شمع‌های سایه بلند چیست؟


کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است. به نقل از وبسایت investopedia

شمع‌های سایه بلند چیست؟

همان طور که خودتان می دانید در بورس نمودارها اهمیت زیادی دارند چون نوسانات سهام و دیگر دارایی ها را به معامله گران نشان می دهند. نمودارها در بورس به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

نمودار خطی

نمدار میله ای

نمودار شمعی

هر کدام از این میله ها در جای خود مورد استفاده معامله گران قرار می گیرند. در این میان نمودار شمعی از همه محبوبتر است چون علاوه بر این که نوسانات یک سهم را به خوبی نشان می دهد حجم معامله، زمان باز و بسته شدن و رفتار معامله گران را نیز می توان از آن فهمید.

کندل چیست؟

همان طور که خودتان می دانید واژه کندل انگلیسی است و به معنای شمع است و کندل استیک که در بازار بورس استفاده می شود به معنای شمعدان است.

اما چرا به این نمودارها شمع می گویند؟ جواب آن در ظاهر این نمودارها نهفته است. زمانی که شما به این نمودارها نگاه می کنید احساس می کنید تعداد زیادی شمع در کنار هم قرار گرفته اند. رنگ بعضی از این شمع ها یا کندل ها قرمز است که به معنای نزول قیمت است و برخی از آنها نیز سبزند که به معنای صعودی بودن قیمت است.

در تعریف کندل می توان گفت که این یک نوع نمودار است که از طریق آن می توان قیمت های بالا ، پایین و باز و بسته شدن یک سهم یا دیگر ورق بهادار را به خوبی بفهمید.

نمودار شمعی

نمودار شمعی دارای دو بخش است: بدنه اصلی و سایه. بدنه اصلی در واقع همان فاصله بین قیمت آغاز و پایان معامله است. سایه هم در اطراف بدنه قرار می گیرد و نشان دهنده قیمت های بالا و پایین یک دارایی است. سایه بالای یک بدنه را سایه بالایی و سایه پایین آن را سایه پایینی می گویند.

شما فرض کنید که یک سهم از قیمت 4000 تومان کار خود را در یک روز شروع کنید و با قیمت 4100 تومان خاتمه دهد. در اینجا بدنه اصلی، فاصله بین دو قیمت 4000 و 4100 تومان را نشان می دهد. اما سوال اینجاست که قیمت این سهم آیا از 4000 تومان پایین تر و یا از 4100 تومان بالاتر نرفته است. اینجاست که می توانیم از سایه ها استفاده می شود. شما می توانید نگاه کنید و اگر دیدید که سایه بالایی تا قیمت 4150 را نشان می دهد این یعنی معامله گران تا این قیمت تمایل به خرید داشته اند اما در اینجا دوباره فشار فروش بالا رفته است و قیمت پایین رفته است. اگر سایه پایینی هم موجود باشد شما می توانید ببینید که فروشندگان تا چه حد قدرت داشته اند که قیمت این سهم را پایین بیاورند.

اگر شمع به رنگ قرمز یا سیاه باشد یعنی قیمت در کل نزولی بوده است و اگر شمع یا کندل به رنگ سبز یا سفید باشید یعنی نوسان قیمت مثبت بوده است و قیمت سهم بالاتر رفته است.

انواع کندل ها

کندل ها یا همان شمع ها انواع مختلفی دارند و افراد می توانند با توجه به نوع آنها نکات زیادی را بفهمند. در زیر به انواع این کندل ها اشاره شده است:

1.ماروبزو

ساده ترین نوع شمع ، همین شمع یا کندل ماروبزو است. این شمع زمانی که شما هیچ سایه ای نداشته باشید. شما یک مستطیل به رنگ سبز یا قرمز(سفید یا سیاه) دارید که نشان می دهد که صعود یا نزول یک سهم به صورت مستقیم و بدون نوسان خاصی بوده است. این شمع به دو دسته ماروبزوی سفید و ماروبزوی مشکی تقسیم می شود.

در شمع ماروبزوی سفید یا سبز کف قیمت برابر با قیمت باز شدن و سقف قیمت برابر با قیمت بسته شدن است. از این شمع یا کندل می توان قدرت بالای خریدار را نسبت به فروشنده استنباط کرد.

