هفته پرریسک معامله گران

معامله کمتر ولی با کیفیت تر … هدف ما این است که یک معامله ی بزرگ و اساسی انجام دهیم تا به اندازه ی کافی ما را تا معامله ی بعد تامین کرده و راضی نگه دارد.

سیگنال‌های متناقض به بازار دلار

اقتصاد نیوز / معامله گران افزایشی سعی می کردند، قسمت اول صحبت های همتی را برجسته کنند؛ با این حال، بازار زیاد با این دسته از معامله گران همراه نشد و قیمت دلار در روز چهارشنبه رشد قیمتی خاصی را از خود نشان نداد.

نوسانات اسکناس آمریکایی در روز جاری در سطح پایینی قرار داشت و این ارز در بازه محدود 31 هزار و 600 تا 31 هزار و 800 تومان گرفتار بود. به نظر می رسد، برخی از معامله گران به بخش دوم صحبت های رییس کل دقت کردند که بر پرریسک بودن حضور در بازار ارز تاکید کرد و گفت: «هر لحظه ممکن است اتفاق غیر مترقبه ای در بازار رخ دهد». برداشت برخی معامله گران از صحبت های همتی این بود که ممکن است بانک مرکزی عرضه بیشتری را به بازار انجام دهد.

زمان استراحت در بازار
جدا از صحبت های رییس کل، برخی از فعالان عنوان می کردند پس از شوک افزایشی ابتدایی هفته طبیعی است که بازار چند روز در حالت استراحت قرار بگیرد، خصوصا انکه از روز دوشنبه بازارساز اقدام به عرضه اسکناس در بازار متشکل کرده و از این طریق، فشار بر قیمت دلار را کاهش داده است. در کنار این، عدم خرید بخشی از ارزهای عرضه شده در بازار متشکل چنین سیگنالی را به بازار ارسال کرده است که ممکن است خرید دلار اشباع شده باشد.
با توجه به پیش رو بودن انتخابات آمریکا، کمتر معامله گری تمایل دارد که ارز خود را با توجه به ریسک های سیاسی به فروش برساند و احتمالا تنها در حالتی که جهت انتظاری نسبت به نتیجه انتخابات آمریکا از سوی معامله گران بازار داخلی تغییرکند، شاهد فشار فروش در بازار خواهیم بود. در حال حاضر برخلاف تمام پیش بینی ها، معامله گران بازار داخلی باور دارند که ترامپ انتخابات آمریکا را به سود خود پایان خواهد داد.
با وجود چنین انتظاری، به نظر می رسد، مجموع اخبار روزهای اخیر و عرضه بازارساز، خریداران را تا حدی از بازار عقب رانده و مانع از ادامه نوسانات افزایشی شده است.

قیمت دلار تحت چه شرایطی رشد خواهد کرد؟
قیمت دلار تنها در صورتی به رشد خود ادامه خواهد داد که طی روزهای بعد، خبر سیاسی منتشر شود که بار دیگر سمت و سوی انتظارات را تحت تاثیر خود قرار دهد. در غیر اینصورت به تدریج قیمت ها در مسیر اصلاح قرار خواهند گرفت، چرا که ارزش های بنیادی خود فاصله گرفته اند.
کاهش دامنه نوسان از میزان بازدهی بازارها در روز چهارشنبه نیز مشهود بود. دلار و سکه بین 2 تا 5 دهم درصد رشد کردند و پرنوسان ترین بازار، بازار سهام بود که شاخص کل آن 1.1 درصد از ارزش خود را از دست داد.

معامله گران از کروکدیل ها چه چیزهایی می توانند بیاموزند؟

اینجا در استرالیای گرمسیر ، کروکدیل های آب شور زندگی می کند ، شکارچی ترسناک و باهوشی که می دانیم برای چند روز یا چند هفته صبورانه منتظر می ماند تا شکاری بی خبر از همه جا به کناره ی آب بیاید و به وعده ی غذایی بعدی او تبدیل شود. کروکدیل ها به استنادِ گزارش های بیشمار ، یکی از موفق ترین موجوداتی هستند که تاکنون زیسته اند ؛ آنها از 200 میلیون سالِ پیش وجود داشته اند و بیشتر از دایناسورها دوام آورده اند.

آنها بعد از انسان ها ، موفق ترین شکارچیانی هستند که در طولِ زمان تکامل یافته اند. کروکدیل ها شکارچیانی فرصت طلب اند ، آنها را به عنوان موجوداتی می شناسند که رفتارِ شکارِ خود را یاد می گیرند و در جای خود برای مدتی طولانی و تا نهایتِ تحملی که برای گرسنگی کشیدن دارند منتظر می مانند و درست در زمانِ مناسب با دقت و اعتمادِ به نفس فوق العاده ، شکارِ خود را قاپ می زنند.

در واقع ، بسیار طبیعی است که بی خبر از همه جا ، برای روزها و حتی هفته ها در جایی که این حیوانات هستند شنا کنید ولی هیچ نشانه ای از وجود آنها را احساس نکنید ، تا روزی که فردی برای شنا ، ماهیگیری و حتی پیاده روی می رود و دیگر هیچگاه باز نمی گردد. این امر گواهی است بر وجود یکی از قدیمی ترین و در عینِ حال صبور ترین و منظم ترینِ شکارچیانی که تاکنون در زمین زیسته اند . مطمئناً نظریه ی فرگشت داروین در مورد این موجود صدق می کند ؛ آنها از دورانِ دایناسورها وجود داشته اند و این امر منجر به تکامل روش شکار و سازگاری آنها شده است. کروکدیل آب شور بی شک تک تیرانداز حیات وحش است … ؛ کروکدیل ها تنها نیاز دارند تا یکبار در چند هفته غذا بخورند به این دلیل که هر بار شکاری بزرگ و با کیفیت ، بجای تعدادِ زیادی شکارِ کوچک و بی کیفیت نصیب آنها می شود.

به عنوان یک معامله گر چیزهای زیادی است که می توانیم از کروکدیل ها یاد بگیریم بیایید باهم برخی از آنها را کشف کنیم …

کروکدیل ها بهترین الگوی معامله گران هستند

یک کروکدیل در واقع بهترین الگوی ما به عنوان یک معامله گر است ، رفتار آنها استعاره ای کامل از چیزی است که یک معامله گر باید بدان عمل کند. ما بی شک شکارچی هستیم ، نه فقط به عنوان یک معامله گر بلکه انسان ها بطورِ طبیعی شکارچی هستند و اینگونه رفتار می کنند. به عنوان معامله گر ما باید سعی کنیم از روش های کروکدیل ها در شکار تقلید کنیم ؛ ما باید منظم ، صبور و سازگار بوده و رویکردی روشمند داشته باشیم ؛ همچنین کروکدیل ها نشان داده اند که توانایی یادگیری سریع و پرهیز از موقعیت های پر ریسک را دارا هستند ، که کمی بعد بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم، اینها چیزهایی هستند که ما به عنوان یک معامله گر باید بدانیم و انجام دهیم.

