کتاب مدیریت ریسک و سرمایه
کتاب مدیریت ریسک و سرمایه نوشته علی سعدی، یکی از کتاب های خوب برای آشنایی با مبحث مدیریت سرمایه است. این کتاب حجم کمی دارد. مطالب کتاب با زبان ساده بیان شده است. مطالب کتاب کاربردی هستند.
بخشی از مقدمه کتاب مدیریت ریسک و سرمایه
عرصه معاملهگری مانند یک کارزار است که معاملات سربازان شما عستند و شما رهبر آنها محسوب می‌شوید. در صحنه جنگ، هیچ رهبری به دنبال رنده نگاه‌داشتن و به ثمر رساندن تمام سربازان خود نیست؛ بلکه به نتیجه تمتم فعالیت‌های سربازان خو توجه دارد.
از طرف دیگر، هیچ رهبری نمی‌داند کدام سربازش تا انتها زنده می‌ماند یا کدام سرباز نقش مهم‌تری در جنگ ایفا می‌کند؛ پس بر ر ی آموزش و تجهیرات هر سرباز به طور یکسان سرمایه‌گذاری می‌کند.
در معاملع‌گری نیز به دلایل مختلف مانند اشتباهات انسانی، اشتباه شدن تحلیل‌ها و انتظارهایمان یا اتفاقات و اخبار غیرمنتظره، در برخی معاملاتمان ضرر میکنیم و در برخی سود. نتیجه کل معاملاتمان در یک بازه زمانی، برایمان یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، نه سود یا ضرر هر یک به تنهایی.
نویسنده: علی سعدی
تعداد صفحات: ۱۲۴
نوبت چاپ: سوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۳۶۳۹
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
قیمت: ۴۹۵۰۰ تومان
ناشر: آراد کتاب
معرفی و دانلود کتاب مدیریت ریسک
برای دانلود قانونی کتاب مدیریت ریسک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
برای دانلود قانونی کتاب مدیریت ریسک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه
معرفی کتاب مدیریت ریسک
مدیریت ریسک مهارتی لازم در تمام شرکت‌های مدرن است و آن دسته از سازمان‌هایی که ریسکهای خود را بهخوبی مدیریت می‌کنند، پاداش و منفعت بیشتری هم دریافت خواهند کرد. برتری در بازار، فرصت های ابتکاری بیشتری ایجاد می‌کند، اما مستلزم مدیریت ریسک هوشیارانه نیز هست. بنگاهی که ریسک‌پذیر نباشد، فرصتی برای سودآوری و کسب موفقیت در نقطه ای که دیگران در آن ناموفقند، به‌دست نخواهد آورد. اما ریسک اگر مدیریت نشود، سریعا به عامل ناکامی بدل خواهد شد. این کتاب، راه و رسم ریسک کم خطر را می‌آموزد.
مدیریت ریسک، به مجموعه فعالیت‌هایی می‌پردازد که برای شناسایی، ارزیابی مالی، مدیریت و سپس بررسی امور، رویدادها و اقداماتی که می‌تواند به زیان مالی منجر گردد، طراحی شده‌اند.
فهرست مطالب کتاب
1- مقدمه ای بر مدیریت ریسک
2- مدیریت ریسک چیست؟
3- تحول در مدیریت ریسک
4- بررسی بُعد اینترنتی
5- بررسی بُعد جهانی
6- آخرین سطح پیشرفت
7- مصداق عینی؛ رویدادهایی درباره موفقیت در مدیریت ریسک
8- مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
9- منابع
10- ده گام برای موفقیت در مدیریت ریسک
معرفی ۷ کتاب درباره مدیریت ریسک
میانه شما با ریسک کردن چطور است؟ دوست دارید همه چیز طبق برنامه‌ریزی‌هایتان پیش برود یا اهل ریسک کردن هستید؟ در فرهنگ لغات شما، ریسک کردن مترادف با خطر کردن است یا ماجراجویی؟ بهرحال چه اهل ریسک کردن معرفی کتاب مدیریت ریسک باشید و چه نه، لازم است تا مدیریت ریسک را فرابگیریم. به دو دلیل. اگر اهل ریسک کردن هستید، حتما این کار را برای رسیدن به نتیجه بهتر انجام می‌دهید و با دانستن ظرایف و ریزه‌کاری‌ها می‌توانید نتیجه مطلوب را بگیرید. اگر هم اهل ریسک کردن نیستید و ناخواسته در چنین موقعیتی گرفتار شده‌اید، داشتن این قابلیت به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را کسب کنید. در این یادداشت چند کتاب را معرفی میکنیم که به شما درباره مدیریت ریسک، مطالب جالبی می‌گویند. اما پیش از اینکه سراغ معرفی کتاب ّا برویم، بهتر است مدیریت ریسک را تعریف کنیم.