در شمع ماروبزوی سیاه یا قرمز، کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن و سقف قیمت برابر با قیمت باز شدن است. از این شمع یا کندل می توان قدرت بالای فروشنده را نسبت به خریدار استنباط کرد. در زیر می توانید شکلشان را مشاهده کنید:

یکی دیگر از کندل های مشهور ، کندل چکش است . از اسم این کندل مشخص است که شما دارای یک سایه بلند( دو تا سه برابر بدنه) هستید. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد. این کندل ها معمولا در یک روند نزولی دیده می شوند.

اگر این کندل سفید یا همان صعودی باشد می تواند نشان دهنده بازگشت قدرتمند است. این یعنی پس از یک روند نزولی ، قرار است با قدرت خریدار قیمت سهم شروع به افزایش کند. در زیر می توانید شکل این کندل ها را مشاهده کنید.

3.دوجی

کندل دوجی یکی دیگر از کندل های مشهور است که به وفور در نمودارها دیده می شود. این کندل ها دارای سایه های کوچک هستند که در دو طرف بدنه دیده می شوند. مهم ترین نتیجه ای که می توان از این کندل ها گرفت اینست که بین فروشندگان و خریداران تردید وجود دارد. اگر کندل صعودی باشد این یعنی خریداران تردید دارند که آیا این سهم را با قدرت بیشتری بخرند و اگر کندل نزولی باشد نشان می دهد که فروشندگان برای پایین بردن سهم نیاز به قدرت بیشتری دارند. در زیر می توانید شکل این کندل ها را ببنید :

کندل دوجی

4.چکش معکوس

یکی دیگر از کندل هایی که شما در بین نمودارها مشاهده می کنید کندل چکش وارونه است. همان طور که از نامش پیداست شما پس از یک سایه بلند در پایین یک بدنه را خواهد داشت. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد. این کندل مانند کندل چکش، معمولا در انتهای یک روند نزولی می آید. اگر این کندل سفید( سبز) باشد یعنی خریداران تمایل و قدرت خوبی دارند و می تواند نشانه ای برای شروع روند صعودی و افزایش قیمت دوباره پس از روند نزولی باشد. در زیر می توانید شکل این کندل را مشاهده کنید:

5.کندل دارآویز:

در این کندل شما می بینید که سایه پایینی چندین برابر سایه بالایی طول دارد. این نوع کندل معمولا در انتهای یک روند صعودی می آید و نشان دهنده آغاز نزول قیمت است چچون تمایل و قدرت فروشندگان برای فروش را نشان می دهد.

کندل های دیگری هم وجود دارد که شما می توانید آنها و توضیح انها را به خوبی در اینترنت بخوانید. این کندل ها در کنار هم به شکل های مختلفی قرار می گیرند و هر بار الگویی را تشکیل می دهند که می تواند اطلاعات زیادی را به فرد تحلیلگر بدهد. حتما با انواع کندل ها و الگوهای مشهور آشنا شوید تا درت تحلیل خود را بالا ببرید.

نتیجه گیری

کندل به معنای شمع است و به این دلیل به آن شمع می گویند که ظاهری شبیه به آن دارد. این نوع کندل علاوه بر آن که قیمت آغازین و قیمت پایانی را به شما نشان می دهد ، اوج و حداقل قیمت را نیز به شما نشان می دهد.

یک کندل دارای یک بدنه اصلی و سایه است. کندل اشکال مختلفی دارد که هر کدام علامت چیزی است و در یک نمودار مشخص و با بررسی الگوی آن می توان نکات خوب و مهمی را از آن درک کرد.

سهمیران

همه ما می دانیم که بازار بورس، بازاری است که نباید در آن با دانش کم وارد شد چون باعث ضرر به افراد می شود. اگر خیلی از افرادی که حالا در حال ضرر 60 یا 70 درصدی هستند فقط به نکته حد ضرر عمل می کردند نهایتا الان 10 تا 20 درصد سرمایه خود را از دست داده بودند. درست است که بازار بورس بر اثر سیاست های غلط اوضاع بدی پیدا کرد و حتی دستکاری شد اما یک قاعده در بازار وجود کرد که شما همواره مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید. شما می توانستید با مدیریت مناسب ریسک معاملات خود از ضرر بیش از حد خود جلوگیری کنید.

