعیین حد سود و ضرر باشد. در واقع شکست خط روند نشانه تغییر روند حرکت قیمت میباشد و این هشداری برای خروج از سهم میباشد.
مورد 4: پیش‌بینی تشکیل الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه کف دو قلو سقف دوقلو و یا حتی الگوهای هارمونیک میتواند ابزاری برای تعیین نواحی حد سود و ضرر باشد.
مورد 5: سطوح حمایت و مقاومت که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کلاسیک تعیین میشود یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تعیین نواحی حد سود و ضرر میباشد.
مورد 6: برای تعیین حد سود و ضرر به روش تابلوخوانی حجم معاملات، قدرت خریداران و فروشندگان و یا تحرکات سهامداران عمده مورد توجه قرار میگیرد. در این روش معامله‌گران با توجه به معیارهای تابلوخوانی نواحی حدسود و ضرر را تشخیص میدهند.
مورد 7: در روش‌های ترکیبی از چند روش برای تعیین حد سود و ضرر استفاده میشود. به طور مثال ممکن است از تابلوخوانی و الگوهای قیمتی و یا کندل شناسی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده شود. این روش نیاز به تمرین زیاد دارد و از سایر روش‌ها کمی سخت‌تر است.
کلام آخر
در این مقاله حد سود و ضرر تعریف شد و مزایای استفاده از آن بیان شد. یکی از مهمترین دلیل‌ها برای استفاده از حد سود و ضرر، کنترل ریسک معاملات میباشد. در واقع با توجه به ماهیت تصادفی حرکت قیمت‌ها، تنها ابزاری که در دست معامله‌گر است که بتواند از سودها بهره ببرد و ضررها را کاهش دهد تعیین حد سود و ضرر میباشد. تعیین میزان حجم ورود به معاملات و تعیین حدسود و ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک پذیری معامله‌گر دارد اما در حالت کلی روش‌هایی مبتنی بر ابزار تکنیکال و تابلوخوانی وجود دارد که در این مقاله به آنها اشاره شد.
آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده
آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده ایم ، ابزاری که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه صورت میگیرد را بصورت نمودار به نمایش میگذارد ، پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را مطالعه کنید تا اگر مایل بودید از آن در استراتژی های خود بهره ببرید و ریسک خود را کاهش دهید.
بخش مهمی از بازار فارکس را اندیکاتور ها تشکیل میدهند ، که با استفاده صحیح از آن ها میتوان در معاملات درصد قابل توجهی موفقیت خود را افزایش داد.
مهم نیست سیستم معاملاتی شما در چه تایم فریمی باشد شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید در همه تایم فریم ها سیگنال مورد نظر خود را بگیرید و حائز اهمیت است که هشدار دهیم معامله در تایم فریم های کوتاه مانند 1 یا 5 دقیقه میزان ریسک بیشتری در بازار دارد ، البته هر معامله گری بر حسب بازدهی و موفقیت هایی که داشته تایم فریم مادر خود را انتخاب میکند و ما هیچ پیشنهادی در این رابطه به شما عزیزان نمیتوانیم دهیم.
اندیکاتور ATR یا Average True Range چیست
این اندیکاتور توسط آقای ولز ویلدر در سال 1978 ابداع شد ، آقای ویلدر از معامله گران مطرح زمان خودش بود و سالهای بسیاری از زندگی اش را صرف تحلیل بازارهای مالی کرد.
اندیکاتور ATR نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است (رنج به بازاری میگویند که کندل هایی با بدنه کوتاه پشت سر هم ایجاد میشود) کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش پیدا میکند ، نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود.
نکته: به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور atr جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد .
این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر کمک بگیرید .
برای فعالسازی ATR بر روی متاتریدر سربرگ insert را انتخاب کنید سپس در منوی بازشده گزینه indicators را کلیک کرده و در انتها Average True Range را کلیک نمایید.
به تصویر زیر دقت کنید :
در قسمت شماره 1 نوسانات در جفت ارز eur usd افزایش پیدا کرده در نتیجه اندیکاتور ATR نیز به سمت بالا حرکت کرده است .
در قسمت شماره 2 مشاهده میکنید نمودار اندیکاتور نزولی شده که نشانگر کم شده نوسانات در جفت ارز میباشد.
اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .
یکی از روش هایی که در هنگام کار با اندیکاتور atr باید مورد توجه قرار بگیرد ، شناسایی کردن نقاط قدرتمند است ، در این نقاط شما میتوانید حد ضرر یا حد سود خود را تنظیم کنید.
