معامله با پرچم صعودی

https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورود برای ادامه روند ثابت استفاده شود. این الگو, یا پترن, معمولاً پس از یک حرکت ترند قوی رخ می دهد که می تواند حاوی گپ هایی باشد (این حرکت به عنوان دکل پرچم شناخته می شود) که در آن, پرچم مدت نسبتاً کوتاهی وضعیت رنج و بلاتکلیفی را نشان می دهد. این الگو معمولاً در نقطه میانی یک چرخش کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تحکیم می کند. قیمت دربرگیرنده ی دو خط روند موازی است که نزدیک به هم و در یک سراشیبی قرار دارند.

پرچم های صعودی می توانند پس از یک روند صعودی شکل بگیرند ، پرچم های نزولی می توانند بعد از یک روند نزولی تشکیل شوند. وقتی قیمت از خطوط حاوی روند, در جهت روند غالب خارج شود (برک اوت شود)، این الگو تکمیل شده است ، در آن زمان احتمالاً روند خود را ادامه خواهد داد. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال گرفتن تایید بیشتر از ادامه ی روند باشند. هدف را می توان از طریق تکنیک اندازه گیری طول میله ی پرچم و گسترش آن در جهت شکست تخمین زد. سطح توقف معامله یا استاپ لاس , درست در خارج از محدوده ی پرچم در طرف مقابل شکست/ برک اوت قرار دارد.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

نمونه الگوهای پرچم ساده, در دو نوع الگوی صعودی(bulish) و نزولی ((Bearish:

پرچم ( الگوی اول):

این الگوی پرچم تقریبا شبیه به یک کانال موازی است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

غالباً ، شکست پرچم به همان اندازه ضربه منتهی به پرچم است. ما می توانیم از این الگو, برای تعیین حد سود خود استفاده کنیم.

این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی) , باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. شکل ساده ی این پرچم را در ذیل مشاهده می کنید:

الگوی پرچم چگونه شکل می گیرد؟

الگوهای پرچم از متداول ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اغلب پس از یک حرکت تکان دهنده ی بزرگ رخ می دهند. این حرکت به صورت ضربه ای, با کندل های شمعی با بدنه کوچک و کوتاه و خلاف روند حرکت دنبال می شود ، که به آن پرچم گفته می شود. این نام به دلیل اینکه شکل یک پرچم روی میله را به بیننده ، یادآور می شود, نامگذاری شده است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد و این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی معامله با پرچم صعودی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده: میله و پرچم

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت, حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

دو نوع روش وجود دارد که می توانیم الگوهای پرچم را معامله کنیم. ورود مخاطره آمیز/ پر ریسک و ورود ایمن. در زیر به موارد مثبت و منفی هر دو و نحوه ورود به آنها توضیح می دهم.

ورود پر ریسک:

علت اینکه به آن ورود پرریسک گفته می شود این است که غیر از برگشت به سطوح پایین فیبوناچی, تأییدهای زیادی دریافت نکرده ایم. قیمت ممکن است پتانسیل داشته باشد که برای اصلاح عمیق تر, قبل از حرکت به سمت بالا ، مجدد پایین بیاید. در حالی که برای ورود ایمن ، تأیید اینکه آن یک پرچم معتبر است یا خیر, می تواند شکست الگوی پرچم معامله با پرچم صعودی باشد.

نحوه ترید با استفاده از ورود پرریسک: Risk Entry:

باید منتظر بمانید تا قیمت از سطوح پایین فیبوناچی: سطح (0.5 یا 0.618) بازگردد و سپس با قرار دادن استاپ یا حد ضرر, پایین یا / بالای اصلاح قیمتی وارد شوید.

یکی از مزایای ورود پرریسک این است که می توانیم حد ضرر کوچکی داشته باشیم ولی در مقابل ,ریسک به ریوارد بزرگی داشته باشیم. همچنین ، ما می توانیم در ابتدای شروع حرکت و در نقطه ی شروع روند جدید, به پوزیشن ورود شویم!

ورود ایمن:

ورود ایمن به بیش از یک محل تلاقی نیاز دارد و نیاز به تأیید دارد. ما رد شدن از سطوح فیبوناچی و همچنین شکست پرچم را ابتدا تأیید می کنیم و مطمین می شویم که این یک الگوی پرچم معتبر است.