1-صبور بودن زیاد کروکدیل ها

یک کروکدیل را مجسم کنید … آنها موجوداتی بسیار بزرگ ، دراز و چاقی هستند که برای زنده ماندن ، شنا کردن و شکار به مقدارِ زیادی پروتئین در رژیم غذایی خود نیاز دارند ، آیا آنها انرژی خود از گشت زدن در اطراف برای تمام روز و خوردن کمی ماهی که گرفتن آنها بسیار ساده است بدست می آورند ؟ تصور کنید اگر اینگونه بود او باید چه مقدار انرژی صرف می کرد تا حجم بزرگی از طعمه های کوچک را در هر روز شکار نماید.

اگر تا به حال مانند من کروکدیل ها را از نزدیک دیده باشید می دانید که در مورد چه موجودی صحبت می کنم ؛ کروکدیل ها به گونه ای ساخته شده و تکامل یافته اند که مانند یک تک تیرانداز صبور باشند … مقدار زیادی طعمه ی کوچک ، آنها را به اندازه ی یک غذای بزرگ و آبدار خوشحال نمی کند.

معامله کمتر ولی با کیفیت تر … هدف ما این است که یک معامله ی بزرگ و اساسی انجام دهیم تا به اندازه ی کافی ما را تا معامله ی بعد تامین کرده و راضی نگه دارد.

قطعاً ممکن است چند ضرر و زیان را در راه رسیدن به جایزه ی بزرگی که در انتظار ما است تحمل کنیم ، اما هدف روشن است ، انتظار در حاشیه (فراچارت: یا ساحل رودخانه مانند یک کروکدیل) برای گرفتن و بدام انداختن یک وعده ی بزرگِ غذایی . ما نمی خواهیم برای کمی غذا تمام برکه یا رودخانه را بدنبال هر جنبنده ی کوچکی که پیدا می شود جستجو کنیم … بلکه ما صبر خواهیم کرد و به خود این فرصت را می دهیم تا از یک معامله ی بزرگ و سودمند (یا مانند کروکدیل ها از یک کانگورو ، سگ یا حتی یک انسان ) بهره مند شویم.

ضرب المثل معروفی در زبان انگلیسی وجود دارد که هرکس به نوعی در یکی از مراحل زندگیِ خود آنرا شنیده است : “همه ی چیزهای خوب از آن کسانی است که صبر می کنند”. شاید این عبارت ساده صرفاً به ارزش و شایستگی صبور بودن و تا حدودی میانه روی ، نظم و برنامه ریزی اشاره کند ولی در واقع حاوی مفاهیم عمیق تری برای معامله گران و البته کروکدیل ها است.

شاید این برای برخی از شما تعجب آور باشد که بدانید ، این روز ها من تنها سه بار در هفته و گاهی کمتر از این مقدار معامله می کنم ، شاید فکر کنید که “این میزان معامله برای پول درآوردن کافی نیست” ، البته من شما را به دلیل این فکر سرزنش نمی کنم چون این طرز فکر قالبی است که عمدتا توسط وب سایت های بزرگ جریان اصلی فارکس که معاملات روزانه یا معاملات سریع را ترویج می کنند ، شکل گرفته است.

اما تجربه ی شخصی من این است که بسیار سودآور تر خواهد بود اگر برای یک ستاپ معاملاتی با کیفیت صبوری کنید تا اینکه تمام روز و شب به چارت خود بچسبید و هر چیزی را که پیدا می کنید معامله کنید.

بهترین معاملات آشکار ترین معاملات هستند ، آنها تقریبا با شما صحبت می کنند و به شما می گویند که آنها را معامله کنید ، زمانی که می دانید در بازار به دنبال چه می گردید ، آن معامله برای شما آشکار خواهد شد.

به خود به عنوان یک سوئینگ تریدر و دنبال کننده ی روند اشاره می کنم ، من سعی می کنم حرکت های بزرگی را که طی چندین جلسه ی معاملاتی یا شاید چند روز یا چند هفته به وقوع هفته پرریسک معامله گران پیوسته اند را معامله کنم . با این روش من بسیار شبیه به یک کروکدیل در معاملات خود عمل کرده ام ؛ حتی ممکن است عکسی از یک کروکدیل را بخرم و آنرا در دفترم نصب کنم تا همواره به من یادآوری کند که تا چه اندازه کروکدیل ها در طول تاریخ شکارچیانی موفق بوده اند و مهم تر آنکه چرا اینگونه و تا این اندازه موفق شده اند.

2-کروکدیل ها نرخ موفقیت بالایی دارند

می توان با اطمینان گفت که اگر کروکدیلی با آرواره های خود طعمه ای را بگیرد تقریبا غیر ممکن است که شکار شانسی برای رهایی داشته باشد.

کروکدیل ها نرخ موفقیت (Strike-Rate) بالایی دارند چون آنقدر صبر می کنند تا یک موقعیت “ساده” و بی درد سر شکل بگیرد و بعد از آن با اعتماد به نفس و سرعت عمل می کنند … آنها به هیچ عنوان تردید نمی کنند.

در حالی که یک شیر ممکن است در بسیاری از موارد شکار یک غزال یا سایر جانوران سریع را از دست داده و علاوه بر آن مقدار زیادی از انرژی خود را نیز در این پروسه هدر دهد ، در مقابل کروکدیل ها تلاش های نا موفق تری کمتری نسبت به شیرها دارند… تنها به این دلیل که آنها زمان و انرژی خود را بیهوده هدر نمی دهند. آنها صبر می کنند و باز هم صبر می کنند و رفتار خود را با دقت کنترل می کنند تا زمانی که طعمه با پای خود وارد دهان آنها شود … و آنرا بخورند.

به عنوان معامله گر ، منتظر ماندن و صبور بودن می تواند نرخ موفقیت شما را بالا ببرد. کنترل کردن خودمان در واقع تنها کاری است که به عنوان یک معامله گر باید انجام دهیم ، ما نمی توانیم شکار خود (بازار) را کنترل کنیم … ما تنها قادریم، پول خود را حفظ کرده و صبر کنیم تا معامله خود را به ما نشان دهد. و اینگونه است که شما می توانید نرخ موفقیت خود را به عنوان یک معامله گر بالا ببرید ، و نه با صدها معامله در هفته و در تلاش بیهوده برای معاملات سریع (اسکالپی).

3- آنها سریع یاد می گیرند

کروکدیل ها در اجتناب از موقعیت های خطرناک، خوب عمل می کنند. در مقاله ای با عنوان “زندگی خارق العاده ی کروکدیل ها” آمده است : ” کروکدیل ها … سریع می آموزند و با تغییراتِ محیط خود سازگار می شوند ، آنها به ویژه بسیار زود فرا می گیرند که از موقعیت های خطرناک اجتناب کنند” ، در ادامه ی این مقاله آمده است ، توانایی کروکدیل ها برای یادگیری سریع و اجتناب از موقعیت های خطرناک ، یکی از دلایلی است که توانسته اند بیشتر از دایناسورها دوام آورند و تا امروز به زندگی خود ادامه دهند .