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ می تواند به خوبی به شما آموزش دهد تا شما به خوبی در این بازار پرنوسان معامله کند. سهمیران با دوره های آموزشی عالی خود انواع تحلیل ها را به شما یاد می دهد و شما می توانید با یادگیری تحلیل به خوبی فرصت های خرید و فروش را به خوبی تشخیص دهید. با اموزش های عالی سهمیران شما به یک تحلیلگر قوی تبدیل خواهید شد.

در کنار آموزش تحلیل، سهمیران انواع استراتژی ها را به شما یاد خواهد داد و به شما یاد خواهد داد که چگونه ریسک خود را مدیریت کنید. مدیریت ریسک در بازار پرریسک و پرنوسان بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و شما می توانید با یادگیری مدیریت ریسک، ضرر خود در این بازار را به حداقل برسانید.

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

16 الگوی نمودار شمعی

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

  • بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
  • سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
  • رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

نمودار شمعی Hammer

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی صعودی چکش معکوس

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی پوشای صعودی

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی نفوذگر

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد شمع‌های سایه بلند چیست؟ داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star)

الگوی Three white soldiers

الگوی Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

الگوی نمودار شمعی Three white soldiers

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان)

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star)

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing)

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

Evening star

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

نمودار شمعی دوجی (Doji)

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

کندل اسپینینگ تاپ Spinning top

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

الگوی سه گانه نزولی

Rising three methods

عکس الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

الگو سه گانه صعودی

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

کندل دوجی چیست و انواع آن کدام است؟

سایه های بالایی و پایینی روی شمع ها می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد یک دوره معامله ارائه نمایند. سایه های بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت و سایه پایینی نشان دهنده کم ترین قیمت سهم در یک دوره می باشند. شمع های دارای سایه های کوتاه، نشان می دهند که بیشتر معاملات منحصرا در محدوده قیمت های آغازین و پایانی صورت گرفته است و شمع های دارای سایه های بلند حاکی از این است که معاملات به میزان زیادی از قیمت های آغازین و پایانی فاصله گرفته اند.

سایه های بلند

سایه های بلند در مقابل سایه های کوتاه

شمع های دارای سایه های بلند بالایی و کوتاه پایینی نشانگر این هستند که در طی آن دوره معاملاتی، خریداران بر بازار حکم فرما بوده و قیمت ها را بالا برده اند. با این وجود نیروی فروشندگان قیمت بالای سهم را به پایین هدایت کرده و در نهایت با بسته شدن بازار در حوالی نقطه آغازین موجب تشکیل یک سایه بلند بالایی شده اند. در مقابل شمع های دارای سایه های بلند پایینی و کوتاه بالایی نشانگر این می باشند که فروشندگان در طی آن دوره معاملاتی بر بازار حکمفرما بوده و قیمت ها را پایین آورده اند ليكن پس از آن خریداران قیمت ها را به بالا هدایت کرده اند و در نهایت نیز با بسته شدن بازار در حوالی نقطه آغازین موجب تشکیل یک سایه بلند پایینی شده اند.

. فرفره

شمع هایی با یک سایه بلند بالایی، یک سایه بلند پایینی و یک بدنه کوچک اصلی، «دوک یا فرفره» نام دارند که تشکیل آن حاکی از تردید و بی تصمیمی معامله گران می باشد. بدنه اصلی کوچک (چه توخالی باتوپر) حرکت مختصر قیمت از نقطه آغازین تا پایانی را نشان می دهد و سایه ها حاکی از آن است که هم خریداران و هم فروشندگان در طی دوره فعال بوده اند. علیرغم اینکه بازار با تغییرات اندکی باز و بسته شده است لیکن قیمتها به طور مشخصی در همان زمان بالا و پایین رفته اند. هیچ یک از فروشندگان و خریداران نتوانسته اند بر دیگری غالب شوند، در نتیجه رقابت بین آنها با مساوی خاتمه یافته است.

