تایم فریم و انواع آن

تایم فریم و انواع آن

تایم فریم و یا دوره زمانی در واقع بیانگر این نکته است که هر قسمت از نمودار بیانگر یک دوره زمانی است. این دوره‌های زمانی یا همان تایم‌فریم‌ها یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند که درک کاربرد آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

به‌طور مثال در نمودار با تایم‌فریم هفتگی، هر نقطه، میله یا شمع روی نمودار بیانگر یک هفته و در نمودار با تایم‌فریم ماهانه، هر نقطه یا شمع روی نمودار بیانگر یک ماه از معاملات سهام است.

می‌توان گفت همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال باید مشخص کنند که این تحلیل مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت است. همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است. هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال یا آینده باشد. پس تایم‌فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا صنعت یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند. برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر توجه کنید. با توجه به شکل زیر، انواع تایم‌ها و نحوه انتخاب آن‌ها آورده شده است.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر در حوزه بازارهای مالی و معامله در آن‌ها فعالیت کرده باشید، بحث تحلیل بازار را حتماً فراگرفته‌اید یا حداقل چیزهای زیادی پیرامون آن‌ها شنیده‌اید. در این خصوص ما صحبت‌های فراوان کرده‌ایم و مطالب بسیاری را به دست انتشار سپرده‌ایم. در بین این آموزش‌ها، مفهومی به نام تایم فریم (Time Frame) وجود دارد. این مفهوم تحت عبارت‌هایی همچون نمودار یک‌ساعته، هفتگی یا روزانه شاید بیشتر آشنا به نظر برسد. بی‌اغراق باید گفت که یادگیری مفهوم بازه زمانی یا تایم فریم، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بایستی بدان توجه داشت. در این مقاله از سی سی پست | بیتکوین و ارزهای دیجیتال به معرفی این مفهوم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه باید به انتخاب تایم فریم صحیح و مناسب برای کاهش ریسک معاملات پرداخت.

در این مورد بخوانید:

• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی که به آن دوره تناوب قیمت نیز گفته می‌شود، اشاره به مدت زمانی دارد که یک میله قیمت یا Price Bar یا یک کندل Candle در نمودار ایجاد می‌شود. در این بازه، بسته به اینکه میزان داده‌های موجود چقدر باشد، ممکن است از یک ثانیه تا یک سال و حتی بیشتر از آن نیز متغیر باشد. به عنوان مثال اگر تایم فریمی که در نظر می‌گیریم، ۵ دقیقه باشد، هر میله قیمتی که خواهیم دید، نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در ۵ دقیقه خواهد بود. به عنوان مثال، تصویر زیر را نگاه کنید:

در تصویر فوق، نمودار قیمت بیت کوین در مقابل دلار نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، بازه زمانی یا تایم فریم، روی یک ساعت قرار گرفته است. این یعنی هر کدام از این کندل‌ها (میله‌های سبز و قرمز) تغییرات قیمت در یک ساعت را نشان می‌دهند. همچنین می‌تواند در تصویر بالا مشاهده تایم فریم و انواع آن کرد که ۱۲ دقیقه و ۸ ثانیه تا بسته شدن آخرین کندل زمان باقی مانده است.

تایم فریم در واقع برشی از زمان است که تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن به بررسی و تحلیل رفتار بازار بپردازد. به طور کلی، استفاده از تایم فریم می‌تواند دو چیز را برای معامله‌گر یا تحلیل‌گر مشخص نماید:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمان لازم برای مشخص شدن نتیجه تحلیل

برای مثال اگر یک معامله‌گر از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کند، ریسک بسیار کمتری را متحمل خواهد شد. اما برای کسب سود و رسیدن به هدف خود باید چند هفته و چند ماه منتظر باشد. در مقابل، اگر معامله‌گری در تایم‌فریم یک دقیقه تحلیل‌‌های خود را انجام دهد، نتیجه معامله در عرض چند دقیقه مشخص خواهد شد. اما این کار با ریسک زیادی همراه خواهد شد و خیلی کم پیش می‌آید که یک معامله‌گر بتواند تایم‌ فریم یک دقیقه‌ای را به درستی تحلیل کند.

کاربرد دیگری که بازه‌های زمانی دارند

بازه‌های زمانی یا Time Frameها علاوه بر اینکه ابزارهایی مفید برای تائید روند هستند، برای شناسایی سطوح حیاتی نیز بسیار کاربردی می‌باشند. مقاومتی که بیش از یک سال در نمودار روزانه مشاهده می‌گردد، بسیار مهم‌تر از سطح حمایت در نمودار ۵ دقیقه‌ای است که تنها برای چند ساعت اعتبار دارد.