مدیریت ریسک به معنی کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیم‌های نهایی و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی برای تنظیم سطح ریسک در حد قابل قبول است (منبع: ویکی‌پدیا).
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک
نویسنده: اندرو هلمز
مترجم: سمیرا صادق‌ابدلی
انتشارات دنیای اقتصاد
اولین کتابی که در این یادداشت معرفی میکنیم، کتاب مدیریت ریسک است؛ این کتاب بعد از اینکه درباره اهمیت ریسک کردن توضیح می دهد، به ریسک در سازمان می‌پردازد. چرا که نتیجه ریسک کردن در یک فضای شخصی یا خانوادگی، نهایتا متوجه اعضای همان خانواده می‌شود اما در یک سازمان می‌تواند نتایج بزرگ‌تری به همراه داشته باشد و تمام افراد و حتی اهداف کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. البته نباید فراموش کرد که ریسک کردن، تضمینی برای حیات و بقای کسب و کار است، اما تسلط داشتن بر آن و مدیریت آن، از هرچیزی مهم‌تر است.
اندور هلمز در کتاب مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا جایگاه ریسک در یک کسب و کار را بشناسید و با تسلط بر آن به اهداف و خواسته‌هایتان برسید.
مدیریت ریسک به زبان ساده
مدیریت ریسک به زبان ساده
نویسنده: توماس برگر
مترجم: شهرام امین‌ترابی
انتشارات دنیای اقتصاد
مدیریت ریسک به زبان ساده، کتابی است که مدیریت ریسک را در بستر معرفی کتاب مدیریت ریسک تمام فعالیت‌های یک سازمان بررسی می‌کند. اغلب مدیریت ریسک را جدا از بقیه کارهای شرکت می‌بینند ولی اهمیت این موضوع در این است که مدیریت ریسک می‌تواند نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا کند. از همین رو، بررسی آن به صورت منفرد، کاری است که اگر نگوییم اشتباه، حداقل نتیجه مطلوب را به ما نمی‌دهد.
قوی سیاه
قوی سیاه
نویسنده: نسیم نیکولاس طالب
شاید اگر اولین‌بار باشد که نام کتاب قوی سیاه، نوشته نسیم نیکولاس طالب را می‌شنوید، ذهنتان برود به سمت داستانی عاشقانه یا اجتماعی. اما این کتاب، در حقیقت، نقطه عطفی در تفکر مدرن در دنیا است. قوی سیاه، واقعا وجود دارد و این کتاب هم البته با یک داستان آغاز می‌شود. مشاهده اولین قوی سیاه در استرالیا که باوری قدیمی را، مبنی بر اینکه تمام قوها سفید هستند، در هم شکسته است.
درست در همان لحظه‌ای که قوی سیاه را ببینیم و یا مدل تفکر بر مبنای کتاب قوی سیاه را بیاموزیم، می‌توانیم از آن نقطه یا محدوده امن تفکرات خودمان خارج شویم و از رویدادهای غیرقابل پیشبینی که در زندگی برایمان رخ می‌دهد، نهایت استفاده را ببریم. این کتاب را نسیم نیکولاس طالب نوشته و از او کتاب معروف و مشهور پوست در بازی را هم بارها در وبلاگ طاقچه معرفی کردیم.