معمولا بعد از یک دوره افزایش قیمت با یک شمع سفید بلند، ظهور یک دوک نشانگر تضعیف حالت صعودی و یک تغییر بالقوه یا توقف در روند افزایشی قیمت می باشد و در مقابل بعد از یک دوره کاهش قیمت یا یک شمع سیاه بلند، ظهور یک دوک نشانگر تضعیف حالت نزولی و یک تغيير بالقوه یا توقف در روند کاهشی قیمت می باشد.

فرفره

. دوجی

برخی از شمع ها فاقد بدنه می باشند؛ بدین معنی که فاصله بین قیمت آغازین و قیمت پایانی آن تقریبا مساوی صفر بوده و لذا در آن بجای بدنه، یک خط افقی ترسیم می شود. این نوع شمع ها بنام دوجی معروف شده اند.

دوجی

بدون بدنه (سمت راست) با بدنه ای بسیار کوچک (سمت چپ)

دوجی ها به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای شمعی علاوه بر اطلاعات با ارزشی که خود به همراه دارند، یکی از اجزای اصلی برخی الگوهای مهم بازار محسوب می شوند. آنها با توجه به طول سایه های بالایی و پایینی اشکال مختلفی را به خود می گیرند؛ برخی از آنها به شکل صلیب، برخی صلیب معکوس و برخی به شکل علامت جمع در می آیند لیکن در تمام این اشکال قیمت آغازین و پایانی تقریبا یکسان می باشد.

الگوی شمعی دوجی

الگوهای شمعی دوجی

ظهور یک دوجی در بازار تا حد زیادی به روند و الگوهای شمعی قبلی وابسته می باشد؛ بدین صورت که بعد از یک دوره افزایش قیمت یا یک شمع سفید بلند، ظهور یک دوجی ممکن است نشانگر تضعیف فشار خریداران و اتمام روند صعودی باشد، در مقابل بعد از یک دوره کاهش قیمت یا یک شمع سیاه بلند، ظهور یک دوجی ممکن است نشانگر تضعیف فشار فروشندگان و اتمام روند نزولی باشد.

میزان عرضه و تقاضا

نمودار میزان عرضه و تقاضا

دوجی نشان می دهد که میزان عرضه و تقاضا در حال یکسان شدن است و به زودی نیز تغییری در روند اتفاق خواهد افتاد. البته دوجی به تنهایی نمی تواند بازگشت قیمت را نشان دهد ليكن با دیگر الگوهای بازگشتی به راحتی می توان این مهم را شناسایی نمود.
انواع مختلف دوجی عبارت است از:

  1. «دوجی پایه بلند» سایه های بالا و پایین بلندی دارد و در آن قدرت خریداران و فروشندگان یکسان است لذا نشانگر بی تصمیمی معامله گران مربوطه است.
  2. «دوجی سنگ قبر » سایه بالایی طویلی دارد و سایه پایینی ندارد. سایه بالایی بلندتر بیانگر و فشار فروش بیشتر است.
  3. «دوجی سنجاقک» بر عکس دوجی سنگ قبر است یعنی سایه پایینی بلند دارد و سایه بالایی
    ندارد و معمولا به این معنی است که تمایل خرید بالاست و قیمت افزایشی است.

کندل های دوجی

انواع دوجی های مختلف

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

شمع ژاپنی (Candlestick) چیست؟

نمودار شمع ژاپنی

اگر با بازار بورس اوراق بهادار آشنایی اولیه داشته باشید؛ می دانید که جهت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از نمودار قیمت – زمان استفاده می شود. نموداری که محور قائم آن قیمت و محور افقی آن را زمان تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در کدام چارچوب زمانی (Time Frame) تحلیل‌تان را انجام می دهید؛ ممکن است زمان شما به یک یا پنج دقیقه، یک ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت، چهار ساعت، روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. نمونه ای از نحوه نمایش بازه های قیمتی الگوی شمع ژاپنی می باشد.

نمودار قیمت - زمان

نمودار قیمت – زمان (شمع ژاپنی)

همانطور که مشخص است در محور قائم، قیمت ها بر اساس واحد پول هر کشور درج می شود. در محور افقی بر اساس تایم فریم انتخابی، تغییرات قیمتی نمایش داده می شود. سوالی که پیش می آید این است که در آن بازه‌ی زمانی تعیین شده ممکن است ما تغییرات قیمتی داشته باشیم. چگونه می توانیم این تغییرات را به نمایش درآوریم؟
یکی ازبهترین جلوه های دیداری نمایش تغییرات قیمتی، استفاده از شمع ژاپنی (Candlestick) می باشد.

