استراتژیهای انتخاب سهم


آموزش استراتژی معاملاتی NTD در بازارهای مالی

برای کاهش ریسک معاملات در بازارهای مالی، باید از استراتژی‌های معاملاتی و قوانین آن‌ها پیروی کنیم. استراتژی معاملاتی NTD (Neglected Tropical Diseases) یکی از قدرتمند‌ترین سیستم‌های معاملاتی موجود در جهان است. با ابداع استراتژی NTD که از ترکیب چندین ابزار مختلف به دست آمده و باعث شده است تا ما با این استراتژی، بهترین معاملات را در تمامی بازارهای مالی داشته باشیم. در این آموزش علاوه بر سیستم NTD‎ به ارتقا آن نیز می‌پردازیم. این فرادرس برای کسانی که استراتژی معاملاتی خاصی ندارند و در تحلیل‌های تکنیکال خود دچار سردرگمی می‌شوند، مناسب است. شما می‌توانید به کمک سیستم معاملاتی NTD‎ به تحلیل‌های خود جهت دهید.

آموزش استراتژی معاملاتی NTD در بازارهای مالی

علی لزگی پور

مدرس بورس و بازارهای مالی

ایشان از سال 1394 به طور رسمی وارد بازار‌های مالی شده‌اند و بر مهارت‌های استراتژی‌های معاملاتی و انواع روش‌های فعالیت در بازار‌های مالی مختلف مسلط هستند.

توضیحات تکمیلی

همانطور که می‌دانید تحلیل تکنیکال علمی بسیار گسترده و قدرتمند است. ابزارهای بسیار زیادی در این علم وجود دارند که گاهی برخلاف تصورهای ما ممکن است اطلاعات اشتباهی بدهند. حال برای پایین آوردن ریسک خطاهای این ابزارها باید به چه صورت عمل کنیم؟ برای از بین بردن ریسک تحلیل‌های خود به پایین‌ترین سطح ممکن می‌توانیم ابزارهای مناسب را با یکدیگر ترکیب کرده و استراتژیهای انتخاب سهم سیگنال‌های بسیار قدرتمندتر و کم‌‌ریسک‌تری بگیریم.

برای کاهش ریسک معاملات در بازارهای مالی، باید از استراتژی‌های معاملاتی و قوانین آن‌ها پیروی کنیم. استراتژی معاملاتی NTD (Neglected Tropical Diseases) یکی از قدرتمند‌ترین سیستم‌های معاملاتی موجود در جهان است. با ابداع استراتژی NTD که از ترکیب چندین ابزار مختلف به دست آمده و باعث شده است تا ما با این استراتژی، بهترین معاملات را در تمامی بازارهای مالی داشته باشیم. در این آموزش علاوه بر سیستم NTD‎ به ارتقا آن نیز می‌پردازیم. این فرادرس برای کسانی که استراتژی معاملاتی خاصی ندارند و در تحلیل‌های تکنیکال خود دچار سردرگمی می‌شوند، مناسب است. شما می‌توانید به کمک سیستم معاملاتی NTD‎ به تحلیل‌های خود جهت دهید.

با بررسی دقیق مشکلات معامله‌گران سعی کردیم در این آموزش تمامی اهداف بیان شده در زیر را به طور دقیق دنبال کنیم. این اهداف عبارتند از:

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

بهترین استراتژی فارکس

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که استراتژیهای انتخاب سهم سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

  • چارت‌ها
  • اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
  • اطلاعات بازار

استراتژی فارکس

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

دقیق ترین استراتژی فارکس

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

  • به تنهایی برای انجام معاملات
  • به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

گاه نامه های آقای ایکس

می نویسم تا شاید بیاندیشم(دل نوشته، خاطره، داستان، موفقیت و forex)

استراتژی انتخاب سهم (روزانه بورسی 6)

در بین استراتژی های معاملات، معامله بر اساس تحلیل های بنیادی و تشخیص ورود و خروج از سهم بر اساس تحلیل تکنیکال از بهترین شیوه های معامله در بازار است. اما نکته ای که وجود دارد این است که در بورس ایران ما بیش از 500 شرکت داریم که گزارشاتشان بصورت ماهیانه، فصلی، شیش ماه یه بار و در آخر سالیانه منتشر می شود یعنی با حجم وسیعی از اطلاعات شرکت ها در این بازار در گیر هستیم که هر یک از آنها می توانند پتانسیل سودآوری خوبی را در خود داشته باشند اما ما باید چگونه فرصت ها را در این بازار به چنگ آوریم و از دستشان ندهیم.