به تصویر زیر توجه کنید که به شما بگوییم چطور اندیکاتور atr میتواند حد ضرر را تنظیم کند .
در شکل بالا فلش های سفید رنگ دوره های زمان افزایش نوسان را به شما نشان میدهد.
با استفاده از اندیکاتور atr میتوانید از تصمیم های توقف سود خود به علت فروش سهم جلوگیری کنید و شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر دقیق را پیدا کنید ، این حد ضرر به شما میگوید که سود لازم را داشته اید و از سهم باید خارج شوید.
همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را به شما نشان میدهد و اگر استراتژی شما بر پایه حجم است میتواند ابزار مناسبی برای شما باشد.
به هیچ عنوان از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید صرفا مشخص کردن میزان نوسانات در بازار نمیتواند عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد بلکه پیشنهاد میشود از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان استفاده نمایید تا تصمیم های دقیقتر و حرفه ای تری در رابطه با وارد شدن به معامله بگیرید.
سوال های متداول:
در چه بازار هایی از اندیکاتور atr استفاده میشود؟
در بازار های نوسانی بیشتر از اندیکاتور atr استفاده می شود.
یادگیری و دانستن فرمول های این اندیکاتور لازم است؟
خیر شما فقط باید نحوه کار با اندیکاتور atr را بدانید و اینکه چگونه سیگنال خرید و فروش توسط اندیکاتور atr صادر می شود.
برای استفاده از اندیکاتور atr آیا نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟
خیر چرا که این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان بر روی چارت کارگذاری ها قرار داده شده است.
در این مقاله سعی شد بسیار ساده توضیحات داده شود از مواردی مانند چگونگی محاسبه نوسانات توسط اندیکاتور و مواردی که زیاد برای یک معامله گر استفاده ای نداشت در این مقاله پرهیز کردیم تا ذهنتان متمرکز اندیکاتور حد ضرر شود روی کاربرد اصلی این ابزار.
حد ضرر ثابت یا متحرک
یکی از تکنیکهای محافظت سرمایه در آموزش فارکس (آموزش بورس) تعیین حد ضرر است.اگر از حدضرر استفاده میکنید، خواه به عنوان یک محافظ حساب یا بخشی از استراتژی معاملاتی، یعنی به اهمیت آن پی برده‌اید. با این حال در بین معامله‌گران بحثی وجود دارد درباره اینکه حد ضرر ثابت بهتر است یا متحرک و یا ترکیبی از هر دو.
پاسخ ساده و آسان به این سوال این است که “به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد”. اما چنین پاسخی به فهم اینکه کدام روش بهتر است کمکی نمی‌کند. واقعیت این است که مانند همه چیز که به شرایط بستگی دارد، در این مورد نیز هر یک از این دو روش مزایا و معایب مختص خود را دارند. بعضی از این برتری‌ها و اشکالات به سبک معاملاتی مربوط میشود و برخی دیگر عمومی هستند.
بعضی از معامله‌گران ممکن است درگیر این نوع تفکر شوند که چون به ساز و کار بهینه‌ای برای معامله کردن دست پیدا کرده‌اند، این همان استراتژی معاملاتی است و قدری با حرارت و سخت‌گیرانه نیز از آن دفاع کنند. اما فعلا به این مورد نمی‌پردازیم.
تفاوت بین حد ضرر ثابت و متحرک
توضیح حدضرر ثابت بسیار ساده است: در زمان ورود به معامله حد ضرر(stop loss) آن را تعیین میکنید و اجازه می‌دهید در همان موقعیت بماند (یا گاهی اوقات وقتی بازار در جهت معامله حرکت میکند، آن را به سطح سر‌به‌سر منتقل میکنید). اصل مطلب این است که حد ضرر در شرایط مختلف بازار تغییری نمی‌کند و شما مادامی که معامله به پایان نرسیده، آن را حذف نمی‌کنید.
حدضرر متحرک (یا حد ضرر پویا) نسبت به شرایط مختلف بازار واکنش نشان میدهد. به عبارتی در برابر تغییرات بازار، stop loss نیز تغییر میکند. لازم به ذکر است که منظور از این روش صرفا حرکت دادن حدضرر پس از ورود به معامله نیست. بلکه به این معنی است که حدضرر مطابق معیارهایی از پیش تعیین شده و هماهنگ با استراتژی معاملاتی تغییر میکند.