اجتناب از خطر یکی از راه هایی است که یک گونه را قادر می سازد در طول زمان زنده مانده و در نبرد بقای بهترین ها “برنده” شود. بدین ترتیب قبول نکردن ریسک ، بیشتر از مقداری که لازم است و همچنین یادگیری سریع ، دو نکته ی کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است.

من پیشتر و بارها گفته ام که مدیریت ریسک ، کلیدی برای تبدیل شدن به یک معامله گرِ سودآور است ، برخی معامله گران به سرعت کروکدیل ها یاد نمی گیرند و آنقدر اشتباهات خود را تکرار می کنند تا در نهایت حساب معاملاتی خود را بطور کامل از بین ببرند.

اگرچه ما به وضوح بسیار هوشمند تر از کروکدیل ها هستیم ، اما به همان اندازه از احساسات بیشتری هم برخورداریم ، و این احساسات اغلب می تواند باعث ایجاد یک تردید درونی در ما شده و منجر به پیش هفته پرریسک معامله گران بینی دوباره و تجزیه و تحلیل بیش از حدِ بازار گردد. کروکدیل ها بیشتر از یکبار حدس نمی زنند ، آنها به سادگی مانند یک شکارچی خوب و صبور تنظیم شده اند ، نظم و اقدامِ با اعتماد به نفس جزء عادات درونی آنهاست.

به عنوان یک معامله گر ، ما نیاز داریم تا از اشتباهات خود درس بگیریم و این یادگیری باید سریع باشد ، زیرا این پول و سرمایه ی شماست که هفته پرریسک معامله گران در ریسک قرار دارد. ما از موقعیت های پر ریسک دوری می کنیم ، بیش از اندازه معامله نمی کنیم و بیش از اندازه در هر معامله ریسک نخواهیم کرد.

4-برای شکار بعدی انرژی ذخیره می کنند

کروکدیل ها برای وعده های غذایی بزرگ صبر می کند و انرژی خود را ذخیره می کند ، درواقع کروکدیل ها با این شیوه ی تغذیه ، از انرژی و زمان خود محافظت می کنند ، این امر همچنین یکی از اصلی ترین دلایلی است که بقای کروکدیل ها را برای صدها میلیون سال و در طول دوره های مختلفی که مواد غذایی کمیاب بوده تضمین کرده است.

اگر تصور می کنید تناسبی بین معاملاتی که انجام می دهید و پولی که در می آورید وجود ندارد می توانید راه آسان تری را انتخاب کنید ؛ به سادگی ، معامله نکنید ، چون بدون از دست دادن پول که به دلیل معاملاتِ بیش از اندازه و اشتباه اتفاق می افتد ، پولی را از دست نمی دهید پس می توان گفت عملاً به خود کمک کرده اید که پولی را که می توانستید به راحتی از دست بدهید را در حساب خود حفظ و ذخیره کنید.

یک کروکدیل به دلیل شیوه ی تغذیه ی خود احتمالا بطور کلی به غذای کمتری نیاز دارد چون نیاز ندارد برای شکار ، طعمه های کوچک را تعقیب کند و انرژی خود را هدر دهد ، کروکدیل به طور خلاصه می داند که با داشتن صبر و انضباط و ذخیره ی انرژی خود ، شانسِ بیشتری برای به دست آوردن یک وعده ی غذایی با کیفیت بالا دارد. کروکدیل خود و محدودیت های خود را می داند و از مزایای نقاطِ قوت خود استفاده می کند ، در حقیقت این واقعیت که کروکدیل ها از زمانی که دایناسورها روی زمین زندگی می کرده اند وجود داشته اند ، نشان می دهد که نظم و شکیبایی مسائل مهمی هستند که باید به آنها پرداخته شود.

کروکدیل دقیقا می داند که باید انرژی خود را حفظ کند و برای یک شکار بزرگ آماده باشد، صبر در واقع مهارت اصلی یک کروکدیل است و همچنین عادتی است که در طول میلیون ها سال در کروکدیل ها پرورش یافته و برای آنها وعده های بزرگ غذایی خوشمزه فراهم می کند.

بقاء برای یک تریدر اهمیت بالایی دارد ؛ ما نیاز داریم تا پول خود را در حساب معاملاتی خود ذخیره کنیم تا به محضِ رسیدن طعمه ای ساده یا معامله ای شفاف قادر باشیم از آن به بهترین شکلِ ممکن استفاده کنیم ، اگر در اطراف دور بزنیم و هر چیز را که بدست می آوریم معامله کنیم به زودی شاهد کاهش موجودی حساب خود خواهیم بود و پول کافی برای معامله ی موقعیت های معاملاتی با احتمال بالا و بسیار سودآور را از دست خواهیم داد ، درست مانند کروکدیلی که تمام روز را به دنبال شکاری کوچک دویده و اکنون برای شکاری بزرگتر انرژی و توان کافی ندارد.

5-کروکدیل ها بسیار سازگار هستند

کروکدیل های خیلی زود یاد می گیرند و با تغییرات در محیط خود سازگار می شوند ، این بخش بزرگی از چگونگی بقای آنها برای میلیون ها سال بوده است ، در حالی که بسیاری از جانوران در همان دوران یکی پس از دیگری منقرض شده اند. در جایی دیگر از مقاله ی “زندگی خارق العاده ی کروکدیل ها” که پیشتر از آن نام بردم ، آمده است :

محققانی که بر روی زندگی کروکدیل ها مطالعه می کنند مجبور هستند تکنیک های گرفتن کروکدیل ها را مرتباً تغییر دهند زیرا بسیار سخت است که یک کروکدیل را با یک ترفند بیش از یکبار به دام انداخت.

بسیاری از محققان فکر می کنند که سازگاری کروکدیل ، از جمله توانایی برای نادیده گرفتن گرسنگی برای دوره های طولانی تا زمانی که فرصت تغذیه کامل را پیدا کند ، یکی از دلایلی بوده است که تا از هر چیزی که دایناسورها را کشته جان سالم به در ببرند ، واضح است که توانایی انطباقِ کروکدیل ها با محیط زیست و شرایطِ متغیر آن یکی از دلایل بقای آنها برای میلیون ها سال بوده است.

