تریلینگ استاپ طلا

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید تریلینگ استاپ طلا متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

تریلینگ استاپ چیست؟

اگر شما هم جزو معامله گران ریسک پذیر هستید، میتوانید در معاملات خود از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

مهمترین مزیت تریلینگ استاپ مدیریت معامله و کاهش ریسک است، بشرطی که به این نکته توجه کنید که مقدار تریلینگ استاپ را صحیح در نظر بگیرید.

دقت در انتخاب مقدار Trailinig Stop از این جهت حائز اهمیت است که در مواقعی که بازار حرکات اصلاحی موقتی دارد، قیمت به استاپ ما می رسد و شما را از معامله خارج می کند و سپس در اکثر مواقع پس از تمام شدن اصلاح، بازار به حرکت و روند اصلی خود ادامه می دهد و باعث می شود ما سود شیرین معامله را از دست بدهیم.

افرادی که با زبان برنامه نویسی در پلتفرمهای متاتریدر آشنا باشند نیز می توانند برای مدیریت پوزیشن، یک ربات معامله گر یا اکسپرت طراحی کنند که دستورات را با دقت بیشتری اعمال کند.

برای استفاده از تریلینگ استاپ در تب Trade روی پوزیشن کلیک راست کرده و به بخش Trailinig Stop رفته و بطور مثال عدد 25point را انتخاب می کنیم. ( هر ده پوینت معادل یک پیپ است) با فعال شدن تریلینگ استاپ، sl همان پوزیشن به رنگ زرد تغییر میکند. زمانیکه پوزیشن مورد نظر 26 پیپ در سود رفت، تریلینگ استاپ فعال شده و استاپ ما به نقطه ورود منتقل می شود.

در تصاویر زیر میتوانید نحوه فعال کردن تریلینگ استاپ و کارکرد آن را مشاهده کنید.

ورود به معامله و مشخص کردن حد سود و ضرر

تنظیم کردن تریلینگ استاپ

در صورت تمایل برای غیرفعال کردن تریلینگ استاپ گزینه None را انتخاب کنید.

تغییر رنگ گزینه sl بعد از فعال شدن تریلینگ استاپ

جابجایی اتوماتیک حد ضرر به نقطه ورود

دقت کنید اگر هنگام تریلینگ استاپ از اعداد با پوینت پایین مثلا 15 پوینت را انتخاب کنید، معامله شما با کوچکترین نوسان بسته می شود.

چگونه rastomozhi Tcrushing bucke Tsimex

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده .

چگونه از تریلینگ استاپ استفاده کنیم؟ طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند.

آموزش هک گوشی با ترموکس 2 روش متفاوت

آموزش هک گوشی با ترموکس ۲ روش متفاوت – همراه با ویدیو آموزشی. محمد حسین جعفری اسفند ۶, ۱۳۹۹. ۷۷ 66,087 زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه.

چگونه از سیستم گزارش دهی استفاده کنیم — TruckersMP

چگونه از سیستم گزارش دهی استفاده کنیم Article by Shayrin. English Deutsch Türkçe Español Nederlands Polski Русский Français Português Română Čeština Slovenčina Dansk Български فارسی Magyar

ترموکس (Termux) چیست؟ آموزش نصب ابزارهای تست نفوذ در .

ترموکس(Termux) چیست؟ ترموکس (با توجه به توضیحات سایت Termux) نرم‌افزار شبیه‌ساز ترمینال لینوکس برای اندروید است که بدون احتیاج به دسترسی روت در اندروید کار می‌کند. این برنامه قدرتمند امکانات بسیار فراوانی مانند قابلیت نصب .

آموزش رجیستر کردن برنامه ها با استفاده از Patch

آموزش رجیستر کردن برنامه ها با استفاده از Patch . اگر از کاربرانی باشید که از نرم افزار های مختلف زیاد استفاده میکنند، حتما میدانید که یکی از روش های متداول برای رجیستر کردن برنامه ها استفاده از فایل Patch است.

