ویژگی ها و مزایای MACD

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها

در بازار بورس و به‌ طور کلی در هر بازار سرمایه‌ای، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات رایج آن، بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. ترکیب اندیکاتورها یکی از کاربردی‌ترین کارکردهای تحلیل تکنکیال در بازار محسوب می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان به معاملات موفق و سود ده، دست پیدا کرد. اندیکاتور ها ابزارهای قدرتمند و هدفمند در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیلگران معمولاً از آن برای پیش‌بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج ، استفاده می‌کنند. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند داده و اطلاعات جامع و دقیقی را به معامله‌گران بدهد تا نسبت به روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضاً سیگنال خرید یا فروش از آن دریافت کنند. مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم عبارت‌اند از:

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه‌بندی وجود دارد. همین‌طور با استفاده از آن می‌توان چند اندیکاتور را باهم ترکیب کرد تا نتایج بهتر و مؤثرتری داشته باشد. این طبقه‌بندی به‌صورت زیر می‌باشد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم

این اندیکاتورها به مقدار حرکت بستگی دارد و آن را مورد سنجش قرار می‌دهند. این اندیکاتورها عموماً قدرت نسبی حرکت را در بازار بررسی می‌کنند و در عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهند. به آنها اوسیلاتور نیز گفته می‌شود.

2. اندیکاتور روند یا Trend Indicators

این اندیکاتورها به شناسایی روند در نمودار می‌پردازند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، طبق روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می‌دهد. همچنین جهت روند را مشخص می‌کند. در مقاله‌ای به طور مفصل راجع به اندیکاتورهای تشخیص روند صحبت کرده‌ایم.

3. اندیکاتور تغییرپذیری یا Volatitlity Indicators

در این اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مثل حجم و یا تغییرات نوسانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه کدام‌یک از این اندیکاتورها، بهترین ترکیب اندیکاتور را می‌سازد و یا نحوه ترکیب آن‌ها به چه صورت است، از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد نظر قرار داد. هر چند باید گفت اگر ترکیب اندیکاتورها به طور اشتباه انجام شود، ممکن است در تحلیل و نتیجه‌گیری اخلال ایجاد کند.

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

در قسمت قبلی در مورد طبقه‌بندی انواع اندیکاتورها گفتیم. به‌واقع هر اندیکاتور در هر دسته‌ای، یک عملکرد مجزا را از خود نشان می‌دهد که در ترکیب با اندیکاتور دیگر، تحلیل سهام را قدرتمندتر و هدفمندتر می‌کند. در اینجا باید بگوییم که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی اتفاق می‌افتد که ما از طبقه‌های مختلف اندیکاتورها، ترکیب خود را بچینیم تا نتیجه مطلوب‌تر و بهتری بگیریم. چراکه اندیکاتورها در طبقات مختلف، مکمل هم عمل می‌کنند. در این قسمت قصد داریم تا انواع اندیکاتورها را برحسب طبقه‌بندی، ارزیابی کنیم تا به ترکیب اندیکاتور مطلوب برسیم.

• اندیکاتور استوکاستیک : جزو دسته اندیکاتورهای مومنتوم می‌باشد که می‌تواند به طور مداوم سرعت حرکت قیمتی را نشان دهد و اندازه‌گیری کند. اندیکاتور استوکاستیک از نوع اندیکاتورهای برگشتی محسوب می‌شود.
• اندیکاتور RSI : از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار به شمار می‌رود و در دسته اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شود. RSI ، شاخص قدرت نسبی است و به طور دقیق، قدرت روند حرکتی قیمت را با توجه به کندل‌های صعودی و نزولی می‌سنجد و عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد.

• اندیکاتور ADX : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای روند به حساب می آید و وظیفه آن، تشخیص روند بر اساس قدرت یا ضعف سیگنال‌ها است و برای تشخیص شرایط روند در نمودار، کاربرد دارد.
• اندیکاتور MACD : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای پرکاربرد و پرقدرت در بازار سرمایه می‌باشد. MACD (مکدی) اگر بالا باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیرد و زمانی که پایین باشد، روند نزولی است. در واقع شناسایی روند و مقدار حرکت را می‌تواند به‌راحتی بسنجد.
• اندیکاتور میانگین متحرک : این اندیکاتور چند کاربرد مهم دارد و در تشخیص روند و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی قیمت، کارایی زیادی از خود نشان می‌دهد. با محاسبه شیب اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان قدرت روند را پیش‌بینی کرد و با جهت آن سیگنال روند را مورد ارزیابی قرار داد.
• اندیکاتور ATR : ATR ، جزو طبقه‌بندی اندیکاتورهای تغییرپذیری محسوب می‌شود. این اندیکاتور بر اساس کندل‌های قبلی نمودار و محدوده قیمتی، تحلیل می‌کند و برای تعیین حد سود و حد ضرر سهام در نمودار کاربرد دارد.

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

یک اشتباه رایج این است که از اندیکاتورهای یک طبقه‌بندی واحد استفاده کرد. این باعث می‌شود تا در تحلیل سهام، فقط یک جنبه خاص مثل قدرت حرکت و یا روند نمودار، مورد بررسی قرار بگیرد و از جنبه‌های دیگر غافل بشویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، به ما این امکان را می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف و با پارامترهای متنوعی بررسی کنیم.

همان‌طور که تا حدی اشاره کردیم، برای تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه‌بندی‌های یکسان خودداری کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

هر کدام از اندیکاتورها در طبقه‌بندی‌های ذکر شده، یک بُعد را در بازار بررسی می‌کند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آنها، به عبارتی تحلیل خود را سه‌بعدی و جامع‌تر کرده‌ایم.

به عنوان مثال، ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI ، ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد چرا که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را مورد سنجش قرار می‌دهند. اما ترکیب اندیکاتورهای RSI ، ADX و ATR می‌تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب و ایده‌آل برای تحلیل باشد. همان‌طور که مشخص است، اندیکاتور RSI ، از لحاظ قدرت حرکت نمودار، ADX به لحاظ شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می‌بریم.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

ذکر این نکته لازم است که همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت فراوانی دارد و بسته به هدف معامله و نوع پارامتری که از تحلیل می‌خواهیم، خواهد داشت . ترکیب نادرست ممکن است جنبه مهمی که نمودار قیمتی یا فضای کلی بازار، با آن درگیر است را نادیده بگیریم.