نحوه ترید با استفاده از ورود ایمن:

برای ورود ایمن ، بسته به اینکه یک پرچم بولیش(خرید) باشد یا یک پرچم بیریش(فروش) ، با شکستن الگوی پرچم با قرار دادن استاپ در بالای / زیر پرچم وارد معامله می شوید. اولین حد سود یا TP , می تواند سطح مقاومت پیش روی ما بر اساس سطوح فیبوناچی و TP دوم را به اندازه میله پرچم هدف گذاری می کنیم. که همان محدوده ای است که منجر به اصلاح قیمت می شود.

نکته ی منفی استفاده از این ورودی امن, این است که ما به حد ضرر بزرگتری نیاز داریم که باعث می شود نسبت ریسک به ریوارد, به اندازه ی ورود پرریسک نباشد. با این حال ، احتمال موفقیت این ترید نسبت به حالت قبلی بیشتر است.

www.moderninvestinginstitute.com

در زیر نمونه هایی از حالت ورود پرریسک و ایمن را برای شما آورده ام:

پوزیشن در حالت ورود پرریسک /Risk Entry

پوزیشن در حالت ورود امن/safe Entry

2- الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی معامله با پرچم صعودی مثلث متقارن است.

روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد. مطابق تصویر زیر:

همانطور که در چارت بالا می بینید وقتی یک الگوی صعودی می خواهد تبدیل به یک الگوی نزولی شود ، پس از شکستن خط حمایت ، می توانیم یک پرچم صعودی یا مثلث صعودی را ببینیم.

و همانطور که می بینید وقتی الگوی نزولی می خواهد پس از شکستن خط مقاومت ، الگوی صعودی تشکیل دهد, یک مثلث نزولی یا الگوی پرچم نزولی خواهیم داشت.

بنابراین یادگیری و کسب توانایی در شناخت و تشخیص صحیح این الگوها به شما کمک می کند بازار را بهتر درک کنید و در نقاط ورود مناسب تری به پوزیشن های معاملاتی خود وارد شوید.

نکته: برای کسانی که برای اولین بار کلمات BULLS و BEARS را می شنوند ، اینها اصطلاحاتی هستند که برای توصیف خرید و فروش معامله گران استفاده می شود.

BULLS عموماً به عملکرد قیمت خریداران هنگام افزایش قیمت سهام یا نماد معاملاتی اشاره می کند ، در حالی که BEARS به دلیل فروش قیمت های سهام به عملکرد فروشندگان اشاره می کند.

پس به این ترتیب تا اینجا یاد گرفتیم که الگوی پرچم الگوی ادامه دهنده ی روند است. این الگو, پرچم نامگذاری شده است زیرا شکل گیری آن شبیه پرچم روی میله پرچم است.

الگوهای پرچم می توانند BULLISH یا BEARISH باشند.

پرچم های BULL:

تشکیل پرچم صعودی در یک سهام یا نماد معاملاتی, با یک روند صعودی قوی: STRONG UPTRENDS یافت می شود.

درست مثل هر الگوی نموداری دیگری ، معمولاً روانشناسی در پس شکل گیری آن نهفته است.

روانشناسی پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی: BULL and BEAR FLAG:

بر روی پرچم های بولیش/خرید ، خرس ها (فروشندگان کوتاه) از فروش چشم پوشی میکنند ، زیرا گاوها (خریداران) با یک شکست قوی, شروع به خرید می کنند و باعث می شود خرس ها (فروشندگان کوتاه) وحشت کنند. یا به پوزیشن های “کوتاه” خود اضافه می کنند.

هنگامی که سهام یا نماد معاملاتی, در مرحله اشباع قرار گرفت ، خرس ها (فروشندگان کوتاه مدت) اعتماد به نفس خود را به دست می آورند و آنها با انتظار کاهش قیمت به موقعیت های “کوتاه” خود اضافه می کنند. فقط هنگامی که قیمت شکسته می شود دوباره صعود می کند و باعث می شود فروشندگان کوتاه صحنه را ترک کنند ، در نتیجه, این کار, قیمت ها را حتی بالاتر می برد.

از آنجا که برخی از فروشندگان کوتاه مدت, در نقطه ی میله پرچم اولیه ممکن است هنوز به دام افتاده باشند ، شکست دوم که از طریق شکل گیری پرچم تشکیل می شود از نظر زاویه و شدت حرکت قیمت حتی می تواند شدیدتر باشد.