در زندگی نامه بزرگان سرمایه گزاری مانند آقای وارن بافت می گویند او روزانه بطور مرتب بیش از دوازده ساعت مطالعه انجام داده است تا بتواند اینگونه از بازار کسب سود کند که همینک نامش کنار بزرگان ثروت همچون بیل گیتس باشد.

خب شاید اینکار در بازار بسیار سخت باشد و اصلا برای امثال منی که روزهای سال کنکور هم تعداد ساعات مطالعه شان بطور میانگین به دو ساعت هم نرسیده امری غیر قابل تحقق باشه. پس باید چه کرد؟

من روش معکوسی را ایده گزاری کرده ام که همینک با شما به اشتراک می گذارم؛ ما به جای آنکه از تمامی اخبار آگاهی داشته باشیم که لازمه اش ساعت ها مطالعه گزارشات و اخبار اقتصادی است به رصد شاخص های بازار می پردازیم و در صورت مشاهده بهبود در شاخص های بازار شرکتی که منجر به این بهبود گشته را پیدا می کنیم و سپس دلایل بنیادی آن را کنکاش می کنیم و در صورت قطعیت از وجود گزارش های توجیه کننده و یا اخبار امیدوار کننده در مورد شرکت و تشخیص پایداری روند با تحلیل تکنیکال وارد معامله در آن نماد می شویم و از روند سود می گیریم.(داخل پرانتز یه نکته ای را در مورد تحلیل تکنیکال توضیح بدم؛ و آن اینکه روش های تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است و چارتیست های حرفه ای هم روش های خودشان را برای کسب سود از بازار دارند اما به شخصه از تمام روش های تکنیکالی برای کسب سود فقط یک روش را می پسندم و به نظرم هر کسی می تواند از آن سود ببرد و آن این است که با روند معامله کنید یا خلاصه این روش می شود همان جمله معروف که روند دوست معامله گر است. و در صورتی که روند صعودی معکوس شد از معامله خارج شوید. سئوال مطرح می شود که چگونه روند را تشخیص دهیم؟ انواع روش های تکنیکال وجود دارد اما من خودم یک روش ساده برای بازار سهام ایران دارم که همینک خدمتتان عرض می کنم. در نمودار قیمت برای تشخیص روند کافی است دو عدد میانگین متحرک وزنی با پردازش 5 کندل قرار دهید بگونه ای که یکی از آنها بر اساس نقطه آغازین و دیگری بر اساس نقطه ی پایانی روی نمودار رسم شوند. و هر گاه میانگین متحرک پایانی کندل ها بالای میانگین متحرک باز شدن کندل ها قرار گرفت در این صورت روند صعودی شکل گرفته و می توانید وارد معامله شوید و هر گاه بر عکس شد یعنی میانگین متحرک باز شدن کندل ها بالای میانگین متحرک بسته شدن کندل ها قرار گرفت یعنی روند نزولی شکل گرفته و باید از معامله خارج شد.در مثال ها نشانش خواهم داد متوجه خواهید شد.)

پس با توجه به اینکه شرکت های بورسی به گروه های متفاوتی دسته بندی می شوند و برای این گروه ها شاخص هایی تعریف شده است، کاری که در ابتدا می کنیم این است که همه ی این شاخص ها را رصد می کنیم و در صورتی که در شاخص رشدی دریافت کردیم متوجه بروز رویدادی در شرکت های گروه می شویم و سپس تک تک شرکت ها را ابتدا تحلیل تکنیکال می کنیم و در صورت یافتن شرکت موثر در رشد شاخص به دنبال گزارشات و اخبار شرکت می رویم تا دلیل رشد قیمت سهام شرکت را دریابیم و اگر که دلیل خاصی را متوجه شدیم وارد معامله می شویم.

شرکت های بورسی به گروه های متفاوتی تقسیم می شوند که هر گروه شاخص خودش را دارد، در زیر این شاخص ها را بیان می کنم:

شاخص صنعت فنی مهندسی که نماگر دو نماد رتکو، رمپنا می باشد.(هر نماد معرف یک شرکت در بورس می باشد مثلا رمپنا نماد شرکت فنی مهندسی مپنا می باشد.)1282.00

شاخص اطلاعات و ارتباطات که نماگر سه نماد هایوب، اپرداز، اوان می باشد.202.00

شاخص صنعت رایانه که نماگر دوازده نماد تاپکیش، مرقام، آپ، رتاپ، مداران، سپ، رکیش، پرداخت، رانفور، افرا، مفاخر، سیستم می باشد. 18861.00

