آمریکا و نیاز توافق
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی: اگرچه در مذاکرات دیپلماتیک، معمولا مصالحه می‌شود و طرفین از سقف خواسته‌های خود عدول می‌کنند تا به نقطه تلاقی خواسته‌ها برای توافق برسند اما گاهی طرفین برای رسیدن به نقطه مطلوب شگردهای چانه‌زنی مختلفی در پیش می‌گیرند.
نمونه آن را در تهديدهاي اخير اوباما براي خروج از مذاكرات ديديم. اما واقعيت اين است كه اين تهديد توخالي است و آمريكايي‌ها بيشتر از ايران به اين مذاكرات و به اين توافق احتياج دارند. همين تهديد ورود آمريكايي‌ها به مذاكرات و پيشنهاد آنها براي نشستن دور يك ميز با ايران، در مرحله اول يك معناي حقيقي بيشتر ندارد و آن يعني آمريكايي‌ها راه‌حلي به غير از مذاكره نداشته‌اند. براي تبيين اين مطلب بايد توجه داشت كه در مورد پرونده هسته‌اي ايران از سال‌هاي دور و از دوران رياست‌جمهوري بوش راه‌كار‌هايي مدنظر بوده است. گزينه‌هاي آمريكايي را مي‌توان در 3قسم تحليل كرد:
1-گزينه نظامي: اين گزينه با وجود آنچه هميشه اعلام مي‌كنند و در رسانه‌هاي خود بر طبل تهديد مي‌كوبند، هميشه نقطه مطلوب آنها نبوده است. آمريكايي‌ها هدفشان در ابتدا براي فشار‌ها بر ايران، از بين بردن قابليت‌هاي هسته‌اي ايران بود و اين موضوع را تا همين اواخر هم اعلام مي‌كردند. شخص رئيس‌جمهور آمريكا، اوباما، اعلام كرد كه اگر بتواند تمام پيچ و مهره‌هاي صنعت هسته‌اي ايران را جمع كند، اين كار را خواهد كرد. البته اوباما اعتراف هم كرد كه نمي‌تواند اين كار را بكند. گزينه نظامي در داخل خود آمريكا بحث‌برانگيز بوده و كارشناسان آمريكايي اعلام كرده‌اند كه اين گزينه به هيچ وجه به نتيجه نمي‌رسد و براي همين است كه تا به حال نتوانسته‌اند از اين گزينه استفاده كنند و اگر مي‌توانستند، استفاده مي‌كردند.
2-تـحريم‌هاي گستـرده بـين‌المللي: آمريكايي‌ها پيچيده‌ترين و سخت‌ترين تحريم‌ها را براي از بين بردن فناوري هسته‌اي ايران به‌كار برده‌اند. نكته‌اي كه در بحث تحريم‌ها بايد به آن توجه شود اين است كه در واقع تحريم‌ها عليه ايران صورت گرفت تا جمهوري اسلامي ايران دست از انرژي هسته‌اي بومي خود بردارد و در اين موضوع وابسته به غربي‌ها باشد. اما بعد از تحريم‌ها در صنعت هسته‌اي ما نه‌تنها وقفه ايجاد نشد، بلكه روزبه‌روز غني‌سازي ما و صنايع هسته‌اي ما رشد كرد و به غني‌سازي 20درصد هم دست پيدا كرديم.
3-مذاكره و راه‌حل ديپلماتيك : تحريم و از بين بردن صنعت هسته‌اي ايران نه از راه تحكم حاصل شد و نه آمريكايي‌ها قدرت مقابله نظامي با ايران را داشتند و اجازه اين كار را هم پيدا نكردند و اين يعني شكست 2گزينه تحريم و نظامي.
براي آمريكايي‌ها فقط يك راه باقي ماند و آن هم گزينه مذاكره براي رسيدن به توافق با ايران بود. حالا آنها تلاش مي‌كنند از طريق مذاكره به اهداف خود برسند. تا اينجا به راه‌هاي پيش روي آمريكايي‌ها اشاره كرديم اما بايد توجه كرد كه موضوعات ديگري هم نياز آمريكايي‌ها را به توافق بيشتر كرده و در واقع آنها براي رسيدن به توافق از هيچ تلاشي دريغ نمي‌كنند.:اول) در سطح بين‌المللي عده‌اي معتقدند كه رقيب آمريكا در منطقه ما چين است. با توجه به روحيه برتري‌طلبي و سلطه‌طلب آمريكايي‌ها نيز طبيعي است كه آنها با اين موضوع به‌راحتي كنار نمي‌آيند. با اين تفكر آمريكا بايد تلاش خود را براي موازنه‌سازي با چين به‌كار بگيرد و براي اين كار آنها مي‌توانند بخشي از ظرفيت‌ها و توان خود را در منطقه خاورميانه آزاد كنند.
دوم) تلاش براي كسب و اعتبار حزبي يكي از نياز‌هاي اين روز‌هاي دمكرات‌هاي آمريكايي به رياست‌جمهوري باراك اوباماست. دولت دمكرات آمريكا اگر در سال‌هاي پاياني خود به توافق هسته‌اي با ايران دست پيدا كنند، بالاترين كسب اعتبار و آبرو را ميان اقشار مختلف مردمي آمريكايي‌ها به‌دست مي‌آورند.