پیشینۀ تاریخی

اعتقاد بر این است که معامله‌گری به اسم “هوما مونیسا” (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین تحلیل می‌کرد. او در بزرگترین بازار بورس سهام ژاپن به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.

جامعه‌ی غرب، نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. “استیو نیسون”، یک تحلیلگر تکنیکی، به کمک یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم “شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی” کرد. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
نمودارهای قیمت – زمان معمولا به شمع‌های سایه بلند چیست؟ سه صورت به نمایش در می‌آیند:

1- نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی

نمودار خطی

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله ای

نمودار میله ای

3- نمودار شمع ژاپنی (Candlestick)

نمودار شمع ژاپنی

نمودار شمع ژاپنی

اما محبوبترین شکل نمایش نمودارها به شکل شمع ژاپنی می باشد. شکل زیر ساختار شمع ژاپنی را نشان می‌دهد.

اجزای شمع ژاپنی

شمع های ژاپنی با توجه به صعودی یا نزولی بودن قیمت به دو رنگ به نمایش در می‌آیند:

1- در بازار صعودی به رنگ سبز یا سفید

2- در بازار نزولی به رنگ قرمز یا سیاه

اجزای شمع ژاپنی

اجزای شمع ژاپنی (CandleStick)

همانطور که از شکل مشخص است یک شمع از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1- بدنه‌ی شمع (Real Body)
2- سایه‌ی شمع (Shadow) که خود سایه‌ی شمع به سایه‌ی شمع بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. بالای سایه‌ی بالایی، حداکثر قیمت و پایین سایه‌ی پایینی، حداقل قیمت سهم را نشان می‌دهد.
همانطور که عنوان شد؛ با توجه به قالب زمانی انتخابی، مقادیر اولین قیمت، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت مربوط به آن تایم فریم خواهد بود. به عنوان مثال موقعی که شما تایم فریم را یک ساعت در نظر می‌گیرید.، شمع نمایش داده شده بر اساس تغییرات قیمتی در همان یک ساعت می باشد. و اگر تایم فریم را روزانه در نظر بگیریم؛ آنگاه بر اساس تغییرات قیمتی روزانه شکل شمع تغییر خواهد نمود.

چگونه تغییر قیمت ها با شمع به نمایش در می‌آید؟
به اولین قیمت معامله، قیمت بازشدن اطلاق می گردد. و در طول مدت فعالیت بازار این قیمت ممکن است تغییر کند. به قیمت پایانی، قیمت بسته شدن اطلاق می گردد. قیمت در طول زمان بازار ممکن است پایین‌تر از قیمت اولیه و بالاتر از قیمت پایانی حرکت کند. این قیمت ها در شکل به صورت سایه های پایینی و بالایی شمع به نمایش در می‌آید.

شناخت بازار صعودی:

چنانچه قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم بیشتر باشد شمع برنگ سبز یا سفید می‌باشد. که بیانگر بازار صعودی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر خریداران بر فروشندگان می‌باشد. هرچه فاصله‌ی قیمتی بازشدن سهم با بسته شدن سهم افزایش یابد طول بدنه‌ی شمع بزرگتر می‌گردد و بیانگر قدرت بازار در آن جهت می‌باشد. به عبارتی یک شمع با بدنه‌ی بلند سبز رنگ بیانگر قدرت زیاد خریداران و روند قوی صعودی می‌باشد.

وجود سایه های بلند در یک شمع بیانگر تلاش خریداران یا فروشندگان سهم، جهت تغییر قیمتی سهم در آن جهت بوده است. که طرف مقابل مانع از تحقق آن گردیده است. به عنوان مثال وجود یک سایه‌ی بلند در بالای شمع بیانگر این است که خریداران مایل بوده اند تا سهم را با قیمت بالایی بخرند ولی فروشندگان با عرضه‌ی سهم مانع از ایستایی قیمت سهم در حد بالای قیمتی شده‌اند.