به عنوان مثال، اگر در بازار یا نمودار سهم، تغییرات نوسانی داریم و در ترکیب اندیکاتور، از اندیکاتورهایی که نوسانات را تشخیص می‌دهد استفاده نکنیم، تحلیل ما مشخصاً با مشکل روبه‌رو خواهد شد و باعث می‌شود تا جنبه نوسانی که با آن درگیر است را نادیده بگیرد.

پس در ترکیب اندیکاتورها باید به شدت دقت لازم را داشته باشیم. انتخاب درست اندیکاتور به ما مسیر درست‌تر و هدفمندتری می‌دهد تا تحلیل از کمترین خطا برخوردار باشد. در ادامه به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورهای مناسب می‌پردازیم.

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتور کاملاً بستگی به هدف شما از معامله دارد. برای ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن‌ها را در دو یا سه اندیکاتور بررسی کنیم و تعداد زیادتر لزوماً ترکیب درستی به نظر نمی‌رسد و احتمال دارد تحلیلگر را دچار سردرگمی کند. در این قسمت به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره می‌کنیم که می‌تواند از جنبه‌های مختلف نمودار سهام را بسنجد.

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

استراتژی ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI می تواند یکی از مهمترین ترکیب اندیکاتورهای قدرتمند و معتبر را شکل بدهد که برای انجام معاملات سودده و منطقی، مناسب به نظر می رسد. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را مورد بررسی قرار می دهند. در اندیکاتور RSI ، ما می توانیم به راحتی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم به دست بیاوریم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم می دهد.

وقتی این فاکتور در ترکیب با MACD قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تشخیص روند حرکتی سهم می باشد، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال بالاتر می رود. اندیکاتور MACD می تواند به راحتی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را شناسایی کند.

این امر با بالا رفتن MACD ، روند صعودی را نشان می دهد و با پایین ویژگی ها و مزایای MACD بودن MACD ، نزولی بودن روند را مشخص می نماید. اگر زمانی که RSI ، اشباع فروش را نشان دهد و همزمان MACD افزایش یابد و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قدرتمند صادر می شود چراکه برای هر دو اندیکاتور هشداری مهم برای شروع یک روند مناسب، محسوب می شود.

برعکس این مورد هم امکان پذیر است زمانی که RSI ، اشباع خرید را نشان می دهد و MACD شروع به کاهش می کند. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر می شود و باید با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود کرد چراکه هر لحظه احتمالی نزولی شدن روند و افزایش فروشندگان در سهم بالا می رود.

بنابراین وقتی این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری قائل شویم و از داده هایی که به ما می دهند به نحو احسن استفاده کنیم.

ترکیب اندیکاتور RSI با RSI

با اینکه در بسیاری از مواقع، معامله‌گران از اندیکاتور RSI در بازه‌ای زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌کنند اما می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کرد. با استفاده از مقیاس‌های زمانی طولانی‌تر،امکان همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت فراهم شده است.

اگر RSI ماهانه همچنان به طور منطقی پایین ولی رو به رشد باشد ، بنابراین RSI روزانه موفقیت بیشتری را به همراه دارد. به طور مشابه، اگر یک RSI ماهانه بالا ولی رو به نزول باشد، به احتمال زیاد بیانگر سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه است. در نهایت، اگر RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می‌تواند شروع یک بازار جدید گاوی (صعودی) باشد.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب 2 اندیکاتور RSI صحبت کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم که آن را مطالعه نمایید.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور روند

در این ترکیب به طور مثال می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برای سنجش حرکت سهم و در ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک، برای تشخیص روند سهم، استفاده کرد. استوکاستیک برای تعیین نقطه ورود و یا خروج کاربرد دارد و اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند جهت روند را مشخص کند. پس می‌تواند به عنوان یک مدل مناسب برای استراتژی معاملاتی و دریافت داده‌های مختلف، انتخاب شود.

ترکیب اندیکاتور روند با اندیکاتور تغییرپذیر یا نوسانی

در این ترکیب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR برای سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم استفاده کرد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد.

معمولاً برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای تشخیص روند و برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می‌شود که این ترکیب اندیکاتور می‌تواند انتخاب مناسبی به نظر برسد.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور نوسانی و اندیکاتور روند

در این ترکیب می‌توان استراتژی را به این صورت مطرح کرد که از اندیکاتورهای قدرتمند در هر دسته برای تحلیل استفاده کرد. ترکیب مناسب در این روش، انتخاب اندیکاتور RSI یا MACD به عنوان یک اندیکاتور پرقدرت از یک دسته و ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و ترکیب با اندیکاتور ATR برای تشخیص تغییرات نوسانی خواهد بود. در این ترکیب، بررسی شیب نمودار و نیز تحلیل واگرایی در سهام، می‌تواند بر قدرت تحلیل و رسیدن به نتایج منطقی، کمک بسیار زیادی کند.

ترکیب بهترین اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

به منظور نوسان‌گیری با کارایی بهتر، می‌توان در حالت‌های مختلفی اندیکاتورها را باهم ترکیب کرد.

تعدادی از ترکیب‌های اندیکاتورها به منظور نوسان‌گیری به شرح زیر است:

• باند بولینگر+کانال کلتنر + اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ATR (مخفف کلمه Average True Range ) +اندیکاتور کانال های دونچیان
• اندیکاتور TSI + اندیکاتور CCI

جمع‌بندی

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چینش استراتژی مناسب برای معاملات، نقش بسیار تأثیرگذاری در انجام معامله موفق و سودده دارد. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قابلیت‌هایی دارد که ترکیب اندیکاتورها می‌تواند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا بدهد. برای ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی مطرح است که ما در این مقاله سعی کردیم برخی از آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و ویژگی‌های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.

در اینجا باید گفت، برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، نیاز به کسب تجربه در معامله‌گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه دارد. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه زیاد در بازار بورس ایران، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به مشتریان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و برای ارتباط بیشتر کافی است با سایت یا دفتر کارگزاری در تماس باشید.

سیستم عامل مک

همانطور که می دانید شرکت اپل سازنده مکینتاش است. قبل از ورود مایکروسافت به دنیای سیستم عامل ها ، این سیستم عامل مکینتاش بوده که در ابتدا کار را برای کاربران راحت کرده است .
در ادامه به این موضوع که سیستم عامل مک چیست می ‌پردازیم.
پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا با همه چیز درباره سیستم عامل مک آشنا شوید.

تاریخچه

در اوایل سال ۱۹۷۹ پروژه مکینتاش به دست یک کارمند اپل به نام جف راسکین شروع شد.