این دقیقاً روانشناسی پشت BULL FLAGS یا پرچم های خرید است. و همین روانشناسی در مورد / پرچم های فروش/ BEAR FLAGS نیز اعمال می شود ، درست برعکس حالت قبل.

هدف الگوی پرچم:

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مد نظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم و حد سود معامله خود را مطابق با طول میله پرچم میتوانیم تعیین کنیم. در شکل زیر, پرچم ها و روش تارگت گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

چگونگی کسب سود از پرچم های گاوی و خرسی:

روی یک پرچم گاوی، شما معمولاً می خواهید وارد یک معامله طولانی با شکست صعودی شوید. حد سود و تارگت خود را باید همان طول میله پرچم قبلی در نظر داشته باشید. حد ضرر باید درست در زیر خط مقاومت شکست قرار گیرد ، که در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.مثال: پرچم بولیش/ پرچم خرید در نمودار بیتکوین: BTCUSD

در تصویر زیر نمونه ای از چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات مبتنی بر الگوی پرچم, روی چارت آورده شده است:

امیدواریم که از این فایل آموزشی بهره لازم را برده باشید, ضمن اینکه می توانید هرگونه سوال و یا اشکالات خود را در زیر همین پست ارسال نمایید و یا ا با ما در تماس باشید.

https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود معامله با پرچم صعودی که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

استراتژی معامله با الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم

در این مقاله نه تنها با سه الگوی سر و شانه، مثلث و پرچم آشنا می‌شوید، بلکه نحوه معامله با الگوها را هم یاد می‌گیرید. به طور کلی الگوی های نموداری در انتهای یک موج قوی و یک سویه تشکیل می‌شوند و نشانگر فاز خنثی بازار هستند. وقتی الگوی نموداری تشکیل و شکسته می‌شود، به این معنی است که بازار از فاز خنثی و اصلاحی خارج شده است. در این صورت اگر الگو بازگشتی باشد، باعث تغییر روند بازار و اگر الگو پیرو روندی باشد باعث احیای روند اصلی خواهد شد.

الگوی سر و شانه

آموزش فارکس: الگوی سر و شانه در انتهای حرکت صعودی تشکیل می شود و از بازگشت نزولی بازار حکایت دارد. الگوی معکوس سر و شانه هم در انتهای حرکت نزولی تشکیل می شود و به معنی پایان حرکت نزولی و بازگشت صعودی بازار است.

الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای فارکس است. الگوی سر و شانه از دو شانه و یک سر در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و یک الگوی بازگشتی است. الگوی سر و شانه معکوس هم دقیقا برعکس تصویر بالایی است. الگوی معکوس در انتهای حرکت نزولی شکل می گیرد.

چرا با الگوی سر و شانه معامله می‌کنیم؟

تشخیص الگوی سر و شانه در بازار و معامله با آن بسیار آسان و سودآور است. از آنجایی که خط گردن الگو، با وصل کردن کف (در الگوی سر و شانه) و اوج‌های بین دو شانه (در الگوی سر و شانه معکوس) رسم می‌شود، شکست این خط نیز می‌تواند نقطه ورود به معامله را نشان دهد. مزیت دیگر الگوی سر و شانه این است که بعد از شکست خط گردن، هدف قیمتی را مشخص می‌کند. هدف قیمتی الگو معمولاً نصف ارتفاع الگو و در ادامه کل ارتفاع الگو است.

خود را به دردسر نیندازید

برای این‌که الگوی سر و شانه معتبر شناخته شود، بایستی دو شانه الگو در یک سطح تقریباً یکسان تشکیل شوند. بارها دیده شده که شانه‌های الگو با یکدیگر همپوشانی ندارند و با شیب نسبتاً تندی تشکیل می‌شوند. در واقع در این نوع الگوهای سر و شانه، خط گردن به جای این‌که یک خط افقی باشد، یک خط روندی است. در حالی که شکست خط روندی می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما نشانگر الگوی سر و شانه رایجی که همه می‌شناسند نیست.

