شناسایی پیوت ماژور

پیوت چیست؟

به نقاط بازگشتی در نمودار پیوت گفته میشود. یعنی اگه دیدی کندل ها بعد از یک روند صعودی یا نزولی شروع به تغییر روند دادن به اون قسمتی که شروع به تغییر روند کرده و خلاف روند قبلی در حال حرکت باشه بهش میگن پیوت که دو نوع پیوت داریم .

انواع پیوت

پیوت ها به دو نوع پیوت ماژور و پیوت مینور تقسیم میشوند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

پیوت مینور

اگر به نمودار دقت کنید یک روند کلی وجود دارد و یک روند اصلاحی و داخل این روند ها ممکن است ریز موج هایی شکل گیرد که اهمیت چندانی ندارد و نمیتوان از این ریز موجها به عنوان تغییر روند استفاده کرد و یا روی این پیوت ها الگوی کلاسیک رسم کرد یا از این پیوت ها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد به این پیوت ها مینور گفته میشود.

پیوت ماژور

این پیوت ها تغییر روندی هستند و قابل اعتنا یعنی یا اصلاح های بزرگ روند قبلی را تشکیل میدهند ویا حتی تغییر روند های بزرگی را ایجاد میکنند که در واقع همان قله یا دره نامیده میشوند. برای تشخیص پیوت ماژور از اندیکاتور مکدی و فیبوناچی کمک گرفته میشود که در ویدیو مفصل به این موضوع پرداخته شده است .

تشخیص پیوت ماژور با اندیکاتور مکدی و فیبوناچی

اگر در نمودار قله یا دره ای مشاهده کردید و مردد بودید به اینکه پیوت مینور است یا پیوت ماژور است میتوانید از این دو علامتی که گفته میشود استفاده کنید و تشخیص دهید البته رفته رفته در این امر متخصص خواهید شد و پس از چندی با نگاه به نمودار قدرت تشخیص پیوت ماژور از مینور را پیدا خواهید کرد. اما این دو علامت این ها هستند :

تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت

یعنی با استفاده از اندیکاتور مکدی و توجه به تغییر فازهای خطوط آن و توجه به میله های این اندیکاتور بتوانید تغییر فاز را تشخیص بدهید و در نتیجه پیوت ماژور را شناسایی کنید .

اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38 درصد موج قبلی

اگر با ترازها و اعداد فیبوناچی آشنایی داشته باشید میدانید که تراز 38 درصد از ترازهای مهم فیبوناچی است و جزو اولین اعداد فیبوناچی است که میتوانید در پیدا کردن پیوت ماژور از آن استفاده کنید

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

نقاط پیوت چیست؟

ابزارهای تکنیکال امروزه توسط طیف وسیعی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف نهایی استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال پیش‌بینی حرکت آینده قیمت است. این پیش‌بینی منجر به تدوین یک استراتژی معاملاتی می‌شود. یکی از ابزارهای تکنیکال که می‌توان با استفاده از آن استراتژی معاملاتی توسعه داد، نقاط پیوت است.

نقاط پیوت نیز مانند بسیاری از ابزارهای تکنیکال، سطوحی از قیمت را مشخص می‌کند که قیمت نسبت به آن حساس است و ممکن است نسبت به آن واکنش نشان دهد. سطوح معرفی شده با استفاده از نقاط پیوت نقش حمایتی و مقاومتی دارند. در ادامه این مقاله به تعریف نقاط پیوت و انواع آن می‌پردازیم. سپس مزایا و معیب نقاط پیوت به همراه روش‌های معامله با استفاده از این ابزار توضیح داده خواهد شد.

تعریف نقاط پیوت و انواع آن

تعریف نقطه پیوت با توجه به نوع آن فرق می‌کند. پیوتی که به وسیله سه قیمت کمترین، بیشترین و قیمت بسته شدن تشکیل می‌شود، پیوت محاسباتی نام دارد و سطحی از قیمت را نشان می‌دهد که برای تشخیص روند از این سطح استفاده می‌شود. نوعی دیگر از پیوت، پیوت قیمتی است که در نمودار قیمت می‌توان به سادگی آن را تشخیص داد. نقاطی که چرخش روند حرکت قیمت رخ داده است و قله‌ها و دره‌ها تشکیل شده‌اند، نقاط پیوت قیمتی نام دارند و دو نوع ماژور و مینور دارند. در ادامه به تعریف دقیق‌تر هر یک از نقاط پیوت پرداخته می‌شود.