شاخص صنعت انبوه سازی که نماگر هجده نماد ثمسکن، ثتران، ثاخت، ثپردیس، ثاباد، ثشاهد، ثالوند، ثفارس، ثغرب، ثامان، ثباغ، ثشرق، آ س پ، ثرود، وتوس، ثعمرا، کرمان، وآذر می باشد.998.00

گروه صندوق های سرمایه گذاری که شامل بیست و هشت نماد طلا، امین یکم، عیار( در صورت علاقه به کسب سود در بازار سکه ی طلا پیشنهاد می کنم اوراق این صندوق را بجای سکه ی فیزیکی با کارمزد و اختلاف قیمت بالای خرید و فروش خریداری نمایید. از معامله خود سکه به صرفه تر و پر سود تر و کم ریسک تر است. برای مطالعه بیشتر در مورد این صندوق به سایت http://www.ayaretf.com/ مراجعه بفرمایید.)، اعتماد، کمند، کیان، پارند، آسامید، آکورد، صنوین، زر، کاریس، اطلس، صایند، اوصتا، افق ملت، آگاس، آتیمس، فیروزا، سخند، ثروتم، فیروزه،آساس، نگین، آسام، سپاس، کاردان می باشد. متاسفانه شاخصی برایشان هم اکنون نیافتم.(باید بیشتر روی این صندوق ها مطالعه کنم.)

شاخص اداره بازرهای مالی که نماگر پنج نماد تنوین، لوتوس، کالا، امید، بورس می باشد.124.00

شاخص صنعت بیمه و بازنشستگی که نماگر پانزده نماد ومعلم، دانا، البرز، ملت، اتکای، آسیا، بساما، میهن، پارسیان، نوین، کوثر، اتکام، ما، ودی، بپاس می باشد.6539.00

برای واسطه گری های مالی و پولی که تک نماد ولشرق را در خود جای داده هیچ شاخصی تعریف نشده است. تا زمانی که شرکتی دیگر به بورس در این حوضه فعالیت، اضافه گردد.

شاخص صنعت مخابرات که نماگر دو نماد اخابر، همراه می باشد.1588.00

برای حمل و نقل آبی که تک نماد حخزر را در خود جای داده هیچ شاخصی نیافتم.

شاخص صنعت حمل و نقل که نماگر ده نماد حفارس، حریل، توریل، حکشتی، حتوکا، حسینا، حاسا، حتاید، حپارسا، حپترو می باشد.5084.00

و گروه سایر واسطه گری های مالی که شامل ولساپا، ولبهمن، ولصنم، ولملت، ولغدر، وایران، ولیز می باشد که متاسفانه شاخص این گروه را نیافتم.

شاخص صنعت بانکها که نماگر یازده نماد وپاسار، وبملت، وتجارت، وانصار، وبصادر، وسینا، وپست، وپارس، استراتژیهای انتخاب سهم وخاور، وکار، ونوین می باشد.997.00

شاخص صنعت سرمایه گذاری ها که نماگر بیست نماد وخارزم، وساپا، واتی، وسکاب، وبیمه، پردیس، وصنعت، وگستر، اعتلا، وسپه، وسبحان، وبهمن، گوهران، وصنا، ونیکی، وتوسم، وتوسا، وبوعلی، سدبیر می باشد.(معمولا در گزارشات ماهیانه این گروه می توان جزییات سرمایه گذاری ها و سودشان را بررسی کرد که بنظرم برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ گزارشات این گروه می تواند الهام بخش باشند.)3472.00

گروه هتل و رستوران که شامل دو نماد سمگا، گکوثر می باشد. و متاسفانه شاخص این گروه را هم اکنون نیافتم.

شاخص صنعت کانی غیر فلزی که نماگر سیزده نماد کسرا، کاذر، کهمدا، کتوکا، کگاز، کرازی، کساپا، کخاک، کمرجان، کفرا، کسرام، کفپارس، کپشیر می باشد.5670.00

شاخص صنعت سیمان که نماگر بیست و هشت نماد سکرما، سدور، سخوز، سصوفی، سشرق، ستران، سپاها، ساروم، سبجنو، سکرد، سیدکو، سبهان، سفارس، سبزوا، سغرب، سمازن، سقاین، سدشت، سهگمت، سصفها، ساراب، ساربیل، سخاش، سنیر، سفار، سهرمز، سفانو، سیلام می باشد.1320.00

شاخص صنعت کاشی و سرامیک که نماگر شش نماد کترام، کلوند، کساوه، کپارس، کحافظ، کسعدی می باشد.4324.00

شاخص صنعت خرده فروشی که نماگر دو نماد افق، قاسم می باشد. (خدا کمکم کند تا امسال بتوانم همکاری سودساز و خوبی با افق داشته باشم تا اینجای کار که همه می ترسانند و حساب کتابم را اشتباه می دانند. ولی من ضمن اینکه می دانم سالی سخت پیش رو دارم اما دلم روشن است و دلایل زیادی برای این حرکتم دارم.)171.00