ما به عنوانِ یک معامله گر ، باید خود را با شرایطِ متغیرِ بازار سازگار کنیم و همانطور که گفته شد ، نیاز داریم که با نظمی بسیار سختگیرانه و سرد تنها زمانی اقدام به معامله نمائیم که طعمه ی ما کاملا رسیده و آماده ی برداشت باشد، یکی از نکات زیبا در خصوص معامله گری با روش یا دیدگاه پرایس اکشن این است که از یک استراتژی معامله گری سازگاری برخوردار است ، در حالی که بسیاری از سیستم های تجاری بسیار سفت و سخت بوده و شما را مجبور می کنند تا از شرایط و قوانین سخت گیرانه تبعیت کنید ، پرایس اکشن به شما چارچوب بزرگتری برای کار کردن می دهد و شما را قادر می سازد با این چارچوب در هر بازاری و هم راستا با تغییرِ شرایط ، خود را سازگار کرده و معامله نمائید.

کلام آخر: معامله گری کروکدیلی باید به عادت شما تبدیل شود

تقریبا شباهت های انکار ناپذیری بین رفتارهایی که یک کروکدیل در طبیعت انجام می دهد و رفتارهایی که می توانند فردی را به یک معامله گر موفق تبدیل کنند وجود دارند ، انتظار و شکیبایی برای فرصت های بزرگ دستورالعملی برای موفقیت بشمار می آید ، این دستورالعمل بوده است که کروکدیل ها را برای بیش از 200 میلیون سال حفظ کرده ، و اگر شما نیز به درستی بدان عمل کنید می تواند به رشد و موفقیت شما نیز در بازار کمک کند.

برای کروکدیل ها بسیار مهم است که درک مناسبی از طعمه ی خود داشته باشند و بدانند کجا به دنبالِ آن بگردند و همانجا تا رسیدنِ شکار ساکت و آرام منتظر بمانند. به عنوان یک معامله گر ، باید بدانیم جایی که دقیقا باید معامله ی خود را به انجام برسانیم کجاست ، و باید بدانیم که کجا به دنبال آنها بگردیم و همچنین خود را کنترل کنیم تا پیش از فرارسیدن لحظه ی مناسب وارد عمل نشویم.

نگاهی بر بازار بزرگ و پر ریسک فارکس در ایران

به دلیل کاهش ارزش ریال، همه‌ی ما به دنبال راهی هستیم که سرمایه‌ی خود را به شکل ممکنی به جز ریال نگهداری کنیم. خرید طلا، مسکن، دلار و . همگی روش‌هایی هستند که برای فرار از تورم ریال به آن پناه می‌بریم. بعضی از افراد نیز با رویای افزایش ثروت، راهی بازارهای بورس و فارکس شده و به جای اینکه اول دانش خود را بالا ببرند، سریعا شروع به خرید و فروش می‌کنند. هیچکس منکر این نکته نیست که بازارهای بورس و فارکس می‌توانند روش‌های مناسبی برای افزایش درآمد و یا حتی سرمایه‌گذاری باشند. اما به این نکته دقت کنید که ورود به این بازارها، بدون داشتن دانش کافی فقط به معنای از دست دادن سرمایه خواهد بود. همانطور که وبسایت معامله گر ایرانی گفته است: "معامله بدون دانش تنها قمار است، معامله گر باشید، نه قمارباز".

فارکس چیست؟

از سال‌ها قبل که چیزی به نام پول، جای سکه و کالاهای مبادله‌ای را گرفت، نیازی شکل گرفت تا بدانیم ارزش این کاغذی که دست ما هست (پول) چقدر است. تا پیش از ابداع پول، سکه‌های نقره و طلا رایج‌ترین وسیله برای خرید و فروش و تجارت جهانی بودند. سکه‌ها همواره بر اساس وزن و جنسشان ارزش داشتند و در سرتاسر دنیا (هر کجا که حکومت و یا امپراطوری‌ای وجود داشت)، با ارزش بودند. اما در سال‌های بعد که این فلزات گرانبها تقریبا حذف شده و پول کاغذی یا همان اسکناس جایگزین آن شد، ارزش این واسط به عوامل متعددی از جمله اقتصاد و سیاست وابسته شد.

در دنیای امروز، پول کاغذی به شدت وابسته به کیفیت ارتباطات یک کشور با جهان بوده و اینکه چقدر صنعت و نهایتا اقتصاد آن بتواند در مقابل دنیا، حرفی برای گفتن داشته باشد. این اسکناس‌های کاغذی به خودی خود کاملا بی ارزش بوده و آنچه که به آن اعتبار می‌دهد، پشتوانه‌ی بانکی و اقتصادی آن است. با این حساب، ارزش پول هر کشور در مقایسه با کشورهای دیگر همواره در حال نوسان بوده و باید جایی وجود داشته باشد که بتوان با استناد به آن، نرخ لحظه‌ای این کاغذ در برابر سایر کاغذها را متوجه شد! در سطح محلی (مثلا یک کشور)، عموما مکان‌های فیزیکی‌ای وجود دارد که هفته پرریسک معامله گران خرید و فروش در آن انجام شده و بسته به عرضه و تقاضا، ارزش پول مشخص می‌شود. برای مثال، صرافی‌های بزرگ تهران و مشهد و چند کلانشهر دیگر و صد البته بانک مرکزی در تعیین ارزش ریال در مقایسه با دلار (و سایر ارزها) نقش دارند.

اما در سطح کلان و برای ارزشگذاری ارزهای مختلف جهان در مقایسه با یکدیگر، بازار فیزیکی‌ای وجود نداشته و همه چیز به صورت کاملا آنلاین در حال مشخص شدن است. جاییکه ارزش ارزهای مختلف دنیا را در مقایسه با یکدیگر مشخص می‌کند، بازار فارکس است. بازار فارکس یک بازار کاملا اینترنتی بوده که بر مبنای عرضه و تقاضا، ارزش ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر در حال افزایش یا کاهش هستند. از آنجاییکه این ارزش کاملا به اقتصاد و سیاست وابسته است، هر خبر مثبت باعث تقویت ارزش ارز کشور مبدا و هر خبر منفی (مثلا ایجاد اختلاف میان صنعت و دولت) باعث کاهش ارزش ارز آن کشور در مقایسه با ارزهای جهانی خواهد شد. برای فهم کامل این نکته که فارکس چیست این مقاله را مطالعه کنید.

فارکس در ایران

کمتر از دو دهه‌ی گذشته بود که امکان ورود به بازار فارکس برای ایرانیان فراهم شد. همانطور که می‌دانید، بازار فارکس نیز همانند بازار بورس نیازمند یک واسط یا کارگزاری بوده که به شما امکان انجام معاملات را داده و شما را به سایر سرمایه‌گذاران متصل کرده تا معاملات در کمترین زمان ممکن انجام شود. واسط ورود به دنیای فارکس با نام "بروکر" شناخته شده و وظایف آن دقیقا مشابه با کارگزاری‌های مختلف بورس در ایران است. اما تفاوت‌هایی نیز دارند که در بخش بعدی مقاله به شکل مفصلی به آن خواهیم پرداخت. سال‌ها قبل، بروکرها وارد بازار ایران شدند و حتی چند بروکر اقدام به تاسیس دفتر در ایران کرده تا بتوانند به صورت محلی و با استفاده از تیم پشتیبانی فارسی زبان و ایرانی، به مشتریان خود خدمات بدهند. در چند سال گذشته اما اکثر این بروکرها دفاتر خود را جمع کرده و از طریق کشورهای دیگر با ایرانیان در ارتباط بودند. برای آشنایی بیشتر با تاریخه فارکس در ایران می‌توانید، این مقاله را مطالعه کنید.