سوم) انتخابات آمريكايي‌ها در سال2016 يكي از حساس‌ترين و مهم‌ترين انتخابات‌هاي پيش روي مردم آمريكاست. شكست در مذاكرات هسته‌اي با ايران، در واقع به‌معناي شكست در انتخابات 2016رياست‌جمهوري است.چهارم) بسياري متوجهند كه اوباما در پرونده كلان سياست خارجي خود در سطح كلان و در عرصه بين‌الملل موفقيت چنداني نداشته است. اين موضوع نيز تلاش آمريكا براي رسيدن به يك موفقيت در عرصه سياست خارجي را بيشتر نشان مي‌دهد.
پنجم) دولت آمريكا از طريق توافق با ايران مي‌خواهد اعلام كند كه مهم‌ترين كشور انقلابي دنيا را توانسته است شكست دهد. شكست كشور انقلابي ايران نيز در حالي صورت مي‌گيرد كه ايران از خطوط قرمز خود كه همان غني‌سازي هسته‌اي، تحقيق و توسعه، عدم‌بازرسي‌ها و برداشته شدن يكجا و همزمان تحريم‌هاست، عدول كند كه نمي‌كند.در پايان نيز بايد اشاره كرد كه اگر آمريكايي‌ها بخواهند بر سقف خواسته‌هاي خود اصرار ورزند، توافق نهايي امكان‌پذير نخواهد بود اما اگر بخواهند به قاعده بازي مذاكرات تن بدهند و از سقف خواست‌هاي خود كوتاه بيايند، بايد منتظر توافق نهايي بود.
تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته چهل و هفتم
پس از یک ماه تثبیت در اطراف منطقه 20 هزار دلاری، قیمت بیت کوین شاهد افزایش قابل انتظاری بود. حرکت در کوتاه مدت مطلوب است، با این حال همچنان توسط شاخص های کلان بلندمدت تحت تاثیر قرار می گیرد که ممکن است برای تشکیل یک پایه محکم به زمان نیاز باشد.
پس از یک ماه تثبیت، قیمت بیت کوین با افزایش 9 درصدی بالاتر از بازه هفتگی بسته شد که مدت ها مورد انتظار بود. اکشن قیمت در 20,781 دلار آغاز شد، به اوج 24.179 دلار رسید، قبل از اینکه در آخر هفته به سمت بالاترین محدوده تثبیت عقب نشینی کند.
در این نسخه، ما پایداری رالی بازار فعلی را از طریق مفاهیم زیر ارزیابی خواهیم کرد:
مناطق قیمتی مورد علاقه را از روی تمرکز عرضه، مدل‌های قیمت‌گذاری فنی و روی زنجیره ارزیابی کنید.
واکنش بازار به بسیاری از معیارها را که به تصحیح بیش از حد قابل توجه آماری می رسند، ارزیابی کنید.
قدرت حرکت رو به بالا را با ارزیابی تلاقی از طریق نوسانگرهای تکانه (MRGO و میانگین متحرک) اندازه گیری کنید.
غلظت تامین HODLer
با کاهش بیش از 75 درصدی ارزش بیت کوین در بازار در سال 2022، سفته بازان تا حد زیادی از شبکه اخراج شدند (همانطور که در WoC 27 بحث شد). در طی این فرآیند، توزیع مجدد سکه‌ها از افراد دارای اعتقاد پایین‌تر به دارندگان اعتقاد قوی صورت می‌گیرد. این مکانیزم بومی هر چرخه بازاری است که در آن دارایی‌ها به HODLers حساس به هزینه منتقل می‌شوند که با بازه‌های زمانی طولانی‌تری سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سکه‌هایشان اجازه می‌دهند در انبار سرد بالغ شوند.
ما می‌توانیم این پدیده را از طریق توزیع قیمت واقعی خرج ترید از طریق نقطه تلاقی نشده (URPD)، که توسط گروه‌های دارنده کوتاه‌مدت و بلندمدت جدا می‌شود، مشاهده کنیم. توجه داشته باشید که آستانه نگهدارنده کوتاه‌مدت (155 روزه) در اواسط فوریه زمانی که قیمت‌ها در حدود 40 هزار دلار معامله می‌شدند، بازگشته است.
منطقه 20 هزار دلاری، خوشه بزرگی از حجم سکه های کوتاه مدت دارنده را به خود جذب کرده است. این نتیجه انتقال قابل توجه مالکیت از فروشندگان تسلیم شده به خریداران جدید و خوشبین تر است.
گره های تقاضای نگهدارنده کوتاه مدت نیز می توانند در سطوح قیمت روانی 40 هزار دلار، 30 هزار دلار و 20 هزار دلار مشاهده شوند. قابل توجه است که بسیاری از این عرضه (از جمله عرضه LTH بالا) با وجود اینکه قیمت‌ها بیش از 50 درصد کمتر از سطح خریدشان معامله می‌شوند، تسلیم نشده است. این احتمالاً نشان دهنده مالکیت خریداران نسبتاً حساس به قیمت است.