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، به این معنی است که خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را ارائه داده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد عمل شده و قیمت ها را به عقب و پایین رانده‌اند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین به اتمام برساند.

شناخت بازار نزولی:

اگر قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم کمتر باشد شمع برنگ قرمز یا سیاه است. که بیانگر بازار نزولی می باشد و نشاندهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر فروشندگان بر خریداران می باشد. یک شمع با بدنه‌ی بلند قرمز رنگ بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و روند قوی نزولی می باشد.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد.، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت ها را مجبور به پایین شمع‌های سایه بلند چیست؟ رفتن کرده اند.، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و با ارائه‌ی قیمت های جذاب، قیمت سهم را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

همانطور که اشاره شد آشنایی با نمودارهای قیمت – زمان و شناسایی ساختار و مولفه های شمع ژاپنی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و یادگیری و آموزش این مبحث که به عنوان الفبای بورس از آن یاد می شود حائز اهمیت می‌باشد.

اقدامک:

اگر مایل هستید در مورد انواع بازارهای بورس ایران بیشتر مطالعه کنید می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که بازخوردتان را نسبت به مطالب سایت با ما در میان بگذارید.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ + (5 مدل الگوی کندل استیک)

کندل

زمانی که با انواع الگوهای بازار بورس آشنا شوید، می توانید به راحتی از کندل استیک برای بررسی بازار استفاده کنید. زیرا زمانی که شمع بر شمع‌های سایه بلند چیست؟ روی نمودار به رنگ سبز در می آید، بدان معناست که قیمت پایانی سهام بیشتر از قیمت آغازین آن است. از سوی دیگر، زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ قرمز در می آید، یعنی قیمت پایانی سهام از قیمت آغازین آن کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل ها (Candles) در اصل شمع هایی هستند که بر روی نمودارهای بازار بورس، به نمایش در می ایند. از آنها بیشتر برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود و بسته به نوع کندلها در نمودار، می توان قیمت سهام را مورد بررسی قرار داد. تا بتوان به این طریق بهترین زمان را برای انجام معامله مد نظر قرار داده و اقدام به انجام معامله نمود.

شمع‌های سایه بلند چیست؟ کندل

کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است.

به نقل از وبسایت investopedia

کندل

کندل

موارد استفاده کندل ها در کدام بازار هاست ؟

امروزه بازارهای مالی بسیاری در سطح جهان وجود دارد، که باعث شده است تا مردم سرمایه خود را در این بازارها مورد استفاده قرار دهند. برخی از آنها در بازار فارکس، برخی دیگر در بورس و برخی در بازار ارزهای دیجیتالی فعالیت می کنند. اما در کشور ایران بیشترین بازار، بازار بورس است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما همانطور که می دانید، پیش از ورود به این بازار، لازم است کندل ها، نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف را بشناسید.

کندل

کندل

تنها در این صورت است که می توانید برای کسب سود بالا در این بازار پر ریسک اقدام کنید. بسیاری از سرمایه گذاران اصولا پیش از ورود به بازار بورس، دوره آموزشی ارز دیجیتال با دوره آموزشی بورس را سپری می کنند. تا با تمام اصطلاحات آن آشنا شوند. پس از آن اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند. یکی از این اصطلاحات رایج بازار بورس تحلیل تکنیکال ، شمع‌های سایه بلند چیست؟ کندل خوانی یا کندل شناسی است.

کندل ها به چند نوع تقسیم می شود؟

معامله گرانی که به دنبال نمودارهای الگویی هستند، تا بتوانند بازار بورس را مورد بررسی قرار دهند، می توانند اقدام به کندل خوانی نمایند. قسمت گسترده کندلها را بده واقعی آنها می گویند، که در اصل نشان دهنده قدرت خرید و فروش معامله گر در بازارهای مالی هستند. هر چه میزان بدنه واقعی این کندلها بزرگتر و وسیع تر باشد، قدرت خرید سهامداران در بازار بورس بیشتر می شود.

