پولبک (Pull Back) چیست؟

به زبانی ساده تر توضیح میدهیم ، زمانی که قیمت خط روند را میشکند و مجدد با یک یا دو کندل به همان نقطه قبلی که شکست رخ داده برمیگردد پولبک میگویند.

پولبک (Pull Back) چیست؟

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

پولبک (Pullback) چیست؟

پولبک در لغت به معنی عقب نشینی است. در تحلیل تکنیکال نیز به معنی توقف موقت روند فعلی با حرکت در خلاف جهت است به طوری که در انتهای آن، ادامه حرکت در جهت روند اولیه را داشته باشیم. این مفهوم در پوزیشن خرید به معنای کاهش موقت قیمت قبل از حرکت در روند صعودی خود است. در روند نزولی نیز نشانگر افزایش موقت قیمت قبل از حرکت در روند نزولی خود است. توجه کنید که این حرکت در خلاف جهت حرکت قیمت می تواند در حد یک کندل باشد.

یکی از توصیف هایی که برای کلمه پولبک استفاده می شود “بوسه خداحافظی” است. از آنجا که قیمت تمایل دارد پس از حرکت به سمت محدوده های بالاتر (پایین تر) یکبار دیگر سطح شکسته شده را لمس کند. به همین دلیل از پولبک به عنوان بوسه خداحافظی نام می برند.

پولبک چرا شکل می گیرد؟

قیمت اصولا برای شکست ناحیه مقاومتی یا حمایتی نیاز به این دارد که مدتی حول این ناحیه نوسان کند. زمانی که قیمت یک دارایی بعد از مدت ها درگیری موفق به شکست ناحیه مقاومتی خود شود، احساس امید در میان معامله گران شکل می گیرد. این احساس مثبت، نیروی مورد نیاز برای ادامه حرکت صعودی را تامین می کند. با عبور از سطح مقاومتی، خریداران جدید تمایل دارند تا وارد این دارایی شوند، اما طبیعتا افزایش مداوم قیمت باعث کاهش جذابیت آن می شود. از سمت دیگر، گروه بزرگی از فعالان بازار مالی نوسانگیران هستند. آنها با افزایش قیمت دارایی، مایل به سیو سود و خروج از آن هستند. در نتیجه با افزایش قیمت، نیروی تقاضا تضعیف شده و نیروی عرضه تقویت می گردد. بنابراین قیمت دارایی تا سطحی که برای فعالان بازار مالی جذاب باشد، پایین می آید.

همین شرایط برای شکست ناحیه حمایتی نیز برقرار است. به عبارت دیگر با شکست ناحیه حمایتی معتبر، احساس ترس و ناامیدی در میان معامله گران شکل می گیرد. به همین دلیل عده ای از آنها دست به فروش دارایی خود می زنند. این ترس و ناامیدی، نیروی مورد نیاز برای ادامه روند نزولی را تامین می کند. با رسیدن قیمت دارایی به منطقه جذاب، خریداران و نوسانگیران وارد این دارایی شده و طبیعتا با افزایش تقاضا قیمت دارایی افزایش می یابد.

انواع پولبک

پولبک می تواند به 3 صورت شکل بگیرد. آنچه تعیین کننده نوع آن است، قدرت روندی است که آغاز شده است.

1- پولبک معمولی (Normal Pullback): نوع معمولی همان شکل رایج و ساده آن است که قیمت به سطح شکسته شده برخورد می کند و از همان منطقه برمی گردد.

2- پولبک داخلی (Inside Pullback): در این نوع، قیمت به سطح حمایتی (همان مقاومت شکسته شده قدیم) نفوذ می کند. این نفوذ بیانگر ضعیف بودن قدرت روند است. در این نوع، قدرت تقاضا کمتر از قدرت عرضه است و ورود به دارایی با استفاده از آن ریسک بیشتری دارد. چون این کم بودن قدرت خریداران در مقابل فروشندگان می تواند دارایی را در ادامه روند صعودی با مشکل مواجه کند.

3- پولبک خارجی (Outside Pullback): در پولبک خارجی، قیمت به سطح شکسته شده نزدیک می شود اما با آن برخورد نمی کند. در این نوع، تمایل خریداران برای ورود به دارایی تا حدی زیاد است که در قیمت هایی بالاتر از سطح حمایتی، شروع به خرید می کنند. همچنین فروشندگان کمی تمایل به سیو سود و خروج از دارایی دارند. برآیند کلی رفتار معامله گران در پولبک خارجی به نحوی است که نشان دهنده تمایل بیشتر معامله گران در جهت صعود است که نقش اصلی را در رشد قیمت دارایی دارد. بنابراین پولبک خارجی قوی ترین نوع پولبک است که می تواند سودهای بیشتری را نصیب معامله گران کند.

استراتژی های خرید بر اساس پولبک

1- خرید پس از بازگشت به سطح مقاومت شکسته شده

2- خرید پس از پولبک به خط روند یا ترند لاین

3- خرید پس از پولبک به میانگین متحرک یا همان Moving Average

4- خرید پس از پولبک به سطوح فیبوناچی

خرید پس از بازگشت به سطح مقاومت شکسته شده:

در این استراتژی، سطوح مقاومتی مهم را مشخص کنید و منتظر شکست آن باشید. در بیشتر مواقع، پولبک به سطح شکسته شده اتفاق می افتد (احتمال وقوع آن، عموما 60 درصد است) و این بهترین زمان برای ورود به بازار آن دارایی است.