این سازنده است که ببینیم این سکه‌های نگهداری شده STH در سطح 40 تا 50 هزار دلار در هفته‌های آینده شروع به بلوغ به وضعیت LTH می‌کنند و به تقویت این استدلال کمک می‌کند.
با نگاهی به URPD بر اساس سن کوهورت، می‌توانیم توزیع عرضه بیت‌کوین را بر اساس زمان از آخرین معامله سکه‌ها مشاهده کنیم. دو نکته اساسی برای غذای آماده وجود دارد:
تقاضای بالا را می توان به طور مشابه در منطقه 20 هزار دلاری مشاهده کرد که حجم زیادی از تراکنش های اخیر در این منطقه رخ داده است. این منطقه همچنین شامل دومین و چهارمین گره بزرگ URPD (حدود 900 هزار بیت کوین) است که نشان دهنده انتقال بزرگ مالکیت در این منطقه است.
مشاهده می‌شود که سررسید از ATH به ارزش بازار فعلی کاهش می‌یابد که بازتابی از مدت زمان روند نزولی غالب است. حجم زیادی از سکه‌های انباشته شده در 6 ماه پیش که زیان‌های غیرقابل تحقق سنگینی را متحمل شده‌اند، ظاهراً تمایلی به فروش ندارند.
هر دو فرمت URPD موردی را ترید از طریق نقطه تلاقی نشان می‌دهند که بخش بزرگی از عرضه توسط HODLers نگهداری می‌شود که به سکه‌ها اجازه می‌دهند علیرغم زیان‌های نگهداری، بالغ شوند. جریان‌های تقاضای آنها حول محورهای روانشناختی 20 هزار دلار، 30 هزار دلار و 40 هزار دلار متمرکز شده است.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که در طول این فرآیند، بسیاری از دارندگان بلندمدت به سمت فروش کمک کرده‌اند، و نمودارهای URPD اساساً وضعیت “پس از ته نشین شدن گرد و غبار” را تا به امروز نشان می‌دهند. علاوه بر این، این امکان وجود دارد که این گره‌های تمرکز عرضه بالا، زمانی که بازار تلاش می‌کند تا بالاتر را بازیابی کند، به عنوان مقاومت محکم عمل کنند.
قیمت ها در این هفته واکنش مثبت نشان دادند و از منطقه تثبیت اخیر عبور کردند. این امر از پشت آن چیزی است که ممکن است یک تصحیح بیش از حد قابل توجه کوتاه مدت در نظر گرفته شود، با بسیاری از معیارها که به انحرافات آماری شدید می رسند.
این امر به شدت تحت تأثیر یک دوره کاهش سریع اهرم‌ها در سراسر بازار بود، به‌طوری‌که بسیاری از وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تجاری شاهد نقدینگی وثیقه‌ها بودند، یا با صلاحدید یا به‌عنوان فروشندگان اجباری، همانطور که در WoC25: Falling Dominoes: Capitulation Across the Board و WoC23 مشاهده شد: درآمد معدنچی تحت استرس
مایر چندگانه را می توان برای ارزیابی انحرافات بین قیمت لحظه ای و 200DMA استفاده کرد. 200DMA به طور گسترده در تحلیل تکنیکال سنتی به عنوان ابزاری برای تمایز بین روندهای کلان گاو و خرس استفاده می شود.
در شدیدترین حالت در طول این اصلاح قیمت، مایر مولتیپل به زیر 0.55 رسیده بود که نشان می داد بازار با 45 درصد تخفیف نسبت به 200DMA معامله می کند. چنین رویدادهایی بسیار غیرمعمول هستند و تنها 127 روز بسته شدن 4186 روز را شامل می شود که در مجموع 3٪ از تاریخ معاملات را تشکیل می دهد.
متریک MVRV ابزار قدرتمند دیگری برای ارزیابی این انحرافات بین قیمت گذاری لحظه ای و مبنای هزینه کل بازار است. با شکستن قیمت بیت کوین به بالای قیمت واقعی در این هفته که بازار گسترده تر را به سود کل بازگرداند، چشم انداز کوتاه مدت به سمت بالا تغییر کرده است و شرکت کنندگان مشتاق هر شکلی از افزایش قیمت هستند.
بیت کوین به عنوان یک دارایی به طور مداوم در حال بلوغ است، در سال های اخیر در سطح نهادی و ملی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، برای محاسبه آب و هوای اقتصادی پویا، از یک امتیاز Z 4 ساله برای عادی سازی داده ها و در عین حال گرفتن چرخه نصف کردن معمول استفاده می شود.
انحراف استاندارد زیر -1 دارای سابقه قوی برای کمک به شناسایی شکل گیری پایین است. تا کنون، نشان‌دهنده کم‌ارزش‌گذاری برای تمام پایین‌ترین چرخه‌های خرسی، از جمله سال‌های 2015، 2018، و سقوط فلش مارس 2020 بوده است.
کاهش قیمت در ماه ژوئن کمترین مقدار Z-Score در 4 سال گذشته را ایجاد کرده است، که نشان می دهد انحراف آماری شدیدی حاصل شده است و به روند صعودی فعلی کمک می کند.
