اصلاح قیمت چیست؟

چه چیزی باعث اصلاح بازار ارزهای دیجیتال می‌شود؟

اصلاح قیمت چیست؟

بازار بورس در این روزها بیشتر قرمز است تا سبز و سوال خیلی ها این است که چه اتفاقاتی در حال افتادن است. آیا این اصلاح است یا ریزش. برای فهمیدن مسئله اصلاح در بورس، این مقاله می تواند کمک بسیار خوبی برای شما باشد.

بورس: محلی برای سرمایه گذاری

بورس بازارای است که در آن اوراق بهادار خرید و فروش می شوند و افراد سعی می کنند تا از طریق معاملات درست در این بازار به سود برسند.

مهم ترین اوراق بهادار در بازار بورس، سهام شرکت ها می باشد. شرکت های زیادی در بورس حضور دارند که هم دولتی هستند و هم خصوصی. این شرکت ها با ارائه سهام خود به بازار بورس و جذب نقدینگی سعی در رسیدن به اهداف مالی خود دارند.

در صورتی که بورس واقعا بر مبنای خود حرکت کند و به محل سفته بازی و معاملات صوری تبدیل نشود جای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است و باعث رشد شرکت ها و گردش پول در صنعت می شود.

اما حتما همه شما که با بورس آشنایی دارید، نام واژه اصلاج به گوشتان خورده است. اصلاح در بورس امری بسیار عادی است و هر روزه اتفاق می افتاد.

اصلاح در بورس یعنی چه؟

اصلاح یا اصلاح قیمت در بورس همانطور که از نامش پیداست به معنی تصحیح شدن و کاهش قیمت است. در بسیاری زمان ها و به دلایل مختلف، یک سهم ممکن است رشدی بیش از اندازه لازم داشته باشد و در نتیجه بازار با اصلاح قیمت آن، جلوی رشد غیر واقعی اش را می گیرد.

هیچ سهمی به شکل ناگهانی و تصاعدی بالا نمی رود بلکه به صورت پلکانی و آرام رشد می کند. وقتی که این احساس پیدا شود که قیمت یک سهم بیش از اندازه حقیقی اش است اصلاح در بورس صورت می پذیرد و قیمت سهم پایین می آید. در زمان اصلاح در بورس، صف های فروش شلوغ تر خواهند بود و خیلی از افراد سعی می کنند با فروش سهم در قیمت بالاتر سود بیشتری ببرند.

به عنوان مثال فرض کنید که شما سهم یک شرکت نفتی را خریده اید. این سهم در عرض ده روز کاری 30 درصد رشد می کند اما در دو روز کاری هفت درصد پایین می آید. هفت درصدی که منفی شده است را همان اصلاح قیمت در بورس می گویند.

نکته: درست است که در اکثر موارد منظور از اصلاح در بورس، پایین آمدن قیمت سهم است اما گاهی اوقات بالا رفتن قیمت در بورس هم می تواند اصلاح در بورس باشد. این اتفاق زمانی اصلاح قیمت چیست؟ رخ می دهد که روند کلی یک سهم نزولی باشد و ناگهان برای اصلاح قیمت آن شما شاهد افزایش باشید تا قیمت سهم به قیمت حقیقی اش نزدیک تر شود.

بازه اصلاح در بورس: بهترین زمان برای خرید

این استراتژی را همیشه یادتان باشد که در کمترین قیمت بخرید و در اوج قیمت بفروشید. با این استراتژی شما می توانید به خوبی و راحتی به سود مناسبی در بورس دست یابید.

بر طبق این استراتژی بهترین زمان برای خرید سهام بیشتر یا سهم های تازه بازه اصلاح در بورس است. زمانی که اصلاح در بورس اتفاق می افتد و سهمی قرمز می شود بهترین زمان برای خرید است چون شما می توانید سهم ها را به قیمت پایین تری بخرید.

توجه داشته باشید که حتما سهامی را بخرید که ارزشمند باشند و روند صعودی آن به زودی آغاز شود. در اینجاست که نقش تحلیل بنیادی و تکنیکال روشن می شود و افراد می توانند با تحلیل های مناسب دست به خرید سهم های ارزشمندی بزنند. در زمان اصلاح در بورس، خیلی از افراد تمایل بیشتری به فروش دارند و شما می توانید اصلاح قیمت چیست؟ به راحتی سهم های مورد نظر خود را بخرید. یادتان باشد که همواره هوشمندانه عمل کنید و از موقعیت های مالی خوب به درستی بهره ببرید.

تفاوت ریزش و اصلاح در بورس

حتما خودتان هم متوجه شده اید که این روزها بورس در حال ریزش است و نه اصلاح. اما تفاوت این دو در چیست؟ چه زمانی ما باید بگوییم بورس در حال اصلاح است و چه زمانی باید بگوییم بورس در حال ریزش است؟

اصلاح در بورس زمانی است که شما می بینید که قیمت یک سهم کمی پایین می آید اما دوباره به روند عادی خود ادامه می دهد تا به نقطه ثابت قیمت خود برسد اما ریزش زمانی است که قیمت یک سهم میزان بسیاری کاهش پیدا کند.

توجه اصلاح قیمت چیست؟ داشته باشید که در زمان اصلاح در بورس، اکثر سهام منفی نیستند اما در زمانی که ریزش اتفاق می افتد اکثریت سهام منفی هستند و رنگشان قرمز است. گاهی ریزش بورس باعث از دست رفتن 70 درصد سرمایه افراد هم می شود. ما بعد از مرداد ماه در بورس ایران، شاهد ریزش بورس بودیم چون شاخص از 2 میلیون واحد به 1 میلیون و 300هزار رسیده است و اکثریت سهامدارن در ضرر بسر می برند.