برای مثال، پیش از ورود به معامله یک اندیکاتور مانند میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره ۲۰۰ را به عنوان نقش محافظتی در نظر می‌گیرید. بنابراین حد ضرر روی این SMA قرار میگیرد و با حرکت آن، حد ضرر نیز جابجا میشود. در این حالت اگر قیمت از این SMA عبور کند، معامله با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد.
قانون
یکی از وسوسه‌هایی که معامله‌گران همواره باید به آن غلبه کنند هنگامی است که بازار در خلاف جهت معامله و به سمت stop loss آن حرکت میکند و معامله‌گر می‌خواهد با دور کردن حد ضرر از قیمت، فضای بیشتری به حرکات بازار بدهد. این کار اساسا ناقض تعریف حد ضرر است. حد ضرر زمانی کار میکند که مطابق معیاری تعریف شده و بدون توجه به حرکات کوتاه‌مدت بازار تعیین شود.
گاهی اوقات معامله‌گران حد ضرر متحرک را با وسوسه جابجا کردن حد ضرر اشتباه می‌گیرند. این دو با هم متفاوت هستند و حد ضرر متحرک تنها برای معامله‌گران منظم و قانونمندی که مطابق معیارها و قوانین تعریف شده موقعیت حد ضرر را مشخص می‌کنند، مفید خواهد بود.
کدام یک بهتر است؟
مزیت حد ضرر ثابت این است که پس از تعیین آن میتوانید همه چیز را فراموش کنید و منتظر نتیجه بمانید. اگر در زمان اجرای معاملات آنها را دنبال نمی‌کنید، در این صورت حد ضرر ثابت باعث میشود معاملات در محدوده استراتژی شما قرار بگیرند. اگر می‌خواهید حد ضرر معاملات را در سطوح مقاومتی قرار دهید، بدانید که در این نواحی قیمت به دلیل تجمع سفارشات ممکن است برای مدتی متوقف شود. بعلاوه،حد ضررهای ثابت نیازی به نظارت و تغییر ندارند، تنها لازم است یکبار موقعیت آنها را تعیین کنید و دیگر کاری ندارید.
اما عیب و ایراد حد ضررهای ثابت این است که مطابق شرایط در حال تغییر بازار تنظیم نمی‌شوند. به این معنی که ممکن است مجموع ضررهای ناشی از حد ضررهای ثابت خیلی زیاد شود.
در مورد حد ضررهای متحرک باید بازار را دنبال کنید تا بتوانید حد ضرر معاملات را مطابق تغییرات اندیکاتور مورد استفاده خود، جابجا کنید. بنابراین، این نوع حد ضرر بیشتر مناسب معامله‌گران میان‌روزی یا افرادی است که می‌توانند بطور مرتب معاملات خود را بررسی کنند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، برای این شیوه تعیین حد ضرر لازم است منظم و قانونمند باشید، چرا که باید موقعیت حد ضرر معاملات را با توجه به تغییرات اندیکاتور مورد استفاده، تغییر دهید. در این حالت ممکن است بهانه‌هایی پیدا کنید که به طریقی قانون‌شکنی کنید.
در نهایت شما هستید که معایب و مزایای این دو روش را مقایسه و بررسی میکنید که کدام یک با استراتژی معاملاتی شما تناسب بیشتری دارد.
برای معامله گران تازه وارد، پرایس اکشن بهتر از اندیکاتور است
معامله گر شدن در بازارهای مالی نیازی به یادگیری اندیکاتورهای پیچیده تحلیل تکنیکال ندارد. برای افراد تازه وارد به هر بازار مالی، پرایس اکشن بهترین راه است.
شما به ندرت از معامله گران حرفه ای می شنوید که از اندیکاتورها در معاملات خود استفاده کنند. اشتباه برداشت نکنید، آن ها قصد گمراه کردن شما را ندارند.
آن ها مدت زمان زیادی را مشغول معامله کردن بودند و تجربه زیادی در بازارهای مالی دارند. تجربه یعنی آن ها می دانند که اندیکاتور ها چه محدودیت هایی را برای شما به ارمغان می آورند. آن ها نمی توانند حتی تصورش را بکنند که چقدر خوب می شد اگر با پرایس اکشن، کار در بازارهای مالی را آغاز می کردند. چرا که اکثرا با اندیکاتورها وارد بازار می شوند و هیچ نصیحتی برای شما در مورد شروع معامله کردن در بازارهای مالی با پرایس اکشن ندارند.
