مثال حمایت افقی

اگر در تایم فریم روزانه معامله می‌کنید، هرگز از نقاط پیووت هفته یا ساعت قبل استفاده نکنید، زیرا سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کنید.

آموزش سیستم معاملاتی ساده حمایت – مقاومت در جادوگر اکسپرت

در این مقاله ما قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه یک سیستم معاملاتی ساده نیمه خودکار بر اساس سطوح حمایت و مقاومت (سطح S / R) ایجاد کنیم. سیستم دارای ویژگی های زیر است:

• قیمت ها برای سطوح S / R توسط کاربر با استفاده از پارامترهای ورودی تعریف می شود. اگر مثال حمایت افقی نه، اکسپرت به طور خودکار آنها را در نمودار بالا و پایین قیمت فعلی بازار قرار می دهد
• وقتی یکبار آخرین میله در پایین، بالاتر از سطح S عبور کند و در بالای قیمت باز شده میله بسته شود، اکسپرت یک موقعیت خرید را باز می کند
• هنگامی که آخرین میله در بالا، پایین تر از سطح R عبور کند و در پایین قیمت باز شده میله بسته شود، اکسپرت یک موقعیت فروش را باز می کند
• شما می توانید تعداد معاملات باز شده در هر سطح S / R را محدود کرده و همچنین اندازه حد ضرر و حد سود مورد نظر را تعیین کنید
• اکسپرت از قائده مدیریت سرمایه درصد ثابتی از ارزش جاری سرمایه حساب استفاده می کند
• اکسپرت همچنین خطوط مربوط به سطوح S / R تعریف و رسم می کند تا بتوانید آنها را به طور مستقیم در نمودار تغییر دهید

اصول راه اندازی

اولین کاری که نیاز است ما انجام دهیم تعیین نام اکسپرت و تنظیم قوانین مدیریت سرمایه است. در اینجا روش چگونگی انجام آن می باشد:

راه اندازی ورودیهای اکسپرت

بیشترین کار در این مرحله واضح است، اما اجازه دهید برای لحظه ای روی متغیرها تمرکز کنیم. ما از طریق گشتن در بین آنها به شرح هر کدام می پردازیم.

lastSupport – قیمت وارد شده برای سطح S می باشد. و به طور خودکار در شروع کار اکسپرت تنظیم می شود و سپس می تواند با تغییر پارامتر اکسپرت یا تغییر خط حمایت به طور مستقیم در نمودار اصلاح شود.

lastResistance – قیمت وارد شده برای سطح R می باشد. و به طور خودکار در مثال حمایت افقی شروع کار اکسپرت تنظیم می شود و سپس می تواند با تغییر پارامتر اکسپرت یا تغییر خط حمایت به طور مستقیم در نمودار اصلاح شود.

tradesLongCounter – این متغیر برای ذخیره تعداد معاملات خرید که با آخرین سطح S / R تعیین شده، استفاده خواهد شد

tradesShortCounter – این متغیر برای ذخیره تعداد معاملات فروش که با آخرین سطح S / R تعیین شده، استفاده خواهد شد

توجه: ما این “شمارنده های معامله” را برای محدود کردن حداکثر تعداد معاملات انجام شده در هر سطح تعریف می کنیم. و برای جلوگیری از معاملات بیش از حد نیاز داریم در حالی که انتظار می رود بیش از 3 معاملات در هر سطح S یا R وجود نداشته باشد. ما همچنین هنگامی که S یا R را به قیمت جدید تغییر دهیم باید این شمارنده ها را مجددا تنظیم کنیم تا اکسپرت بتواند شروع به کار کند.

maxTradesPerSR – حداکثر تعداد معاملات مجاز در هر سطح S / R می باشد.

PT، SL – این ها فاصله حد ضرر و حد سود دستورات بیان شده به واحد پیپ می باشد.

برای قواعد مدیریت سرمایه ما قصد نداریم بیش از 3٪ از حساب مان را در هر معامله با حداکثر حجم معامله 5 لات ریسک کنیم.

ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که قوانین مدیریت سرمایه سراسری به درستی با اندازه های PT و SL ما تعریف شده است بنابراین اجازه دهید ما به برگه SL / PT تغییر وضعیت دهیم:

تنظیم قوائد مدیریت سرمایه سراسری

تنظیم سطوح S / R

هنگامی که ما همه ی ورودی های تعریف شده مورد نیاز را داریم، می توانیم سراغ کار دیگر برویم – ایجاد قوانین و منطق برای خود اکسپرت.

ما نیاز داریم که اکسپرت مان قیمت های S / R قابل ویرایش (به عنوان ورودی ها) داشته باشد، اما هنوز به اکسپرتی نیاز داریم تا کار ترسیم خطوط افقی را هوشمندانه در صورتی که ما اکسپرت مان را فراخوانی کرده و مقادیر خاص قیمت خطوط افقی وارد نشود، انجام دهد. در اینجا نحوه انجام این کار را ببینید:

if LastSupport = 0 OR lastResistance = 0 – در صورتی که هیچ قیمت مشخصی را هنگام فراخوانی مثال حمایت افقی اکسپرت تنظیم نکنیم، به اکسپرت اجازه می دهیم که آن را به صورت خود تنظیم کند:

lastResistance = (High[1] + ConvertToRealPips(100))

lastSupport = (Low[1] – ConvertToRealPips(100((

اگر در لحظه ای که اکسپرت را بارگذاری می کنید هیچ قیمت خاصی برای سطح S یا R تعیین نکنید، اکسپرت آن را به صورت خودکار با قرار دادن 100 پیپ در بالای بالاترین مقدار فعلی (برای سطح R) و 100 پیپ زیر پایین ترین مقدار فعلی (برای سطح S)، انجام می دهد. ما در اینجا از تابع ConvertToRealPips(pips) برای اضافه و تفریق کردن 100 پیپ محدوده قیمت (پیپ ها باید به یک اختلاف قیمتی برای این منظور تبدیل شوند) استفاده می کنیم.

رسم سطوح S / R بر روی نمودار

در اینجا قدرت واقعی جادوگر اکسپرت وارد بازی می شود. اگر شما تابع خاصی را نیاز دارید که در جادوگر اکسپرت وجود ندارد، می توانید آن را با استفاده از کد سفارشی MQL4 اضافه کنید.

ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که بررسی کند آیا هر یک از این خطوط افقی (R و S) در حال حاضر در نمودار قرار دارد. ما می توانیم از یک تابع دسترسی به نام ObjectFind(“object name”) برای این کار استفاده کنیم (ذکر نقل قول ها باید در اینجا استفاده شوند). اگر خطوط موجود در نمودار وجود نداشته باشند (تابع ObjectFind مقدار کمتر از صفر را بر می گرداند) ما می توانیم آنها را در مرحله بعدی بکشیم.

CustomFunction: ObjectFind(“resistance1”) < 0 OR

CustomFunction: ObjectFind(“support1”) < 0

Custom Action: ObjectCreate(“resistance1”, OBJ_HLINE, 0, Time[0], lastResistance);

Custom Action: ObjectCreate(“support1”, OBJ_HLINE, 0, Time[0], lastSupport);

برای رسم خطوط، ما از تابع ObjectCreate همانطور که در کتابخانه زبان MQL4 تعریف شده است، برای ایجاد اشیاء خطی جدید افقی استفاده می کنیم.