در صورتی که به طور تایم فریم و انواع آن روزانه و مداوم معامله می‌کنید، نظارت کردن بر حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف همواره مفید واقع خواهد شد. چرا که در این صورت، متوجه می‌شوید همخوانی و همنشینی در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. در برخی موارد، موقعیت مناسب برای وارد شدن به یک معامله در بازه زمانی کوچک، مثلاً در تایم فریم ۵ دقیقه، نشان دهنده وضعیت درست است. اما اگر در همان زمان، بازه زمانی را بزرگتر کنید، جهت مخالف را مشاهده خواهید کرد.

معامله‌گری می‌تواند موفق عمل کند که در جهت افزایش دادن تعداد پیروزی‌های خود تلاش نمایدو همچنین در سطوح بالاتر می‌توان گفت که معامله‌گری و ترید، تماماً یک بازی برای مدیریت ریسک است. انجام معاملات در بازه‌های زمانی مختلف به شما این اطمینان را می‌دهد که گزینه‌هایی با احتمال برد بیشتر را انتخاب نمائید. در عین حال شما را از معاملات بیهوده و در خلاف مسیر بازار دور خواهد کرد.

از دیگر نکات مهمی که باید در تحلیل تکنیکال مد نظر داشت، این است که برای معامله در تایم فریم‌های پائین و کوچک، باید قدرت تصمیم‌گیری سریعی داشته باشید. در مقابل در بازه‌های زمانی بالاتر، باید فرصتی بیشتر برای مشاهده جزئیات به خود بدهید. نکته دیگر این است که تناسب بین حرکت در تایم‌فریم‌ها و تطابق انتظارات از حرکات در هر تایم فریم را نیز تایم فریم و انواع آن بررسی کنید. طبیعی است که توان حرکت قیمت در تایم فریم یک دقیقه‌ای با روزانه متفاوت می‌باشد.

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم را در تحلیل بازار به صورت مختصر گفتیم. اما این موضوع به دلیل اینکه در درجه اهمیتی بالایی قرار دارد، لازم است که به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر مورد بررسی واقع شود. به چند دلیل عمده، استفاده کردن از چندین تایم فریم و مورد بررسی قرار دادن مداوم آن‌ها اهمیت دارد.

دریافت کردن تائیدیه

همانطور که گفتیم، ترید موفق با افزایش میزان پیروزی معاملات و کاهش ریسک آن‌ها مرتبط می‌باشد. بنابراین، کاملاً عاقلانه و منطقی است که پیش از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به پاداش یا Risk/Reward آن را مورد سنجش قرار دهید. در اصل، هدف نهایی این است که تعدد و غلبه میانگین معاملات سودده را نسبت به معالمات ضررده افزایش دهید.

یکی از راه‌هایی که افزایش شانس برد معاملات را نتیجه می‌دهد، تائید کردن استراتژی معاملات در کنار حرکات قیمت در چند بازه زمانی مختلف است. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید، اما در تایم فریم بالاتر، روند غلب نزولی نشان داده می‌شود، احتمال برد معامله شما کمتر شده و ریسک آن افزایش خواهد داشت. به عنوان مثال، نمودار زیر که روی تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای تنظیم شده است را نگاه کنید:

نمودار فوق، به طور واضح، روند نزولی قیمت را نشان می‌دهد. سقف‌ها و کف‌های جدید از سقف و کف‌های پیشین پائین‌تر می‌باشند. همچنین آخرین حرکات نزولی قیمت با حجم زیادی مواجه شده‌اند. با توجه به حجم کم معاملات در فاز تحکیم، متوجه می‌شویم که روند نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران این موقعیت را یک فرصت برای ورود به معامله فروش می‌دانند. اما اگر در همین زمان، یک بازه‌ زمانی بالاتر و مثلاً یک هفته‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه کژکاری واقعیت خواهیم شد!

با توجه به مقایسه‌ای که از این دو نمودار به دست می‌آید، می‌توان به این نتیجه رسید که بررسی کردن تایم فریم های مختلف باعث می‌شود که از خطایی که ناشی از نزدیکی بیش از حد به پدیده‌هاست دوری کرد. البته این موضوع تماماً بستگی به نوع معامله‌گری شما نیز خواهد داشت. اما هر طور هم که باشد، همواره باید بازه‌های زمانی متفاوت را مورد ارزیابی قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

نگاه متفاوت به روند تحلیل با تایم فریم‌

برخی اوقات ممکن است معامله‌گر آن قدر در یک تایم فریم زمانی و نوسانات ناشی از‌ آن غرق شده باشد که فراموش کند نمودار در یک بازه زمانی دیگر به چه شکل می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تمام وقت خود را به نمودار ۵ دقیقه‌ای خیره شده باشد و متوجه روند معکوس نمودار در یک بازه زمانی بزرگتر نباشد. چیزی که در یک نمودار با تایم فریم ساعتی، روند صعودی را نشان می‌دهد، ممکن است در یک بازه زمانی روزانه، نشان دهنده روندی نزولی و حتی بلند مدت باشد!