شاخص صنعت پیمانکاری که نماگر دو نماد بالاس، مترو می باشد.919.00

شاخص صنعت شیمیایی که نماگر سی و چهار نماد پترول، تاپیکو، شیران، شپترو، پارس، شکلر، شاراک، شغدیر، زاگرس، فارس، شدوص، وپترو، پارسان، شپارس، شگل، شپدیس، شکربن، شوینده، شبصیر، شپاکسا، شلعاب، جم، شیراز، شخارک، ساینا، شفارس، کرماشا، شتوکا، مارون، شاملا، شسینا، شفن، خراسان، پاکشو می باشد.11940.00

شاخص صنعت مواد دارویی که نماگر سی و پنج نماد ریشمک، دتماد، دعبید، داوه، دتولید، ددام، دکوثر، برکت، دجابر، دسبحان، دسبحا، دبالک، دالبر، دلر، دشیمی، دکیمی، شفا، دسانکو، درازک، داسوه، دیران، دسینا، دفارا، کاسپین، تپیکو، دپارس، وپخش، دلقما، دابور، کی بی سی، دفرا، دارو، دامین، پخش، دروز می باشد.15774.00

شاخص غذایی بجز قند که نماگر بیست و دو نماد تبرک، غپاک، غشهداب، وبشهر، غپآذر، غمینو، غمهرا، غشان، غشاذر، غاذر، غگلستا، غگل، غگلپا، غدیس، غپینو، غگرجی، بهپاک، غبهنوش، غشصفا، غفارس، غمارگ، غدشت می باشد.6637.00

شاخص تامین آب، برق، گاز که نماگر پنج نماد بزاگرس، ونیرو، بکهنوج، وهور، مبین، بفجر، بمپنا، دماوند می باشد.502.00

شاخص صنعت چند رشته ای که نماگر سه نماد وغدیر، وبانک، وصندوق می باشد.19232.00

شاخص صنعت قند و شکر که نماگر یازده نماد قزوین، قصفها، قشکر، قشیر، قلرست، قشهد، قچار، قهکمت، قنیشا، قپیرا، قمرو می باشد.30365.00

شاخص صنعت خودرو که نماگر بیست و نه نماد خودرو، خساپا، خپارس، خریخت، خزامیا، ورنا، خاذین، خکار، خشرق، ختوقا، خرینگ، خموتور، خبهمن، خگستر، خمهر، خزر، خچرخش، ختور، خنصیر، خمحرکه، خاهن، خکمک، خدیزل، خمحور، خوساز، خلنت، ختراک، خفنر، خپویش می باشد.22800.00

شاخص صنعت وسایل ارتباطی که استراتژیهای انتخاب سهم نماگر نماد خپارس می باشد.(احتمالا شرکت های دیگری هم در گروه هست که اینک متوقف اند و در فهرست کنونی سایت www.tsetmc.com وجود ندارد.)3986.00

شاخص صنعت دستگاههای برقی که نماگر هشت نماد بترانس، بکام، بالبر، بنیرو، بموتو، بکاب، بشهاب، بسویچ می باشد.711572.00

شاخص صنعت محصولات فلزی که نماگر شش استراتژیهای انتخاب سهم نماد فاراک، فاذر، چدن، فجام، فاما، فلامی می باشد.37097.00

شاخص صنعت فلزات اساسی که نماگربیست و هشت نماد ذوب، فولاد، فملی، کاوه، فباهنر، فخوز، وتوکا، فنوال، فرآور، فاسمین، هرمز، فلوله، میدکو، فزرین، فروس، فولاژ، فایرا، فسپا، ارفع، فولای، زنگان، کیمیا، فسرب، فمراد، فپنتا، فجر، فخاس، فنورد می باشد.142283.00

گروه محصولات کامیوتری که تک نماد مادیرا را در خود جای داده و من هم اکنون شاخصی برایش نیافتم.