این تابع نیاز به چند پارامتر دارد:

“support1، resistance1“ نامهایی هستند که ما برای خطوط مان استفاده می کنیم زیرا هر شی در MetaTrader باید نام تعریف شده خود را داشته باشد

OBJ_HLINE تعریف می کند که ما چه شی را می خواهیم ترسیم کنیم. در این مورد ما باید خط افقی را رسم کنیم

0 – مقدار صفر در اینجا برای شاخص پنجره است. 0 به معنای پنجره نمودار اصلی ما است که می خواهیم بر روی آن تمرکز کنیم

Time[0] – ما اشاره به نقطه رسم در آخرین نوار می کنیم

lastSupport و lastResistance قیمتهایی هستند که ما می خواهیم خطوط S / R مان در این نقاط نمایش داد شوند

توجه داشته باشید همچنین ما از ویژگی Log To Journal استفاده کردیم تا بتوانیم رفتار اکسپرت را در طول عملیات خود نظارت کنیم. این عملکرد بسیار مفید است به ویژه اگر شما نیاز به مشاهده آنچه با مقدار متغیرهای خاصی اتفاق می افتد، دارید.

به روز رسانی قیمت های S / R

اگر سطوح S یا R را در نمودار تغییر دهید، شما نیاز دارید که اکسپرت تان این تغییرات را ثبت کند. برای رسیدن به این هدف ما باید قیمت های فعلی را برای هر دو خط بخوانیم که آیا آنها با متغیرهای lastSupport و lastResistance برابر هستند. هنگامی که ما بعضی از تغییرات را شناسایی کردیم، باید این متغیرها را به روز کنیم.

به یاد داشته باشید، هر بار که قیمت S / R را به روز می کنیم، ما همچنین نیاز داریم که شمارنده معاملات را بازنشانی کنیم، بنابراین اکسپرت می تواند آزادانه در سطح قیمت جدید به جای حد از پیش تعیین شده – maxTradesPerSR معامله کند.

به روز رسانی قیمت برای سطح مقاومت

lastResistance = CustomFunction: ObjectGet(“resistance1”, OBRPROP_PRICE1);

ما از یک تابع MQL4 دیگر برای آن استفاده می کنیم – ()ObjectGet . این تابع اجازه می دهد تا اطلاعاتی از یک ویژگی خاص شی مانند قیمت به عنوان مثال دریافت کنید. این تابع نیاز به نام شی و ثابت صحیح مشخصات دارد که ما سعی می کنیم آن را بدست آوریم (در این مورد قیمت اصلی PRICE1 است).

و ما همین کار را برای سطح S مان انجام می دهیم:

به روز رسانی قیمت برای سطح حمایت

غیر فعال کردن معامله در سطوح S / R – قرار دادن سفارشات

هنگامی که ما همه چیز مورد نیاز را که باید آماده کنیم، را داریم می توانیم قوانین معاملات را برای هر دو جهت تعیین کنیم.

بیایید ابتدا با شرایط خرید شروع کنیم:

معامله در جهت خرید

Low [1] Crosses above the lastSupport – برای یک سیگنال معتبر خرید، ما یک وضعیت را در نظر می گیریم که قیمت پایین ،سطح S تعریف شده را به سمت بالا قطع کند

MarketPosition is Flat – هیچ معامله دیگری در حال حاضر باز نشده است

IsBarOpen is True – شرایط را فقط یک بار در هر میله ارزیابی مب کند

اگر شرایط فوق معتبر باشد، می توانیم معامله آنی خریدی را با شماره انحصاری 1000 قرار دهیم. ما همچنین باید مقدار counter را برای معاملات خرید به مقدار 1 واحد(برای شمارش آخرین معامله خرید) افزایش دهیم. این کار با استفاده از متغیر Assign Variable و توابع اضافی انجام می شود.

فراموش نکنید که اندازه PT و SL را و نیز اندازه حجم معامله را دقیقا برای هر معامله ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است، تنظیم کنید.

تنظیم حد سود سراسری

تنظیم حجم معامله

حالا ما باید همین کار را برای سمت فروش انجام دهیم:

تنظیم قوائد سمت فروش

تفاوت اصلی در اینجا موقعیت شرایط تقاطع می باشد. ما می خواهیم یک میله بالا ( High[1] ) سطح R تعریف شده را به سمت پایین قطع کند. برای سفارش آنی فروش ما همچنین باید از یک شماره انحصاری مختلف (2000 در این حالت ما) استفاده کنیم، زیرا در هر سفارش به MetaTrader باید شماره منحصر به فردی اختصاص داده شود.

در این نقطه اکسپرت ما کامل است. آخرین مرحله در اینجا این است که کد را به یک فایل اکسپرت صادر کنیم و اکسپرت را در MetaTrader4 با استفاده از بک تست یا رژیم شبیه سازی شده تست کنید.

صدور اکسپرت به متاتریدر4

هنگامی که اکسپرت ذخیره شود می توانیم بک تست متاتریدر4 را برای تأیید عملکرد آن شروع کنیم.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ + ویدئو

نقاط پیوت (Pivot Points) یک اندیکاتور تکنیکال و یا نوعی محاسبات است، که برای تشخیص روند کلی بازار در تایم فریم‌های مختلف کاربرد دارد.

نقاط پیوت، بر اساس میانگینی از بالاترین و پایین‌ترین قیمت تمام شده روز قبل محاسبه می‌شود. در روزهای بعدی، معامله در بالاتر از نقطه پیوت روز قبل، نشان می‌دهد که روند صعودی است و اگر در پایین‌تر از پیوت روز قبل ترید انجام شود، احساسات بازار بیشتر بر روی روند نزولی متمرکز خواهد بود.

در اندیکاتور آن، علاوه بر نقاط پیوت، خطوط مقاومت و حمایت نیز در انجام محاسبات نقطه پیوت دخیل هستند. تمام این سطوح به تریدرها کمک میکنند تا نقاط مقاومت و حمایت را پیدا کنند. به همین صورت، اگر قیمت از این نقاط عبور کند، تریدرها میتوانند روند را تشخیص دهند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

• زمانی که قیمت یک دارایی بالاتر از نقطه پیوت حرکت کند، می‌توان نتیجه گرفت که این یک روند گاوی (صعودی) است.
• اگر قیمت یک دارایی پایین‌تر از نقطه پیوت حرکت کند، نتیجه می‌گیریم که یک روند خرسی (نزولی) خواهیم داشت.
• اندیکاتور پیوت معمولا شامل ۴ سطح اضافی است؛ S1 و S2 برای نقاط حمایت و R1 و R2 برای نقاط مقاومت.
• نقاط مقاومت و حمایت ۱ و ۲ ممکن است روند را معکوس کنند؛ اما همچنین می‌توانند تایید کننده روند نیز باشند. برای مثال، اگر قیمت در حال نزول است و پایین‌تر از S1 حرکت می‌کند، روند نزولی را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که ممکن است قیمت تا S2 نیز نزول کند.

فرمول محاسبه نقاط پیوت

در این فرمول:

بالا (High) نشان دهنده بالاترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.

پایین (Low) نشان دهنده پایین ترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.

بسته شدن (Close) نشان دهنده قیمت تمام شده یا بسته شده روز قبل است.

نقاط پیوت را چگونه محاسبه کنیم؟

اندیکاتور پیوت را می‌توان به نمودار اضافه کرد. این اندیکاتور این سطوح را به طور خودکار محاسبه و نشان می‌دهد. اما در اینجا ما به شما نحوه محاسبه دستی این نقاط را آموزش می‌دهیم.

۱. بعد از بسته شدن بازار و یا قبل از باز شدن روز بعد، بالا، پایین و بسته شدن را پیدا کنید.

۲. پس از یافتن این نقاط، آنها را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۳ کنید تا میانگین به دست آید.