خرید پس از پولبک به خط روند یا ترند لاین:

خرید در روند نزولی بسیار پر ریسک است. در چنین زمانی، معامله توصیه نمی شود مگر به قصد نوسان گیری. بهترین نقطه ورود در این موارد زمانی است که روند نزولی دارایی شکسته می شود و سپس با بازگشت به روند شکسته شده، این شکست تایید نهایی می شود.

خرید پس از پولبک به میانگین متحرک یا Moving Average:

میانگین های متحرک در دسته سطوح حمایتی و مقاومتی داینامیک قرار می گیرد. این سطوح، از نظر استراتژی معاملاتی بر اساس پولبک مشابه سطوح استاتیک هستند. در صورت شکست میانگین به سمت بالا توسط نمودار و سپس تشکیل پولبک در آن، می توان فرصت را برای خرید مغتنم شمرد و وارد معامله شد.

خرید پس از پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی:

سطوح فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement Levels) خط های افقی هستند که نشان دهنده مناطق احتمالی حمایت و مقاومت می باشند. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی ایجاد شده اند. هر سطر با یک درصد مشخص شده است. این درصد از میزان بازگشت قیمتی نسبت به حرکت اصلی قبلی قیمت حاصل می شود. سطوح فیبوناچی بازگشتی شامل، 23.6، 61.8،38.2 و 78.6 درصد می باشند. سطح 50 درصد جزء سطوح رسمی فیبوناچی نیست اما توسط بسیاری از معامله گران در معاملات استفاده می شود.

برای معامله خرید با پولبک ها در سطوح فیبوناچی، باید این را مدنظر داشته باشید که هر سطح فیبوناچی برای بازگشت قیمت مناسب نیست و باید به پارامترهای دیگر از جمله حجم معاملات و الگوهای کندلی توجه کرد. تشکیل یک ساختار بازگشتی کندلی صعودی در یکی از سطوح مهم فیبوناچی در هنگام پولبک می تواند یک فرصت ورود مطمئن و قدرتمند باشد.

استراتژی های فروش (استقراضی) بر اساس پولبک

1- فروش پس از بازگشت به سطح حمایت شکسته شده

2- فروش پس از پولبک به خط روند یا ترند لاین

3- فروش پس از پولبک به میانگین متحرک یا همان Moving Average

4- فروش پس از پولبک به سطوح فیبوناچی

فروش پس از بازگشت به سطح حمایت شکسته شده:

در این استراتژی، سطوح حمایتی مهم را مشخص کنید و منتظر شکست آن باشید. در بیشتر مواقع، پولبک به سطح شکسته شده اتفاق می افتد (احتمال وقوع آن، عموما 60 درصد است) و این بهترین زمان برای ورود به بازار آن دارایی است.

فروش پس از پولبک به خط روند یا ترند لاین:

فروش استقراضی در روند صعودی بسیار پر ریسک است. در چنین زمانی، معامله توصیه نمی شود مگر به قصد نوسان گیری. بهترین نقطه ورود در این موارد زمانی است که روند صعودی دارایی شکسته می شود و سپس با پولبک به روند شکسته شده، این شکست تایید نهایی می شود.

فروش پس از پولبک به میانگین متحرک یا Moving Average:

میانگین های متحرک در دسته سطوح حمایتی و مقاومتی داینامیک قرار می گیرد. این سطوح، از نظر استراتژی معاملاتی بر اساس پولبک مشابه سطوح استاتیک هستند. در صورت شکست میانگین به سمت پایین توسط نمودار و سپس تشکیل پولبک در آن، می توان فرصت را برای فروش استقراضی مغتنم شمرد و وارد معامله شد.

فروش پس از پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی:

برای معامله فروش با پولبک ها در سطوح فیبوناچی، باید این را مدنظر داشته باشید که هر سطح فیبوناچی برای بازگشت قیمت مناسب نیست و باید به پارامترهای دیگر از جمله حجم معاملات و الگوهای کندلی توجه کرد. تشکیل یک ساختار بازگشتی کندلی نزولی در یکی از سطوح مهم فیبوناچی در هنگام پولبک می تواند یک فرصت ورود به موقعیت فروش استقراضی باشد.

لازم به ذکر است که پولبک در بعضی الگوهای نموداری مانند الگوی سر و شانه نیز اتفاق می افتد.

تفاوت با اصلاح قیمت

اصلاح قیمت: هنگامی که نمودار در حال حرکت به سمت قیمت های بالاتر (پایین تر) است، این جهش قیمتی به ناگهان اتفاق نمی افتد. در واقع حرکت قیمت زیگزاگی است. در روند صعودی با افزایش قیمت دارایی، تمایل برای فروش نیز افزایش می یابد و اینگونه است که ما شاهد روزهای منفی در روند صعودی هستیم. اصلاح قیمت، خلاف جهت روند اصلی حرکت میکند و به خریداران جدید فرصت ورود می دهد.