گاهی اوقات عدم توجه به چندین بازه زمانی باعث ایجاد تعصب معامله‌گر نسبت به یکی از آن‌ها خواهد شد. بنابراین ممکن است که معامله‌گر به دنبال نقطه ورود به معامله خرید باشد، در صورتی که بررسی یک تایم فریم متفاوت نظر او را به موقعیت فروش تغییر دهد. از این رو، باید همواره نمودارهای مختلفی که هر یک نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند را به صورت دائم مورد بررسی قرار داد.

شناسایی کردن سطوح حمایت

ممکن است شما در یک نمودار قیمت در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، یک سطح که بارها نقش حمایت قیمت را ایفا کرده است بیابید. با مراجعه کردن به تایم فریم‌هی بالاتر می‌توان اهمیت این سطح را مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که آیا این سطح واقعاً یک سطح کلیدی به حساب می‌آید یا تنها می‌توان از آن در معاملات کوتاه مدت استفاده کرد؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، با خرید و فروش مکرر و پیوسته معامله‌گران شکل می‌گیرند. در واقع، در بیشتر موارد، موسسات مالی بزرگ و ثروتمند هستند که در حال انباشت یا تسویه موقعیت‌های خود در این سطوح می‌باشند. تفاوتی که بین یک سطح حمایتی در نمودار ۵ دقیقه‌ای وجود دارد با سطح حماتی در نمودار هفتگی، به وضوح بسیار متفاوت خواهد بود.

تصویر زیر نشان دهنده قیمت یک دارایی در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای استو آنچه از سطح مقاومت آن برمی‌آید، قیمت ۱۷۷ دلار است.

حال آنکه اگر همین نمودار را در بازه زمانی هفتگی مورد بررسی قرار دهید، درخواهید یافت که این سطح مقاومت، به هیچ وجه دارای اهمیت نیست!

بهترین تایم فریم با توجه به نوع معامله انتخاب می‌شود

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه وارد در بدو شروع کار خود در بازارهای مالی مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. بازار ارزهای دیجیتال عملکردی مناسب و مطابق با انتظارات معامله‌گران ندارد! بنابراین افرادی که در رویای ثروت یک شبه به سر می‌برند، با انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه مدت ۵ دقیقه‌ای و مرتکب شدن اشتباهات متوالی، به سرعت هر آنچه در دست دارند را از کف می‌دهند و سرانجام نیز تسلیم می‌شوند.

آسان‌ترین و دقیق‌ترین راه برای اینکه تشخیص دهید کدام بازه زمانی برای شما مناسب است، باید پیش از هر چیز، نوع معامله‌ای که قصد انجام دادن آن را دارید انتخاب کنید. به عبارت بهتر، باید ابتدا درک کنید که شخصیت معاملاتی شما به چه شکل می‌باشد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با نمودارهای یک ساعته، می‌تواند راحت‌تر تحلیل‌ها و معاملات خود را انجام دهد. در مقابل، ممکن است بازه زمانی یک ساعته برای نوع دیگری از معامله اصلاً مناسب نباشد. آزمودن بازه‌های زمانی متفاوت در ابتدای امر برای همه معامله‌گران امری عادی است. در واقع، این همان چیزیست که از آن، تحت عنوان کسب تجربه در بازارهای مالی یاد می‌شود. برای اینکه درک بهتری از نوع معامله خود داشته باشیم، بهتر است ابتدا با انواع معاملات در بازارهای مالی آشنا شده باشیم.

معاملات اسکالپ یا Scalp Trade

معاملات اسکالپ به معاملاتی گفته می‌شود که بازه‌های زمانی فوق‌العاده کوچک را مورد تحلیل قرار می‌دهند. در این معاملات، سرعت انجام بسیار بالاست و در طی چند ثانیه یا چند دقیقه صورت می‌گیرند. اسکالپ یکی از پرسودترین و سریع‌ترین روش‌های معاملای است که انجام دادن آن، مستلزم داشتن توان و مهارت بسیار بالا در آن است. البته این اتفاق، نیازمند صرف زمان زیاد و نشستن‌های طولانی‌مدت پای سیستم نیز می‌باشد. معامله‌گر با حجم زیادی از سرمایه در یک نقطه وارد بازار می‌شود و سریعاً، از روند معامله خارج می‌شود. این روش در کنار سود بالایی که دارد، دارای ریسک فراوانی نیز می‌باشد. در واقع، معاملات اسکالپ، پرریسک‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی به حساب می‌آیند.