حالا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا من پرایس اکشن را انتخاب بهتری برای شروع تحلیل در بازارهای مالی برای افراد تازه کار می دانم؟
به سبب شغل آموزشی که من دارم و با معامله گران در سطوح مختلف در ارتباط هستم متوجه شدم آن هایی که با پرایس اکشن شروع به معامله می کنند، بسیار واقع گرایانه انتظاراتشان را مدیریت می کنند. آن هایی که با اندیکاتور ها شروع می کنند به دنبال یک فرمول جاودانه سود دهی هستند. آن ها می خواهند بدانند که چه ترکیبی از اندیکاتور ها، سود در کوتاه مدت را تضمین می کند. خیلی وقت های از خود می پرسند که آیا ترکیب اندیکاتور های MACD,RSI,CCI,ADX می تواند آن ها را به درآمد خوبی برساند؟
معامله گران بی شماری هستند که آرزو دارند که کاش با پرایس اکشن شروع می کردند. آن ها هیچوقت به ذهنشان نرسید که با بهترین دوره پرایس اکشن کار خود را در بازارهای مالی شروع کنند. من تا به حال هیچ معامله گرای را ندیدم که حسرت داشته باشد که کاش بجای پرایس اکشن، با اندیکاتور ها، کار تحلیل در بازارهای مالی را آغاز می کردم. پرایس اکشن بهترین ابزار را در اختیار شما قرار می دهد.
با پرایس اکشن وقت شما هیچ وقت تلف نمی شود
اگر بخواهید یک معامله گر منظرم باشید، باید یک سفر طولانی را پشت سر بگذارید. حداقل چند سال طول می کشد تا شما به حد ایده آل برسید. به عنوان یک معامله گر تازه کار، زمان برای شما مهم خواهد بود.
شما باید بیشتر بازار را مطالعه کنید. در طول روز، بیشترین فعالیت شما باید به مشاهده بازار بگذرد. پرایس اکشن به شما اجازه می دهد که به راحتی بازار را رصد کرده و معنی نوسانات را درک کنید. قیمت ها تنها عاملی هستند که باید روی آن تمرکز کنید. این مطلب به شما کمک می کند که حواستان به راحتی پرت نشود. شما فقط روی قیمت تمرکز می کنید و رفتارهایش را ارزیابی می کنید. با این روش، سرعت پیشرفت شما در حرفه ای معامله کردن در بازارهای مالی بیشتر می شود.
برای یادگیری پرایس اکشن، شما به هیچ چیز بیشتر از نمودار نیاز ندارید. اصلا نیازی نیست چک کنید که پلتفرم معاملاتی تان، اندیکاتورهای مورد علاقه تان ر دارد یا نه. به هیچ وجه نیاز ندارید اندیکاتوری بخرید و چک کنید که آیا روی پلتفرم شما کار می کند یا خیر.
شما می توانید با مورد بررسی قرار دادن شمع ها تحلیل خود را آغاز کرده و شو و هیجان یادگیری را حفظ کنید. اگر شما با اندیکاتور ها شروع کنید، با فرمول های پیچیده ای روبرو می شود که پارامترهای زیادی دارد. برای انتخاب اندیکاتورها وقتتان حسابی تلف می شود چرا که ترکیب های مختلفی برای استفاده از اندیکاتورها وجود دارد.
با اندیکاتور ها در واقع معامله گران جدید سعی می اندیکاتور حد ضرر کنند با ابزارهای خیلی محدود به سراغ شکار گوزن های وحشی بروند. خیلی سخت به هدف خواهید رسید.
معامله با استراتژی پرایس اکشن، رفتار معامله گری شما را اصلاح می کند
به عنوان یک معامله گر تازه کار، اندیکاتورها، معامله کردن را به چشم شما آسان می کنند. معامله کردن برای شما این می شود که در اندیکاتور RSI صبر می کنید تا شاخص قیمتی به زیر 30 بیاید تا خرید کنید. از طرف دیگر منتظر می شوید تا شاخص به بالاتر از 70 برسد تا فروش خود را نهایی کنید. ساده و تمیز ! معامله کردن به نظر ساده می رسد اما اینطور نیست.
به خصوص که اندیکاتورها باعث می شوند که افراد تازه وارد به سراغ سیگنال ها بروند. و سیگنال ها ذهن شما را تنبل می کنند. به همین خاطر اندیکاتور ها شروع خوبی را برای شما رقم نمی زنند. می دانید چرا؟
شاید این جمله من ضدو نقیض به نظر برسد. اما برای معامله گران تازه وارد، اولین درس این است که چه زمان هایی معامله نکنید.