در زمان ریزش چه باید کرد؟

در این وضعیت چه باید کرد؟ تفاوتی که ریزش و اصلاح در بورس با هم دارند این است که در اصلاح، شما می توانید برخی از سهم های خود را بفروشید تا بتوانید سهم های باارزش تری خریداری کنید اما در زمان ریزش این کار عاقلانه نیست. در زمان ریزش در بورس شما نباید دست به فروش سهام خود بزنید بلکه فقط باید تماشاگر باشید. فروختن سهام در 50 یا 60 درصد منفی جز ضرر هیچ چیزی برای شما ندارد پس یاد بگیرید که صبر کنید.

از آن سو در زمان ریزش یا اصلاح شدید قیمت ها، شما فرصتی عالی برای خرید سهام ارزشمند در اختیار دارید چون قیمت ها بسیار پایین هستند و فروشنده هم زیاد است. بنابراین از این موقعیت برای خرید استفاده کنید چون مطمئنا بازار بورس به زودی به روند صعودی خودش باز خواهد گشت.

دلایل اصلاح در بورس

اما چرا اصلاح در بورس اتفاق می افتد. مشخص است که برای تعدیل و تصحیح قیمت است که اصلاح اتفاق می افتد اما چرا این افزایش قیمت اتفاق می افتد.

یکی از دلیل ها جو روانی است. خیلی از اوقات نقدینگی ها به خاطر جو روانی به سمت یک سهم می رود و باعث تشکیل حباب قیمت می شود. حتما خودتان هم در بازار طلا و دلار مشاهده کرده اید که جو روانی می تواند باعث ایجاد حباب های قیمت شود. در بورس نیز این گونه است و جو روانی باعث هجوم نقدینگی به سمت یک سهم می شود و باعث افزایش قیمت کاذب آن می شود که پس از مدتی اصلاح خواهد شد. همواره مواظب سهم هایی که حباب قیمتی بالایی دارند باشید چون ممکن است ضرر زیادی به شما وارد کنند.

از دلایل دیگر می توان به سوددهی یک شرکت برگردد. زمانی که سوددهی یک شرکت و درآمدش کمتر شود قیمت یک سهم پایین تر خواهد آمد و به قیمت واقعی اش نزدیک تر خواهد شد.

از دلایل دیگر پایین آمدن قیمت ها رفتار بازیگرهای بورس است. در بازار بورس، برخی ها برای سود بیشتر خودشان دست به دستکاری قیمت ها می زنند و قیمت ها را عمدا پایین می آورند تا بتوانند یک سهم را به قیمت ارزان تر از دست سهامدار بیرون بیاورند. خیلی از اوقات، اصلاح قیمت ها عمدی است و دلیل واقعی ندارد. شما باید با افزایش تجربه و مهارت خود در بورس به خوبی بفهمید که چه اتفاقاتی در بورس در حال رخ دادن است.

نتیجه گیری

اصلاح در بورس یعنی تعدیل و تصحیح قیمت یک سهم و نزدیک شدن به قیمت واقعی اش. در بیشتر موارد منظور از اصلاح در بورس این است که سهم منفی می شود و قیمت آن پایین می آید. اصلاح در بورس می تواند فرصت خوبی برای خرید سهام ارزشمند باشد و شما می توانید از این موقعیت به خوبی استفاده کنید.

تفاوت ریزش با اصلاح در بورس هم این است که ریزش مربوط به کل بازار بورس است و سهام زیادی را تا درصد زیادی منفی می کند اما اصلاح شامل برخی سهام می شود و درصد کمی منفی می شود که در بورس بسیار طبیعی است.

سهمیران

مجموعه آموزشی سهمیران سالهاست که در زمینه بورس و آموزش مسائل بورس آن فعالیت می کند. شما می توانید با آموزش های سهمیران که شعبه ای از کارگزاری حافظ است می توانید به خوبی در بورس رشد کنید و مسائل آن را یاد بگیرید.

سهمیران به خوبی به شما یاد می دهد که چگونه از اصلاح در بورس استفاده کنید و بهترین معاملات را برای خود انجام دهید. هم چنین آموزش های سهمیران به بهترین شکل به شما یاد می دهد که در زمان ریزش بورس چگونه عمل کنید. شما مهم ترین نکات برای حرکت درست در زمان اصلاح یا ریزش را یاد می گیرید.

سهمیران بهترین مقالات آموزشی را برای افزایش قدرت تحلیل به شما ارائه می دهند و باعث می شوند تا نگاه تحلیلی شما تیزتر شود. در کنار این آموزش ها، شما می توانید در دوره های آموزشی سهمیران شرکت کنید و به بهترین شکل آموزش ببینید.

مرحله به مرحله شما با آموزش های سهمیران جلو خواهید رفت و مسائل مختلف سرمایه گذاری در بورس را یاد خواهید گرفت. ما دوره های آنلاین را به بهترین شکل برای شما برگزار می کنیم و سعی می کنیم تا نکات مختلف، اصطلاحات گوناگون و تحلیل های مهم در بورس را به شما آموزش دهیم.

تفاوت‌های کلیدی اصلاح بازار در مقابل بازار نزولی یا خرسی چیست؟

تفاوت‌های کلیدی اصلاح بازار در مقابل بازار نزولی یا خرسی چیست؟

اصلاح بازار یک عقب نشینی کوتاه مدت قیمت پس از افزایش سریع قیمت است. market correction در واقع یک کاهش شدید اما کوتاه مدت قیمت در پاسخ به بازار بیش از حد اشباع شده یا ارزش گذاری بیش از حد است. به طور کلی، زمانی که بازار پس از رسیدن به یک اوج اخیر، 10 درصد یا بیشتر افت می‌کند، به عنوان یک اصلاح بازار در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، رقم 10 درصد یک قانون سخت نیست. برخی از اصلاحات کاهش 3 درصدی است و گاهی قیمت ها می‌توانند تا 20 درصد کاهش پیدا کنند. اصلاحات بازار بین 5 تا 10 درصد در ارزهای دیجیتال رایج تر است.