۳. این عدد (قیمت) را بر روی چارت با P علامت بگذارید.

۴. پس از علامت گذاری، نقاط S1، R1، R2، S2 را محاسبه کنید؛ High و Low این محاسبات باید طبق روز قبل باشد.

تریدرها و به خصوص تریدرهای روزانه، از نقاط پیوت بسیار استفاده می‌کنند. اگر امروز صبح چهارشنبه است، از بالا، پایین و بسته شدن روز سه شنبه استفاده کنید تا نقاط پیوت امروز را به دست بیاورید.

نقاط پیوت به ما چه می‌گویند؟

نقطه پیوت اندیکاتور روزانه است که اغلب در معاملات آتی، کالاها و بازار سهام کاربرد دارد. بر خلاف میانگین متحرک یا اسیلاتورها، نقاط پیوت در طی روز ثابت باقی می‌مانند. این یعنی تریدرها می‌توانند از سطوح ان برای برنامه ریزی معاملاتی استفاده کنند.

برای مثال، تریدرها می‌دانند که اگر قیمت پایین‌تر از نقطه پیوت حرکت کرد، احتمالا باید به زودی فروش انجام دهند و اگر قیمت بالاتر از این نقاط حرکت کرد، به زودی باید خرید کنند.

سطوح S1، S2، R1 و R2 می‌توانند به عنوان هدف برای این تریدها استفاده شوند؛ تارگت‌هایی مانند حد ضرر و حد سود. همچنین تریدرها می‌توانند نقاط ورود به بازار و خروج از آن را با این نقاط پیدا کنند.

ترکیب نقاط پیوت با اندیکاتورهای روندی دیگر، می‌تواند برای تریدرها تمرین خوبی باشد؛ اگر از میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌کنید، نقاط پیوت می‌توانند با یکدیگر تقاطع یا همگرایی داشته باشند. همچنین ترکیب نقاط پیوت با فیبوناچی انبساطی، سطوح مقاومت و حمایت قدرتمندتری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی

نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی یا انبساطی، هر دو خطوط افقی هستند که مناطق مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی و انبساطی می‌توانند توسط هر نقطه قیمتی بر روی نمودار ساخته شوند؛ زمانی که این سطح مشخص شدند، خطوط به صورت درصدی بر روی محدوده انتخابی رسم می‌شوند.

نقاط پیوت از درصد استفاده نمی‌کنند و مبنای آنها اعداد ثابت هستند؛ بالا، پایین و بسته شدن روز قبلی.

تفسیر و کاربرد نقاط پیوت

زمانی که نقاط پیوت را محاسبه می‌کنید، یک مقاومت و حمایت ابتدایی به دست می‌آورید. به این معنی که بیشترین حرکت، احتمالا در همین حدود قیمت اتفاق می‌افتد. دیگر سطوح مقاومت و حمایت قدرت و اعتبار چندانی ندارند، اما هنوز هم می‌توانند برای تشخیص حرکات قیمتی مفید باشند.

نقاط پیوت می‌تواند به دو صورت استفاده شود؛ کاربرد اول تشخیص جهت روند است که قبلا توضیح دادیم. کاربرد دوم تشخیص سطوح قیمتی برای ورود و خروج به بازار است. برای مثال، یک تریدر می‌خواهد یک سفارش Limit قرار دهد تا در صورت شکست خط مقاومت، ۱۰۰ سهم خریداری کند. همچنین در محدوده خط حمایت، حد ضرر خود را قرار می‌دهد.

برخی اوقات این سطوح برای پیش بینی حرکات قیمت بسیار خوب است؛ اما برخی اوقات نیز این سطوح تاثیر خاصی ندارند.

میزان موفقیت با نقاط پیوت، تنها و تنها به توانایی تریدر در ترکیب منطقی با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال بستگی دارد. این اندیکاتورها می‌توانند هر چیزی باشند؛ MACD، الگوهای کندل استیک، میانگین‌های متحرک و غیره. هرچه سیگنال‌های این اندیکاتورها به هم شبیه‌تر باشند، میزان موفقیت بیشتر است.

استفاده از نقاط پیوت در ترید

تا این لحظه، به نظر می‌رسد که نقاط پیوت مستقیما و بدون واسطه، نقاط محتمل ادامه قیمت یا معکوس شدن آن را به ما می‌گوید. باز کردن پوزیشن در این سطوح (که پتانسیل تغییر روند وجود دارد)، یک استراتژی معمول و پرطرفدار است.

برای بهبود عملکرد این استراتژی، تریدرها نقاط پیوت را با دیگر اندیکاتورها (مثل میانگین متحرک ۵۰) ترکیب می‌کنند. این کار باعث می‌شود که قدرت روند را اندازی گیری کنند و فقط در یک جهت معامله انجام دهند.

به علاوه، به جای اعتماد به اولین تماس با سطح نقطه پیوت، یک معامله‌گر ممکن است صبر کند تا دومین یا سومین برخورد نیز انجام شود تا از اعتبار آن مطمئن شود. در ادامه، یک نمونه از این قضیه که “چرا تایید اعتبار یک سطح، بهتر از ورود به بازار با اولین برخورد است” را مثال حمایت افقی مثال می‌زنیم.

زمانی که یک خبر یا اطلاعاتی منتشر می‌شود، حجم معاملات بازار به طور محسوسی افزایش می‌یابد و تمام حرکات قیمتی گذشته و مقاومت و حمایت امروز، می‌توانند به سرعت منسوخ شوند.

یک کندل بزرگ سبز (با حجم بالا) در تایم فریم ۵ دقیقه را تصور کنید که قیمت در بین دو سطح پیوت در حال حرکت است؛ اگر ما با هر برخورد پیوت ترید می‌کردیم، هر دو پوزیشن خرید و فروش را در عرض ۵ دقیقه باز می‌کردیم. در این حالت،‌ بازار یا صعودی می‌شد یا نزولی، بدون این که واکنشی به نقاط پیوت نشان دهد.

پس شما باید مراقب باشید و مطمئن شوید که در نقاطی که قیمت به آنها واکنش نشان نمی‌دهد (با وجود حجم معاملات بالا)، معامله نکنید.

اگر قرار باشد که قوانین این سیستم را بنویسیم:

۱. الف) اگر SMA 50 به سمت بالا متمایل شد، فقط پوزیشن خرید باز کنید.

۱. ب) اگر SMA 50 به سمت پایین متمایل شد، فقط پوزیشن فروش باز کنید.

۲. اگر قیمت با برخورد به سطح پیوت معکوس شد، صبر کنید تا بار دوم هم همین اتفاق تکرار شود تا اعتبار آن سطح را تایید کند.

برای تریدرهای روزانه، استفاده از چارت‌های ۵ دقیقه‌ای تا یک ساعته از همه مناسب‌تر هستند. تریدرهای سوئینگ یا نوسانی که از نقاط پیوت هفتگی استفاده می‌کنند، می‌توانند از نمودارهای ۴ ساعته و روزانه استفاده کنند و تریدرهای پوزیشن که از پیوت‌های ماهیانه استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از چارت‌های روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

نقاط پیوت یک سیستم نسبتا آسان است که می‌تواند بسیار تاثیرگذار و مفید باشد. اما در صورت بی روند شدن بازار، نقاط پیوت کاربرد چندانی ندارد و ما اگر پوزیشن باز داریم، می‌توانیم آن را ببندیم و اگر پوزیشن باز نداریم، بهتر است وارد معامله نشویم.