شاخص صنعت لاستیک که نماگر هفت نماد پاسا، پلاسک، پسهند، پکرمان، پتایر، پکویر، پدرخش می باشد. 37434.00

شاخص صنعت فرآورده های نفتی که نماگر دوازده نماد شتران، شپنا، شسپا، ونفت، شبندر، شاوان، شپاس، شرانل، شبریز، شبهرن، شنفت، شراز می باشد.824284.00

شاخص صنعت انتشار و چاپ که نماگر نماد چافست می باشد.(احتمالا شرکت های دیگر گروه هم اکنون متوقف هستند و در لیست حضور ندارند.)364655.00

شاخص صنعت محصولات کاغذ که نماگر پنج نماد چکاپا، چکارن، چکاوه می باشد.24851.00

شاخص صنعت محصولات چوبی که نماگر نماد چفیبر می باشد.176979.00

شاخص صنعت محصولات چرمی که نماگر نماد وملی می باشد.2286.00

شاخص صنعت منسوجات که نماگر دو نماد نطرین، نمرینو می باشد.1805.00

شاخص صنعت سایر معادن که نماگر نماد کماسه می باشد.29411.00

شاخص صنعت کانه فلزی که نماگر هفت نماد کچاد، کگهر، کاما، کنور، کروی، کمنگنز، کدما می باشد.57713.00

شاخص صنعت ذغال سنگ که نماگر سه نماد کطبس، کپرور، کشرق می باشد.5272.00

شاخص زراعت که نماگر یازده نماد زماهان، زفکا، زبینا، زدشت، زپارس، زگلدشت، زقیام، زشگزا، زمگسا، زکشت، تلیسه می باشد.19435.00

سر جمع در اینجا حدود 40 شاخص و 410 نماد اقتصادی را معرفی کردیم. و باقی نماد ها به احتمال زیاد هم اکنون متوقف می باشند که در لیست مرجع ما هم اکنون غایب هستند. والا تعداد نماد های بورسی بیش از 500 عدد می باشد.

به نظرم همینک بسیاری از شاخص های بورس در شرف نزول هستند و این کاهش قیمت دلار نسبت به روز معاملاتی چهارشنبه می تواند این نزول را شدت بخشد و این نکته هفته ی آتی بورس را به گمانم در مدار نزول قرار دهد اما گروه های کاغذ، فلزات اساسی، فراورده های نفتی، پیمان کاری، خرده فروشی، اطلاعات و ارتباطات همچنان این هفته جای رشد خواهند داشت و چه بسا شاخص بورس به قدرت این گروه ها همچنان مثبت باقی بماند.

در گروه کاغذی چکارن، چکاوه؛ و در گروه فلزات اساسی تمام نماد تمام شرکت های گروه بویژه فجر و همینطور تمام نمادهای گروه فرآورده های نفتی بویژه ونفت، شاوان، در خورده فروشی ها هر دو نماد افق، قاسم؛ در اطلاعات و ارتباطات نماد اوان می توانند در لیست بررسی ها قرار گیرند.

پی نوشت: این نوشته بیش از حد انتظارم طولانی شد پس به اجبار همینجا این نوشتار را تمام می کنم و بعنوان آخرین استراتژی فوق راحت پیشنهاد می کنم که سیگنال های خرید کارگزاری هایی نظیر آبان، مفید، آگاه، فارابی که بر اساس تحلیل بنیادی پیشنهاد شده اند می توانند بهترین و راحت ترین سیگنال های خرید ولی با سود 20 الی 30 درصد باشد.

پی نوشت2: قیمتهای فملی، فباهنر، کاما، فاسمین با توجه به قیمت صعودی مس و روی در بازار های جهانی به نظرم این هفته هم بعد از فردا که به نظرم روز اصلاح بازار خواهد بود، این نماد ها در مدار رشد قرار گیرند.

نقطه سر خط.
در این وبلاگ سعی در بیان مطالب ، تجربیات، خاطرات و افکاری می کنم که چه بسا محتوایی و بستری برای رشد اندیشه، نگرش، عواطف و عملکردم باشد.

آموزش استراتژی پیدا کردن سهم مناسب خرید در بورس تهران

آموزش استراتژی پیدا کردن سهم مناسب خرید در بورس تهران

اگر با تجربه خرید و فروش سهام در بورس را داشته باشید، حتما می دانید که برای پیدا کردن یک سهم خوب نیاز به تحلیل داریم. معمولا سهامداران به سه روش سهم مناسب خود را پیدا می کنند که عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی.

بورس تهران بعد از صعود و ریزشی که تجربه کرد، به نظر می رسد حالا به تعادل رسیده و اگر مشکل جدیدی به وجود نیاید می توان گفت که تحلیل پذیر شده و با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پیدا کردن سهام مناسب وجود دارد.

اگر با تجربه خرید و فروش سهام در بورس را داشته باشید، حتما می دانید که برای پیدا کردن یک سهم خوب نیاز به تحلیل داریم. معمولا سهامداران به سه روش سهم مناسب خود را پیدا می کنند که عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی.

همه روش ها به نوبه خود خوب بوده و جواب می دهد. افراد حرفه ای از هر سه روش در کنار هم استفاده می‌کنند و با این حال به یکی از موارد ذکر شده بیشتر بها می دهند.