اصلاحات تقریباً همیشه زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در حال گسترش است، زیرا سرمایه‌گذاران بیش از حد اعتماد می‌کنند و قیمت دارایی‌ها را بیش از حد بالا می‌برند، که زمینه را برای «بازگشت به میانگین» فراهم می‌کند زیرا اصلاحات قیمت‌ها را به سطوح واقعی‌تر بازمی‌گرداند.

اصلاحات بازار هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد؟

اصلاحات بازار سهام معمولاً هر دو سال یکبار اتفاق می‌افتد، اما از آنجایی که بازار کریپتو بی‌ثبات‌تر است، اصلاح قیمت‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد. هیچ جدول زمانی مشخصی برای اصلاحات بازار کریپتو وجود ندارد. به این ترتیب، اصلاحات قیمت می‌تواند در چند روز، هفته یا ماه اتفاق بیفتد. گاهی اوقات، اصلاح بازار ارزهای دیجیتال ممکن است در عرض چند ساعت اتفاق بیفتد.

قیمت ارزهای دیجیتال توسط عوامل متعددی هدایت می‌شود که همه آنها به نوسانات کلی بازار آن کمک می‌کنند. از این رو، تعیین چارچوب زمانی دقیق اصلاح بازار می تواند چالش برانگیز باشد.

چه چیزی باعث اصلاح بازار ارزهای دیجیتال می‌شود؟

دلایل متعددی می‌تواند باعث اصلاح بازار در ارزهای دیجیتال شود، مانند سرمایه گذاران مشتاق بیش از حد، عدم اطمینان نظارتی یا فروش در سراسر بازار.

چه چیزی باعث اصلاح بازار ارزهای دیجیتال می‌شود؟

برخی از رایج ترین محرک های اصلاح بازار عبارتند از:

• خرید بیش از حد و نشاط سرمایه‌گذاران: وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد در مورد یک دارایی خاص هیجان‌زده می‌شوند، تمایل دارند قیمت‌ها را خیلی بالا و خیلی سریع بالا ببرند، که می‌تواند حباب ناپایداری ایجاد کند که در نهایت می‌پاشد و منجر به اصلاح بازار می‌شود.
• FOMO (ترس از دست دادن): هنگامی که سرمایه گذاران شاهد افزایش سریع قیمت ها هستند، ممکن است بدون تحقیق مناسب وارد بازار شوند، در نتیجه یک پیشگویی خود تحقق بخشی ایجاد می‌کنند که در آن قیمت ها صرفاً به دلیل خرید بیشتر افراد افزایش می‌یابد.
• صرافی ها هک می‌شوند: اگر یک صرافی بزرگ هک شود و مقدار قابل توجهی از پول سرمایه گذاران را از دست بدهد، می تواند باعث فروش و اصلاح در بازار شود.
• عدم قطعیت نظارتی: هر زمان که عدم اطمینان نظارتی در مورد ارز دیجیتال وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به فروش و اصلاح شود. به عنوان مثال، زمانی که چین اعلام کرد در سال 2017 در حال سرکوب ارزهای دیجیتال است، قیمت ها به شدت کاهش یافت.

پولبک در بازار کریپتو چیست؟

اندکی متفاوت از اصلاحات، پولبک ها توقف موقت یا معکوس در روند ارزش کلی یک دارایی هستند. در کریپتو، پول بک ها نسبتاً رایج است و می‌تواند چندین بار در طول یک روند صعودی یا نزولی اصلاح قیمت چیست؟ اتفاق بیفتد. پول بک ها عموماً بخش سالمی از چرخه بازار در نظر گرفته می‌شوند زیرا به بازار اجازه می‌دهند سود (یا ضرر) را جبران کند.

پول بک ارزهای دیجیتال به این معنی است که بازگشت موقت فقط برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود، قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد و پس از آن ارزش دارایی به رفتار اصلی خود باز می‌گردد.

بازار نزولی در کریپتو چیست؟

بازار نزولی یک دوره طولانی کاهش قیمت است که معمولاً با بدبینی گسترده همراه است. به عبارت دیگر، بسیار شبیه اصلاح بازار است، اما اصلاحی که برای مدت طولانی ادامه دارد. برای اینکه یک بازار به عنوان یک بازار خرسی در نظر گرفته شود، قیمت ها باید 20٪ یا بیشتر از اوج های اخیر کاهش یابد. درست مانند اصلاحات بازار، این رقم به صورت ثابت تعیین نمی‌شود و بسته به شرایط بازار می تواند متفاوت باشد.

برخلاف اصلاحات بازار که در زمان رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، بازارهای نزولی معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که رکود اقتصادی یا سقوط بازار سهام وجود دارد. بازار نزولی در کریپتو می‌تواند ناشی از هر یک از عوامل مشابهی باشد که باعث اصلاح بازار می شود. با این حال، آنها همچنین می‌توانند توسط عوامل دیگری مانند آشفتگی سیاسی یا یک فاجعه طبیعی ایجاد شوند.

بازار نزولی چقدر می تواند دوام بیاورد؟

مدت زمان یک بازار نزولی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. برخی از بازارهای نزولی تنها چند ماه دوام می آورند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند سال ها ادامه داشته باشند. از سال 1947 تا 2022، 14 بازار نزولی در ایالات متحده وجود داشته است. طبق گزارش Investopedia، به طور کلی، میانگین طول یک بازار نزولی می تواند از یک ماه تا 1.7 سال متغیر باشد.