یک روش دیگر نیز وجود دارد؛ ما می‌توانیم از برخوردهای میانگین‌های متحرک استفاده کنیم. برخی تریدرها از عددهای محبوب این میانگین‌ها (مثل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰) به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

در سیستم نقاط پیوت، حد سود (Take Profit) طبیعتا بر روی سطح بعدی مقاومت یا حمایت قرار می‌گیرد. در این حالت، اگر ما بر روی مثال حمایت افقی سطح حمایتی S2 پوزیشن باز کنیم، حد سود ما بر روی S3 (که پایین‌تر است) قرار می‌گیرد. البته بیشتر تریدرها در بین مناطق R1، R2، S1 و S2 ترید می‌کنند و سطوح R3 و S3 بسیار کم استفاده می‌شوند.

نکاتی درباره مناطق زمانی

نقاط پیوت همچنین به مناطق زمانی حساسیت نشان می‌دهند؛ بیشتر نقاط پیوت در زمان بسته شدن بازارهای نیویورک یا لندن مد نظر قرار می‌گیرند؛ بنابراین کسی که از یک صرافی ارز دیجیتال یا بروکر با منطقه زمانی توکیو یا سان فرانسیسکو استفاده می‌کند، نقاط پیوت متفاوتی خواهد داشت. این باعث تفاوت‌هایی در اشل بین المللی خواهد شد و حتی ممکن است نقاط آنها در بازارهای جهانی ارزشی نداشته باشد.

پیشنهاد می‌کنیم که زمان نمودارهای خود را بر روی نیویورک یا لندن تنظیم کنید؛ چون هر دوی این مناطق، طبق زمان هماهنگ جهانی (UTC) یا گرینویچ (GMT) تنظیم شده‌اند.

هر نمودار زمانی که انتخاب می‌کنید، بدانید که نقاط پیوت می‌توانند در پشت پرده، طبق اطلاعات قیمتی گذشته محاسبه شوند. این مهم است که مطمئن شوید در بازاری که قصد ترید دارید، قیمت به سطوح پیوت واکنش نشان می‌دهد.

در بازار سهام (که تنها ساعاتی از روز باز است) می‌توانید از بالا، پایین و بسته شدن ساعات استاندارد امروز استفاده کنید. در بازارهای ۲۴ ساعته مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید از بالا، پایین و بسته شدن روز فعلی برای محاسبه پیوت فردا استفاده کنید.

تریدرها از نقاط پیوت به صورت منظم و با تناسب استفاده می‌کنند؛ یعنی اگر در تایم فریم ماهیانه معامله می‌کنند، پیوت ماه قبل را محاسبه می‌کنند، اگر در چارت هفتگی ترید می‌کنند، نقاط پیوت هفته مثال حمایت افقی قبل را استفاده می‌کنند و به همین ترتیب تا آخر.

اگر در تایم فریم روزانه معامله می‌کنید، هرگز از نقاط پیووت هفته یا ساعت قبل استفاده نکنید، زیرا سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کنید.

روشی برای محاسبه نقاط پیوت فردا

شما می‌توانید برای به دست آوردن نقاط پیوت فردا، طبق فرمول بالا عمل کنید:

در این تصویر اگر: بسته شدن امروز کوچک‌تر از باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + پایین (Low) امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

اگر: بسته شدن امروز بزرگ‌تر از باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + بالا (High) امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

اگر: بسته شدن امروز مساوی با باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + بسته شدن امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

جمع بندی

نقاط پیوت بر اساس محاسبات ساده‌ای ساخته می‌شوند و برای تعدادی از تریدرها مناسب هستند و عده‌ای دیگر نیز آن را نامناسب می‌دانند؛ هیچ اطمینانی از این که قیمت در کجا توقف می‌کند، کجا معکوس می‌شود یا حتی به سطوح مشخص شده در نمودار می‌رسد یا نه، وجود ندارد. بعضی اوقات نیز قیمت در یک سطح، حرکت رفت و برگشتی دارد.

پس درست مثل تمام اندیکاتورها، نقاط پیوت نیز باید بخشی از استراتژی معاملاتی باشد و به تنهایی کاربرد چندانی ندارد.

همانطور که می‌بینید، سیستم‌های مختلفی برای نقاط پیوت وجود دارد. نحوه محاسبه این نقاط برای این که بدانید از چه سیستمی استفاده می‌کنید، بسیار مهم است. بسیاری از پلتفرم‌های چارت این کار را برای ما انجام می‌دهند؛ فقط کافی است که اندیکاتور نقاط پیوت را به نمودار اضافه کنید و تنظیمات دلخواهتان را اعمال کنید.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ + ویدئو

نقاط پیوت (Pivot Points) یک اندیکاتور تکنیکال و یا نوعی محاسبات است، که برای تشخیص روند کلی بازار در تایم فریم‌های مختلف کاربرد دارد.

نقاط پیوت، بر اساس میانگینی از بالاترین و پایین‌ترین قیمت تمام شده روز قبل محاسبه می‌شود. در روزهای بعدی، معامله در بالاتر از نقطه پیوت روز قبل، نشان می‌دهد که روند صعودی است و اگر در پایین‌تر از پیوت روز قبل ترید انجام شود، احساسات بازار بیشتر بر روی روند نزولی متمرکز خواهد بود.

در اندیکاتور آن، علاوه بر نقاط پیوت، خطوط مقاومت و حمایت نیز در انجام محاسبات نقطه پیوت دخیل هستند. تمام این سطوح به تریدرها کمک میکنند تا نقاط مقاومت و حمایت را پیدا کنند. به همین صورت، اگر قیمت از این نقاط عبور کند، تریدرها میتوانند روند را تشخیص دهند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

• زمانی که قیمت یک دارایی بالاتر از نقطه پیوت حرکت کند، می‌توان نتیجه گرفت که این یک روند گاوی (صعودی) است.
• اگر قیمت یک دارایی پایین‌تر از نقطه پیوت حرکت کند، نتیجه می‌گیریم که یک روند خرسی (نزولی) خواهیم داشت.
• اندیکاتور پیوت معمولا شامل ۴ سطح اضافی است؛ S1 و S2 برای نقاط حمایت و R1 و R2 برای نقاط مقاومت.
• نقاط مقاومت و حمایت ۱ و ۲ ممکن است روند را معکوس کنند؛ اما همچنین می‌توانند تایید کننده روند نیز باشند. برای مثال، اگر قیمت در حال نزول است و پایین‌تر از S1 حرکت می‌کند، روند نزولی را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که ممکن است قیمت تا S2 نیز نزول کند.

فرمول محاسبه نقاط پیوت

در این فرمول:

بالا (High) نشان دهنده بالاترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.

پایین (Low) نشان دهنده پایین ترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.

بسته شدن (Close) نشان دهنده قیمت تمام شده یا بسته شده روز قبل است.

نقاط پیوت را چگونه محاسبه کنیم؟

اندیکاتور پیوت را می‌توان به نمودار اضافه کرد. این اندیکاتور این سطوح را به طور خودکار محاسبه و نشان می‌دهد. اما در اینجا ما به شما نحوه محاسبه دستی این نقاط را آموزش می‌دهیم.

۱. بعد از بسته شدن بازار و یا قبل از باز شدن روز بعد، بالا، پایین و بسته شدن را پیدا کنید.

۲. پس از یافتن این نقاط، آنها را با هم جمع کنید و سپس تقسیم بر ۳ کنید تا میانگین به دست آید.

۳. این عدد (قیمت) را بر روی چارت با P علامت بگذارید.

۴. پس از علامت گذاری، نقاط S1، R1، R2، S2 را محاسبه کنید؛ High و Low این محاسبات باید طبق روز قبل باشد.