چه چیزی در فارکس معامله میشود؟

بازار فارکس در ابتدا مکانی بود برای ارائه‌ی ارزهای مختلف و تبدیل ارز یک کشور به کشور دیگر. در این بازار، با توجه به عرضه و تقاضا، قیمت و در حقیقت ارزش یک ارز (مثلا دلار آمریکا) در مقابل ارزهای دیگر (مثلا ین ژاپن، پوند انگلستان، یورو و . ) مشخص میشد. اما بعدها مفاهیم جدیدی به این بازار اضافه شد که مهمترین آن، قرارداد آتی یا همان فیوچر بود. قرارداد فیوچر یکی از جذاب‌ترین و صد البته پرریسکی است که به همراه خدمات بروکرها ارائه شده و بحث در خصوص آن در این مقاله نمی‌گنجد. برای اینکه بدانید قرارداد CFD چیست به وبسایت معامله گر ایرانی مراجعه کنید. با این حال، قراردادهای فیوچر باعث شدند تا علاوه بر خرید جفت ارزها، کالاهای دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس ارائه شوند. این کالاها یا همان دارایی‌های قابل معامله به شرح زیر هستند:

• جفت ارزها (نزدیک به 60 جفت ارز اصلی و مینور)
• فلزات گران بها (طلا، نقره، پلاتین و . )
• انرژی (نفت خام، نفت شرکت‌های مختلف، گاز طبیعی، گاز مایع و . )هفته پرریسک معامله گران
• سهام شرکت‌ها (شرکت‌های مهم دنیا از جمله آمازون، تسلا، گوگل، فیسبوک، مایکروسافت، پورشه، بی ام و، تیم‌های فوتبال و . )
• شاخص سهام بورس‌های بزرگ دنیا (داوجونز، نیویورک، اس اند پی 500، اس اند پی 50 و . )
• اوراق قرضه (ارائه شده توسط بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ دنیا)
• رمزارزها (بیتکوین، لایتکوین، اتریوم، زیکش و . )
• کومودیتی‌ها (سویا، شکر، کاکائو، قهوه، گندم و . )

در کل، بیش از 400 آیتم از بازارهای مختلف برای معامله ارائه شده‌اند و این تنوع دو جنبه دارد. اول اینکه تریدر و سرمایه‌گذار به هر کالایی دسترسی داشته و به سادگی می‌تواند آن را در قالب قراردادهای CFD و در بستر ارائه شده توسط بروکر (با چند کلیک) معامله کند و دوم اینکه این تنوع دارایی‌های قابل معامله ممکن است باعث گمراهی تریدر شده و بدون دانش، وارد بازار فارکس شده و نهایتا سرمایه‌ی خود را از دست بدهد.

بروکر فارکس

همانطور که پیشتر گفتیم، بروکر همانند کارگزاری بوده که دسترسی شما به بازار فارکس را ایجاد می‌کند. از آنجاییکه این سازمان‌های بزرگ در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، قطعا سبک خدمات آن‌ها با کارگزاری‌های بورس ایران متفاوت است. به همین جهت نیز بهتر است ابتدا بدانید که ویژگی یک بروکر خوب چیست و چگونه باید بروکر امین خود را پیدا کنید. اولین نکته در انتخاب بروکر، اعبتار و امنیت آن است. از آنجاییکه این نهادهای خدماتی (عموما) هیچ دفتر و شرکت ثبت شده‌ای در ایران ندارند، بنابراین در صورت بروز مشکل تقریبا هیچ کاری از دست شما برنیامده و فقط باید بابت سرمایه‌ای که از دست داده‌اید، ناراحت باشید.

امنیت بروکر

اگرچه ممکن است شما به بروکر بین‌المللی دسترسی نداشته باشید، اما بروکرهای معتبر، همگی تحت نظارت نهادهای مالی ناظر هستند که می‌توانید شکایت خود را به این سازمان ارجاع داده و از آن‌ها پیگیر شوید. همانطور که کارگزاری‌های بورس تحت نظر بانک مرکزی هستند، بروکرها هفته پرریسک معامله گران نیز تحت نظر نهادهای مالی بین‌المللی بوده و همواره عملکر بروکر را تحت نظر دارند. اگر بروکر به قوانین پایبند باشد، می‌تواند مجوز فعالیت یا همان رگولاتوری را دریافت کند. بنابراین، اگر می‌خواهید با مشکلی در روند سرمایه‌گذاری خود روبرو نشده و مطمئن باشید که سرمایه‌ی شما امن است، ابتدا مطمئن شوید که رگولاتوری داشته باشد.

اهرم یا همان لوریج، ویژگی‌ای است که بازار فارکس را به مراتب جذابتر از بورس کشورهای مختلف کرده و همین اهرم باعث شده تا فارکس تا به این اندازه پرمخاطب باشد. اهرم در حقیقت افزایش سرمایه‌ای است که بروکر در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر شما 100 دلار را برای یک معامله در نظر گرفته باشید و از تحلیل خود مطمئن باشید، بروکر می‌تواند چندین برابر پول را به شما قرض داده (تا سقف 2 هزار برابر) تا معامله‌ی خود را انجام دهید. این بدان معنا است که اگر تنها 1 درصد قیمت دارایی مورد معامله‌ی شما افزایش یابد (در جهت تحلیل شما باشد)، شما 2،000 درصد سود خواهید کرد. یعنی معامله‌ی شما که با مبلغ 100 دلار شروع شده بود، تنها بعد از 1 درصد افزایش قیمت، سودی معادل 2،000 دلار را به شما داده است.

اما در استفاده از اهرم باید نهایت احتیاط را به خرج داد. به یاد داشته باشید که بروکرها هیچوقت در سود یا ضرر شما شریک نخواهد شد. بنابراین، اگر بازار در جهت عکس تحلیل شما حرکت کرده و موجودی شما به صفر نزدیک شود، بروکر به سرعت تمام معاملات شما را بسته تا خودش وارد ضرر نشود. بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه بوده و فقط افرادی که دانش کافی داشته باشند، باید از آن استفاده کنند. ترجیحا هیچوقت از اهرم‌های بالا استفاده نکنید، مگر اینکه صد درصد از تحلیل خود مطمئن بوده و یا یک استراتژی معاملاتی قدرتمند داشته باشید.