پولبک: پولبک عموما پس از شکست سطح های حمایتی و مقاومتی شکل میگیرد و ما منتظر برگشت قیمت به آن سطح هستیم. اما اصلاح قیمت عموما پس از برخورد با این سطوح اتفاق می افتد، به گونه ای که قیمت، قدرت عبور از این سطح ها را ندارد و وارد فاز اصلاحی می شود.

نکته مهم معاملاتی

برای استفاده هر چه بهتر از پولبک لازم است تا رفتار دارایی را که میخواهید روی آن معامله انجام دهید، در گذشته بررسی کنید. و ببینید اگر پس از بازگشت به سطح مورد نظر وارد معامله می شدید، چه مقدار سود کسب می کردید. این نتیجه را برای تمام استراتژی های ذکر شده، یادداشت کنید تا متوجه شوید که کدام یک از استراتژی های بالا در این پولبک (Pull Back) چیست؟ دارایی منجر به معاملات سودده خواهد بود. در این صورت در برخورد با موارد مشابه در آینده، می توانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید. توجه کنید که پولبک در کنار سایر تاییدیه های مختلفی که از تحلیل فاندامنتال، سنتیمنتال، اقتصاد کلان و تکنیکال می گیرید باعث انجام معاملات با سود بالاتری برای شما خواهد شد.

پولبک چیست و چگونه از پولبک در نمودار استفاده کنیم

پولبک چیست و چگونه از پولبک در نمودار استفاده کنیم ، تحلیلی است که با وجود عملکرد عالی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و اکثر معامله گران تازه کار از آن بی خبر هستند و یا آن را جدی نمیگیرند ، که این دلیل را میتوان بر این اساس گذاشت که در کتاب های تحلیلی کمتر در مورد pull back صحبت شده .

اما در این مقاله سعی کردیم به کاملترین شکل ممکن و همچنین به ساده ترین زبان ، پولبک را به شما عزیزان آموزش دهیم ، بیاد داشته باشید تقریبا در 60 درصد زمان هایی که پول بک رخ میدهد موقعیت هایی بسیار کم ریسک را میتوان شناسایی کرد لذا پیشنهاد میکنیم حتما چند بار این مقاله را مطالعه کنید تا به درک کامل از این مبحث برسید و در چارت خود از آن استفاده لازم را ببرید.

اگر بتوانید پولبک را در نمودار بدرستی تشخیص دهید نسبت به سایر معامله گرانی که از این مورد را جدی نمیگیرند 10 درصد موفقیت بیشتر کسب خواهید کرد و همچنین ریسک شما در پوزیشن کاهش پیدا میکند.

پولبک چیست؟

به بوسه خداحافظی مشهور هست زمانی که پولبک رخ بدهد یعنی قیمت خود را آماده میکند برای یک جهش قدرتمند در خلاف روند فعلی که این احتمال را تا 60 درصد میتوان حساب کرد ، در ادامه روشی به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید رخ دادن پولبک را با توجه به شکست خط روند پیش بینی کنید.

به زبانی ساده تر توضیح میدهیم ، زمانی که قیمت خط روند را میشکند و مجدد با یک یا دو کندل به همان نقطه قبلی که شکست رخ داده برمیگردد پولبک میگویند.

مثال: در نمودار زیر که متعلق به جفت ارز EUR USD است مشاهده میکنید که خط روند ترسیم شده ، مدتی قیمت در پایین خط روند نوسان کرده و قیمت سیری نزولی داشته است بعد از آن با کندلی قدرتمند خط روند شکسته شده و قیمت دوباره به خط شکست نزدیک شده (در اینجا پولبک رخ داده) و باید پوزیشن در خلاف جهت روند قبلی بگیریم چرا که بعد از رخ دادن پولبک تا 60 درصد احتمال تغییر روند قدرتمندی را باید داشت .

در نمودار بعدی که متعلق به جفت ارز EUR JPY هست مشاهده میکنید که شکست خط روند صعودی باز هم با یک کندل بلند صورت گرفته است . ولی این مورد را بخاطر داشته باشید که شکست خط روند حتی میتواند توسط چند کندل کوچک شکل بگیرد و بعد از آن شاهد پولبک باشیم .

در بازارهای مالی همیشه یک قانون مشخص و از پیش تعیین شده وجود ندارد و صرفا باید با احتمالات ، تحلیلهای تکنیکال و تجربه ای که بدست آورده ایم ریسک معامله خود را تا حد زیادی کاهش دهیم.

چگونه شکست خط روند را پیش بینی کنیم

یک روش برای اینکه بتوانیم شکست خط را تا حدی پیش بینی کنیم وجود دارد .

هر زمان در روندهای صعودی مشاهده کردید که سقف ایجاد شده از سقف قبلی خودش کوتاه تر است باید احتمال ایجاد شکست خط روند را بدهیم و بلعکس آن در روند های نزولی اگر مشاهده کردید کف یا دره ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است باید احتمال شکست خط پولبک (Pull Back) چیست؟ را بدهیم . که طبیعتا زمانی که خط روند شکسته شود تا 60 درصد احتمال رخ دادن پولبک نیز وجود دارد که میتوان از آن بعنوان لحظات طلایی برای یک معامله کم ریسک نام برد که شما عزیزان باید این موقعیت ها را فورا تشخیص دهید.