تریدرها و به خصوص تریدرهای روزانه، از نقاط پیوت بسیار استفاده می‌کنند. اگر امروز صبح چهارشنبه است، از بالا، پایین و بسته شدن روز سه شنبه استفاده کنید تا نقاط پیوت امروز را به دست بیاورید.

نقاط پیوت به ما چه می‌گویند؟

نقطه پیوت اندیکاتور روزانه است که اغلب در معاملات آتی، کالاها و بازار سهام کاربرد دارد. بر خلاف میانگین متحرک یا اسیلاتورها، نقاط پیوت در طی روز ثابت باقی می‌مانند. این یعنی تریدرها می‌توانند از سطوح ان برای برنامه ریزی معاملاتی استفاده کنند.

برای مثال، تریدرها می‌دانند که اگر قیمت پایین‌تر از نقطه پیوت حرکت کرد، احتمالا باید به زودی فروش انجام دهند و اگر قیمت بالاتر از این نقاط حرکت کرد، به زودی باید خرید کنند.

سطوح S1، S2، R1 و R2 می‌توانند به عنوان هدف برای این تریدها استفاده شوند؛ تارگت‌هایی مانند حد ضرر و حد سود. همچنین تریدرها می‌توانند نقاط ورود به بازار و خروج از آن را با این نقاط پیدا کنند.

ترکیب نقاط پیوت با اندیکاتورهای روندی دیگر، می‌تواند برای تریدرها تمرین خوبی باشد؛ اگر از میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌کنید، نقاط پیوت می‌توانند با یکدیگر تقاطع یا همگرایی داشته باشند. همچنین ترکیب نقاط پیوت با فیبوناچی انبساطی، سطوح مقاومت و حمایت قدرتمندتری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی

نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی یا انبساطی، هر دو خطوط افقی هستند که مناطق مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی و انبساطی می‌توانند توسط هر نقطه قیمتی بر روی نمودار ساخته شوند؛ زمانی که این سطح مشخص شدند، خطوط به صورت درصدی بر روی محدوده انتخابی رسم می‌شوند.

نقاط پیوت از درصد استفاده نمی‌کنند و مبنای آنها اعداد ثابت هستند؛ بالا، پایین و بسته شدن روز قبلی.

تفسیر و کاربرد نقاط پیوت

زمانی که نقاط پیوت را محاسبه می‌کنید، یک مقاومت و حمایت ابتدایی به دست می‌آورید. به این معنی که بیشترین حرکت، احتمالا در همین حدود قیمت اتفاق می‌افتد. دیگر سطوح مقاومت و حمایت قدرت و اعتبار چندانی ندارند، اما هنوز هم می‌توانند برای تشخیص حرکات قیمتی مفید باشند.

نقاط پیوت می‌تواند به دو صورت استفاده شود؛ کاربرد اول تشخیص جهت روند است که قبلا توضیح دادیم. کاربرد دوم تشخیص سطوح قیمتی برای ورود و خروج به بازار است. برای مثال، یک تریدر می‌خواهد یک سفارش Limit قرار دهد تا در صورت شکست خط مقاومت، ۱۰۰ سهم خریداری کند. همچنین در محدوده خط حمایت، حد ضرر خود را قرار می‌دهد.

برخی اوقات این سطوح برای پیش بینی حرکات قیمت بسیار خوب است؛ اما برخی اوقات نیز این سطوح تاثیر خاصی ندارند.

میزان موفقیت با نقاط پیوت، تنها و تنها به توانایی تریدر در ترکیب منطقی با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال بستگی دارد. این اندیکاتورها می‌توانند هر چیزی باشند؛ MACD، الگوهای کندل استیک، میانگین‌های متحرک و غیره. هرچه سیگنال‌های این اندیکاتورها به هم شبیه‌تر باشند، میزان موفقیت بیشتر است.

استفاده از نقاط پیوت در ترید

تا این لحظه، به نظر می‌رسد که نقاط پیوت مستقیما و بدون واسطه، نقاط محتمل ادامه قیمت یا معکوس شدن آن را به ما می‌گوید. باز کردن پوزیشن در این سطوح (که پتانسیل تغییر روند وجود دارد)، یک استراتژی معمول و پرطرفدار است.

برای بهبود عملکرد این استراتژی، تریدرها نقاط پیوت را با دیگر اندیکاتورها (مثل میانگین متحرک ۵۰) ترکیب می‌کنند. این کار باعث می‌شود که قدرت روند را اندازی گیری کنند و فقط در یک جهت معامله انجام دهند.

به علاوه، به جای اعتماد به اولین تماس با سطح نقطه پیوت، یک معامله‌گر ممکن است صبر کند تا دومین یا سومین برخورد نیز انجام شود تا از اعتبار آن مطمئن شود. در ادامه، یک نمونه از این قضیه که “چرا تایید اعتبار یک سطح، بهتر از ورود به بازار با اولین برخورد است” را مثال می‌زنیم.

زمانی که یک خبر یا اطلاعاتی منتشر می‌شود، حجم معاملات بازار به طور محسوسی افزایش می‌یابد و تمام حرکات قیمتی گذشته و مقاومت و حمایت امروز، می‌توانند به سرعت منسوخ شوند.

یک کندل بزرگ سبز (با حجم بالا) در تایم فریم ۵ دقیقه را تصور کنید که قیمت در بین دو سطح پیوت در حال حرکت است؛ اگر ما با هر برخورد پیوت ترید می‌کردیم، هر دو پوزیشن خرید و فروش را در عرض ۵ دقیقه باز می‌کردیم. در این حالت،‌ بازار یا صعودی می‌شد یا نزولی، بدون این که واکنشی به نقاط پیوت نشان دهد.

پس شما باید مراقب باشید و مطمئن شوید که در نقاطی که قیمت به آنها واکنش نشان نمی‌دهد (با وجود حجم معاملات بالا)، معامله نکنید.

اگر قرار باشد که قوانین این سیستم را بنویسیم:

۱. الف) اگر SMA 50 به سمت بالا متمایل شد، فقط پوزیشن خرید باز کنید.

۱. ب) اگر SMA 50 به سمت پایین متمایل شد، فقط پوزیشن فروش باز کنید.

۲. اگر قیمت با برخورد به سطح پیوت معکوس شد، صبر کنید تا بار دوم هم همین اتفاق تکرار شود تا اعتبار آن سطح را تایید کند.

برای تریدرهای روزانه، استفاده از چارت‌های ۵ دقیقه‌ای تا یک ساعته از همه مناسب‌تر هستند. تریدرهای سوئینگ یا نوسانی که از نقاط پیوت هفتگی استفاده می‌کنند، می‌توانند از نمودارهای ۴ ساعته و روزانه استفاده کنند و تریدرهای پوزیشن که از پیوت‌های ماهیانه استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از چارت‌های روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

نقاط پیوت یک سیستم نسبتا آسان است که می‌تواند بسیار تاثیرگذار و مفید باشد. اما در صورت بی روند شدن بازار، نقاط پیوت کاربرد چندانی ندارد و ما اگر پوزیشن باز داریم، می‌توانیم آن را ببندیم و اگر پوزیشن باز نداریم، بهتر است وارد معامله نشویم.