زندگی به روش 80/20
زندگی به روش 80/20
نویسنده: ریچارد کخ
مترجم: مریم تقدیسی
قانون ۸۰ ۲۰ کتابی است که به شما می‌آموزد چگونه از اتلاف انرژی جلوگیری کند. آن هم با یک قانون جذاب: با استفاده از بیست درصد انرژیتان به هشتاد درصد نتیجه برسید. در حقیقت در هر سیستمی هشتاد درصد موفقیت، نتیجه بیست درصد تلاش است. این کتاب این اصل را بیان می‌کند: کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر، تمرکز برگسترش ۲۰ درصد پربازده به جای تلاش بر روی ۸۰ درصد بی‌حاصل است. اما چرا این کتاب باید در دسته بندی کتاب‌های مدیریت ریسک قرار بگیرد؟ می‌توان دو دلیل را برای اینکار در نظر داشت.
اول از همه این کتاب باور جدیدی را بیان می‌کند که احتمالا تفکرات قبلیتان را زیر سوال می‌برد و به همین دلیل خودش می‌تواند یک نوع ریسک کردن به حساب بیاید و دلیل مهم‌تر این است که بخش سخت کار را بر عهده گرفته است. ریچارد کخ در این کتاب به ما کمک می‌کند دریابیم که بیست درصد پر بازده کدام است؟
چک لیست؛ چطور کارها را درست انجام دهیم؟
چک لیست؛ چطور کارها را درست انجام دهیم؟
نویسنده: آتول گوانده
مترجم: مریم شبیری
بسیاری از افراد اهل ریسک کردن نیستند. اگر شما هم جز این دسته هستید، این کتاب برای شما است: چک لیست. چک لیست، لیستی نیست که فقط برای پیکنیک و سفر به کار بیاید. چک لیست قرار است روشی برای زندگی کردن باشد. روشی که به شما کمک کند تا از وقوع مسائل ناخواسته و غیر مترقبه جلوگیری کنید. آتول گاواند در کتاب چک لیست بیان می‌کند که مشکلات مردم ساده است و با کمک راه‌حل‌های ساده‌ای مانند چک لیست می‌توان از بروز اشتباهات جلوگیری کرد.
تصمیم‌گیری
تصمیم‌گیری
نویسنده: انتشارات مدرسه بازرگانی هاروارد هاروارد
مترجم: حسن هوشنگی
انتشارات عارف کامل
تصمیم گیری آنقدر مهم است که می‌تواند یک رشته کامل درسی را به خود اختصاص دهد. کتاب تصمیم گیری هم یک کتاب کامل است که ده مدل از بهترین مدل‌های تصمیم گیریرا معرفی و بیان می‌کند. مدل‌های معروفی مانند ماتریس آیزنهاور که برای مدیریت زمان به کار می‌آید و مدل‌های ناشناخته‌ای مانند پنیر سوئیسی که به شما کمک می‌کند بهترین روش تصمیم گیری را انتخاب کنید. در حقیقت کتاب تصمیم گیری به شما کمک می‌کند تا مدل‌های مختلف را بشناسید و روشی را انتخاب کنید که برای شما بهترین و کارآمد‌ترین روش است.
فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت
فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت
نویسنده: استفن پی. فیتزجرالد
مترجم: مهرداد ملایی
انتشارات دنیای اقتصاد
تصمیم گیری همیشه می‌تواند یک ریسک بزرگ باشد. این موضوع به خصوص زمانی که قرار است در یک شرکت تصمیم گیری کنید و سود و زیان شرکت، و همچنین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در سازمان رخ بدهد، یا حتی زمینه‌های پیشرفتشان، همه و همه به تصمیمی برمی‌گردد که شما قرار است بگیرید. حالا چه باید کرد؟
کتاب فرایند تصمیم گیری در مدیریت به شما کمک می‌کند تا تمام ظرافت‌های تصمیم گیری را در نظر بگیرید. در حقیقت این کتاب تمام جنبه‌های یک تصمیم گیری را در نظر می‌گیرد و نهایت هم ده گام مهم برای تقویت کارآمدی تصمیم گیری‌های تجاری را معرفی می‌کند.
زندگی برای تمام ما، پر از لحظاتی است که برای آن برنامه‌ریزی نکرده‌ایم. موقعیت‌هایی که ناگهان در آن گرفتار می‌شویم و باید به سرعت و با یک تصمیم گیری درست آن را به نفع خودمان تغییر دهیم. این کتاب ها با آموزش مدل‌های مختلف تفکر به شما کمک می‌کنند تا ذهنتان را درباره رویارویی با چنین موقعیت‌هایی و مدیریت ریسک در تصمیم‌هایتان آماده کنید.