نکته: پولبک فقط در خط های روند شکل نمیگیرد ، بلکه در بعضی الگو های ترسیمی مثل سر و شانه ، خطوط افقی حمایت و مقاومت و … نیز میتوان پیدا کرد که در گاهی مواقع نقش تاییدیه سیگنال را هم ایفا میکند.

پوابک در چه زمانی اعتبار بیشتری دارد؟

زمانی که نقاط حمایت و مقاومت با حجم زیادی شکسته شده باشد دارای اعتبار بیشتری می باشد به طور مثال اگر حمایت و مقاوت با حجم بالایی شکسته شود و چند روز بعد در آن روز قیمت جاری کم تر از قیمت روز گذشته باشد ، پولبک پایین است و تقاضای کافی در سهم وجود ندارد ، بولکوفسکی معتقد است مرحله اول پولبک حدودا 6 روز پس از شکست به اتمام میرسد و مرحله دوم پولبک نیز در حدود 11 روز به پایان می رسد ، البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر نقاط حمایت و مقاومت با حجم زیادی شکسته شود و بعد از آن پولبک حرکت ضعیف و کوچکی داشته باشد در آن وقت پولبک معتبر است.

آموزشی که به شما داده شد جزئی از تحلیل تکنیکال است و اگر قصد موفقیت در بازار های مالی مانند فارکس یا هر بازار دیگری را دارید باید به این الگوهای تحلیلی مسلط باشید تا در استراتژی و سیستم معاملاتی که استفاده میکنید بعنوان تایید کننده آنها را بکار بگیرید.

تعداد زیادی از معامله کنندگان در پولبک دنبال اصول دقیق آن هستند ولی هر کدام از منابع آموزشی بر اساس تجربیات خود از این روش استفاده میکنند.

پولبک جز ابتدایی ترین ولی مهمترین مبحث تحلیل تکنیکال است لذا حتما این موضوع را در چارت خود در نظر داشته باشید و به آن اهمیت دهید.

پولبک به زبان پولبک (Pull Back) چیست؟ ساده یعنی چه – اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟

بسیاری از معامله گران بورس بعضی اوقات از رفتار قیمتی به نام پولبک زدن قیمتی به اطلاع اند و رفتار مشخص و همیشگی روندهای قیمتی را درک نمی کنند. در پاسخ به این سوال که پولبک چیست یا پولبک به زبان ساده یعنی چه باید گفت که؛ پولبک قیمتی دقیقا مثل داستان دزدی است که می گویند همیشه به محل جرم باز می گردد! یعنی چی؟ یعنی این که وقتی قیمت از سقف قیمتی عبور کرده و مقاومت شکسته می شود، یک بار نمودار به سمت مقاومت شکسته شده بر می گردد و مجددا ناحیه قیمتی مقاومت را لمس می کند و سپس روند صعودی قدرتمندی را از سر می گیرد. پولبک در بورس و در دیگر بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد و وقتی که به اصطلاح سهمی پولبک زد به سقف شکسته شده قبلی، بهترین زمان برای خرید سهم در بورس است، پس به صورت کلی فهمیدیم که پولبک به زبان ساده چه مفهومی دارد و معنی پولبک در بازار بورس از چه قرار است. در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد و نکات طلایی را در خصوص با پولبک در تحلیل تکنیکال خواهیم گفت.

پولبک به زبان ساده

پولبک به زبان ساده چیست؟ پولبک در تحلیل تکنیکال یکی از اصطلاحات مرسوم میان سرمایه گذاران است که اغلب پس از شکست حمایت و یا مقاومت در سهم با آن روبرو می شویم، ولی سوال اصلی این است که به چه دلیل علی رغم این که سرمایه گذاران با مفهوم پولبک در بورس آشنایی دارند، باز هم در زمان خرید و فروش در محدوده پولبک دچار اشتباه می شوند و یا زیان می کنند و یا در زمان نا مناسبی از سهم خارج شده و سود قابل توجهی را از دست می دهند! در این مطلب آموزشی از سایت کد بورسی بنا داریم در مورد این اشتباه رایج سرمایه گذاران صحبت کنیم و راه کار های مناسبی را ارائه دهیم، بنابراین این مقاله را تا انتها مطالعه کنید و اگر با ابهامی مواجه شدید سوال خود را از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها بپرسید تا در یک فرصت مناسب به آن پاسخ دهیم.

معنی پولبک در حقیقت همان برگشت قیمت بعد از شکست سطوح قیمتی مهم به سطح پیشین است، ولی بهتر است در ابتدا به این که پولبک چیست پاسخ دهیم و در ادامه به موضوعاتی مانند؛ معنی پولبک در بازار بورس ، انواع پولبک در تحلیل تکنیکال ، نحوه تشخیص پولبک در معاملات بورس ، نکات مهم در خصوص با مفهوم پولبک و … بپردازیم. با مثالی شروع می کنیم؛ فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می سازد. در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می شود، این محدوده را می شکند و بعد از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می شود و در بیشتر اوقات موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی شود و پس از برخورد به خط روند، مجددا وارد مسیر کاهشی خواهد شد.