این کارمند شرکت رایانه‌ای اپل در سپتامبر ۱۹۷۹ موفق شد مجوز کار بر روی پروژه را دریافت کند.

او بعد از دریافت مجوز به دنبال مهندس کامپیوتری بود که بتواند از پروژه جدیدش یک شکل مختصر و یا اولیه داشته باشد.

راسکین بعد از گذشت چند سال برای ساخت اولین مکینتاش، توانست آن را درست کند.

آشنایی با سیستم عامل مک

بهتر است بدانید که اولین سیستم عامل که دارای محیط گرافیکی بود

و از همه مهمتر ماوس را جایگزین خط فرمان ها در سیستم عامل ها کرد، سیستم عامل مکینتاش بود.

بیشتر مردم بر این باورند که اولین سیستم عامل که دارای محیط کار گرافیکی بود ساخته شرکت مایکروسافت است.

در صورتی که این شرکت اپل بود که سیستم عامل گرافیکی را روانه بازار کرد.

منظور از خط فرمان همان دستوراتی است که الان با استفاده از تکان دادن و کلیک کردن یا دابل کلیک کردن ماوس از آنها بهره مند می شویم.

و به راحتی می‌توان حدس زد که قبل از ساخت سیستم عامل مکینتاش ماوس وجود نداشت که بشود از آن استفاده کرد.

جدا از اینکه شرکت رایانه ‌ای اپل توانست یک محیط خوب و پویای گرافیکی بسازد، یکی دیگر از موفقیت های بزرگ این شرکت ارائه سیستم عامل و سخت افزار در کنار هم بود.

ساده تر بخواهیم برایتان توضیح دهیم، به طور مثال شرکت مایکروسافت، فقط سیستم عامل ویندوز تولید می کند،

اما شرکت اپل هم سیستم عامل و هم سخت افزار را برای ساخت سیستم عامل خود را خود، تولید می کند.

اما شرکت مایکروسافت سخت افزارهای موجود خود را از شرکت‌های دیگر که خودشان یک شرکت کامل و مجزا هستند ؛ تهیه می‌ کند.

خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است.

با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.

اندیکاتور MACD از میانگین متحرک برای ترسیم تغییرات در الگوهای قیمت استفاده می‌کند.

وقتی قیمت یک دارایی، مانند یک سهم یا جفت ارز، در یک مسیر حرکت می‌کند و خط اندیکاتور MACD در حال حرکت در جهت دیگر است، واگرایی (Divergence) رخ می‌دهد.

واگرایی، به معنای اختلاف مسیر حرکت قیمت و نمودار است و سیگنالی در خصوص بازگشت مسیر قیمت محسوب می‌شود، اما این سیگنال می‌تواند گمراه کننده و نادرست نیز باشد.

نوع دیگری از واگرایی‌ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ورقه بهادار به یک سقف جدید (یا کف جدید) می‌رسد، اما اندیکاتور MACD اینگونه رفتار نمی‌کند.

عموما این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود و در شرف بازگشت است. این مسئله همچنین می‌تواند یک سیگنال معاملاتی غیرقابل اعتماد باشد.

با اینکه نیازی به درک ریاضی و شیوه محاسبه خطوط روند MACD ندارید، با شناخت بیشتر در خصوص چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD می‌توانید یک موقعیت بهتر در معاملات گرفته و فریب سیگنال‌های کاذب یا عدم وجود سیگنال را نخورید، مانند هنگامی که روند قیمت معکوس می‌شود اما MACD هیچ هشداری نمی‌دهد.

مشکلات واگرایی بعد از یک حرکت سریع قیمت

بررسی اندیکاتور تکنیکال MACD در عملکرد قیمت، چند مشکل را نشان می‌دهد که ممکن است بر معامله‌گرانی که به دنبال واگرایی در MACD هستند تاثیر بگذارد.

واگرایی بین دو خط روند MACD تقریبا همیشه بعد از یک حرکت تند و تیز قیمت، چه به سمت بالا و چه پایین، اتفاق می‌افتد.

تعیین اینکه آیا حرکت قیمت شدید، آهسته، بزرگ یا کوچک است نیاز به در نظر گرفتن شتاب و اندازه بزرگی (magnitude) حرکات قیمت در آن محدوده دارد.

مومنتوم قیمت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند، بنابراین به محض اینکه قیمت پایین می‌آید، خطوط روند MACD نیز واگرا خواهند شد (به عنوان مثال، خطوط MACD بالا می‌روند حتی اگر قیمت هنوز در حال افت باشد).

به همین دلیل، پس از یک افزایش شدید در قیمت، واگرایی MACD دیگر یک ابزار مفید نیست. افت MACD در حالیکه قیمت همچنان به سمت بالاتر یا هر دو سو حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که مومنتوم قیمت کاهش یافته اما این نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

در تصویر فوق، یورو/دلار در حالت افت است، با این حال MACD را در حال افزایش می‌بینیم. اگر یک معامله‌گر تصور کند که افزایش MACD نشانه‌ای مثبت است، ممکن است از معامله فروش خود (Short) شده و سود بیشتر را از دست بدهد.

یا با مشاهده این شرایط، معامله‌گر وارد یک معامله خرید شود، با اینکه عملکرد قیمت یک روند نزولی قابل توجه را نشان می‌دهد و هیچ نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود ندارد.

این مسئله به این معنا نیست که واگرایی در مکدی، سیگنالی برای بازگشت‌های قیمت نیست یا نمی‌تواند باشد، بلکه بعد از یک حرکت بزرگ باید به دید تردید به واگرایی مکدی نگریست.

از آنجا که واگرایی بعد از تقریبا هر حرکت بزرگی رخ می‌دهد و اکثر حرکت‌های بزرگ نیز بلافاصله بازگشت نمی‌کنند، اگر فرض کنید که واگرایی در این صورت به معنای این است که بازگشتی در شرف وقوع است، ممکن است بسیاری از معاملات را از دست بدهید.

مشکلات مربوط به واگرایی بین سقف‌ها یا کف‌های MACD

گاهی معامله‌گران سقف‌های پیشین را در MACD با سقف‌های کنونی یا کف‌های پیشین را با کف‌های کنونی مقایسه می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمت به بالاتر از سقف پیشین حرکت کند، معامله‌گران MACD را زیر نظر می‌گیرند تا بالاتر از سقف پیشین خود حرکت کند. اگر چنین نباشد، آن وضعیت را یک واگرایی یا یک سیگنال هشداردهنده در خصوص یک بازگشت می‌دانند، در حالیکه اشتباه است.