در سطح جهانی، بازارهای نزولی به طور متوسط ​​ده ماه دوام می آورند، بدهند یا بگیرند. با این حال، مواردی وجود داشته است که بازارهای نزولی بسیار طولانی‌تر دوام آورده‌اند. به عنوان مثال، سقوط “زمستان رمزنگاری” در سال های 2013 تا 2015، 415 روز یا کمی بیش از یک سال به طول انجامید.

استراتژی هایی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی نیز وجود دارد.

برخی از استراتژی های رایج عبارتند از:

• فروش کوتاه مدت: زمانی است که سرمایه‌گذاران دارایی‌ای را که مالک آن نیستند می‌فروشند و امیدوارند آن را با قیمت پایین‌تری بازخرید کنند تا بتوانند از تفاوت سود ببرند. با این حال، فروش کوتاه مدت می تواند مخاطره آمیز باشد، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت دارایی طبق پیش بینی کاهش یابد.
• خرید اختیار فروش: این نوع بیمه به سرمایه گذاران اجازه می دهد که دارایی را با قیمتی مشخص در بازه زمانی مشخصی بفروشند. اگر قیمت دارایی کمتر از قیمت اعتصابی باشد، سرمایه گذار می تواند از این تفاوت سود ببرد.
• خرید دارایی با تخفیف: سرمایه گذاری، به طور کلی، یک بازی طولانی مدت است. و در حالی که فراز و نشیب هایی در این مسیر وجود خواهد داشت، بازارهای نزولی فرصتی برای خرید دارایی ها با تخفیف فراهم می کنند.
• انجام تحقیقات: زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش است، مهم‌تر از همیشه این است که قبل از سرمایه‌گذاری، دقت لازم را انجام دهید و درباره یک دارایی به طور کامل تحقیق کنید. با کاهش قیمت ها، فرصت های زیادی برای خرید دارایی با تخفیف وجود خواهد داشت. اما، مانند همیشه، مهم است که به یاد داشته باشید که همه دارایی ها یکسان ایجاد نمی شوند. برخی از آنها بسیار خطرناک تر از دیگران هستند.
• متنوع کردن پرتفوی خود: یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با بازار نزولی، تنوع بخشیدن به سبد ارز دیجیتال خود در بین طبقات مختلف دارایی است. به این ترتیب، اگر یک کلاس دارایی ضربه بخورد، تأثیر شدیدی بر مجموعه شما به عنوان یک کل نخواهد داشت.

چگونه در اصلاحات و بازارهای نزولی دوام بیاوریم؟

بازارهای نزولی و اصلاحات بازار بخشی عادی از فرآیند سرمایه گذاری هستند و در صورت وقوع نیازی به وحشت نیست. هنگامی که تفاوت های بین هر دو را درک کردید، زمانی که آنها به نمایش درآمدند، تحمل آنها آسان تر خواهد بود.

به طور کلی، بهترین راه برای حرکت در بازار نزولی، داشتن چشم‌انداز بلندمدت و منظم ماندن در استراتژی سرمایه‌گذاری است. در طول توسعه اقتصادی، بیشتر کاهش قیمت ها عقب نشینی یا اصلاحات موقتی خواهد بود. ترفند این است که در طول چنین اصلاحاتی روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. از آنجایی که روندهای اولیه احتمالاً زمانی که اقتصاد در حال گسترش است صعودی خواهد بود، قیمت ها در نهایت با صعود به بالاترین حد جدید دنبال خواهند شد. مانند سهام، قیمت ارزهای دیجیتال به ندرت در یک خط مستقیم مستقیم بالا یا پایین می‌رود. صعودها احتمالاً با دوره‌های تثبیت مواجه می‌شوند، که در آن قیمت‌ها به آرامی در هر جهت یا از طریق اصلاحات بازار حرکت می‌کنند.

از بین این دو، بازارهای نزولی ریسک بیشتری برای از بین بردن سبد سرمایه اصلاح قیمت چیست؟ گذاری شما دارند، بنابراین ضروری است که یاد بگیرید چگونه یک بازار نزولی را قبل از وقوع پیدا کنید. اولین قدم همیشه تعیین وضعیت اقتصاد است؛ به این ترتیب، می‌دانید وقتی قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند چگونه واکنش نشان دهید.

اگر مطمئن نیستید که آیا در بازار نزولی هستیم، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه گذاری خود را دنبال کنید.

اصلاح بازار در مقابل بازار خرسی

در حالی که اصلاحات و بازارهای نزولی می‌توانند دلهره آور باشند، به یاد داشته باشید که آنها در یک اقتصاد سالم اتفاقات عادی هستند. یادگیری تمایز بین این دو به شما این امکان را می‌دهد که بهتر در آنها دوام بیاورید.

از نظر زمان بازیابی، بازارها تمایل دارند از اصلاحات سریعتر بهبود یابند. با این حال، بازارهای نزولی به دلیل مدت زمان طولانی تر و شدت کاهش قیمت، خسارت سنگین تری به بازارها وارد می‌کنند. به این ترتیب، بهبود از یک بازار نزولی اخیر می‌تواند چند ماه تا چند سال طول بکشد.

پولبک چیست و چه تفاوتی با اصلاح قیمت دارد؟

حتما اصطلاح پولبک را در تحلیل‌های تکنیکال و گفتار و نوشته‌های تحلیلگران شنیده یا دیده‌اید.

اغلب افراد با شرایط صحیح شکل گیری پولبک در علم تکنیکال آشنا نیستند. البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب‌ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل تصمیم گرفتم یک مطلب جامع در این زمینه در بورسینس برای شما تهیه کنیم.