اکنون می‌توانیم مفهوم روزهای نابود شده سکه (CDD) را معرفی کنیم، که از آن به عنوان سنج برای دوره‌هایی استفاده می‌کنیم که سکه‌های نسبتاً قدیمی یا جوان بر رفتار خرج کردن مسلط هستند. برای هر روزی که یک سکه خرج نشده باقی می ماند، یک سکه در روز، برابر با حجم بیت کوین آن جمع می شود. هنگامی که آن سکه خرج می شود، در نظر گرفته می ترید از طریق نقطه تلاقی شود که آن زمان انباشته را از بین می برد و مدل CDD را تولید می کند. این ابزار به طور موثر ارزش اقتصادی سکه‌هایی را که هر روز در حال حرکت هستند، محاسبه می‌کند.
در اینجا ما مقایسه می کنیم که آیا میانگین ماهانه مقدار CDD بالاتر است یا کمتر از میانگین سالانه.
مناطق آبی در نمودار زیر دوره‌هایی را نشان می‌دهد که هزینه‌های اخیر سکه‌های قدیمی‌تر از میانگین سالانه فراتر رفته است. این برای بازارهای صعودی (سود گرفتن) و همچنین رویدادهای تسلیم در بازارهای نزولی (فروش وحشتناک، حفظ سرمایه) معمول است.
از این، ما می‌توانیم استنباط کنیم که سرمایه‌گذاران بلندمدت با سکه‌های قدیمی‌تر، با کاهش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد، هزینه خود را برای UTXOهای بالغ‌تر تسریع کرده‌اند.
سپس MVRV Z-Score (آبی) را می توان در ترکیب با نوسانگر Coin Days Destroyed (CDD) (نارنجی) استفاده کرد. این مدلی را تولید می کند که هم سودآوری کل (MVRV) و هم جمعیت شناسی سن سکه ترید از طریق نقطه تلاقی را که بر رفتار خرج واقعی (CDD) حاکم است، مشاهده می کند.
افزایش مقادیر نوسانگر CDD بالای 1 در حالی که بازار در تلفات کل است (MVRV زیر 1) معمولاً با دوره های کاپیتولاسیون منطبق است.
مقادیر بالای نوسانگر CDD بالای 1 در حالی که بازار در سود کل است (MVRV بالای 1) معمولاً با ساختارهای تاپ منطبق است.
چیزی که این مدل نشان می‌دهد زمانی است که سرمایه‌گذاران بلندمدت هر دو نسبت بیشتری از سکه‌ها را خرج می‌کنند، در همان زمان که بازار در مجموع در زیر آب قرار دارد. آنچه می‌توانیم ببینیم این است که سرمایه‌گذاران بلندمدت احتمالاً درجه قابل‌توجهی از تسلیم شدن را بین ماه مه و جولای تجربه کرده‌اند.
اکنون می‌توانیم این مشاهدات را با بررسی رفتار هزینه‌های واقعی دارندگان بلندمدت رسمی کنیم. دارندگان طولانی مدت (LTH) اغلب مترادف با کلاس HODLer در نظر گرفته می شوند و نشان دهنده شرکت کنندگانی هستند که از نظر آماری اعتقاد بیشتری دارند. در نمودار زیر، سودآوری مخارج ماهانه اخیر آنها را با میانگین سالانه آنها مقایسه می کنیم.
هنگامی که سودآوری ماهانه از سود سالانه (نارنجی) فراتر می رود، بازار وارد شرایط گرمای بیش از حد می شود، زیرا LTH ها بیشتر هزینه می کنند و به طور فزاینده ای سود زیادی می برند.
زمانی که سودآوری ماهانه کمتر از سود سالیانه (قرمز) است، به طور کلی نشان می‌دهد که شتاب بازار نزولی طولانی‌تر در حال اعمال است و زیان‌ها توسط گروه LTH قفل می‌شوند.
در بازار فعلی، دارندگان بلندمدت شاهد کاهش سودآوری اخیر خود بوده اند که تقریباً برای 400 روز متوالی به طور قابل توجهی کمتر از عملکرد سالانه خود است. این کاهش به مدت و عمق مشابهی با پایین‌ترین سطح بازار نزولی در سال 2018 رسیده است و وزن بیشتری را برای استدلال‌های ذکر شده در بالا ایجاد می‌کند.
با وجود چنین انحرافات آماری شدید از میانگین که با فروش اجباری بی سابقه از سوی موسسات رمزنگاری در سراسر جهان مشخص شده است، موجی از تسکین احتمال بالایی داشت. در بخش بعدی شرایط مورد نیاز برای ادامه حرکت رو به بالا و همچنین شرایطی که منجر به رد می شود را ارزیابی خواهیم کرد.
مقاومت در برابر ریکاوری
با توجه به اینکه اقدامات قیمت در حال حاضر اولین صعود خود را از آوریل تجربه کرده است، می‌توانیم مدل‌های مختلفی را که در چرخه‌های نزولی قبلی مقاومت بالایی ارائه کرده‌اند، ارزیابی کنیم. ما می‌توانیم سطوح مقاومت را بین هر دو دیدگاه فنی کلان مقایسه کنیم، و سپس به دنبال تلاقی با مجموعه‌ای از مدل‌های زنجیره‌ای باشیم.