این اشتباه، مرتبط با مشکلی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت.

سطح پایین‌تر در MACD نشان می‌دهد که قیمت شتابی که مرتبه پیش به هنگام حرکت رو به بالا داشت را ندارد (ممکن است کمتر یا کندتر حرکت کرده باشد) اما این لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست.

همانطور که در بالا گفته شد، حرکت شدید قیمت باعث حرکتی بزرگ در MACD می‌شود؛ بزرگتر از آنچه که توسط حرکات کندتر قیمت رخ می‌دهد.

قیمت یک دارایی ممکن است به شکلی آهسته و برای مدتی بسیار طولانی بالاتر یا پایین‌تر برود. اگر این بالا و پایین‌شدن بعد از یک حرکت با شیب تندتر اتفاق بیفتد، (مسافت بیشتری در زمان کمتر طی شود) در اکثر مواقع که قیمت به آهستگی به سمت بالا حرکت می‌کند، MACD واگرایی را نشان می‌دهد.

اگر معامله‌گر فرض کند که سقف پایین‌تر در MACD به این معناست که قیمت بازگشت خواهد کرد، ممکن است فرصتی ارزشمند برای ماندن در معامله خرید و بدست آوردن سود بیشتر از حرکات رو به بالای آهسته‌تر از دست برود.

یا بدتر از این شرایط، معامله‌گر ممکن است صرفا براساس شواهد یک اندیکاتور نامناسب برای این شرایط، وارد یک پوزیشن فروش در یک روند قوی رو به بالا شود (برخلاف روند وارد معامله شود).

نمودار بالا روندی نزولی را در سهام APPL نشان می‌دهد.

روند نزولی ناشی از حرکات شدید قیمت رو به سمت پایین است که در پی آن حرکات آهسته رو به پایین نیز مشاهده می‌شود. حرکات شدید قیمت (نسبت به حرکات آهسته‌تر) همیشه باعث افت بسیار بزرگتر در MACD می‌شوند.

این مسئله هنگامی که موج بعدی قیمت تا این حد شدید نباشد، باعث واگرایی می‌شود، اما این واگرایی به هیچ وجه نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.

واگرایی مثبت MACD در تمام این مدت وجود داشته، با این حال قیمت بازهم به افت خود ادامه داده است. یک معامله‌گر ممکن است به دلیل این سیگنال اشتباه مکدی، ضرر زیادی متحمل شود.

مشکل دیگر در این نوع واگرایی‌ها این است که به هنگام معکوس شدن واقعی قیمت، این واگرایی وجود ندارد. بنابراین، اندیکاتوری داریم که چندین سیگنال کاذب ایجاد می‌کند (واگرایی رخ می‌دهد اما قیمت معکوس نمی‌شود) اما از طرف دیگر در بسیاری از بازگشت قیمت‌های واقعی، سیگنالی صادر نمی‌کند.

روند و عملکرد قیمت بیشتر اهمیت دارد

به نظر می‌رسد که واگرایی MACD ابزاری مناسب برای تشخیص معکوس شدن روند است.

اما این مسئله نادرست است، واگرایی‌هایی MACD اطلاعات بی‌موقع ارائه داده، باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب زیادی شده و بسیاری از سیگنال‌های واقعی را نشان نمی‌دهند.

معامله‌گران بهتر است به جای واگرایی MACD، روی عملکرد قیمت تمرکز کنند:

• برای اینکه یک روند نزولی، معکوس شود، قیمت باید یک کف و سقف بالاتر از کف و سقف‌ سابق ایجاد کند.
• برای معکوس شدن یک روند صعودی، قیمت باید یک کف‌ و سقف پایین‌تر از کف و سقف‌ قبلی ایجاد کند.

تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، معکوس شدن روند قیمت رخ نمی‌دهد.

مهم نیست که واگرایی وجود دارد یا خیر. معامله‌گران براساس حرکات قیمت سود می‌کنند و نه براساس حرکات MACD.

کلام آخر در مورد واگرایی MACD

همانطور که شرح دادیم، واگرایی MACD به خودی خود سیگنال بازگشت قیمت را نشان نمی‌دهد و باید پرایس اکشن را نیز تحت نظر داشت.

واگرایی‌های مکدی گاهی اوقات نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

این مسئله به این معنی نیست که از اندیکاتور مکدی نمی‌توان استفاده کرد. می‌توانید از مکدی استفاده کنید ولی از خطاهای آن آگاه باشید و از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید.

به جای واگرایی MACD، بیشتر روی عملکرد قیمت و روندها تمرکز داشته باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

معاملات فیوچرز چیست؟ | 5 نکته مهم که ایرانیان حتما باید بدانند!

تا امروز روش‌های گوناگونی برای معامله و کسب سود از بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال، ابداع شده است. یکی از این روش‌ها، معاملات فیوچرز یا آتی می‌باشد که شرایط آن، کمی با انواع معاملات دیگر متفاوت است. تعریفی که معمولا درباره معاملات فیوچرز می‌شنویم این است؛ خریدار و فروشنده برای معامله یک دارایی در آینده و سررسید مشخص، توافق می‌کنند؛ اما در این مطلب سعی داریم معاملات فیوچرز را به زبان ساده شرح داده و به شما آموزش دهیم چطور در بازار کریپتوکارنسی‌ها به معاملات فیوچرز بپردازید.

بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانیان کدام است؟

برای انتخاب بهترین صرافی چند نکته باید در نظر گرفته شود، اولین موضوع مهم و اساسی حجم معاملات فیوچرز در آن صرافی چقدر است؟

دومین موضوع آن است که آیا به ایرانیان خدمات میده یا نه ؟

سومین موضوع سرعت و پلتفرم معاملات صرافی اهمیت دارد. برای پاسخ این سوال ما 4 صرافی خارجی معتبر در دنیا را مورد بررسی قرار دادیم.

برای بررسی حجم معاملات فیوچرز صرافی ها از سایت کوین مارکت کپ استفاده کردیم :

طبق گزارش حجم معاملات فیوچرز در روز 19 خرداد ماه

بایننس در رتبه 1 با حجم معاملات 66,295,103,674 دلار

بینگ ایکس در رتبه 5 با حجم معاملات: 8,741,420,898 دلار

کوکوین در رتبه 10 با حجم معاملات 4,881,633,975 دلار

و کوینکس در رتبه 23 با حجم معاملات 847,352,997 دلار

با بررسی میزان حجم معاملات فیوچرز این صرافی ها، صرافی کوینکس با توجه به گردش معاملات پایین از رقابت خارج میشه، چرا که کلا 800 میلیون دلار و رتبه 23 را دارد. که این عدد در مقایسه با بینگ ایکس که حدود 9 میلیارد دلار حجم معاملات دارد بسیار فاصله دارد. صرافی کوکوین پشتیبانی فارسی ندارد و حجم معاملات پایینتری نسبت به بینگ ایکس دارد . بنابراین تنها صرافی بینگ ایکس میماند .