علاوه بر کتاب‌هایی که در این یادداشت معرفی کردیم، پیشنهاد میکنیم یادداشت «چرا باید تئوری انتخاب را بخوانیم؟» را هم بخوانید.
بهترین کتاب مدیریت سرمایه و ریسک
کتاب مدیریت سرمایه و ریسک، در اینجا چند نوع از کتاب‌ها را معرفی میکنیم. حال، یک توضیح در مورد مدیریت ریسک و سرمایه می‌دهیم، مدیریت ریسک و سرمایه به مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار گفته می‌شود.
استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری، برای هر فرد متفاوت با دیگران است. میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… از جمله عواملی هستند که در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری موثر هستند.
مدیریت سرمایه و ریسک امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد. مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد، بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد. پس هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
10 نوع از بهترین کتاب‌های مدیریت سرمایه
در اینجا ده نوع از بهترین کتاب‌ها را برایتان معرفی کرده ایم که عبارتند از: مدیریت ریسک، مدیریت ریسک به زبان ساده، قوی سیاه، قانون 80 20، چک لیست، تصمیم گیری، فرایند تصمیم گیری در مدیریت، کتاب سیستم مدیریت سرمایه معاملهگر، کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و مدیریت سرمایه دربازارهای مالی.
1. کتاب مدیریت ریسک
نویسنده: اندور هلمز
کتاب مدیریت ریسک، درباره اهمیت ریسک کردن و ریسک در سازمان می‌پردازد. ریسک کردن، تضمینی برای حیات و بقای کسب و کار است، اما تسلط داشتن و مدیریت ریسک، از هرچیزی مهم‌تر است.
کتاب مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا جایگاه ریسک در یک کسب و کار را بشناسید و با تسلط بر آن به اهداف و خواسته‌هایتان برسید.
2. کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده
نویسنده: ورنر گلاسنر، توماس برگر
مدیریت ریسک به زبان ساده، کتابی است که مدیریت ریسک را در بستر تمام فعالیت‌های یک سازمان بررسی می‌کند. اغلب مدیریت ریسک را جدا از بقیه کارهای شرکت می‌بینند ولی اهمیت این موضوع در این است که مدیریت ریسک می‌تواند نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا کند. از همین رو، بررسی آن به صورت منفرد، کاری است که اگر نگوییم اشتباه، حداقل نتیجه مطلوب را به ما نمی‌دهد.
3. کتاب قوی سیاه
نویسنده: نسیم نیکولاس طالب
قوی سیاه، کتابی است که وقتی آن را می‌خوانیم می‌توانیم از آن نقطه یا محدوده امن تفکرات خودمان خارج شویم و از رویدادهای غیرقابل پیشبینی که در زندگی برایمان رخ می‌دهد، نهایت استفاده را ببریم.
4. کتاب قانون 80 20
نویسنده: ریچارد کخ
کتاب قانون ۸۰ ۲۰ به شما می‌آموزد چگونه از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. آن هم با استفاده از بیست درصد انرژی، به هشتاد درصد نتیجه برسید. در حقیقت در هر سیستمی هشتاد درصد موفقیت، نتیجه بیست درصد تلاش است.کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر، تمرکز برگسترش ۲۰ درصد پربازده به جای تلاش بر روی ۸۰ درصد بی‌حاصل است.
5. کتاب چک لیست
نویسنده: آتول گاواند
کسانی که اهل ریسک کردن نیستند این کتاب برای آنها مناسب است. چک لیست قرار است روشی برای زندگی کردن باشد. روشی که به شما کمک کند تا از وقوع مسائل ناخواسته و غیر مترقبه جلوگیری کنید.
6. کتاب تصمیم گیری
نویسنده: استیفن پی. رابینز
کتاب تصمیم گیری یک کتاب کامل است که ده مدل از بهترین مدل‌های تصمیم‌گیری را معرفی و بیان می‌کند. در حقیقت کتاب تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کند تا مدل‌های مختلف را بشناسید و روشی را انتخاب کنید که برای شما بهترین و کارآمد‌ترین روش است.