چگونگی ایجاد پسورد برای محافظت از پوشه ها

چگونه روی پوشه رمز بگذاریم در ویندوز 7 : در Windows Explorer ، به پوشه مورد نظر برای محافظت بروید. بر روی پوشه راست کلیک کنید. Properties را از فهرست انتخاب کنید. در کادر گفتگوی ظاهر شده ، روی برگه General کلیک .

آموزش تغییر Country یا Region در ویندوز | خوش آموز

تعیین Country یا Region در ویندوز بسیار مهم است چرا که برای نمایش زمان و همچنین قسمت نرم افزارها در Windows Store، در آن Country یا Region را مشخص می کند.

چگونه یک تیکت پشتیبانی ایجاد کنیم — TruckersMP

چگونه یک تیکت پشتیبانی ایجاد کنیم. تراکرز ام پی سیستم پشتیبانی ویژه خود را ایجاد کرده است. این راهنما به شما کمک خواهد کرد که بتوانید یک تیکت پشتیبانی ایجاد کنید در صورتی که در زمان ایجاد تیکت .

معرفی بهترین سایت های آموزش تایپ 10 انگشتی و تست سرعت تایپ

۱۰Fast Fingers. یک سایت بین المللی برای تست سرعت تایپ شماست که یکی از بهترین سایت های تست سرعت تایپ در عرصه بین المللی می باشد. اگر دوست دارید در عرصه بین المللی خود را محک بزنید، می توانید از این .

دانلودرام | نحوه هارد ریست تبلت و گوشی های چینی : حذف رمز .

آموزش ساده ریست دستی، Wipe Data, فرمت کردن، و حذف قفل پترن تبلت و گوشی های چینی قابل استفاده برای تمامی مدل ها. مشکل تبلت : روی لوگو اولیه گیر کرده و دستگاه بالا نمی آید یا هم گوشی هنگ می کند و سرعت .

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی تریلینگ استاپ طلا با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی تریلینگ استاپ طلا گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

• مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
• مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده تریلینگ استاپ طلا و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

• روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
• روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
• روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

تریلینگ استاپ چیست و چگونه کار می‌کند؟

تریلینگ استاپ (Trailing stop)، تغییری در یک دستور توقف استاندارد است که می‌تواند به معامله‌گران سهامی که می‌خواهند به طور بالقوه روند را دنبال کنند و در عین حال استراتژی خروج خود را مدیریت کنند، کمک کند. ما در این مطلب دستورات Trailing stop را توضیح می‌دهیم، چرایی، زمان و نحوه استفاده از آنها را در نظر می‌گیریم و خطرات احتمالی آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

Trailing Stop چیست؟

تریلینگ استاپ که به آن توقف دنباله‌دار هم می‌گویند نوعی سفارش است که معامله‌گر را قادر می‌سازد حداکثر مقدار دلار یا درصد کاهش را از نقطه اوج یک پوزیشن در حال اجرا تعیین کند. این سفارش به گونه‌ای طراحی شده است که هر بار قیمت بالاتر می‌رود، قیمت خروجی بالاتری را در یک موقعیت (موقعیت خرید) بدست می‌آورد.

اگر قیمت به نفع شما حرکت کند، جنبه تریل یا دنباله دستور توقف را بالاتر می‌برد. هنگامی که قیمت امنیتی به میزان حداکثر دلار یا درصد مشخص شده کاهش یابد، پوزیشن متوقف می‌شود.

دستورات توقف ضرر معمولا در معاملات روزانه استفاده می‌شود. معامله‌گران روزانه در تمام طول روز از پوزیشن‌ها وارد و خارج می‌شوند و اغلب هر موقعیت را کمتر از یک روز نگه می‌دارند. توقف دنباله‌دار آنها را قادر می‌سازد تا زمانی که قیمت اوراق بهادار به نفع آنها حرکت می‌کند، سود خود را حفظ کنند و در صورت حرکت قیمت‌ها بر خلاف جهت آنها، از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.