بهترین بروکر فارکس

تا کنون، با بازار فارکس آشنا شدید و تفاوت بروکر را با کارگزاری‌های بورس متوجه شدید. حال نوبت به انتخاب بروکر رسیده است. بسیاری از بروکرهایی که در ایران فعال هستند، خدمات مشابهی را ارائه کرده و انتخاب میان آن‌ها، باید بر حسب استراتژی معاملاتی شما باشد. اگر شما به دنبال معاملات روزانه و متعدد هستید، بهتر است سراغ بروکرهایی بروید که میزان کارمزد معاملاتی آن‌ها (یا همان اسپرد)، کمتر از سایرین باشد. در نقطه‌ی مقابل، اگر شما به دنبال معاملات کم اما بلند مدت هستید، بهتر است بروکری را انتخاب کنید که حساب اسلامی ارائه کرده و بهره‌ی روزانه از معاملات باز دریافت نکند. مقاله‌ی انتخاب بهترین بروکر فارکس را مطالعه کنید تا با لیست بروکرهای معتبر و فعال در ایران آشنا شده و بهترین آن‌ها را مطابق با سبک معاملاتی خود، انتخاب کنید.

سرمایه گذاری اصولی

در پایان این مقاله، قصد داریم مجددا به شما یادآوری کنیم که بدون دانش، وارد هیچ مسیری نشوید. ابتدا دانش کسب کرده و مطمئن شوید که مسیری که در آن قدم می‌گذارید، مسیر درستی باشد. بازارهای سرمایه‌گذاری پرسود، اما بی رحم هستند. شما نباید به بازار اجازه دهید که کنترل سرمایه‌ی شما را در دست گرفته و شما را به دنبال خود بکشاند. بلکه باید آنقدر دانش داشته باشید و قدرت تحلیل خود را بالا برده باشید که نبض بازار در دستان شما باشد. در این مسیر، آموزش‌هایی که در سایت معامله گر ایرانی ارائه شده است، قطعا به شما کمک می‌کند که قدم‌هایتان را محکم و در جهت درست بردارید.

خروج حقیقی‌ها در پانزدهمین هفته پیاپی

ورس تهران یک هفته نزولی دیگر را پشت‌سر گذاشت و نماگر اصلی این بازار با کاهش هفتگی ۵/ ۰ ‌درصدی مواجه شد تا‌ سومین هفته منفی سال جدید ثبت شود.

به گزارش نبض بورس، اصلاح سهام ادامه دارد. بورس تهران یک هفته نزولی دیگر را پشت‌سر گذاشت و نماگر اصلی این بازار با کاهش هفتگی ۵/ ۰ ‌درصدی مواجه شد تا‌ سومین هفته منفی سال جدید ثبت شود. سهامداران خرد نیز همچنان برای فروش سهام خود مصمم هستند و عزم خود را برای خروج از گردونه معاملات سهام جزم کرده‌اند. با این حال صف‌های سنگین فروش مانعی بر سر راه این دسته از بازیگران سهام است و دامنه نوسان نامتقارن هر روز از رونق معاملات می‌کاهد. با وجود این برای پانزدهمین هفته متوالی شاهد ثبت خالص فروش مثبت از سوی معامله‌گران حقیقی بورس تهران بودیم. به این ترتیب طی دادوستدهای هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه، سهامی به ارزش هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران افزوده شد.

خروج حقیقی‌ها ادامه دارد؟

بررسی‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی که در 5 ماه نخست سال 99، نقدینگی جدیدی به میزان 96 هزار و 600 میلیارد تومان از سوی سهامداران خرد به سهام بورسی وارد شده بود که با آغاز اصلاح قیمت‌ها در نیمه تا‌بستان این سال تا‌ این لحظه شاهد خروج 63 هزار میلیارد تومانی پول‌های حقیقی از بورس بودیم. در این میان طی سه هفته سپری شده از سال جدید که شاخص کل بورس تهران افت حدود 5 درصدی را تجربه کرده، شاهد ثبت خالص فروش 4 هزار میلیارد تومانی از سوی سهامداران حقیقی بازار سهام بودیم. معامله‌گرانی که اغلب آنها در زمان ورود به این بازار پرریسک، تجربه و دانش کافی نداشته و تنها با اثرپذیری از تبلیغات عمومی در خصوص کسب سود سهل اما وسوسه‌کننده راهی بازار سهام شدند. سهامدارانی که پیش‌تر بالا و پایین این بازار را نچشیده بودند و می‌پنداشتند تنها چیزی که بورس برای آنها می‌تواند به ارمغان بیاورد سودهای رویایی است که پایانی نیز ندارد.

غافل از آنکه قیمت‌ها همواره به ارزش ذاتی خود بازمی‌گردند و آنها در زمانی تصمیم به سهامداری گرفته‌اند که حباب قیمت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شده و هر لحظه احتمال دارد با جرقه‌ای کوچک شروع به تخلیه کند. این اتفاق در میانه تا‌بستان 99 رخ داد و ناگهان مسیر قیمت‌ها تغییر کرد. شاید اگر محدودیتی تحت عنوان دامنه نوسان وجود نداشت، این حباب اصلا تشکیل نمی‌شد یا پس از تشکیل با سرعت خیلی بیشتر و زیان کمتر برای بورس‌بازان تخلیه می‌شد.

به هر رو این محدودیت در بازار سهام نابالغ ایران وجود دارد و سبب شده تا‌ اصلاح بازار سهام فرسایشی شود و هر روز تعداد بیشتری از فعالان این بازار را خسته و ناامید کند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی یعنی وجود دامنه نوسان(که البته طی دو ماه گذشته نامتقارن شد و درد بیشتری به درد سهامداران افزود) ، خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام قابل جلوگیری نیست و هر ترفند حمایتی از سوی سیاست‌گذار همچون دخالت در معاملات صندوق‌ها و سهامداران عمده و تزریق پول به هر طریقی، تنها اتلاف منابع بوده و تغییری در مسیر بازار ایجاد نمی‌کند، بلکه ایجاد توازن میان دو نیروی بازار یعنی عرضه و تقاضاست که می‌تواند تعادل را به این بازار بازگرداند.

آشتی حقیقی‌ها در میانه هفته

بورس تهران در تمامی روزهای کاری هفته گذشته به جز سه‌شنبه شاهد فروش سهامداران خرد بود. به این ترتیب حقیقی‌ها که در سه روز نخست هفته خالص فروش 1030 میلیارد تومانی را ثبت کرده بودند، طی دادوستدهای روز سه‌شنبه که شاخص صعودی شده بود، تحرکات مثبتی در زمین خرید سهام انجام دادند. به این ترتیب پس از دوری دو ماهه این دسته از بازیگران سهام، روز سه‌شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۸۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودیم. این وضعیت ادامه پیدا نکرد و سهامداران خرد در پایان هفته گذشته با قدرت بیشتری به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. در این میان از 38 صنعت فعال بورسی، تنها سه گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در 33 صنعت شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم.