معاملات روزانه یا Day Trade

همانطور که از اسم این نوع معاملات مشخص است، ورود و خروج به این نوع از معاملات، در طول یک یا چند روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر روزانه، در صورتی که به دنبال کسب سود سریع باشد، در یک ماه ممکن است بیش از ده بار معامله انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در معاملات روزانه، تایم فریم به صورت ۲۴ ساعته در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه در این شکل از معاملات، اغلب از تایم‌فریم‌های ساعتی برای تحلیل استفاده می‌شود.

معاملات شتاب حرکت یا Momentum Trade

در این نوع از معاملات، معامله‌گر شروع به خریدن دارایی‌ها و ارزهای می‌کند که قیمت آن‌ها در حال بالا رفتن است. در این روند، معامله‌گر زمانی که متوجه می‌شود که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به اوج خود رسیده است، اقدام به فروش آن‌ها می‌کند. ریسک این نوع از معاملات، ورود زودهنگام و خروج دیرتر از روند معامله است. این شکل از معاملات ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد و در آن از تایم فریم‌های چند ساعته تا یکی دو روزه استفاده می‌شود.

معاملات سوئینگ یا Swing Trade

معاملات سوئینگ به معاملاتی گفته می شود که برای کسب سود در یک ارز به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. روند انجام معاملات این چنینی در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای می‌باشد. بازه زمانی مد نظر در این شکل از معاملات از یک هفته به بالا می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که در معاملات سوئینگ، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز جایگاهی مهم دارد. به این معنا که علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران به صورت دائمی، اخبار، مقالات، ایده‌ها و طرح‌های اجرایی پروژه مورد نظر را نیز دنبال می‌کنند.

هودل کردن یا HODL

هودل کردن به معنای خریدن و عدم فروش یک دارایی است که در اینجا، منظورمان هودل کردن ارز دیجیتال است. مواردی که تا کنون بیان کردیم، عمدتاً شامل تحلیل‌های تکنیکال می‌باشند. حال آنکه در هودل کردن یک دارایی، آنچه باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد، استفاده کردن از تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است. افرادی که اقدام به هودل کردن ارزهای دیجیتال می‌کنند، غالباً روی به پروژه‌هایی می‌آورند که امید به سودآوری و چند برابر شدن قیمت آن‌ها در بازه‌های زمانی چند ساله دارند.

در حال حاضر عده زیادی از کارآفرینان ثروتمند جهان با آگاهی از جریان بیت کوین، حجم زیادی از این ارز دیجیتال را هودل کرده‌اند و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک دهه، سرمایه آن‌ها چند هزار برابر شده است!

استراتژی معاملاتی Elder چیست؟

استراتژی معاملاتی الدر، که تحت عنوان استراتژی سه نمایی Elder نیز شناخته می‌شود، ترکیبی از چندین اندیکاتور با ازارهای دنبال کننده روند و نیز سه تایم فریم متفاوت برای بهینه‌سازی معاملات است. در واقع، این سیستم برای پاسخ‌دهی به مشکل قابل استفاده بودن تعدادی از اندیکاتورها در شرایط خاصی از بازار تهیه شده است.

برای مثال، اندیکاتورهای پیروی روند، تنها در روندهای بازار دارای عملکرد خوبی هستند و در بازار خنثی، سیگنال‌های کاذب و غیرقابل اطمینان تولید می‌کنند. در چنین مواردی، استفاده از اسیلاتورها می‌تواند به روند بهتر تحلیل کمک کند. به همین دلیل است که شناسایی کردن فازهای مختلف بازار از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.

همانطور که از نام این تکنیک پیداست، در هر معامله لازم است که سه نمای مختلف را در تحلیل خود اعمال کنید. این سه نما که در استراتژی الکساندر الدر مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نمای اول جهت ایجاد دیدگاه کلان معاملاتی است که در جهت شناسایی روند اصلی معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نمای دوم در این استراتژی، استفاده از اندیکاتورها برای شناسایی کردن اصلاحات قیمت در مقابل روند اصلی بازار است. در این نما، معامله‌گر باید به شناسایی کردن الگوهای قیمت نیز بپردازد.
• نمای سوم نیز برای زمان بندی کردن ورود به معاملات با استفاده ز شکست‌های کوتاه مدت یا Break Out در جهت روند اصلی معاملات است. این نما به طور کلی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معاملات یا تریگر ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین معاملات با استراتژی الکساندر الدر مبتنی تر تحلیل تایم فریم های چندگانه می‌باشد. تایم فریم فول با درجه بالاتر شروع شده و در ادامه آن، وارد تایم‌فریم‌های کوچکتر خواهیم شد.