7. کتاب فرایند تصمیم گیری در مدیریت
نویسنده: استفن پی. فیتزجرال
کتاب فرایند تصمیم گیری در مدیریت به شما کمک می‌کند تا تمام ظرافت‌های تصمیم گیری را در نظر بگیرید. در حقیقت این کتاب تمام جنبه‌های یک تصمیم گیری را در نظر می‌گیرد و نهایت هم ده گام مهم برای تقویت کارآمدی تصمیم گیری‌های تجاری را معرفی می‌کند.
8. کتاب سیستم مدیریت سرمایه معاملهگر
نویسنده: بنت‌آ. مک داول
مدیریت سرمایه مهمترین بخش موفقیت است.
در کتاب سیستم مدیریت سرمایه معاملهگر، خوانندگان با روش‌های مدیریت سرمایه‌ای آشنا می‌شوند که با گذشت زمان آزمایش خود را پس داده‌اند و این که این روش‌ها می‌توانند یک معاملهگر ضررده را به یک معاملهگر موفق تبدیل کنند و یک معاملهگر موفق را مرحله‌ای فراتر ببرند. که به واسطه‌ی آنها احتمال موفقیت شما در طراحی یک سیستم کنترل ریسک موفق، افزایش می‌یابد.|پانزده مشکل ویرانگر روانشناختی در معاملات وجود دارد که چند نمونه را در اینجا بیان میکنیم، شامل: ترس از ضررها، خروج خیلی زود از معاملات، امید و آرزوی بی جهت، ناراحت شدن از یک معامله ضررده و… .
9. کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی
نویسنده: بنت‌آ. مک داول
کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی راهبردی جامع است که با روانشناسی کنترل ریسک شروع شده و سپس به تنظیم حد ضرر و مدیریت حجم معامله می پردازد. و یک راهنمای قدم به قدم برای طراحی یک سیستم معاملاتی کارا را ارائه می‌دهد.
روان شناسی کنترل ریسک تنظیم حد ضرر حجم معامله بسیار مهم است ثبت سوابق معاملاتی و تحلیل سود/ضرر برنامه خودتان را طراحی کنید مارکر خود را بیرون بیاورید و از آن استفاده کنید.
10. کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
نویسنده: نوذر جی بالسارا
در کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه، در مورد استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهـای مالی بحث شده است. هدف از این کتاب کاهش ریسک و بعد افزایش بهره‌وری سیستم معاملاتی اسـت.
در بیشتر منابع، استراتژی، روانشناسی و مدیریت سرمایه را سه جزء تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق می‌دانند. در حالیکه با توجه به مباحث معاملات الگوریتمی و با فرض داشتن سیستم معاملاتی خودکار و پای‌بند بودن به سیستم معاملاتی، مبحث روانشناسی کم رنگ می‌شود. و می‌توان این سه جزء را: استراتژی، اکسپرت و مدیریت سرمایه نامید.
این کتاب با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری سیستم معاملاتی به بیان مطالب مفید در مدیریت سرمایه پرداخته است.
معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه
تفاوت زیادی بین تحلیلگر و معاملهگر وجود دارد. تحلیلگر فقط درمورد حرکات بازار و پیشبینی آنها حرف می‌زند و هیچ‌گاه اقدامی نمیکند؛ اما معاملهگر بر روی سرمایه خود یا سرمایه‌گذارانش معاملاتی انجام می‌دهد؛ مهمترین تفاوت بین این دو گروه، متحمل شدن ریسک گروه دوم در بازارهای مالی است. بنابراین، مهمترین تفاوت علمی میان معامله‌گران و تحلیل‌گرانی که در بازار فعالیت عملی ندارند، مدیریت سرمایه است. متاسفانه، در کشور ما بهعلت جدایی زبانی با زبان بین‌المللی، بیشتر مفاهیم و مبانی علوم جدید که خواستگاهی خارج از کشور ما دارند، ترجمه می‌شوند و بهطورکامل و بهطوردقیق فهمیده نمی‌شوند. برای کامل کردن این شکاف علمی میان تحلیل‌گران و معامله‌گران یا به فعل رساندن استعدادهای بالقوه ایران زمین درصدد تالیف این کتاب برآمدم.