معامله‌گران در صورت تمایل می‌توانند یک توقف ضرر در کل سبد سهام خود ایجاد کنند. سطح سفارش Trailing Stop همراه با حرکات قیمت سهام به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود، اما زمانی که قیمت سهام پایین‌تر می‌رود، قفل می‌شود.

تریلینگ استاپ چگونه کار می‌کند؟

معامله‌گران از طریق یک کارگزاری که از نوع سفارش پشتیبانی می‌کند، یک Trailing Stop را ارسال می‌کنند. همانطور که قیمت سهام به نفع آنها حرکت می‌کند، دستور توقف ضرر نیز همراه با آن افزایش می‌یابد، اما اگر قیمت بر خلاف معامله‌گر حرکت کند، حرکت نمی‌کند. اگر دارایی به سمت قیمت دستور توقف ضرر پایانی سقوط کند، دستور بازار برای خروج از موقعیت آغاز می‌شود.

نمونه‌ای از سفارش توقف دنباله‌دار

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار سهامی را به قیمت ۱۰۰ دلار می‌خرد و یک دستور توقف ضرر را در ۹۰ دلار تعیین می‌کند. اگر سهام افزایش یابد، توقف دنباله‌دار به همان میزان به سمت بالا حرکت می‌کند و همیشه خود را ۱۰ دلار پایینتر از قیمت بالایی که در حین معامله در حال انجام است قرار می‌دهد. بنابراین اگر سهم به ۱۰۲ دلار افزایش یابد، دستور توقف ضرر دنباله‌دار به ۹۲ دلار می‌رسد و همچنان با افزایش قیمت سهام، عقب‌نشینی می‌کند.

اگر سهام به ۱۳۰ دلار صعود کند، دستور توقف پایانی به ۱۲۰ دلار خواهد رسید، به این معنی که در این مرحله سود تضمین شده ۲۰ دلاری به ازای هر سهم در نتیجه توقف دنباله‌دار قفل شده است. حتی اگر قیمت مسیر خود را معکوس کند و به ۱۱۵ دلار سقوط کند، دستور توقف ضرر در ۱۱۰ دلار باقی می‌ماند. اگر سهام به ۱۱۰ دلار کاهش یابد، دستور توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می‌شود و احتمالا پوزیشن در حدود آن قیمت فروخته می‌شود.

همچنین می‌توان دستورات توقف ضرر را بر حسب درصد تنظیم کرد. اگر سهامی با قیمت ۱۰۰ دلار با سطح توقف پایانی ۱۰ درصد خریداری شود، سطح توقف ضرر در ابتدا ۹۰ دلار خواهد بود. اگر سهام به ۱۳۰ دلار افزایش یابد، قیمت توقف ضرر تا ۱۱۷ دلار یا ۱۰ درصد پایین‌تر از بالاترین قیمتی که در زمان فعال بودن پوزیشن به دست آمده است، افزایش می‌یابد.

نکته مهم درباره توقف دنباله‌دار

مهم است به خاطر داشته باشید که سطح توقف دنباله‌دار، اجرای آن را با آن قیمت تضمین نمی‌کند. اگر یک دستور توقف ضرر ۱۰۰ دلار باشد، اما یک پیشرفت بزرگ باعث شود که سهام به طور ناگهانی از ۱۱۰ دلار به ۹۵ دلار کاهش یابد، این موقعیت ممکن است با وجود سطح توقف ضرر در ۹۵ دلار یا کمتر بسته شود.

دستورات تریلینگ استاپ را می‌توان در موقعیت‌های فروش نیز استفاده کرد، جایی که سطح توقف ضرر نشان دهنده یک سفارش خرید است و در صورت کاهش قیمت، قیمت آن کاهش می‌یابد.