درباره استراتژی الکساندر الدر در تایم فریم بیشتر خواهیم نوشت!

اهمیت تایم فریم در ترید

به منظور کسب درآمد مداوم در بازار های مالی، تریدر باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن تجارت کنند. یکی از بهترین ابزار هایی که به شناسایی روند یک دارایی کمک فراوانی می کند کندل است که نوسانات قیمت را در یک Time Frame یا بازه زمانی مشخص به تحلیل گران نشان می دهد. اما این موضوع که از کدام تایم فریم ها استفاده کنیم؟ و یا چگونه برای ترید خود تایم فریم تعیین کنیم؟، از آموزش های ضروری تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران این امکان را می دهند در بازه های زمانی مختلف به ترید بپردازند. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره تایم فریم معاملات و انواع مختلف آن را بدانید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال است که روند یک دارایی مالی را در بازه های زمانی مختلف طبقه بندی کرده و به معامله گران نشان می دهد. معامله گران برای تحلیل چارت های قیمتی و تعیین معاملات خود نسبت به آن، نیاز به دو رکن اساسی قیمت و زمان دارند که به زمان های موجود در چارت های قیمتی تایم فریم گفته می شود. تریدر های حرفه ای می دانند که تعین کردن زمان مناسب در معاملات تا چه میزان حائز اهمیت بوده و چقدر در روند معاملات شان تاثیرگذار است، به طوری که حتی برخی از تریدر ها اعتراف کرده اند اگر تایم فریم مناسبی برای معامله خود انتخاب کرده بودند، دچار ضرر و زیان نمی شدند. اما انواع تایم فریم کدام اند؟ این موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در قالب های مختلفی به معامله گران ارائه می شود اما انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای معاملات، باید طبق هدف آن معامله و روند بازار تعیین شود. به طور کلی تایم فریم ها به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند:

تایم فریم کوتاه مدت: بازه زمانی دقیقه ای مانند ۱ دقیقه ای (1m) ، ۵ دقیقه ای (5m) ، ۱۵ دقیقه ای ( 15m )، 30 دقیقه ای ( 30m ) و روزانه.

تایم فریم بلند مدت: نمودار های هفتگی و سالانه

معمولا تایم فریم های کوتاه مدت میان معامله گران پرطرفدار تر می باشند، زیرا این نوع بازه زمانی حرکت کندل ها و تغییر قیمت را تایم فریم و انواع آن با جزئیات بیشتری نشان می دهد، با این حال انتخاب تایم فریم مناسب نسبت به اهداف هر سرمایه گذار تعیین می شود. معامله گران در بازار های معاملاتی با توجه به زمان و نوع معامله شان به سه دسته تقسیم می شوند:

اسکالپر: معامله گرانی که با تایم فریم های 1-5 دقیقه کار می کنند و معمولا در همین زمان پوزیشین باز دارند. این نوع معامله گران زمانی که در بازار آنلاین نیستند پوزیشینی باز نمی کنند.

نوسانی: این نوع معامله گران تحلیل خود را با تایم فریم های 1 ساعته تا روزانه انجام می دهند و معمولا مدت پوزیشن هایشان را بین 1 روز تا 1 هفته باز می گذارند.

بلند مدت: این نوع معاملات با سایر ترید ها متفاوت بوده و بازه زمانی آن خاص است، در این نوع ترید معامله گر ها در تایم فریم های 1 روزه تا 7 روزه ترید می کنند و ممکن است معاملات شان ماه ها یا سال ها به طول بینجامد.

چگونه تایم فریم مناسبی برای معامله انتخاب کنیم؟

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تعیین تایم فریم در معاملات، در نظر گرفتن اهداف ترید است که به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• روحیات شخصی
• استراتژی معاملاتی

مهم ترین فاکتور برای ترید صبر معامله گران است، به همین ترتیب تریدر باید متانسب با صبرش در مورد تایم فریم تصمیم بگیرد. از سوی دیگر استراتژی هایی که افراد تعیین می کنند و یا از سایر تریدر ها تقلید می کنند، ممکن است در برخی تایم فریم ها بیشترین بازدهی را داشته باشد. به همین دلیل نکته مهمی که وجود دارد، نباید در هر تایم فریمی وارد معامله شوید و حتما باید از استراتژی مخصوص به خود برخوردار باشید.

