اندیکاتور استوکاستیک
ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.
استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.
انواع stochastic کدامند؟
بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.
- نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
- نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
- و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.
برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.
آیا stochastic شاخص خوبی است؟
بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.
استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .
بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟
در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.
در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.
هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.
کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟
شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.
معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.
به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.
در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.
با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.
معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟
استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.
در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.
RSI تصادفی چگونه کار می کند؟
اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.
محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.
چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟
محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند
به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایینترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.
زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز اندیکاتور نوسانگر و MACD ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنالهای ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنالهای نادرست نشان می دهند.
سخن پایانی
اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.
کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.
برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.
با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.
با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان اندیکاتور نوسانگر و MACD خواننده مفید واقع شده باشد.
نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.
چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟
ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آنها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.
این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.
اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.
ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:
نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره ۳۴ و میانگین ساده متحرک با دوره ۵ تشیل شده که با استفاده از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایینترین قیمت) محاسبه می‌شود.
این شاخص بر..
ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آنها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.
این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.
اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.
ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:
نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره ۳۴ و میانگین ساده متحرک با دوره ۵ تشیل شده که با استفاده از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایینترین قیمت) محاسبه می‌شود.
این شاخص برای نمودارهای با دوره زمانی هفتگی و روزانه، علی‌الخصوص در بازار ارزهای دیجیتال نتایج مثبتی دارد.
نوسانگر مهیب – نمودار هفتگی
الگوهای بر روی هیستوگرام را می‌توان در دو شکل قابل تفکیک از هم به نام‌های نعلبکی (saucer) و قله‌های دوقلو (Twin Peaks) تقسیم کرد.
الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر از میله قبلی شکل گیرد.
برای نمونه همانطور که در نمودار هفتگی بیت کوین نیز نشان داده شده، در تاریخ ۱۷ جولای این الگو شروع و در تاریخ ۳۱ با بسته شدن میله سبزرنگ، اندیکاتور نوسانگر و MACD الگوی نعلبکی سیگنال خرید داد. قیمت بیت کوین در همین زمان از ۳,۲۰۰ دلار شروع شد و طی دوره زمانی ۵ ماهه به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.
الگوی قله دوقلو از دیگر کاربردهای این نوسانگر در نمایش سیگنال خرید است. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که دو قله زیر خط صفر تشکیل شوند و قله دوم ارتفاع کمتری نسبت به قله اول داشته باشد.
نمونه‌ای از وقوع این الگو بر روی نمودار هفتگی بیت کوین به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ برمی‌گردد که عملا پایان بازار نزولی را علامت داد. قله قبل از آن نیز در تاریخ ۹ جولای تشکیل شده بود.
همین الگو را می‌توان بالای خط صفر نیز با مفهوم علامتی برای فروش استفاده کرد؛ بطوریکه اگر ارتفاع قله دوم کوتاه‌تر از قله اول باشد، کاهش قدرت خریداران را از آن استنباط کرد.
کاربرد دیگری که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره شد، عبور رو به بالا یا رو به پایین از خط صفر است. در صورتی که عبور رو به بالا اتفاق بیافتد علامتی برای خرید و اگر رو به پایین باشد، علامتی برای فروش است.
در حالیکه این اندیکاتور پایان بازار نزولی را درست پیش‌بینی کرد، در تخمین آغاز روند صعودی سال ۲۰۱۹ نیز موفق عمل کرد و در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ با ثبت اولین میله سبز بالای خط صفر، آن را علامت داد.
معامله‌گران می‌توانند از این ابزار تکنیکال برای تایید اینکه بازاری که واردش می‌شوند، خطر ریزش هرچه بیشتر را به همراه نداشته باشد استفاده کنند.
در حالی که گروهی از تریدرها به وجود چندین اندیکاتور بر روی نمودارهایشان و پیچیده کردن کار علاقه دارند، برخی دیگر از آنها روش‌های ساده‌ای مانند نوسانگیر مهیب را ترجیح می‌دهند.