کتاب پیش رو، مدیریت سرمایه کاربردی را بهطورکامل آموزش داده است. توصیه می‌شود که فصل‌های این کتاب را از ابتدا به ترتیب و بهطورکامل مطالعه کنید. با توجه به اینکه بیشتر عادت و تجربه نگارش مقالات علمی را داشته‌ام و شنوندگانم بهطورمعمول افراد مبتدی نیستند؛ همیشه، از گزافه‌گویی و داستان‌سرایی دوری جسته‌ام. این کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. تمام مطالب مهم را در آن آورده‌ام؛ اما بیشازحد توضیح ندادهام. به همین جهت، توصیه می‌کنم که هر پاراگراف آن را با دقت مطالعه کنید.
فهرست مطالب
بخش اول: مفاهیم کلی
● چرا به مدریرت سرمایه نیاز داریم؟
● موقعیت مدیریت سرمایه در مسیر یادگیری
● روانشناسی معاملات و ریسک
● چرا معامله با حجم ثابت در بلندمدت کارایی ندارد؟
● مفهوم ریسک در اقتصاد
● اهمیت بررسی سابقه معاملات
● تحلیل و معامله
● بررسی چند تعریف
بخش دوم: اندیکاتورها و شاخص‌های مدیریت سرمایه
● مقدمه بخش دوم
● درصد معاملات برنده
● نسبت ریسک به بازده
● یک خبر بد
● شاخص سودآوری
● ضرر‌های متوالی
● سود ماهیانه یا سالیانه
● نسبت شارپ
● بازده انتظاری
● ضریب اهرمی
بخش سوم: حد ضرر و ریسک
● مفهوم حدضرر چیست؟
● حدضرر چه نقطه ای است؟
● چند اشتباه رایج
● تعیین حدضرر زمانی
بخش چهارم: ریسک در هر معامله RPT
● مقدمه
● عوامل تأثیر‌گذار بر تعیین RPT (Risk Per Trade)
● تعیین بیشترین معاملات ضرر دهمتوالی
● راه اول: از طریق آمار
● راه دوم: با بررسی گذشته سیستم
● بیشترین افت سرمایه انتظاری قابل قبول
● تعیین RPT
● بررسی یک کژاندیشی
بخش پنجم: محاسبات تعیین حجم
● بررسی یک کژاندیشی
● در بازارهای داخلی
● در بازارهای جهانی:
● میزان حجم در بازارهای دارای معرفی کتاب مدیریت ریسک ضریب اهرمی
بخش ششم: تحلیل گزارش
● گزارش
● استفاده از آمار‌های گزارش
● تحلیل گزارش در بلندمدت
● تحلیل گزارش معاملهگر از طرف سرمایه گزار
بخش هفتم: مثال از یک گزارش
● احتمال برد
● ریسک به ریوارد کلی سیستم(میانگین ریسک به ریوارد کل معاملات)
● شاخص سودآوری
● بیشترین افت سرمایه اتفاق افتاده
● تعیین ریسک در هر معامله (RPT) برای گزارش بالا
بخش هشتم: سیستم خود را بشناسیم
● شناخت سیستم از منظر مدیریت سرمایه
● اهمیت بررسی رفتار سیستم
● سیستم با احتمال برد بالا
● سیستم با ریسک به بازده بالا
● سیستم‌های تحلیلی
● سیستم‌های معامله محور
بخش نهم: بازده-سود ماهانه و اثر مرکب و سود انتظاری
● رابطه‌ی سود در بلندمدت با افت سرمایه
● اثر مرکب جادوی بازار مالی
● پیشبینی سود ماهیانه یا سالیانه:
بخش دهم: سیستم معاملاتی و طراحی آن
● سیستم معاملاتی
● قسمت تحلیلی
● اشتباهات رایج در بخش تحلیل:
● قسمت معاملهگری
● اشتباهات رایج بخش معامله گری:
● رویه طراحی سیستم معاملاتی
بخش یازدهم: استفاده از سامانه‌های ثبت رزومه و فروش سیگنال
● در نظر گرفتن دوره‌ی مالی در بازار ایران
دیدگاه شما