پولبک در یک جمله به بوسه خداحافظی معروف است یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که براش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روندی که در پیش گرفته برمی‌گردد .

به عبارت دیگر پولبک ( pullback ) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

برای توضیح بیشتر فرض کنید که قیمت همواره در بالای خط روند در حال نوسان بوده و پس از مدت‌ها خط روند را می‌شکند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می‌کند.

در این حالت برخی از سهامداران موفق به بستن پوزیشن خود نمی‌گردند و زیان های زیادی را متحمل می‌شوند. اما بازار همواره این گونه بی‌رحم نبوده و در برخی موارد فرصتی دوباره به سهامداران می‌دهد تا موفق به بستن موقعیت معاملاتی خود شوند.

توضیح فوق را با ذکر یک مثال ادامه می‌دهیم.

در شکل زیر نمودار سهام فملی را مشاهده می‌کنیم که پس از مدت‌ها خط روند صعودی رو به پایین شکسته شده است. در این حالت سهم وارد روند اصلاح می‌شود.

پس از چند روز سهم تلاش می‌کند تا دوباره خود را به بالای خط روند برساند و به آن حمله می‌کند. در این حالت قیمت در اکثر مواقع موفق به لمس خط روند می‌گردد اما در شکستن آن ناموفق است و دوباره وارد روند ریزشی می‌گردد که این روند ریزشی قوی‌تر از قبل است.

به این اتفاق پولبک به خط روند صعودی می‌گوییم و در این مورد فرصت دوباره‌ای برای فروش سهام به سهامداران داده می‌شود.

در مثال دیگری شاهد شکست خط روند نزولی در نماد واتی و پولبک به آن هستیم.

پولبک منحصر به خطوط روند نیست و در تمام خطوط حمایت، سر و شانه‌ها و کف‌های دو قلو نیز امکان اتفاق آن وجود دارد.

در مثال زیر شاهد تشکیل الگوی سر و شانه سقف در نماد خودرو و پولبک موفق به خط گردن هستیم که فرصت مجددی به فروشندگان برای خروج از سهم داده است.

نتایج تحقیقات توماس بولکوفسکی ( معامله گر موفق ) درباره پولبک

1- بیش از ۵۸ درصد روندها بعد از شکست حمایت‌ها یا مقاومت‌های معتبرشان به نقاط شکست پولبک می‌کنند.

2- پولبک‌های معتبر به صورت معمول در زمانی کمتر از ۳۰ روز شکل گرفته و تکمیل می‌شوند.

3- در بیش از ۶۶ درصد موارد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری نسبت به میانگین سی روز گذشته حمایت‌ها یا مقاومت‌های خود را شکسته بودند پولبک‌های قدرتمندی را تشکیل می‌دهند.

لذا می‌توان ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت‌ها و یا مقاومت‌ها را با حجم چشم گیری می‌شکنند علاقه زیادی به پول بک دارند.

4- اگر روند قبل از شکست مقاومت خود اصلاح قیمت چیست؟ سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل داشته باشد احتمال شکل‌گیری پول بک بعد از شکست (منطقه حمایتی) به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

همچنین در صورتی که قبل از عبور از مقاومت‌ها سه روز متوالی قیمت پایانی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد احتمال شکل گیری پولبک کاهش میابد.

5- برخلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش هست.

6- روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول پولبک رو به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به پایان ببرند.

نکته مهم :شکست یک حمایت یا مقاومت و تکمیل پول بک لزوما به معنی ادامه روند قبلی نیست.

بررسی هزاران نمودار توسط استاد بولکوفسکی نشان می‌دهد ۴۷ درصد (کمتر از نیمی) از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را پی‌گیری می‌کنند در حالی که ۵۳ درصد روندها بعد از پولبک، با قدرت روند قبلی را از دست داده یا رفتارهایی خلاف انتظار انجام می‌دهند.

آقای بولکوفسکی پیشنهاد می‌کند بعد از پولبک به نقطه شکست برای نظر دادن در مورد این که آیا روند قبل از شکست پی‌گیری می‌شود یا نه. اجازه بدهید روند از محدوده پولبک در جهت روند قبل از شکست به طور کامل خارج بشود و بعد نظر بدهید.

اصلاح قیمت چیست؟

اصلاح یعنی اینکه سهمی در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه نزول یا صعود نمی‌کند بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می‌دهد.

مثلا سهم از قیمت 200 تومان به 150 تومان رسیده و بعد یک موج مثبت در نمودار آن شکل می‌گیرد و تا 170 رشد می‌کند، بعد دوباره نزول کرده و افت سهم از 150 به 170 اصلاح سهم در روند نزولی نام دارد.

از طرف دیگر سهمی در حال رشد است، مثلا از 200 تومان به 300 تومان رسیده و به خاطر جو روانی بازار و مقاومت‌ها و اینکه معمولا هیچ موقع صعودها شارپ نخواهند بود استراحتی می‌کند و مثلا تا قیمت 250 تومان پایین می‌آید که به این حالت اصلاح در صعود گفته می‌شود.

در حالت کلی سهم به صورت شارپ صعود و یا نزول نمی‌کند و معمولا بصورت پلکانی بالا یا پایین می‌رود.

علاقه مندی ها

محیط زیست
اقتصاد
سواد مالی
املاک
سرمایه گذاری
طلا و تحلیل بازار
کسب درآمد از اینترنت
رمزارزها (بیت کوین اتریوم و. )
ترید ارزهای دیجیتال
استخراج رمزارزها
آموزش بورس و فرابورس
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
مقالات آموزشی
قیمت روز ارز طلا و سکه
بهترین صرافی های آنلاین
بهترین سایت های ماینینگ
بهترین ماینرهای موجود در بازار
بازارهای مالی جهان , فارکس نزدک و.