The post چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟ appeared first on ارزدیجیتال.
آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور
آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:
- منحنی اصلی
- منحنی سیگنال
در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.
بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:
- افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
- افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.
اجزای اندیکاتور استوکاستیک:
- K%: اندیکاتور نوسانگر و MACD بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
- D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
- m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.
نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.
واگرایی در تحلیل تکنیکال
واگرایی‌ها یکی از رایجترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بخش اندیکاتورها هستند که در این مقاله می‌خواهیم به بررسی و آموزش آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
واگرایی چیست؟
واگرایی‌ها یا همان Divergence یکی از افزونه‌های اندیکاتورها هستند که به دلیل قدرت زیاد آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگر بخواهیم به آموزش این استراتژی که با اندیکاتورها کار می‌کند صحبت کنیم باید بگم که زمانی که قیمت یک ارز یا یک دارایی در یک روندی است ولی اندیکاتور در حال نمایش خلاف آن روند است، واگرایی میان قیمت و اندیکاتور شکل گرفته است.
واگرایی‌ها می‌توانند در اندیکاتورهایی که قدرت و ضعف روند را نشان می‌دهند باشند، این به این معنا است که افزونه واگرایی‌ها دارای قدرت زیادی هستند.
اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :
نمودار بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه با اندیکاتور RSI برای شما قرار دادیم، در بخشی که با خطوط عمودی مشخص کردیم همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در این بازه افزایش قیمت داشته ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی کاهش رو تجربه کرده است. به اختلافی که میان قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد واگرایی می‌گویند.
به صورت کلی واگرایی‌ها دارای دو دسته هستند :
واگرایی معمولی
واگرایی معمولی، ساده‌ترین نوع واگرایی است که آن را با نماد اختصاصی RD نمایش می‌دهند. این نوع واگرایی همان تعریف از واگرایی را دارد که در بخش ابتدا توضیح دادیم. که اگر بخواهیم دوباره بگوییم اگر قیمت به یک جهت خاص حرکت کند و اندیکاتور در یک جهت دیگر واگرایی رخ داده است.
واگرایی معمولی دو نوع دارد:
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی معمولی مثبت در حمایت‌ها رخ می‌دهد و اندیکاتور در کف‌ها در حال نوسان است به این صورت که قیمت در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر و یا برابر است ولی اندیکاتور در حال تشکیل کف‌های برابر یا بالاتر است.
اگر به تصویر زیر نگاه کنید :
نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید که می‌خواهیم با استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی را بررسی کنیم.
همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در بازه زمانی 22 may تا 20 jul در یک روند نزولی بوده ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی در حال تشکیل کف های یکسان بوده است. همانطور که از متن گفته شده هم مشخص است قیمت و اندیکاتور دچار واگرایی شدند.
نکته واگرایی معمولی مثبت این است که باید در حمایت‌ها رخ دهد و اگر به قیمت ارز NEAR نگاه کند متوجه خواهید شد که در حمایت این واگرایی صورت گرفته است.
اگر در مورد حمایت‌ها و مقاومت‌ها ابهامی دارید میتوانید به مقاله حمایت‌ها و مقاومت‌ها مراجعه کنید و روی کلمه حمایت و مقاومت کلیک کنید تا این مقاله را مشاهده کنید.
واگرایی معمولی منفی
واگرایی معمول منفی دقیقا وجه مخالف واگرایی معمولی مثبت است و تفاوت در این است که این واگرایی در مقاومت‌ها تشکیل می‌شود و اندیکاتور در سقف‌ها در حال نوسان است.
اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :
نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه از محدوده 40 هزار دلار تا محدوده 62 هزار دلار رشد کرده است ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر بوده است.
واگرایی مخفی
واگرایی مخفی یکی از دیگر از روش های بررسی واگرایی است که بسیار پیچیده اما سودآورتر است.