در این راستا سهام زیرمجموعه گروه‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، منسوجات و کاشی و سرامیک مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند و در مجموع خالص خرید 375 میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران بورسی را تجربه کردند. بیشترین خروج سرمایه‌گذاران خرد اما از بانکی‌ها به میزان 425 میلیارد و 151 میلیون تومان رقم خورد و پس از آن دو گروه کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 8/ 167‌ میلیارد تومان و 3/ 142 ‌میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورسی تهران بودند.

بازیگران فعال هفته سوم سال

در هفته‌ای که شاخص کل بورس تهران با عقب‌نشینی نیم درصدی مواجه شد و شاهد خروج 1497 میلیارد تومانی سرمایه حقیقی‌ از بازار بودیم، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگان حقوقی بورس تهران، در مجموع 36 میلیون و 645 هزار سهم چهار شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، کشت و صنعت دشت خرم‌دره، کشت و دام قیام اصفهان و شیر و گوشت زاگرس شهرکرد را به فروش رساند. سازمان اقتصادی کوثر نیز اقدام به عرضه حدود 20 میلیون سهم دو شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین و نیروگاه زاگرس کوثر کرد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو اما در حالی حدود 12 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین را به فروش رساند که اقدام به خرید یک میلیون و 704 هزار سهمی در تا‌مین سرمایه نوین کرد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تا‌مین اما یکی از حقوقی‌های خریدار در هفته منتهی به 25 فروردین ماه بود. این شرکت طی دادوستدهای هفته گذشته خریدهایی در شرکت‌های معدنی املاح ایران، کربن ایران، دوده صنعتی پارس، کارتن ایران، هفته پرریسک معامله گران سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، سرمایه‌گذاری صدرتامین، صنایع لاستیکی سهند، کنترل خوردگی تکین‌کو، کشت و دامداری فکا، سرمایه‌گذاری صباتامین، زغال‌سنگ پرورده طبس و پتروشیمی فارابی رقم زد.

گروه مالی پارسیان نیز عملکرد مشابهی ثبت کرد و 28 میلیون و 705 هزار سهم بانک پارسیان، یک میلیون و 891 هزار سهم بیمه پارسیان، 2 میلیون سهم لیزینگ پارسیان و بیش از 8 میلیون سهم تا‌مین سرمایه لوتوس پارسیان را به پرتفوی خود افزود.

بیشتر معاملات بیت کوین در چه ساعاتی از روز انجام می‌شود؟ زمان اوج گیری حجم معاملات

بیشتر معاملات بیت کوین در چه ساعاتی از روز انجام می‌شود؟ زمان اوج گیری حجم معاملات

گاهی صحبت هایی پیرامون زمان اوج گیری حجم معاملات شنیده می شود. به ادعای برخی بیشتر معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین در ساعات خاصی انجام می شود. همچنین هنگامی که معاملات در نیویورک شروع می شوند، ارزش سکه پرطرفدار بیت کوین حتی سیار بیشتر از سایر بازارهای سهام دچار نوسان می گردد. به گفته ایشان زمان شروع کار بازار سهام لندن و آسیا نیز، البته بسیار کمتر از بازارهای مالی آمریکا، روی این نوسانات تاثیر گذار هستند.

با در نظر گرفتن ادعاهای پیرامون زمان اوج گیری حجم معاملات ارزهای دیجیتال و تاثیر بازار سهام آمریکا بر نوسانات ارزش بیت کوین، در این مقاله به بررسی زمان مناسب برای این معاملات می پردازیم.

زمان اوج معاملات

وجود بهترین زمان برای معامله ارز دیجیتال بر اساس آمار و اطلاعات

بر خلاف آنچه در بازارهای سنتی و سهام در رابطه با زمان اوج گیری حجم معاملات وجود دارد، تجارت ارزهای رمزنگاری شده بدون هیچ محدودیتی در زمان، به صورت ۲۴ ساعته فعال است. کاربران ارزهای دیجیتالی مختلف می توانند حتی در تعطیلات رسمی نیز در بازار کریپتو به تریدینگ سکه های محبوب خود مشغول باشند.

با توجه به محبوبیت بازار ارز دیجیتال، بسیار طبیعی است که کاربران و دارندگان سکه های کریپتو به دنبال یافتن زمان اوج گیری حجم معاملات آن باشند. به خصوص که این تجارت دارای یک ماهیت جهانی بوده و معاملات آن بی وقفه در سراسر دنیا در حال انجام است. به خصوص سرمایه‌گذارانی که معاملات و سفارش های خرید و فروش بزرگی را انجام می دهند، نیاز دارند ساعاتی که حداکثر نقدینگی در بازار کریپتو وجود دارد را شناسایی کنند. این برای ایشان به منزله آگاهی از ساعات در دسترس بودن طرف دیگر معامله برای خروج یا ورود به معامله و تعداد دفعات تغییر مالکیت یک سکه در یک زمان مشخص است.

برای درک اهمیت زمان اوج گیری حجم معاملات یک غرفه دار را در نظر بگیرید. کاملا مشخص است که فروشنده قصد دست یافتن به بیشترین میزان فروش را دارد. در نتیجه بگونه ای برنامه ریزی می کند که غرفه خود را در شلوغ ترین بازار با بیشترین بازدیدکننده برپا کند. البته برای سرمایه گذاران خرد و کاربران تازه کار در بازار سکه های رمزگذاری شده، میزان نقدینگی از اهمیت کمتری برخوردار است. با این حال، احتمالاً ایشان نیز به دنبال یافتن پلتفرم های معتبر برای انجام معاملات خود هستند. علت این امر این است که این پلتفرم ها از تاثیر پذیری کمتری نسبت به سفارش های کلان برخوردارند. سرمایه گذاران بزرگ یا نهنگ ها کمتر می توانند معاملات این پلتفرم ها را تحت تاثیر قرار داده و از آنها سوء استفاده کنند.

نوسان ارزش کریپتو در ساعات مختلف

اهمیت یافتن زمان اوج معاملات

درک زمان اوج گیری حجم معاملات برای معامله گران نقطه ای یا Spot، که به انجام معاملات آنی و روزمره می پردازند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین برای آن دسته از کاربرانی که روی توکن های مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرمایه گذاری کرده اند، نیز یافتن این زمان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. به علاوه کارمزد تراکنش های یک بلاک چین، همچون کارمزد گاز اتریوم، ممکن است در ساعات مختلف، تغییرات قابل توجهی داشته باشد. در واقع تغییرات کارمزدهای گاز، بیشتر تحت تاثیر ترافیک و تراکم شبکه هستند تا حجم یک معامله. در نتیجه تغییرات این قیمت ها تاثیر زیادی روی هزینه معاملات آن دسته از کاربران تازه واردی که حجم معاملات آنها کوچک است، خواهد داشت.