آموزش فارکس: اگر شانه های الگوی سر و شانه با یکدیگر همپوشانی نداشتند و شیب خط گردن هم تُند بود، بهتر است که الگوی تشکیل شده را سر و شانه در نظر نگیرید و منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از شانه‌ها با یکدیگر همپوشانی ندارند و در نتیجه الگوی سر و شانه شکل نگرفته است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان معامله گران فارکس این است که بعد از شکست خط روند الگو، هدف قیمتی را با پیپ اندازه‌گیری می‌کنند و سپس حد سود را در اهداف قیمتی الگو قرار می‌دهند. هر چند این روش می‌تواند گاهی اوقات به نفع شما تمام شود. اما بهتر است بررسی کنید که هدف قیمتی الگو با سطح کلیدی انطباق دارد یا نه؟ اگر هدف قیمتی با سطح کلیدی انطباق داشته باشد، عالی است. اما اگر هدف قیمتی الگو، مثل نصف ارتفاع الگو پایین‌تر از یک سطح کلیدی قوی باشد، به احتمال زیاد بازار به حد سود معامله نخواهد رسید.

آموزش فارکس: زمانی که اهداف قیمتی یا همان حد سود الگو های نموداری را محاسبه می کنید، بهتر است که سایر سطوح تکنیکال را هم در نظر بگیرید. اگر حمایت معامله با پرچم صعودی قوی پیش از هدف قیمتی الگوی سر و شانه تشکیل شده، بهتر است که همان حمایت قوی را حد سود قرار دهید.

اگر طبق تصویر بالا، قبل از هدف قیمتی الگو، سطح کلیدی وجود داشته باشد، بازار قبل از رسیدن به هدف با این سطح تماس پیدا خواهد کرد و احتمال واکنش بازار به سطح کلیدی وجود دارد. در این صورت بهتر است که در یک سطح کلیدی تثبیت سود کنید و امیدوار به برخورد بازار به هدف قیمتی نباشید. بعنوان مثال، منطقی نیست که برای کسب ۵۰ پیپ سود اضافه، سود ۵۰۰ پیپی را از دست بدهید.
علاوه بر این بهتر است الگوی سر و شانه در نمودار چهارساعته و بالاتر از آن معامله شود. در نمودار روزانه الگوهای قیمتی معتبری تشکیل می‌شوند.

الگوی نموداری مثلث

آموزش فارکس: تشخیص الگوی مثلث خیلی ساده است و در اکثر مواقع هم عمل می کند. الگو های نموداری معمولا یا پیرو روندی هستند و یا بازگشتی، در برخی موارد بسته به شرایط بازار، جهت معامله با پرچم صعودی شکست الگو روند بعدی را مشخص می کند.

همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، یک الگوی تکنیکال است که دامنه حرکت قیمتی رفته رفته باریک‌تر می‌شود. الگوی مثلث برخلاف الگوی سر و شانه، یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، قیمت تمایل دارد که در مسیر قبلی حرکت کند. بدین ترتیب با شکست حمایت یا مقاومت الگو، می‌توان به فکر معامله بود و اهداف قیمتی را شناسایی کرد.

علت معامله با این الگو چیست؟

الگوی مثلث از مشهورترین الگوهای نموداری است که تشخیص آن ساده است و می‌تواند سودآوری زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. الگوهای مثلثی که در نمودارهای روزانه و چهارساعته تشکیل می‌شوند، بهتر عمل می‌کنند. مثلث‌های نمودار روزانه اعتبار بیشتری دارند. این الگو در مقایسه با الگوی سر و شانه سریع‌تر عمل می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورید. معمولاً این الگو در دوره‌های خنثی و اصلاحی بازار تشکیل می‌شود.
اما این نکته را به یاد داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد الگوی مثلث می‌تواند برای معامله گران خطرساز باشد. به ویژه الگوهایی که در نمودار روزانه تشکیل می‌شوند.

خود را به دردسر نیندازید

معامله گران هنگام معامله با الگوی مثلث مرتکب سه اشتباه رایج می‌شوند:
اولین و شاید شایع‌ترین اشتباه این است که معامله گران سعی بر این دارند که ضلع‌های بالا و پایین را دقیقاً با اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار انطباق دهند. بایستی توجه داشته باشید که اگر اوج یا کف قیمتی که تشکیل شده، نشانگر یک حرکت معنادار نباشد، باید نادیده گرفته شود. در بازاری مثل فارکس همیشه نویزهایی هم وجود دارد که گاهی اوقات باید نادیده گرفته شوند.