اغلب ما تا به حال به این سوال برخورده‌ایم که افت قیمت در سهامی که داریم بلندمدت است یا صرفا به اصطلاح سکسکه بازار است. بعضی از ما سهام‌هایی را در این موقعیت فروخته‌ایم و تنها چند روز بعد شاهد دستیابی به قله‌های قیمتی جدیدی از آن سهم بودیم . این سناریو می‌تواند آزاردهنده و خیلی آشنا باشد. اگر بدانید که چگونه اصلاحات قیمتی را به درستی تشخیص اصلاح قیمت چیست؟ دهید و شروع به پیشرفت در عملکرد خود بکنید، می‌توانید کاملا از این سناریو دوری کنید.

• اصلاح یک جور بازگشت قیمتی موقتی است که در روندهای بلندمدت اتفاق می‌افتد.
• اصلاح در یک روند صعودی توسط ایجاد کف‌های بالاتر و همینطور سقف‌های بالاتر تشخیص داده می‌شود.
• در سمت مقابل بازگشت زمانی اتفاق می‌افتد که سمت و سوی روند تغییر کند.
• زمانی‌که بازگشت اتفاق می‌افتد، قیمت تمایل دارد در جهتی که بازگشت اتفاق افتاده برای یک دوره طولانی‌تر به حرکت خود ادامه دهد.
• بازگشت‌ها معمولا به وسیله الگوهای شناخته شده مانند سقف دوقلو تشخیص داده می‌شوند.

اصلاح‌ها بازگشت‌های قیمتی موقتی هستند که در روندهای بزرگتر تشکیل می‌شوند. نکته کلیدی در این بین این است که این بازگشت‌های قیمتی موقتی باشند و نشان‌دهنده تغییر در روند بزرگتر نباشند.

توجه کنید با وجود اصلاح، روند بلندمدتی که در چارت پایینی نشان داده شده سالم مانده است. قیمت سهم همچنان در حال رشد کردن است. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند ، سقف جدیدی می‌سازد و وقتی پایین می‌آید مجددا قبل از رسیدن به کف قبلی حرکت رو به بالای خود را آغاز می‌کند. این حرکت یکی از اصول یک روند رو به بالا است که حتما باید سقف‌های بالاتر از سقف‌های قبلی و کف‌های بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل گردد. تا زمانی که این اتفاق می‌افتد روند صعودی است.

تنها اگر یکبار در روند صعودی کفی پایین‌تر از کف قبلی و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شود روند زیر سوال می‌رود و ممکن است بازگشت قیمتی رخ دهد.

در سمت مقابل، یک بازگشت قیمتی زمانی رخ می‌دهد که روند قیمتی دارایی تغییر مسیر بدهد. این بدان معنی است که قیمت به حرکت در این جهت مخالف برای یک دوره طولانی ادامه دهد. این تغییرات جهت، می‌تواند به صورت صعود بعد از یک روند نزولی یا نزول بعد از یک روند نزولی باشدو

بیشتر اوقات این تغییر یک انتقال(تغییر بزرگ) در قیمت است. هرچند ممکن است یک عقب‌نشینی (پولبک) باشد تا قیمت به جهت قبلی خود برسد. این غیرممکن است که فورا بگوییم اصلاح قیمتی فعلی یک پولبک(عقب‌نشینی) است یا ادامه بازگشت قیمتی. این تغییر می‌تواند یک تغییر ناگهانی باشد یا روزها، هفته‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد تا شکل بگیرد.

میانگین متحرک (MA) و خطوط روند به معامله‌گران در تشخیص تغییر روندها کمک می‌کند. بازگشت‌های بین روز برای معامله‌گران روزانه مهم است، ام افرادی با دید بلندتر یا سرمایه‌گذاران بر روی تغییرات ماهانه یا فصلی تمرکز می‌کنند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده زمانی که قیمت به زیر یک میانگین متحرک یا خط روند می‌رود، معامله‌گران می‌دانند که باید منتظر یک تغییر روند باشند.

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت دارایی در یک روند صعودی در حال حرکت است و درحال تشکیل سقف‌های بالاتر از قبل و کف‌های بالاتر از قبل می‌باشد. سپس قیمت به پایین خط روند سقوط می‌کند و کفی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد. دارایی یک پولبک تشکیل می‌دهد اما به روند نزولی خود باز هم ادامه می‌دهد. زمانی‌‌که قیمت شروع به ساخت سقف‌ها و کف‌هایی بالاتر از سقف‌ها و کف‌های قبلی بکند، نشان‌دهنده تغییر روند به روند صعودی خواهد بود.

مهم است که راه تشخیص اصلاح و بازگشت قیمت را بدانید. چند تفاوت عمده و کلیدی بین این دو وجود دارد و شما باید در دسته‌بندی تحرکات قیمتی این تفاوت‌ها را لحاظ کنید:

اقدام به فروش توسط موسسات (معاملات سطح کلان)

حفظ سود توسط معامله‌گران خرد (معاملات سطح خرد)

اشتیاق بسیار کم به خرید

وجود علاقه به خرید حین نزول

چندین الگوی بازگشتی-معمولا الگوهای نموداری (سقف دوقلو)

عدم وجود الگوهای برگشتی یا درصورت وجود به تعداد بسیار کم-معمولا محدود به کندل‌ها

افزایش اشتیاق کوتاه مدت

بدون تغییر در اشتیاق کوتاه مدت

اشتیاق کوتاه مدت

بازگشت بلند‌مدت ، بیش از چند هفته به طول می‌انجامد

بازگشت کوتاه‌مدت ،تنها یک تا دو هفته به طول می‌انجامد.