برای درک بهتر تاثیر زمان اوج گیری حجم معاملات روی معاملات کوچک به این مثال توجه کنید. شخصی را در نظر بگیرید که قصد دارد با سرمایه ۱۰۰ دلار در بازار سکه های رمزنگاری شده تجارت کند. چنانچه شخص معاملات خود را در ساعات اوج گیری معاملات کریپتو انجام دهد، باید دو برابر ساعات دیگر برای کارمزد گاز هزینه پرداخت کند. در نتیجه نه تنها سرمایه گذاران بزرگ و حرفه ای، بلکه سرمایه گذاران تازه کار و کاربران جز نیز به منظور صرفه جویی در هزینه های تجاری خود باید به این ساعات در معاملات خود توجه کنند.

تغییر قاره

پیدا کردن زمان اوج گیری حجم معاملات برای بازار کریپتو در گذشته از اهمیت چندانی برخوردار نبود. این تجارت تا پیش از محبوب شدن گسترده آن و جدی شدن معاملات بازار ارز دیجیتال در نیمه های سال 2020 با الگوهای نسبتاً ساده ای انجام می گرفت. زیرا شرکت ها و سازمان های غربی به شیوه های مختلف سعی در مقابله با ارزهای دیجیتال را داشتند. تا جایی که این تجارت و تمام فعالیت های سکه های رمزنگاری شده همچون فرآیند استخراج، در آسیا متمرکز شد. حتی تا اوایل سال 2021، تاثیر بازارهای آسیایی روی این ارزها به حدی بود که گاوهای بیت کوین را از شروع سال نو در چین که در فوریه رخ می داد، نگران می کرد. این تاریخ، زمانی بود که ماینرها از طریق dump ارزش بیت کوین را پایین می آوردند.

تاثیر شروع سال نو در چین روی ارزش بیت کوین در گذشته

تغییرات تمرکز

با تغییر تمرکز بازار ارز دیجیتال از شرق به غرب، یافتن زمان اوج گیری حجم معاملات در این بازار اهمیت پیدا کرد. متی گرینسپن، بنیانگذار و مدیر عامل گروه مشاوره سرمایه گذاری کوانتوم اکونومیکس، در زمان این تغییرات ابراز کرد: "در طول رالی سال 2017، قیمت بیت کوین وابستگی زیادی به طلوع خورشید در ژاپن داشت. اکنون که فعالیت های این بازار در وال استریت متمرکز شده است، این وابستگی تا حد زیادی به غرب انتقال داده شده است." به عقیده او امروزه جلسات آسیایی درباره بازار ارز دیجیتال آنقدر اهمیت ندارد که نگران سوء استفاده برخی از معامله‌گران از این جلسات برای دستکاری قیمت سکه های کریپتویی باشیم.

در سوی دیگر اطلاعات زیادی وجود دارد که نشان می دهد شروع فعالیت معاملاتی کریپتو با ساعات بازار سنتی ایالات متحده همزمان شده است. این مسئله که پیرو تغییر وابستگی این بازار از شرق به غرب صورت گرفته، موجب اهمیت پیدا کردن شناسایی زمان اوج گیری حجم معاملات ارزهای دیجیتال شده است. به گفته ویلیام جانسون، تحلیلگر شرکت تحلیل رمز ارز کوین متریکس، حجم معاملات بیت کوین در ساعات فعالیت بازار سهام ایالات متحده به ویژه در زمان شروع آن به اوج خود می رسد. در ادامه می توانید همبستگی شروع معاملات کریپتو با ساعات معاملاتی ایالات متحده را در سه ماه اول سال 2022 مشاهده کنید.

همبستگی ساعات معاملات کریپتو و ایالات متحده در سه ماه اول سال 2022

معاملات کریپتو در آخر هفته

برخلاف بازار ارز دیجیتال، بازار بورس و سهام ایالات متحده در آخر هفته غیر فعال هستند. به این ترتیب یافتن زمان اوج گیری حجم معاملات، تا حد زیادی اهمیت خود را از دست میدهد. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار کریپتو این بازار برای تجارت در اواخر هفته از جذابیت کمتری برخوردار است. زیرا نوسانات ارزش کمتری را در آخر هفته ها تجربه می کند. به ویژه اینکه معمولاً در صورتی که ارزش یک سکه کریپتویی مانند بیت کوین در آخر هفته افزایش یابد، می توان انتظار داشت در طول هفته آینده با کاهش این ارزش مواجه شویم. به علاوه سرمایه ای که توسط سازمان ها و سرمایه گذاران حرفه ای کنترل می‌شود، در این زمان ها فعال نیست. همچنین حجم بالایی از فعالیت ها در تعطیلات آخر هفته توسط ربات های معاملاتی الگوریتمی و ارائه دهندگان نقدینگی انجام می شود.

بهترین زمان برای معامله توکن های DeFi

معاملات بسیار زیادی در حوزه DeFi انجام می پذیرد. سرمایه گذاران این حوزه می توانند با معامله توکن هایی که در صرافی های متمرکز فهرست نشده اند، ارزش آنها را دستکاری کنند. اهمیت زمان اوج گیری حجم معاملات در این حوزه برای کاربران جز و معاملات کوچک بیشتر است. این اهمیت به دلیل هزینه کارمزد تراکنش ها، به ویژه کارمزد گاز تراکنش های اتریوم می باشد که با توجه به تراکم شبکه، قیمت آن افزایش یا کاهش می یابد. طبق گفته کانر هیگینز، دانشمند و متخصص در حوزه اطلاعات این کارمزد ها در ساعات مختلف متفاوت هستند.

تاثیر ساعات کار وال استریت در معاملات بیت کوین

طبق نظر این متخصص تعداد تراکنش های کمتر اما با حجم بیشتر را در حوالی نیمه شب، و فعالیت بیشتری را در حوالی ساعت 5 بعد از ظهر که پیش از این پرهزینه ترین زمان برای انجام معاملات محسوب می شد، شاهد هستیم. به گفته او کاربران با یافتن زمان اوج گیری حجم معاملات، در فعال ترین ساعات، معاملات خود را کاهش دادند. اما این مسئله باعث شده ساعات کم تحرکی فعال تر و در نتیجه گرانتر شوند.

ردیابی کیف پول های بیت کوین و اتریوم برای یافتن زمان اوج معاملات

کلام آخر

شرکت های تجزیه و تحلیل داده می توانند کیف پول های سکه های کریپتویی مانند بیت کوین و اتریوم را برچسب گذاری کنند. زیرا این سکه ها بر روی یک بلاک چین عمومی اجرا می شوند. به این شکل برای یافتن زمان اوج گیری حجم معاملات، فعالیت های آنها را ردیابی می کنند. اگرچه صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز ویژگی‌های کاملاً متفاوتی دارند، به نظر میرسد که در الگوی زمانی رفتار مشابهی از خود نشان می دهند. این زمان ها تابعی از ساعات معاملاتی ایالات متحده هستند.