بهترین برای معاملات فیوچرز

صرافی بینگ ایکس

صرافی Bingx در کشور سنگاپور ثبت شده و درحال حاضر در بیش از 100 کشور فعال است. اولین و بهترین بروکر بین المللی مناسب ایرانیان است.

این صرافی در سال 2021 به عنوان برترین بروکر سال در سایت Trading View انتخاب شد.

قابلیت معاملات فیوچرز ارز دیجیتال دارد که به شما اجازه می‌دهد تا 125 برابر پولتان معامله باز کنید (احتیاط کنید حتما). صرافی های ایرانی قابلیت معاملات فیوچرز یا اهرمی را ندارند.

از حجم معاملات فیوچرز جز 5 صرافی برتر جهان است. (آپدیت تیر)

این صرافی بین المللی قابلیت اتصال به سایت معروف tradingview را دارد که هیچکدام از صرافی های ایرانی این قابلیت را ندارند.

اولین صرافی بین المللی است که پشتیبانی فارسی دارد اما واریز و برداشت ریالی ندارد. فقط می‌توانید ارز ویژگی ها و مزایای MACD ویژگی ها و مزایای MACD دیجیتال واریز یا برداشت کنید.

درصرافی بینگ ایکس می‌توانید با دلار مجازی معامله گری را یاد بگیرید.

احراز هویت آسان است، کارت ملی و شناسنامه ایرانی را قبول می‌کنند.

ایرانیان فقط می‌توانند ارز دیجیتال واریز و برداشت کنند. امکان واریز و برداشت ریال وجود ندارد.

امکان اتصال و معامله در سایت تریدینگ ویو

پشتیبانی قوی فارسی

کارمزد معاملات بسیار پایین

جز 5 صرافی برتر در دنیا ( از لحاظ حجم معاملات فیوچرز )

امکان انجام معاملات دمو در لایو مارکت

امکان ترید در بازار فارکس

قابلیت کپی ترید در معاملات فیوچرز و اسپات

احراز هویت سریع

واریز و برداشت ریال ندارد

تصویر بخش فیوچرز صرافی بینگ ایکس :

1: انتخاب نماد مورد نظر از بین صدها ارز دیجیتال معتبر

2: میتوانید انتخاب کنید که معامله سل بزنید یا بای ( اگر سل بزنید وقتی قیمت کاهش پیدا کند شما سود میکنید و اگر بای بزنید وقتی قیمت رشد کند شما سود میکنید )

3: میزان پولی که قرار است وارد معامله کنید و قیمتی که میخواهید معامله باز شود را انتخاب میکنید.

4: leverage را انتخاب میکنید ( برای مثال اگر 5 را انتخاب کنید یعنی شما با 5 برابر پولتان معامله میکنید)

5: دکمه long یا short را میزنید و معامله باز میشود .

6: وقتی معامله باز شد اینجا چه در سود چه در زیان میتوانید close all لمس کنید تا معامله ها بسته شود .

فیوچرز چیست؟

در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که ممکن است ارزهای دیجیتال، فلزات گران‌بها یا امثال آن‌ها باشد، در تاریخی مشخص، با توافق هر دو طرف، معامله می‌شود. با یک مثال درک مطلب را برای شما ساده‌تر می‌کنیم.

فرض کنید شما یک شرکت خودروسازی دارید و قرار است ظرف 6 ماه دیگر 100 خودرو را آماده تحویل کنید. می‌دانید که برای تولید این تعداد خودرو به 400 حلقه لاستیک نیاز دارید. به منظور مدیریت هزینه‌ها، بخشی از بودجه خود را برای تهیه لاستیک کنار گذاشته‌اید؛ ولی چه تضمینی هست که تا پایان ساخت خودروها و تا زمانی که خودروها به لاستیک نیاز پیدا کنند، قیمت لاستیک تغییر نکند؟! بنابراین، برای در امان ماندن از نوسانات قیمت‌ها، معاملات فیوچرز گزینه خوبی هستند. شما می‌توانید با کارخانه تایر سازی یک قرارداد آتی برای خرید لاستیک با قیمت مشخص ببندید و در آن قرارداد، تاریخ تحویل لاستیک‌ها را تعیین کنید.

به فرض که هر حلقه لاستیک 400 هزار تومان است و شما هم قصد دارید در 6 ماه آینده، مثلا با همان قیمت 400 هزار تومان خریداری کنید. در این شرایط 2 حالت محتمل است:

• حالت اول: بنا به دلایل سیاسی_اقتصادی قیمت لاستیک پایین بیاید. مثلا هر حلقه لاستیک بشود 350 هزار تومان که در این صورت شما ضرر کرده‌اید و کارخانه تایر سازی سود خوبی خواهد کرد.
• حالت دوم: قیمت لاستیک افزایش یابد مثلا به 450 هزار تومان برسد که آن وقت شما در این معامله سود خوبی کرده‌اید.

حسن دیگر معاملات فیوچرز در این است که، شما به عنوان خریدار، هنگام عقد قرارداد به کارخانه، نقدینگی وارد کرده و چرخ تولید را به گردش درآورده‌اید. از همین رو، قراردادهای آتی به خصوص برای کارخانه‌هایی که سرمایه کافی ندارند و از کار افتاده‌اند، بسیار سودمند است. چرا که مبلغ معامله، همان ابتدا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود.

نکات مهمی که برای انجام معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال باید به آنها توجه نمود به شرح زیر می‌باشد:

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

تعریف معاملات فیوچرز یا آتی در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت‌تر با تعریف آن در سهام و کالا و. می‌باشد. در بازار ارز دیجیتال، فیوچرز تریدینگ (Futures Trading) یک روش برای کسب سود از نوسات قیمت ارزهای دیجیتال، بدون داشتن مالکیت واقعی آن‌ها است. در واقع، معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به کاربران اجازه می‌دهد تا روی قیمت آینده یک رمز ارز مشخص، شرط‌بندی کنند.