پیوت محاسباتی

در پیوت محاسباتی ابتدا سطح پیوت با استفاده از بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود. نقطه پیوت برابر میانگین این سه قیمت است. به همراه این نقطه دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت دیگر هم تعریف می‌شود که به ترتیب زیر است :

نقطه پیوت = (بیشترین قیمت روز قبل + کمترین قیمت روز قبل + قیمت بسته شدن روز قبل) * 1 / 3

حمایت اول = بیشترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

حمایت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) - نقطه پیوت

مقاومت اول = کمترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

مقاومت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) + شناسایی پیوت ماژور نقطه پیوت

نکته مورد توجه این است که نقطه پیوت امروز از قیمت دیروز بدست می‌آید. اگر قیمت امروز بالاتر از نقطه پیوت باشد روند قیمت در امروز صعودی است و اگر قیمت پایین نقطه پیوت باشد، روند قیمت در امروز نزولی است. از سطوح حمایت و مقاومت برای انجام معاملات استفاده می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

پیوت قیمتی

همانطور که اشاره شد، پیوت قیمتی از روی نمودار قابل تشخیص است. تعریف دقیق فنی آن به این صورت است: نقاطی از قیمت که در آن مینیمم (دره) و ماکزیمم (قله) موضعی قیمت تشکیل می‌شود، پیوت قیمتی را تشکیل می‌دهد. یکی از کاربردهای این نوع پیوت رسم چنگال اندروز است که در مقاله « چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ » به طور مفصل شرح داده شده است. پیوت‌های قیمتی دو نوع دارند که عبارتند از :

• پیوت ماژور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت قیمت قرار دارد. در پیوت ماژور تغییر قیمت عمده‌تر و بیشتر از پیوت مینور است.
• پیوت مینور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت، نوعی اصلاح کوچک است و تغییر روند را نشان نمی‌دهد.

راه تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور

دو راه برای تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور وجود دارد اولین راه توجه به اسیلاتور مکدی است. اگر در تشکیل نقطه پیوت، تقاطع خطوط مکدی شناسایی پیوت ماژور نیز اتفاق افتاد، پیوت از نوع ماژور می‌‌باشد. راه دیگر استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی است. اگر در مسیر تشکیل نقطه پیوت، بازگشت قیمت 38 درصد موج قبلی یا بیش از این مقدار باشد، نقطه پیوت ماژور است. در غیر این صورت پیوت از نوع مینور می‌باشد. در نمودار قیمت زیر برای نماد دماوند می‌توانید نقاط پیوت ماژور و مینور را مشاهده کنید.

روش انجام معامله با استفاده از نقاط پیوت

همانطور که عنوان شد، در پیوت محاسباتی دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت نیز محاسبه می‌شود. یک استراتژی ساده برای معامله روزانه تشخیص روند روزانه با استفاده از نقطه پیوت است. در این روش با توجه به نحوه قرار گیری قیمت امروز نسبت به نقطه پیوت برای انجام معامله اقدام می‌شود. اگر قیمت بالای نقطه پیوت بود خرید انجام می‌شود و نقطه حمایتی با توجه به مدیریت سرمایه به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. معاملات با این روش ریسک زیادی دارد و بهتر است با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی بهبود یابد.

نکته حائر اهمیت بازه زمانی است که قیمت پیوت محاسبه می‌شود. اگر نقطه پیوت در بازه زمانی بزرگتری از زمان محاسبه شود، اعتبار نقطه پیوت بیشتر است. اگر به عنوان مثال نقاط پیوت و سطوح حمایت در بازه چند ماهه یا یک ساله تعریف شود، معتبرتر است و قیمت نسبت به این سطوح رفتار معنادارتری نشان ‌می‌دهد.

یک روش دیگر معامله، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. اگر قیمت به سطوح حمایت رسید و نشانه‌های بازگشت مانند واگرایی یا سایه های کندلی دیده شد، نوعی سیگنال خرید توسط این روش صادر شده است. در نقاط مقاومت نیز اگر کندل‌های قیمتی، پر قدرت سطوح مقاومت را شکستند، سیگنال خرید صادر شده است. حد ضرر نیز در نقاط حمایتی یا پایین‌تر بسته به سیستم مدیریت سرمایه انتخاب می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از نقاط پیوت

نقاط پیوت قیمتی و محاسباتی اصول ساده‌ای دارند و روش تشخیص آنها ساده است. امروزه پیوت‌های محاسباتی به وسیله اندیکاتورهای تکنیکال در بسترهای معاملاتی آنلاین نشان داده می‌شوند. بعضا حالت توسعه‌یافته آنها که شامل سطوح حمایت و مقاومت بیشتری است مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از محدودیت‌ها و معایب نقاط پیوت این است که به طور کامل قابل اعتماد نیستند و موارد بسیاری وجود دارد که نقاط پیوت کمکی به پیش‌بینی روند نمی‌کند. لذا بهتر است به طور کامل به این ابزار تکیه نکنید و این ابزار را با سایر روش‌ها ترکیب کنید.