چه زمانی می‌توانیم از توقف دنباله‌دار استفاده کنیم؟

در معاملات فارکس، استاپ زیان دنباله‌دار ممکن است هنگام معامله یک جفت ارز نوسانی، که دارای حرکات نامنظم قیمت است، مفید باشد. با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که سطوح بالاتر نوسان ممکن است منجر به شروع زودهنگام استاپ ضرر شود.

به همین دلیل است که قرار گرفتن توقف زیان انتهایی بسیار حائز اهمیت است و باید به عملکرد تاریخی سهام و شرایط بازار توجه شود. مهم است که به نوسانات بازار در یک دوره زمانی طولانی و همچنین نحوه رفتار روزانه آن نگاه کنید. قرار دادن تریلینگ استاپ طلا استاپ ضرر بسیار نزدیک به قیمت بازار ممکن است منجر به خروج زودهنگام شود، در حالی که قرار دادن آن از فاصله دور به معنای ریسک سرمایه بیشتر است.

اگر قصد خرید طولانی دارید (معامله خرید انجام می‌دهید)، پس Trailing Stop شما باید زیر قیمت بازار قرار گیرد. اگر قصد خرید کوتاه مدت (فروش) دارید، استاپ ضرر شما باید بالاتر از قیمت بازار قرار بگیرد. برای خروج از تریلینگ استاپ طلا تریلینگ استاپ طلا معامله با یک قیمت دقیق، به جای قیمت بعدی موجود در بازار، باید یک دستور توقف ضرر تضمین شده تنظیم کنید. این یک راه مفید برای جلوگیری از لغزش است.

ساعت دقیق معامله با تریلینگ استاپ

سفارش‌های توقف دنباله‌دار تنها در طول جلسه استاندارد بازار، از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر ET فعال می‌شوند. آنها در طول جلسات طولانی مدت، مانند جلسات قبل از بازار یا بعد از ساعت کاری، یا زمانی که سهام معامله نمی‌شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته) فعال نمی‌شوند یا برای اجرا هدایت نمی‌شوند.

شما می‌توانید تصمیم بگیرید که توقف پایانی شما چه مدت موثر خواهد بود – فقط برای جلسه بازار فعلی یا برای جلسات آینده بازار. سفارش‌های توقف دنباله‌دار که به‌عنوان سفارش‌های روزانه تعیین شده‌اند، در صورتی که راه‌اندازی نشده باشند، در پایان جلسه فعلی بازار منقضی می‌شوند. اما اگر شروع نشده باشد، دستورات توقف انتهایی Good-’til-Canceled (GTC) به جلسات استاندارد آینده منتقل می‌شود.

استاپ لاس در مقابل تریلینگ استاپ

دستور توقف ضرر مشابه دستور حد توقف دنباله‌دار است، اما تفاوت‌هایی نیز بین آنها وجود دارد. هر دو دستور توقف برای محدود کردن ضرر طراحی شده‌اند، و هر دو به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا از جنبه عقب‌نشینی سود ببرند و قیمت خروج بهتری را با حرکت معامله به نفع سرمایه‌گذار قفل کنند.

هدف از یک سفارش محدود توقف دنباله‌دار، و به طور کلی سفارشات حد توقف، این است که اطمینان حاصل شود معامله‌گران در صورت کاهش ناگهانی قیمت سهام، کمتر از قیمتی که با آن راحت هستند، فروش نخواهند داشت. اگر معامله فروش با قیمت حد مجاز یا بالاتر از آن امکان پذیر نباشد، معامله انجام نخواهد شد.

برخی از تریلینگ استاپ طلا معامله‌گران از محدودیت‌های توقف دنباله‌دار اجتناب می‌کنند، زیرا انجام این کار آنها را در معرض خطر حفظ موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که به سرعت در برابر آنها حرکت می‌کنند. اگر قیمت اوراق بهادار به سطح توقف ضرر برسد، حتی اگر قیمت سهام به سرعت حتی پایین‌تر هم کاهش پیدا کند، یک دستور توقف ضرر تضمینی اجرا می‌شود. اگر قیمت به سرعت به زیر سطح حد توقف برسد، دستور توقف اجرا نمی‌شود.