در معاملات فیوچرز شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت یک ارز نیز سود کسب کنید و این بستگی به پوزیشن معاملاتی شما دارد. هنگامی که شما احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، به طور مثال بیت کوین، کاهش پیدا می‌کند، می‌بایست یک پوزیشن شورت باز کنید؛ اگر قیمت بیت کوین طبق پیش‌بینی شما پیش رود، از این معامله سود کسب خواهید کرد. بر عکس، اگر احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، مثلا همان بیت کوین، افزایش می‌یابد باید یک معامله با پوزیشن لانگ باز کنید؛ در صورتی که پیش‌بینی شما درست از آب درآید، سود خواهید کرد و اگر درست نباشد، در معامله فیوچرز خود با موقعیت لانگ یا خرید، زیان خواهید دید.

از آنجایی که، معاملات فیوچرز مربوط به پرایس اکشن‌های یک رمز ارز است و ربطی به خود آن ارز ندارد، با معاملات اسپات تفاوت بسیاری دارند. از جمله ویژگی‌های معالات آتی در بازار ارز دیجیتال، امکان معامله با مارجین تریدینگ یا لوریج بالا می‌باشد.

* برای درک بهتر نحوه کارکرد معاملات آتی در بازار ارز دیجیتال به ذکر یک مثال می‌پردازیم:

فرض کنید پدرام و سامان در قیمت 50,000 دلار، یک پوزیشن در معامله فیوچرز بیت کوین باز می‌کنند. پوزیشن پدرام لانگ و پوزیشن سامان شورت می‌باشد. با فرض اینکه در زمان سررسید، هر دوی این قراردادهای آتی بیت کوین در قیمت 55,000 دلار تسویه شوند. در این صورت، سامان با داشتن پوزیشن شورت (5,000=50,000-55,000) ضرر می‌کند و در طرف مقابل، پدرام 5,000 دلار سود خواهد کرد.

معایب معاملات فیوچرز

به طور کلی، معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. در معالات فیوچرز اگر شما بتوانید آینده قیمت یک ارز را به درستی پیش‌بینی کنید، با توجه به اهرم یا لوریج این نوع معاملات، می‌توانید چند برابر سرمایه خود سود کنید؛ اما اگر در تحلیل و پیش‌بینی خود دچار اشتباه شوید و یا اخبار ناگهانی‌ای باعث شود روند بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان سنگینی متحمل خواهید شد. به طور کلی، دو عیب بزرگ معاملات فیوچرز عبارتند از:

• نوسان: نوسان زیاد می‌تواند برای معامله‌گران نعمت یا عذاب باشد. تعیین حرکت بازار تضمینی نیست!
• بسیار پرریسک: به دلیل اهرم بالای موجود، معاملات آتی کریپتو یکی از پرخطرترین ابزار معاملاتی است. معامله‌گران تازه کار باید معاملات آتی خود را به حداقل برسانند و با یک استراتژی مدیریت ریسک قوی به این معاملات ورود کنند.

حکم معاملات فیوچرز از نظر شرعی

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در واقع شما علاوه بر این که می‌توانید ارز را بخرید و از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کسب کنید، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و از افت قیمت آن ارز دیجیتال سود ببرید. در این حالت، صرافی بابت آن معامله فروش یا پوزیشن شورتی که باز کرده‌اید مقداری ارز دیجیتال به شما قرض می‌دهد. صرافی در ازای آن ارزهایی که به ما قرض داده پولی نمی‌گیرد تا ما با آن کار کنیم و بعدا اصل پول را بدون هیچ سودی که روی آن کشیده شود به صرافی بازگردانیم. صرافی تنها همان کارمزدش را که مرسوم است، از کل مبلغ معامله کم می‌کند.

با همه این اوصاف، اسلام حکم شرعی این گونه مسائل را که مبهم هستند، مطابق با قانون کشور اسلامی قرار داده است. در این صورت، رعایت قانون مساوی با رعایت شرع می‌باشد.

مزایای معاملات آتی کریپتو | چرا از معاملات فیوچرز استفاده کنیم؟

معالات فیوچرز از بسیاری جهات با معاملات اسپات فرق می‌کنند. همین تفاوت‌ها تا حدودی مزیت معاملات آتی نسبت به معاملات اسپات به شمار می‌روند. در ادامه، هریک را به طور مفصل شرح خواهیم داد:

• معاملات فیوچرز نیازی به خرید و فروش مستقیم و یا نگهداری ارز دیجیتال ندارند. در این نوع معاملات، معامله‌گران به دنبال خرید و فروش قرارداد آتی هستند و این قراردادها نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخی مشخص در آینده هستند.
• معاملات فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزش یک ارز دیجیتال در آینده را حدس بزنند. مثلا کاربران می‌توانند بر سر افزایش قیمت یک ارز دیجیتال شرط‌بندی کنند.
• یکی از اصلی‌ترین مزایای معاملات آتی رمز ارزها، امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. استفاده از اهرم در معاملات، هم امکان بازده و هم زیان احتمالی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کابران باید معاملات خود را تحت احتیاطات بسیار انجام دهند. معامله‌گران می‌بایست از مقدار اهرمی استفاده کنند که متناسب با ریسک آن‌ها باشد. برای مثال؛ یک تازه کار اهرم 2 یا 5 برابری برایش مناسب خواهد بود و نباید بیشتر از این ریسک کند.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در واقع، اهرم موجود در این معاملات به شما امکان سرمایه‌گذاری با چند برابر سرمایه‌تان را می‌دهد.

مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز کریپتو

معامله گران باید مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را بشناسند. آگاهی از این مفاهیم، شما را به حرفه‌ای شدن در معاملات کریپتو، نزدیک‌تر می‌کند. درک پیچیدگی‌های پشت معامله در معاملات آتی کریپتو، مستلزم تعهد قابل توجهی به یادگیری اصول اولیه آن است. در ادامه، به شرح مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

اهرم یا Leverage در معاملات فیوچرز

همین خاصیت وجود اهرم، بیشتر معامله‌گران را به بازار آتی جذب می‌کند؛ چرا که با وجود اهرم افراد می‌توانند با چند برابر سرمایه خود به معامله بپردازند. برای مثال، بابت خرید 1 بیت کوین در بازار نقدی، به هزاران دلار (در زمان نگارش این مطلب، 47,000 هزار دلار) نیاز دارید. با استفاده از معاملات فیوچرز شما می‌توانید با کسری از هزینه، یک پوزیشن باز کنید. این تنها در صورت استفاده از اهرم میسر خواهد بود. هر قدر اهرم بیشتری داشته باشید، پول کمتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز خواهید داشت. در معاملات نقدی یا اسپات ابزار اهرم در دسترس نیست؛ در این صورت، اگر فقط 5000 USDT در کیف پول خود داشته باشید، فقط می‌توانید 5000 USDT در بیت کوین بپردازید.