کلام آخر

در این مقاله نقاط پیوت و انواع آن شرح داده شد. نقاط پیوت سطوحی از قیمت را نشان می‌دهند که به پیش‌بینی جهت حرکت و نحوه رفتار قیمت کمک می‌کند. پیوت‌های قیمتی از روی حرکت کندل‌های قیمتی قابل تشخیص است، ولی پیوت‌های محاسباتی از روی قیمت‌های گذشته بدست می‌آید. در پیوت‌های قیمتی، پیوت ماژور از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر تحلیل‌گران برای تشخیص روند و سطوح حمایت و مقاومت از این پیوت استفاده می‌کنند.

پیوت ها

این مفهموم تکنیکی بسیار میتواند به معامله گران تازه کار کمک کند ولی به دلیل سادگی آن خیلی ها پیوت ها را زیاد جدی نمیگیرند.

هر معامله گری و تحلیلگر تکنیکال برای شروع کار خود به سطوحی از قیمت نیاز دارد که توجه به آن جاها بیشتر است .

بر اساس این نقاط روند ها شناسایی شده و ابزار های ترسیم به کارگرفته میشوند و همچنین نقاط ورود و خروج مارو هم در خیلی مواقع مشخص میکنند.

به این نقاط در سطوح قیمتی پیوت می گویند.

از لحاظ علمی تر میتوان گفت پیوت به مجموع 3 کندل هم راستا گفته می شود که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرد.

به طور کلی پیوت ها را در دو سته پیوت های ماژور و مینور قرار می دهند.

پیوت مینور

به نوسانات کوتاه در خلاف جهت روند را پیوت مینور گفته می شود که مور توجه خیلی از معامله گران است

توقف ها شناسایی پیوت ماژور و اصلاحاتی کوچیک که خلاف جهت روند اصلی است و از نظر تکنیکال بر روی روند اصلی تاثیری ندارند.

پیوت ماژور

به نوسانات بلند تر در خلاف جهت روند اصلی را پیوت ماژور میگویند.

توقف ها و یا اصلاحتایی نسبتا بلند که تحلیلگران تکنیکال آن ها را بر اساس کانال کشی و دیگر ابزار ترسیم تشخیص می دهند و از آن ها در آستراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند.

پس نتیجه میگیریم پیوت های مینور بیشتر شبیه به یک تله معاملاتی برای به اشتباه انداختن معامله گران است و برای ما روند های بی اعتبار و بی ارزش هستند.

اما پیوت های ماژور میتواند به ما در معاملات کوتاه مدت کمک کند و با شناسایی آن ها سود خوبی را در چرخه های کوتاه مدت بازار به دست بیاوریم .

شناسایی پیوت ها

یادتان باشد در بازار های مالی بهترین روش ها ، ساده ترین آن ها هستند.

شما میتوانید با استفاده از اسولاتور ها و همجنین بعضی از اندیکاتور ها تا 60 درصد مواقع پیوت های ماژور را تشخیص دهید دقت کنید که ما به دنبال پیوت های ماژور هستیم و پیوت های مینور برای ما بی اعتبارند.

اما بهترین راه به صورت دیداری است .

معامله گران با تجربه اکثر با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت سعی در شناسایی پیوت ها دارند .

اما روش های زیادی برای شناسایی پیوت ها وجود دارد ولی بهترین روش ، روشی است که برای شخص معامله گر شما عالی کارکند در عین سادگی.

پیوت (pivot) یا نقطه بازگشت و معرفی 4 نوع آن

پیوت‌ها سطوح محوری و برگشت بازار هستند که بازار اگر صعودی بوده شروع به ریزش می‌کند یا اگر نزولی بوده شروع به رشد می‌کند. درواقع نقاط بازگشت همان محدوده چرخش قیمت یا نقطه شروع نوسانات قیمت است و به طور سنتی به پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی یا کوچک) و پیوت‌های اصلی (پیوت‌های ماژور یا بزرگ) تقسیم می‌شوند.

نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری نقطه بازگشت مشاهده خواهید نمود.

انواع پیوت ها

پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی)

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که برگشت‌های قیمتی از این سطح، جزیی و محدود است. به‌عبارت دیگر برگشت‌های محسوسی در قیمت شاهد نیستیم. این سطوح در حقیقت مناطقی هستند که غالباً بازار در فكر نقد کردن معاملات خود می‌باشد و کمتر معامله‌گران معكوس، وارد بازار می‌شوند. همانطور که مشخص است و در نمودار زیر می‌بینیم پیوت‌های مینور نوسانات جزئی بازار است. برآیند پیوت‌های فرعی بازار یک حرکت بزرگ در روند را تشکیل می‌دهند..