میانگین‌های متحرک ساده زیر در طول زمان ارتباط خود را با عملکرد قیمت بیت‌کوین نشان داده‌اند:
200WMA در حال حاضر 22 هزار دلار است و از لحاظ تاریخی شاخصی برای شکل گیری کف بوده است.
111DMA جزئی از اندیکاتور Pi Cycle Top است و در حال حاضر 30 هزار دلار است که با سطح روانشناختی قیمت و با تمرکز عرضه که در بالا توضیح داده شد، مطابقت دارد.
200DMA با قیمت 35 هزار دلار معامله می شود و یک مرز انتقالی کلیدی بین شتاب بازار کلان و نزولی باقی می ماند.
در مرحله بعد، مبنای هزینه زنجیره ای دارندگان کوتاه مدت، دارندگان بلندمدت، و در ترید از طریق نقطه تلاقی ترید از طریق نقطه تلاقی نهایت مبنای هزینه کل بازار را می توان برای ارزیابی قدرت عمل قیمت نسبی استفاده کرد. همچنین می‌توانیم نسبت قیمت واقعی به زنده بودن (RPLR) را در نظر بگیریم، که هدف آن توصیف نوعی ارزش منصفانه ضمنی HODLer است.
پرایس یک شکست بالاتر از قیمت واقعی و قیمت واقعی LTH را ثبت کرده است که هر کدام با قیمت 22 هزار دلار معامله می شوند. کانال بین این دو یک نقطه مورد مناقشه است که با 200 WMA تلاقی می کند.
مبنای هزینه نگهدارنده کوتاه مدت (STH) در حال حاضر با قیمت 28.5 هزار دلار معامله می شود و در یک روند نزولی قوی قرار دارد. این محصول دو مکانیسم است، STH ها متحمل ضرر شدند، پایه میانگین هزینه خود را کاهش دادند و ثروت سکه را به گروه جدیدی از STH ها که نزدیکتر (یا کمتر) از قیمت نقدی فعلی خرید می کنند، منتقل کردند.
RPLR با قیمت 35.8 هزار دلار معامله می شود که تلاقی با 200DMA را فراهم می کند. با توجه به نمای گسترده در 200DMA، و ارزش ضمنی ارائه شده توسط HODLers در RPLR، این مدل ها سطح ساختاری را ایجاد می کنند که ارزش توجه به آن را دارد.
یک تعامل جالب توجه زمانی است که مبنای هزینه برای گروه LTH بیشتر از مبنای هزینه کل برای بازار گسترده تر (قیمت واقعی) معامله می شود. برای اینکه RP LTH افزایش یابد، LTH ها باید یا سکه هایی را بالاتر از قیمت تمام شده خود خریداری کنند، یا سکه هایی با مبنای هزینه بالاتر باید از آستانه 155 روزه بالاتر ترید از طریق نقطه تلاقی بروند. در یک بازار نزولی، این اغلب یک نوار بالا است، و به ندرت اتفاق می افتد.
در عوض، قیمت واقعی به طور کلی در نتیجه کسب سود بالا می رود. با پایین آمدن بازار، تقویت و افزایش تقاضای کافی برای جذب سود، قیمت واقعی می‌تواند از قیمت واقعی LTH بالاتر رود.
مدت زمان واگرایی های پایین بازار نزولی قبلی بین 248 روز و 575 روز متغیر بوده است. در چرخه فعلی، فقط 17 روز است که مدت زمان نسبتاً کوتاهی است.
تلاقی در حرکت
نوسان ساز گرادیان واقعی بازار یک نوسان ساز نرمال شده آماری است که برای اندازه گیری تغییر نسبی حرکت بین ارزش سوداگرانه و جریان های واقعی سرمایه ارگانیک طراحی شده است. این کار را با مقایسه نرخ تغییر بین قیمت بازار و قیمت واقعی انجام می دهد.
مقادیر مثبت نشان دهنده حرکت صعودی سازنده در طول دوره مورد نظر است.
مقادیر منفی نشان دهنده حرکت نزولی در دوره مورد نظر است.
شکست های بالاتر یا پایین تر از 1 به ترتیب نشان دهنده تغییر حرکت به سمت بالا یا پایین است.
در اینجا، ما تلاقی بین انواع 14، 28 و 140 روزه نوسانگر را ارزیابی می‌کنیم تا اتصال را در بازه‌های زمانی متعدد شناسایی کنیم.
با شروع MRGO 14 روزه، یک شکست ترید از طریق نقطه تلاقی مثبت را می توان مشاهده کرد که بالاترین ساختاری را ایجاد می کند که نشان دهنده افزایش حرکت است. نوسان ساز 14 روزه به دلیل دوره دوهفته ای خود بسیار حساس است و بنابراین یک نوع پاسخگوتر، اما پر سر و صداتر است.
ادامه بیشتر این الگو به سمت بالا نشان ترید از طریق نقطه تلاقی دهنده تسکین کوتاه مدت یک احتمال است.
رد از مناطق مثبت نشان دهنده بدتر شدن حرکت کوتاه مدت است.