پولبک چیست ؟

کلمه پولبک یا همان Pullback در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است که مترادف کلمه قلاب است، به همین خاطر در نمودارها نیز به شکل قلاب به نمایش در می آید. معنای دیگری که برای این کلمه در نظر گرفته اند خداحافظی است، به خاطر این که در این حالت همان طور که در مقدمه گفتیم، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، تلاش دارد یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده باز گردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ ها، از اهمیت آن‌ ها کم نخواهد شد؛ بلکه تغییر وضعیت می‌ دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل خواهند شد.

معنی پولبک در بازار بورس

اغلب پس از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در بیش از ۶۰ درصد اوقات، بازار تمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. معمولا در ۷۰ درصد اوقات شکست‌ هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه اتفاوق می افتد، تمایل به مراتب بیش ترین به پولبک پیدا می ‌کنند؛ بنابراین این تفکر که الزاما پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، اشتباه است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این موضوع را هم در خاطر داشته باشید که پولبک حتما نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک محسوب می شود و همان طور که گفتیم بهترین و معتبر ترین سیگنال های خرید را می توانید از همین سیستم دریافت کنید، البته در نظر داشته باشید که مواردی مانند؛ آموزش تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، تابلوخوانی در بورس ، استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس و … هم قادرند در این زمینه به شما کمک شایانی بکنند. اگر قصد دارید در مورد پولبک به زبان ساده بیشتر بدانید در ادامه همراه ما باشید.

انواع پولبک در تحلیل تکنیکال کدام است؟

پولبک به ۳ نوع داخلی٬ خارجی و عادی تقسیم بندی می شوند که در ادامه هر یک از این ها را برای شما به صورت مجزا توضیح خواهیم داد :

1. پولبک عادی یا Normal Pullback: این نوع همان نوع نرمال است که بیشتر اوقات نیز آن را می بینید و به صورت ساده همان طور که در تصویر می بینید به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.
2. پولبک خارجی یا Outside Pullbak: در این حالت به همان صورتی که در تصویر بالا مشخص است، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد. این نوع pull back بیانگر بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی است و در صورت مشاهده این نوع pull back احتمال صعود قیمت بالا خواهد بود.
3. پولبک داخلی یا Inside Pullback: این نوع از پولبک که سومین نمودار از سمت چپ در تصویر بالا می باشد یک مقدار خطر ناک می باشن، به خاطر این که بیانگر سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است. به عنوان مثال در همین نمودار بالا همان گونه که ملاحظه می کنید قیمت مقاومت را رد کرده و به سمت پایین آمده و مجدد دوباره رشد کرده است٬ که اگر قدرت و تصمیم خریداران قاطعانه تر بود این اتفاق نمی افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می داد.

نحوه تشخیص پولبک معتبر در بورس

پولبک وقتی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد که محدوده حمیات و یا مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود که اغلب باید ۲ تا ۳ برابر میانگین ۷ روز اخیر باشد. حال این طور فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پر قدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد باشیم که قیمت پایانی روز جاری کم تر از روز قبل باشد احتمال پولبک پایین است، به خاطر این که احتمال فروش قوی در بازار و نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که پولبک حتما باید بازگشتی به نقطه شکست باشد در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و عمدتا پولبک به محدوده شکست تکمیل نخواهد شد.

بولکوفسکی بر این باور است که روندها اغلب ۶ پولبک (Pull Back) چیست؟ روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می رسانند و مرحله دوم پولبک نیزطی یازده روز به اتمام می رسد. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم حجم باشیم میتوان آن را معتبر به حساب آورد. یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها مورد توجه قرار داد نوع معاملات حقوقی های بازار می باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود مقاله “ خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست؟ ” را به دقت مطالعه نمایید.

آیا پولبک همیشه شروع یک روند جدید است؟

بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پساز تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی بر این باور است که حدود ۵۰ درصد از روند ها پس از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می دهند و این در حالی است که ۵۰ درصد روند ها بعد از پولبک با قدرت روند قبلی خود را از دست می دهند و مسیر جدیدی را شروع خواهند کرد. این بدین معنی است که به طور قطع پولبک (Pull Back) چیست؟ نمی توان بیان کرد که آیا پولبک در سهم رخ می دهد یا خیر و احتمالا در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده اید. پس بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه حرکت حتما آیتم هایی که در متن راجب ان صحبت شد را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

نکات مهم در خصوص با پولبک بورس

1. بیش از ۵۸ درصد روندها بعد از شکست حمایت ‌ها یا مقاومت ‌های معتبر خود به نقاط شکست پولبک خواهند کرد.
2. پولبک ‌های معتبر اغلب در زمانی کم تر از ۳۰ روز شکل گرفته و تکمیل خواهند شد.
3. در بیش از ۶۶ درصد موارد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری نسبت به میانگین ۳۰ روز گذشته حمایت ‌ها یا مقاومت‌ های خود را شکسته بودند پولبک ‌های قدرتمندی را تشکیل خواهند داد، پس می توان این طور گفت که روندها زمانی که حمایت‌ ها و یا مقاومت ‌ها را با حجم چشم گیری شکسته می شوند علاقه زیادی به پول بک دارند.
4. چنانچه روند پیش از شکست مقاومت خود ۳ روز متوالی قیمت پایانی کم تر از قیمت پایانی روز پیش داشته باشد احتمال شکل ‌گیری پول بک بعد از شکست به پولبک (Pull Back) چیست؟ صورت قابل توجهی کم خواهد شد.
5. بر خلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر ۲ روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش می باشد.
6. روندها علاقه دارند ۶ روز پس از شکست مرحله اول پولبک را تمام کرده و مرحله دوم پولبک را در طی ۱۱ روز به اتمام برسانند.