مهم ترین اصل ترید وفادار بودن به استراتژی خودمان است، اگر در زمان ترید نسبت به فشار های روانی بازه های زمانی خود را تغییر دهیم ممکن است دچار ضرر و زیان شدیدی بشویم.

بهترین تایم فریم های موجود در بازار

در تحلیل تکنیکال شما می توانید با سه نشانه گذاری معامله خود را آغاز کنید، هیچ گاه سعی نکنید همه تاییدیه ها را از یک تایم فریم بگیرید. برای این کار بهتر است در ضریب تایم فریم بالاتر، به دنبال نقاط برگشتی مثل پیوت ها باشیم، و در تایم فریم های پایین تر به دنبال خطوط روند باشیم.

همچنین اگر قصد ترید در بورس داخلی را دارید، بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم روزانه استفاده کنید. اما افرادی که قصد ترید کوتاه مدت را دارند بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم 30 دقیقه ای استفاده کنند.

به طور کلی می توان گفت تعیین یک بازه زمانی برای ترید، بستگی به شخص معامله گر دارد و سرمایه گذاران باید نسبت به اهداف، استراتژی و نوع ترید شان تایم فریم ها را انتخاب و برسی کنند.

سخن آخر

تایم فریم یا بازه زمانی یکی از ابزار های تحلیلی مهم است که به واسطه آن معامله گران می توانند مدت زمان پوزیشن های معاملاتی خود را تعیین کرده و یا روند تغییر قیمت در بازار را مشاهده کنند. تایم فریم ها در چارت های قیمتی موجود هستند که در قالب دقیقه ای، روزانه، هفتگی و ماهانه به معامله گران ارائه می شوند. تریدر هایی که تایم فریم و انواع آن قصد ترید روزانه یا کوتاه مدت را دارند، بهتر است از تایم فریم های کوتاه مدت یا دقیقه ای استفاده کنند تا بتوانند تغییرات قیمتی و بازار را با جزئیات بیشتری مورد برسی قرار دهند.

معرفی اندیکاتور مولتی تایم فریم + دانلود اندیکاتور

شرکت کنندگان مختلفی در بازار فارکس وجود دارد. این بدان معنی است که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند. بنابراین، روندها و احساسات بازار ممکن است در تمام بازه‌های زمانی متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک جفت ارز در نمودار H4 ممکن است روند نزولی داشته باشد در حالی که ممکن است در تایم فریم‌های M30 در یک روند صعودی باشد.

این واقعیت که تایم فریم‌های مختلف نمای کلی بازار و روندهای متفاوتی دارند به این معنی است که معامله‌گران هوشمند باید نمودار را در هر بازه زمانی نظارت کنند. داشتن یک نمای کلی از بازه‌های زمانی مختلف یک جفت ارز ساده در یک نمودار را می‌توان تایم فریم و انواع آن با استفاده از اندیکاتور Multi Time Frame بدست آورد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

اندیکاتور مولتی تایم فریمMTF برای MT4 با نمایش ۳ بازه زمانی مختلف از یک جفت ارز واحد در یک نمودار، بینش عمیق‌تری در مورد بازار فارکس می‌دهد. این ۳ تایم فریم در زیر نمودار نمایش داده می‌شود. این نشانگر نوارهای بازه زمانی از تایم فریم‌های بالاتر تا پایین‌ترین تایم فریم‌ها را نمایش می‌دهد. این ۳ تایم فریم نمایش داده شده به ترتیب بازه زمانی هفتگی W و روزانه D و چهار ساعته H4 هستند.

نمودار زیر نحوه نمایش Multi Timeframe در MT4 را نشان می دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در تصویر بالا نمودارEUR/USD رادر تایم H1 مشاهده می‌کنید. اندیکاتور نمودار تایم فریم‌های هفتگی روزانه و ۴ ساعته را به ترتیب از سمت چپ نشان می‌دهد. این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که در بازار پوزیشن‌های خرید یا فروش باز کنند.

مزایای اندیکاتور مولتی تایم فریم

1. دیدگاه‌های مختلف یک جفت ارز را در سه بازه زمانی ارائه دهد.
2. به معامله‌گران اجازه می‌دهید بدانند که سایر فعالان بازار به چه فکر می‌کنند.
3. معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تغییرات روند را زودتر تشخیص دهند.
4. کمک به تایید تغییر روند در یک بازه زمانی بالاتر.
5. معامله‌گران را قادر می‌سازد تا مناطق حمایتی یا مقاومتی آینده را تشخیص دهند.
6. معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصویر کوچک، متوسط و بزرگ یک جفت ارز خاص را ببینند.