اگر بخواهیم این واگرایی را توضیح دهیم باید بگوییم که قیمت در حال تشکیل سقف و کف است ولی در همان بازه اندیکاتور کف و سقف های پایین تر و بالاتر می‌زند. شاید با این توضیح به خود بگویید که چه فرقی با واگرایی معمولی دارد؟ پاسخ سوال شما را در ادامه با مشاهده این عکس خواهیم داد.
اگر به تصویر زیر نگاه کنید :
نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید، در بازه‌ای که قیمت در حال تشکیل کف بالاتر بود اندیکاتور کف‌های جدید پایین‌تر ثبت می‌کند. این واگرایی‌ها هم دو نوع دارد مانند واگرایی معمولی.
واگرایی مخفی مثبت
این واگرایی وجه مشترک واگرایی معمول مثبت است و تفاوت در این است که باید کف‌ها پایین‌تر باشند در اندیکاتور و کف‌ها باید جدیدترین کف‌ها باشند.
اگر به تصویر زیر نگاه کنید :
نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که اندیکاتور در حال تشکیل کف‌های جدید بود ولی قیمت در حال صعود بود.
عموماً واگرایی‌ها در دو اندیکاتور رایج قابل مشاهده هستند.
واگرایی مخفی منفی
این واگرایی دقیقاً همان واگرایی معمولی منفی است با این تفاوت که اندیکاتور باید سقف‌های بالاتر جدید تشکیل بدهد ولی قیمت سقف های پایین‌تر تشکیل بدهد.
اگر به تصویر زیر نگاه کنید:
نمودار Atom در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که قیمت در حال تشکیل سقف پایین‌تر بوده ولی اندیکاتور کف و سقف بالاتر ثبت می‌کند.
واگرایی در اندیکاتور RSI
اندیکاتور rsi را در یک مقاله تخصصی آموزش دادیم و در این مقاله می‌خواهیم به بررسی واگرایی‌ها در آنها بپردازیم، اگر بخواهیم به صورت کوتاه در مورد اندیکاتور RSI بپردازیم این اسیلاتور در درسته اسیلاتور های نمایش صعف و قدرت روند است.
به این صورت این اندیکاتور واگرایی را نمایش می‌دهد که قیمت در حال ایجاد سقف و یا کف بالاتر و یا پایین‌تر است ولی نوسانگر اندیکاتور در حال خلاف جهت رفتن است.
اگر دوست دارین در مورد این اندیکاتور بیشتر آموزش ببینید پیشنهاد میکنم مقاله اندیکاتور RSI را مطالعه کنید و برای دسترسی سریع‌تر میتوانید روی کلمه اندیکاتور RSI کلیک کنید.
اگر به تصویر بالا نگاه کنید خواهید دید که قیمت در حال تشکیل سقف و کف بالاتر بوده ولی اندیکاتور در حال تشکیل سقف و کف پایین تر بوده است.
واگرایی در اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD را در یک مقاله تخصصی آموزش دادیم و در این مقاله می‌خواهیم به بررسی واگرایی‌ها در آن بپردازیم، اگر بخواهیم به صورت کوتاه در مورد اندیکاتور MACD بپردازیم این اسیلاتور در درسته اسیلاتور های نمایش ضعف و قدرت روند است. این اندیکاتور را می‌توان از دو روش برای پیداکردن واگرایی‌ها استفاده کرد. به این صورت که روش اول بررسی هیستوگرام است و روش دوم بررسی خطوط سیگنال و خط MACD است.
در مثال اول می خواهیم یک نمونه از واگرایی قیمت با خط هیستوگرام را برای شما بگوییم:
در تصویر بالا نمودار بیت کوین را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که هیستوگرام در حال نمایش ضعف روند بوده است ولی قیمت در حال افزایش قیمت بوده و این واگرایی باعث شده که قیمت شروع به ریزش کند.