تایم فریم(قالب زمانی)

تغییر یا پیش‌بینی تغییر بنیادی

بدون تغییر بنیادی

می‌تواند در هر زمانی رخ بدهد حتی در حین معاملات عادی

معمولا پس از سودهای بزرگ رخ می‌دهد

شمع‌های برگشتی-این نوع شمع‌ها (کندل‌ها) شامل پوشا ، سربازها و دیگر الگوهای شمعی مشابه است.

شمع‌های عادی یا همان عدم تعجب-این نوع از شمع‌ها معمولا دارای قسمت پایینی یا بالایی بلند هستند

همانگونه که در جدول بالا می‌بینید ، به خاطر داشته باشید که اشتیاق کوتاه مدت با تاخیر مشخص می‌گردد پس ممکن است مشکل باشد بر اساس تایم فریم‌تان در مورد آن تصمیم بگیرید.

جدول بالا را می‌توان به این صورت خلاصه کرد که بگوییم اصلاح‌ها نوعی بی‌تصمیمی در حرکتشان دارند و بازگشت‌ها اقدامات محکم و مطمئنی را نشان می‌دهند. حجم ممکن است هنگام پولبک پایین باشد اما در بازگشت، قیمت ‌جهش کند. اولی منفعل است ؛ دومی تهاجمی است. کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر نشان‌دهنده اصلاح قیمت در یک روند صعودی هستند، در حالی‌که بازگشت‌های قیمتی معمولا بر خلاف آن‌ها توسط الگوهایی مانند سقف دوقلو- دو سقف هم اندازه و سپس یک کف جدید- یا الگوی سر و شانه- سقف پایین‌تری که در ادامه یک کف پایین‌تر نیز ایجاد می‌کند- شناخته می‌شود. حتی حرکات کوتاه مدت که توسط شمع‌های تکی بازتاب می‌یابند در زمان اصلاح قیمتی منفعل‌ترند، در حالی‌که شمع‌هایی که هنگام تغییر جهت یک روند صعودی شکل می‌گیرند معمولا بسیار بلند و با تحرک و جنبندگی بالا هستند.

خب، چرا تشخیص اصلاح قیمتی انقدر مهم است؟ هرگاه که اصلاح قیمتی رخ می‌دهد، بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با یک تصمیم‌گیری سخت مواجه می‌شوند. آن‌ها سه گزینه در پیش‌روی خود دارند:

• برای فروش دست نگه دارند که در صورت تبدیل شدن آن به تغییر جهت روند می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی گردد.
• فروش و خرید مجدد در صورت بازگشت قیمتی ، که نتیجه بی چون و چرای آن اتلاف مقداری پول به دلیل کمیسیون‌ها (کارمزدها) و شکاف‌ها است و همچنین ممکن است فرصت خرید مجددی ، در صورت رشد سریع قیمت دست ندهد .
• فروش بی درنگ که میتواند منجر به از دست رفتن موقعیت کسب سود در صورت بازگشت قیمت شود.

با تشخیص درست تحرکات و اصلاح قیمت چیست؟ اینکه آیا شاهد اصلاح قیمت هستید یا بازگشت روند قیمت را شاهد هستید شما قادر خواهید بود هزینه‌های خود را کاهش دهید و ضررهای خود را محدود و به سودهای بیشتری دست‌یابید.

برای اینکه قادر به تشخیص اصلاح باشید باید تشخیص محدوده را بیاموزید.

نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی ابزارهایی عالی برای محاسبه محدوده اصلاح هستند . از ابزار فیبوناچی اصلاحی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل نمودار موجود است، برای کشیدن خطی از سقف به کف آخرین موج اصلی استفاده کنید.

اصلاحاتی بین 23%و 78% از موج اصلی شایع هستند. این بدان معنی نیست که سهام 23% افت می‌کند. در حقیقت، به این معنی است که اگر سهم اخیرا از 10$ به اندازه 5$ رشد داشته احتمالا حداقل 23% از این حرکت 5 دلاری را اصلاح خواهد کرد- یا به عبارتی 1.15 دلار . اگر هنوز روند رو به بالا باشد، با فرض اینکه 15$ یک سقف جدید بوده و 10$ کف قبلی بوده، پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی هنوز سالم است و البته این در صورتی است که طی حرکتی جدید سقف جدیدی بسازد. اگر به بالای 15$ نرسید و شروع به افت مجدد کرد شاید زمان آن رسیده که از آن خارج شوید.

نقاط بازگشتی سطوحی هستند که معمولا برای تعیین کردن محدوده اصلاحی استفاده می‌گردند. از آنجاییکه قیمت معمولا اطراف نقاط بازگشتی سطوح حمایت و مقاومت معکوس می‌شود اگر قیمت بی‌توجه به این نقاط از آن‌ها عبور کند نشانگر یک روند قوی است. نقاط بازگشتی معمولا توسط معامله گران استفاده می‌گردند، آن‌ها از قیمت‌های دیروز برای نشان دادن محدوده حمایت و مقاومت برای روز معاملاتی بعد استفاده می‌کنند.

اگر خط روند اصلی که روند اصلی را تشکیل داده با حجم بالایی شکسته شود، احتمالا بازگشت روند قیمتی رخ خواهد داد. الگوهای نمودار و شمع‌ها معمولا به همراه خط روندها استفاده می‌گردند تا بازگشت قیمتی را تایید کنند.

چارت پایینی این قضیه را در عمل نشان می‌دهد ، یک روند نزولی در آنجا مستقر است، اما پس از آن قیمت به بالای خط روند حرکت می‌کند. در این نقطه، قیمت یک کف بالاتر ساخته. در پی این شکست خط روند، اصلاح کوچکی رخ می‌دهد اما بعد از آن قیمت بازهم بالاتر می‌رود در حالی‌که از حجم قوی هم برخوردار است. این حرکت دیگر اصلاح در یک روند نزولی محسوب نمی‌شود (اصلاح روند نزولی رشد قیمت است) به دلیل آنکه این موج به طور کلی روند را برگردانده است و روند اصلی الان صعودی است.