MRGO 28 روزه به طور مشابه اوج های بالاتری تولید می کند که نشان می دهد حرکت نزولی در بلندمدت کند می شود. در حال حاضر این سیگنال نشان می دهد که حرکت صعودی اندکی در حال اجرا است. با این حال، همانطور که بلافاصله قبل از فروش ژوئن مشاهده شد، تلاش قبلی برای حرکت صعودی نتوانست به سرعت فرار دست یابد و با سقوط شدید قیمت همراه شد.
بنابراین، حرکت بازار نسبت به ج قابل اندازه گیری ورود سرمایه در کوتاه مدت بر سر دوراهی قرار دارد.
MRGO 140 روزه یک نوسانگر مومنتوم فریم زمانی بسیار طولانی تر است. بر خلاف انواع مورد بحث قبلی، 140day نسبت به نوسانات قیمت کوتاه مدت حساسیت کمتری دارد و بنابراین نماینده ای برای حرکت طولانی مدت و روندهای کلان است.
MRGO 140 روزه از مارس 2021 شاهد اوج های پایین تر بوده است و در سال 2022 ارزش مثبتی ثبت نکرده است. این امر نشان می دهد که پویایی بازار نزولی کلان احتمالاً در 15 ماه گذشته اعمال شده است.
رژیم ارزش منفی تمدید شده فعلی نشان دهنده عملکرد منفی مداوم قیمت در سال 2022 است و در این ترید از طریق نقطه تلاقی مرحله به نفع خرس ها باقی می ماند.
روند زیربنایی همچنان به آرامی بالا می‌رود که نشان می‌دهد بازیابی بالقوه طولانی‌مدت در حال اجرا است، اما نشان می‌دهد که ممکن است به مدت زمان و زمان بازیابی اضافی نیاز باشد.
اگرچه لنز MRGO 140 روزه، فروش در ماه مه 2021 همچنان شدیدترین تغییر حرکت در این چرخه است. با این حال، همانطور که در A Bear of Historic Proportions بحث شد، فروش اخیر در ماه مه (LUNA) و ژوئن 2022 را می توان یکی از بزرگترین فروش های ثبت شده در نظر گرفت. این در مقیاس کلان نشان می دهد که میزان حرکت نزولی بازار در طول زمان در حال کاهش است و به طور بالقوه نشان دهنده درجه ای از فرسودگی فروشنده است و ثبات در افق است.
نتیجه گیری و خلاصه:
با کاهش قیمت بسیار کمی تا به امروز، سودآوری برای همه طبقات سرمایه گذار ضعیف بوده است. گروه Long Term Holder نیز از این قاعده مستثنی نیست و الگوهای مخارج آنها نشان می‌دهد که بین ماه مه تا ژوئن 2022 یک تخلیه غیر ضروری رخ داده است.
با این حال، پویایی عرضه درازمدت همچنان بهبود می یابد، زیرا توزیع مجدد صورت می گیرد و به تدریج سکه ها را به سمت HODLers حرکت می دهد. غلظت عرضه قابل توجه در 20 هزار دلار، 30 هزار دلار و 40 هزار دلار قابل مشاهده است که با مدل های قیمت فنی و زنجیره ای مطابقت دارد و این مناطق را به مناطق مورد علاقه مهم تبدیل می کند.
مومنتوم در کوتاه مدت حاکی از ادامه روند صعودی است، مشروط بر اینکه قیمت واقعی واقعی و قیمت واقعی دارنده بلندمدت بتوانند به عنوان یک سطح حمایتی نگه داشته شوند. در درازمدت، مومنتوم نشان می‌دهد که بدترین دوره تسلیم ممکن است به پایان برسد، اما ممکن است با ادامه تعمیرات پایه، زمان بهبودی طولانی‌تری مورد نیاز باشد.
الگوی چکش یا گندل استیک Hammer یک الگوی شمعدانی معکوس کننده روند است.کندل استیک چکش صعودی یک کندل با سایه پایینی بلند و بدنه کوچک در سمت بالای کندل است. پس از تشکیل الگوی کندل چکشی، قیمت روند نزولی خود را به روند صعودی تبدیل می کند.
کندل استیک چکش نیز به کندل استیک پین بار صعودی مرتبط است. هر دو معکوس روند دقیق را در نمودار قیمت نشان می دهند. معامله گران خرده فروشی به طور گسترده از این الگوی شمعدانی برای پیش بینی تغییر روند آتی در بازار استفاده می کنند. این مقاله در مورد ساختار، اهمیت و استراتژی معاملاتی الگوی چکش در معاملات فارکس یا سهام به شما آموزش می دهد.
چگونه الگوی چکش (Hammer) را تشخیص دهیم؟
پیدا کردن یک کندل استیک چکش در نمودار قیمت آسان است. برای شناسایی یک کندل استیک چکش صعودی، سه نقطه تلاقی را مورد بحث قرار خواهیم داد:
ساختار کندل استیک چکش
شمعدان چکشی دارای یک سایه بلند در سمت پایین شمعدان است. بلند به این معنی است که باید بیش از 60 تا 70 درصد اندازه کامل شمعدان باشد . بدنه کوچکی در بالای شمعدان با سایه کمی یا بدون سایه در بالای بدنه تشکیل می شود.