یک روش دیگر نیز وجود دارد؛ ما می‌توانیم از برخوردهای میانگین‌های متحرک استفاده کنیم. برخی تریدرها از عددهای محبوب این میانگین‌ها (مثل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰) به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

در سیستم نقاط پیوت، حد سود (Take Profit) طبیعتا بر روی سطح بعدی مقاومت یا حمایت قرار می‌گیرد. در این حالت، اگر ما بر روی سطح حمایتی S2 پوزیشن باز کنیم، حد سود ما بر روی S3 (که پایین‌تر است) قرار می‌گیرد. البته بیشتر تریدرها در بین مناطق R1، R2، S1 و S2 ترید می‌کنند و سطوح R3 و S3 بسیار کم استفاده می‌شوند.

نکاتی درباره مناطق زمانی

نقاط پیوت همچنین به مناطق زمانی حساسیت نشان می‌دهند؛ بیشتر نقاط پیوت در زمان بسته شدن بازارهای نیویورک یا لندن مد نظر قرار می‌گیرند؛ بنابراین کسی که از یک صرافی ارز دیجیتال یا بروکر با منطقه زمانی توکیو یا سان فرانسیسکو استفاده می‌کند، نقاط پیوت متفاوتی خواهد داشت. این باعث تفاوت‌هایی در اشل بین المللی خواهد شد و حتی ممکن است نقاط آنها در بازارهای جهانی ارزشی نداشته باشد.

پیشنهاد می‌کنیم که زمان نمودارهای خود را بر روی نیویورک یا لندن تنظیم کنید؛ چون هر دوی این مناطق، طبق زمان هماهنگ جهانی (UTC) یا گرینویچ (GMT) تنظیم شده‌اند.

هر نمودار زمانی که انتخاب می‌کنید، بدانید که نقاط پیوت می‌توانند در پشت پرده، طبق اطلاعات قیمتی گذشته محاسبه شوند. این مهم است که مطمئن شوید در بازاری که قصد ترید دارید، قیمت به سطوح پیوت واکنش نشان می‌دهد.

در بازار سهام (که تنها ساعاتی از روز باز است) می‌توانید از بالا، پایین و بسته شدن ساعات استاندارد امروز استفاده کنید. در بازارهای ۲۴ ساعته مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید از بالا، پایین و بسته شدن روز فعلی برای محاسبه پیوت فردا استفاده کنید.

تریدرها از نقاط پیوت به صورت منظم و با تناسب استفاده می‌کنند؛ یعنی اگر در تایم فریم ماهیانه معامله می‌کنند، پیوت ماه قبل را محاسبه می‌کنند، اگر در چارت هفتگی ترید می‌کنند، نقاط پیوت هفته قبل را استفاده می‌کنند و به همین ترتیب تا آخر.

اگر در تایم فریم روزانه معامله می‌کنید، هرگز از نقاط پیووت هفته یا ساعت قبل استفاده نکنید، زیرا سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کنید.

روشی برای محاسبه نقاط پیوت فردا

شما می‌توانید برای به دست آوردن نقاط پیوت فردا، طبق فرمول بالا عمل کنید:

در این تصویر اگر: بسته شدن امروز کوچک‌تر از باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + پایین (Low) امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

اگر: بسته شدن امروز بزرگ‌تر از باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + بالا (High) امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

اگر: بسته شدن امروز مساوی با باز شدن آن باشد:

محاسبه:

بالا (High) امروز + پایین (Low) امروز + بسته شدن امروز + بسته شدن امروز = X

پیش بینی فردا:

High = X تقسیم بر ۲ – پایین امروز

Low = X تقسیم بر ۲ – بالای امروز

جمع بندی

نقاط پیوت بر اساس محاسبات ساده‌ای ساخته می‌شوند و برای تعدادی از تریدرها مناسب هستند و عده‌ای دیگر نیز آن را نامناسب می‌دانند؛ هیچ اطمینانی از این که قیمت در کجا توقف می‌کند، کجا معکوس می‌شود یا حتی به سطوح مشخص شده در نمودار می‌رسد یا نه، وجود ندارد. بعضی اوقات نیز قیمت در یک سطح، حرکت رفت و برگشتی دارد.

پس درست مثل تمام اندیکاتورها، نقاط پیوت نیز باید بخشی از استراتژی معاملاتی باشد و به تنهایی کاربرد چندانی ندارد.

همانطور که می‌بینید، سیستم‌های مختلفی برای نقاط پیوت وجود دارد. نحوه محاسبه این نقاط برای این که بدانید از چه سیستمی استفاده می‌کنید، بسیار مهم است. بسیاری از پلتفرم‌های چارت این کار را برای ما انجام می‌دهند؛ فقط کافی است که اندیکاتور نقاط پیوت را به نمودار اضافه کنید و تنظیمات دلخواهتان را اعمال کنید.

مفهوم حمایت در بورس

حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن نقاط تصور می‌شود که تقاضا به حدی قدرتمند و بالا است که به قیمت اجازه پایین آمدن از یک حد خاص را نمی‌دهد.

– باشگاه خبرنگاران نوشت: سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روز‌ها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن نقاط تصور می‌شود که تقاضا به حدی قدرتمند و بالا است که به قیمت اجازه پایین آمدن از یک حد خاص را نمی‌دهد.

در این سطح قیمت‌ها به مرور کمتر می‌شوند و در این مواقع خریداران شروع به خرید کرده و میل فروشندگان به فروش کمتر می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ارزش سهم مورد نظر بالا می‌رود.

حمایت در بورس به چه معناست؟

نمی‌توان گفت این سطح از حمایت همیشه غیرقابل شکست نیست به طوری که گاهی اوقات نمودار قیمت از آن عبور کرده و در منطقه‌ای پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه بازار منفی است و در واقع عبور از سطح حمایت، انگیزه جدید برای فروش و یا از بین رفتن انگیزه برای خرید را نشان داده و می‌گوید که فروشندگان انتظارات خود را پایین آورده و قصد دارند با قیمت‌های کمتری سهام خود را در بورس بفروشند.

نکته بسیار مهم در اینکه وقتی سطح حمایت می‌شکند، نیاز است که خط جدیدی برای نقطه حمایت رسم شود.

خط حمایت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت سهام قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت در بورس گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.

حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید ندارد.

مقاومت چیست؟

نقطه مقاومت در بازار بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود.

توضیح منطقی برای این رفتار اینکه هرچه نمودار به سمت خط مقاومت می‌رود، میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد؛ یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.

درست مانند خط حمایت، مقاومت نیز به طور همیشگی باقی نمانده و اگر این سطح شکسته شود، یعنی بازار مثبت شده به گونه‌ای که میل به خرید افزایش و میل به فروش کاهش یافته است. برعکس شکسته شدن سطح حمایت، عبور قیمت از مقاومت به ما می‌گوید که خریداران انتظارات خود را پایین آورده و می‌خواهند که با قیمت‌های بالاتری سهام مورد نظر را خریداری کنند.

توجه داشته باشید وقتی سطح حمایت شکسته می‌شود، نیاز است که خط جدیدی برای آن رسم شود.

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی سهام قرار می‌گیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت مانند حمایت بوده و در صورتی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، می‌توان سطح جدیدی را رسم کرد.

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آسان است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار بورس همین خطوط حمایت و مقاومت است و اتفاقا اکثر سرمایه‌گذاران بورس نیز حداقل یک بار در تحلیل یک سهم از این دو خط استفاده می‌کنند.

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی وجود دارد که در این قسمت در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم. این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که می‌توان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی می‌توان در برخی موراد با رسم یکی از آن‌ها، دیگری را نیز رسم کرد.

روش اول: اوج و کف قیمت

خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم می‌شود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم.

تعیین این نقطه‌ها به نظر کار آسانی می‌آید؛ اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط مقاومت و حمایت می‌تواند در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.