شما باید بازار را زیر ذره بین بگذارید، مطالعه کنید و سپس تحلیل کنید. هدف اصلی شما باید این باشد که بفهمید در بازار چه خبر است و چه موقعیت هایی برای ورود و خروج شما فراهم شده است. معامله کردن بعد از بازارخوانی می آید. شما اول باید بتوانید بازار را بخوانید.
معامله گران با تجربه می دانند که سیگنال ها الویت بعدی هستند. اگر شما شرایط بازار و روندش را به درستی تشخیص دهید، راه های مختلفی برای ورود به بازار خواهید داشت.
هر چند که خیلی از معامله گران این درس را به سختی فرا می گیرند. از همان ابتدا وقت خود را برای پیدا کردن سیگنال های ورودی تلف می کنند به جای آنکه بنشینند و تصویر بزرگتری از بازار را مشاهده کنند.به همین منظور شما باید به دلیل شکل گیری تمام کندل ها در نمودار شمعی حساس شوید.
این روش تاکیدش روی صبر و تحلیل است نه تمرکز روی سیگنال خرید و فروش !
پرایس اکشن روی ریسک در هر معامله تاکید دارد
معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند بیشتر مشغول پیدا کردن الگوهای قیمتی هستند که برای هر کدام از الگوها، حد ضرر مشخص شده است.
الگوهای قیمتی صعودی به شما می گویند که قیمت در بازار بالا می رود. بنابراین نباید بازار به زیر الگوی قیمتی ما برسد. اگر رسید یعنی الگو به صورت کامل شکل نگرفته و انتخاب هوشمندانه این است که از بازار خارج شده و معامله خود را ببندید.
همین منطق برای الگوهای نزولی هم وجود دارد. به کندل های روندی که به خطا رفته اند دقیت کنید. اگر بازار به بالاتر از الگوی نزولی رسید، ما می دانیم که الگوی نموداری به خطا رفته و ما باید از بازار خارج شویم.
هر الگوی قیمتی یک حد ضرر طبیعی و منطقی دارد. از همانجایی که شما الگوی نموداری را انتخاب می کنید باید بدانید که احتمال ضرر کردن هم وجود دارد. شما به عنوان یک معامله گر باید این نکته کلیدی را درک کنید که ضرر کردن قسمتی از معامله در بازارهای مالی است. شما باید برای هر معامله حد ضرر داشته باشید.
از طرف دیگر، سیگنال های اندیکاتور ها به همراه حد ضرر نمی آیند.
به عنوان مثال شما با سیگنال اندیکاتور استوکستیک در ناحیه فروش بیش از اندازه وارد معامله می شوید. حالا سوال اینجاست که تا چه زمان باید ضرر را تحمل کنید؟ چه قیمتی به شما نشان می دهد که اشتباه کرده اید؟ این سوال ها برای افراد تازه کار باید مهم باشد که اکثر نمی پرسند. البته بعضی از افراد تازه کار به فکر محدود کردن ریسک هستند اما متد اجرایی برای آن ها وجود ندارد. بنابراین، این افراد حد ضرر خود را برای مبنای حال و هوایشان تعیین می کنند. وقتی شما عمق نوسان ها را ندانید، نمی توانید حد ضرر درستی را برای معامله هایتان انتخاب کنید.
معامله با پرایس اکشن یا اندیکاتورها
اگر مقاله را تا بدینجا خواندید فکر نکنید که اندیکاتورها بی استفاده و شیطانی هستند. اندیکاتور ها بی استفاده نیستند اما افرادی که پرایس اکشن را درک می کنند، استفاده بهتری از آن می کنند.
معامله گران اکثرا تمرکز خود را روی مفاهیم اشتباهی می گذارند. آن ها روی استراتژی اندیکاتور حد ضرر معاملاتی و بی نقص بودن تمرکز می کنند. اما مهم ترین چیزهایی که باید روی آن وقت بگذارند، آموزش، تحلیل، مدیریت ریسک و صبر است. پرایس اکشن به شما زاویه دید زیبایی هدیه می دهد و به همین خاطر بهترین روش برای افراد تازه کار است.
باید این نکته اندیکاتور حد ضرر را در نظر داشته باشید که مهمترین تکه این پازل معامله گران هستند. شما به عنوان معامله گر می توانید روی پرایس اکشن تکیه کرده اما روی مفاهیم اشتباهی تمرکز کنید. پرایس اکشن کار شما را راحت می کند اما شما نیاز دارید تا به ذهنیت درست وارد بازار شوید.
دیدگاه شما