مارجین مورد نیاز

برای ورود به یک پوزیشن در معاملات فیوچرز ، یک حاشیه (Margin) اولیه نیاز است. حاشیه اولیه یا مارجین مورد نیاز، درصدی از ارزش فرضی موقعیت آتی می‌باشد که هنگام استفاده از معاملات فیوچرز باید به وسیله وجه نقد یا وثیقه، تضمین شود. به بیانی Margin به حداقل مقداری که معامله‌گران برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی خود نیاز دارند، اشاره دارد. هرگاه محدودیت حاشیه یا مارجین نگهداری معامله‌گر کاهش پیدا کند، پوزیشن او منحل شده که به آن حالت اصطلاحا کال مارجین گفته می‌شود.

نرخ های تامین مالی

مبادلات در قراردادهای آتی کریپتو، به سیستمی نیاز دارند که اطمینان حاصل کند، قیمت‌های شاخص و قیمت‌های آتی به طور منظم، همگرا می‌شوند. به مکانیسمی که این کار را انجام می‌دهد، نرخ تامین مالی می‌گویند. نرخ‌های تامین مالی بر اساس اختلاف قیمت بین بازارهای نقدی و آتی محاسبه می‌شود. نرخ‌های تامین مالی می‌تواند اثرات نامطلوبی برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به عنوان مثال؛ نرخ‌های تامین مالی ممکن است در یک بازار افزایشی، بیش از حد افزایش یابد و باعث شود نگه داشتن موقعیت‌های خرید برای معامله‌گران هزینه‌بر باشد.

نحوه معاملات فیوچرز در بینگ ایکس جایگزین بایننس

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس بسیار ساده است. اگر در صرافی بینگ ایکس ویژگی ها و مزایای MACD ثبت نام کرده اید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. برای شروع:

1. یک حساب معاملات آتی در بایننس باز کنید. لطفاً توجه داشته باشید که قبل از شروع معامله در Binance Futures، باید تأییدیه دو عاملی یا 2FA را به منظور تامین مالی حساب آتی خود فعال کنید.
2. وجه خود را به USDT، BUSD یا ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط Binance Futures تبدیل کنید. Binance Futures طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را به عنوان وثیقه پشتیبانی می‌کند.
3. قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. دو نوع قرارداد آتی در بایننس موجود است: آتی USDⓈ-M و آتی COIN-M. برای مثال، اگر می‌خواهید قراردادهای دائمی BTCUSDT را معامله کنید، قراردادهای آتی USDⓈ-M را انتخاب کنید. برای قراردادهای با حاشیه سکه، BTCUSD، COIN-M Futures را انتخاب کنید.
4. اهرم مناسب برای قرارداد آتی خود را انتخاب کنید.
5. سفارشات را با توجه به انواع سفارش‌های موجود در Binance Futures انجام دهید. برای شروع، می‌توانید برای اولین قرارداد آتی خود، یک سفارش خرید با محدودیت خرید یا خرید در بازار انتخاب کنید.

جمع‌بندی

ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت رشد سرمایه معامله‌گران را در این بازار فراهم می‌کنند. امروزه بسیاری از صرافی‌های خارجی و ایرانی ارز دیجیتال، معاملات آتی را ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که، برنده شدن در این تجارت مستلزم آشنایی با اصول آن است. در صورتی که، دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را داشته باشید، معاملات فیوچرز می‌توانند برایتان سودآور باشند. پیش از ورود به معاملات فیوچرز ، باید بر استراتژی‌های لازم تسلط یافته و دقت کافی داشته باشید؛ همچنین، باید مزایا و معایب این نوع معامله را به خوبی بررسی کنید.

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس بسیار ساده است. اگر از کاربران بایننس هستید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. داخل مقاله نحوه انجام معاملات فیوچرز در بایننس را مرحله به مرحله شرح داده‌ایم.

در این مطلب سعی کردیم اصول و قوانین و اصطلاحات اولیه معاملات آتی را آموزش به زبان ساده آموزش دهیم و به شما کمک کنیم تا بازار را بهتر درک کنید.

دوره صفر تا صد آموزش ترید با مکدی (MACD)

وجود اندیکاتورهای زیاد در دنیای بازارهای مالی سبب شده است، که تریدرها یا همان معامله گران هر کدام بنابه سلیقه خود از تعدادی اندیکاتور خاص استفاده کنند. اما در این میان اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) وجود دارند که در میان اکثر تریدرها از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. آموزش اندیکاتور مکدی پیشرفته؛ به عنوان یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای نوسانگیر، برای هر شخصی که قصد ورود به بازار مالی دارد به منزله عقب نماندن از قافله می باشد. کامل ترین و جامع ترین دوره آموزش مکدی در ایران توسط آکادمی حامی تریدر تولید شده است.

استفاده از خطوط مکدی و همچنین ترکیب هیستوگرامهای آن با خطوط سیگنال باعث ایجاد سیگنالهای زیادی جهت خرید و فروش در بازارهای مانند کریپتو کارنسی (ارز دیجیتال)؛ فارکس؛ بورس تهران و خرید و فروش طلا و سکه می شود. واگرایی های شناسایی شده بر اساس مکدی یکی از پرقدرت ترین سیگنال خرید و فروش می باشد.