شاید هر شخص برای خود استراتژی مخصوصی داشته باشد و بر اساس آن اقدام به معامله کند. ما نیز در فیماچارت برای پیدا کردن سهم از چند استراتژی استفاده می کنیم که در این مقاله قصد داریم به یکی از بهترین استراتژی های پیدا کردن سهام بپردازیم.

در این استراتژی ما ابتدا از چند فیلتر بورس استفاده می کنیم و بر اساس آن چند سهم را گلچین می کنیم. تعداد فیلترهای بورسی بسیار زیاد است که در سایت فیماچارت می توانید به حدود 60 عدد از آن ها دسترسی داشته باشید.

ergt

بعد از فیلتر، سهم هایی که پیدا شده را بر اساس اندیکاتور ایچیموکو و اسیلاتور استوکاستیک تحلیل می کنیم. ایچیموکو و استوکاستیک دو اندیکاتور بسیار معروف هستند که متاسفانه امکان آموزش آن ها در یک مقاله میسر نیست و اگر قصد یادگیری و استفاده از این دو اندیکاتور را دارید باید به مطالب آموزشی و ویدئوهای رایگانی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کنید. سعی کردیم چند مطلب خوب و کامل در زمینه آموزش ایچیموکو و استوکاستیک و حتی اندیکاتورهای دیگر در سایت فیماچارت منتشر کنیم تا بتوانید از آن ها استفاده کنید.

بعد از تحلیل تکنیکال با استفاده از خطوط روند و دو اندیکاتور ذکر شده، معمولا سه تا پنج سهم باقی می ماند که باید یک یا دو سهم از آن ها را برای خرید نهایی انتخاب کنیم.

در این مرحله با استفاده از تابلوخوانی نسبت خرید و فروش در روزهای گذشته را بررسی کرده و نگاهی به بنیاد سهم و آخرین مجمع برگزار شده سهم خواهیم داشت.

حال یک تا سه سهم مناسب داریم که می توانیم با خیال راحت اقدام به خرید آن ها کنیم.

در زیر نمودار سهم سخاش را مشاهده می کنید که بعد از عبور از فیلترهای ما در قیمت 7400 تومان توسط اندیکاتور ایچیموکو سیگنال خرید داده شده و بعد از آن حدود 60 درصد رشد قیمتی داشته است.

we4tg

اول باید به این باور برسید که هیچکس در دنیا نمی تواند به طور کامل و اطمینان 100 درصد روند آینده سهم را پیش بینی کند. پس هر تحلیلی ممکن است اشتباه باشد و مهم این است که برآیند تحلیل ها و معاملات درست و سودده باشد.

نکته دیگری که لازم بود به آن بپردازیم، تجربه در بازارهای مالی است. گاهی سهمی نمودار تکنیکال مناسبی ندارد اما تجربه قبلی ما را مجاب به خرید می کند. به همین خاطر است که گاهی تحلیلگران قدیمی بازار سهم هایی را معرفی می کنند که شاید نمودار خیلی خوبی نداشته باشد اما روند صعودی بلند مدتی را طی می کند. پس تجربه را دست کم نگیرید و سعی کنید تا استراتژیهای انتخاب سهم می توانید تحلیل کرده و نتایج تحلیل خود را دنبال کنید.

و در انتها سعی کنید حتما نیم نگاهی به شاخص کل و شاخص کل هم وزن داشته باشید. زمانی که روند کلی بازار نزولی است، سعی کنید با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوید. چون بازار بورس ایران به شدت هیجانی است و همین هیجانات گاهی باعث می شود که همه تحلیل ها با شکست مواجه شوند.

سعی کردیم به طور معمول هر هفته به تحلیل یک سهم خوب با توضیحات کامل در سایت فیماچارت بپردازیم. اگر به سایت مراجعه کنید می توانید تحلیل ها را مشاهده و در صورتی که ابهام یا سوالی دارید در قسمت نظرات مطرح کنید تا اعضای تیم فیماچارت در کمترین زمان به شما پاسخ دهند.

مراحل انتخاب سهم در بورس

انتخاب سهم در بورس

سوالی که همیشه ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده است این است که چه سهمی بخرم . این سوال تقریبا در تمامی سرمایه گذاران اعم از تازه کار یا حرفه ای کم و بیش مشترک است . بهترین راه، آموختن روشی است که اولا سادگی در انجام داشته باشد و از آن مهم تر این است که این روش را کاملا درک کنید و بفهمید .