موقعیت خرید را در نظر بگیرید که در آن سهام با قیمت ۱۱۰ دلار معامله می‌شود، سطح توقف ضرر ۱۰۰ دلار و سطح حد توقف در ۹۸ دلار وجود دارد. اگر سهام به طور ناگهانی از ۱۱۰ دلار به ۹۵ دلار کاهش یابد، به این معنی که قیمت از سطح حد توقف افت کرده است، موقعیت بسته نمی‌شود.

معامله‌گر همچنان در معرض خطر کاهش بیشتر این سهام قرار خواهد داشت. با این حال، اگر سطح حد توقف وجود نداشت، موقعیت با بهترین قیمت موجود پس از رسیدن به سطح توقف ضرر بسته می‌شد.

چگونه یک تریلینگ استاپ را تنظیم کنیم؟

برای قرار دادن توقف ضرر، سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد کارگزاری انتخابی خود شوند. در مورد یک موقعیت خرید، آنها سهام را با قیمت خاصی خریداری می‌کنند و سپس مبلغ یا درصدی را برای محدود کردن ضرر تعیین می‌کنند. سرمایه‌گذاران برای ایجاد مبلغ تریلینگ، یک سفارش فروش می‌گذارند و سپس در نوع سفارش، “trail” را انتخاب می‌کنند. در مرحله بعد، آنها مقدار یا درصد دلاری را برحسب اینکه هر چقدر بخواهند سفارش از قیمت بازار پایین بیاید، وارد می‌کنند.

زمانی که سرمایه‌گذار یک دارایی طولانی مدت گذاشته باشد، توقف زیان دنباله‌دار نشان دهنده سفارش فروش است. زمانی که یک سرمایه‌گذار یک پوزیشن فروش کوتاه دارد و انتظار دارد یک سهم سقوط کند، تریلینگ استاپ نشان‌دهنده سفارش خرید است.

مهم است بدانید که قیمت سهام می‌تواند به طور ناگهانی حرکت کند، به‌ویژه در زمانی که اخبار مهم یا نتایج درآمدی در حین بسته بودن بازارها گزارش شود. قیمت سهام می‌تواند به سرعت از یک سطح توقف ضرر عبور کند و سرمایه‌گذار را در معرض قیمت خروجی بدتر از سطح تعیین شده قرار دهد.

برخی از معامله‌گران ممکن است استفاده از توقف ضرر معمولی را به روشی مشابه با توقف دنباله‌دار انتخاب کنند و هر زمان که قیمت بازار را در جهت مطلوبی ببینند، آن را به صورت دستی حرکت دهند.

برخی از معامله‌گران همچنین ممکن است تصمیم بگیرند از اندیکاتورهای فنی برای راهنمایی مکان‌های توقف انتهایی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند از میانگین محدوده واقعی (شاخص ATR) استفاده کنند تا بفهمند ابزاری که می‌خواهند معامله کنند چقدر در یک بازه زمانی نمودار معین حرکت می‌کند. این اندیکاتور به آنها نشان می‌دهد که چه مقدار نوسان قیمت را می‌توانند در طول روز معاملاتی انتظار داشته باشند. با این حال، هرگونه نوسان غیرمنتظره قابل توجهی، مانند نوسانات ناشی از آخرین اخبار، در آن لحاظ نمی‌شود.

سفارشات فروش توقف دنباله‌دار

برای سفارشات فروش تریلینگ استاپ، با افزایش قیمت پیشنهادی داخلی به بالاترین قیمت، قیمت ماشه بر اساس قیمت پیشنهادی جدید دوباره محاسبه می‌شود.