آموزش فارکس: هیچ اجباری به معامله نیست. اگر الگوی نموداری در بازار تشکیل شد که دقیق نیست و با تعاریف الگو در تضاد است، بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا، سه نقطه نشان داده شده با اضلاع بالا و پایینی مثلث انطباق ندارند و به همین دلیل اعتبار الگوی مثلث را زیر سؤال می‌برند.
دومین اشتباه دیگری که معامله گران دچار آن می‌شوند این است که طبق الگوی مثلث تشکیل شده در تایم فریم‌های پایین تر (زیر چهارساعته) معامله می‌کنند. شاید این الگوها سودآور باشند ولی به اندازه الگوی مثلث در نمودار روزانه معتبر نیستند.
سومین و مهم‌ترین مسئله زمان‌بندی است. همان‌طور که می‌دانید، اگر می‌خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، زمان‌بندی عامل اصلی است. زمان‌بندی نیز در الگوی مثلث خیلی مهم است.
اکثر اوقات، وقتی الگوی مثلث شکسته می‌شود، بازار به سطح شکسته شده در قالب حمایت یا مقاومت برخورد مجدد می‌کند. این پولبک فرصتی مناسب برای ورود به معامله را فراهم می‌کند. معامله با پولبک کار سختی است و برای معامله با چنین حرکات قیمتی باید تمرین کرد و صبور بود.

آموزش فارکس: همیشه بعد از شکست الگوی مثلث منتظر پولبک بازار به سطح شکسته شده بمانید.

طبق تصویر بالا، بهتر است مراقب باشید بعد از بسته شدن قیمت خارج از الگو بلافاصله وارد معامله نشوید، زیرا احتمال برخورد مجدد بازار به الگو وجود دارد. این امر علاوه بر این‌که باعث می‌شود نقطه ورود مطلوب را پیدا کنید بلکه کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی برای ورود و خروج از معامله خودداری کنید.

الگوی پرچم

آموزش فارکس: الگوی پرچم همان کانال قیمتی است.

می‌توان گفت الگوی پرچم نام دیگری برای کانال است. پرچم صعودی/نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی/نزولی و در فاز اصلاحی شکل می‌گیرد و یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به کنترل گرفتن بازار هستند.

علت معامله با این الگو

این الگو می‌تواند مانند دو الگوی قبلی سودآوری خوبی داشته باشد. اگر الگوی پرچم نزولی/صعودی شکسته شود، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی داشته باشد. از آنجایی که هدف قیمتی این الگو بر اساس اندازه میله آن اندازه گرفته می‌شود، از این رو الگوی پرچم اجازه می‌دهد که معامله‌گر معمولاً چند صد پیپ سود به دست بیاورد.

خود را به دردسر نیندازید

در الگوی پرچم نیز مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مراقب آن‌ها باشید. اولین و واضح‌ترین مورد این است که نباید اوج و کف‌ها از سقف و کف پرچم بیرون باشند. به عبارتی بایستی اوج و کف‌ها در یک راستا و داخل کانال باشند.

آموزش فارکس: الگو با شبه الگو تفاوت دارد. شبه الگو می تواند گمراه کننده باشد. وقتی که به الگو شک کردید وارد معامله نشوید.

در تصویر بالا، نقاط مشخص شده با سقف و کف کانال تطابق ندارند و از این رو الگوی پرچم تشکیل نشده است.
مورد دیگر محاسبه هدف قیمتی الگو است. به خاطر داشته باشید که اندازه‌گیری هدف قیمتی باید شامل میله پرچم هم باشد.

آموزش فارکس: برآورد هدف قیمتی الگوی پرچم را بهتر است که طبق تصویر محاسبه کنید.

در تصویر بالا اندازه‌گیری درست نشان داده شده است. در اندازه‌گیری هدف قیمتی بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

ویژگی:

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه گوش
3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

۱-الگوهای بازگشتی (reversal patterns)

۲-الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال:

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

۱- روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.

۲- روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.

۳- بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

الگوهای ادامه‌دهنده:

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده معامله با پرچم صعودی نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

۱- الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

۲- الگوی پرچم‌ (Flag)

۳- الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)

الگوی پرچم سه‌گوش:

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم:

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه):

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر معامله با پرچم صعودی نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت:

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته:

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی:

در تحلیل تکنیکال، معامله با پرچم صعودی الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

۱- الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.

۲- الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.

۳- الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه:

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو:

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو:

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

۱- شکاف گسست (Breakaway gap)

۲- شکاف فرار (runaway gap)

۳- شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.