محل قرار الگوی استیک چکش
محل قرارگیری کندل استیک چکش صعودی در نمودار قیمت یکی از پارامترهای ضروری است. در مورد کندل استیک چکشی، باید در ناحیه پشتیبانی یا منطقه تقاضا تشکیل شود.
روند قبلی
روند قبلی الگوی چکشی صعودی، نزولی است. باید پس از تشکیل دو تا سه کندل نزولی تشکیل شود.
استراتژی معاملات روزانه برای الگوی چکش
در این استراتژی، ترید با کندل استیک چکش را یاد خواهید گرفت. لطفاً به یاد داشته باشید که یک استراتژی با استفاده از یک الگوی شمعی منفرد ساخته نمی شود. همیشه با تلاقی حداقل سه ابزار فنی ساخته می شود. زیرا انجام این کار احتمال برنده شدن را افزایش می دهد. و همچنین با افزودن ابزارهای مدیریت ریسک، می‌توانیم یک استراتژی معاملاتی برنده ایجاد کنیم.
استفاده از کندل استیک چکش در منطقه پشتیبانی
بهترین تلاقی الگوهای کندل، مناطق حمایت یا مقاومت است. منطقه حمایت اعتبار الگوی چکش را تایید می کند. هر دو ابزار فنی معکوس روند را نشان می دهند، بنابراین وقتی هر دو الگو بلافاصله در یک نقطه ترید از طریق نقطه تلاقی از نمودار شکل می گیرند، احتمال معکوس شدن روند افزایش می یابد.
معامله‌گران خرده‌فروش از این ساده‌ترین استراتژی برای پیش‌بینی تغییر روند آینده در بازه‌های زمانی بالاتر استفاده می‌کنند. اگر تجربه معاملاتی زیادی ندارید، همیشه باید روش محافظه کارانه را برای تعیین حد ضرر انتخاب کنید.
نتیجه
الگوهای کندل استیک نقش حیاتی در پیش‌بینی روند بازارهای مالی دارند. در یک بازه زمانی بالاتر، می‌توانیم روند را با کمک کندل‌ها پیش‌بینی کنیم و سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر، استراتژی را در جهت روند اعمال کنیم. این بهترین استراتژی چند تایم فریمی است که هر معامله گر باید برای افزایش نسبت برد یک استراتژی دنبال کند.
همچنین توصیه می‌کنم پس از یادگیری روانشناسی هر الگو، الگوهای کندل استیک را به درستی آزمایش کنید زیرا این کار مهارت‌های معاملاتی شما را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید
روش 123 - قسمت اول
ضرر همیشه وجود دارد و شما باید مسئولیت کامل ضرر رو به عهده بگیرند. معاملات سهام و فیوچرز ریسک بسیار و ضرر را با خود به همراه می آورند. و فقط کسانی باید در این بازارها فعالیت کنند که ظرفیت پذیرش ریسک را داشته باشند. توجه: همه بخش های این کتاب و اطلاعات ارایه شده صرفا یک پیشنهاد برای معامله است. یک کف، یک اصلاح و یک تست مجدد که کف اصلی را بیش از حد همپوشانی نکرده و بعد یک بازگشت به سمت اصلاح. یک روش نگاه کردن به چارت است. نقطه 1- این یک کف باشد. نقطه 2- این یک اصلاح می باشد. نقطه 3- این یک تست مجدد می باشد که نقطه 1 را همپوشانی کامل ننموده. اگر چنین اتفاقی افتاد نقطه 3 نقطه 1 را همپوشانی کرد) همه شرایط فیل شده می باشد و پترنی وجود ندارد از آن صرف نظر کنید. ادامه دهید. زمانی که شما یک پترن 123 قابل قبول مشاهده نمودید باید یک اردر خرید در محل تلاقی قیمت با نقطه 2 قرار دهید. حقیقتا این یک پترن خیلی ساده می باشد که همیشه به شما فرصت های بسیار زیاد و یک درصد ریسک به ریوارد عالی می دهد. زمانی که شما اصول اولیه و پایه ای را می فهمید و تمرین میکنید همه جا آن ها را خواهید دید. اینجا تمرینی برای انجام دادن هست. قطعه ای کاغذ بردارید و یک خودکار و شروع کنید از گوشه سمت چپ بالا به کشیدن یک خط اریب به سمت وسط کاغذ پس از توقف اسم آن را 1 بگذارید. ازین نقطه خط اریب دیگری به سمت گوشه راست بالا ولی فقط تا حدود نیمی از اندازه خط اول را بکشید اسم این نقطه را 2 بگذارید. خط اریبی از نقطه 2 موازی خط اول به سمت گوشه سمت راست پایین بکشید. ولی از نقطه 1 پایین تر نرود. این خط باید کوتاه ترین خط شما باشد. اندازه آن را در حدود نصف اندازه خط مربوط به نقطه 2 در نظر بگیرید. اسم این نقطه را 3 بگذارید. حالا شما یک پترن زیگزاگی دارید اسم آن را به سادگی 123 بگذارید. یک خط افقی درست بالای نقطه 2 رسم کنید. بالای این خط بنویسید اینجا بخر. تصور کنید این یک سهم است که شما دیده اید و