در این مقاله روشی برای انتخاب و تحلیل سهم در بورس به شما معرفی می کنیم . فراموش نکنید که باید راه حل و روش تحلیلی مختص به خود و متناسب با روحیات خود را پیدا کنید .
روش معاملاتی باید بگونه ای برای شما ساده و روان باشد که به راحتی قادر به انجام آن باشید و در مواقع بحرانی یا هیجانی به خوبی به کمک شما بیاید .

انتخاب سهم در بورس

انتخاب یک سهم در بورس برای خرید

مهرم ترین چالش بر سر راه سرمایه گذاران بازار بورس همین مسئله مراحل انتخاب سهم در بورس است .
بیش از ۶۰۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران سهم خود را عرضه نموده اند و
سهام آن ها در بازار بورس هرروزه در حال خرید و فروش است .
باید قبول کنیم که حتی نگاه کردن به این بازار به ظاهر آشفته، واقعا سردرگم گننده و گیج کننده است .

بهرحال در هر شرایطی، یا خودتان سهمی را برای خرید انتحاب می کنید و یا اینمکه شخصی آن را از هر طریقی به شما معرفی می کند . اینجاست که داشتن ساز و کاری برای تحلیل و انتخاب بورس شما را از این دریای مواج نجات می دهد
و قایقی خواهد شد که میتوانید از راندن آن در این دریای طوفانی لذت هم ببرید .

تحلیل بنیادی در تحلیل سهام

استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام در انتخاب سهم در بورس

شاید اولین و مهم ترین قدم برای انتخاب سهم در بورس همین است که بدانید سهم مورد نظر از نظرتان تحلیل بنیادی چه شرایطی دارد . تحلیل بنیادی شامل بررسی صورتهای مالی شرکت ها، وضعیت فروش و سودآوری . بسیاری مسائل دیگر است .

راه حل بسیار آسان این مسئله استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام است . کاربرد این نرم افزار در شناسایی و معرفی سهام بنیادی است .
این نرم افزار کلیه تحلیل ها را انجام داده و نتیجه آن را در قالب نمودارهای گرافیکی وبصورت کاملا ساده و روان در اختیار شما می گذارد .
شما حتی با نگاهی گذرا به نتیجه تحلیل های بنیادی انجام شده در این نرم افزار براحتی می توانید درباره وضعیت تحلیل بنیادی سهام مورد نظر خود قضاوت کنید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت P/E شرکت نسبت به صنعت

تعریف P/E در بورس

بررسی این مشخصه تحلیلی در انتخاب سهم در بورس نکته بسیار حائز اهمیتی است و در حال کلی P/E عددی است که از تقسیم قیمت سهم یا (PRICE) بر (EPS) هرسهم به دست می آید .
نکته جالب این فرمول اینجاست که اگر عدد P/E را در EPS ضرب کنیم قیمت ارزنده سهم به دست می آید و با مقایسه قیمت به دست آمده از فرمول فوق و قیمت واقعی سهم که در حال معامله است ارزندگی قیمت سهم به دست می آید .

نکته مهم این است که بهتر است همواره عدد P/E شرکت مورد بررسی از P/E گروه خود پایین تر باشد . در اینصورت یکی دیگر از ملاک های ارزندگی سهم را به دست آورده اید .

رابطه حجم معامله و حجم مبنا

رابطه حجم معامله و حجم مبنا در بورس

یک از بهترین موارد تحلیلی که در انتخاب سهم در بورس باید مدنظر داشته باشید این است که میزان حجم معاملات سهم که با عنوان میانگین های دوره ای بیان می شود همواره از حجم مبنای سهم مورد نظر بیشتر باشد .

بدین ترتیب می توانید مطمئن باشید که قیمت پایانی سهم شما هم با قیمت معامله آن همراه خواهد شد و حدنصاب لازم روزانه همواره به (۵%) خواهد رسید
زیرا میزان سهم معامله شوند در یک روز از حجم مبنا بیشتر است لذا می توان امیدوار بود که قیمت پایانی سهم به میزان بیشتری رشد کند و در نتیجه سودآوری سهم نیز بیشتر خواهد بود .

وضعیت تکنیکالی سهم

این قسمت از تحلیل و انتخاب سهم به اندازه تمامی افراد فعال در بورس متفاوت است زیرا هریک از این افراد روش بخصوص و منحصر بفردی برای معاملات خود برگزیده است .
این همان چیزی است که به عنوان سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی فردی از آن یاد می شود .

هر فردی ممکن است با یکی از روش های معمول وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمت سهم را در نظر بگیرد و یا در نقطه ای خاص اقدام به خرید سهم کند که شخص دیگری درست در همان نقطه سهام خود را فروخته است .