” high” اولیه، قیمت پیشنهادی داخلی است، زمانی که توقف انتهایی برای اولین بار فعال می‌شود، بنابراین اوج ” new” بالاترین قیمتی است که سهام بالاتر از ارزش اولیه به دست می‌آورد. همانطور که قیمت به بالاتر از پیشنهاد اولیه حرکت می‌کند، قیمت ماشه به بالاترین قیمت جدید منهای مقدار انتهایی تنظیم می‌شود.

اگر قیمت ثابت بماند یا از قیمت پیشنهادی اولیه یا بالاترین قیمت تریلینگ استاپ طلا بعدی کاهش یابد، توقف دنباله‌دار قیمت ماشه فعلی خود را حفظ می‌کند. اگر قیمت پیشنهادی در حال کاهش به قیمت ماشه برسد یا از آن عبور کند، توقف انتهایی یک سفارش فروش در بازار را آغاز می‌کند.

معنی توقف‌های دنباله‌دار برای سرمایه‌گذاران فردی چیست؟

یکی از مواردی که باید در مورد سفارشات استاپ زیان دنباله‌دار بدانید این است که آنها می‌توانند خیلی زود شما را از معامله خارج کنند، مانند زمانی که قیمت فقط اندکی عقب می‌نشیند و در واقع معکوس نمی‌شود. برای جلوگیری از این سناریو، توقف‌های انتهایی باید در فاصله‌ای از قیمت فعلی قرار گیرند که انتظار ندارید به آن برسید مگر اینکه بازار جهت خود را تغییر دهد.

به عنوان مثال، بازاری که معمولا در محدوده ۱۰ سنت نوسان دارد در حالی که هنوز در همان جهت روند کلی حرکت می‌کند، به یک توقف بزرگتر از ۱۰ سنت نیاز دارد. – اما نه آنقدر بزرگ که کل نقطه Trailing stop نفی شود.

انتقاد دیگر این است که توقف‌های دنباله‌دار شما را در برابر حرکات عمده بازار که بزرگتر از استاپ ضرر شما هستند محافظت نمی‌کند. اگر توقفی را برای جلوگیری از ضرر ۵ درصدی تنظیم کنید اما بازار ناگهان ۲۰ درصد بر علیه شما حرکت کند. توقف دنباله‌دار به شما کمکی نمی‌کند؛ زیرا فرصتی برای توقف زیان و پر شدن سفارش بازار شما در نزدیکی نقطه ضرر ۵ درصد وجود نداشته است.

مزایا و معایب تریلینگ استاپ

یکی از مزیت‌های دستور توقف دنباله‌دار این است که به‌طور خودکار سطح توقف ضرر را بدون نیاز به بازنشانی معامله‌گر، تغییر می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از توقف‌های دنباله‌دار برای سوار شدن به روندهایی که به نفع حرکت می‌کند استفاده کنند، در حالی که با شروع معکوس از آن خارج تریلینگ استاپ طلا می‌شوند.

پس از رسیدن به سطح توقف ضرر، دستورات توقف ضرر خروج از موقعیت‌ها را تضمین می‌کنند. سفارشات توقف ضرر دنباله‌دار می‌تواند معامله‌گران را قادر سازد تا احساسات را از معامله خود حذف کنند.

یکی از معایب دستورهای توقف ضرر دنباله‌دار این است که هیچ تضمینی ارائه نمی‌کنند که معامله‌گران در صورت کاهش ناگهانی قیمت سهام، قیمت اجرایی نزدیک به سطح توقف خود را دریافت کنند. در نتیجه، معامله سهام بی‌ثبات با استفاده از توقف‌ها یا توقف‌های انتهایی می‌تواند دشوار باشد.

خطرات پس از اجرای دستورات تریلینگ استاپ چیست؟

دستورهای توقف دنباله‌دار، سفارش بازار را هنگام شروع ارسال می‌کنند و معمولا اجرا می‌شوند. مدیریت یک پوزیشن در معاملات ضروری است و درک خطراتی که هنگام استفاده از توقف‌های دنباله‌دار با آن روبرو هستید، مهم است. پس بهتر است ریسک‌های زیر را در نظر داشته باشید.