معامله با سیگنال‌های اشتباه

حتی یک اصلاح قیمت که تمام قیدهای ذکر شده در جدول بالا را داشته باشد ممکن است با کوچکترین اخطار تبدیل به بازگشت روند اصلاح قیمت چیست؟ قیمتی شود. بهترین روش برای حفاظت از خودتان در مقابل چنین بازگشت‌هایی استفاده از سفارشاتی با قابلیت ایجاد حدضرر است.

به طور خاص، شما می‌خواهید ریسک خروج حین اصلاح قیمتی را پایین بیاورید و همزمان قادر به خروج موفق از بازگشت قیمتی باشید . این کار احتیاج به تمرین دارد و غیرممکن است که همیشه در آن موفق باشید. گاهی اوقات، چیزی که به نظر بازگشت قیمتی می‌آید تنها یک اصلاح قیمتی بوده و چیزی که به نظر اصلاح قیمتی می‌آمد ممکن است به بازگشت روند ختم شود.

به عنوان یک معامله‌گر بین اصلاح و بازگشت قیمت تفاوت قائل شوید. بدون این دانش و آگاهی شما دچار ریسک خروج بسیار زودهنگام و از دست دادن موقعیت سود، نگهداری بیش از حد اصلاح قیمت چیست؟ و رسیدن به ضرر و یا از دست دادن پول و تلف کردن سرمایه به واسطه پرداخت کمیسیون‌ها و کارمزدها/شکاف‌ها، هستید. با ترکیب تحلیل تکنیکال و تعدادی از معیارهای پایه‌ای تشخیص ،شما قادرخواهید بود از خودتان در مقابل این ریسک محافظت کنید و سرمایه معاملاتی خود را بهتر استفاده کنید..

بورس همچنان در فاز اصلاحی/ شرط بازگشت شاخص به روند صعودی چیست؟

معاملات امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس، با افزایش ۰.۲۶درصدی معادل ۳٬۹۱۳ واحد همراه شد و در سطح یک میلیون و ۵۱۱هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز، با افزایش ۰.۰۸درصدی معادل ۳۲۳ واحدی همراه شد و سطح ۴۲۰هزار و ۹۷۶ واحدی را ثبت کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ هادی میرعلمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی روند معاملات بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار سرمایه پس از موج صعودی مناسبی که تا ابتدای خردادماه سال جاری تجربه کرد، وارد یک فاز اصلاحی شد. با ورود به این فاز، هر روز شاهد کاهش ارزش معاملات و تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (خروج پول اشخاص حقیقی) هستیم.

وی افزود: در این دوره، برخی از اخبار نیز به فاز اصلاحی بازار کمک می‌کردند. برای مثال، اصلاح کامودیتی‌ها را شاهد بودیم که به دنبال آن، قیمت مس حتی به زیر هشت هزار دلار رسید و نرخ بسیاری از فلزات اساسی نیز با کاهش همراه بود و بخش مهمی از بازار سرمایه هم، از این تغییر نرخ‌های جهانی متاثر شد.

این کارشناس بازار سرمایه اصلاح قیمت چیست؟ تصریح کرد: از سوی دیگر، ابهاماتی در وضعیت برجام ایجاد شد و بسیاری از صنایع بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دارد. این ابهامات هنوز هم پابرجا هستند و اطلاعی از نتیجه برجام وجود ندارد و این موضوع، اثرگذاری منفی بر صنایع متاثر از نتیجه مذاکرات (مانند فلزات، پتروشیمی‌ها و. ) را به دنبال داشته است.

میرعلمی اظهار داشت: همچنین به اصلاح قیمت چیست؟ دنبال انتشار نرخ تورم ماهانه و رشد بیش از ۸درصدی اعداد در یک ماه، افزایش نرخ بهره برای اشخاص متصور می‌شود. البته این موضوع، محتمل به نظر نمی‌رسد. اما اگر آمار تورم ماهانه تداوم یابد، این امکان وجود دارد که سیاست‌گذار به افزایش نرخ بهره فکر کند که نتیجه آن، تحمیل ریسک به بازار سرمایه است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع چنین ریسک‌هایی موجب شده است که ارزش معاملات، به حد پایینی برسد. ارزش معاملات که در حدود سه هزار میلیارد تومان است، توانایی هدایت بازار به سمت رشد را ندارد. درواقع برخی تاثیرات مثبت در بازار و سبز بودن شاخص‌ها، به دلیل عدم وجود فروشنده در بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین اگر انتظار حرکت بورس در روند مثبت را داریم، باید ارزش معاملات را بسنجیم. زیرا ارزش معاملات بیانگر بازگشت یا عدم بازگشت نقدینگی به بازار است. اما تا زمانی که ارزش معاملات در محدوده سه هزار میلیارد تومان است، بازار سرمایه همچنان روند اصلاح را طی می‌کند.

میرعلمی گفت: وضعیت مبهم برجام، تحرکاتی را در برخی از بازارها مانند طلا و مسکن ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود اینکه نقدینگی از بازار خارج شد، اما شاهد ورود معادل آن به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم و در یک ماه گذشته، بخشی از پول‌های خارج شده، وارد این صندوق‌ها شد. همچنین ارزش معاملات در بخش سکه رفاهی و صندوق‌های طلایی رشد کرد و تصور من این است که بخشی از این نقدینگی، وارد بازار طلا شد.