پیوت‌های ماژور (پیوت‌های اصلی)

پیوت‌های ماژور یا پیوت‌های اصلی، به زبان ساده، نقاطی را نشان می‌دهند که جهت روند در آنجا دچار چرخش جدی شده باشد. چرخش جدّی یعنی قیمت حداقل به اندازه یک‌سوم از مسیر رفت خود را مجدداً بازگشت نماید. سایر نقاطی که چنین تأثیر مهمی بر بازار نداشته‌اند همگی پیوت مینور و کم‌اهمیت بوده و نقش ریزموج‌های فرعی را دارند.

یک تحلیل‌گر مجرب به مرور زمان فرا می‌گیرد که حتّی بدون استفاده از روش و ابزار خاصی و صرفاً با اتکا به تجربه چشمی، نقاط اصلی بر روی یک چارت را به خوبی تشخیص داده و آن‌ها را از پیوت‌های فرعی و کم‌اهمیت تفکیک نماید. امّا فعلاً نیاز به تعریف دقیق‌تر و مدرن‌تری برای پیوت‌های ماژور داریم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که شناسایی درست پیوت ماژور یک اصل اساسی در بازار می‌باشد که فقدانش منجر به بروز اشتباهات پی‌درپی در بازار می‌شود

1-پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این نقاط بازگشت نهفته است. در تعریف کلاسیک pivotهای قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک نقطه بازگشت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت.

نحوه تشخیص این نقاط بازگشت به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل pivot، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از نقاط بازگشت بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این نقاط بازگشت بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. pivotهای محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

Pivot Point (PP) = High+Low+Close/3

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به شناسایی پیوت ماژور معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی شناسایی پیوت ماژور و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط عطف در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، نقاط بازگشت به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

۳- پیوت ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته شناسایی پیوت ماژور می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این نقاط بازگشت استفاده کنند.

۴- پیوت مینور

در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن شناسایی پیوت ماژور تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند.

در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل pivot

اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

از مزایای تشخیص درست نقاط بازگشت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تشخیص و ترسیم درست خط روند

2. تعیین حد ضررهای درست و ایمن

3. تشخیص احساسات بازار و درگیر نشدن در آن

4. فرار از سردرگمی

نتیجه گیری از پیوت‌ها

برای تشخص pivotهای اصلی از فرعی 3 شرط داریم که اگر 2 شرط را همزمان دارا بود، آن نقطه پیوت اصلی خواهد بود؛ این 3 شرط عبارتند از:

در یک پیوت ماژور، قیمت باید حداقل %38 از مسير قبلی خود را مجدداً بازگشت نماید.

به لحاظ زمانی نیز مسیر بازگشت باید حداقل به اندازه %38 از مدت زمان موج رفت، طول بکشد.

بین هر دو پیوت ماژور متوالی، علامت جبری مکدی باید حداقل یک‌بار تغییر فاز بدهد.

شناسایی درست مفهوم مینور و ماژور چند حسن اساسی دارد که عبارتند از:

چنانچه سطوح ماژور به درستی شناسایی شود، به وسیله آن می‌توان روند اصلی بازار را به دقت تشخیص داد.

پیوت‌های مینور نوسان‌های مقطعی و هیجانات بازار می‌باشد. اگر بتوانیم مینور را از ماژور تشخیص دهیم، درگیر هیجانات بازار نشده و دست به حرکات احساسی در بازار نمی‌زنیم.

شناخت صحیح ماژورها می‌تواند حدضررهای امن و پرقدرتی برایمان به‌ارمغان بیاورد. در حقيقت انتخاب یک حدضرر مناسب، نخستین گام یک پوزیشن منطقی و اصولی است.

شناخت درست ماژورها در بسیاری از تکنیک‌های معامله‌گری اعم از کلاسیک، هارمونیک و امواج می‌تواند بسیار مثمرثمر و کارا باشد. انتخاب صحیح و درست ماژورها، معامله‌گر را از سردرگمی در بازار مبرا می‌کند.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

فهرست این مقاله

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

• Camarilla Lines
  • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
  • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
  • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
  • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
  • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
  • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
  • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
  • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

  در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

  ۳- پیوت ماژور

  حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

  ۴- پیوت مینور

  در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای شناسایی پیوت ماژور با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

  نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

  حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

  • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
  • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

  جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

  

  در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

  کلام پایانی

  به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق شناسایی پیوت ماژور و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.

  چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

  نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
  کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  آبان‌تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت 24	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  نوبیتکس	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

  توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

  برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.