به یاد داشته باشید که درباره وضعیت تکنیکالی سهم از یک سیستم معاملاتی مخصوص به خود بهره بگیرید و لازم هم نیست این سیستم با سیستم معاملاتی فرد دیگری همخوانی داشته باشد .
این ذات بازار بورس است که شخصی در یک نقطه خاص سهام خود را بفروش می رساند و شخص دیگری درست در همان نقطه همان سهم را می خرد و هردوی این افراد معتقدند که کار درست را انجام داده اند و اتفاقا اشتباه هم نمی گویند .
اگر اینگونه نبود اصلا بازار عرضه و تقاضا ایجاد نمی شد .

استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها

تعداد بیشماری اندیکاتور و اسیلاتور در اختیار فعالان بازار بورس هست و هریک از این اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی دقیقا نقطه ورود و خروج را به فرد اعلام کند .
نکته ای که دراینجا مهم است این است که سعی کنید فقط یک یا دو اندیکاتور و اسیلاتور را به عنوان سیستم تحلیلی حود برای تحلیل و انتخاب سهم در نظر بگیرید زیرا تعداد زیاد این اندیکاتورها و اسیلاتورها حتما شما را سردرگم خواهد کرد .
مثلا اندیکاتوری به شما دستور ورود به سهمی را صادر می کند ولی اندیکاتور دیگری دقیقا همان نقطه را برای خروج مناسب می داند و این باعث سردرگمی تحلیل گران خواهد شد .

رفتارشناسی سهم

رفتارشناسی در بورس

رفتارشناسی در تحلیل و انتخاب سهم عبارتست از تاثیر دادن رفتار بازار بر رفتار سهامداران جزء . مثلا در هنگام خرید سهم در بورس باید رفتار سهامداران عمده را در نظر داشته باشید و یا اینکه از وضعیت صنعت مورنظر در حال حاضر اطلاع داشته باشید .

رفتار شناسی در واقع رمان صحیح انجام معامله با درنظر گرفتن مواردی است که در دسته اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و دانستن آن برای همسو شدن با سهامداران عمده سهم چه حقیقی و چه حقوقی لازم است .

مدیریت سرمایه در بورس

 مدیریت سرمایه در بورس

حتما شنیده اید که می گویند تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید . این همان مدیریت سرمایه در بورس است .

باید همیشه این احتمال را بدهید که یکی از صنایع بورسی دچار یک بحران موقتی یا دوره ای و گذرا شود و تمامی شرکتهای آن صنعت تحت تاثیر این رویداد دچار نوسانات شدید قیمتی شوند .
حال تصور کنید که شما تمام سرمایه تان را روی یک سهم سرمایه گذاری کردید و چنین اتفاقی نیز پیش بیاید . آنگاه چه خواهد شد ؟

بهترین حالت برای مدیریت سرمایه در بورس آن است که شما تمام سرمایه خود را در بورس به ۵ قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را به خرید یک شرکت از یک صنعت حداگانه تخصیص دهید . در این صورت اگر اتفاق ناخوشایندی برای یکی از سهم هایتان بیفتد ۴ سهم دیگر برای جبران دارید.

همچنین پیشنهاد می شود بیشتر از ۵ سهم در پرتفوی خود نداشته باشید . زیرا هم مدیریت آن سخت تر خواهد شد و هم اینکه در روزهای بازار کنترل و پایش تعداد زیادی سهم انرژی و وقت یزادی از شما خواهد گرفت و یا شاید در شرایطی قرار بگیرید که لازم باشد تعداد زیادی از سهم هایتان را برای فروش در پیش روی خود قرار دهید و سرگرم شدن به یک سهم شما از رسیدگی به باقی سهامتان باز دارد .

قرار دادن حد ضرر و سیو سود در معاملات

همیشه و همیشه از این دو عدد در معاملات خود و انتخاب سهم در بورس بهره ببرید و آن را به عنوان یک قانون تخطی ناپذیر برای خود تعریف کنید .
این دو عدد ابزاری است که به شما کمک می کند بدانید در هر لحظه از بازار و با رویارویی با هر شرایطی چه عملی باید انجام دهید .

داشتن این ابزار به شما کمک می کند در صورت عدم موفقیت در انتخاب سهم در بورس، چه میزان ضرر را باید تحمل کنید و یا در صورت برگشت نمودار سهم و کم شدن سود شما، در چه نقطه ای از سرمایه خود دفاع کنید .

فقط با این دو ابزار کوچک می توانید بر بازار تسلط داشته باشید که چه میزان بتواند به شما ضرر بزند و یا از میزان سود کسب شده شما بکاهد .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.