مناسب ترین نوع پولبک کدام است؟

بهترین نوع پولبک آن است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. در اصطلاح به این حرکات Compression می گویند. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می شود. حال پولبکی که به سمت این سطح صورت می پذیرد، چنانچه حالت ضعیف و فشرده‌ ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار می گیرد.

وقتی پولبک اتفاق نمی افتد چه کاری انجام دهیم؟

وقتی که پولبک واقعی انجام نشود، اقدامی در روند گریخته باید انجام داد. بسیاری از معاملات بزرگ در زمان پولبک اتفاق می افتد، در همچین زمانی قانون طلایی همچنان حکم فرمایی می کند. بازار بورس با پیشرفت صعودی در حال حرکت است و بیشتر از آن چه که سرمایه گذاران فکر می کنند به حرکات گسترده خود ادامه می دهند. سهامداران توجه داشته باشند که همیشه پولبک وجود نخواهد داشت و امکان دارد سهم مسیر خود را با شتاب بیش تری به سمت بالا یا پائین طی کند، بنابراین در هر روندی، الزاما نباید منتظر پولبک برای ورود در نقطه خرید مناسب بمانند.

سهامداران بزرگ قصد دارند در چنین معاملات بزرگی روند رو به گستردگی را مورد استفاده قرار دهند که سرمایه گذاران فکر کنند سهام رو به رشد است و هر کدام از آن ها که احساس ترس کند و از ادامه معامله انصراف دهد، سود بسیاری کسب می کنند. چنانچه سرمایه گذاران تنها به علت وجود پولبک وارد بازار شوند امکان دارد بعضی از معاملات را از دست بدهند، به خاطر این که همیشه پولبک وجود نخواهد داشت. اگر در بازار بورس پولبک انجام نشود، سرمایه گذار یک معامله را از دست خواهد داد، ولی بهتر است بداند که اگر وارد معاملات نشود، ۵۰ درصد از زمان خود بیشتر ضرر می کند.

در همچین زمانی راهکار اصلی این است که سرمایه گذار روزانه سیگنال های تکنیکالی را مطالعه کند و در صورت فرصت های ایجاد شده در بازار معاملات خود را انجام دهد. در نظر داشته باشید که در صورت نبود پولبک هم اطلاعاتی برای احتمال شکست یا صعود بازار را متوجه می شوند. یک سرمایه گذار موفق می بایست بداند در قبل و بعد از معاملاتش چه اتفاقاتی رخ داده است و این اطلاعات چه کمکی به معاملات خود می کند.

اصلاح قیمتی چیست؟

اصلاح در واقع یعنی این که سهمی در حال صعود یا نزول است، اما این سهم همیشه نزول یا صعود نمی ‌کند بلکه اواسط کار یک اصلاح انجام می‌ دهد. به عنوان مثال سهم از قیمت ۲۰۰ تومان به ۱۵۰ تومان رسیده و بعد یک موج مثبت در نمودار آن ایجاد می شود و تا ۱۷۰ قیمت را افزایش می دهد، بعد دوباره نزول کرده و افت سهم از ۱۵۰ به ۱۷۰ اصلاح سهم در روند نزولی نام دارد.

از طرفی سهمی در حال رشد است، به عنوان مثال از ۲۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان رسیده و به دلیل جو روانی بازار و مقاومت ‌ها و این که معمولا هیچ موقع صعودها شارپ نیست، استراحتی می کند و برای مثال تا قیمت ۲۵۰ تومان کاهش می یابد که به این حالت اصلاح در صعود می گویند. به صورت کلی سهم به صورت شارپ صعود و یا نزول نخواهد کرد و اغلب به صورت پلکانی کاهش و یا افزایش را تجربه می کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

در انتها یک بار دیگر بگوییم که پولبک به زبان ساده چیست؛ به صورت کلی وقتی که یک سطح شکسته می‌ شود، اغلب پس از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح هستیم که به این حرکت “پولبک” می گویند.

پولبک وقتی دارای اعتبار به مراتب بالاتری است که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و اغلب باید ۲ تا ۳ برابر میانگین هفته گذشته باشد.

حال این طور فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی با قدرت زیاد شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد این باشیم که قیمت پایانی روز جاری کم تر از روز قبل باشد، در این صورت احتمال پولبک کم است، به خاطر این که احتمال فروش قوی در بازار و همچنین نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد.

بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که پولبک حتما می بایست بازگشتی به نقطه شکست باشد و این در حالی است که در بازار کمتر شاهد این شکل از پولبک هستیم و معمولا پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی ‌شود.

عقیده تحلیلگران تکنیکال بر این است که روندها معمولا ۶ روز پس از شکست، مرحله اول پولبک را تمام می کنند و مرحله دوم پولبک نیز طی ۱۱ روز به اتمام خواهد رسید.

البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشید که چنانچه یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم‌ حجم باشیم، می ‌توان آن را معتبر به حساب آورد.

یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها در نظر داشته باشید نوع معاملات حقوقی‌ های بازار است.

امیدواریم که با خواندن این مطلب آموزشی رایگان با عنوان پولبک به زبان ساده به صورت کلی با پولبک در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و مفهوم پولبک در بورس را فهمیده باشید تا پس از این، برای موفقیت و سرمایه گذاری خودتان در بورس از آن استفاده نمایید.

پولبک چیست و چگونه در معاملات از آن استفاده کنیم؟

پولبک در واقع یکی از قوی ترین حرکت های قیمتی در نمودار سهم ها می شود؛ در این رابطه باور تحلیلگران بر این است که تمام اخبار و گزارشات مربوط به یک سهم در قیمت آن انعکاس پیدا می کند. در نتیجه نمودار قیمت اصلی ترین نقش را در تصمیم گیری در تشخیص روند بازار دارد. در نودار ها پولبک به دفعات شکل می گیرد و سعی دارد که در راستای انتقال نشانه هایی از روند سهم را به تحلیل گر نشان دهد. به همین دلیل است که تحلیل گرانی که درک می کنند پولبک چیست و چگونه در معاملات از آن استفاده کند؟! می تواند در بازار پولبک (Pull Back) چیست؟ موقعیت بهتری داشته باشد و معاملات کم ریسک و پر سود تری را تجربه کند.

پولبک چیست

پولبک یا pullback در واقع به معنای بازگشت است، در نمودارها تصویری که به هنگام دیدن پولبک می بینید به شکل یک قلاب است که سعی می کند تا نمودار قیمت را به سمت روند قبلی خود برگرداند. در دنیای تحلیل گران یکی از توصیف هایی که برای این موقعیت از آن استفاده می شود “بوسه ی خداحافظی” است. دلیل این نام گذاری رفتاری است که نمودار از خود به هنگام تغییر روند نشان می دهد است.

پولبک خود را در نمودار هر سهم پس از شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت نشان می دهد؛ در واقع پس از شکسته شدن حرکت قیمت به یک محدوده بالاتر و یا پایین تر قیمت تمایل دارد تا مجدد سطح شکسته شده را لمس و سپس به حرکت خود ادامه دهد و در واقع به همین دلیل است که این حرکت را با عنوان بوسه ی خداحافظی توصیف می کنند.

دلیل شکل گیری بولبک در نمودار قیمت چیست؟

زمانی که نمودار یک سهم پس از مدتی درگیری در یک ناحیه مقاومتی و یا حمایتی و نوسان در آن حوالی در نهایت موفق به شکستن ناحیه حمایتی و یا مقاوتی می شود احساس امید در معامله گران و تحلیل گران شکل می گیرد و این حس سبب تقویت روند بازار می شود و کمک می کند تا نیروی لازم برای ادامه حرکت روند ایجاد شود. در این راستا با عبور از سطح مقاومتی خریداران جدید وارد بازار می شوند و تمایل دارند تا از آن سهم خریداری کنند و این افزایش سبب تقویت روند می شود.

از سوی دیگر نوسان گیرانی که پیش از وارد معامله شده اند سعی می کنند با افزایش قیمت شروع به فروش و خروج از معامله کنند. در واقع در این زمان است که پولبک در نمودار شکل می گیرد.

پوزیشن های بای و خریداران در چنین موقعیتی ایجاد می شود و افرادی که در انتظار چنین پولبک (Pull Back) چیست؟ پولبک (Pull Back) چیست؟ موقعیتی برای ورود به بازار هستند و به محض رسیدن قیمت سهم به مجدوده حمایتی بازار سفارش خود را ثبت می کنند.

انواع پولبک

به طور کلی پولبک می تواند به 3 صورت ایجاد شود که در ادامه در این رابطه توضیح مختصری خواهیم داد:

همانطور که از نام آن انتظار می رود این مورد همان شکل رایج پولبک است که در نمودارهای بسیاری می توان آن را مشاهده کرد. این نوع پولبک در نمودار به سطح شکسته شده برخورد دارد و از همان منطقه شروع به ادامه روند می کند.

در این نوع از پولبک در واقع ما در نمودار شاهد نفوذ نمودار به سطح شکسته شده هستیم و به همین علت است که آن را پولبک داخلی می نامیم.

از نظر روانشناسی بازار در پولبک داخلی قدرت خریداران پولبک (Pull Back) چیست؟ جدید در برابر فروشندگان سهم کم تر است و این ضعف قدرت می تواند امکان ادامه روند صعودی را نیز کم تر کند، ورود به معامله هنگام مشاهده این پولبک دارای ریسک بیشتری است و برای آن باید وسواس بیشتری به خرج دهید و با دقت بیشتری تحرکات قیمتی را بررسی کنید.

در این نوع پولبک شاهد نفوذ نمودار به سطح حمایتی (مقاومت شکسته شده) هستیم و به همین دلیل آن را پولبک داخلی می­ نامند. این نفوذ بیانگر ضعیف بودن قدرت روند است.