در آن یک 123 کف شکل گرفته است. اگر آن خط افقی موازی نقطه 2 شکسته شود شما یک خرید معتبر دارید. برای یک 123 سقف که سیگنال فروش معتبر می دهد به سادگی تمام ماجرا را برعکس کنید. (یعنی هر چیزی برای بای گفته شد برای سل عکسش صادق است.) تمرین کنید و تمرین کنید و بسیار زیاد تمرین کنید تا زمانیکه پترن کاملا در ذهن شما جای بگیرد. تلاش برای درک این پترن زمان می برد. ولی یادگیری این پترن شبیه سوار شدن روی دوچرخه می باشد. (منظور نویسنده اینه که حرفه ای شدن تو این پترن که تا یه جا یه چارت میبینی 123 های داخلش برات برق بزنن زمان میبره و نیاز به تمرین داره مثل دوچرخه سواری). زمانی که شما آن را فراگیرید دیگر هرگز نیازی به یادگیری مجدد نخواهید داشت. شکل زیر نشان می دهد که ترید از طریق نقطه تلاقی رسم شما به چه صورتی باید به نظر برسد. اجازه بدهید به مثال های بیشتری نگاه بیانداریم. با دانستن اینکه چه کاری باید درباره شناسایی 123 انجام داد آیا شما می توانید مشخص کنید که چه تعداد 123 معتبر خرید و فروش در این بار چارت روزانه جنرال الکتریک وجود دارد؟ 12 تا . ممکنه برای شما در این چارت کوچک شده سخت باشد که آنها را مشخص نمایید. که نکته مهمی نیست. مساله مهم این است که من می خواهم به شما سازگاری عجیب و متحیر کننده این پترن را نشان بدهم. قسمت اول کامل شد. تمرین کشیدن 123 را انجام دهید و به دنبال آن ها در چارت های مورد علاقه خود در سهام فیوچرز بگردید . (فارکس را هم بهش اضافه کنید.) آنها همیشه اتفاق می افتند و حدود 70 درصد در پیش بینی قیمت دقیق هستند. اجازه بدید یک نگاهی به چارت و تایم فریم دیگری با سگنال های 123 بیندازیم. این 100 درصد درست نیست در بخش 4 توضیح خواهم داد که چرا؟ ادامه دارد.
منابع
با نهایت اخلاص مارک کریپس Marc Crips
معامله گر جنبشی سهام (Momentum Stock Trader)
http://www.stressfreetrading.com
مطالب مشابه
گام اول در تشکیل سبد سرمایه گذاری طرح‌ریزی آن است که می‌تواند به‌عن.
یکی از الگوهای هارمونیک پرطرفدار میان معامله گران بازارهای مالی الگوی گارتلی می باشد.
دانلود اندیکاتور اسیلاتور 3d
دانلود اندیکاتور اسیلاتور 3d را از انتهای همین پست انجام دهید. دانلود هزاران اندیکاتور و اسیلاتورهای متاتریدر به صورت رایگان در آکادمی آموزش بورس حامد کامرانی به راحتی قابل انجام است.
ما در این وب سایت سعی داریم روش های ترید کردن و کسب درآمد در بازار بورس ایران را به شما آموزش دهیم. پس با آموزش بورس آکادمی حامد کامرانی همراه باشید.
دانلود
اندیکاتور اسیلاتور 3d
این اسیلاتور بر ترکیبی از rsi و cci می باشد که بر اساس محل تلاقی انها سیگنال ورود و خروج صادر می کند. و با نقطه های صورتی سیگنال خروج، با نقطه های سبز سیگنال ورود صادر می کند.
البته این برای دریافت سیگنال به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود. و باید از تحلیل های دیگر هم در کنار این مورد استفاده قرار بگیرد .
به عنوان راهنما سیگنال خروج هایی که در نقاط بالای اسیلاتور ظاهر می شود. معتبر تر و سیگنال خرید هایی که در کف اسیلاتور ظار می شود معتبرتر هستند .
دانلود اندیکاتور هشدار دهنده امواج الیوت، دانلود اندیکاتور ساندویچ بار، دانلود اندیکاتور لگاریتمی مفیدتریدر، و هزاران اندیکاتور دیگر را میتوانید به صورت رایگان از همین وب سایت دریافت کنید. ما همچنین برای مشاوره و آموزش کار با اندیکاتور و نرم افزارهای بورس آماده ی خدمت رسانی هستیم. با ما همراه باشید.
پس سیگنال های خریدی که در پایین شکا می گیرند و یا بلعکس مورد تایید نیستند.
هرچند این به تنهایی خطای زیادی صادر می کند و باید از اندیکاتور های دیگر به عنوان فیلتر استفاده کرد .
لینک دانلود اندیکاتور اسیلاتور 3d به صورت رایگان
با مشاهده ی ویدیوهای آموزش بورس رایگان ما میتوانید صفر تا صد بورس را آموزش ببینید. برای تحلیل و استفاده ی بهتر از دانلود اندیکاتور ها و نرم افزار های بورس باید اطلاعات کافی داشته باشید.
ویدیو های ما را صفحه رسمی آپارات حامد کامرانی دنبال کنید
دیدگاه شما