تصویر بالا نمودار قیمت شرکت Halliburton را در بورس نشان می‌دهد. خط حمایت از کف قیمتی ایجاد شده در ۳۱ اکتبر آغاز شده و در ماه دسامبر نیز بار دیگر در اطراف ۳۲ دلار یک کف قیمتی دیگر را ثبت کرده است.

در نهایت نیز کف قیمتی ۳۲.۵ در ماه فوریه سه نقطه مورد نظر ما برای تایید سطح حمایت را به ما می‌دهد. هر بار بعد از پرش قیمتی از خط حمایت، قیمت به سمت سطح مقاومت که در ماه سپتامبر ایجاد شده، باز می‌گردد. قیمت ۴۲.۵ دوبار دیگر بعد از پرش از خط حمایت توسط قیمت لمس شده است و سه نقطه برای تعیین سطح مقاومت به ما داده است.

در تصویر زیر نیز نمودار قیمتی شرکت به پرداخت ملت در بورس تهران را مشاهده می‌کنید که یک سطح مقاومت در ۲۷۰۶۱ ریال و یک سطح حمایت در ۲۴۵۱۸ تشکیل داده و در ماه فوریه ۲۰۲۰ بعد از پرش از سطح حمایت، به سمت خط مقاومت حرکت می‌کند.

روش دوم: یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

به طور مثال وقتی قیمت خط حمایت را می‌شکند، آن خط می‌تواند تبدیل به مقاومت شود و بالعکس. هبور نمودار قیمت از خط حمایت نشان می‌دهد که میزان عرضه از تقاضا بالاتر رفته و این احتمال قوی به وجود می‌آید؛ پس بازگشت دوباره به این خط می‌تواند باعث بالا رفتن تقاضا و در نتیجه تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت اتفاق میفتد.

در تصویر بالا نمودار قیمت، سطح مقاومت را در ۹۳۵ شکسته و به اندازه یک ماه نیز بالاتر از این مقدار خرید و فروش شده است. بعد از اینکه قیمت به بالاتر از ۹۳۵ رسید، خط مقاومت به سطح حمایت تبدیل گردید. قیمت سهام به رشد خود ادامه داده و ۱۱۵۰ رسیده و سپس با بازگشت دوباره به ۹۳۵، این خط حمایت را به خوبی مورد تایید قرار داده است.

در تصویر زیر نیز می‌بینیم که سطح حمایت ابتدا به مقاومت و سپس دوباره به حمایت تبدیل شده است. در بخش مشخص شده با دایره سبز، قیمت سهام این شرکت در بورس با سطح حمایت ۱۷.۵ پیش می‌رود. بعد از آن همین خط تبدیل به مقاومت شده و بعد از چند ماه با بالا رفتن تقاضا، قیمت به بالای سطح مقاومت رفته و خط ما تبدیل به حمایت می‌شود.

نوسان معامله در سهم

نوسان معامله پدیده‌ای است که به خوبی مشخص می‌کند بعد از حمایت و مقاومت، روند تغییر پیدا کرده و یا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

نوسان معامله به دوره زمانی‌ای می‌گویند که سهام در آن در نوسان بسیار کم و تنگی خرید و فروش می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت عرضه و تقاضا به طور برابر در تعادل هستند.

گذر نمودار قیمت از نوسان معامله به هر طرف نشان‌دهنده پیروزی یکی از این دو دسته است و اگر نمودار به بالای نوسان معامله برسد؛ یعنی تقاضا قوی‌تر شده و اگر به پایین آن برود؛ یعنی عرضه پیروز شده است.

در تصویر بالا نمودار قیمت، سطح مقاومت را در ۹۳۵ شکسته و به اندازه یک ماه نیز بالاتر از این مقدار خرید و فروش شده است. بعد از اینکه قیمت به بالاتر از ۹۳۵ رسید، خط مقاومت به سطح حمایت تبدیل گردید. قیمت سهام به رشد خود ادامه داده و ۱۱۵۰ رسیده و سپس با بازگشت دوباره به ۹۳۵، این خط حمایت را به خوبی مورد تایید قرار داده است.

در تصویر زیر نیز می‌بینیم که سطح حمایت ابتدا به مقاومت و سپس دوباره به حمایت تبدیل شده است. در بخش مشخص شده با دایره سبز، قیمت سهام این شرکت در بورس با سطح حمایت ۱۷.۵ پیش می‌رود. بعد از آن همین خط تبدیل به مقاومت شده و بعد از چند ماه با بالا رفتن تقاضا، قیمت به بالای سطح مقاومت رفته و خط ما تبدیل به حمایت می‌شود.

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال می‌تواند کمک زیادی در شناسایی خطوط حمایت و مقاومت قدرتمند داشته باشد. همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و بهتر از که به جای یک خط، از حمایت و مقاومت منطقه‌ای و یا به اصطلاح مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود.

تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن نیز بیشتر می‌شود؛ اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.

انواع دسته‌بندی خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت دارای دسته بندی‌هایی است که در ادامه به توضیح هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

استفاده از خطوط روند

همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، سطوح حمایت و مقاومت با خطوط افقی و یا زاویه‌دار به نمایش در می‌آیند. تا به اینجا مثال‌هایی را دیدیم که قیمت دو یا سه بار میل به بازگشت به یک سطح خاص را داشته و ما هم همان سطح را با خط افقی به عنوان سطح حمایت و یا مقاومت مشخص می‌کنیم.

این مورد برای بازار‌های نوسانی مناسب است؛ اما در یک روند رو به بالا، قیمت در حال ثبت حرکات صعودی با شیب‌های کم و زیاد بوده و در یک روند رو به پایین نیز قیمت حرکات نزولی با شدت کم و زیاد را تجربه می‌کند، در اینجا کف‌ها و اوج‌های قیمتی را به هم وصل کرده و و بعد آن را ادامه می‌دهیم تا پیش‌بینی کنیم که قیمت تا به کجا خواهد رسید و حمایت و مقاومت تا کجا ادامه دارد.

همین خطوط ساده روند‌ها، نوسانات و دیگر الگو‌های نموداری را به شما نشان می‌دهند. این ابزار ساده یک دید خوب در مورد نحوه عملکرد بازار در آینده به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. به اطلاعات روی تصویر زیر دقت کنید.

خط حمایت و مقاومت‌های عمده و جزئی

سطوح حمایت و مقاومت جزئی مقاومت زیادی ندارند و خیلی زود از بین می‌روند؛ برای مثال اگر قیمت در حال سقوط باشد و سپس با یک پرش رشد کرده و دوباره به سمت پایین بیاید، با یک خط حمایت جزیی طرف هستیم؛ زیرا قیمت در این منطقه پرش به بالا داشته است؛ اما به دلیل اینکه روند رو به پایین است، شکستن این سطح کار سختی نیست.

سطوح جزئی حمایت و مقاومت فرصت‌های معامله خوبی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. در مثال قبلی اگر قیمت حمایت جزئی را بشکند، سرمایه‌گذاران می‌دانند که روند رو به پایین باقی مانده و قیمت باز هم پایین می‌آید؛ اما اگر قیمت باز هم در همان سطح قبلی به بالا برود، با نوسان معامله طرف هستیم. حال در اینجا اگر قیمت بالاتر از کف قیمتی قبلی توقف کند، به احتمال زیاد با یک تغییر روند روبرو خواهیم شد.