انواع کندل های استیک

انواع کندل های استیک

کندل ها دارای خطوط بلند و نازکی نیز هستند، که نشان دهنده دامنه نوسان بر روی نمودار به شمار می روند. به این خطوط بلند و نازم، سایه نیز می شمع‌های سایه بلند چیست؟ گویند. این که سایه شمع ها بلند باشد یا کوتاه، برای بررسی روند قیمت سهام در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. زمانی که سایه شمع بلند باشد، بدان معنا خواهد بود که معاملاتی که بر روی سهام انجام شده اند، از محدوده قیمت باز و بسته، خارج شده اند. در حالی که در چنین حالتی قدرت خریداران سهام نیز روند صعودی در پیش می گیرد.

به طور کلی باید بگوییم استفاده از کندل ها نیاز به تنظیم زمان خاصی نداشته، و می توان به راحتی آنها را در هر زمانی مورد بررسی قرار داد.

انواع الگوهای کندل استیک کدامند؟

زمانی که اقدام به استفاده از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال بازار می نمایید، باید در شمع‌های سایه بلند چیست؟ نقطه حمایت و مقاومت سهم قرار داشته باشید. تا بتوانید بهترین موقعیت را برای خرید و فروش سهام در نظر گرفته و سود خوبی از این بازار کسب کنید. برای این کار، ابتدا باید بدانید کندلها دارای به چند نوع دسته بندی می شوند، و هر یک از آنها دارای چه ویژگی هایی هستند. از جمله انواع الگوهای کندل استیک باید به موارد زیر اشاره کنیم، و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

این الگو اصولا در یک روند نزولی و در انتهای این روند شکل می گیرد، و بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد. از سوی دیگر سایه پایینی در این نمودار شمعی بلند تر بوده و سایه بالایی آن خیلی شمع‌های سایه بلند چیست؟ کوتاه است.در نهایت نیز باید به این مسئله اشاره کنیم که در الگوی چکش، رنگ شمع ها به صورت سیاه و سفید بوده و رنگ سفید آن نشانه قدرت گرفتن روند قیمت در بازگشت است.

این الگوی کندل استیک، خود به دو نوع سفید و مشکی تقسیم می شود، که هر یک نشان دهنده یک موقعیت خاص در بازار بورس هستند. ماروبوزو سفید، استنباط شده از روند بازار صعودی است و زمانی حس می شود که فشار خریداران بر روی سهام بالا باشد. در چنین شرایطی قیمت باز شدن برابر با قیمت کف بوده و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.

در حالی که ماروبوزو مشکی نشان دهنده روند نزولی در بازار بورس است. این کندل را زمانی می توانید بر روی نمودار مشاهده کنید، که فشار فروشندگان سهام در بازار بیشتر از خریداران باشد. در چنین وضعیتی برخلاف ماروبوزو سفید، قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف بوده و قیمت بسته شد با قیمت کف برابر خواهد بود.

از دیگر الگوهای کندل استیک، باید به الگوی دار آویز اشاره کنیم. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که الگو تغییر روند داده و به سمت حرکت نزولی پیش می رود. از سوی دیگر باید بیان نماییم که، این کندلها دارای سایه بالایی نبوده و یا انکه سایه بالایی آنها بسیار کوتاه خواهد بود.

بدنه این نمونه از کندل های استیک شمع‌های سایه بلند چیست؟ نازک و خطی بوده، و ترید بین خرید و فروش در این الگوها وجود دارد. معمولا بر روی الگوهای دوجی می توانید شاهد قیمت شروع و قیمت پایان یکسانی باشید. از این رو زمانی که دوجی به رنگ سفید است، خریداران قدرت خود را برای خرید از دست داده و برای آن که سهم روند صعودی خود را همچنان ادامه دهد، لازم است خریداران جدید وارد بازار شوند.

الگوی دوجی

الگوی دوجی

از سوی دیگر زمانی که کندل دوجی بر روی نمودار به رنگ سیاه است، نشان دهنده آن است که فروشندگان سهام کم شده و برای آنکه بتوان ادامه روند نزولی سهم را در پیش گرفت، باید فروشندگان جدید با قدرت بیشتر وارد معامله شوند. با این تفاسیر هر یک از الگوهایی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال دیده می شوند، بیانگر یک وضعیت خاص از بازار بورس هستند.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.