سر فصل های آموزش اندیکاتور مکدی با تدریس دکتر فرهود

وجود تنوع در استفاده از اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده مکدی باعث شده است، که روش ها و استراتژی های مختلفی برای ترید کردن با بهرمندی از مکدی بوجود آید. که تک تک این ستاپ ها بسیار سودده بوده و در صورت استفاده ترکیبی از آنها یک سیستم معاملاتی فوق العاده بوجود خواهد آمد. در این دوره، برخلاف اکثر دوره های موجود در دیگر سایت ها و آموزشگاه ها، تمامی مباحث مربوط به اندیکاتور معروف مکدی تدریس خواهد شد و در نهایت نیز چند سیستم یا همان ستاپ معاملاتی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربرد آنها در سیستم معاملاتی

معرفی اندیکاتور و دلیل استفاده از آن ویدئو

اندیکاتور چیست؟ و چرا یک تریدر بایستی از آن استفاده کند؟

اندیکاتور مکدی و اجزای آن ویدئو

معرفی کامل اندیکاتور مکدی و توضیح تک تک اجزای آن

آموزش تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب نیاز تریدر

روندهای حرکتی ویدئو

تشخصی روندهای حرکت قیمتی از روی اندیکاتور

استفاده از مکدی استاندارد ویدئو

نحوه استفاده از مکدی استاندارد برای استخراج سیگنال معاملاتی

واگرایی ویدئو

آموزش واگرایی رگولار و هیدن

ترید بر اساس واگرایی ویدئو

تشخیص واگرایی ها با مکدی و نحوه ورورد به معامله

استفاده از تنظیمات مکدی و داشتن دید فراکتالی در اندیکاتور

مکدی چندگانه ویدئو

نمایش چندین تایم فریم در تایم فریم معاملاتی

دید فراکتالی ویدئو

ستاپ معاملاتی بر اساس دید فراکتالی

نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو

انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده

تشخیص اختلاف در اندیکاتور مکدی چند تایمی و ترید بر اساس آن

شناسایی اختلاف در مکدی ویدئو

مفهوم ایجاد اختلاف در مکدی چند تایمی و نحوه استفاده از آن

تریدر بر اساس اختلاف ویدئو

نحوه ورود به معامله در صورت تشخیص اختلاف در مکدی

جمع بندی ویدئو

مروری بر مطالب گذشته و نمونه ترید بر اساس مکدی

برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران

وبینار 23 فروردین 1401 ویدئو

وبینار پرسخ و پاسخ

پشتیبانی دوره آموزش مکدی

این دوره آموزشی بمدت یک سال، از تاریخ ثبت نام دارای پشتیبانی آنلاین توسط حامی تریدر می باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به زبان ساده یعنی دستیار و راهنما، و اگر بخواهیم اختصاص در بازارهای مالی تعریف کنیم باید گفت: اندیکاتور ابزاریست که تریدر را در محاسبات و تحلیل یاری می رساند و باعث می شود سرعت عمل معامله گر بیشتر شود. برای مثال همه فرمول اندیکاتور مکدی را میدانیم پس می توانیم اطلاعات را در داخل این فرمول قرار دهیم و نتایج مکدی را بدست آوریم. اما وقت گیر است و چرا لقمه آماده را نخوریم.

چرا آموزش پیشرفته مکدی برای هر تریدر لازمه؟

اندیکاتور پیشرفته و قدرتمند مکدی اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار کاربران قرار می دهد. و اگر تریدری بتواند واقعا این اطلاعات را درک کند می تواند با بکار گیری این اطلاعات، سیستم معاملاتی حرفه ای برای خود طراحی کند. از مکدی می توان در زمینه های مختلفی بهره جست، برای مثال:

• تشخیص واگرایی رگولار یا دایورجنس.
• تشخیص واگرایی مخفی یا هیدن دایورجنس.
• تمایلات بازار؛ عرضه و تقاضا.
• تشخیص روند و تغییر وند.
• درک بهتر فراکتال

کلی کاربرد دیگر که همگی بدون هیچ محاسبه ای و فقط از طریق مشاهده در مکدی قابل استخراج می باشد. و علاوه بر تمامی این مزیت ها، آموزش مکدی پیشرفته بر خلاف اندیکاتور هایی مانند ایچیموکو اصلا پیچیده نیست. و کاربران خیلی راحت می توانند مطالب را درک کنند.

بهترین دوره آموزش مکدی حرفه ای در حامی تریدر

دوره آموزشی موجود در سایت حامی تریدر؛ از بهترین دوره ها می باشد. سند این ادعا این است که اولا تمامی مطالب از صفر تا صد برای افراد مبتدی تا حرفه ای؛ بطور کامل گفته می شود. و ویژگی ها و مزایای MACD ویژگی ها و مزایای MACD دوم اینکه بعد از اتمام دوره کاربران می توانند مسیر رسیدن به سود مستمر را تشخیص دهد. در آخر اینکه ما تمامی مباحث مربوط به مکدی را بطور جامع در این دوره برای شما آماده کرده ایم.

از مزیت ها منحصر به فرد دوره جامع و پیشرفته اندیکاتور مکدی؛ رسیدن به یک ستاپ معاملاتی با ضریب موفقیت فوق العاده می باشد. که در تمامی بازارهای مالی حتی بورس ایران، پاسخگو بوده و قابل اجرا می باشد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

برای این که دوره برای شرکت کنندگان مفید واقع شود بهتر است، که با اصول اولیه تحلیل تکنیکال مانند ترسیم خط روند و مشخص نمودن نواحی حمایتی و مقاومتی و همچنین مدیریت سرمایه آشنایی داشته باشند. هرچند که ما در این دوره سعی کرده ایم تمامی موارد فوق را هنگام آموزش تکرار کنیم تا هم یاد آوری شود و هم افرادی که تجربه کمتری دارند بهتر درک نمایند.

در صورتی که شما تا بحال به مقوله تحلیل تکنیکال ورود نکرده اید و با اصطلاحات فوق آشنایی ندارید، می توانید همزمان با شرکت در دوره؛ فیلم های آموزشی رایگان موجود در سایت حامی تریدر را مشاهده نمایید. در آموزش های رایگان، ما سعی کرده ایم تمام اطلاعات اولیه مورد نیاز را به شما ارائه دهیم.

از روش ترید با مکدی در چه بازارهایی استفاده می شود؟

کاربران بعد از اینکه دوره را با موفقیت به اتمام رساندند، می توانند در بازار های مانند فارکس؛ ارز دیجیتال؛ بورس ایران؛ طلا و هر بازار مالی که به صورت نمودار حرکت قیمتی نمایش داده می شود، و همچنین دارای پلتفرم استاندارد می باشد، از اندیکاتور مکدی برای ترید خود استفاده کنند. تمامی پلتفرم های استاندارد مانند متاتریدر یا وب تریدها همگی اندیکاتور مک دی را بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهند.

سوالات متداول دروره آموزش مکدی

با شرکت در این دوره و آموزش کامل دوره، آیا نیاز است دیگر روش ها را نیز یاد بگیریم؟

اینکه شما این روش را بلد شدین دیگر نیازی به یاد گیری روش دیگر نیست، حرف درستی نخواهد بود. برای ترید کردن راه ها و روشهای زیادی وجود دارد که هر روش مزایا و معایب خود را دارد، اما اگر شما چندین روش را یاد بگیررین مسلما درصد خطای شما کاهش پیدا خواهد کرد.