در مثال دوم به بررسی واگرایی با خطوط سیگنال و MACD خواهیم پرداخت :
اگر به تصویر زیر نگاه کنید در همان ناحیه که هیستوگرام واگرایی داده است خطوط سیگنال و MACD هم در حال نمایش واگرایی هستند.
نکته‌مهم
اگر بخواهیم به عنوان آخرین نکته یک مطلب مهم را بگوییم واگرایی‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند، اما با توجه به احتمال عملکرد بالا می‌توانیم در آنها معامله کنیم. پس برای اینکه بتوانیم درصد برد معامله را افزایش دهیم باید تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا روش های تحلیل دیگر را هم ترکیب کنیم تا به بهترین عملکرد برسیم.
نتیجه‌گیری
در این مقاله تلاش کردیم تمام نکات و اصطلاحات واگرایی‌ها را در اندیکاتورها خدمت شما ارائه کنیم و فقط یادمان باشد که با ترکیب واگرایی‌ها با دیگر روش‌ها است که می‌توانیم از این استراتژی کسب درآمد کنیم. امیدوارم همواره موفق و پر سود باشید.
چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟
ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آنها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.
این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.
اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.
ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:
نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره ۳۴ و میانگین ساده متحرک با دوره ۵ تشیل شده که با استفاده از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایینترین قیمت) محاسبه می‌شود.
این شاخص برای نمودارهای با دوره زمانی هفتگی و روزانه، علی‌الخصوص در بازار ارزهای دیجیتال نتایج مثبتی دارد.
نوسانگر مهیب – نمودار هفتگی
الگوهای بر روی هیستوگرام را می‌توان در دو شکل قابل تفکیک از هم به نام‌های نعلبکی (saucer) و قله‌های دوقلو (Twin Peaks) تقسیم کرد.
الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر از میله قبلی شکل گیرد.
برای نمونه همانطور که در نمودار هفتگی بیت کوین نیز نشان داده شده، در تاریخ ۱۷ جولای این الگو شروع و در تاریخ ۳۱ با بسته شدن میله سبزرنگ، الگوی نعلبکی سیگنال خرید داد. قیمت بیت کوین در همین زمان از ۳,۲۰۰ دلار شروع شد و طی دوره زمانی ۵ ماهه به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.
الگوی قله دوقلو از دیگر کاربردهای این نوسانگر در نمایش سیگنال خرید است. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که دو قله زیر خط صفر تشکیل شوند و قله دوم ارتفاع کمتری نسبت به قله اول داشته باشد.
نمونه‌ای از وقوع این الگو بر روی نمودار هفتگی بیت کوین به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ برمی‌گردد که عملا پایان بازار نزولی را علامت داد. قله قبل از آن نیز در تاریخ ۹ جولای تشکیل شده بود.
همین الگو را می‌توان بالای خط صفر نیز با مفهوم علامتی برای فروش استفاده کرد؛ بطوریکه اگر ارتفاع قله دوم کوتاه‌تر از قله اول باشد، کاهش قدرت خریداران را از آن استنباط کرد.
کاربرد دیگری که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره شد، عبور رو به بالا یا رو به پایین از خط صفر است. در صورتی که عبور رو به بالا اتفاق بیافتد علامتی برای خرید و اگر رو به پایین باشد، علامتی برای فروش است.
در حالیکه این اندیکاتور پایان بازار نزولی را درست پیش‌بینی کرد، در تخمین آغاز روند صعودی سال ۲۰۱۹ نیز موفق عمل کرد و در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ با ثبت اولین میله سبز بالای خط صفر، آن را علامت داد.
معامله‌گران می‌توانند از این ابزار تکنیکال برای تایید اینکه بازاری که واردش می‌شوند، خطر ریزش هرچه بیشتر را به همراه نداشته باشد استفاده کنند.
در حالی که گروهی از تریدرها به وجود چندین اندیکاتور بر روی نمودارهایشان و پیچیده کردن کار علاقه دارند، برخی دیگر از آنها روش‌های ساده‌ای مانند نوسانگیر مهیب را ترجیح می‌دهند.
دیدگاه شما