تقسیم سهام

راه اندازی یک دستور توقف دنباله‌دار به داده‌های بازار از طرف اشخاص ثالث متکی است. سفارش شما ممکن است در نتیجه تقسیم سهام، تغییر نماد، تعدیل قیمت، و/یا ارزش نادرست یا ارزش خارج از بازار ارسال شده از طرف یکی از اشخاص ثالث، زودتر از موعد مقرر تسویه شود.

شکاف‌ها

توقف‌های دنباله‌دار نسبت به شکاف‌های قیمتی آسیب‌پذیرتر هستند، که گاهی اوقات می‌توانند بین جلسات معاملاتی یا در طول توقف معاملات، رخ دهند. قیمت اجرا می‌تواند بالاتر یا کمتر از مقدار پایانی Trailing stop یا قیمت ماشه باشد. مبلغ پایانی یا قیمت ماشه فقط نشان می‌دهد که می‌خواهید سفارش بازار با چه قیمتی ارسال شود.

تعطیلی بازار

تریلینگ استاپ فقط می‌تواند در طول جلسه عادی بازار فعال شود. اگر بازار به هر دلیلی بسته باشد، تا زمانی که بازار بازگشایی نشود، استاپ‌های انتهایی اجرا نمی‌شوند.

بازارهای سریع

سرعت حرکت قیمت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت اجرا تأثیر بگذارد. هنگامی که بازار نوسان می‌کند، به ویژه در دوره‌های حجم معاملات بالا، قیمتی که در آن سفارش شما اجرا می‌شود ممکن است با قیمتی که در زمان ارسال سفارش برای اجرا مشاهده کردید، یکسان نباشد.

نقدینگی

شما می‌توانید قیمت‌های مختلفی را برای بخش‌هایی از سفارش خود دریافت کنید، به‌ویژه برای سفارش‌هایی که شامل تعداد زیادی سهام است.

عدم وجود بازار برای دارایی مورد نظر

اگر بازاری برای دارایی شما وجود نداشته باشد (به این معنی که هیچ پیشنهاد یا درخواستی در دسترس نیست) یا اگر خود دارایی برای معامله باز نباشد، دستور بازاری که توسط توقف دنباله‌دار شما ایجاد شده است، نمی‌تواند اجرا شود.

ممکن است در مورد راهنماهای سرمایه‌گذاری که بر جلوگیری از ضرر و به حداکثر رساندن درآمد شما تمرکز دارد، در مورد Trailing stop شنیده باشید. آنها یک نمونه از طیف وسیعی دستگاه‌هایی هستند که با هدف افزایش سود و کاهش زیان، کلید همه سرمایه‌گذاری‌های موفق تلقی می‌شوند.

به طور خلاصه، تریلینگ استاپ یک ابزار رایگان مدیریت ریسک است که می‌تواند برای به حداکثر رساندن سود در هنگام معامله کمک کند و همچنین خطر زیان قابل توجهی را کاهش دهد. از آنجایی که توقف دنباله‌دار تنها زمانی حرکت می‌کند که قیمت بازار به نفع شما حرکت کند، این روشی موثر برای افزایش سودهای تحقق نیافته، هر چند کوچک است.

وقتی نوبت به جای‌گذاری می‌رسد، می‌توانید یک قیمت یا فاصله درصدی از قیمت بازار را انتخاب کنید، یا می‌توانید مبلغی را که مایل به ریسک در معامله هستید، مشخص کنید. یک استاپ ضرر دنباله‌دار به سمت بالا قفل می‌شود و در عین حال از شما در برابر نزول‌ها محافظت می‌کند.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به تریلینگ استاپ طلا عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات تریلینگ استاپ طلا خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.