برخلاف دو مورد قبل در پولبک خارجی سطح شکسته شده را لمس نمی کند بلکه به آن نزدیک می شود و مجددا به روند صعودی ادامه می دهد. این عدم برخورد نمودار با سطح نشان دهنده میزان قدرت خریداران در بازار است که در قیمت ها بالاتر از سطح حمایت نیز شروع به خرید سهم می کنند. طبق بررسی های روانشناسی بازار در پولبک خارجی خریداران برای ورود به سهم قدرت زیادی دارند در صورتی که فروشندگان نیز تمایل اندکی برای خروج دارند.

این رفتار معامله گران نشان دهنده تمایل بیشتر روند به سمت صعود است و همین مسئله نقش اصلی را در صعود بازار دارد. به طور کلی می توان گفت این نوع بهترین سیگنال برای ورود به پوزیشن های خرید سهم و گرفتن سودهای بیشتر از بازار است.

چگونه از پولبک استفاده کنیم و سود دریافت کنیم؟

برای استفاده هر چه بهتر از موقعیت های پولبک در بازار بهتر است تا رفتار سهم های متفاوت را بر اساسا استراتژی های مشخص بشناسیم و مورد بررسی قرار دهیم. برای نمونه می توانید گذشته یک سهم را بررسی کنید و ببنید پس از ایجاد پولبک اگر وارد معامله ای می شدید چه اتفاقی می افتاد، آیا سود آور بود؟ این تمرین را برای گذشته سهم های مختلف با استراتژی های متفاوت انجام دهید تا در نتیجه بتوانید در رابطه با رفتار بازار پس از پولبک شناخت کسب کنید و اینگونه بهترین تصمیم را برای ایجاد معامله اتخاذ کنید.

استراتژی معاملاتی بر اساس پولبک چیست

در ادامه چند استراتژی که بر اساس پولبک می توانید از آن برای ورود به معاملات خرید را استفاده کنید مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1-خرید بعد از پولبک به خط روند(Trend Line)

همانطور که می دانید زمانی که سهم در روند نزولی قرار دارد، خرید بسیار پر ریسک است و اصلا توصیه نمی شود مگر برای دوستانی که استراتژی اسکالپ دارند و نوسان گیر هستند. بهترین نقطه برای ورود به معامله زمانی است که روند نزولی شکسته می شود و سپس با ایجاد پولبک روند صعودی تایید نهایی می شود.

2-خرید بعد از ایجاد پولبک در سطح مقاومت شکسته شده

در این استراتژی پولبک کافی است تا با استفاده از تحلیل تکنیکال سطوح حمایتی قدرتمند در بازار را شناسایی کنید و منتظر پولبک (Pull Back) چیست؟ شکسته شدن آن ها باشید. در اغلب مواقع پولبک به سطح شکسته شده اتفاق می افتد و این بهترین زمان برای ورود به بازار و ایجاد پوزیشن بای است. با توجه به نزدیک بودن قیمت خرید شما با خط حمایتی در چنین معاملاتی ریسک به ریوارد مطلوبی را شاهد خواهید بود.

3-خرید بعد از پولبک به میانگین متحرک( Moving Average)

همانطور که می دانید در تحلیل تکنیکال، سطوح تکنیکالی شامل سطح های دایانامیک و استاتیک هستند. میانگین های متحر ک یا Moving Average در دسته سطوح دایانامیک قرار دارند و از نظر استراتژی پولبک تفاوتی با خطوط حمایت و مقاومت ندارند. در صورتی که میانگین توس نمودار به سمت بالا شکسته شود و سپس پولبگ ایجاد ش.د می توان از آن به عنوان موقعیت خرید استفاده نمود.

جمع بندی:

به طور کلی اینکه بدانید پولبک چیست می تواند برای شناسایی موقعیت های خرید کمک شایانی کند! پولبک یکی از بهترین حرکت های قیمتی سهم ها در نمودار است و با شناخت روانشناسی آن می تواند در کنار سایز ابزارهای تحلیل تکنیکال یک استراتژی خوب برای باز کردن پوزیشن ایجاد کرد. امیدواریم که مطالب این مقاله برایتان مفید واقع شده باشد؛ همچنین در صورت وجود هرگونه سوال می توانید با تیم ما در ارتباط باشید..

پولبک (Pull Back) چیست؟

صکوک چیست؟

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/09/صکوک.jpg 360 840 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-09-24 13:14:46 2022-09-24 13:14:46 صکوک چیست؟

آيا در افزايش سرمايه‌ها شركت كنيم؟

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/09/افزایش-سرمایه.jpg 410 800 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-09-07 16:25:20 2022-09-07 16:25:20 آيا در افزايش سرمايه‌ها شركت كنيم؟

پولبک چیست؟

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/08/پولبک-چیست؟.jpg 410 800 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-08-24 11:51:43 2022-08-24 11:53:08 پولبک چیست؟

روش‌های معامله در بازار بورس و اوراق بهادار

https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2022/07/moamele03-1.jpg 360 840 admin https://academy-bourse.ir/wp-content/uploads/2021/07/academy-bourse.png admin 2022-07-23 09:59:12 2022-07-23 09:59:59 روش‌های معامله در بازار بورس و اوراق بهادار