اما سطوح حمایت و مقاومت عمده و یا بزرگ، سطوحی هستند که به تازگی باعث تغییر یک روند شده‌اند؛ برای مثال اگر قیمت در یک روند رو به بالا قرار داشته باشد و ناگهان به سمت پایین سقوط کند، آن قیمتی که در آن این اتفاق افتاده است، خط مقاومتی قوی و عمده بوده و بالعکس در جایی که روند رو به پایین توقف کرده و تبدیل به روند رو به بالا شود، خط حمایت عمده را داریم.

وقتی قیمت به یک سطح مقاومت و حمایت قوی یا عمده باز می‌گردد، معمولا تلاش می‌کند که آن را بشکند و بعد در یک جهت دیگر حرکت می‌کند؛ برای مثال اگر قیمت به یک خط حمایت قدرتمند برسد، معمولا پرش رو به بالا خواهد داشت.

به طور معمول در تحلیل تکنیکال این امکان را در نظر می‌گیرند که یک روزی این سطح شکسته شود (که می‌شود)؛ اما قبل از این که نمودار از آن عبور کند، چند بار آن را لمس خواهد کرد.

استراتژی کار با خط حمایت و مقاومت

اساس کار با و استراتژی معامله با خطوط حمایت و مقاومت این است که در یک روند رو به بالا و یا نوسانات مثبت در نزدیکی سطح حمایت، خرید کرده و در نزدیکی سطح مقاومت در یک روند رو به پایین و یا نوسانات منفی بفروشید.

خریدن در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی خط مقاومت می‌تواند سودآور باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آن سطوح بتوانند باقی بمانند؛ در نتیجه با استفاده از دیگر اندیکاتور‌ها و الگو‌های تحلیل تکینکال منتظر تاییدیه‌های دیگری باشید.

برای خریدن در نزدیکی سطح حمایت، منتظر یک اصلاح قیمتی باشید و وقتی که اصلاح قیمتی انجام شد، بعد از عبور قیمت از اوج آن اقدام به خرید کنید. وقتی بازار این حرکت را انجام می‌دهد، می‌فهمیم که خط حمایت هنوز هم پا برجا بوده و قیمت از آن دور خواهد شد.

همچنین حالتی برای خط مقاومت و فروش در نزدیکی آن نیز کار می‌کند و باید منتظر اصلاح قیمتی باشید و بعد از عبور قیمت از کف آن منطقه اصلاحی، سهام خود را در بورس بفروشید.

استفاده از حد ضرر و سود هدف در معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر در حال خرید در نزدیکی سطح حمایت هستید، حتما سود هدف خود را در جایی کمی مانده به یک خط مقاومت قدرتمند قرار بدهید تا قیمت بعد از رسیدن به آن سقوط نکند.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

این مبحث جزو کاربردی ترین موارد تحلیل تکنیکال میباشد . و مخصوصا برای افراد تازه کار بسیار لازم هست که در تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی تسلط کافی بدست بیاورند.

تعریف خط حمایت و مقاومت

خط هایی هستند که برای خریداران بسیار مناسب است . اگر کندلی به این خط برسد با حمایت بازار روبرو خواهد شد و از ریزش نمودار تا تا حدی جلوگیری مینماید .

خطوطی هستند که از برای فروشندگان از اهمیت بالایی برخودار است چرا که هر زمان کندلی با این خطوط برخورد داشته باشد احتمال رشد بیشتر نمودار کم میشود . به نوعی این خط مانع رشد صعودی نمودار تا حدی میشود.

انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

سه نو خط حمایتی و مقاومتی داریم که در این مقاله به دو نوع از مهمترین آنها که بسیار کاربردی هست میپردازیم.

1_ خطوط حمایتی و مقاومتی افقی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خطوط حمایتی و مقاومتی را بصورت افقی ترسیم میکنیم و این خطوط باید مماس با قله ها و دره های آن نمودار باشند .

بیاد داشته باشید هر چه تعداد برخورد کندل ها با خط حمایت و یا مقاومت بیشتر باشد خط مورد نظر از درجه اعتبار بیشتری برخوردار میشود.

2_ خطوط حمایتی و مقاومتی روندی

در تصویر بالا مشاهده کردید که این خط را بصورت اریپ (کج) ترسیم میکنند .

شما باید این خط روند را به قله ها و یا دره های یک نمودار که به اصطلاح پیوت میگویند متصل کنید. به هیچ عنوان خط روند را از میانه کندل ها عبور ندهید دقیقا مماس با قسمت باز و یا بسته شدن کندل ها باشد.

تغییر نقش حمایتها و مقاومتها

این امری بسیار طبیعی است که نقش خطوط با هم عوض شوند.

برای یک نمودار در بازده زمانی یک روز ممکن است چندین خط ترسیم کنید و اگر دقت داشته باشید نقش این خطوط مدام در حال تغییر هست. خطی که در یک ساعت قبل نقش مقاومتی داشته الان نقش یک حمایت کننده را دارد .

زمانی که این اتفاق صورت میگیرد شکست خط روند انجام شده که در مقاله ای جداگانه بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت ، در هنگام شکست خطوط موقعیت های بسیار عالی را میتوان تشخیص داد و وارد معاملاتی بسیار کم ریسک شد ، به جهت همین مورد هست که معامله گران حرفه ای همیشه این خطوط را قبل از ورود به معامله ترسیم و بررسی میکنند .

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتوری که میتوانید از آن برای ترسیم خطوط استفاده کنید فیبوناچی هست .

اندیکاتور فیبوناچی انواع مختلفی دارد که اگر در نرم افزار متاتریدر لاگین باشید براحتی میتوانید از انواع فیبوناچی جهت تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید .

البته توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به هیچ عنوان الزامی نیست و ما همیشه به دوستان پیشنهاد کرده ایم که دقیق ترین خطوط را خودتان میتوانید تشخیص و ترسیم نمایید .

برای رسم خطوط حماتی و مقاومتی در نرم افزار متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید و روی گزینه (_) کلیک فرمایید تا بتوانید نواحی را ترسیم کنید .

(در مورد نواحی در کمی پایین تر صحبت خواهیم کرد )

همچنین اگر روی خطی که ترسیم کرده اید کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید ، میتوانید رنگ و سایر خط را تغییر دهید .

اما میرسیم به مورد نواحی ، شاید بپرسید که چرا در بالا اسم کلمه مثال حمایت افقی نواحی استفاده کردیم ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که اصل و اساس ترسیم صحیح ، حمایت و مقاومت ها به یک خط یا چند خط برنمیگردد ، بلکه باید نواحی حمایتی و مقاومتی را ترسیم کرد .

شما زمانی که صرفا یک خط را بعنوان حمایت و مقاومت در نظر میگیرید ، فقط یک عدد دارید که بعنوان حمایت و یا مقاومت آن را میشناسید .

ولی زمانی که 5 یا 10 پیپ را بعنوان یک ناحیه حمایتی و یا مقاومتی در نظر میگیرید بسیار راحت تر میتوانید در تشخیص زمان ورود به معامله تصمیم گیری کنید .

سعی کرده ایم منظورمان را در ویدئوی زیر بصورت کامل به شما عزیزان انتقال دهیم

پیشنهاد میکنیم حتما این نواحی را در استراتژی های خود بکار بگیرید ، هر معامله گری باید در ابتدا در چارت خود ناحیه هی حمایتی و مقاومتی را رسم کند تا بتوانید یک تحلیل اولیه از آینده نمودار بدست آورد.

اگر با تلفن همراه وارد سایت شدید ، پیشنهاد میشود برای دیدن ویدئو گوشی خود را افقی و در حالت چرخش خودکار قرار دهید .