علاوه بر این، این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در اسرع وقت وارد یا خارج شوند. در بازار فارکس، هرچه تایم فریم‌ها بیشتر باشد، باید به تایم فریم‌ها اهمیت بیشتری داده شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار باید از بازه‌های زمانی بالاتر به بازه‌های زمانی پایین‌تر آغاز شود تا معامله‌گران بتوانند تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.

بازه زمانی هفتگی نمایش داده شده توسط این اندیکاتور، بازه زمانی اصلی است که برای تعیین روند اصلی استفاده می‌شود. این بازه زمانی تصویر بزرگتری از بازار را نشان می‌دهد. روند در این بازه زمانی به زمان نیاز دارد تا ایجاد شود، بنابراین بیشترین اولویت را دارد.

همچنین تایم فریم روزانه نمایش داده شده توسط این اندیکاتور، تایم فریم متوسط است. این شاخص برای تعیین شکست در ساختار بازار و همچنین نقطه ورود و خروج استفاده می‌شود.
در نهایت، بازه زمانی تایم فریم و انواع آن H4 که توسط این اندیکتور نمایش داده می‌شود، تایم فریم اولیه‌ای است که برای تایید ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده می شود.

نمودار زیر یک نمای کلی از نحوه استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم را ارائه می‌دهد.

از نمودار EUR/USD D1 بالا، بازه زمانی هفتگی به وضوح در یک روند صعودی قرار دارد که با حرکت صعودی نشان داده شده است. همچنین، در بازه زمانی روزانه، دو کندل فعلی صعودی هستند. و در نهایت، در نمودار H4، شتاب صعودی در حال افزایش است. این سیگنالی است که معامله‌گران فارکس می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند.

این اندیکاتور می‌تواند توسط همه انواع معامله‌گران استفاده شود: اسکالپرها، معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی ، علاوه بر این، اسکالپرها می‌توانند این نشانگر را متناسب با بازه‌های زمانی ترجیحی خود که M30، M5، و M1 یا M30، M15 و M1 هستند، تنظیم کنند. همچنین، معامله‌گران روزانه می‌توانند این اندیکاتور را به تایم فریم‌های H4، H1 و M15 یا تایم فریم‌های D1، H4 و H1 تنظیم کنند.

اندیکاتور مولتی تایم فریم برای MT4 با نمایش تایم فریم‌های اصلی، میانی و اولیه به ترتیب به معامله‌گران بینشی کلی از ساختار بازار می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند توسط همه معامله‌گران استفاده شود و در تنظیمات آن مطابق با اولویت‌های بازه زمانی معامله گران تنظیم شود.

دانلود اندیکاتور مولتی تایم فریم

برای دانلود اندیکاتور مولتی تایم فریم کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید و پس از دانلود آن را در MT4 بارگذاری کنید.

انواع نمودارهای تکنیکال

انواع مختلفی برای نمایش نمودارهای تکنیکال وجود دارد مانند نمودارهای خطی، میله‌ای، شمعی، نقطه و خط[75]، TLB[76]و غیره. که سه مدل از اصلی‌ترین آنها را در ادامه معرفی می‌کنیم.

• نمودارخطی(LineChart): ساده‌ترین حالت برای نمایش یک نمودار است و معمولا توسط افراد غیربورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش نقطه پایانی[77] هر روز، به نقطه پایانی روز دیگر متصل می‌شود(با فرض آنکه تایم‌فریم بصورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایم‌فریم بصورت هفتگی انتخاب شده باشد، کافی است نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر) تصویر زیر نمودار قیمت جهانی طلا را در تایم فریم هفتگی بصورت یک «نمودار خطی» نمایش می‌دهد:

بد نیست بدانید نمودار طلا در بازارهای جهانی با نماد اختصاری XAUUSD نشان داده می‌شود که به معنی قیمت هر اونس تایم فریم و انواع آن طلا برحسب دلار است (اونس یکی از واحدهای رایج برای اندازه‌گیری وزن است)

• نمودار میله‌ای(BarChart): این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کامل‌تری برخوردار است به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پاره‌خط عمودی استفاده می‌کنیم که این پاره‌خط اصطلاحا میله یا بار[78] نامیده می‌شود:

همانطور که ملاحظه می‌کنید هر میله از دو زایده کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایده‌ها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی موردنظر مشخص می‌کنند و به ترتیب قیمت‌های Open و Close به معنی «قیمت بازشدن» و «قیمت بسته شدن» نامیده می‌شوند. همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی موردنظر را نیز، که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند، به ترتیب قیمت‌های High و Low می‌نامند. در تصور زیر «نمودار میله‌ای» را برای قیمت جهانی طلا مشاهده می‌کنید و می‌توانید تفاوت آنرا با شکل قبلی مقایسه نمایید:

• نمودار شمع ژاپنی(Candlesticks): نهایتا به نمودار کندل‌استیک یا شمع ژاپنی می‌رسیم که نمودار مورد علاقه عموم تکنیکالیست‌ها است! این روش درواقع هیچ اطلاعات اضافه‌ای نسبت به نمودارخطی ندارد و تنها تفاوت آن صرفا این است که در مدل کندل‌استیک فاصله بین قیمت‌های Open و Close را با یک مستطیل ترسیم می‌کنیم که رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل می‌تواند به رنگ‌ سفید یا سیاه انتخاب شود:

بنابراین تحلیلگر صرفا با یک نگاه سریع به نمودار و برمبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید کندل‌ها می‌تواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی موردنظر تایم فریم و انواع آن رشد کرده یا اینکه دچار نزول شده است. در روزهایی که بازار مثبت و پررونق بوده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته‌است -و قیمت Close بالاتر از Open بوده است- رنگ بدنه کندل را سفید انتخاب می‌کنیم که سمبل نور و امید و روشنایی و رونق است! اما در روزهای منفی که بازار کساد و بی‌رونق بوده و سهامداران نگون‌بخت دچار ضرر و زیان شده‌اند -و قیمت Close پایین‌تر از قیمت Open قرار داشته است- رنگ بدنه کندل را سیاه انتخاب می‌کنیم که یادآور تاریکی و ظلمات و سیاه‌بختی سهامداران است!

به قیمت‌های Open ، High ، Low و Close به اختصار O ، H ، L و C می‌گویند. در تصویر زیر، همان نمودار قبلی را، این بار به صورت «نمودار کندل‌استیک» نمایش داده‌ایم:

به بازارهای صعودی که قیمت‌ها در آن رشد می‌کنند اصطلاحا بازار Bullish یا «گاوی» می‌گویند! و به بازارهای نزولی که قیمت‌ها دچار افت می‌شوند اصطلاحا بازار Bearish یا «خرسی» گفته می‌شود! در واقع گاوها در بورس سمبل خریداران هستند که مشتاقانه قیمت را با طمع کسب سود به سمت بالا هل می‌دهند! و خرس‌ها فروشندگان ترسو هستند که به رشد قیمت اعتقاد ندارند و با فروش‌های سنگین خود به بازار حمله نموده و موجب نزول قیمت می‌شوند! جهت روند نهایی بستگی به نتیجه این زورآزمایی خواهد داشت که آیا این گاوها هستند که بازار را در اختیار می گیرند یا خرس ها؟!

علت نام‌گذاری بازار صعودی تحت عنوان بازار «گاوی» به این سبب است که بهنگام مبارزه، گاو با شاخ‌های تیزِ خودش به خرس حمله نموده و رو به سمت بالا شاخ می‌زند. یعنی مشابه حمله خریداران به بازار، که قیمت را به سمت بالا هل می‌دهند! اما خرس در میدان نبرد، با پنجه‌های نیرومندش، از بالا به پایین به گاو ضربه می‌زند. و نتیجتا حمله فروشندگان به بازار را مشابه پنجه زدنِ رو به پایین خرس تصور کرده‌اند! شاید این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در اغلب فرهنگ‌ها از گاو بعنوان سمبل باروری، برکت و سودآوری نام برده می‌شود. در فرهنگ اهالی بازار بورس نیز «بازار گاوی» به معنی بازار مثبت و پر رونقی است که موجب کسب سود و ثروت برای عموم سهامداران می‌گردد.

استاندارد OHLC : یک استاندارد متنی و نگارشی است که می‌تواند بعنوان جایگزین ترسیم تصویری یک کندل به کار رود. اگر تحلیلگر برای توصیف شرایط سهم دلخواه خود امکان ارایه تصویری کندل مربوطه را نداشته باشد می‌تواند درعوض از چهار عدد متوالی استفاده کند، به این شرط که ترتیب آنها حتما بصورت Close، Low، High و Open باشد. در اینصورت بدون نیاز به توضیح اضافه‌ای، مخاطب متوجه می‌شود این چهار عدد به ترتیب قیمت‌های بازشدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت، و آخرین قیمت را نشان می‌دهند.

در اکثر نرم‌افزارهای تکنیکال می‌توانید OHLC مربوط به «آخرین کندل» را در گوشه بالایی چارت ویا همچنین OHLC مربوط به کندلی که دقیقا زیر نشانگر ماوس قرار دارد را در نوار ابزار پایین صفحه مشاهده نمایید.